实验2 采购与应付管理
实验2采购与应付管理报告单
教师考语教师署名成绩学生姓名学号班级分组项目编号综合实验项目二项目名称采买与对付管理实验报告一、实验目的1.认识公司采买与对付的基本流程。
2.理解 ERP 系统中采买管理与对付管理之间的信息流程与票据特点。
3.初步认识主要的基础数据含义及其设置方法。
4.掌握采买单录入、进货单录入、对付凭据录入的基本方法。
二、实验内容与步骤（要求：针对实验事例的每项工作，达成实验，并分别撰写实验步骤）一：实验内容1.达成采买管理与对付管理的基本流程；2.票据包含：采买单、进货单、对付凭据、付款单等。
二：实验步骤1、采买单审查(1)查问 LRP采买单a、登录系统 , 单击录入采买单b、查问两张LRP采买单的信息(2)审查采买单，获得两张获得审查的采买单2、录入进货单(1)、录入第一张进货单a、在“采买子系统中” ，单击“录入进货单”b、单击新增按纽，选择“进货单别”c、单击“复制”按纽，进货单的只身一人信息将由采买单信息d、单击“保留”按纽，达成供给商“嘉禾加工厂”的进货单操作(2)、录入第二张进货单，步骤与前方的近似，达成对“元技加工厂”的录入。
(3)、在“录入进货单” ，单击“查问” ，查问已达成的进货单。
3、制作对付凭据和付款单(1)、制作对付凭据a、进入系统主界面，选择“财务管理”——>“对付管理子系统”，录入用户凭据b、单击新增，选择凭据类型c、只身一人信息中，根源选择，输入根源单号，单击“保留”按纽，达成第一张对付凭据录入。
d、近似操作达成新增的第二张对付凭据的录入。
e、查问(2)、录入付款单a、单击“录入付款单”b、单击新增，选择凭据类型c、只身一人信息中，根源选择，输入根源单号，单击“保留”按纽，达成第一张对付凭据录入。
d、近似操作达成新增的第二张对付凭据的录入。
e、录入“付款单”界面，进行查察。
三、实验成就提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）1、经过审查的，向“嘉禾加工厂”采买底座和坐垫的采买单。
国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案
国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案实验2 采购与应付管理本实验包括两个部分：1．采购单审核2．录入进货单3．制作应付凭单与付款单实验2 采购与应付管理实验报告教师评语教师签字日期成绩（满分16分）学生姓名涛学号班级分组实验编号实验名称采购与应付管理实验报告实验报告一、实验目的1、了解企业采购与应付的基本流程。
2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
二、实验要求本实验包括以下部分：1．采购单审核查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。
2．录入进货单根据到货后验收情况制作“进货单”。
3．制作应付凭单与付款单根据采购发票和进货单，制作应付凭单。
然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）实验内容：本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。
实验步骤：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。
按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。
（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步：审核采购单。
核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。
当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，。
采购及应付管理流程
采购及付款管理流程采购管理流程对供应商进行评估考核，选择出保证质量、价格合理、按期交货、服务及商务条件良好的供应商；确保采购文件正确、有效；确保及时采购到符合规定要求的物资。
1、 归口部门采购职能1．1采购部：原辅料、包装物、化学制品、部分小五金（辅料库）、生产劳保用品等等；1．2设备支持部：生产设备、生产备件、生产用小五金（五金库）；1．3市场部：各类促销用品、陈列柜及各类广告物资；1．4信息部：电脑硬件、电脑软件、电脑配件、服务器、打印机、复印机、投影仪等，包括以上各种设备用耗材；1．5公司行政办：各类办公用品及杂项（各类生活用品、后勤劳保用品、电话机等等）2、 供货商的评估及选择2．1合格供应商的条件：2．1．1有良好的质量保证体系，材料性能符合双方签订的有关技术质量协议中的规定；2．1．2价格合理，商务条件优越；2．1．3具有良好的供应能力和售后服务；2．1．4遵守合同，商誉良好；2．1．5具有相关有效的证明文件。
2．2 由归口部门采购人员根据公司物资需求信息，会同相关单位对满足条件之供应商进行评估调查，确定符合条件之供应商后，由采购人员维护「合格供货商资料表」并存档，建立完整的供应商数据。
2．3主要生产物资采购应同时选择两家以上之供应商。
2．4供应商的确定应尽可能的采取招标方式。
2．5由上海总部规定统一采购之项目应在总部指定供应商采购。
2．6供应商跟踪考核：由质量部综合判定合格与否，并由质量部不定期进行考核；采购应参考质量部对供应商之考核结果，并应注意评价过低之供应商；采购应同时参考财务部对供应商之财务信用状况考核结果，并应注意评价过低之供应商。
年终由归口部门采购填写「供应商年度评估报告」，由各部门综合对供应商进行考核，对不合格供应商应提出整改意见，必要的应终止合作。
3、商务谈判及合同的订立3．1采购人员依公司请购之需求优先选择经评鉴合格之供应商，进行商务谈判，谈判至少参考两家以上之报价，再进行比价、议价，同时参考采购历史价格，经由比价、议价达成最佳结果，确定物资采购之供应商。
采购与应付款管理系统实验
采购与应付款管理实验一、[实验目的]（1）掌握采购管理与应付管理管理系统初始设置的基本内容（2）掌握日常采购业务的处理流程（3）掌握应付款项的形成过程及货款结算的处理方法二、[实验内容］1、初始化2、主要业务处理（1）采购管理的实验内容包括：采购订单管理、采购入库业务、采购退货业务、现结业务、采购账表查询（2）应付款管理的实验内容包括：形成应付、付款结算、票据管理、转账处理、制单3、期末结账三、[实验资料]1、采购管理的初始化资料期初数据（1）2006年月12月7日，材料采购一部收到北京通人康制药厂提供的原材料葡萄糖700升，暂估单价为11升,材料已验收入库，但12月31日仍未收到发票。
该笔业务的业务员是王海洋。
（2）2006年月12月10日，采购一部收到上海制药有限公司辅助生产材料活性炭一批，数量2500公斤,暂估单价为9元/公斤，材料已验收入原料库，但12月31日仍未收到发票.该笔业务的业务员是靳希。
（3)2006年12月28日，内贸一科收到天津五洲集团制药厂于12月20日开出的增值税专用发票一张,商品为成品康必得，数量5000板，原币单价2元，税率17%，由于运输问题，商品到12月31日还未到达。
该笔业务的业务员是石静。
货款尚未支付.（4)2006年12月30日,采购三部收到上海百乐包装厂于12月29日开出的普通发票一张，商品为玻璃瓶,数量为20000个,单价0。
1元，商品到2006年12月31日还未到达。
该笔业务的业务员是杨明亮，货款未支付。
2、应付账款管理的初始化资料（1）控制参数。
在选项设置中［常规]参数控制单据审核日期依据选单据日期，［凭证]参数控制中受控科目制单方式选择明细到单据，其他的默认（2)初始设置注：表中的“控制科目”适用于所有客户（(4）期初数据会计科目:2202应付账款。
采购专用发票：3、本月发生的业务（1）1月2日，采购一部的业务员孙涛强向北京通人康制药厂订货一批,货物为葡萄糖，数量为1000升,不含税的单价为10。
采购及应付账款管理
采购及应付账款管理制度一、目的1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。
二、适用范围本规范适用于公司的生产用原材料、生产设备、工具和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术中心编写并执行。
3、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所米购货物给出验收报告和处理意见。
4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。
当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。
公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款四、物资采购报销流程1物资采购前由用料申请人先填写采购计划，采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作采购订单”并进行采购。
2凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。
3物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具暂存单”4物资采购报销必须以票据为据，不准出现白条报销。
5物资采购前，预借物资款，必须经总经理签字批准，财务部审核方可借款, 执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。
6物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程。
7凡不按上述规定采购者，财务部一律拒绝支付。
五、应付账款入账程序（一）、有票应付款1财务部业务会计对采购订单、供应商发票、暂存单进行审核，即三单符合”审核。
2三单中的第一单采购订单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。
第二单供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。
第三单暂存单”是指由暂存单、采购订单（检验记录）、送货单（运输提货单）等组成的收货单据。
采购及应付账款管理制度
采购及应付账款管理制度一、引言本文档旨在建立和规范公司的采购及应付账款管理制度，确保采购与应付账款管理的合规性、高效性和准确性。
该制度适用于公司所有涉及采购和应付账款的业务活动。
二、采购管理2.1 采购流程1.采购需求确认：部门经理或相关负责人提交采购需求，并经过上级负责人批准后，方可进行下一步操作。
2.供应商选择：根据采购需求，采购部门负责人选择合适的供应商，并与其进行沟通和洽谈。
3.采购合同签订：采购部门负责人与供应商就采购合同的具体条款进行协商，并在双方达成一致后进行签订。
4.采购执行：按照采购合同的约定，及时向供应商下单，并跟踪采购进度。
5.质量验收：在收到货物后，进行质量验收，确保货物符合采购合同规定的质量要求。
6.采购结算：根据采购合同的条款，及时完成采购结算，并与供应商进行确认。
2.2 采购控制1.采购预算：各部门在开始进行采购活动前，需制定采购预算，并经相关部门负责人批准。
2.供应商评估：定期评估供应商的综合实力和服务质量，建立供应商档案，并根据评估结果确定供应商的合作方式。
3.采购合同管理：采购部门负责人负责管理采购合同的存档和归档，确保合同的有效性和完整性。
4.采购统计分析：定期对采购数据进行统计分析，以便及时发现异常情况，并采取相应的纠正措施。
2.3 采购付款1.付款申请：供应商提供完货或服务后，采购部门负责人确认并提交付款申请。
2.付款审核：财务部门进行付款申请的审核，核对采购合同、发票等相关资料，并确保付款的准确性和合规性。
3.付款执行：财务部门按照付款申请的要求，及时进行付款，并记录相关付款信息。
4.供应商对账：财务部门定期与供应商对账，核对采购金额和付款金额是否一致，及时解决对账差异。
三、应付账款管理3.1 应付账款的确认和登记1.供应商开票：供应商收到我司采购货物或服务后，及时开具发票，并按照约定方式发送给我司。
2.应付账款确认：采购部门根据供应商的发票，核实对应应付账款，并确认应付账款的准确性。
采购及应付账款管理制度
采购及应付账款管理制度1. 引言采购及应付账款管理制度是为了规范公司内部采购和应付账款的管理流程，确保采购和应付款项的操作准确、合规，并建立有效的内部控制机制。
本文档旨在明确采购及应付账款管理的基本原则、流程和责任分工，加强公司财务管理的规范性和透明度。
2. 采购管理2.1 采购管理的目标公司的采购管理旨在确保向公司提供所需的物资和服务，并以最优的成本和质量满足公司业务的需求。
采购管理的目标包括：•确保采购过程合规、公正、透明；•确保采购成本优化；•提高供应商的管理效率和质量控制。
2.2 采购流程公司的采购流程分为以下几个步骤：1.需求确认：根据各部门的需求，制定采购计划并确认需求量、质量标准等；2.供应商选择：根据公司的采购策略和政策，选择合适的供应商，并进行评估和比较；3.报价和谈判：向供应商索取报价，并进行谈判以获取最优的价格和条件；4.合同签订：与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任；5.发货和收货：监督供应商按合同约定的时间和要求进行货物发货，公司内部进行验收；6.结算和付款：核对采购货物的质量和数量，并按合同约定的付款方式和时间进行付款。
2.3 采购控制措施为了确保采购过程的合规性和风险控制，公司应采取以下措施：•采购需求的申请和批准应经过相关部门的核准，并严格按照公司的采购政策和授权程序进行；•供应商的选择应建立合格供应商库，并进行定期评估和审查；•采购合同应清晰明确各方的权益和责任，并通过法律手段进行保护；•采购过程应有严格的审批流程和记录，确保流程透明和责任明确；•采购货物的发货和收货应有严格的验收程序和记录。
3. 应付账款管理3.1 应付账款管理的目标公司的应付账款管理旨在确保公司能按时、准确地支付应付账款，维护与供应商的正常合作关系，并确保账务的准确性和合规性。
应付账款管理的目标包括：•确保应付账款的及时支付，避免因未付账款导致的供应商纠纷；•控制应付账款的风险，减少付款的错误和误差；•加强与供应商的沟通和合作，维护供应链的稳定。
应付账款与采购管理制度
应付账款与采购管理制度1. 引言本文档旨在介绍应付账款与采购管理制度，明确企业在应付账款和采购管理方面的规范和要求。
通过合理的管理制度，企业能够更好地控制应付账款风险，提高采购效率，降低采购成本，为企业的可持续发展提供保障。
2. 应付账款管理制度2.1 付款审批流程在采购过程中，为确保支付的准确性和合规性，应付账款的付款需要经过一系列的审批流程。
具体步骤如下：1.采购员在完成采购订单后，将相关付款申请提交给部门经理进行审批；2.部门经理对采购订单和付款申请进行审核，并决定是否批准付款；3.批准付款的付款申请将进一步提交给财务部门；4.财务部门进行最终审批，核对相应的财务信息和账户余额，并安排付款。
2.2 应付账款的监控与催收为及时掌握企业的应付账款情况，并确保账款的及时回收，需要建立相应的监控与催收制度。
具体措施如下：1.定期审查应付账款的余额和账龄，及时发现风险和异常情况；2.根据应付账款的逾期情况，及时进行催收工作；3.建立与客户的良好沟通渠道，积极协商解决逾期问题。
3. 采购管理制度3.1 采购流程与规范为确保采购过程的高效、透明和合规，企业需要建立详细的采购流程和规范。
以下是一个典型的采购流程：1.采购需求的确认：各部门提出采购需求，并填写采购需求单；2.供应商选择与评估：采购部门根据需求单，评估各个供应商的能力和信誉进行选择；3.编制采购订单：采购部门根据评估结果编制采购订单；4.供应商确认与交货：采购部门与供应商确认订单细节和交货时间，并进行采购物品的验收；5.付款与结算：财务部门根据采购订单的付款条件和验收结果进行付款；6.采购记录和分析: 相关部门进行采购记录和分析，以便改进采购管理流程。
3.2 供应商评估与管理为了确保采购的品质和供应商的稳定性，企业需要进行供应商的评估和管理。
以下是主要的供应商评估和管理措施：1.供应商资格评估：评估供应商的注册资产、财务状况、生产能力、质量管理体系等；2.供应商履约评估：评估供应商的配合度、交货准时率、质量合格率等；3.供应商协议管理：建立合同，并明确双方的权责关系和约束；4.供应商监控与改进：定期检查供应商的表现，并与供应商进行持续改进的沟通。
国开 ERP原理与应用形考任务 实验二
采购与应付管理本次实验中采购人员根据发放的LRP 采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。
通过此实验，目的在于：●了解企业采购与应付的基本流程；●理解ERP 系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征；●初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法；采购单审核【实验要求】查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。
【实验资料】采购员依据LRP 发放的采购单与供应商“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”签订采购合同，合同内容与采购计划中相同，嘉禾底座单价：100 元；坐垫单价：80 元。
元技螺丝零件包单价：20 元。
均于2007-2-12 日到货，随货附发票，并以银行转账支票结算。
【实验环境】时点：2007-2-7操作人员：系统管理员（DS）公司：光华家具3实验准备：已生成批次需求计划并发放LRP采购单，或恢复本实验数据（2.2.1da ta）到相应公司账套中【实验步骤】第1 步：查询LRP 采购单。
登录系统，从系统的主界面（如图2.2 所示）左边树状结构处，选择“进销存管理”→“采购管理子系统”，进入“采购管理子系统”界面，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面，单击“查询”按钮，查到两张采购单，如图 2.10（A）所示，单击“详细字段”页签，查得已经发放的LRP 采购单，如图 2.10 （B）所示。
第2 步：审核采购单。
核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订。
（A）查询两张采购单（B）供应商委嘉禾的采购单界面图 2.10 录入采购单界面提示：注意“采购日”和“到货日”信息。
说明：●采购单一般不设置“自动审核”性质，主要是采购中“单价”是市场价格，需要在采购时点时进行修正。
实验2采购与应付管理报告单
实验2采购与应付管理报告单一、引言采购与应付管理是企业管理中的重要环节，直接关系到企业的运营效率和成本。
本实验旨在通过模拟实际业务场景，帮助学员了解并掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。
本报告将详细介绍实验过程、结果及分析。
二、实验目的本实验的主要目的是：1、掌握采购流程，包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节；2、了解应付账款管理流程，包括发票管理、付款安排等；3、熟悉采购与应付管理系统的操作，提高业务处理效率。
三、实验原理采购与应付管理是企业管理中的重要环节，涉及到企业与供应商之间的合作。
采购流程包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节，应付账款管理流程包括发票管理、付款安排等。
通过模拟实际业务场景，本实验旨在帮助学员掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。
四、实验步骤本实验分为以下步骤：1、供应商选择：根据企业需求，筛选合适的供应商；2、订单下达：根据需求制定采购订单，并下达给供应商；3、到货验收：对到货进行检查，确保货物质量符合要求；4、发票管理：收到发票后进行核对，确保发票信息准确无误；5、付款安排：根据合同约定，安排付款时间和方式。
五、实验结果及分析通过本实验，学员们成功地模拟了采购与应付管理流程，并掌握了相关系统的操作。
以下是实验结果及分析：1、供应商选择方面，学员们能够根据企业需求和供应商实力进行筛选，选出合适的供应商；2、订单下达方面，学员们能够根据需求制定合理的采购订单，并下达给供应商；3、到货验收方面，学员们能够严格把关，确保货物质量符合要求；4、发票管理方面，学员们能够认真核对发票信息，确保准确无误；5、付款安排方面，学员们能够根据合同约定进行付款安排，确保按时按约付款。
六、结论与建议通过本实验，学员们成功地掌握了采购与应付管理流程，并能够熟练运用相关系统进行业务处理。
针对实验结果，提出以下建议：1、加强供应商管理：对供应商进行全面评估，确保供应商质量和服务水平；2、提高订单准确性：加强对订单信息的核对，避免出现错误或遗漏；3、优化验收流程：对验收流程进行优化，提高验收效率和质量；4、加强发票管理：认真核对发票信息，避免出现发票信息错误；5、合理安排付款计划：根据合同约定，合理安排付款时间和方式，确保按时按约付款。
采购与应付管理
冲蓝字发票。红票对冲通常可以分为系统自动冲销和手工冲
销两种处理方式。自动冲销可同时对多个供应商依据红票对 冲规则进行红票对冲，提高红票对冲的效率。手工冲销可对
一个供应商进行红票对冲，并自行选择红票对冲的单据，提
高红票对冲的灵活性。
任务6：转账业务处理
采购管理：供应商往来->应付冲应付
任务6：转账业务处理
货到票到，财务部门核对无误之后，需要按照合同约定向 供应商支付货款。 核销的含义是指用对该供应商的付款冲销对该供应商的应 付，及时核销才能进行精确的账龄分析。
1.普通采购业务处理
生成付款凭证：核算-凭证-供应商往来制单
2.采购现付业务处理
现付处理：采购-采购专用发票-现付
3.采购运费业务处理
在企业采购业务活动中，如果有关采购发生的费用按照会计制 度的规定允许计入采购成本，那么可以按以下情况进行区别处
采购管理与库存管理联合使用可以随时掌握存货的现存量信
息，从而减少盲目采购，避免库存积压；与核算系统一起使 用可以为核算提供采购入库成本，便于财务部门及时掌握存
货采购成本。
采购管理系统中填制的采购入库单，在库存管理系统中审核 确认，在核算系统中记账；采购管理系统中没有结算的入库
单，核算系统可做暂估入库记账处理；采购管理系统中填制
预付并生成凭证
任务6：转账业务处理
1．应付冲应收
应付冲应收是指用某供应商的应付账款冲抵某客户的应收款 项。系统通过应付冲应收功能将应付款业务在供应商和客户 之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应付债务与应收 债权的冲抵。
2．应付冲应付
应付冲应付是指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中
。通过应付冲应付功能可将应付款业务在供应商之间进行转
国家开放大学开放教育课程考核说明
国家开放大学开放教育课程考核说明课程名称： ERP原理与应用学生类别：专科、助力计划适用专业：计算机信息管理、信息管理启用时间： 2016年春季学期主持教师：王春凤编写日期： 2016.3修订国家开放大学考试管理部门ERP原理与应用课程考核说明一、有关说明1．考核对象国家开放大学开放教育专科计算机信息管理专业、助力计划信息管理专业学生。
2．启用时间2016年春季学期。
3．考核目标通过考核使学生理解ERP的管理思想以及ERP系统在企业中的重要作用，掌握ERP基本概念、基本原理、基本框架和核心业务流程，掌握ERP软件系统的使用，提高分析问题和解决问题的能力。
4．考核依据本课程考核说明是依据国家开放大学《ERP原理与应用课程教学大纲》、文字教材《ERP原理与应用》（第2版）（常丹主编，中央广播电视大学出版社2016年1月第2版）制定的。
本课程考核说明是课程考核命题的基本依据。
5．考核方式及计分方法本课程考核采用形成性考核与终结性考试相结合的方式。
形成性考核占课程综合成绩的50%，终结性考试占课程综合成绩的50%。
课程考核成绩统一采用百分制，即形成性考核、终结性考试、课程综合成绩均采用百分制。
课程综合成绩达到60分及以上（及格），可获得本课程相应学分。
二、考核方式与要求（一）形成性考核1．考核目的加强对学生平时自主学习过程的指导和监督，重在对学生自主学习过程进行指导和检测，引导学生按照教学要求和学习计划完成学习任务，达到掌握知识、提高能力的目标，提高学生的综合素质。
2．考核手段形成性考核成绩包括实验成绩和学习过程表现（或学习行为评价）成绩两部分，形成性作业成绩占80%，学习过程表现（或学习行为评价）成绩占20%。
学习过程表现（或学习行为评价）成绩评定由分部（省校）负责设计组织。
3．形成性考核任务的形式及计分方法形成性考核任务列表序次内容布置时间提交时间权重1 实验1订单录入与批次需求计划第8周第10周末16%2 实验2采购与应付管理第9周第12周末16%3 实验3生产管理第10周第13周末16%4 实验4销售与应收管理第11周第14周末16%5 实验5月底结账第12周第16周末16%6 学习过程表现第1周第16周末20%每次形考任务按照百分制计分，所得分数乘以对应的权重，相加的和为课程的形成性考核成绩。
采购与应付管理制度
采购与应付管理制度一、目的与范围本规章制度的目的是为了规范企业采购与应付管理流程，确保企业采购的合规性和供应商的稳定性。
本制度适用于企业内部全部相关部门和岗位。
二、定义1.采购：指企业为取得所需物资、设备、服务等与业务运营相关的资源而进行的购买活动。
2.供应商：指企业与之建立业务合作关系、供应物资、设备、服务等的外部单位或个人。
3.应付款项：指企业对供应商因采购活动而形成的未支出的货款、服务费、税费等各类费用。
三、采购流程管理3.1 采购需求提出1.各部门依据业务需求，提出采购需求，并填写《采购申请表》。
2.采购申请表需包含采购物资或服务的名称、数量、质量要求、交货时间、预算等信息。
3.采购申请表由申请部门负责人审批后，提交给采购部门。
3.2 供应商选择与评估1.采购部门依据采购需求，订立采购方案，并组织供应商的选择与评估工作。
2.供应商的选择应遵从公平、公正、公开的原则，采用多家供应商报价比较的方式进行。
3.采购部门应建立供应商评估体系，评估供应商的信誉、质量管控、交货本领等方面的指标，确保选择稳定可靠的供应商。
3.3 合同签订1.采购部门依据采购方案，与供应商进行合同洽谈。
2.合同应明确采购物资或服务的名称、质量要求、交货时间、价格、付款方式等关键条款。
3.采购合同应经采购部门负责人和法务部门或领导签署，确保合同的合法性和保障企业权益。
3.4 采购执行与跟踪1.采购部门依据合同商定，进行采购物资或服务的执行与跟踪。
2.采购部门应建立物资入库管理制度，对采购到的物资进行验收和入库操作。
3.采购部门应及时更新采购执行情况，跟踪供应商的交货进度，并向申请部门进行及时反馈。
3.5 采购结算与归档1.采购部门应与财务部门进行及时对账，确认供应商所供应的物资或服务的数量、质量等信息无误后，进行应付款项的结算。
2.结算过程中，需确保采购付款的凭证齐全、准确，并与合同进行核对。
3.结算完成后，采购部门应妥当归档采购文件，以备日后审计和查询。
采购管理实验二
采购计划案例分析一、实验目的通过本实验项目，使学生熟悉应用采购计划表。
二、实验要求1.遵守实验室各项规章制度。
2.通过本实验案例分析，使学生能了解为企业制定战略采购计划的目标、内容及原则，并撰写分析报告。
3.实验正文用宋体、小四号字，行间距1.5倍行距。
三、实验内容任务1 采购需求调查工作任务资料：饺子馆采购问题胡家饺子馆在南肖埠小有名气，每天客人络绎不绝、生意红火，很让同行们羡慕，可谁知胡老板却高兴不起来。
原来尽管生意不错，但由于原料采购不准确，每天都有大量的剩余，造成极大的浪费，利润并不像生意那么“红火”。
三年前，胡老板在南肖埠开了第一家饺子馆，靠地道的手艺、过硬的质量和童叟无欺信誉，生意一天比一天好，到现在已经在当地成功开设20家直营连锁饺子馆。
饺子馆的成本主要来自原料、人工、房租和水电费等费用。
其他费用都好控制和计算，只有这原料采购成本不好预计，饺子的原料饺子皮还具有隔天不能使用的特点。
胡老板算起了细账：如果每份饺子10个，卖5元，直接成本为饺子馅、饺子皮、佐料和燃料，每个饺子成本成本大约2角钱。
虽然存在价差空间，可是由于每天有大量的剩余原料，这些采购原料又不能隔天使用，算上人工、水电等经营成本，饺子的成本就接近4角钱了。
如果每个店一天卖出100个饺子，同时多余500个饺子原料，相当于亏损了100元，每个饺子的物流成本最高时有1角钱，加上每年的粮食涨价，因此利润越来越薄。
最大问题是做饺子的数量挺难掌握。
做少了吧，客人来了没有馅儿，也等不及现做；做多了吧，就要剩下。
胡老板遇到的问题是一个典型的采购需求预测问题，不少企业特别是餐馆店家都在寻找快捷路径，以便合理控制进货数量，准确预测市场，有效降低采购成本，提高物流效率，这已经成为一个企业经营的关键问题。
要求：1.胡老板的问题出在哪里？2.请为胡老板制作一份市场消费需求预测表。
3.根据市场需求预测结果，制订一周的采购计划。
任务2 采购计划制定1.出于课程实训的需要，物流实训中心需要容量为2G的U盘90只，请做出一份采购计划。
ERP原理与应用-实验2 采购与应付管理实验报告.docx
ERP原理与应用实验报告模板一、实验目的了解企业采购与应付的基本流程。
理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
二、实验要求查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．采购单审核第1步：查询LRP采购单。
按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。
（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步：审核采购单。
核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。
当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。
2．录入进货单第1步：录入第一张进货单。
按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。
进入“录入进货单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。
（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20141205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作。
第2步：录入第二张进货单。
类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。
完成后关闭“录入进货单”界面。
第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单3.制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。
按以下顺序操作：（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。
实验2-采购与应付管理
三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）
1、采购单
（1）经过审核的，向“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单
（2）经过审核的，向“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单
2、进货单：
（1）根据“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单制作的进货单
（2）根据“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单制作的进货单
3、应付凭单：
（1）根据“嘉禾加工厂”的进货单制作的应付凭单
（2）根据“元技加工厂”的进货单制作的应付凭单
4、付款单：
（1）根据“嘉禾加工厂”的应付凭单制作的付款单
（2）根据“元技加工厂”的应付凭单制作的付款单
四、实验中遇到的难点及解决办法。
实验2采购与应付管理-实验报告
库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。
实验步骤：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。
按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。
（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步：审核采购单。
核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。
当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。
第二部分录入进货单第1步：录入第一张进货单。
按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。
进入“录入进货单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。
（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。
第2步：录入第二张进货单。
类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。
完成后关闭“录入进货单”界面。
第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。
第三部分制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。
按以下顺序操作：（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“凭单单别”：CGYF；选择“供应商”：JH。
（3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单；“来源单号”：001；这样单身其余信息由进货单信息自动写入。
采购和应付款管理制度
采购和应付款管理制度1. 引言本文档旨在制定采购和应付款管理制度，以确保采购与应付款的有效管理和控制。
该制度适用于公司内所有相关部门和工作人员。
2. 背景采购和应付款是公司运营中重要的环节之一。
有效的采购和应付款管理可以减少成本、提高效率，并且有助于维护供应商与公司之间的良好合作关系。
3. 采购管理3.1 采购流程公司采购流程应遵循以下步骤：1.需求确认：相关部门根据业务需求提出采购需求，并填写相关的采购申请单。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求评估与筛选供应商，并进行供应商竞争性谈判。
3.采购合同签订：确定供应商后，与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任。
4.采购执行：根据合同约定，进行采购订单下单，并监督供应商履约情况。
5.商品验收：采购完成后，相关部门进行商品验收，确保质量和数量符合合同要求。
6.采购记录：对采购过程进行详细记录，包括采购物品、供应商、合同金额等信息。
3.2 采购预算控制为了有效控制采购成本，公司应建立合理的采购预算制度，并进行严格控制。
具体措施包括：•制定年度采购预算，将其分解为季度或月度预算，以便进行跟踪和监管；•设定预算审批流程，确保采购预算符合公司的战略和财务计划；•定期对采购预算执行情况进行评估和分析，并及时采取调整措施。
4. 应付款管理4.1 应付款流程公司应付款流程应遵循以下步骤：1.发票验收：收到供应商发来的发票后，相关部门进行发票验收，并核对与合同、交货单等相关文件的一致性。
2.应付款申请：验收后，相关部门填写应付款申请单，并提交给财务部门。
3.应付款审批：财务部门对应付款申请进行审批，并核对相关凭证的真实性和准确性。
4.支付款项：经审批后，财务部门按照付款条件和方式进行付款，同时记录付款信息和凭证。
5.付款记录：对付款过程进行详细记录，包括付款金额、供应商、付款日期等信息。
4.2 应付款控制为确保应付款的控制和管理，公司应实施以下措施：•设立专门的应付款管理人员或团队，负责应付款的跟踪、核对和管理；•建立供应商管理制度，对供应商进行评估和分类，并根据供应商的绩效情况进行付款期限的设定；•定期进行应付款余额的检查和核对，确保账务的准确性和完整性；•加强与供应商的沟通和协调，及时解决因应付款问题而导致的纠纷或延误情况。
采购管理实验二
采购管理实验二采购计划案例分析一、实验目的通过本实验项目，使学生熟悉应用采购计划表。
二、实验要求1.遵守实验室各项规章制度。
2.通过本实验案例分析，使学生能了解为企业制定战略采购计划的目标、内容及原则，并撰写分析报告。
3.实验正文用宋体、小四号字，行间距1.5倍行距。
三、实验内容任务1 采购需求调查工作任务资料：饺子馆采购问题胡家饺子馆在南肖埠小有名气，每天客人络绎不绝、生意红火，很让同行们羡慕，可谁知胡老板却高兴不起来。
原来尽管生意不错，但由于原料采购不准确，每天都有大量的剩余，造成极大的浪费，利润并不像生意那么“红火”。
三年前，胡老板在南肖埠开了第一家饺子馆，靠地道的手艺、过硬的质量和童叟无欺信誉，生意一天比一天好，到现在已经在当地成功开设20家直营连锁饺子馆。
饺子馆的成本主要来自原料、人工、房租和水电费等费用。
其他费用都好控制和计算，只有这原料采购成本不好预计，饺子的原料饺子皮还具有隔天不能使用的特点。
胡老板算起了细账：如果每份饺子10个，卖5元，直接成本为饺子馅、饺子皮、佐料和燃料，每个饺子成本成本大约2角钱。
虽然存在价差空间，可是由于每天有大量的剩余原料，这些采购原料又不能隔天使用，算上人工、水电等经营成本，饺子的成本就接近4角钱了。
如果每个店一天卖出100个饺子，同时多余500个饺子原料，相当于亏损了100元，每个饺子的物流成本最高时有1角钱，加上每年的粮食涨价，因此利润越来越薄。
1最大问题是做饺子的数量挺难掌握。
做少了吧，客人来了没有馅儿，也等不及现做；做多了吧，就要剩下。
胡老板遇到的问题是一个典型的采购需求预测问题，不少企业特别是餐馆店家都在寻找快捷路径，以便合理控制进货数量，准确预测市场，有效降低采购成本，提高物流效率，这已经成为一个企业经营的关键问题。
要求：1.胡老板的问题出在哪里？2.请为胡老板制作一份市场消费需求预测表。
3.根据市场需求预测结果，制订一周的采购计划。
任务2 采购计划制定1.出于课程实训的需要，物流实训中心需要容量为2G的U盘90只，请做出一份采购计划。
采购及应付账款管理
采购及应付账款管理制度一、目的1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。
二、适用范围本规范适用于公司的生产用原材料、生产设备、工具和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术中心编写并执行。
3、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。
当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。
公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款四、物资采购报销流程1物资采购前由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购订单”并进行采购。
2凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。
3物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“暂存单”。
4物资采购报销必须以票据为据，不准出现白条报销。
5物资采购前，预借物资款，必须经总经理签字批准,财务部审核方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。
6物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程。
7凡不按上述规定采购者，财务部一律拒绝支付。
五、应付账款入账程序（一）、有票应付款1财务部业务会计对采购订单、供应商发票、暂存单进行审核，即“三单符合”审核。
2三单中的第一单“采购订单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。
第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。
第三单“暂存单”是指由暂存单、采购订单(检验记录)、送货单(运输提货单)等组成的收货单据。
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实验项目单
编制部门：电大编制人：教师编制日期：
项目编号
ERP原理与应用
实验2
项目名称
采购与应付管理
训练对象
信息管理专业××级××班
学时
实
验
目
的
1.了解企业采购与应付的基本流程。
2.理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
4.按照实验要求完成付款单实验操作；2分
5.使用截图工具对实验完成过程进行截图形成文档；5分
6.完成实验报告册以及思考题，并有体会。5分
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】
4.掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
实
验
内
容
1.完成采购管理与应付管理的基本流程；
2.单据包括：采购单、进货单、应付凭单、付款单等。
实
验
要
求
1．了解企业采购与应付的基本流程；
2．理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程及单据特征；
3．了解主要的基础数据含义及其设置方法；
4．掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单生成的基本方法。
思
考
题
1．画出本实验的完整操作流程图。
2．采购管理子系统如何进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？
3．企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？如何管理？
计
分
方
法
1.按照实验要求完成采购订单的审核实验操作；2分
2.按照实验要求完成进货单的录入实验操作；3分
3.按照实验要求完成应收凭单实验操作；3分