费用报销分类表
公务员差旅费报销明细表
公务员差旅费报销明细表公务员差旅费报销明细表是用于记录和核算公务员在出差期间发生的费用以及相关凭证的一种文书。
它对于公务员差旅费的报销起到了重要的作用，能够提供详细的报销信息，便于财务部门进行核对和审核。
下面将详细介绍公务员差旅费报销明细表的格式和填写要求。
一、格式要求公务员差旅费报销明细表通常包括以下几个主要部分：1. 表头：包括报销单位名称、报销日期等基本信息；2. 出差人员信息：包括姓名、职务、工号等个人信息；3. 出差详情：包括出差地点、出差日期、出差天数等具体信息；4. 费用明细：按照不同费用项目分类，包括交通费、住宿费、餐费等；5. 费用小计：对各项费用进行求和，得出总费用；6. 附加说明：对报销明细表中的费用信息进行解释和说明；7. 审核和批准：公务员和财务人员对报销明细进行审核和批准的签字空间。
二、填写要求1. 表头的填写：在报销单位名称一栏填写所属单位的全称，报销日期一栏填写报销当天的具体日期。
2. 出差人员信息的填写：根据实际情况填写出差人员的姓名、职务和工号等个人信息。
3. 出差详情的填写：按照时间顺序填写出差地点、出差日期和出差天数等具体信息。
可以使用表格的形式进行排版，便于读者查阅。
4. 费用明细的填写：按照不同的费用项目分类填写相关信息。
例如，对于交通费，可以按照交通工具（飞机、火车、出租车等）分别列出费用金额和票据编号。
对于住宿费和餐费，可以按照日期和费用金额进行详细记录。
5. 费用小计的填写：在所有费用明细填写完毕后，将各项费用进行求和，并在费用小计一栏填写总费用金额。
6. 附加说明的填写：如果对于某些费用存在特殊情况或需要额外解释的地方，可以在附加说明栏中进行详细描述，提供相关的解释和证明材料。
7. 审核和批准的填写：公务员在填写完毕后，需要将报销明细表交给财务人员进行审核和批准。
财务人员在审核通过后，在相应的签字空间进行签字确认。
总结：公务员差旅费报销明细表是一种重要的文书，它的格式和填写要求都需要严格遵守。
费用报销科目分类表.
指员工日常在本市因公发生的交通费，如：出租车、公巴、地铁等车票费用，包括过桥费及高 速公路费 各部门租、用车队费用及从外面包车的费用 与采购和销售货物无关的运输费用，如支付给搬家公司的家俱搬运费用等 公司自备车辆和各部门自有车辆的日常耗费。如：汽油费、停车费、、汽车维修费等 车辆保险费（含第三者意外保险费） 公司自行组织（一般指列有预算的会议）或参加外单位举办的各种大型会议所发生的费用，如 场地、器材、餐费、礼品、住宿、印刷品等。还包括公司内部分摊的各部门使用公司会议室的 因业务上的需要，招待客户、供应商和外部接口单位所发生的除礼品以外的费用，包括招待 餐费等因业务上的需要，招待客户、供应商和外部接口单位所发生的礼品费，包括因赠送礼品 所交纳的个人所得税 法律及专业人员提供咨询服务时收取的费用。包括诉讼费、律师费及各种咨询费用 支付给会计师事务所的审计费用 公司或有关人员加入各种协会所发生的会费 开办新公司所支出的费用及工商登记、税务登记、公司年检上市年费等所发生的各种登记费 用， 固定资产（除房屋）设备及其他办公设备的维修及保养费用和系统维护费用 指网络线路运营费 包括IT基础营运和IT项目打包的费用 研发部门研究开发新产品所耗材料的费用 支付给协作单位科研开发项目的技术协作费用 除上述以外的间接营运费用 指印花税、防洪基金、教育发展费等 指员工个人购买电脑每月定额补贴款 与采购和销售没有直接关系的如办公室及行政管理等相关的支出。 董事会成员薪金，花红及津贴 长期聘用顾问的费用 包括正式员工、长期临时工、试用期员工的薪金 常驻所属部门所在地以外地区的外派员工津贴及有关费用，如：北京同事派驻上海、香港或海 外一段时间给予其的补贴 按一定标准预提的双粮 雇用临时劳务人员所支付的劳务费
除上述以外的固定资产相关支出 有关固定资产的税项，如：房产税、车船使用税等
费用报销明细表
序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。
科研项目预算类别—报销分类对照表
科研项目预算类别一报销类别对照表
（
、社科类对照表
序号
科研项目预算 类别
科研报销类别
具体解释
1
资料费
图书资料购置费
图书购置（电子图书）
报刊杂志费
报刊、杂志购置
无形资产购置费
软件、数据库资源、操作系统等
文献检索费
文献检索费
翻译费
文献翻译费
2
数据采集费
数据采集费
数据采集过程中发生的劳务费
数据购买与分析
办公桌椅柜（沙发）、电脑（服务器）、 空调（挂、柜、中央式）、扫描仪、打
（复）印机、传真机、碎纸机、冰箱、 数码产品等办公设备（家具）购置费
科研非固设备费
科研项目购置未达到固定资产标准的 设备所发生的费用（如U盘、移动硬 盘、碎纸机等）
专用设备购置费
项目实验所需的，除上述以外的实验 专用设备
2
材料费
耗材费
鼠标、键盘、笔、打印纸、胶水、燕 尾夹、订书机、档案盒等日常办公耗 材
邮寄费
邮寄费、物流费等
科研设备租赁费
因科研业务租赁外单位设备所发生的 费用
数据库租赁费
科研租赁数据库所发生的费用
其他租赁费
除设备、数据库其外的其他租赁费
科研协作费
项目存在协作单位，拨付给协作单位 的经费。
餐饮费（仅限横向科
研资助经费）
实验室维修费
由科研项目组负担的实验室零星维 修费用
科研非固设备费
科研项目购置未达到固定资产标准 的设备所发生的费用（如U盘、移 动硬盘、碎纸机等）
专用材料一艺术、体育 试验耗材费
文艺类社科项目实验耗材购置费
7
专家咨询费
费用报销支出经济分类科目表指引
**月雇员住房公积金 **月临聘人员工资 **月临聘人员节日补助 **月临聘人员社会保险费
**月临聘人员季度考核奖
**月临聘人员年度考核奖
**月雇员住房公积金
******值班费
******加班费
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的 购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反 映。）
费用报销支出经济分类科目表指引
编码 301
经济分类科目 工资福利支出
30101
基本工资
30102
30103 30104 30105 30106 30107
津贴补贴
奖金 社会保障缴费
伙食费 伙食补助费 绩效工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
工具和仪器、艺术部门专用材料和用品等。
*****专用工具
*****专用仪器
*****专用材料
反映检察院、法院、政府各部门及军队（含武警）的被装购置费 。
反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
*****文体用品、音像制品 *****被装购置费 *****专用燃料费
*****劳务费
*****稿费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
主要内容及说明
费用内容规范栏
反映单位支付的各类手续费支出，如网银、小额账户管理费、购 支票、代码证手续费、签注手续费等
公司实用费用报销单excel模板
公司实用费用报销单excel模板公司实用费用报销单Excel模板是管理团队及员工的财务报销必备工具之一。
该模板以电子表格的形式展现，方便员工填写各项费用信息并快速计算总金额，也极大地简化了财务部门的审批和报销流程。
接下来，我们将细致地介绍该模板的各项功能和使用方法。
首先，该模板包括了报销单的基本信息，如报销日期、报销人员、部门、联系电话等。
这些信息是必填项，以便财务部门核对员工的身份和报销资格。
同时，该表格也允许员工填写具体的费用名称、日期、金额、说明等内容，以便对报销事项进行明细记录。
其次，该模板还包括了费用分类和报销金额的计算功能。
员工可以在费用分类栏中选择对应的费用项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
在填写具体费用信息后，模板会自动进行金额计算，并显示总报销金额，便于员工核对和填写。
另外，该模板还设置了审批部门和审批人员的信息栏，以方便报销单的审核流程。
员工可填写上级审批人员的姓名和联系方式，以便财务部门及时联系并开展审批工作。
此外，为了提高报销流程的效率，该模板还提供了导出和打印功能。
员工填写完报销单后，可选择导出为PDF或打印表格，以便保存并提交给财务部门进行最终审批。
最后，该模板还保留了数据汇总和统计功能，便于管理团队进行费用分析和预算控制。
财务部门可通过该部分信息对不同部门和员工的报销情况进行横向和纵向比较，以便及时调整预算和控制费用支出。
综上所述，公司实用费用报销单Excel模板是一款功能强大且易于操作的财务工具，不仅简化了员工的报销流程，也提高了财务部门的工作效率。
我们相信，通过员工的积极使用和管理团队的科学分析，该模板将为公司的财务管理工作带来更多的便利和价值。
费用报销科目分类表
除上述以外的市场发展费用 所有与推广及发展市场相关的费用 用于办公设备的消耗品及各种文具,包括价值在500元以下的低值易耗品(外购或分摊)如：硒鼓 、打印机墨粉、磁盘、光盘、磁带、杀毒盘等小型软件、影印机油墨、打印色带、笔，本、钉 书器、钉书钉、文件夹、档案盒、公文袋、印章、办公室纸张消耗，如复印纸、打印纸、过底 纸、制作横幅的费用等. 由行政部负责采购和发放的各种印刷品消耗，包括信封、信纸、卡片、名信片、名片等费用 公司为核算、物料管理等取得或印制的各种内外部单据。包括各种出入库单据、申请表格、支 票等。 指办公室的日常用品消耗，如：茶叶、白糖、咖啡、茶杯等；项目外派人员在员工宿舍中日常 用品开支 订阅专业刊物的费用（本财年该费用不可报销） 价值在500—5,000元之间的机器、设备、家俱、工具等支出，包括电话初装费。低值易耗品作 为资产管理，但在购置当期一次性进费用 市内电话费、市内传真费、长途电话费和长途传真费，包括电话月租费，信息费等。 指传呼机和手机话费，包括基本收费，本地及长途通话费 指网络专线、电子邮件、www费用等 指邮寄信件、包裹、快递等发生的费用 员工到中国境内出差发生的差旅费，包括出差补贴、宾馆住宿、及出差期间的电话费、交通费 等 员工在境外出差发生的差旅费，包括出差补贴、宾馆住宿、及出差期间的电话费、交通费等 指员工日常在本市因公发生的交通费，如：出租车、公巴、地铁等车票费用，包括过桥费及高 速公路费 各部门租、用车队费用及从外面包车的费用 与采购和销售货物无关的运输费用，如支付给搬家公司的家俱搬运费用等 公司自备车辆和各部门自有车辆的日常耗费。如：汽油费、停车费、、汽车维修费等 车辆保险费（含第三者意外保险费） 公司自行组织（一般指列有预算的会议）或参加外单位举办的各种大型会议所发生的费用，如 场地、器材、餐费、礼品、住宿、印刷品等。还包括公司内部分摊的各部门使用公司会议室的 因业务上的需要，招待客户、供应商和外部接口单位所发生的除礼品以外的费用，包括招待 餐费等因业务上的需要，招待客户、供应商和外部接口单位所发生的礼品费，包括因赠送礼品 所交纳的个人所得税 法律及专业人员提供咨询服务时收取的费用。包括诉讼费、律师费及各种咨询费用 支付给会计师事务所的审计费用
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
最新学校各类费用报销填写及分类说明
学校各类费用报销填写及分类说明一、填写规范要求费用报销单据填报时应自行划分费用名称，再简要说明业务事项。
名称统一使用：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、劳务费、助学金、其他。
费用报销单据中用途填写标准为：费用名称（业务事项说明）如某部门报销购买的纸张则费用单据中用途填写应为：办公费（教学日常工作用、专业申报、专业评估用等等）。
二、费用分类原则1、办公费，反映单位购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费，反映单位印刷支出3、咨询费，反映单位咨询方面的支出4、手续费，反映单位支付的各类手续费支出5、邮电费，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等6、差旅费，反映单位工作人员出差的住宿费、车船费、伙食补助费、公杂费等7、维修费，反映单位日常开支的固定资产维修和维护费，网络信息运行及办公系统的维护费用。
8、会议费，反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
9、培训费，反映单位培训支出。
10、招待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
11、材料费，反映单位购买日常专用材料的支出。
12、劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用。
13、其他，发生不在上述范围类的日常公用支出。
费用分类表2019年常州市中考数学试题、答案（解析版）(满分：120分考试时间：120分钟)一、选择题(本大题共8小题,每小题2分,共16分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)1.3-的相反数是 ( )A .13B .13-C .3D .3-2.若代数式13x x +-有意义,则实数x 的取值范围是 ( )A .1x =-B .3x =C .1x ≠-D .3x ≠ 3.下图是某几何体的三视图,该几何体是( )A .圆柱B .正方体C .圆锥D .球(第3题)(第4题)4.如图,在线段PA 、PB 、PC 、PD 中,长度最小的是( )A .线段PAB .线段PBC .线段PCD .线段PD5.若ABC A B C '''△∽△,相似比为1:2,则ABC A B C '''△∽△的周长的比为 ( )A .2:1B .1:2C .4:1D .1:4 6.下列各数中与23+的积是有理数的是( )A .23+B .2C .3D .23-7.判断命题“如果1n ＜,那么210n -＜”是假命题,只需举出一个反例.反例中的n 可以为( ) A .2-B .12-C .0D .128.随着时代的进步,人们对 2.5PM (空气中直径小于等于2.5微米的颗粒)的关注日益密切.某市一天中 2.5PM 的值()31/y ug m 随时间()t h 的变化如图所示,设2y 表示0时到t 时 2.5PM。
费用报销科目分类表
因业务关系而招待客户产生的费用；
0503
礼品费
制作礼品赠送客户的费用；
0504
董事会经费
因召开董事会会议而发生差旅费、餐费等。
0601
06 咨询费
赞助费
包括社会、企业、爱心等赞助费用；
0602
公益费用
包括各种公益性费用（如公益性广告等）；
0603
专家聘请费
指公司所聘培训费用
个人或者团体参加内外部培训的费用；
0403
招聘广告费
因进行人员招聘而支付的各项费用（网络、报纸、杂志等）；
0404
签证费用
办理出国签证、护照费用；
0405
其他人力资源费
除上述之外的其它费用（意外保险、劳防用品等）。
0501
05 业务费
会务费
指参加学术讨论会、行业年会等的会议费用；
0502
0703
水电费
包括租用的厂房、客房费用；
0704
物业费
租用的厂房和公司客房的物业管理费；
0705
修缮费
基础设施的维修、装修费用和提供服务费用；
0706
网站建设及维护费
建网站费用和网络年度维护费；
0801
08 交通费
工作地交通费
发生的工作地区的公共交通以及发生的相关手续费；
0802
工作地出租车费
发生的工作地区的出租车费。
1105
快递费
在销售和售后发生的快递费用；
1106
运费
在销售和售后发生的运输费用；
1107
杂项费
在销售和售后发生的其它费用（包括借用人员、借车等）；
1201
12 广告费用
业务宣传费
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表
日期：YYYY-MM-DD
报销人：[报销人名字]
报销部门：[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额：[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。
注意事项：
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注，并确保准确无误；
2.报销明细表需要报销人签字确认；
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料；
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表；
5.报销人提交报销明细表后，财务部门将安排相应的审批和报销流程。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
报销项目分类
报销项目分类
差旅费： 车票 飞机票 住宿费 住勤费 路桥费 办公费： 办公用品 邮寄费 打印费 订票费 交通费： 打车费 汽油费 公交费 招待费： 餐费 礼品费 客户住宿费 会务费： 会议费 电话费： 手机费 电话费
其 他： 没有正规发票的 收据 长条票 宣传费等 全国会
分开贴
⎭
⎬
⎫票礼品客户车票住宿费餐费门个人车票住宿费餐费
大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元整注意：1.能取得正规发票一定要取得。
2. 根据费用性质填写对应单据，不同项目的单据不要贴在一
起，严格按照单据要求认真填写，注明附件张数，金额大小
写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
（另附纸
条）
3.收据一定不要和正规发票贴在一起。
4.既有发票又有收据的只贴发票，收据夹在里面就行。
5.发票抬头要填公司名字不要写个人，一张单据上只能含有一
家公司的票据。
6.个人借支款项要填写借款单，如果让公司代为汇款，要填写
汇款申请单。
汇款申请表
2011年12月30日
付款单位济南德贝康华科贸有限公司汇款接收单
位
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
付款金额
小写￥14,000.00 账号7770 5793 5773
大写RMB壹万肆仟元整开户行中国银行深圳分行招商路支行
付款理由付款方式方式电汇
支
票
现金汇票选择√
电话/传
真
备注
总经理签
字部门负责人签
字
经办人签
字。
费用报销支出经济分类科目表指引
*****翻译费
反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员工资，钟点工 工资、稿费、翻译费、评审费、课酬费。
*****评审费
*****考务费
*****咨询费
*****指导费
***委托档案整理费用
反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，包括委托外单 ***委托招聘费 位组织策划活动、会计审计、清产核资、档案整理、监理费、设
*****培训学费
第 2 页，共 6 页
费用报销支出经济分类科目表指引
编码
经济分类科目
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224 30225
被装购置费 专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
主要内容及说明
部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。
*****公杂费
*****伙食补助
反映单位工作人员因公出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、 *****因公出国（境）费用
杂费、因公办证费、培训费等。（包括市区外事办、赴台办审批
的出国考察、培训等）
因公出国（境）培训费用
*****修理费用
反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维 *****维护费用
*****加班食品
**车**月租赁费
**车**月车辆燃油费
反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出。
**车车辆维修费 **车过桥过路费 **车停车费
**车**年车辆保险费
**车**费用
第 3 页，共 6 页
学校各类费用报销填写及分类说明
学校各类费用报销填写及分类说明
一、填写规范要求
费用报销单据填报时应自行划分费用名称，再简要说明业务事项。
名称统一使用：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、劳务费、助学金、其他。
费用报销单据中用途填写标准为：费用名称（业务事项说明）如某部门报销购买的纸张则费用单据中用途填写应为：办公费（教学日常工作用、专业申报、专业评估用等等）。
二、费用分类原则
1、办公费，反映单位购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费，反映单位印刷支出
3、咨询费，反映单位咨询方面的支出
4、手续费，反映单位支付的各类手续费支出
5、邮电费，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等
6、差旅费，反映单位工作人员出差的住宿费、车船费、伙食补助费、公杂费等
7、维修费，反映单位日常开支的固定资产维修和维护费，网络信息运行及办公系统的维护费用。
8、会议费，反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
9、培训费，反映单位培训支出。
10、招待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
11、材料费，反映单位购买日常专用材料的支出。
12、劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用。
13、其他，发生不在上述范围类的日常公用支出。
费用分类表。
报销单据分类填报方法
报销单据分类填报方法
一：费用分类
1、办公费办公用品（纸、笔等）、邮寄费（普通邮寄、快递等费用）。
2、汽车费保险费用、路桥费（即过路费、过桥费）、汽车保养费、汽油费、其他汽车费
用（停车费）。
仅适用于公车（除路桥费、汽油费、停车费以外）
3、交通费工作地交通费（公共交通、出租车）。
4、住宿费房租及杂费、零时住宿
5、机械费工地现场发生时计取。
6、人工费工地现场发生时计取。
7、检测费工地材料送检发生费用
8、材料费工地现场发生时计取。
9、工地杂费包括工地现场发生的不可避免的零星费用。
10、其他指以上未提及的费用。
二：粘贴方法
相同费用类型粘贴到同一张（票多时可增加）原始凭证粘贴单上。
按序号（应与费用报销清单表上对应）排列（用铅笔在票的右下角标注起序号），统计金额，分别将其写在金额一栏中，若有发票金额大于实际支出金额的，在发票后用铅笔写明实际发生金额，统计时安实际发生金额统计，如有票据比原始凭证大的，应折成相应大小。
如图（1）
图（1）
三：费用报销单
将办公费、汽车费、交通费、住宿费、机械费、人工费、检测费、材料费、工地杂费所有这些费用归总好后，算出总金额，填好费用报销单，用别针别成一叠。
费用报销单填写时注意，写清楚每类分别的明细金额，总金额写清楚大小写，不得涂改。
在经办人一栏中将自己的名字签上。
如图2 注意：没有票的要单另统计，不按费用分类统计。
如图2
四：装订顺序
①费用报销单、②原始凭证、③费用报销清单（折成跟费用报销单大小一致）
如图3
五：费用报销清单见附表一。
学校各类费用报销填写及分类说明
学校各类费用报销填写及分类说明一、填写规范要求费用报销单据填报时应自行划分费用名称，再简要说明业务事项。
名称统一使用:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、劳务费、助学金、其他。
费用报销单据中用途填写标准为:费用名称(业务事项说明)如某部门报销购买的纸张则费用单据中用途填写应为:办公费(教学日常工作用、专业申报、专业评估用等等)。
二、费用分类原则1、办公费，反映单位购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费，反映单位印刷支出3、咨询费，反映单位咨询方面的支出4、手续费，反映单位支付的各类手续费支出5、邮电费，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等6、差旅费，反映单位工作人员出差的住宿费、车船费、伙食补助费、公杂费等7、维修费，反映单位日常开支的固定资产维修和维护费，网络信息运行及办公系统的维护费用。
8、会议费，反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
9、培训费，反映单位培训支出。
10、招待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
11、材料费，反映单位购买日常专用材料的支出。
12、劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用。
13、其他，发生不在上述范围类的日常公用支出。
费用分类表费用名称包含内容书写工具类、纸本类、信息化办公耗材类、办公生活用品类(包办公费具、茶杯类、清洁用品)、资料收纳用品类、文件展示类、装订用品、胶粘用品、刀剪尺用品、名片与图文类等等。
印刷费印制资料、宣传单、试卷、印刷等费用咨询费信息咨询、中介咨询、法律咨询等等手续费银行汇款手续费等邮电费邮寄费、电话费、电报费、传真费、网络通讯费等出差期间发生的车船费、住宿费、伙食补助，市内发生的公交车、差旅费出租车费用等等办公设备、实训设备、房屋等基础设施的维修费用以及购买的维维护费修用材料等租赁费因租赁而发生的一切费用单位举办会议而发生租赁费、办公费、招待费等等，不含外出学会议费习开会发生的费用。
费用报销分类科目
序号 1 2
科目 招待 伙食费
摘要 招待-礼品费：拜访客户礼品费用 招待-餐饮费：宴请客户发生的食材费、餐费 、娱乐费用等 包括食堂的柴、米、油、盐、食材等费用
3 个人预借工资 工人预支工资的费用
办公费-办公费：物业费、水、电、维修费、人事招聘网站费用，招聘会（包含往返路费）等
10
材料费 水电材料，钢筋，水泥，沥青、混凝土、油漆等和项目施工相关的材料费用（一次性投入，不可重复使用的材料）
11 周转材料 弹立柱、防撞桶、闪爆灯、反光贴、拉丝，灭火器，反光背心等（可以重复使用的材料）
注：此表格作为报销项目的依据有待完善.
4
办公费
办公费-办公.生活用品：清扫工具、香皂、纸、水壶、药品等与生活用品相关的费用 办公费-办公消耗：电源插座、鼠标键盘、网线、工具、职工福利
职工福利-职工宿舍费用：员工宿舍所缴纳的物业、水、电、维修等费用 职工福利-过节礼品：节假日发放给职工福利
6
租赁费 通讯费
项目房屋、汽车、机械设备等所租用的费用 办公室/项目部电话费用、宽带等费用.；
7
市内交通费 外出处理事务打车/公交/地铁费用 差旅费 出差餐饮、住宿以及乘车车票等相关费用及出差补助。
汽车加油费
停车费
8 汽车使用费 过路费
汽车年检费 、维修费、 汽车用品、 GPS使用费等
汽车保险费
9 固定资产设备 车辆、电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等单位价值超过2000元，使用期限一年以上的。
费用报销科目分类表
费用报销科目分类表编号一级分类二级分类0101办公用品0102低值易耗品0103图书资料费0104网络费用0105II 费用0106移动电话费0107邮寄费0108税金；7印花税等0109其他办公费用0201保险费用0202路桥费0203汽车保养费0204汽油费0205税金；7车船税0206其他汽车费用0301员工用餐费用0302旅游费用0303重大节日费用0304员工体检费用0305其他费用0401部门团队经费0402培训费用0403招聘广告费0404签证费用0405其他人力资源费0501会务费0502业务招待费0503礼品费0504董事会经费0601赞助费0602公益费用0603专家聘请费0604业务代理费0605审计费用0606咨询服务费0701办公房租0702办公固定电话费0703水电费0704物业费0705修缮费0706网站建设及维护 费0801工作地交通费0802工作地出租车费0901交通费0902出租车费0903住宿费0904差旅补助0905海外差旅费1001科研物料1002低耗摊销1003技术图书资料费1004样机购置费08 交通费09 差旅费10 科研费01 办公费02 汽车费03 福利费04 人力资源费05 业务费06 咨询费07 基础设施费1005样机试制费1006委托开发费1007检测费1008模具费1009专利费用1010项目奖1101维护翻新材料费1102销售材料费1103出口商检代理费1104出口运费1105快递费1106运费1107杂项费1201业务宣传费1202广告费1203展会费1301八2-机器设备1302八3-计量设备1303八4-1了设备1304八5-运输设备1305八6-办公设备1306再建工程1307软件1401工资1402奖金1403四金1404综合保险14 人工费科研费11 销售维护费12 广告费用13 固定资产 及无形资产分类说明包括纸张、笔、印刷、餐巾纸等办公用品费用；办公工具、维修工具、万用表、文件柜等；购买除技术方面的管理、参考等书籍（包括光盘）费用；公司网络使用、软件升级、技术支持等费用；I丁耗材〔硒鼓、油墨、配件更换）、光盘、鼠标、0盘、键盘、维修费等；用于业务联系的各部门人员移动电话费用；包括办公用途中的普通邮寄、快递等费用；国家规定的税务费用；包括印名片、咖啡、纯净水、绿化费、报刊杂志费等。
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07 基础设施费
水电费 物业费
修缮费
网站建设及维护 费
08 交通费
工作地交通费 工作地出租车费
交通费
出租车费
09 差旅费
住宿费 差旅补助
海外差旅费
科研物料
低耗摊销
技术图书资料费
样机购置费
10 科研费
样机试制费 委托开发费
检测费
模具费
专利费用
项目奖
维护翻新材料费
销售材料费
出口商检代理费
11 销售维护费
分类说明 包括纸张、笔、印刷、餐巾纸等办公用品费用； 办公工具、维修工具、万用表、文件柜等； 购买除技术方面的管理、参考等书籍（包括光盘）费用； 公司网络使用、软件升级、技术支持等费用； I丁耗材〔硒鼓、油墨、配件更换）、光盘、鼠标、0盘、键盘、维修费等； 用于业务联系的各部门人员移动电话费用； 包括办公用途中的普通邮寄、快递等费用； 国家规定的税务费用； 包括印名片、咖啡、纯净水、绿化费、报刊杂志费等。 按规定支出的费用； 按规定支出的费用； 按规定支出的费用（包括维修费〉； 按规定支出的费用 按规定支出的费用 按规定支出的费用(停车费、验车费等。) 包括员工的工作午餐和晚餐； 每年提供的外出旅游的全部费用； 如春节、中秋节、圣诞节、年庆等举办活动的经费（包括餐饮和礼品）； 每年提供的员工体检费用； 除上述之外的其它费用（如体育、娱乐活动、员工婚丧病、高温补贴等）； 各部门自由活动的经费（包括餐饮和娱乐）； 个人或者团体参加内外部培训的费用； 因进行人员招聘而支付的各项费用〔网络、报纸、杂志等〉； 办理出国签证、护照费用； 除上述之外的其它费用（意外保险、劳防用品等）。 指参加学术讨论会、行业年会等的会议费用； 因业务关系而招待客户产生的费用； 制作礼品赠送客户的费用； 因召开董事会会议而发生差旅费、餐费等。 包括社会、企业、爱心等赞助费用； 包括各种公益性费用（如公益性广告等）； 指公司所聘请的专家薪资费用； 除专利项目代理外的代理费〔如商标注册代理费、人事代理等）； 财务审计过程中支出的费用； 向中介、咨询公司、标委会所支付的业务代理等费用，包括130审核费用。 包括租用的厂房和办公用房； 包括普通电话费和I？费用；
Hale Waihona Puke 一级分类 01 办公费02 汽车费 03 福利费 04 人力资源费 05 业务费 06 咨询费
07 基础设施费
陕西杨凌长生生态农林科技有限公司
二级分类 办公用品 低值易耗品 图书资料费 网络费用 II费用 移动电话费 邮寄费 税金；7印花税等 其他办公费用 保险费用 路桥费 汽车保养费 汽油费 税金；7车船税 其他汽车费用 员工用餐费用 旅游费用 重大节日费用 员工体检费用 其他费用 部门团队经费 培训费用 招聘广告费 签证费用 其他人力资源费 会务费 业务招待费 礼品费 董事会经费 赞助费 公益费用 专家聘请费 业务代理费 审计费用 咨询服务费 办公房租 办公固定电话费
出口运费
快递费
运费
杂项费
业务宣传费
12 广告费用
广告费 展会费
八2-机器设备 八3-计量设备
13 固定资产及无形资 产
八4-1了设备 八5-运输设备 八6-办公设备
再建工程
软件
工资
14 人工费
奖金 四金
综合保险
包括租用的厂房、客房费用； 租用的厂房和公司客房的物业管理费； 基础设施的维修、装修费用和提供服务费用； 建网站费用和网络年度维护费； 发生的工作地区的公共交通以及发生的相关手续费； 发生的工作地区的出租车费。 出差过程中发生的公共交通以及发生的相关手续费； 出差过程中发生的出租车费； 出差过程中发生的住宿费； 出差补贴由财务部核算； 在海外出差产生的住宿、交通费用等。 包括领用的所有物料（包括调拨和仓库内物料）和自制工装等； 研发领用的低值易耗品；如工具等； 技术图书、标准购买等； 购置样机、部件研究使用； 包括外发试样加工费用； 包括合作开发、委托开发等费用； 包括样机的外部测试（⑶、尺曲3等)； 机构件开模费用； 专利费用包括商标、专利申请费用、代理费、年费等； 研发项目奖励。 支出的材料维修翻新费用； 在销售过程中，需要购买的物料费用； 产品出口商检费（包括代理）； 产品出口牵涉到航空、海运等费用； 在销售和售后发生的快递费用； 在销售和售后发生的运输费用； 在销售和售后发生的其它费用（包括借用人员、借车等〉； 制作的宣传资料（如：宣传册、宣传袋、易拉宝等）； 在电台、杂志等媒体刊登广告所产生的费用； 在销售过程中，举行展会产生的费用。 机器设备包括外购或自制的用于生产的传动、加工、检测等设备； 计量设备包括各类研发用电源、电压频率测试、分析设备等； I丁设备包括各类计算机、打印机、扫描仪等； 运输设备包括轿车、载人客车及载货货车等； 办公设备及其他包括各类办公室设备、视听设备及生活电气设备等； 公司装修等费用超过2000元以上，完成后可作为固定资产的费用； 购买的各种技术、办公软件等。 工资指应发的工资总额； 员工的季度奖、年终奖和额外奖； 按政府规定； 按政府规定；
0703 0704 0705 0706 0801 0802 0901 0902 0903 0904 0905 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
1008 1009 1010 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1401 1402 1403 1404
费用报销 科目分类
编号 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0301 0302 0303 0304 0305 0401 0402 0403 0404 0405 0501 0502 0503 0504 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0701 0702