Cash_and_Liquidity_Management 现金和流动性管理

处理应付账款

和付款

管理小额现金处理应收账款

和收款

催款管理现金

打开图例业务场景描述

本业务场景包含以下业务角色：

现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付

账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实

际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。

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采购到支付业务场景

（库存/非库存/服务）

费用和报销管理

财务结账

客户退货

现场服务和维修

从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目

的服务）

客户退货

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本业务场景包含以下业务角色：

现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付

账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实

际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。

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主要由系统执行的流程

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与财务相关的流程

相关业务场景

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处理应付账款和付款

处理对账单分配款项清算款项

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流程描述

处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发

起。

可以手动发起付款，也可通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。然

后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。标准

工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。款项从银行账户中扣

账后，以电子上传或手动输入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。如果付款由外部

发起，银行对账单将提供已付款的通知。系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。

其他信息

执行者

应付账款会计

相关工作中心

应付账款

付款管理

流动性管理

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管理小额现金处理应收账款

和收款

催款管理现金

另请参见

付款分配快速向导

手动分配付款

业务场景/流程

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处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发起。

可以手动发起付款，也可通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。标准工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。款项从银行账户中扣账后，以电子上传或手动输入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。如果付款由外部发起，银行对账单将提供已付款的通知。系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。

自动处理付款手动处理汇票付款

在未清项目清算中手动处理付款处理小额现金付款

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处理应付账款和付款

处理对账单分配款项

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管理小额现金

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催款

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应付账款会计

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应付账款付款管理流动性管理

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另请参见

付款分配快速向导手动分配付款

流程详细信息：管理小额现金

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管理小额现金

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创建现金收入或支出

流程描述

管理小额现金业务流程使贵公司可以在系统中输入所有现金收款和付款。小额现金需要始终含充足现金用于现金付款。因此，可在银行账户和小额现金之间或者在小额现金资金之间转移现金。

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其他信息

处理应收账款和收款

催款

管理现金

处理应付账款和付款执行者

应付账款会计

相关工作中心

付款管理

业务场景/流程业务价值

业务场景流

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另请参见

付款分配快速向导手动分配付款