固定资产验收流程图
资产管理流程说明及流程图
固定资产管理为了加强对固定资产的内部控制，保证固定资产配置、使用和报废等环节的规范有序，根据相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
一、资产管理领域流程（一）流程概况1、本流程主要业务范围本流程主要针对固定资产的购置、验收、领用和处置等流程节点、岗位分工进行简要说明以及关键流程节点的详细说明。
固定资产是指使用年限超过1年、单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并在使用中保持其原有实物形态的资产。
单位价值虽然未达到规定标准，但使用期限超过1年的大批同类物资，如桌椅、橱柜等，按固定资产管理，也视为固定资产。
本单位固定资产一般分为六类：（1）房屋及构筑物，是指产权属于本单位的房屋、构筑物。
房屋主要是办公用房、业务用房、公共安全用房等。
房屋包括房屋附属设施类别，主要有门、门禁系统、围墙、采暖设施、供水系统等。
构筑物主要包括池、槽、塔、烟囱、井、站、道路、沟、库、场等。
（2）通用设备，是指用于业务工作的通用性设备，如计算机设备及软件、办公设备、车辆等。
（3）专用设备，是指根据业务工作实际需要购置的各种具有专门性能和用途的设备。
（4）艺术品和陈列品，是指各种艺术品和陈列品，如纪念品等。
（5）图书、档案，是指档案室、资料室等贮藏的图书、期刊、资料、档案等。
（6）家具、用具、装具及植物，是指本单位购置或者通过其他方式获得的各种家具、被服装具、特种用途植物等。
如办公桌椅、食堂炊事机械、树木花卉等。
二、固定资产管理流程所涉及的科室及职责（一）总务处1、负责根据国家有关规定制定固定资产管理办法及相应规章制度，并组织实施；2、配备专职或兼职管理人员，负责固定资产的购建、登记、调拨、清查盘点、核销等工作。
（二）各功能室各功能室负责人为本处室固定资产管理第一责任人。
各处室指定专人负责本处室固定资产的领用、保管、清查、移交工作。
（三）单位领导按照相关的审批权限规定，对固定资产预算、购置、调拨、处置等事项进行审核。
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图阐明之相礼和热创作该固定资产管理信息零碎流程图次要分三部分：一是原始数据的导入及新增资财产务，二是曾经构成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表.上面分别予以阐明：一、原始数据导入及新增资财产务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入.经过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写终了后，经过零碎提交给资产管理部分、财务管理部分考核.提交之后的资产信息准绳上不容许修正，如确需修正，先撤消提交，再修正，然后再提交.一旦资产管理部分考核经过，该资产的材料在当地机录入窗口中便不克不及再看到，因而，也不克不及再被修正.2.为了包管本零碎材料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只容许进行一次，之后不克不及再运用这一功能.（二）新增资财产务1.新增资产验收单数据录入：由学校运用部分资产管理人员录入新添加的固定资产材料.具体操纵为：“资产管理”→“固定资产添加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包含：资产分类号（分类称号）、资产称号、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、推销（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）终了，确认无误后可经过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；曾经导入的数据自动生成卡片，没有验收单.对生成的卡片分别填写运用单位、运用人、运用方向、存放地点等信息项；假如有图片可以在此时把资产的图片拔出到卡片信息项中.当信息项填写不完好时不克不及生成卡片信息.2.对于运用人、运用方向、运用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不克不及汉字输出.3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了.如信息项填写不完好便不克不及提交成功.4.验收单被考核经过后，就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部分担任.（四）资产管理部分考核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部分应及时考核.资产管理部分经过“考核”下的“新增资产回口考核”、“原始数据回口考核”菜单，进行回口考核.2.回口考核经过后，零碎自动提交到财务部分考核.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到该数据的原录入部分或者资产验收单填制部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.3.经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的验收单一份，并按要求存档.（五）财务管理部分考核1.对于曾经经过资产管理部分考核的验收单、卡片，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.2.可经过“考核”下的“新增资产财务考核”、“原始数据财务考核”菜单，进行财务考核.3.对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.4.财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.5.财务处保存资产的验收单一份，并按有关规定存档.二、资产变动、处置业务（一）资产变动业务1.曾经入账的固定资产，当运用单位、运用人、运用方向、存放地点、单价、附件等信息项发生变更时，必要进行固定资产的变动.2.由资产管理人员，经过本零碎的“资产管理”下的“固定资产变动”菜单，对固定资产卡片信息进行变动.3.假如仅运用方向、运用人、运用单位、存放地点发生了变动，只需资产管理部分的考核.假如单价、附件发生了变更，从而惹起固定资产原值变更，则必要资产管理部分、财务管理部分考核.4.固定资产变动终了，零碎自动提交到资产管理部分等待考核.资产管理部分的资产管理员考核经过的资产变动陈述单，打印固定资产变动陈述单一式三份，分别报送资产运用部分、资产管理部分、财务处并按规定存档.5.对于已完成提交的变动陈述单，资产管理部分应及时考核.固定资产管理部分经过“考核”下的“资产变动回口考核”菜单，进行回口考核.6.回口考核终了后，零碎自动提交到财务部分考核（不必要财务考核的资产变动陈述单除外）.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到资产变动部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.7．经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的变动陈述单一份，并按要求存档.8．对于曾经经过资产管理部分考核的变动陈述单，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.9．经过“考核”下的“资产变动财务考核”菜单，进行财务考核.10．对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.11．财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.12．财务处保存资产的变动陈述单一份，并按有关规定存档.（二）资产处置业务1．固定资产发生调拨、损失、报废和出售等状况，根据财务处的意见，由资产管理员，经过本零碎的“资产管理”下的“固定资产处置”菜单，对固定资产卡片现状信息进行变动.2．对于已完成提交的处置陈述单，资产管理部分应及时考核.资产管理部分经过“考核”下的“资产处置回口考核”菜单，进行回口考核.3．回口考核经过后，零碎自动提交到财务部分考核.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到资产处置的部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.4．经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的处置陈述单一份，并按要求存档.5．对于曾经经过资产管理部分考核的处置陈述单，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.6．经过“考核”下的“资产处置财务考核”菜单，进行财务考核.7．对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.8．财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.9．财务处保存资产的处置陈述单一份，并按有关规定存档.三、资产账务及有关账表（一）记账1．对财务考核经过的验收单、卡片、变动陈述单、处置陈述单，经过“记账”菜单的功能完成记账.2．记账工作由财务处担任财务考核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后，学校可以根据具体必要运用零碎生成各种统计分析图表、账与报表，定期打印报送有关部分或保管.2．账与报表：由固定资产管理部分人员，经过“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”、“财务账目表（十大类）”、“财务账目表（六大类）”、“统计分析报表（十六大类）”、“统计分析报表（十大类）”、“统计分析报表（六大类）”、“固定资产明细报表”菜单，生成有关管理部分的固定资产的账与报表.3．统计分析图表：由固定资产管理部分人员，经过“统计分析”下的“资产状况财务统计分析”、“固定资产统计分析图”菜单，生成有关管理部分的固定资产统计分析图表.（三）财富清查1．为了包管固定资产的账账相符、账实相符，学校每年都应对固定资产进行实物清查，并将清查结果与本零碎现存的固定资产进行核对.2．首先由零碎管理员设置各资产清查部分及其人员的资产清查权限，然后设置一个资产清查过程，而且开始资产清查.3．由资产清查部分人员登录零碎，经过“资产清查”下的“资产清查”菜单，完成对曾经经过财务考核的固定资产进行清查.4．可以运用条码扫描终端，直接输出资产编号及手工填写资产数据清查.5．零碎管理员应在得当机遇结束本次固定资产清查过程，此时各资产清查部分结束资产清查.6．清查终了后可打印资产盘亏、盘盈、现状不符资产明细表.。
固定资产流程
固定资产工作流程图设备的申请和购置设备的调拨设备的报废按实际需求，各部门申报设备项目统计、审批上报公司总经理r A调出调入双方认可，填固定资产调____ J« Ff调拨单签字、盖章I 上报公司总经理__J使用部门根据设备的情况及规定提出实地组织查看设备情况，使用部门填——写报废单—计划下达后会向公司职能部门执行生效后财务部留存登记上帐将设备实际情况、数据上报总经理审批财务部根据资金情况按轻重缓急安排丿除集中采购外，财-务部按计划组织购公司批准后，会同公司职能部门制定设备----- 报废价格-----购置设备报公司登记上帐、报销严格监督报废设备是否继续使用财务部各岗位工作流程图及标准基建助理岗位工作流程图------------------------------------------------------------------------------------------------- \根据实际需要，使用部门申报项目__________________________________________ >I立项后，制定工程方案和预算__________________________________________ JT监督工程投资及工程进度I严格控制投资审核，减少洽商部分工程竣工，组织验收工作收集工程资料备案，审核工程决算工作标准1、保证基建项目的立项合理。
2、保证费用支付的合理准确。
3、保证基建项目全过程图纸、文字资料齐全4、保证工程质量验收及时、到位，不走形式现金出纳岗位工作流程图工作标准1、严格执行财务规章制度。
对报销单据严格审核，确保原始凭证内容的真实、完整。
2、审核无误的报销清单，将会计科目及时录入ucdos系统。
打印会计凭证，装订成册。
3、确保费用报销单填写内容完整，附件张数准确，并在每笔支出凭单及原始凭证上加盖附件章，在出纳处签章。
4、库存现金日清日结，填制库存现金盘点表。
(完整版)固定资产管理流程图
1、固定资产购置流程
固定资产预算审批流程图
、购置流程
2、固定资产使用流程、盘点清查流程
资产打企管丿
I帐外资丿
I闲置丿
发现的
—-弋r、对责仟,
、内部调拨及借用流程
3、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流 、购置流程 、验收流程 、登记流程 、盘点清查流 、升级与维修流 242、 融资租 243、 抵押 资产租赁处 、固定资产报丿发流 固定资 内部调拨及借用流
241、外部租 固定资产 、封存及闲置设备处理 固定资
、固定资产租赁流程。
公司固定资产管理制度 ( 附全套流程图表格)
XXX有限公司固定资产管理制度（2019-9-20）一、总则第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责，确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。
第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。
第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。
二、固定资产分类与编码第四条公司的固定资产分为五大类：1、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。
2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。
3、交通运输工具，是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等。
4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。
5、办公家具，是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等。
第五条公司对固定资产实行编码管理。
1、固定资产后取得后，由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。
对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。
2、固定资产的编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示：第1位表示固定资产的类别；第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号。
行政办公设备验收、入库、付款流程图
行政办公设备验收、入库、付款流程图
一、对包装、外观、标牌或有关标记进行严格检查，确保不致收错或提
错，外包装如有破损或污渍，应查明原因，严重的应拒收或缓提，分清
责任、办理有关索赔或退货、换货手续。
二、采购人员会同用户，依照合同及装箱单，逐一清点、查验,主要核查
行政办公设备名称、型号规格、数量、货号、产地、生产厂商、仪器出
厂编号及主要部件。
发现短缺、作假、错发、损伤、锈蚀、使用过的迹
象等问题，作好记录，保留所有包装材料，及时向供应商办理退换、索
赔手续。
三、外观验收合格后，用户会同采购人员对行政办公设备的功能、技术
指标、参数进行逐一测试，务求达到所购设备规定的全部功能、技术指
标。
如有不符，应作好详细记录，分析原因，分清责任，向供货商办理
退换、索赔等手续。
四、行政办公设备经过验收考核，其功能、性能均能达到合同规定
的各项指标要求，应填写验收报告签字。
作为固定资产报增和设备
采购资料存档的凭证之一。
五、山资产管理员根据险收报告录入资产管理系统，打印设备入库
单，进行编号、登记、贴标签。
六、各项手续完备，经审批签字后，办理报销手续。
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
企业固定资产采购流程图
企业固定资产采购流程图1. 介绍本文档旨在为企业固定资产采购过程提供一个清晰的流程图。
固定资产采购是指企业为了支持经营活动而购买的长期使用的资产，如设备、房产等。
以下是企业固定资产采购的流程。
2. 流程图graph TBA(开始) --> B(确定固定资产需求)B --> C(编制固定资产需求计划)C --> D(内部审批固定资产需求计划)D --> E(编制固定资产采购申请)E --> F(内部审批固定资产采购申请)F --> G(选择供应商并制定采购合同)G --> H(内部审批采购合同)H --> I(采购固定资产)I --> J(验收固定资产)J --> K(付款并归档)K --> L(结束)3. 流程步骤- 开始 (A): 流程的起始点。
开始 (A): 流程的起始点。
- 确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。
确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。
- 编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划，并明确预算、时间等要求。
编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划，并明确预算、时间等要求。
- 内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。
内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。
- 编制固定资产采购申请(E): 根据已批准的固定资产需求计划，编制固定资产采购申请单。
编制固定资产采购申请 (E): 根据已批准的固定资产需求计划，编制固定资产采购申请单。
- 内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。
内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。
- 选择供应商并制定采购合同 (G): 根据批准的采购申请，选择合适的供应商，并制定采购合同。
事业单位固定资产购置流程图
事业单位固定资产购置流程图
2、事业单位固定资产验收流程图
十三、事业单位政府采购业务控制流程
二、W局收支业务控制流程
1、事业单位收入业务控制流程
2、事业单位支出业务控制流程
1.W局基本支出（人员支出）管理业务控制流程
2.W局基本支出（公用支出）管理业务控制流程4.W局公务接待业务控制流程
三、W局项目经费管理业务控制流程（1）事业单位经费支出业务控制流程
十五、事业单位合同业务控制流程
十六、事业单位信息公开控制流程
是否涉及其他
部门、单位
十七、事业单位内部审计业务控制流程
十八、事业单位监督检查业务控制流程
十九、事业单位项目管理流程
二十、事业单位政府集中采购流程。
固定资产管理流程图及说明
牢固资产治理流程图阐明该牢固资产治理信息零碎流程图要紧分三局部：一是原始数据的导入及新增资工营业，二是曾经构成资产账户的局部资产的变更及处理业务，三是资产账务及有关账表。
上面分不予以阐明：一、原始数据导入及新增资工营业〔一〕原始数据的导入营业1.原始数据录入任务：由牢固资产治理职员录入。
经过主菜单“资产治理〞下的“原始数据录入〞实现。
资产信息项填写终了后，经过系统提交给资产治理部分、财政治理部分考核。
提交之后的资产信息原那么上不同意修正，如确需修正，先打消提交，再修正，而后再提交。
一旦资产治理部分考核经过，该资产的材料在当地机录入窗口中便不克不及再看到，因而，也不克不及再被修正。
2.为了保障本零碎材料的牢靠性与严正性，“原始数据录入〞任务只同意进展一次，之后不克不及再运用这一功用。
〔二〕新增资工营业1.新增资产验收双数据录入：由黉舍运用部分资产治理职员录入新增加的牢固资产材料。
详细操纵为：“资产治理〞→“牢固资产增加〞→“资产治理单元〞→“资产类不〞→“增加〞→“实现〞。
2.新增牢固资产验收单的信息项包含：资产分类号〔分类称号〕、资产称号、近况、国不、单价、数目、计量单元、资产起源、资金来源、申购单元、推销〔经手〕人、置办日期、货到日期、验收日期。
〔三〕天生牢固资产卡片1.新增资产材料录入〔录入验收单材料〕终了，确认无误后可经过菜单栏的“建卡〞按钮天生卡片信息；曾经导入的数据主动天生卡片，不验收单。
对天生的卡片分不填写运用单元、运用人、运用偏向、存放所在等信息项；假如有图片能够在如今把资产的图片拔出到卡片信息项中。
当信息项填写不完好时不克不及天生卡片信息。
2.关于运用人、运用偏向、运用单元、寄存所在等信息只能用菜单选择，不克不及汉字输出。
3.提交：当天生资产卡片之后，就能够提交了。
如信息项填写不完整便不克不及提交胜利。
4.验收单被考核经事先，就能够打印出来。
打印的验收单一式四份。
如今能够同时打印出资产卡片跟条形码，此项打印任务由资产治理部分担任。
固定资产投资项目竣工验收管理办法
内部事项注意保存宝钢集团新疆八一钢铁文件文件编号：BSTB/07-345 第2版签发：陈忠宽固定资产投资项目竣工验收管理办法1 范围本办法规定了固定资产投产项目竣工验收管理流程、竣工验收依据管理、竣工验收条件管理、竣工验收内容管理、竣工验收分类管理、竣工验收计划管理、竣工验收组织管理、项目资产入帐时限管理和其他事项管理的基本要求。
本办法适用于公司所属各单位。
2 术语2.1竣工验收：是指工程完工后对工程质量、执行国家和行业强制性标准情况、投资使用等事项的全面检查验收，以及对工程建设、设计、施工、监理等工作的综合评价。
2.2项目建成投运：是指项目完成无负荷联动试车，达到预定可使用状态，开始热负荷试车。
项目建成投运日期指项目（分机组）开始热负荷试车的日期。
2.3项目交付使用：是指项目按设计要求建成，具备热负荷试车条件，由施工单位交付项目单位使用。
交付使用日期指项目单位使用部门签署最后一项实物交接协议书的签字日期。
2.4项目交工验收：是指项目完成实物交接、资料交接、设备、房屋及构筑物移交工作。
交工验收完成日期指交工验收证书最终签署日期。
2.5建安结算：是指按照合同标的和条款以及工程实施过程中的变更、签证、索赔等实际情况，确定建安工程最终造价，形成建安工程竣工结算文件的活动过程。
2.6总投资决算：是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映项目从筹建到交工验收为止的全部建设费用，形成总投资决算报告的工作。
2.7竣工项目财务决算：是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目的建设成果和财务情况，核定新增资产价值、办理资产入2010年02月12日发布2010年02月12日实施共15 页第1 页帐手续的依据。
竣工项目财务决算完成日期指竣工项目财务决算报表编制完成、固定资产入帐清册发出的日期。
3 管理职责3.1 设备工程部归口负责固定资产投资项目竣工验收管理，包括竣工验收计划管理。
跟踪、协调、推进竣工验收工作的管理。
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
固定资产购置验收领用流程管理流程图(ppt 3页)
14
建立设施管理卡
15 和设施档案，在
设施管理表登记
设施管理卡
审核
18 办理领用手续
存档
17 报销、记账
主管副总 9 主管副总审批 16 主管副总审批
流程说明
一、流程名称：固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号： 三、流程目的：加强青岛啤酒股份有限公司固定资产的管理，充分发挥固定资产的效能，保证固定资产的安全完整，使固定资产管理规范化。
设施管理卡
设施管理卡
8 财务总部 接第5环节设备购置申请单，审核，1个工作日完成。
9 主管副总 审批。
10 战略发展 购置、组织验收调试，填写设施收货验收、登记表。 总部
设施收货验 收、登记表
设施收货验 收、登记表
11 战略发展 判断验收是否合格 总部
12 战略发展 填写设施验收单 总部
购置申请单、 发票、设施验 收单
生产类资产 购置申请 单、非生 产类车辆购 置申请单 信息产品购 置申请单 办公家具购 置申请单
5 战略发展 签署购置意见，填写设施购置申请单报领导审批。 总部
设施购置申 请单
设施购置申 请单
6 相关部门 办理领用手续。
序号 执行人
操作内容
重要输入
重要输出
相关表单
7 战略发展 更新设施管理卡、并在设施管理一览表中注明。 总部
17 财务总部 报销、记账。
18 相关部门 办理领用手续。
七、信息集成职责规定：
此流程涉及信息中信息资产类的信息由信息管理总部负责，办公家具类的信息由总裁办公室负责，其余的资产类信息由战略发展总部保存。
八、相关制度文件
固定资产内部控制制度，工程项目投资管理程序