报销规范
报销规范制度模板
报销规范制度模板一、前言为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政政策，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工，旨在明确报销流程、标准及要求，确保报销工作的规范、公正、透明。
二、报销原则1. 真实性：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务支出。
2. 合法性：报销依据必须符合国家法律法规和公司相关规定。
3. 合理性：报销金额应符合行业标准及公司经济效益要求。
4. 完整性：报销单据应完整、齐全，不得遗漏重要信息。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。
2. 差旅费用：包括交通、住宿、餐饮、门票等。
3. 业务招待费用：符合公司规定的业务招待标准。
4. 培训费用：包括培训课程、资料费、交通住宿等。
5. 市场推广费用：包括广告、宣传、市场活动等。
6. 其他合法合规的费用。
四、报销流程1. 申请：员工发生报销事项时，应提前向上级主管申请，并明确报销事由、金额及时间。
2. 审批：上级主管对报销申请进行审批，确保报销内容的真实性、合法性和合理性。
3. 报销：员工持完整单据提交给财务部门，财务部门对报销单据进行审核。
4. 付款：财务部门审核无误后，进行付款操作。
5. 归档：财务部门对报销单据进行归档，以便日后查询。
五、报销单据要求1. 原始凭证：包括发票、收据、合同等，须真实、合法。
2. 报销单：填写完整，包括报销人、报销事由、金额、经办人、审批人等信息。
3. 相关证明：如有特殊事项，需提供相关证明文件。
六、报销注意事项1. 员工在发生报销事项时，应严格遵守国家法律法规和公司相关规定。
2. 报销单据应按时提交，逾期将不予受理。
3. 同一事项不得重复报销，一经发现，将追究相关人员责任。
4. 员工在报销过程中，如有弄虚作假、虚报冒领等行为，将按公司规定予以处理，并承担相应法律责任。
七、制度修订本制度如有未尽事宜，公司将根据国家法律法规和实际情况予以补充完善。
费用报销实施细则
费用报销实施细则一、背景介绍费用报销是指员工因公务出差、工作需要以及其他相关事项产生的费用，在规定的范围内进行报销。
为了规范费用报销流程，提高报销效率，确保费用报销的合理性和公平性，制定本费用报销实施细则。
二、适用范围本费用报销实施细则适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工。
三、费用报销类别及标准1. 差旅费报销差旅费报销适用于员工因公务出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用。
具体标准如下：- 交通费：按照实际出行方式报销，包括机票、火车票、公交车费等。
需提供相关票据。
- 住宿费：按照出差地的标准酒店价格报销，超出标准价格的部分由员工自行承担。
需提供酒店发票。
- 餐饮费：按照出差期间实际消费金额报销，每餐不超过80元。
需提供餐厅发票或者餐饮费用明细。
2. 办公费报销办公费报销适用于员工在工作中因公需要购买的办公用品、办公设备等费用。
具体标准如下：- 办公用品：按照实际购买金额报销，需提供购买发票或者费用明细。
- 办公设备：按照实际购买金额报销，需提供购买发票或者费用明细。
3. 通讯费报销通讯费报销适用于员工因工作需要产生的电话费、上网费等费用。
具体标准如下：- 电话费：按照实际消费金额报销，需提供通讯费账单或者费用明细。
- 上网费：按照实际消费金额报销，需提供上网费账单或者费用明细。
4. 培训费报销培训费报销适用于员工参加公司组织的培训活动所产生的培训费用。
具体标准如下：- 培训费：按照实际培训费用报销，需提供培训费用明细以及培训活动相关证明文件。
四、费用报销流程1. 提交报销申请员工需要在费用发生后的五个工作日内，通过公司内部报销系统提交费用报销申请。
申请中需填写费用类别、费用明细以及相关附件。
2. 审批流程费用报销申请将按照以下流程进行审批：- 部门经理审批：部门经理对报销申请进行初步审批，核对费用合理性和符合性。
- 财务部审批：财务部对报销申请进行终审，核对费用凭证的真实性和完整性。
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
公司规范费用报销制度范本
公司规范费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和全体员工。
第三条公司各项费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。
第五条费用报销标准应遵循公司预算管理制度，严格执行预算控制指标。
各部门应在预算范围内合理报销费用。
第三章费用报销流程第六条报销人应取得合法有效的报销单据（发票）。
第七条费用报销单填写及票据粘贴要求：1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外；3. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4. 若报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列张贴；5. 报销单据金额、类型相同的，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6. 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9. 有实物的报销单据，应附上实物清单。
第八条报销人将填写完整的费用报销单提交给部门领导审批。
第九条部门领导对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
第十条报销人将已批准的报销单据提交给财务部门。
第四章费用报销管理第十一条财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用合规性，并及时进行报销处理。
第十二条财务部门应记录报销流程，监控费用支出情况，为公司财务决策提供准确数据支持。
第十三条财务部门定期对费用报销情况进行汇总分析，并向公司领导报告。
第五章违规处理第十四条报销人提供虚假、不合法的报销单据，一经发现，公司将予以严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
报销制度规范
报销制度规范报销制度规范一、报销范围及标准1. 差旅费报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
2. 差旅费报销标准：根据公司相关规定执行，以发票或报销凭证为准。
超出标准的费用需事先请示财务部门，并得到批准才能报销。
3. 日常办公费用包括：办公用品、快递费、邮资费、通讯费等。
4. 日常办公费用报销标准：根据实际发生的费用进行报销，需提供发票或报销凭证。
二、报销流程及要求1. 报销人员在发生费用后，应及时进行报销申请。
报销申请需提供相关费用的发票或报销凭证，并经过部门负责人审核后方可提交财务部门。
2. 报销申请需详细填写报销金额、报销事由以及相关凭证的资料，并保留相关原始凭证以备查验。
3. 财务部门收到报销申请后，将在5个工作日内对该申请进行审核和处理。
对于未按规定填写申请或材料不完整的，财务部门将要求报销人员补充完善相关信息。
4. 报销人员应根据财务部门的处理结果，及时领取报销款项。
款项将直接以银行转账的方式发放到指定银行账户。
三、特殊报销事宜处理1. 若报销事项涉及到合同、协议等相关文件，需提交相关文件的复印件，并加盖公章。
2. 对于外出招待费用的报销，需填写招待对象、招待事由以及相关人员的签字确认，并提供相关发票或报销凭证。
3. 对于特殊情况下的紧急报销，需向财务部门提出申请，并说明原因及事由。
财务部门将根据情况进行审核和处理。
四、报销审计及违规处理1. 财务部门将不定期对报销申请及相关凭证进行审计，发现问题或违规行为将会立即停止相关报销，并责令相关人员进行整改。
2. 对于严重违反报销制度规范的行为，将会进行相应的纪律处分，并追究相应的法律责任。
五、其他事项1. 各部门应定期组织对报销制度进行宣贯，并及时根据实际情况进行修订和完善。
2. 报销制度参照国家相关法律法规执行，需要遵守相关规定和要求。
以上为本公司报销制度的规范要求，请各位员工严格按照规定执行，如有任何问题或疑问，请及时向财务部门进行咨询和解释。
日常费用报销规定及流程规范
日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。
2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。
3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。
4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。
以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。
在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。
报销的规范
报销的规范报销的规范报销是指员工为了公司工作需要，在规定的范围内使用个人资金支付相关费用后，将发票或费用清单提交给公司，公司对其进行审核并批准后，按照公司的相关规定给予员工一定金额的报销。
报销的规范可以确保公司财务管理的透明度和公正性，同时也能提高员工的工作积极性和满意度。
下面是报销的一些规范。
1. 报销范围规定公司应该制定明确的报销范围规定，明确哪些费用可以报销，哪些费用不可以报销。
对于可报销费用，应规定报销的上限金额，避免员工滥用报销制度。
同时，应规定每个费用项目的报销比例，例如差旅费按80%报销等。
2. 报销政策公示公司应将相关报销政策公示给员工，让员工了解公司的报销政策，明确报销的流程和标准。
公示可以通过公司内部网站、公告栏等形式进行，确保员工对报销政策有清晰的了解。
3. 报销申请流程员工在使用个人资金支付相关费用后，应填写报销申请表格，详细列明费用项目、金额以及相关事由。
并附上合规的发票或费用清单。
报销申请表格中应包含报销项目的详细说明和相关支持文件的要求，以便公司能够准确判断报销的合理性。
4. 报销审批程序公司应设立报销审批程序，确保报销的公正性和准确性。
一般情况下，报销申请需要经过部门负责人审批后，再提交给财务部门审核。
财务部门对报销申请进行审批，核对报销项目的合规性和完整性。
对于一些较大金额或特殊性质的报销申请，公司可以设立专门的审批流程，确保审批的权威性和有效性。
5. 报销限额管理公司可以根据员工的职位和级别设定不同的报销限额。
高级管理人员可以享受更高的报销限额，以满足他们在工作中的需要。
同时，公司还应设立一定的控制措施，避免员工滥用报销制度，例如设置报销的年度限额等。
6. 报销时效管理公司应规定报销的时效，明确员工提交报销申请的截止日期。
一般情况下，员工应在费用发生后的一定时间内提交报销申请，逾期未报销的费用将不再接受报销。
这样可以避免费用长时间滞留在员工手中，增加公司的财务风险。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。
第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。
（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。
注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。
（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。
（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。
（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。
第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。
第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。
需要借款填写《借款单》。
《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。
如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。
未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。
（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。
（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。
原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。
（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。
关于规范费用报销的规定
关于规范费用报销的规定根据公司相关政策及规章制度对各类费用报销作如下规定：一.差旅费报销：1、票据的提供必须是符合国家税务局要求的、真实有效的。
报销机票的除有电子机票外，必须附上登机牌。
交通发票丢失，不能用其他发票代替。
开发票时的客户名称，应根据费用归属写明我方相关单位全称。
发票上的各项内容要求填写完整（例如住宿发票、何时入住、何时退房、单价多少等），并提供房号。
定额发票要在背面注明时间和用途。
否则作为无效发票处理。
并在规定标准内按实报销。
2、对超标准报销费用的，必须事先报分管领导特批，否则直接按标准扣除。
3、业务人员按月报销差旅费时，把当月工作餐补贴和交通补贴一起报销。
具体内容在出差明细表中按时间列明。
二、通讯费报销：按一人一个号码的有效发票报销、如有特殊情况必须用两个手机的，须经执行总裁特批、并在OA 上公示号码方可报销。
三、会议费用报销：按2011年费用预算标准、附会议企划、预算、会议议程、参会人员签到单、会议举办饭店的协议及结算明细帐单，转账支付或刷卡支付。
凡同一场次的会议所产生的全部费用，包括住宿费、餐饮费、场地费、杂费（含横幅、投影仪等会场布置费用），必须统一由会议组织部门在规定的额度内按实报（核）销，不得分拆各自报（核）销。
会议往返路费按差旅费标准可各自办理报（核）销手续。
四、交际费报销：除正规有效发票外、必须要有授权领导批准的交际审批表、审批表要写明交际对象的单位、姓名以及我方同时参与交际人员的姓名。
出差期间的交际费请与差旅费同时报销。
按公司规定内部员工之间不得互相交际。
五、打的费报销：外出办事需乘的士的、请在发票背面写清起止地点及事由。
六、市内交通补贴：业务系统的市内交通补贴计算方法按月平均出勤22天算。
即补贴标准/22*实际在驻地出勤天数。
七、加班餐费：因加班延时误餐可凭（人资）加班有效凭据，按10元一餐标准报销。
以上要求希各位在递交报销单前检查对照,免得造成反复流转,延误报销时间。
报销流程及规范说明
报销流程及规范说明一、报销流程报销是指企事业单位员工在工作中发生费用支出后，向单位申请将费用返还的过程。
为了保证报销流程的顺畅和规范，需要明确以下几个环节：1.报销准备阶段：在报销准备阶段，员工需要先收集和整理好与费用支出相关的票据和凭证，包括发票、收据、合同、费用明细表等。
同时，员工还需填写报销申请单，明确申请报销的费用种类、金额等信息。
2.报销申请阶段：员工将收集好的票据和凭证以及填好的报销申请单交给上级主管审核。
上级主管需要仔细审核申请单上的费用种类和金额是否符合公司规定，并核对票据和凭证的真实性和合法性。
3.财务审核阶段：上级主管审核无误后，将申请单和相关票据和凭证送至财务部门进行审核。
财务部门需要核对发票和凭证的完整性和准确性，对申请单中的金额进行进一步核实，以确保报销的准确性和合规性。
4.财务支付阶段：经过财务审核无误后，财务部门将费用返还给员工。
可以选择通过现金支付或在员工的工资中扣除等方式来进行支付。
5.报销记录阶段：财务部门还需将报销的相关数据记录到报销系统中，以备日后查询和审计的需要。
员工也可以根据需要保存相关的报销凭证和记录。
二、报销规范说明为了保证报销流程的顺畅和规范，在进行报销时，需要遵守以下规范：1.合理性和合规性：报销费用必须是合理和合规的，即符合公司相关规定和政策。
员工在提交报销申请之前，需要确认费用的合理性并经过上级主管的审核。
2.真实性和准确性：员工在填写报销申请单时必须提供准确的费用信息，包括费用种类、金额等。
同时，提供的票据和凭证必须真实有效，不能虚假造假。
3.及时性和完整性：员工需要及时地准备和提交报销申请，以确保报销流程的及时性。
同时，员工提交的报销申请必须是完整的，包括所有与费用支出相关的票据和凭证。
4.规范的审批程序：报销申请必须经过上级主管和财务部门的审核才能进行下一步的处理。
上级主管和财务部门审批时需遵循规定的程序和标准。
5.电子化管理：建议企事业单位采用电子化管理报销流程，包括电子报销申请单、电子票据和凭证等。
报销管理制度
报销管理制度报销管理制度（精选5篇）报销管理制度篇1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效掌握公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必需填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差缘由、伴随出差同事、行程支配、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急状况，由部门负责人临时派遣出差者，必需先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的，必需提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限1、一般职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。
五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必需填写《借款审批单》，填写清晰借款人、借款事由、估计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的，需具体注明每笔借款的缘由及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必需在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。
报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并具体注明每笔费用发生的缘由，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权依据实际状况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。
报销管理制度篇2一：目的：为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清晰明晰。
同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺当，符合公司管理要求。
费用报销流程及规范
红线：红色划线部分为必填项
日期：费用报销单填写日期
CRM号：CRM系统生成号
借款项：如未发生，划掉空白
签收手续：完成报销领款后签字 确认
用途：按费用性质分类填写
（四）、费用报销1般规定
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
报销人必须取得相
应的合法单据（相
关规定见原始单据
的1般要求）,且发
工资 结算 管理
示例1.票据粘贴： 如图：靠装订线右侧,自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票 据,要求每张票据均保证贴在粘贴单上,不得以票贴票,不 得集中在中间粘贴,不得将票据贴到粘贴单外
原始单据粘贴规范
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
示例2.费用报销单填写： 费用报销审批单填写可参照下图
露
欢
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
1、财务报销管理规定 二、借款管理规定
三、专项支出管理规定
四、工资结算管理规定
三、专项支出管理规定
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
专项支出定义
专项支出（付款）主要包括 软件及固定资产购置、咨询 顾问费、广告宣传费、货款、 装修款以及其他专项费用等。
专项支出费用标准
此类费用一般金额较大，由主 管部门经理根据实际需要向总 经理或董事长提交请示报告 （含项目可行性分析、费用预 算及相关收益预测表等），经 总经理或董事长签署审核意见 或审批后履行相关手续。
财务报销流程
财务 报销 管理
借款 管理 规定
报销管理制度规范
报销管理制度规范第一章总则第一条为规范公司报销管理，营造良好的财务管理环境，维护企业利益，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括兼职人员。
第三条报销管理制度是公司财务管理的一项重要内容，全体员工必须严格遵守，不得私自窜改、违规操作。
第二章报销范围第四条公司员工在执行公司业务过程中，为完成公司业务所产生的费用，符合公司财务管理相关规定的，可向公司申请报销。
第五条具体报销范围包括但不限于：差旅费、会议费、培训费、办公用品费、通讯费等。
第六条具体报销项目以公司财务部门相关规章规定为准。
第三章报销流程第七条公司员工在产生费用的同时，应及时填写《费用报销单》，并附上相应的票据或发票等相关凭证。
第八条费用报销单需经过部门主管审批，并经公司财务部门审核后方可报销。
第九条对于大额费用报销，需报销人提前提交《大额费用申请单》，经部门主管审批后再行报销程序。
第十条公司财务部门应当及时审批并支付符合要求的费用报销款项。
第四章报销规定第十一条公司员工在报销过程中，应当严格遵守公司相关财务管理规定，提交真实、合法的费用单据。
第十二条对于不符合公司财务管理规定、不真实、不合法的费用单据一经发现，公司财务部门有权拒绝支付。
第十三条公司员工应当保护好相关发票和票据，不得私自窜改、丢失。
第十四条公司员工应当合理花费，不得虚报、浪费。
第五章管理制度第十五条公司应当建立健全员工报销管理档案，实行动态管理，便于日后查询、核对。
第十六条公司应当加强对员工的报销管理培训，提高员工财务管理水平。
第十七条公司应当定期对公司报销管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第十八条公司应当建立健全公司财务管理内控制度，规范公司财务管理流程。
第六章违规处罚第十九条对于违反公司报销管理制度，私自窜改、虚报、浪费的员工，将按照公司规定进行相应处罚，甚至追究法律责任。
第二十条对于恶意违反公司财务管理规定、严重损害公司利益的员工，公司保留解除劳动合同的权利。
公务报销标准
公务报销标准公务报销是指公务人员因履行职务需要发生的差旅、会议、培训、办公等费用支出，按照规定向单位申请报销的行为。
为了规范公务报销行为，保障财务资金使用的合理性和规范性，各单位应当制定相应的公务报销标准。
一、差旅费报销标准。
1. 交通费，公务出行的交通费用包括火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用，报销标准按照实际发生的费用为准，需提供有效的交通票据。
2. 住宿费，公务出差期间的住宿费用，按照当地住宿标准进行报销，需提供住宿发票或者住宿凭证。
3. 餐饮费，公务出差期间的餐饮费用，按照当地餐饮标准进行报销，需提供餐饮发票或者餐饮凭证。
二、会议费报销标准。
1. 会议场地费，单位组织的会议场地费用，按照实际发生的费用为准，需提供场地租赁发票或者场地租赁凭证。
2. 会议材料费，会议所需的材料费用，按照实际发生的费用为准，需提供材料购买发票或者材料购买凭证。
3. 会议餐饮费，会议期间的餐饮费用，按照当地餐饮标准进行报销，需提供餐饮发票或者餐饮凭证。
三、培训费报销标准。
1. 培训场地费，单位组织的培训场地费用，按照实际发生的费用为准，需提供场地租赁发票或者场地租赁凭证。
2. 培训材料费，培训所需的材料费用，按照实际发生的费用为准，需提供材料购买发票或者材料购买凭证。
3. 培训讲师费，培训讲师的费用，按照实际发生的费用为准，需提供讲师费发票或者讲师费凭证。
四、办公费报销标准。
1. 办公用品费，单位办公用品的购买费用，按照实际发生的费用为准，需提供办公用品购买发票或者办公用品购买凭证。
2. 办公设备费，单位办公设备的购买费用，按照实际发生的费用为准，需提供办公设备购买发票或者办公设备购买凭证。
3. 办公场地租赁费，单位办公场地的租赁费用，按照实际发生的费用为准，需提供场地租赁发票或者场地租赁凭证。
以上为公务报销的相关标准，各单位应当根据实际情况制定相应的报销管理办法，并加强对公务报销的监督和审核，确保公务报销的合规性和规范性。
财务报销规范
财务报销规范财务报销是企业运营过程中重要的一环，对于企业而言，必须建立科学的财务报销规范，规范企业的财务管理行为，降低管理成本，提高企业的运营效率。
本文将从以下几个方面对财务报销规范进行详细的介绍。
一、报销流程规范财务报销的流程规范化可以提高企业审批效率，减少管理费用，降低错误率，避免财务风险和损失。
具体来说，财务报销的流程规范应包括：报销申请、审批、核算、财务验收等。
其中，报销流程的规范化应具体包括以下内容：1、明确报销责任人：企业应当明确报销的责任人，并制定相应的报销流程，明确报销申请要求、审核标准、报销标准等。
2、报销材料清晰明了：企业应设立专用账户，工作人员需将相关支出的发票、凭证等材料进行分类、整理并及时提交财务审核。
3、审批流程合理：企业应设立科学、规范的审批流程，如明确各级审批员的职责、审批结果的签字要求等。
4、报销发票一一对应：企业应设定报销核对流程，保证报销支出和发票一一对应，确保发票真实有效，防止重复报销等情况。
5、财务验收严谨：企业应建立完整、科学的验收流程，保证报销支出的有效性和真实性。
二、报销标准的制定在财务报销中，报销标准的制定是非常重要的一环。
如果企业没有标准的报销标准，就很容易导致企业的费用过高或者费用分摊不均的情况。
因此，企业应建立定期调整的财务报销标准，并将标准公示给员工、对标准内容进行详细的说明，提高员工的认知和理解度。
在确定报销标准时需注意以下几点：1、报销标准的制定要具备公平、公正、公开的原则，避免产生人为偏向和歧视。
2、针对不同的支出类别，例如差旅费、办公费用等，应区分标准，避免标准过高或过低导致不必要的浪费或损失。
3、报销标准的制定需考虑员工人均收入与社会消费水平的关系，以充分体现企业的社会责任，避免造成财务风险。
三、审批流程规范审批流程规范是保证财务报销审核的有效性，防止财务风险和损失的措施之一。
在审批流程规范上，企业需注意以下几点：1、明确审核人员的权限：对于不同金额的报销申请，企业应明确不同审核人员的权限和审批标准。
报销流程规范
报销流程规范报销是指员工因公务支出产生的费用，在经过审核审批后向公司申请报销该费用的流程。
为了确保报销工作的规范与高效进行，公司需要制定相应的报销流程规范。
下文将详细介绍报销流程规范的具体要求与步骤，以及注意事项。
一、报销申请1. 填写报销申请表员工需按照公司要求，填写完整的报销申请表格。
表格包括：报销事由、报销金额、费用明细、相关凭证等。
2. 费用明细费用明细需要详细列出每一项费用的具体内容、金额和用途。
明细需要与相关凭证相符并保持记录的准确性。
3. 相关凭证员工需要提供与报销事项相关的凭证，如发票、收据、付款凭证等。
凭证应为原件，经审核后会与报销申请表一同归档存档。
二、报销审批1. 上级审批员工提交完整的报销申请后，上级领导或财务部门进行审批。
审批程序可根据不同公司的规模和流程进行调整，但需要保证审批过程的合理性与公正性。
2. 审批意见上级审批人需在报销申请表中注明审批意见，包括批准或驳回理由。
如驳回，需说明原因并提出修改意见。
三、财务审核1. 审核报销申请表与凭证财务部门对报销申请表中的费用明细与相关凭证进行审核核对，确保符合公司的报销政策与法规要求。
2. 身份验证财务部门会对报销人员的身份进行验证，确保报销人员的合法性与权限。
3. 报销金额核算财务部门需要核算报销金额与实际支付金额是否一致，如存在差异需要及时沟通与调整。
四、报销支付1. 支付方式确认财务部门会与报销人员沟通确认报销款项的支付方式，如银行转账、现金支付等。
2. 支付流程财务部门按照公司的支付流程，办理报销款项的支付手续，并及时通知报销人员支付结果。
五、报销记录与归档1. 记录保存公司需要对所有的报销申请表、凭证、审批意见等进行记录保存，以备日后参考与查阅。
2. 归档管理报销申请表、凭证和其他相关文件需按照公司规定的归档管理程序进行整理和存档，以便于未来的核查与审计。
注意事项：1. 所有的报销申请及凭证必须真实可靠，禁止虚报、套取发票等违法行为。
财务报销流程及规范
财务报销流程及规范
一、财务报销流程
1、申请：报销人按照规定的报销标准和流程，按照报销申请单的要求填写好报销申请单，并附上相关凭证，如收据、发票等，提交给财务部门。
2、审核：财务部门根据报销申请单及相关凭证，审核是否符合报销标准和流程，如果符合，则可以通过，如果不符合，则可以驳回，要求申请人重新提交。
3、付款：财务部门审核通过后，将报销金额付款给报销人，可以是现金或者转账。
4、登记：财务部门将报销信息登记到财务系统中，并归档相关凭证，以备后续查询和核实。
二、财务报销规范
1、报销申请人必须按照公司规定的报销标准和流程，填写报销申请单，并附上相关凭证，如收据、发票等。
2、报销金额必须符合公司规定的报销标准，不得超出公司规定的报销金额。
3、报销金额必须有相应的凭证，如收据、发票等，以便财务部门进行审核和登记。
4、报销人必须按照财务部门的要求，按时进行报销，以便财务部门及时审核和登记。
5、财务部门对报销申请进行审核，如果报销金额超出公司规定的报销标准，则驳回申请，并要求申请人重新提交。
规范报销管理制度
一、目的和范围为规范报销管理，加强财务监督，防范风险，保障企业资金的安全使用，特制定本制度。
二、报销管理的基本原则1、合法合规原则：所有报销必须符合国家相关法律法规、企业规章制度的要求，且必须符合事实真实、合理合法。
2、审慎原则：对报销申请要进行审慎审核，谨慎批准。
3、规范原则：报销管理必须按照规范流程进行，严格执行规定的操作程序。
4、透明原则：报销管理必须公开透明，所有报销相关的记录和数据必须真实可查。
三、报销管理的程序1、报销凭据的收集和整理（1）报销凭据必须真实有效，包括发票、收据、合同、协议等。
（2）报销凭据必须按照规定的规范进行整理，确保完整清晰。
2、报销申请的提交（1）员工必须按照规定的流程填写报销申请表，提交相关的报销凭据。
（2）报销申请必须包括详细的事由、金额、时间等必要信息。
3、审批流程（1）报销申请必须按照规定的审批流程进行审批。
（2）审批流程必须包括申请人、部门领导、财务审批等环节。
4、报销发放（1）经过审批的报销申请，财务部门必须在规定的时间内将款项发放给申请人。
（2）发放的款项必须与报销申请的金额一致。
5、报销记录和归档（1）对所有报销申请和发放款项必须做好记录，并按照规定进行归档。
（2）报销记录和归档必须清晰可查，以备日后审计和监督。
1、差旅费报销（1）差旅费必须根据实际出差的路线、天数、费用等进行报销。
（2）员工必须提供出差计划、交通、住宿、餐饮等费用的凭据。
2、业务招待费报销（1）业务招待费必须符合企业相关规定，且必须进行审批流程。
（2）员工必须提供相关的业务招待的凭据和解释说明。
3、固定资产采购和报废报销（1）固定资产采购和报废必须按照企业的相关规定进行，且必须经过审批流程。
（2）必须提供相关的采购凭据和报废材料的凭据。
五、报销管理的责任和监督1、申请人的责任（1）申请人必须提供真实、合法的报销凭据。
（2）申请人必须按照规定的程序填写报销申请表。
2、审批人和财务人员的责任（1）审批人必须对报销申请进行细致的审批，确保合法合规。
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报销规范一、费用报销单的填制、粘贴规范1、保证所报销的费用均属本人因公发生，不得代替他人或跨部门报销;2、填制报销面单的字迹必须清晰、工整，并符合下列注意事项：（1）阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔。
阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种或者货币名称简称和币种符号，且币种符号与阿拉伯金额数字间不得留有空白。
阿拉伯数字金额一律填写到角分，角位和分位可写“00”，例如“￥99.00”；有角无分的分位应当写“0”，例如“￥99.90”。
（2）汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等一定要填写规范不得使用简化字代替。
报销面单上金额的填写一定要规范清晰，大小写金额一致。
（3）报销面单上记录发生错误的，不准使用涂改液等随意涂改或是挖补、刮擦甚至在原先错误的基础上随意重复抄写。
应当重新填制一份报销面单。
（4）报销面单上各项目金额与最后一栏的合计金额间不能留有空白，要以斜杆代替空白处。
（5）报销面单一律使用黑色钢笔或签字笔填写。
3、报销面单所附的票据粘贴规范事项：（1）在原始凭证即票据较多的情况下，在粘贴前要先对票据进行编号，然后根据单据金额、类型相同的（如车票等）尽量粘贴在一块，并按单据的编号顺序排列粘贴。
（2）粘贴时，应确保审核人员能够清楚的审阅到金额、日期等相关信息。
（3）票据的粘贴应自左向右捻开实行坐式粘贴且上下对仗整齐，票据的粘贴应牢固且不得长于报销面单。
（4）要保持原始凭证即票据的干净完整，尽量不要让票据破损、弄湿等使票据被破坏的行为。
（5）有取得正式发票的还应用二面纸复印（收据可不复印）并一起粘贴在报销单后面。
二、票据审核人员注意事项1、各部门相关审核人员审核费用的真实性（报销人报销的费用是否因公发生、与工作报表是否相符）及合理性（报销金额与费用内容配比是否合理；审核费用类型逻辑推断是否合理；费用标准、采购价格与市场可比是否合理；票据粘贴是否合理等）。
2、各部门相关审核人员应注意核查报销面单内所附的原始凭证即票据是否齐全、填制的内容是否规范并且符合我司的财务制度；报销面单内所附的申请单、替票说明等面单的内容是否填写完整详细以及是否都通过相关领导的批准签字。
3、报销面单都应当经过相关部门领导的批准签字；4、为保证费用报销的及时性，报销人应在对应事件结束后的三个工作日内办理该期间内所有费用的报销手续，超过期限不予办理。
5、在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，预算外的特殊情况需经过审批。
三、费用归类及各项补充条例1、租赁费：包括房租、水电费、物业等与房屋相关的一切费用。
注意事项：（1）无特殊情况，不予报销滞纳金。
（2）若无法取得水电费等费用的正规发票可向房东拿取该发票的复印件或是留有房东签名与联系方式的凭据。
2、办公费：除固定资产以外的低值易耗品，快递，转账手续费等费用。
注意事项：（1）有实物的报销单据须由验收人验收后在发票粘贴单背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单，收据的情况一律要求盖有开具方的印章，否则不予报销。
（2）正常情况下除各部门行政外，其他人员不得报销办公费。
（3）购买办公用品单品金额在100元以上或是一次购买量金额高于500元的应当在报销面单后附上审批过的物品申购申请单。
3、业务费：业务经营费是指因公司业务发展的需要，与甲方、供应商、兄弟单位以及其它一切外部关系单位所发生的礼品、招待费用。
注意事项：（1）礼品费仅限部门经理（含）以上级别人员开支（除零星招待的烟酒茶）。
申请人需先填写《业务经营费申请单》报总经理批示后方可开支。
所有礼券（购物卡）均由公司总经办统一采购，除特殊情况由总经办授权申请人采购，禁止自行购买。
非申请人不得参与、实施礼品的采购、赠予工作，不得报销相关费用。
（2）招待费的适用范围：部门经理以上级别（含部门经理助理），其他员工不得开支业务招待费。
（3）日常零星招待需使用的香烟、茶叶等物品应由行政人员每月25日预估下月零星招待使用情况并填写《业务经营费申请单》经分管领导同意，报综合部备案后方可统一采购。
（4）凡签单挂账的费用必须公对公转帐，但挂帐的酒水费需在单次报销面单上备注金额。
（5）业务经营费均需事先通知。
如遇突发或紧急情况且金额大于1000元的需通过电话、钉钉请示总经理。
请示时需说明申请事由、招待费发生地点、参与人员、预计发生金额等。
费用发生后三个工作日内需补办相关审批手续，否则不予报销。
（6）对方开具的发票项目要规范化，根据具体情况可开具：餐费、住宿费、服务费、办公用品、会议费、咨询费、会议餐费等。
4、固定资产：电脑、复印机等办公设备，包括租金及补贴。
注意事项：（1）行政日常需做好固定资产进库时间保修期等登记。
（2）购买固定资产需尽量让对方开具增值税专用发票。
（3）新购买的固定资产注意将该固定资产的具体信息归档。
如固资归类（事务设备、办公设备、网络设备、家具用品、交通工具和日用电器）、编号、品牌型号、购买时间、正式使用时间（涉及需安装后使用的固资）、购买金额等。
5、出版费：包括所有发生的文本装订费，复印费等相关费用。
注意事项：（1）优先选择协议单位影印。
（2）特殊情况在非协议单位影印，报销价格参考协议单位。
6、差旅费：员工因业务需要在相关领导批准后离开工作所在地产生的市内交通，长途交通，住宿费等费用。
注意事项：（1）差旅费一般情况下要附上交通明细报销清单，清单的内容要填写详细，如是否有来回、是否有随行人员等相关信息。
（2）正常情况下不允许频繁打的，有特殊情况的要在备注栏上写明打的原因，且要有的士票。
（3）原则上所有票据均需为正规票据，若因特殊原因丢失或者司机无法提供车票的，所使用的替票必须是本年度的车票，金额不少于且尽量接近实际发生的原车票金额，并需写明原因经部门经理签批后方可报销。
（4）住宿费开支标准和使用办法。
如下二表:省外出差补贴标准：A类城市指：北京、上海、广州、深圳；B类城市指：除公司认定的A类城市以外的城市及其他省会城市/直辖市；C类城市指：除A类/B类城市以外的地方；省内出差补贴标准：A类城市指：除福州八县地区外的省内城市；B类城市指：福州八县地区补充说明：a住宿费不含除房费外的其他费用（如：餐费、电话费等）。
b出差住宿费报销需提供住宿原始发票,限额标准内实报实销，票面金额超过限额标准的，超支部分由个人承担。
c如住宿发票查实为假票，在经部门负责人确认不属谎报的情况下，报销人需提供替补等额发票；如发票抬头不正确，报销人同需提供替补等额发票。
d住宿应按同宿原则，以房间为单位，不按人数设立。
多人出差，原则上以安排住宿双人房、三人房为主，尽量避免1人住单人房（异性共同出差除外）。
住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
E出福州市区出差，方可享受出差补贴，包括出差期间的餐费补贴、通信补贴、公交补贴；省外补贴则不封顶照常按出差天数计算。
注意：出差补贴按天计算，不可叠加，按高来计。
例如：①张三早上去福清办事，下午去连江，那么张三当天出差补贴为50元；②李四早上去连江办事，下午出差厦门，那么李四当天出差补贴为80元；（6）其他规定。
A公司统一安排出差、食宿的（如参加会议等），不再报销相关食宿费用。
B随车出差的人员不再报销出差人员交通费用。
C出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的差旅补贴和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
如遇特殊情况临时改变路线的，应事先电话请示部门经理并经过部门经理的同意后方可实行（经理助理及以上岗位员工需电话请示总经理），但在结束出差的两个工作日内应补交书面报告,经部门经理签字并请示总经理批准后酌情解决。
D出差学习、培训、参加活动等，不享受任何差旅补贴。
（7）开标补贴的补充：开标补贴按量来计（50元/个，含公交费），若同一个人同一时间段（上午或下午）投2个标，则判定为1个。
该补贴上限100元/人/天。
7、汽用费：因公外出而产生的租车费（含临时租车、协议公司租车）用及公司内部车辆所产生的汽油费、过路费、汽车维修费、汽车保险费等相关费用。
注意事项：（1）租车时优先考虑协议单位，若非协议单位需复印司机实际产生的过路过桥费作为报销附件，否则视同虚报。
（2）报销汇总的汽油费时需核算出每公里所耗汽油的费用。
8、维修费：除汽车维修以外的所有维修费用。
9、福利费：公司活动、表彰等相关内部福利。
10、培训费（一般由后期部门开支）：用于员工培训所产生的费用，包括教材费、产地租赁费、授课补贴、因培训产生的差旅费等。
11、其他：上述以外的其他费用。
四、关于替票以及发票的规范要求1、公司原则上不允许使用替票，替票过多的使用不能通过税务审计，也不利于公司内部管理。
关于替票问题做以下规定：2、替票的使用规范：报销人在无法取得正式发票时，应要求商家提供有签字或盖章的收据，并附相同性质的其他正规发票作为替票（如交通费应使用车票类作为替票，餐费应使用餐饮发票作为替票）。
3、所有对公支付款项以及以下现金支付的费用应使用正规发票报销，不得使用替票，无正规发票的不予报销。
五、关于正式发票的开具票据的内容必须填写完整。
开据发票时需向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，公司开票所需信息详见附件《开发票纳税人识别号》。
票据不能开具个人或开错抬头名称票据一律不得涂改、挖补，发现票据有错误的，应当由开出单位重开，超过一定金额（原则上金额大于2000元以上），需要签订合同，并才报销单后面附上合同原件，交于财务部。
六、报销操作流程图按周汇总报销一次，周一提交上周报销材料，超过周一，视为下周申请，财务部在当周周五前结束报销流程。
七、相关表格范例明细清单后附原始单据时间摘要单价数量金额2018-7-30 福州市长乐区玉田镇大溪等7个村2018年土地整理项目购标费500 1 5002018-7-31 长乐区文岭镇文岭-后董村2018年土地整理项目购标费300 1 300 合计 2 800申请人：张三部门主管：综合部主管：财务部主管：总经理：董事长：备注：1.表单无法满足发生事项填写时，表单填写各类事项发生总金额，报销单后附明细清单。