煤矿仓库管理办法

****煤矿仓库管理办法

为保障****煤矿正常生产，规范仓库管理，减少库存资金占用，降低生产成本，提高工作效率，特制定本办法。

第一章仓库管理原则及体制

第一条、 ****煤矿仓库实行“集中管理、统一归类、专人负责、分级核算”的管理原则。

第二条、仓库归口管理部门为****煤矿采购销售部，各矿由供销科直接负责管理。

第三条、仓库物资按照财务制度规定由各矿以“库存商品”、“原材料”以及“固定资产”等科目进行核算。

第四条、为节约开支、提高设备、工具器具的使用率，****煤矿采购销售部可直接对各矿仓库物资在集团内部进行跨单位调度，各矿仓库管理人员必须积极配合。

第五条、仓库根据工作量大小和重要性原则，设置仓库库管员（以下简称库管员）2人以上，实行24小时设坐班制。

第二章仓库分类管理

第六条、****煤矿仓库实行统一归类管理，由****煤矿采购销售部统一类别、物资或产品名称、代码、仓库名称以及仓位名称。

第七条、仓库按保管对象不同分为：物资仓库、产品仓库（又称煤坝）、调度仓库、废旧物资仓库。

一、物资仓库是指各矿用来堆放建设、生产需要而购进的设备、工具、材料以及劳保用品等等的仓库。物资仓库按管理对象不同分为：工具类、

五金塑料类、劳保类、电器、建材类、机电设备类、支护类、刮板及皮带、油类、炸材类、其他等。

二、产品仓库是指各矿用来堆放生产出煤炭的场地，又称煤坝。产品仓库按管理对象不同分为：块煤、丁煤、粉煤、矸石煤。

三、调度仓库是指各矿用来堆放已经销售，但当月不能确定销售数量，必须月终后以购货方实收数量为准的仓库。调度仓库按销售对象不同分为：****火电厂调度仓库、****火电厂调度仓库等。

四、废旧物资仓库是指专门用来堆放废旧物资的仓库。废旧物资仓库按管理对象不同分为：机电类、运输类、支护类、其他类。

第三章物资、产品储存管理

第八条、物资仓库必须遵循“适质、适量、适时、适地”的原则，避免资金积压和供货不足。物资仓库管理人员应会同供销科、采购销售部、财务部等有关部门以及矿长、工程师等，根据每月生产计划，制定最优订购点、安全库存指标等，对重点物资品种进行控制，根据仓储警示及时提请供销科订货，供销科根据需求量及时提出采购申请。

第九条、物资仓库管理人员应做好“五无”和“六防”，即“五无”是指无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；“五防”是指防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

第十条、加强物资、产品仓库安全管理，严防贪污盗窃，严防坏人破坏，严防一切事故的发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧火和烧电。

第十一条、各矿应根据物资属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。仓位设置必须报经****煤矿采购销售部审批同

意。各仓库必须按类别、体积、重量等特征决定摆放方式及区位。

第十二条、仓库物资堆放必须整齐、平稳、分类清楚，并保持仓库清洁。

第十三条、对仓库内物资、设备实行挂牌（标示卡）管理，标示卡所有内容必须填写清楚，卡、帐数量随物资数量的变化而变化，做到手工账、系统账、物资标示卡、实物相一致。

第十四条、保管的物资，未经分管领导同意，一律不准借出，成套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应报分管领导批准。

第四章物资采购入库管理

第十五条、物资采购入库管理

一、所有物资无论是新购入、领后收回，均按相关规定由库管员检验确认后方准入库进行管理。

二、办理入库手续时，应对照物资与采购单、送货清单所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号及规格不符的，应通知采购负责人处理。库管员在物资入库时发现问题，未及向供销科报告，该物资视为无误，责任由库管员负责。

三、库管员应对所有入库物资及时录入****系统，如遇系统运行出问题时，应登记手工台账，做好系统运行日志，日志内容主要包括：系统故障原因、系统事故时间（具体到分钟）、分管领导意见（签章）等。系统正常后立即录入****系统。

第十六条、物资采购入库流程管理

一、库管员应根据供货商提供的《发货单》、系统生产的《采购订单》验收物资，生成《外购入库单》。时间要求：采购员或送货商送货到达后，

立即办理入库手续。

二、采购员核实物资与《外购入库单》相符，物资入库，库管员按仓储管理规定进行分类存放；库管员登记《材料标识卡》；如物资与《发货单》、《采购订单》不相符，库管员应及时与采购销售部沟通处理，重新执行入库流程。超权限报经分管领导作进一步调查处理。时间要求：物资入库当天完成。

三、稽核中心根据《发货单》、《外购入库单》和《采购订单》进行稽核，主要稽核：入库流程是否合理，三单是否相符，必要时可以进行现场稽核。稽核相符后，由财务部根据《外购入库单》和发票进行结算；如不相符，则反馈给仓库负责人作进一步查实处理。稽核中心并据实登记《稽核情况台账》。时间要求：收到《领料单》后2天内完成。

第五章产品入库管理

第十七条、产品入库管理

一、各矿生产的煤炭必须实行产品入库管理，财务部门应严格按照“库存商品”科目进行核算。

二、煤坝管理人员必须根据场地情况按本规定的分类标准进行煤炭堆放；严格看守，防止煤炭被盗或其他安全隐患；认真监督煤炭入场、出场的数量及质量。

三、煤炭生产量每天由调度人员按时分类录入****系统，经供销科负责人审核，生成“库存商品”。

四、月终由****煤矿组织人员验收，财务部门必须以验收人员的验收数据为准，调整当月“库存商品”。

第十八条、产品入库管理流程

一、调度室根据煤炭出产情况，录入****系统，生成《产品入库单》。时间要求：每天根据每班出产量及时入库，遇特殊情况随即入库。

二、供销科负责人认真审核《产品入库单》，主要审核煤炭出产量、规格品种是否与调度员统计的数值大致相符。如相符则进入****系统产品仓库，按规定进行分类管理；如不相符则要求调度室再次进行核实，重新根据煤炭出产情况，录入****系统，生成《产品入库单》。时间要求：根据调度员录入的《产品入库单》及时审核。

三、每月终后，由****煤矿生产技术部组织人员验收，验收数据传****煤矿财务部。时间要求：验收完毕的2天内完成。

四、财务部根据调度员每日录入的《产品入库单》和****煤矿验收组的数据进行核对，以验收组收据为准，调整差异。

第六章领料出库管理

第十九条、领料出库管理

一、领料出库必须实行“专人负责制”，即各部门（工队）必须确定一名领料人员，并填制《领料人员备案登记表》交库管员备案，备案内容包括：领料人员姓名、性别、年龄、所在部门、签字字样（留印）以及领料人员身份证复印件等。如各部门（工队）变动领料人员，应及时向管库员交《领料人员备案登记表》进行备案。库管员只能对备案的领料人员发料，对没有备案的领料人员发料，一切责任由库管员承担。

二、库管员必须根据有权审批人签批的《领料单》（纸质，下同）进行发料，同时必须和领料人员双方确认出库物资的品名、规格、型号、数量后，在《领料单》（一式三联）上签字，一联仓管留存，一联交领用人，一联交财务部门。库管员并根据双方签字认可的《领料单》为依据，及时