报账要求
学校财务报账流程及要求
学校财务报账流程及要求一、前言：财务报账是学校财务管理中非常重要的环节，对于保障财务资金的合规使用、监督和控制财务风险具有重要意义。
合理规范的财务报账流程和要求不仅能够提高财务管理效率，还能够确保财务工作的准确性和透明度。
二、财务报账流程：2.账务核对：财务人员应当核对各项凭证的财务科目、金额、日期等，并对会计科目的准确性进行核实。
3.原始凭证的保存：学校财务部门要按照法律法规的相关规定，对原始凭证进行安全保管，确保原始凭证的完整性。
4.财务数据录入：财务人员应当按照原始凭证的内容，将数据正确录入到财务系统中，并进行核对。
5.财务报表的编制：学校财务部门应当按照相关规定，及时编制各项财务报表，并保证其准确、真实。
6.财务报送：财务报表应当及时报送到相关部门进行审查和监督，确保财务数据的真实性和完整性。
三、财务报账要求：1.合规性：所有财务报账应当符合国家法律法规、学校财务制度和政策的要求，合理合法。
2.准确性：财务报账必须准确无误，所有数据应当真实反映财务状况，杜绝虚假报账和数据造假。
3.审批规范：所有财务报账凭证都应当经过合法合规的审批程序，相关部门应当按照权限和程序对凭证进行审核。
4.审核把关：财务人员应当对凭证的内容和科目进行仔细审核，确保财务数据的准确性和合法性。
5.监督与内控：学校财务部门应当对财务报账流程进行监督和控制，建立健全的内部控制制度，确保财务数据的安全和完整。
6.监督与审计：学校应当定期组织财务审计，对财务报账流程进行审核和监督，确保财务活动的合规性和透明度。
7.公开透明：学校财务部门应当保证财务报账的公开透明，通过校务公开制度和其他渠道向师生、家长和社会公众公示学校财务状况。
四、结语：学校财务报账流程和要求对于保障财务资金的合规管理和风险控制具有重要意义，对于学校财务工作的良性运行起到了关键作用。
学校应当加强财务工作的规范性和制度建设，建立健全的财务管理体系，推动学校财务工作的提质增效。
报账程序、要求(例)
关于进一步规范财务审核报账工作的有关规定为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高财务工作效率，促进教育事业的健康发展，根据市财政局《关于进一步规范市直行政事业单位财务审核报账工作的通知》（宿财核〔2010〕1号）、市教育局《关于进一步规范财务审核报账工作的通知》（宿教发〔2010〕75号）文件精神，结合学校的实际情况，现对学校的财务审核报账工作作出如下要求：一、审批报账时间：1、财务报销单据接收时间：每月1-5号、15-18号。
2、民主理财小组审核签字时间：每月8号、20号。
3、校主管领导审批时间：每周二、三。
(遇休息日顺延)二、审核报账程序:经办人员将各项开支取得的合法原始票据及相关附件进行分类，并按照要求粘贴在单据粘贴簿上，准确填写单据粘贴簿报销内容等栏目(特殊情况应详细填写用途说明)，由经办人、处室负责人及分管领导在单据粘贴簿上签字，经办人将签好的单据及相关附件交部门报账员。
部门报账员将接收的报销单据登记整理后送交财务部门审核和校主管领导签字，领导签批后的票据送交财务报账员处登记。
财务报账员对原始票据的合法性、真实性及粘贴簿的填写进行复核，在合规的票据上加盖“学校财务核讫章”，并根据经济业务类型，在报销的原始票据（单据粘贴簿）上面粘贴一张《财务支出备案监督表》，按项目要求填写会计科目、金额等，在“复核人”栏内签章。
财务报账员将整理好的单据，定期（一般为每月8号、20号）提交单位民主理财小组审核签字。
审核合格的票据由财务报账员将各经办人员的开支情况分类汇总，打印《市直教育系统财务支出公示表》(附件1)，支出公示表在单位公示七天。
经公示没有异议后，报学校主管领导审批。
最后由财务报账员填写项、目、节汇总单及原始凭证汇总表到教育局财务结算中心报账。
审核签字流程：经办人→部门负责人→分管领导→财务负责人→主管领导三.有关支出附件要求:1、招待费。
须“两单一票”即就餐发票、菜单、接待请示单。
2、差旅费、会议费、外出培训费。
学校财务报账流程及要求
学校财务报账流程及要求标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]重庆XXX学校财务报账流程及要求财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《中小学校财务制度》分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规范学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定《重庆XXX学校财务报账流程及要求》，2013年11月1日起实施。
一、报账时间1．每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。
如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。
2．每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。
3．每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。
二、项目报账说明（一）差旅费报销流程及要求原则上出差返回后15个工作日内完清手续。
2．（二）班费报销流程及要求原则上每学期第一个月报销。
1．德育处审核票据支出的真实性，并收齐各班的费用报销单后统一审票并报销。
2．原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。
【附件】(1)原始凭证是学习文具类：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；②在商场及超市采购的学习文具，需附上电脑小票；(2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票；(3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素的，应附上相关要素并签字；(4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。
（三）教研组费用报销流程及要求原则上每学期第二个月报销。
1．分语文、数学、综合学科三个大教研组，由三个大教研组组长分别收齐所有小教研组的费用报销单后统一审票。
2．原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。
【附件】(1)原始凭证是办公用品：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；②原始凭证是办公耗材的，应附上领用耗材的记录表；③在商场及超市采购的办公用品，需附上电脑小票。
学校报账要求及注意事项
报账要求及注意事项一、发票填写1、定额发票，要填写单位名称和时间，经手人和报账员、学校负责人要签字。
2、购物清单上的时间和单位名称、公章要和发票一致，经手人要签字。
3、开发票时单位开文峪乡中心学校（各教学点），各校再在发票上注明自己学校名字。
二、发票的张贴贴票顺序如下：1是发票；2二是公务卡刷卡小票；3商品清单，4、没有刷公务卡的附现金支付说明书，5、收款人帐号复印件（身份证正面，银行卡正面，另注上常用联系电话）。
三、附件的计算方法1、附件指的是：除发票之外的所有资料。
2、附件张数的计算方法：一张纸算一张附件，如：一本票据里面有3张购物清单，文件一份4张纸，1张现金支付说明书，1张收款人帐号复印件。
那么这本汇总单的附件张数就是9张（3+4+1+1=9）。
3、原始凭证张数：指的是发票的张数。
四、报账汇总单的填写（一）、零星票据汇总单的填写1、单位名称：除中心小学之外，统一填写成文峪乡中心学校。
2、时间：填到报账时间的那一天。
3、支出经济分类科目：按办公费、印刷费、水费、电费等填写。
五、七月份以后，所有办公电话全部要更换成单位名字。
七月份以前的电话费支出，在这次报账时需要附情况说明。
六、如何解决学校交通费、炊工及临时代课工资问题？学校监考用车、去三门峡等地出差自带车都不允许用加油票报销。
学校厕所抽粪支出、清理垃圾支出也不允许用加油票报销。
解决的办法只有一个：到税务局报税，开具汽车租赁费、劳务费发票。
税局地点：县职业中专对门，卢氏县国税局办税大厅。
携带材料：由单位出具并加盖公章的证明一份、纳税人（也就是收款人）身份证复印件一份、单位代办人身份证复印件一份即可。
税率：汽车租赁费3.1%左右，劳务费4.6%左右。
付费方式：现金、刷卡随意。
七、差旅费（培训费）报销办法1、出差前填写出差审批表。
2、有文件附文件，没有按照差旅费报销，批清哪个科室通知就行车票票面内容（含公章内容）只要不是和出差往返路线不相符的都可以使用，不限制运输公司是否盖章。
报账员岗位职责及岗位要求
报账员岗位职责及岗位要求报账员这个岗位，在学校的财务工作中可是起着相当重要的作用呢！那报账员到底都要干些啥，又有啥要求？且听我慢慢道来。
先说岗位职责，那可是一箩筐的事儿。
首先，报账员得像个细心的管家，把学校里各种财务收支的账目打理得清清楚楚。
比如说，学校买了一批新的教学用具，这从采购申请到最后的报销付款，每一个环节都得经过报账员的手，每一笔账都得记得明明白白，不能有一点儿马虎。
我就见过一个特别认真负责的报账员，有一次学校采购一批体育器材，从器材的种类、数量、价格，到供应商的信息，他都一项一项仔细核对。
光是采购合同，他就看了好几遍，生怕有什么遗漏或者错误。
等到器材到货了，他又亲自去验收，对照着清单一件一件地数，一个小零件都不放过。
然后，再按照规定的流程，整理好所有的票据和文件，进行报账。
他那认真劲儿，真让人佩服！报账员还得负责编制学校的财务预算。
这可不是个轻松的活儿，得对学校的各项开支有个精准的预估。
要考虑到教学方面的费用，比如教材、教具；还要想到后勤保障的开销，像水电费、设备维修；甚至连老师们参加培训的费用都得算进去。
这就需要报账员对学校的情况了如指掌，跟各个部门都打好交道，了解他们的需求和计划。
另外，财务报表的编制和报送也是报账员的重要工作之一。
每个月或者每个季度，都要把学校的财务状况用报表的形式呈现出来。
这可不能有差错，数据得准确，格式得规范。
而且，还得能从报表中分析出学校财务的状况，给领导提供一些有用的建议。
说到岗位要求，首先得有一颗细致的心。
就像前面提到的那个报账员，对每一个数字、每一张票据都认真对待，容不得一点儿差错。
要是粗心大意，那可就麻烦啦！还得熟悉财务知识和相关的法律法规。
知道什么能报，什么不能报；怎么报才合规。
这可不能靠蒙，得真懂！良好的沟通能力也少不了。
要和学校里的老师、领导，还有外面的供应商、财务部门打交道，得把事儿说清楚，把关系协调好。
有一次，学校要紧急采购一批防疫物资，但是供应商那边的发票出了点儿问题。
村级报账制度
村级报账制度具体报账程序和相关要求一、支出报账程序1.村级报账员在报账前，应由经办人填制支出报销单，经手人和证明人注明用途签字后，交村民主理财小组审核，由负责人签字并加盖民主理财印章后，交村分管领导审批后交报账员。
2.村级报账员在会计中心报账时，先将报支发票交由各村专管员审核。
3.专管员审核通过后加盖已审核章后方可入账。
4.总出纳根据专管员已审核的报支票据与各村报账员办理资金结算业务。
二、报账票据的审核1.发票的真假审定。
假发票一律不能入账。
2.审核凭证的合法、合理性。
3.支出发票必须要有支出事由，经手人、专管财经签字、理财小组印签等方能入账。
大额支出发票必须要有书记签字。
4.专项资金必须根据“财政专项资金信息反馈单”要求做到专款专用，支出发票的用途要与之相对应。
5.工资只能用领款单或工资表经本人签字后方能报账，其他白条一律不准入账。
三、财务管理1.总出纳负责村级存款余额转账资金的收支结算业务。
各村报账员要负责本村的银行存款和现金日记账的登记，并定期与总出纳进行核对其是否准确。
2.总出纳要定期与银行对账，做到账账、账款、账实相符。
3.各村在年初要实行村级财务预算。
4.村级收入要使用统一的收款收据，收入收据必须在财政所开具，要有收款人、开票人，不得使用其他票据和打白条。
5.收入收据开具后，应在10日将资金存入或转入预算外财政专户。
严禁隐瞒、坐收坐支、私设小金库。
6.村级要实实在在地组织和实行民主理财小组制度。
7.代理会计要做好月报、季报表，财务公开表。
8.村级工程项目资金的支出，必须要有合同书、审计决算，才能入账。
四、报账制度1.村级资金的业务办理只对各村报账员进行办理，其他人一律不予受理。
2.日常支出严格实行备用金制度，特殊情况村里提出用款计划经分管领导签字，报财政专管员审批方可提前预借，专管员应在预借单上签字同意。
3.村级报账要及时准确，预借资金后必须在10个工作日内报账。
村级要预借资金，必须在前次预借资金报账完毕才能预借。
财务报账的时间限制规定
财务报账的时间限制规定财务报账的时间限制是指在何时需要提交财务报账，并且需要遵守的截止日期。
这些规定旨在确保财务记录的准确性和及时性，以便进行财务管理和报告。
以下是常见的财务报账时间限制规定：1. 日常费用报账：员工在发生费用支出后，通常需要在一定时间内提交费用报账。
具体的时间限制可能根据公司政策而异，但通常在费用发生后的一个月内完成报账。
日常费用报账：员工在发生费用支出后，通常需要在一定时间内提交费用报账。
具体的时间限制可能根据公司政策而异，但通常在费用发生后的一个月内完成报账。
2. 差旅费用报账：员工出差期间发生的费用需要在出差结束后的一定时间内报账。
这个时间限制可能因公司政策和出差时长而有所不同，但通常在出差结束后的两周内完成报账。
差旅费用报账：员工出差期间发生的费用需要在出差结束后的一定时间内报账。
这个时间限制可能因公司政策和出差时长而有所不同，但通常在出差结束后的两周内完成报账。
3. 项目费用报账：对于项目相关的费用支出，通常需要在项目结束后的一定时间内报账。
具体的时间限制可能根据项目的规模和复杂性而有所不同，但通常在项目结束后的一个月内完成报账。
项目费用报账：对于项目相关的费用支出，通常需要在项目结束后的一定时间内报账。
具体的时间限制可能根据项目的规模和复杂性而有所不同，但通常在项目结束后的一个月内完成报账。
4. 季度和年度报账：公司通常需要在每个季度和年度结束后的一定时间内进行财务报账。
这些报账通常包括对公司整体财务状况的总结和分析，并需要在规定时间内提交给相关部门或机构。
季度和年度报账：公司通常需要在每个季度和年度结束后的一定时间内进行财务报账。
这些报账通常包括对公司整体财务状况的总结和分析，并需要在规定时间内提交给相关部门或机构。
需要注意的是，具体的财务报账时间限制规定可能因公司政策、行业要求或法律法规的不同而有所差异。
因此，在进行财务报账时，务必了解并遵守公司或相关机构的具体规定。
报账员岗位职责及岗位要求
报账员岗位职责及岗位要求一、岗位职责报账员是财务部门中非常重要的一员，其职责主要包括但不限于以下几个方面：1. 财务报账：准确、及时地收集、整理和记录公司的财务数据，包括收入、支出、费用等，并按照公司的财务制度和相关法规进行核对和报账。
2. 费用管理：负责审核并处理各部门提交的费用报销申请，核对费用单据的真实性和完整性，确保所有费用的合规性，并及时返还相关人员。
3. 资金管理：负责公司日常资金的收支管理，进行银行转账、支票开具等操作，确保流动资金的正常使用和安全。
4. 财务数据分析：根据公司领导的要求，进行各种财务数据的分析和汇总，提供相关报表和数据分析报告，为公司决策提供有效参考。
5. 协助审计工作：配合内外部审计师进行财务数据的审核和对账工作，保证审计工作顺利进行，及时解决发现的问题。
6. 税务管理：协助财务主管或财务经理处理税务处理，在法定时间内完成各类税务申报工作，并及时向相关部门报送报表。
7. 新员工培训：负责新员工的岗位培训，帮助新员工熟悉并掌握公司的财务制度和相关流程。
二、岗位要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业；持有注册会计师资格证书者优先。
2. 专业知识：具备扎实的财务和会计知识，了解国家相关财务法规和会计准则，熟悉税务政策和相关申报流程。
3. 技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，包括但不限于Excel、Word、PowerPoint等；具备较强的数据分析和处理能力。
4. 经验要求：有2年以上相关工作经验，熟悉财务报账流程和相关工作内容，具备一定的财务数据分析经验。
5. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工进行有效沟通和协调工作。
6. 细致认真：工作细致认真，注重细节，具备较强的责任心和执行力，能够按时按质完成各项报账工作。
7. 抗压能力：能够承受较大的工作压力，具备良好的应变能力和解决问题能力。
8. 保密意识：具备较强的保密意识，能够严格遵守公司的保密制度，妥善保管和处理财务相关信息。
企业财务规章制度报销
企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。
本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。
一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。
2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。
3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。
4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。
二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。
3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。
4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。
5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。
三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。
2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。
3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。
4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。
四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。
2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。
3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。
4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。
五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。
2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。
报账的流程和要求
报账的流程和要求以下是 6 条关于报账流程和要求的内容：1. 嘿，你知道吗，报账首先得准备好所有的票据啊！就像上战场得带好武器一样。
例如你出去打车的票、买办公用品的票，都得齐全喽。
然后呢，要认真填写报销单，把每一项费用都写清楚，可不能马虎呀！想想看，要是乱填一气，那不是给自己找麻烦嘛，人家审核人员能给你通过才怪呢！2. 报完账是不是就等着拿钱啦？没那么简单哟！接下来可得按照规定的流程来走。
就好比你要去一个陌生的地方，得按照地图一步一步走，不然就容易迷路啦。
审核人员得仔细审查呢，他们会像侦探一样，不放过任何一个小细节，你准备的东西稍有不对，嘿，那就得打回来重新弄，麻烦吧？所以一开始就要认真仔细呀！3. 哇塞，审核通过后是不是就大功告成了？还没呢！还要经过领导签字批准呢。
这就像是一场比赛，过了前面的关卡，还有最重要的一关等你呢。
要是领导不在，那你可得等着喽，心里是不是有点着急呀？但没办法呀，规矩就是这样，只能耐心等待啦！4. 领导签字批准后，可别以为就结束啦！钱也不是马上就能到手的哟。
还得等着财务给你转账呢。
这就好像排队买好吃的，好不容易排到你了，还得等人家给你做好呀。
你得时刻关注着，别到时候钱到了都不知道呢，哈哈！5. 哎呀呀，在整个报账过程中，可一定要注意票据的真实性和合法性呀！这可不是闹着玩的。
如果弄些假票或者不符合规定的票，那可不得了，就像盖房子根基没打好一样，后果很严重呢！你能想象到被发现后的尴尬和麻烦吗？所以，务必保证票据都是正规的哟！6. 最后我想说，报账虽然看起来有点麻烦，但这也是为了保证资金的合理使用和管理呀。
只要我们认真对待，按照流程一步一步来，其实也没那么难啦。
就像爬山一样，一步一个脚印，总能爬到山顶看到美丽的风景！大家可不要嫌麻烦哦，把该做的做好，这样大家都轻松嘛！。
报账员岗位职责及岗位要求
报账员岗位职责及岗位要求一、岗位职责1. 负责公司各项费用的报账工作，确保报账准确、及时；2. 预防和控制盗刷、冒领、冒用公司资金行为；3. 负责核实、审核员工报销单据，确保报销事项符合公司政策和规定；4. 维护和整理公司的各类财务账目和凭证，确保财务记录的完整性和准确性；5. 及时与相关部门，如采购、人力资源等沟通，解决财务问题；6. 协助编制月度财务报表，进行财务分析和风险预警；7. 定期对公司的财务制度和流程进行检查和改进。
二、岗位要求1. 具备良好的财务知识和相关工作经验，熟悉报销流程和财务制度；2. 熟练掌握财务软件和办公软件，具备数据分析和处理能力；3. 具备良好的沟通和协调能力，能有效与各部门合作，解决问题；4. 注重细节，有较强的条理性和分析能力，能够准确核实账目；5. 具备一定的抗压能力，能够在工作高峰期保持高效率；6. 遵守公司的保密制度，对财务信息保密；7. 有责任心和工作积极性，能够独立完成工作任务；8. 具备良好的学习能力和适应能力，能够跟上财务政策和法规的变化。
在公司的财务管理中，报账员职位是一个关键的角色。
一个合格的报账员需要具备扎实的财务知识和相关工作经验。
他们负责财务报账工作，确保公司的费用报销准确、及时，并预防和控制资金盗刷等不法行为。
首先，报账员需要熟悉公司的财务制度和报销流程。
他们需要了解公司的政策和规定，确保报销事项符合公司规定，并能够审核员工的报销单据。
同时，他们还要维护和整理公司的各类财务账目和凭证，以确保财务记录的完整性和准确性。
其次，报账员需要与其他部门进行沟通和协调工作。
他们需要与采购、人力资源等相关部门合作，解决财务问题。
良好的沟通和协调能力对于完成工作任务至关重要。
报账员也需要具备一定的数据分析和处理能力。
他们需要熟练掌握财务软件和办公软件，能够进行财务数据的分析和处理，协助编制月度财务报表并进行财务分析和风险预警。
此外，报账员需要具备较强的条理性和分析能力。
按时报账的法律规定(3篇)
第1篇一、引言按时报账是企业财务管理中的重要环节，它关系到企业的资金周转、成本控制和信用评级等多个方面。
在我国，按时报账的法律规定主要体现在《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》以及相关行业规定中。
本文将从以下几个方面对按时报账的法律规定进行详细阐述。
二、按时报账的法律依据1.《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国会计法》是我国会计工作的基本法律，其中第二十二条规定：“企业应当按月编制财务会计报告，按时报送有关单位；按季编制季度财务会计报告，按时报送有关单位；按年编制年度财务会计报告，于年度终了后四个月内报送有关单位。
”2.《企业财务会计报告条例》《企业财务会计报告条例》是《中华人民共和国会计法》的配套法规，其中第十四条规定：“企业应当按月编制月度财务会计报告，按时报送有关单位；按季编制季度财务会计报告，按时报送有关单位；按年编制年度财务会计报告，于年度终了后四个月内报送有关单位。
”3.其他相关规定除上述法律、法规外，还有一些行业规定也对按时报账提出了要求，如《公司法》、《证券法》、《银行法》等。
三、按时报账的期限规定1.月度财务会计报告根据《中华人民共和国会计法》和《企业财务会计报告条例》的规定，企业应当按月编制月度财务会计报告，并在次月十五日前报送有关单位。
2.季度财务会计报告企业应当按季编制季度财务会计报告，并在季度结束后三十日内报送有关单位。
3.年度财务会计报告企业应当按年编制年度财务会计报告，并在年度终了后四个月内报送有关单位。
四、按时报账的责任主体1.企业负责人企业负责人对本企业的财务会计报告真实性、完整性、及时性承担法律责任。
2.财务负责人财务负责人负责组织编制财务会计报告，并对报告的真实性、完整性、及时性承担法律责任。
3.会计人员会计人员负责具体编制财务会计报告，并对报告的真实性、完整性、及时性承担法律责任。
五、按时报账的法律责任1.违反按时报账规定的法律责任根据《中华人民共和国会计法》第六十三条规定，企业不按时报送财务会计报告的，由县级以上人民政府财政部门责令限期改正；逾期不改正的，可以处以五千元以上五万元以下的罚款。
财务报账通知文案模板范文
财务报账通知文案模板范文尊敬的全体员工：大家好！为了加强财务管理，提高财务报账效率，有效控制成本，现将财务报账通知如下：一、报账时间及要求1. 报账时间：每月的最后一个工作日前，请大家将当月的报账事项及相关单据提交至财务部门。
2. 报账要求：请务必详细填写报账事项，并附上完整的单据，包括但不限于发票、收据、合同等。
二、报账事项范围1. 差旅费报销：包括出差费用、交通费、住宿费等。
2. 办公费用报销：包括办公用品、电话费、快递费、水电费等。
3. 业务招待费报销：包括客户招待、商务宴请等。
4. 其他费用报销：如会议费、培训费、车辆维修费等。
三、报账流程1. 填写报账表：请下载财务部门提供的报账表格，详细填写相关信息，确保准确无误。
2. 附上单据：将相关单据按照报账表格的要求整理好，并按照时间顺序排列。
3. 提交报账：将填写完整的报账表格和单据提交至财务部门，财务部门将进行审核和核对，请保持手机畅通以便沟通。
4. 报账结果通知：财务部门将在5个工作日内完成审核，并以邮件形式通知报账结果。
四、注意事项1. 报账时限：逾期未报账将无法获得报销。
2. 单据真实性：请保证所提交的单据真实、准确，且能够反映实际发生情况。
3. 拒绝私人消费：请勿将个人消费列入报账范围。
4. 支持电子票据：欢迎大家使用电子票据，但请保证票据的真实性和完整性。
财务报账是公司财务管理的重要环节，也是保证公司财务稳定的重要措施。
希望大家能够认真履行报账义务，按时提交报账材料，提高财务报账的准确性和效率。
同时，也请大家保持单据的完整性和真实性，合理使用公司资源，共同维护公司的财务健康。
谢谢大家的支持与配合！祝工作顺利！公司财务部。
山东中医药大学财务报账须知
山东中医药大学财务报账须知为了规范财务报账手续，节约师生员工的办事时间，现将有关报账手续具体要求与程序说明如下：一、报账要求1.办理报账的师生员工，首先整理好发生各类费用的合法原始票据（发票、收据等）。
原始票据只用报销联或发票联作为报销凭证。
原始票据内容应该完整，包括时间、事项、数量、单价、金额（大、小写一致）、客户名称、财务专用章等。
外文原始凭证必须译成中文，翻译人员要签字。
2.将合法原始票据按照相同事项归类，粘贴在空白粘贴单的粘贴线内。
粘贴单据要平整，保持粘贴单平面的厚度均匀。
须有经办人、验收人、负责人签名并注明业务用途。
3.凡不能取得合法原始票据的，应按自制凭证的要求统一填制，并将非合法原始票据附后。
复印票据不能报销，白条不能单独入账。
4.根据规定，凡是购买仪器、设备及家具等，必须先到资产与设备处办理固定资产入库手续，然后到计财处办理报账。
5.批量购书及购买办公用品必须附有销售单位的商品清单，应写清楚书籍、资料名称及物品名称。
6.报销材料采购、设备维修和加工费用，除持发票外，还必须附销售、维修和加工单位出据的明细清单。
7.报销版面费，必须持有版面费通知单或其复印件。
8.汇款的邮费或手续费必须与发票一起报销。
9.出差借款，除本部门负责人签字外，须经分管财务的校领导审批。
按《山东中医药大学差旅费开支规定》办理。
10.出差人员参加各类会议报账时，应持有会议通知书；外出进修和学习，须有人事处或教学院部负责人签字批准后，到计财处办理报账。
11.建筑安装、维修工程的预决算，必须报学校审计部门审核后，到计财处办理工程款支付手续。
达到固定资产标准的，还须到资产与设备管理处办理固定资产相关手续。
12.领取转账支票时，须有负责人、经受人签字，并加改领用单位公章。
13.转账支票领用后，须在七日内办理完结算手续。
支票丢失，领用人要承担全部经济责任。
14.各类报销事项，应于当年12月25日前办理完毕。
因特殊情况未办理报销的，可延长到下一年度6月30日。
报账员岗位职责及岗位要求
报账员岗位职责及岗位要求在企业或组织中，报账员是财务部门中非常重要的一环。
他们负责监督并确保财务报表的准确性，以及管理和跟踪公司的各项费用。
本文将详细介绍报账员的岗位职责以及所要求的能力和技能。
一、岗位职责1. 准备和审核账务文件：报账员必须全面了解财务管理方面的基本原则和规定，以确保提交的会计文件符合相关法规和标准。
他们需要负责准备和审核各项费用的报账单、发票、收据等相关文件，确保凭证的准确性和合规性。
2. 处理费用报销：报账员需要及时处理员工的费用报销申请，核对费用明细，验证费用报销的合理性和准确性。
他们需要审查员工提交的报销单，并按照公司规定的程序及时报销合理的费用。
3. 编辑和维护财务记录：报账员负责维护公司的财务记录和账簿，确保所有账目的准确性和完整性。
他们需要根据公司的要求，按照会计准则和标准记录和分类财务交易，并定期进行账务核对和整理。
4. 协助预算编制：作为财务部门的一员，报账员需要协助预算编制工作。
他们需要参与预算收入和支出的核算，提供财务数据和分析，协助制定公司的财务预算和计划。
5. 财务报表的生成和分析：报账员需要根据公司的要求准时准确地生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等，并与相关部门一起分析报表数据，提供决策支持和财务建议。
二、岗位要求1. 财务知识和技能：报账员需要具备扎实的财务知识和会计原理，熟悉财务报表的编制和分析方法。
他们需要了解相关法律法规，熟悉税务政策和相关财务制度。
2. 细致和准确：报账员需要具备细致的工作态度和准确的数据处理能力。
在处理大量的财务数据和账目时，他们需要细心核对，并确保数据的准确性和完整性。
3. 分析和解决问题的能力：报账员需要具备较强的分析和解决问题的能力，能够独立思考和处理出现的财务问题。
他们需要及时发现和解决错误和不正常的财务情况。
4. 沟通和团队合作：报账员需要与不同部门和员工进行沟通和协作，因此他们应具备良好的沟通能力和团队合作精神。
报账员岗位职责及岗位要求
报账员岗位职责及岗位要求报账员是一个负责财务和会计工作的重要职位，他们负责核对和记录公司的账务信息，协助管理团队实现财务目标。
在这篇文章中，将详细介绍报账员的岗位职责及岗位要求。
一、岗位职责1. 财务数据记录和处理：报账员负责及时核对和记录公司的财务数据，包括发票、凭证和财务报表等。
他们确保所有财务记录准确无误，以便提供给审计员和管理层参考。
2. 报销管理：报账员负责处理员工的差旅和日常费用报销。
他们会审查报销单据，确认符合公司政策，并及时将相关费用报销到员工的账户。
3. 账务调整和调节：报账员会根据需要进行财务账目的调整和调节，以确保公司账户的准确性和一致性。
他们会与其他部门合作，解决账务方面的问题，并提供必要的支持。
4. 财务分析和报告：报账员会协助财务经理进行财务分析，并准备相关报告。
他们需要熟悉财务软件和工具，以便提供准确的财务数据和分析结果。
5. 遵守法律法规：报账员需要遵守相关的法律法规，确保公司的财务活动符合规范。
他们需要了解税法、会计准则和相关业务领域的法规要求，并确保公司遵循这些规定。
二、岗位要求1. 财务和会计知识：报账员需要具备扎实的财务和会计知识，包括财务报表分析、成本核算和财务管理等领域的知识。
他们需要熟悉会计准则和相关法规，并能应用这些知识解决实际问题。
2. 细致和准确：报账员需要具备细致和准确的工作风格。
他们必须注意细节，确保财务数据的准确性，并及时发现和纠正错误。
3. 沟通和协调能力：报账员需要具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门和员工合作。
他们需要与其他团队成员协调工作，并解决可能出现的问题。
4. 技术能力：报账员需要熟悉财务软件和工具，包括会计软件、电子表格和数据库管理工具等。
他们需要运用这些工具来处理财务数据和生成报告。
5. 责任心和保密性：报账员需要具备高度的责任心和保密性。
他们处理的是公司的财务信息，必须确保数据的安全和保密，并按照公司的规定和政策进行操作。
报账流程及报账应注意事项
报账流程及报账应注意事项报账是指实际发生的支出根据财务系统的要求，以各种书面文件的形式向上级报告，申报已发生的经济支出，以便得到批准和兑现。
报账流程分为3个步骤，包括报账前准备、报账动作及报账后核实。
报账前准备1. 报账人员需要收集全部涉及报账的单据，并且按照财务制度进行整理和上级审核有效单据。
2. 准备所有发生支出的详细账簿，金额支出明细表以及全部报账单据影印件。
3.根据报账要求，准备好报账表，并详细填写完整的费用计提情况。
报账动作1.按照财务规定准备完整的报账申报材料，并择时向上级申报；2.收支按照规定完成全部报账计算及核实；3.完成报账后，需按照税务部门的要求，准备纳税申报表和申报税金；报账后核实1.仔细核查和审核报账单据是否准确无误，并将细节与相关账簿、账本、收支详情一一核对，有效确保合法有效报账文件的完整性；2.审核完毕后交由相关领导审批，整理全部报账文件归档；3.报账文件审核完毕后，确认无误后通过完成报表申报，并将报账凭证按照规定保存；报账应注意事项1.报账人员应收集并准备齐全所需的报账材料，一视同仁，坚决不得重复报账；2.报账前需事先核对报账单据，一直把控报账资金发更，避免重大差错；3.准备报账申报材料时，应严格按照财务制度及政策法规的要求进行核实，并保证报账申报的真实、可靠性；4.在进行报账时，应严格控制支出范围，力求实现节约，确保经费的有效使用；5.报账时，应逐一核对账单的项目、金额是否正确，报账内容是否准确；6.报账审核完毕后要及时保管相关凭证，并及时报送到财务部门进行财务检查；7.报账报表应详细记录所有报账来源，避免为企业资金流动带来隐患；8.确保报账流程的安全性与可靠性，认真的合理的使用经费，确保不会出现任何损失和违反财务规定的行为。
报账规范措施
报账规范措施1. 概述报账是指将已发生的费用、支出和财务事项记录下来，并以适当的方式向财务部门申请报销或结算的过程。
为了确保报账的准确性和规范性，公司需要制定一系列的报账规范措施。
本文将介绍一些常见的报账规范措施，旨在帮助员工了解该如何进行规范的报账操作，遵循财务管理要求。
2. 报账政策在开始讨论具体的报账规范措施之前，公司需要明确报账政策，包括以下方面：•报账范围：明确员工可以报销的费用项目，如差旅费、交通费、招待费等。
•报账金额限制：规定报账金额的上限，以控制费用开支。
•报账时间限制：设定员工报账的时间限制，以确保及时提供财务资料。
明确的报账政策有助于员工了解哪些费用可以报销，减少误报和滥用的情况发生。
3. 报账流程为了确保报账的准确性和透明度，公司需要建立明确的报账流程。
以下是一般性的报账流程示例：1.员工填写报账申请单：填写包括费用明细、金额、时间、事由等必要信息的报账申请表格。
2.主管审批：报账申请需要主管审批，以确保费用合理和符合公司政策。
3.财务审核：财务部门对报账申请进行审核，核对费用明细和金额的准确性。
4.支付报销或结算：经过财务审核后，将费用报销或结算给员工。
建立完善的报账流程有助于提高报账效率，并减少错误和纠纷的发生。
4. 费用凭证为了支持报账申请的审批和审核，员工需要提供相关的费用凭证。
以下是一些常见的费用凭证：•发票：包括酒店发票、交通票据、餐饮发票等。
•出差申请和报销单：出差申请单和出差报销单是出差费用报销的重要凭证。
•合同和付款证明：如果涉及到与供应商的业务合作，相应的合同和付款证明也是必需的。
员工需要妥善保管费用凭证，并提交给财务部门进行审核。
5. 报账软件为了提高报账效率和准确性，公司可以选择使用专门的报账软件。
以下是一些报账软件通常具备的特点：•方便填写：提供简洁明了的界面，方便员工填写报账申请。
•自动计算：自动计算费用总额，减少错误的发生。
•报表生成：能够生成各种财务报表，方便管理层进行审阅和决策。
公司内部报账管理制度
公司内部报账管理制度一、目的与原则制定本制度旨在规范员工报账行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，以及提高报账效率和准确性。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保所有员工在报账时享有平等的权利和义务。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时工。
所有因公产生的合理费用，均需按照本制度规定进行报账。
三、报账流程1. 提交报账单据员工应在费用发生后5个工作日内，准备好相关票据，并填写报账单。
报账单应详细列明费用的性质、金额、时间、地点及相关人员等。
2. 审核与批准部门负责人应对报账单进行初步审核，确认费用的必要性和合理性。
对于超出预算或特殊性质的费用，需由高级管理层审批。
3. 财务部门复核财务部门负责对报账单据进行复核，确保票据齐全、金额正确无误，并对存疑项目进行查询核实。
4. 费用报销经审核无误后，财务部门将在规定的工作日内完成费用的报销工作，将款项划转至员工指定的银行账户。
四、票据要求所有报账票据必须是正规有效的税务发票或其他合法凭证，且内容需清晰可辨，不得涂改。
如遇特殊情况无法提供票据，需书面说明原因并得到上级领导批准。
五、禁止事项严禁弄虚作假、重复报账或使用伪造、篡改的票据进行报账。
一经发现，将依法追究责任，并按公司规定进行处罚。
六、信息记录与报告财务部门需定期汇总报账数据，分析费用发生的规律和趋势，为公司成本控制和预算管理提供依据。
同时，应定期向管理层报告报账管理情况，以便及时发现问题并采取措施。
七、修订与解释本制度由财务部门负责解释和修订，如有变更，应及时通知全体员工。
八、附则本制度自发布之日起生效，原有相关规定与之不一致的，以本制度为准。
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物资采购、投资建设〉20000元，需与对方签订合同。 物资采购、投资建设〉30000元，“三重一大”流程。 支付给个人的营销费用，﹤10000元/月/人。 财辅系统付款报账一个报账单只能支付给一个人。 财辅系统成本类付款报账单金额应该等于实际支付金额。比如工程款30万元，质保金2万元， 余款28万元，就不能借：成本/资产 30万 贷：应付账款 2万 银行存款28万元。 均匀安排报账时间，合理分配各局每月付现额度。 付款报账申请截止到月底前2-3天。
规范
报账要求
发票报账时限不得超过发票开票日期3个月（精确到月）。比如今天4月28日，按月倒推3个 月，只能报销2月1日之后的发票，不能按日倒推3个月，1月29-31的发票不能使用。 日常报账的增值税专票需加盖“已认证”专用章，或者专管员签字确认、填列认证时间。 发票粘贴在状订线以右，从上而下，从右到左粘贴，统一方向，不要重叠，可适当遮盖发票 空白处，但不能遮盖发票金额、号码、代码、发票章等重要信息，不要超出报账单边框。 发票应按科目分类粘贴，不得混贴。 报账单金额和附件张数禁止涂改。 扫描的附件模糊不清。 个人报销卡只能提供工行和邮储银行账号。 报账申请选择的报账项目不正确。 报账摘要不要出现营销费用字样。 批量支付里面不得出现金额为负数和0。 凭证发票和附件（包括报告、表格、差旅单、借款单、领条等）都应加盖“已审核”章。 A4纸大小的附件不用粘贴，直接扫描；超过A4纸大小的附件，摊开扫描，折叠粘贴。 支付应付账款，支付审批表不要同时支付给多个外部单位。 支付应付账款，需提供原始报账凭证的发票复印件或合同。 单笔招待费﹤1000元 同一经济事项报账金额〉5000元，需支付给发票收款人或者合同签订单位。 物资采购报账金额〉2000元，需附报账清单。
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类别 发票 发票 发票 发票 发票 发票 报账要求 报账要求 报账要求 报账要求 报账要求 报账要求 报账要求 报账要求 应付账款 应付账款 支付 支付 支付 机打发票名称要求是单位全称。 发票收款人与合同签订单位必须一致。
报账要求
要求 支局水电费、电话费由于租赁网点、电表未分等原因不能提供单位全称的 发票，请填列报账说明。 不一致提供授权委托书。 超过期限的发票报账要求部门领导签字填列报账说明。 手续齐全。 扫描效果要清晰，图像排列从上到下。 资金部和票据部对发票粘贴要求很严格。 退回，实报金额小于报账单金额，可在旁注明“实报XX”，但是禁 止涂改。 退回重新扫描。扫描效果要清晰，图像排列从上到下。 加强沟通。 退回，加强财务指导。 加强审核。 加强审核。 手续齐全。 加强沟通。 一张审批单只支付给一个外部单位。支付给一个单位多笔挂账应附 说明（凭证号、原始凭证复印件或合同） 手续齐全。 单笔招待费报账金额大于1000元，部门领导填列招待对象和清单。 部门领导填列报账说明员工已先行垫付报账资金。 报账清单应加盖对方发票或财务专用章。
合同与发票收款人必须一致。 手续齐全。
一借一贷。
加强督促，避免报账集中月底。 省公司资金部要求。