金蝶云管理K3Cloud理论知识
金蝶云K3 Cloud V1.0_产品培训_供应链_采购管理
目录
1、采购管理整体方案
2、基础数据设置
3、系统参数设置 4、采购作业流程 5、采购专项功能 6、报表分析
④内部公开 请勿外传
3. 系统参数设置
特性介绍
系统在启用时，可以根据业务 的需要设置系统参数，以便对 业务进行控制。每个模块都有 不同的参数进行控制。
应用场景
采购系统参数代表了企业的 业务政策和管理制度。 在系统应用中，可以根据采 购业务政策设置系统参数，以 便对采购业务进行控制。
供应商组织页签记录了 供应商的业务地点。供 供应商的财务页签，涉 应商的子公司可以作为 及交易结算和银行信息。 业务地点应用。
供应商通讯地址，注册 信息与有效期管理。
④内部公开 请勿外传
采购组织视图
采购组织
采购组1
采购组2
采购员
采购员
④内部公开 请勿外传
2.2 基础数据-采购组和采购员
特性介绍
采购组代表具体的采购小组， 负责某类物资的采购，可以用 于数据隔离和统计报表。 采购员负责具体的采购业务， 可以用于采购业务单据和报表。 客户可以按采购组织建立采购 组和采购员。
特性介绍
在采购订单上应用价目表和折 扣表，按条件进行价格折扣匹 配。 订单价格与系统定价上下限进 行比较，按照不同的控制强度 进行限价控制。
采购订单
价格折 扣匹配
价目表 折扣表
实际价格与系统定价比较
是否超限
应用场景
采购价格管理是采购业务的 重要环节。 通过价目表、折扣表和调价 表等管理价格政策。 在业务单据上应用价目表和 折扣表，并进行限价控制。
主要记录外购物料在有效期内 的价格与折扣，包括与数量有 关的分段价格。 支持按物料和辅助属性定价。 价目表和折扣表可以针对单个 供应商或所有供应商。 支持价目表与折扣表的有效期 和状态管理。
金蝶云K3 Cloud业务流程整理培训讲义
• 不能 在确认起点和结束点前试图绘 制流程
• 不能 陷入太多的细节
• 需要 提问
• 不能 单独努力
④内部公开 请勿外传
流程改进
在流程绘制过程中,我们应不仅理解现有的流程,而是更要确认改进的方 面, 比如:
• 流程问题 • 技术和信息系统问题 • 短期可解决的问题或当务之急
④内部公开 请勿外传
流程改进
④内部公开 请勿外传
业务流程图交付要求
流程图的格式
宋体 标题采用14号字体、加粗、中间对齐 部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐 框内采用6－8号字体、普通不加粗、中间对齐 连线采用与框内同样字体、中间对齐 尽量避免相交线
④内部公开 请勿外传
业务流程成果规范
XX公司费用报销业务流程
一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够 从以下方面发现问题,改进工作流程:
关键步骤缺少 重复劳动 (一个流程内或是跨部门) 不必要的文书工作 不完全或冗余审查过程 不必要的延误 劳动密集型行为/任务
④内部公开 请勿外传
流程改进
在流程绘制过程中,我们可以发现现有系统的局限性和通过技术和信 息系统使流程更有效的方法:
④内部公开 请勿外传
业务流程整理练习
工作： 1. 请集团财务部统一组织编写现行的业务流程图，在本周
完成。 2. 各个分支机构如有与集团不统一的流程，请单独编写并
提交给集团财务部。 3. 备注：将提供标准流程给各位参考使用
④内部公开 请勿外传
P42
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
④内部公开 请勿外传
流程图绘制标识
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_全渠道云零售_连锁档案
19
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
20
公共参数设置
应用介绍
IC卡、磁条卡读写参数配置：根 据硬件设备，设置后台读写参数，注 意：读写功能只有使用K3/CLOUD客 户端才能生效； 短信配置：根据企业会员管理需 求，设置短信发送通道和服务上，目 前支持金蝶短信服务； 会员短信设置：根据定义的短信 模板，会员短信功能之后，可以根据 模板规则向会员发送相关短信通知； 微信、支付宝、翼支付等收款方 式集成参数配置：支持统一设置门店 全局支付的收款账号合单独门店组织 的收款账号设置；
门
岗位：人员信息定义对应岗位信息； 销售员：零售单选择业务员时，需要获取销售员信息
客户：零售特性包安装完成之后，系统预置：零售客户（LSKH）；需要将该基础资料分配到各个组织，并在门店协同参数中 维护默认的销售.客户为：零售客户
5
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
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提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
18
电子秤管理
应用介绍
电子称的使用，需要资料PLU码 下发到设备才能使用。 系统物料为称重商品类型时，需 要设置好导出规则，导出商品编码后 供电子称下发使用。 操作：设置好导出格式后，列表 中点击业务操作，导出数据，自动保 存为电子称导出数据.TXT 称重硬件没有与金蝶POS收银对 接，又有称重商品销售的，可以使用 导出模式。 若称重商品与POS收银系统对接 ，或者使用门店协同参数中的扫码称 重参数，可以不维护该基础资料。
金蝶云管理K3Cloud理论知识
一、单项选择1. 工序汇报控制顺序不支持哪种(本题分数：4.0)A. 严格控制B. 不控制C. 警告D. 关键工序严格控制正确答案：D1. K/3 Cloud 销售管理系统，是根据什么单据进行交货计划安排出货？ (本题分数：4.0)A. 销售订单B. 销售出库单C. 寄售结算单D. 销售报价单正确答案：2. K/3 Cloud 销售管理系统没有提供哪项控制功能？ (本题分数：4.0)A. 价格控制B. 交货控制C. 可销控制D. 配送控制正确答案：D组织间结算批量生成时，需要把结算对方组织的结算清单也同时生成，是勾选以下哪个参数？ (本题分数：4.0)A. 结算业务对方组织自动生成结算清单B. 有结算价格的结算清单自动审核C. 审核结算应收清单联动审核应付结算清单D. 结算清单审核后自动生成应收（应付）单据正确答案：4. K/3 Cloud 哪个系统是通过信用检查规则、信用档案、信用特批权限、信用初始化、信用重算、信用状况查询、例外信息查询、业务单据中的信用查询以及信用评估、信用控制等功能的综合运用，对信用管理全过程进行有效控制和跟踪，从而建立完善的信用管理体系？(本题分数：4.0)A. 销售管理系统B. 质量管理系统C. 信用管理系统D. 存货核算系统正确答案：5. 组织间结算价目表，是以货物或服务的哪一方角度出发来报价？ (本题分数：4.0)A. 供货方上级核算组织B. 接收方上级核算组织C. 供货方或接收方任意一方上级核算组织D. 第三方业务组织正确答案：6. K/3 Cloud 信用管理系统,信用控制范围勾选的是【集团】，信用控制是针对以下哪个范围？ (本题分数：4.0)A. 公司总部及其所有下级组织B. 法人范围C. 具体的业务组织D. 只针对总部组织正确答案：A库存管理系统与其它系统无缝集成，不包含： (本题分数：4.0)A. 采购管理B. 销售管理C. 发票管理D. 生产管理正确答案：8. 什么是对存货价值的计量，将在各业务系统流转的存货进行统一核算，并通过会计凭证，将存货价值反映到财务会计报表中？ (本题分数：4.0)A. 存货核算B. 产品成本核算C. 标准成本核算D. 生产成本核算正确答案：A库存管理系统特征，描述不正确： (本题分数：4.0)A. 存货按照货主（存货所有者）、保管者、库存状态等来区分B. 支持多计量单位：基本单位、库存单位、库存辅助单位C. 支持物料的批号、保质期管理D. 不支持序列号管理正确答案：10. 以下哪个业务流程不属于K/3 Cloud 存货核算的日常业务？ (本题分数：4.0)A. 初始化B. 报表分析C. 账务处理D. 期末处理正确答案：A二、多项选择题以下选项哪些属于K/3 Cloud 信用管理系统的整体流程？ (本题分数：4.0)A. 应付管理B. 信用政策C. 信用授予D. 信用控制正确答案：B,C,DK/3 Cloud 信用管理系统中，信用超标判断依据可以选择哪几项？ (本题分数：4.0)A. 单项超标B. 同时超标C. 多项超标D. 二项超标正确答案：A,B销售管理系统中提供的客户类别有哪几种？ (本题分数：4.0)A. 普通销售客户B. 寄售客户C. 内部结算客户D. 集团客户正确答案：A,B,C在K/3 Cloud 存货核算系统中，以下哪些功能可以支持计算服务? (本题分数：4.0)A. 采购入库核算B. 出库成本核算C. 采购费用分配D. 其他存货核算正确答案：A,B销售管理系统常见的集中销售模式有哪几种？ (本题分数：4.0)A. 集中销售、分散出货、集中结算B. 集中销售、分散出货、分散结算C. 分散销售、集中出货、分散结算D. 分散销售、集中出货、集中结算正确答案：A,B,C,D在K/3 Cloud 存货核算系统中，入库成本维护成本批量维护-按来源价格引入，包含以下哪些来源? (本题分数：4.0)A. 期初加权平均价B. 最新入库价C. 最新出库价D. 物料参考成本正确答案：A,B,C,D组织间结算清单有以下哪几种类型 (本题分数：4.0)A. 物料类型B. 资产类型C. 费用类型D. 服务类型正确答案：A,B,C下列哪些可归为工艺类型： (本题分数：4.0)A. 物料B. 物料组C. 生产线D. 通用工序集正确答案：A,B,D通过结算清单的业务查询功能，可以直接联查到哪些单据？ (本题分数：4.0)A. 关联的跨组织业务单据B. 内部交易单据C. 对方组织的关联结算清单D. 会计凭证正确答案：A,B,C对工序序列正确描述的有： (本题分数：4.0)A. 子序列实现工艺顺序排列B. 并行序列实现网络工艺C. 主序列实现串行工艺D. 替代序列实现资源平衡正确答案：B,C,D三、判断题费用报销系统设置了启用日期后完成启用后，如果没有业务发生，可以进行反启用操作。
金蝶云K3 Cloud V6.2_产品培训_BOS领域_移动平台
P47
反馈与帮助
反馈
– 论坛： /forum.php?mod=forumdisplay&fid=748
文档
− − K/3 Cloud移动官网： 文档中心： /m/home.html /K3Cloud/WenKu/Index.aspx
④内部公开 请勿外传
P35
第三方集成-微信
移动平台
K/3 Cloud统一管理 菜单套件预设，专业 颠覆的主动集成模式
④内部公开 请勿外传
P36
第三方集成-微信
微信端展示
1.公众号绑定
2.发布微信菜单
④内部公开 请勿外传
P37
移动体验平台
移动体验平台
• • • 打开微信，进入【通讯录-公共号】； 点击右上角+，进入查找公众号界面； 输入“金蝶K3Cloud体验平台”， 关注该微信公众号；
④内部公开 请勿外传 P24
V6.2新增功能--流程报表（轻应用）
提供分析流程营运状况所需要的 报表，从耗时、访问量角度对比 移动端、PC端。 从流程或员工角度统计耗时排名， 分析流程瓶颈。
帮助企业快速发现业务瓶颈。 帮助企业发现人员瓶颈，督促 效率提升。
流程运营分析
流程瓶颈分析
④内部公开 请勿外传
发布 开 发 平 台
设计 移动表单
移 动 设 备
定制 集成 高效
•可视化的移动设计界面，拖拽方式快速定制移动功能，直接发布即可 •提供移动主控台-移动BOS，集成各类移动功能 •完全基于K/3 Cloud BOS 平台，与任何移动应用开发平台无关 (Android/IOS)，大大降低开发资源需求和开发工作量
④内部公开 请勿外传
P32
K3CloudV20产品培训_财务_资产管理
④内部公开 请勿外传
P10
系统整体应用流程
资产管理系统业务流程 基础设置
基础资料
历史卡片录入
历史卡片资 料
组织业务关 系
日常业务管理 资产卡片
折旧管理 计提折旧
资资 产产 请变 购更 资资 产产 处盘 置点 资资 产产 调调 出入 资资 产产 领借 用用
折旧调整
④内部公开 请勿外传
期末处理 结账
账务处理
• 资产折旧月末由财 务部门统一提取。
• 除了正常折旧功能 外，还包含折旧调 整业务处理。
4
• 期末对资产建卡、变更 、处置、折旧等业务进 行凭证处理。
• 出具资产管理的相关账 表。
④内部公开 请勿外传
P3
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
④内部公开 请勿外传
P2
产品规划思路
1
• 资产申请单是资产 采购的第一步，使 用者和使用部门通 过申请单进行固定 资产请购的申请。
• 资产管理部门可以 根据资产申请单申 请的资产进行采购 、调拨、库存领用 等不同的安排。
金蝶云K3 Cloud V1.0_产品培训_财务_出纳管理
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传 P1
提纲
产品框架介绍
– 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金/银行存款日记账 – 出纳管理报表
应付票据
凭证生成
基础设置
银行 银行账号
收款退款 付款 付款退款
结算方式
收付款用途 系统参数
报表
银行存款日报表 现金流水账
银行存款流水账
资金寸头表
④内部公开 请勿外传
P6
产品竞争分析-U9
分析项目
现金盘点 银行对账单
K/3 Cloud V1.0
支持现金盘点。 支持银行的对账单文件直接导入。并支 持导入方案的自定义。
④内部公开 请勿外传
P19
银行转账
特性介绍
1、标准转账 2、购汇
应用场景
企业有时需要进行银行存款 在自有账户间的转账，或者 购买外汇。
④内部公开 请勿外传
P20
收款
特性介绍
1、收款业务类型 2、三方交易 3、多种往来单位类型 4、预收款 5、票据收款
应用场景
企业销售收款、预收款或其 他业务收款； 客户委托第三方付款； 收到现金、银行存款、票据。
④内部公开 请勿外传
P32
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
金蝶云K3 Cloud V6.0_产品培训_基础领域_基础管理
④内部公开 请勿外传
P12
安装包-安装过程
安装处理 1、安装协议 2、确定安装内容 3、根据选择内容进行 环境检测 4、安装（约10-15分钟）
④内部公开 请勿外传
P13
安装包-安装内容
安装内容 1、数据库服务器 —无需安装K/3Cloud 2、应用服务器/管理中心 —根据部署模式选择， 管理中心和应用服务器按 所需组合 3、客户端 1）WEB模式无需安装 2）GUI模式
P29
登录应用-部署模式2 多服务器方式
数据库 服务器1 数据库 服务器2
…
数据库 服务器N
PC机(IP:192.168.32.203) PC机(IP:192.168.32.205)
PC机
管理中心
http://192.168.32 .166:8000
应用服务器1
http://192.168.32.166 /K3cloud
客户端WEB模式 PC机
客户端GUI模式 PC机
④内部公开 请勿外传
P31
提纲
K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料
④内部公开 请勿外传
应用服务器2
http://192.168.32.168/K3cloud
…
应用 服务器N PC机
PC机 (IP:192.168.32.166)
PC机(IP:192.168.32.168)
客户端1 WEB模式 PC机
客户端2 GUI模式 PC机
客户端3 WEB模式 PC机
客户端4 GUI模式 PC机
金蝶云K3 Cloud基础管理——多组织
应用流程
组织维护
启用多组织 核算组织
（法人/利润中心） 业务组织
（业务职能）
组织用户
8
组织关系
组织业务关系 组织隶属关系
基础资料
控制设置 控制类型 控制策略
基础资料 基础资料维护 基础资料分配
核算体系
会计核算体系
账簿 （财务报表）
会计凭证
业务应用
业务处理 系统参数 业务单据 报表查询
账务处理 组织间结算 成本核算
4
哪些企业适合用金蝶云
金蝶云
单组织单地点
公司
采 销车 购售 部 部间
多组织多工厂
公司（总部）
事 业 部
事 业 部
工 厂
多地点多语言
公司（总部）
深香越 圳港南 厂厂厂
金蝶云聚焦于运营管控型的多地点、多工厂制造企业及服务业。
5
产品蓝图
基础资料
控制设置
基础资料控制类型 基础资料控制策略
基础资料应用
手工分配 自动分配 数据更新
手工创建、向导指引、复制新 增。
模式三：多法人多层级 模式二：多法人多事业部
扁平化管理 模式一：单组织多事业部
11
场景2：基础资料统控
应用场景
支持基础资料控制策略设置。 支持基于控制策略的基础资料维 护和应用，减少重复维护，实现统控 管理。
特性介绍
基础资料控制策略； 基础资料分配。
金蝶云课件-多组织
金蝶云产品部 湛剑
1
多组织
• 产品理念与蓝图 • 应用流程与特性 • 核心业务场景
2
产品理念与蓝图
3
多组织产品理念
工厂 组织职能：生产、库存、采购
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_BOS_工作流
节点中添加动作，再用连线连接不 同节点 节点中可以添加多个动作，但是只 能有一个人工动作 流程驳回到开始节点需要驳回连线 以审批项作为连线的流转条件 通过配置流程属性、节点属性、动 作属性，满足各种业务场景的需求
37
工作流设计器-节点、动作
12
审批流设计-参与人（一）
待处理任务的接收人 单一维度参与人，包括：
用户、角色、岗位、汇报 关系等，取单维度的并集 参与人方案：在同一节点 设置多套参与人方案，按 照方案优先级、方案条件 解析参与人
13
审批流设计-参与人（二）
汇报关系：与岗位体系紧 密结合，可以选择汇报类 型，汇报关系
17
审批流设计-高级选项：转交
允许转交勾选：任务转交给 参与人范围外的人员，不验 权限不勾选，处理人不能转发该
流程节点的待办任务
流程运行时控制
18
审批流设计-高级选项：加签
流程节点处理人可以临时参 考其他人的意见，并且想流 程的审批路线中记录下来
允许加签
前加签：任务处理前添加加签 人，加签后，处理人待办任务 消失，被加签人收到待办任务。 后加签：任务处理完后添加加 签人，加签后，被加签人收到 待办任务。
40
工作流设计器-审批项（二）
提交时保存：默认勾选，勾选提 交时保存，在任务处理选择相应 的审批项时会自动调用保存操作； 不勾选则只处理任务不调用单据 的保存逻辑
允许撤销：勾选“允许撤销”， 则相应的审批项处理后允许撤销， 调审核操作的审批项不允许撤销
撤销操作：任务撤销时会执行撤 销操作关联的操作，作为撤销动 作的补偿
驳回重审：驳回到已经运行过的 上游节点
金蝶云K3 Cloud最终用户培训考试题
备注
备注 行政组织、财务组织、采购组织、销售组织、库存组织、成本组织、利润组织、ＨＲ组织 行政组织、财务实体组织、成本组织、ＨＲ实体组织 行政组织、成本实体组织 行政组织、财务组织、采购组织、销售组织、库存组织、成本组织、利润组织、ＨＲ组织 行政组织、财务实体组织、ＨＲ实体组织\采购组织、销售组织、库存组织、成本组织、利润组织 行政组织、成本实体组织 行政组织、采购实体组织、成本实体组织 行政组织、销售实体组织、成本实体组织 行政组织、库存实体组织、成本实体组织 行政组织、成本实体组织 行政组织、财务实体组织、采购实体组织、销售实体组织、库存实体组织、成本组织、利润实体组织、ＨＲ实体组织、
需求：实现“ 环球广州显像管厂”、“环球深圳彩电厂”的部分产品由“环球家电本部”的“家电集团销售中心”销售，部分产品由本公
实现单体公司的自行采购、销售 需求：实现“ 环球家电本部”的部分物资由“环球家电本部”的“家电集团采购中心”采购
9、启用组织架构树
10、职位
登陆用户： Administrator 默认密码 kdadmin
代码
工作内容
1
添加名称为[环球集团汇率表]
操作路径 工具栏上的[汇率表维护]
登陆用户： Administrator 用户名：kdadmin
操作路径：[基础数据管理]-[辅助资料]-[汇率] 具体内容
原币
目标币
美元
人民币
汇率直 8.7998
6、期间类型与会计期间
登陆用户： Administrator 密码：kdadmin
3、科目与科目表
登陆用户： Administrator 密码：kdadmin
操作路径：[基础数据管理]-[主数据]-[科目]-[科目表] 具体内容
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_库存管理
P15
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组 价格 金额 手工分配 不同的分组执行不同的盘点策
略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可
以按不同的物料进行库存资源 的合理分配。
④内部公开 请勿外传
P16
目录
1、库存管理整体方案
2、基础数据设置
3、系统参数设置 4、库存作业流程 5、库存专项功能 6、报表分析 7、7.1完善功能说明
④内部公开 请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨 核算组织时，将产生组织间交 易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货 其他出库支持普通物料出库、 资产出库、VMI出库、费用物 料出库
P26
④内部公开 请勿外传
库
关账
库存控制 负库存 库存锁库 跨组织采购 跨组织销售
内部交易 跨组织调拨 跨组织领料 跨组织委外发货 跨组织入库
实施维护 库存校对 清除零库存 物料收发汇总表 库存盘点差异报告 保质期预警 物料收发明细表 库存账龄分析 ABC分析
报表 物料收发分类统计 呆滞料分析 序列号串号查询 库存台账 安全库存预警
拨 调出货主与调入货主跨核算组 织时将产生内部交易 支持调拨退货，退货时调出库 存为原货物接收方 支持调拨途损，调入时可指定 途损责任方为调出方或调入方
分步式调出单 （普通）
普通调出
调出方可用库 存减少
调出方在途库 存增加
调入方接收
调出库存状态：在途 调入库存状态：可用 调出仓库为调出方
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_集成开发平台
4
金蝶云星空架构理念 1
动态构建的多核算体系与业
2
标准的管理模式：100万家
3
深度集成金蝶“云之家”，
务流程设计模型，为企业提 供了适应其动态发展的开放 性管理平台； B/S、多端支持、跨数据库 支持、SOA架构，为企业提 供了开放的信息化整合平台 开放的ERP开发云平台，为 伙伴、客户提供完整的ERP 服务生态圈；
业务元素库
业务模型及实例
业务操作库
业务逻辑服务库
独创的动态领域模型，抽象了28种标准ERP领域模型、624种模型元素、12167种模型元素属性 组合， 133个业务服务构件，通过90%标准配置+10% 开发即可实现快速交付 10
金蝶云星空 技术平台动态性---变化多“端”
19世纪60-90年代 企业生产及库存的管理需求 动态表单建模 计算机的产生与发展 一次设计，多端运行 支持Android、IOS、HTML5、Winform 动态部署，实时生效 1990-2000 企业全面运营管控及协同 动态流程建模 局域网络的普遍应用 端到端业务流程和节点审批流程支持 动态配置跨级反写、超额控制、自动关闭 全流程生命周期管理
27
创建业务对象-三种方式
功能亮点与价值
功能亮点 新建 复制 继承
业务价值 提供快速创建业务 对象功能
28
创建业务对象-三种方式的比较
创建方式 功能 新建
• 创建全新的业务对象
复制
• 复制现有的业务对象， 创建出新的业务对象；
继承
• 继承原对象的元数据、 界面元素以及相关属 性，创建出新的业务 对象； • 对新对象的改动、增 加字段，不影响原对 象； • 原对象的改动、增加 字段，新对象会感知 并体现出来； • 原对象字段不得随意 删除，关键属性不得 随意修改；
金蝶云K3 Cloud V1.0_产品培训_财务_总账管理
– 系统参数设置及其影响
– 系统初始化 – 凭证管理 – 现金流量 – 期末处理 – 账簿查询 – 报表分析
④内部公开 请勿外传
P10
总账系统应用框架
初始化
科目初始数据 现金流量初始数据 控制策略 会计策略 会计核算体系 业务审核策略
业务处理
凭证管理
凭证录入
记账 凭证过账 凭证查询
现金流量
凭证指定 现金流量 其他存货核算 现金流量查询
④内部公开 请勿外传
P20
会计要素
特性介绍
会计要素系统预制了中国新 会计准则适用的六要素。 系统要先设置了会计要素， 才可以进行科目表的设置。
应用场景
会计要素是为了适应不同的 会计准则的国家对会计要素 的分类不同。例如美国的子 公司，可能使用的是国际准 则的五要素，也可能使用的 美国准则的十要素。
特性介绍
系统预置了ISO标准的部分 常用币别。用户需要根据自 己企业的实际情况去审核启 用需要使用的币别。
应用场景
有外币业务的企业都需要进 行币别的维护。 各个业务系统在进行单据录 入时候需要引用。
④内部公开 请勿外传
P18
汇率体系
特性介绍
汇率体系包含汇率类型和汇 率的设置。 同一汇率类型下同一个生效 日期期间内，只能有一个汇 率。
④内部公开 请勿外传 P24
摘要库
特性介绍
用户可以分门别类管理摘要， 摘要如设置不参与多栏账汇 总，则多栏账查询不包含此 类摘要所在的业务分录。
应用场景
摘要用于说明经济活动的主 要内容。例如对出差报销人 员，原始凭证既有差旅费还 有招待费、办公费等，那么 在摘要中可以写“付差旅费 等”；涉及到结转的凭证摘 要，可以定义“结转销售税 金及附加”、“期间费用转 利润”等。
2024版金蝶K3CLOUDERP相关培训教材
网络环境
确保网络环境稳定、带宽充足， 以保证系统数据传输的实时性和 准确性。
准备工作
备份重要数据，关闭不必要的应 用程序和服务，确保安装过程中
系统资源充足。
安装步骤详解
获取安装程序 从金蝶官网或指定渠道下载金蝶 K3CLOUDERP安装程序。
等）进行集成应用，实现数据共享和协同工作，提高企业整体运营效率和决策水平。
06
系统维护与升级策略部署
系统日常维护任务清单
每日数据备份
确保系统数据安全，定期执行数据备份操作。
系统日志检查
定期检查系统日志，及时发现并处理潜在问题。
软件更新和补丁安装
保持系统软件的最新状态，及时安装官方发布的补丁。
用户权限管理
基于云计算技术，为企业提供财 务、供应链、生产制造等一体化
管理
帮助企业实现业务流程优化、资 源整合和降低成本
产品特点及优势分析
灵活性
支持个性化定制，满足 不同企业的业务需求
集成性
实现企业内部各部门之 间的信息共享与协同工
作
智能化
提供数据分析与决策支 持，助力企业科学决策
安全性
采用先进的安全技术， 确保企业数据安全
核心模块与功能介绍
01
02
03
04
财务管理模块
包括总账、报表、固定资产等 子模块，实现企业财务核算与
管理
供应链管理模块
包括采购、销售、库存等子模 块，优化企业供应链流程
生产制造模块
包括生产计划、车间管理、质 量管理等子模块，提高企业生
产效率
人力资源管理模块
包括员工档案、薪资管理、绩 效管理等子模块，助力企业人
K3_CloudV10_产品培训_供应链_销售管理
销售毛利率分析
④内部公开设置
1
下单 2
发货 3
收款 4
? 物料维护、可销物料 设置；
? 客户资料维护； ? 销售员、销售组；
? 分角色的销售业务权 限；
? 客户对应物料 ；
? 价格资料维护； ? 折扣资料维护； ? 业务流程管理； ? 业务代理关系设置；
应用场景
?系统提供不同层级的参数设 置，提供了面向过程的管理控 制，在业务发生过程中对业务 行为的合规性、合理性和风险 进行有效的控制。
④内部公开 请勿外传
P14
目录
1、销售管理整体方案 2、基础数据设置 3、系统参数设置 4、销售作业流程 5、销售专项功能 6、报表分析
④内部公开 请勿外传
P15
P8
基础设置 -销售员、销售组
特性介绍
? 定义和维护销售员信息； ? 将销售员按职能划分为不 同的销售组；
应用场景
?设置销售员、销售组有利于 销售部门合理分工，明确承担 销售职责的人员和相关责任； ?销售员可以专注于自己负责 的业务范围，提高工作效率；
④内部公开 请勿外传
P9
基础设置 -辅助资料
④内部公开 请勿外传
P6
基础设置 -物料
特性介绍
? 定义物料属性，支持服务 类物料的应用； ? 支持多计量单位的应用； ? 支持物料进行超发数量的 控制；
应用场景
?基础数据为系统应用的前提， 设置好基础数据，才能进行业 务应用。 ?销售系统的基础数据包括物 料、客户、销售员、销售组等。
④内部公开 请勿外传
销售服务流程 繁琐
组织间业务、数据资 源无法共享…
如何提高销 售业绩和客 户满意度？
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_智能会计平台
P11
分录类型
应用介绍
• • 分录类型是根据业务对会计科目的 抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设置对应 的会计科目。
应用场景
• 在设置凭证模板时可多次引用,减 少设置工作量。
P12
分录类型
应用介绍
• • 分录类型物料估价（AOAE001） 科目类型预设为“存货类科目”； 凭证模版保存时对引用分录类型物 料估价（AOAE001）或者分录类 型对应的科目类型为“存货类科目” 的模版分录进行借贷方向校验，详 见凭证模版介绍。
应用场景
• 主要针对引用存货类科目的分录类 型，在库存单据凭证模版保存时， 进行存货出入库序列及凭证借贷方 一致性校验。
P13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：
业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注 意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应 付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付， 一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类 从而生成对应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标 准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是 需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环 节生成凭证） 分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_供应链_信用管理
企业在某个时间段内在原来授信 基础上增、减信用额度。满足企
业促销等业务需求。
15
信用变更
应主用要介绍功能
客户信用进行变更，并保留变更 记录。
对信用档案、临时信用、信用特 批进行批量变更，并记录变更原 因。
应用场景
满足客户信用变更
业客务户要价求值增减信用额度。
客户要求放宽信用条件。 调整客户的信用状态：正常、冻
3
信用管理链
4
信用管理体系
5
信用管理整体流程图
6
提纲 信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型 V7.3新增功能
7
信用管理系统参数
应特用介性绍介绍
启用信用控制：总开关 信用控制范围：多组织、多层级 信用控制范围 信用控制对象：多种信用控制对 象 多种超标判断依据
客户A（A客户 9月2号应 收单10元，9月3号应收单 15元。 9月20号的时候再 发生业务判断最早一笔是
控制超标
9月2号是否已完全核销）
信用检 查不通
过
信用审 批流
19
客户+物料 （/物料分组）信用控制
应主用要介功绍 能
按客户+物料维度进行授信 按客户+物料分组维度进行授 信
应用场景
针对产品单品或者一类产品或 者某品牌产品的信用管理，也就是 根据产品设置信用额度，根据特定 的产品设置客户的信用档案，主要 针对产品类别特殊或者是高价值产 品，必要情况需要进行客户信用管 理。
应用场景
信用管理系统在使用比较长的一 段时间内，信用额度占用表数据过多 ，导致信用重算因计算数据量过大， 而信用重算不成功。 提升信用管控计算性能，方便清
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一、单项选择
1. 工序汇报控制顺序不支持哪种(本题分数：4.0)
A. 严格控制
B. 不控制
C. 警告
D. 关键工序严格控制
正确答案：D
1. K/3 Cloud 销售管理系统，是根据什么单据进行交货计划安排出货？ (本题分数：4.0)
A. 销售订单
B. 销售出库单
C. 寄售结算单
D. 销售报价单
正确答案：
2. K/3 Cloud 销售管理系统没有提供哪项控制功能？ (本题分数：4.0)
A. 价格控制
B. 交货控制
C. 可销控制
D. 配送控制
正确答案：D
组织间结算批量生成时，需要把结算对方组织的结算清单也同时生成，是勾选以下哪个参数？ (本题分数：4.0)
A. 结算业务对方组织自动生成结算清单
B. 有结算价格的结算清单自动审核
C. 审核结算应收清单联动审核应付结算清单
D. 结算清单审核后自动生成应收（应付）单据
正确答案：
4. K/3 Cloud 哪个系统是通过信用检查规则、信用档案、信用特批权限、信用初始化、信用重算、信用状况查询、例外信息查询、业务单据中的信用查询以及信用评估、信用控制等功能的综合运用，对信用管理全过程进行有效控制和跟踪，从而建立完善的信用管理体系？(本题分数：4.0)
A. 销售管理系统
B. 质量管理系统
C. 信用管理系统
D. 存货核算系统
正确答案：
5. 组织间结算价目表，是以货物或服务的哪一方角度出发来报价？ (本题分数：4.0)
A. 供货方上级核算组织
B. 接收方上级核算组织
C. 供货方或接收方任意一方上级核算组织
D. 第三方业务组织
正确答案：
6. K/3 Cloud 信用管理系统,信用控制范围勾选的是【集团】，信用控制是针对以下哪个范围？ (本题分数：4.0)
A. 公司总部及其所有下级组织
B. 法人范围
C. 具体的业务组织
D. 只针对总部组织
正确答案：A
库存管理系统与其它系统无缝集成，不包含： (本题分数：4.0)
A. 采购管理
B. 销售管理
C. 发票管理
D. 生产管理
正确答案：
8. 什么是对存货价值的计量，将在各业务系统流转的存货进行统一核算，并通过会计凭证，将存货价值反映到财务会计报表中？ (本题分数：4.0)
A. 存货核算
B. 产品成本核算
C. 标准成本核算
D. 生产成本核算
正确答案：A
库存管理系统特征，描述不正确： (本题分数：4.0)
A. 存货按照货主（存货所有者）、保管者、库存状态等来区分
B. 支持多计量单位：基本单位、库存单位、库存辅助单位
C. 支持物料的批号、保质期管理
D. 不支持序列号管理
正确答案：
10. 以下哪个业务流程不属于K/3 Cloud 存货核算的日常业务？ (本题分数：4.0)
A. 初始化
B. 报表分析
C. 账务处理
D. 期末处理
正确答案：A
二、多项选择题
以下选项哪些属于K/3 Cloud 信用管理系统的整体流程？ (本题分数：
4.0)
A. 应付管理
B. 信用政策
C. 信用授予
D. 信用控制
正确答案：B,C,D
K/3 Cloud 信用管理系统中，信用超标判断依据可以选择哪几项？ (本题分数：4.0)
A. 单项超标
B. 同时超标
C. 多项超标
D. 二项超标
正确答案：A,B
销售管理系统中提供的客户类别有哪几种？ (本题分数：
4.0)
A. 普通销售客户
B. 寄售客户
C. 内部结算客户
D. 集团客户
正确答案：A,B,C
在K/3 Cloud 存货核算系统中，以下哪些功能可以支持计算服务? (本题分数：4.0)
A. 采购入库核算
B. 出库成本核算
C. 采购费用分配
D. 其他存货核算
正确答案：A,B
销售管理系统常见的集中销售模式有哪几种？ (本题分数：
4.0)
A. 集中销售、分散出货、集中结算
B. 集中销售、分散出货、分散结算
C. 分散销售、集中出货、分散结算
D. 分散销售、集中出货、集中结算
正确答案：A,B,C,D
在K/3 Cloud 存货核算系统中，入库成本维护成本批量维护-按来源价格引入，包含以下哪些来源? (本题分数：4.0)
A. 期初加权平均价
B. 最新入库价
C. 最新出库价
D. 物料参考成本
正确答案：A,B,C,D
组织间结算清单有以下哪几种类型 (本题分数：4.0)
A. 物料类型
B. 资产类型
C. 费用类型
D. 服务类型
正确答案：A,B,C
下列哪些可归为工艺类型： (本题分数：4.0)
A. 物料
B. 物料组
C. 生产线
D. 通用工序集
正确答案：A,B,D
通过结算清单的业务查询功能，可以直接联查到哪些单据？ (本题分数：
4.0)
A. 关联的跨组织业务单据
B. 内部交易单据
C. 对方组织的关联结算清单
D. 会计凭证
正确答案：A,B,C
对工序序列正确描述的有： (本题分数：4.0)
A. 子序列实现工艺顺序排列
B. 并行序列实现网络工艺
C. 主序列实现串行工艺
D. 替代序列实现资源平衡
正确答案：B,C,D
三、判断题
费用报销系统设置了启用日期后完成启用后，如果没有业务发生，可以进行反启用操作。
(本题分数：4.0)
A. 是
B. 否
正确答案：B
多张应付单下推生成发票时，只能一对一生成，不能合并生成 (本题分数：4.0)
A. 是
B. 否
正确答案：B
资产系统中货主组织需要分会计政策来设置启用期间 (本题分数：4.0)
A. 是
B. 否
正确答案：A
总账系统中，不管是核算组织还是业务组织，都可以作为记账的主体。
(本题分数：4.0)
A. 是
B. 否
正确答案：B
出纳管理支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，但不提供报表查询。
A. 是
B. 否
正确答案：B。