公司费用报销标准
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。
为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。
一、费用报销范围公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。
差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。
交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。
餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。
二、费用报销申请流程员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的发票或费用凭证。
填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。
经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。
财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。
核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。
最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。
三、费用报销规定差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。
交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。
餐饮费报销每餐不超过固定标准，员工需提供相关的发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用报销需符合公司的相关政策和规定，并提供发票或费用凭证。
四、费用报销注意事项员工在填写报销申请表时需认真填写，确保费用明细的真实性和准确性，并附上相关的发票或费用凭证。
员工在发生费用后应尽快提交报销申请，以免超过公司规定的报销期限。
公司财务报销标准及制度
公司财务报销标准及制度前言财务报销制度是企业运作的重要一环，它关系到企业的经济效益、财务状况等诸多方面。
本文将阐述公司的财务报销标准和制度，帮助员工更好地了解和遵守公司的财务报销规定。
报销范畴公司财务报销范畴分为日常报销和差旅报销两部分，具体包括以下内容：日常报销•办公用品：纸张、笔、胶水等办公用品费用。
•通讯费：员工因出差等原因产生的电话、邮件等通讯费用。
•团队活动：公司组织的团队活动相关费用。
•其他：其他小额费用。
差旅报销•交通费：包括机票、火车票、租车等交通工具费用。
•住宿费：员工在出差期间所产生的住宿费用。
•餐饮费：员工在出差期间所产生的餐饮费用。
•其他：其他小额费用。
报销规定公司财务报销规定如下：1.报销金额在 200 元以下的必须由员工自行承担，不得报销。
2.报销金额在 200 - 1000 元以内，员工需要提交相关票据和收据，由上级主管审核后方可报销。
3.报销金额在 1000 元以上，员工需要提交相关票据和收据，由上级主管审核并报公司财务部审批后，方可报销。
4.差旅报销需要在出差结束后的 7 天内提交报销单据，逾期将不再报销。
报销流程公司财务报销流程如下：1.员工在完成日常或差旅报销后，首先需要提交电子报销单据，包括消费明细、购买发票、付款凭证等相关材料，预先填写好交通、住宿、餐饮、通讯等相关费用。
2.上级主管需要对员工提交的报销单据进行审核，并签署报销单据。
3.如果报销金额在 1000 元以上，报销单据还需要提交给公司财务部进行审批。
4.财务部在审核报销单据的同时，还需要进行发票真实性、报销凭证是否合法等方面的审核。
5.审核通过后，财务部将审批单据进行支付，直接支付到员工个人账户或支付到相应的供应商账户。
注意事项1.在使用个人账户支付公司费用时，请务必妥善保管好相关证明材料以及相关银行交易信息。
2.员工在填写报销申请单后需要保证所有信息真实、完整、准确，不得虚假报销。
3.差旅报销时必须需遵守公司的差旅管理政策，包括预定酒店、机票等符合公司规定的服务商等。
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司内所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
二、报销流程1.全员使用公司指定的报销系统进行费用报销。
2.报销单必须填写完整，提供准确、详细的费用明细，包括发票、收据等相关凭证。
3.提交报销单前应先经部门负责人审核和签字。
4.公司财务部门核对报销单相关资料，并在规定时间内进行报销。
三、报销标准根据员工职位不同、业务需求不同，报销标准也有所不同。
详见下表：类别报销标准差旅费标准一：交通费（地铁、公交、出租车等）支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
标准二：住宿费（含酒店、公寓等）支持全额报销，超过300元需提供票据。
标准三：出差期间的伙食费按照公司标准报销，最高不超过65元/人/天。
交交通费支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
通费餐费公司对非正式场合用餐费用不做统一规定。
正式场合用餐费用超过300元需提供票据，报销标准为按照实际花费全额报销，最高不超过500元/人/次。
办公耗材办公耗材需经部门负责人审核后在规定范围内报销。
其他其他报销需经部门负责人审核后按照实际情况报销。
四、报销注意事项1.员工申请报销时需注意发票、收据的真实性和合规性。
2.报销时需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、行程单等。
3.员工对于自己产生的费用应认真审查，确保费用明细正确、合规，否则可能影响报销。
4.报销时如遇到费用标准不明的情况，应及时向部门负责人咨询。
5.如员工发现在报销中存在以下违规行为，应立即向财务部门举报，并配合调查：–冒充他人或虚报报销；–伪造发票，套取公司费用；–恶意钻漏洞，谋取利益；–其他已知或未知的欺诈行为。
五、违规处理公司将对员工违规行为进行追责，具体处理办法如下：1.冒充他人或虚报报销等严重违规行为，视为严重违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予严重警告、记大过、中止奖励等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。
公司报销规定通知差旅费用结算标准
公司报销规定通知差旅费用结算标准一、背景介绍随着公司业务的不断拓展和发展，员工之间的出差频率也逐渐增加。
为了规范差旅费用的报销流程，提高财务管理效率，公司制定了新的报销规定并通知全体员工，明确了差旅费用结算标准。
二、差旅费用报销范围根据公司政策，差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
在出差过程中产生的合理费用均可申请报销，但需符合以下规定：交通费：包括车票、机票、火车票等交通工具的费用，以及出租车、公交车等的乘坐费用。
住宿费：根据出差地点的不同，公司规定了不同档次的住宿标准，员工需按照标准选择住宿方式。
餐饮费：公司对每顿饭的最高报销金额有限制，超出部分需员工自行承担。
通讯费：包括电话费、上网费等与出差相关的通讯支出。
三、差旅费用结算标准为了简化报销流程，提高效率，公司对差旅费用结算标准进行了明确规定：报销流程：员工需在完成出差后的5个工作日内将相关发票和报销单据提交至财务部门进行审核。
报销标准：公司规定了各类差旅费用的最高报销金额，并对超出部分进行限制。
员工在报销时需注意核对金额，避免超支。
报销时间：一般情况下，经过财务审核通过后，差旅费用将在一个月内打入员工指定的银行账户。
特殊情况处理：对于特殊情况下产生的额外费用，员工需提前向主管汇报并说明理由，经批准后方可报销。
四、注意事项员工在出差前应提前了解公司的差旅政策，并按照规定执行。
出差期间产生的费用需保留好相关发票和单据，以便日后报销使用。
如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系沟通。
五、总结公司报销规定通知差旅费用结算标准的制定，不仅有利于规范财务管理流程，提高效率，也能有效控制成本，保障公司财务安全。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序和稳定发展。
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准一、背景介绍。
公司差旅费报销标准是公司为了规范员工出差期间的费用报销而制定的一系列标准和规定。
合理的差旅费报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也可以有效控制公司的费用支出，提高公司的管理效率。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括往返车票、机票、船票等公共交通费用；2. 住宿费，包括出差期间的住宿费用；3. 餐饮费，包括出差期间的餐费；4. 通讯费，包括出差期间的通讯费用；5. 其他合理费用，包括出差期间的必要其他费用。
三、差旅费报销标准。
1. 交通费，根据出差地点和交通工具的不同，公司对交通费的报销标准有所不同，具体标准详见公司差旅费报销政策；2. 住宿费，公司规定员工在出差期间可以选择合理的住宿条件，报销标准为不超过当地星级宾馆标准间的价格；3. 餐饮费，公司规定员工在出差期间的餐费报销标准为不超过当地市区普通消费水平；4. 通讯费，公司规定员工在出差期间的通讯费用报销标准为不超过合理通讯费用；5. 其他合理费用，公司规定员工在出差期间的其他合理费用需提供有效凭证，报销标准根据实际情况进行审核。
四、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工需提前向公司提交出差申请，明确出差时间、地点、事由等信息；2. 出差报销，员工需在出差结束后及时将差旅费用清单和相关凭证提交给财务部门进行报销；3. 报销审核，财务部门对员工提交的差旅费用清单和相关凭证进行审核，确保费用合理；4. 报销发放，经过审核通过后，财务部门将差旅费用报销款项发放给员工。
五、差旅费报销注意事项。
1. 出差期间需合理控制差旅费用，杜绝奢侈浪费行为；2. 出差期间需妥善保管好相关费用凭证，确保报销流程顺利进行；3. 出差期间需遵守公司差旅费报销政策，如有违反将受到相应的处罚。
六、结语。
公司差旅费报销标准的制定是为了规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障员工的合法权益，同时也是公司管理成本的重要措施。
希望全体员工严格遵守公司的差旅费报销政策，合理使用公司的费用，共同维护公司的利益。
公司差旅报销标准
公司差旅报销标准公司差旅报销标准作为一位人力资源行政专家，我将为大家介绍公司差旅报销标准。
差旅报销是指员工因公务需要而发生的交通、食宿、通讯等费用，由公司按照一定的标准进行报销。
1. 交通费用：- 飞机：公司将根据航班等级进行报销，经济舱全额报销，商务舱报销80%。
- 火车：报销硬座全额，软座报销80%。
- 出租车/网约车：公司将根据行程合理报销，以最经济合理的路线为准。
2. 住宿费用：- 酒店：公司将根据出差地点的行政级别进行报销。
五星级酒店全额报销，四星级酒店报销80%。
- 长期出差：若出差时间超过15天，公司将提供合适的公寓或长租房，费用全额报销。
3. 餐饮费用：- 早餐：公司全额报销，以合理的标准为准。
- 午餐和晚餐：公司将根据出差地点的行政级别进行报销，以合理的标准为准。
4. 通讯费用：- 手机费用：公司将根据员工实际使用情况进行报销，以合理的标准为准。
- 上网费用：公司将根据出差需要进行报销，以合理的标准为准。
5. 其他费用：- 会议费用：公司将根据会议的性质和规模进行报销，以合理的标准为准。
- 其他特殊费用：公司将根据员工实际情况进行报销，以合理的标准为准。
以上是公司差旅报销的一般标准，具体的报销标准可能会因公司政策、行业特点和个人情况而有所不同。
在申请差旅报销时，员工需要填写差旅报销申请表，并附上相关的票据和发票作为报销依据。
为了保证报销的准确性和合规性，公司通常会设立差旅报销审批流程，由相关部门对差旅费用进行审核和核实。
员工需要遵守公司的差旅政策和规定，如实填写报销申请，并配合相关部门的审批工作。
总之，公司差旅报销标准对于员工的出差费用进行了明确的规定，旨在合理控制费用支出，并提供便利和保障员工出差工作的顺利进行。
同时，员工也应该理解并遵守公司的差旅政策，以确保报销过程的顺利进行。
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准
一、前言。
差旅费用是公司员工在出差、外出工作期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出，是公司对员工工作的一种支持和保障。
为了规范差旅费用的报销，提高公司财务管理效率，特制定了公司差旅费报销标准。
二、交通费。
1. 飞机票，经济舱标准，限制在国内航班中；
2. 火车票，软卧或者高铁二等座标准；
3. 汽车费，按照当地市区公交车费用计算，不得超过此标准；
4. 的士费，合理的士费用报销，需提供发票或者行程单。
三、食宿费。
1. 住宿费，不得超过当地星级酒店标准，需提供发票；
2. 餐饮费，每餐不得超过当地人均消费标准，需提供发票。
四、通讯费。
1. 手机费用，出差期间的电话费用报销，需提供详细通话清单；
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销，需提供相关发票。
五、其他费用。
1. 会议费，出差期间参加会议的费用报销，需提供会议发票或者报名凭证；
2. 职务活动费，出差期间参加公司安排的职务活动费用报销，需提供相关费用清单。
六、特殊情况。
对于特殊情况下的差旅费用报销，需提前向公司财务部门提交书面申请，并说明详细的费用情况和原因。
公司财务部门将根据实际情况进行审核，并给予合理的报销。
七、结语。
公司差旅费报销标准的制定，旨在规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务管理的规范性和效率性。
希望全体员工严格按照标准执行，如有任何疑问或者特殊情况，可随时向公司财务部门进行咨询。
感谢大家的配合与支持。
公司费用报销制度
公司费用报销制度公司费用报销制度是企业财务制度的重要组成部分，它规定了员工在公司办公过程中发生的各项费用的报销流程、报销标准和报销方式，以确保资金的合理使用和财务的有效管理。
下面是一份完整的公司费用报销制度，共分为五个部分：一、费用报销的范围和标准二、费用报销的流程和审批要求三、费用报销的报销方式和时间要求四、费用报销的记录和归档五、违规处理和监督机制一、费用报销的范围和标准1.费用报销的范围主要包括但不限于：(1)差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；(2)采购费：包括办公用品、设备等采购费用；(3)宴请费：包括招待客户、合作伙伴等宴请费用；(4)培训费：包括职业培训、外出学习等培训费用；(6)业务招待费：包括会议费、庆祝活动等费用；(7)其他费用：根据公司具体需求确定。
2.费用报销的标准按照公司相关政策制定，以合理、合法、公平为原则，做到公正、透明、可操作，遵循节约成本的原则，合理合规地开支。
二、费用报销的流程和审批要求1.费用报销的流程：(1)员工填写费用报销申请表，注明费用明细、金额、用途等信息；(2)员工提交费用报销申请表及相关票据、凭证等支持材料给部门经理审核；(3)部门经理初步审核费用报销申请，如符合规定，则转交给财务部；(4)财务部进行核对并进行进一步审批，如核实无误，则进行报销；(5)报销后，财务部将费用报销申请表及相关票据、凭证等归档。
2.费用报销的审批要求：(1)费用明细、金额、用途等必须详细、准确并与实际情况相符；(2)费用报销申请表必须由员工本人填写并签字确认；(3)相关票据、凭证等支持材料必须齐全、规范，并与费用明细相符；(4)部门经理和财务部对费用报销申请进行审核时需审慎严格，确保申请合理合规。
三、费用报销的报销方式和时间要求1.费用报销的报销方式：(1)小额费用可以通过现金报销；2.费用报销的时间要求：(1)员工应及时提交费用报销申请，不得超过规定时限；(2)财务部应在收到费用报销申请后的三个工作日内完成审核并进行报销。
公司费用报销标准制度范本
第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及外聘人员，涉及各类费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则，严格执行审批程序。
第二章费用报销范围第四条以下费用可报销：1. 差旅费：因公出差产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用。
2. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等费用。
3. 通讯费：公务电话、短信、网络等费用。
4. 业务招待费：因业务需要，按规定标准发生的招待费用。
5. 会议费：公司内部或参加外部会议产生的费用。
6. 培训费：参加公司组织的各类培训产生的费用。
7. 其他按规定可报销的费用。
第三章费用报销标准第五条差旅费标准：1. 交通费：根据公司规定的交通工具及收费标准报销。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食费：根据公司规定的伙食标准报销。
4. 市内交通费：根据公司规定的市内交通标准报销。
第六条办公费标准：1. 办公用品：根据实际需求购买，不超过公司规定的单价标准。
2. 低值易耗品：根据实际消耗情况，不超过公司规定的单价标准。
3. 办公设备：按照公司规定的采购程序和标准报销。
第七条通讯费标准：1. 公务电话：按照公司规定的通讯费标准报销。
2. 短信、网络：按照公司规定的通讯费标准报销。
第八条业务招待费标准：1. 按照公司规定的业务招待标准报销。
2. 招待费用应合理、适度，不得铺张浪费。
第九条会议费标准：1. 按照公司规定的会议费用标准报销。
2. 会议费用应合理、节约，不得超出预算。
第四章费用报销程序第十条费用报销程序如下：1. 员工填写费用报销单，注明报销事由、金额、时间等。
2. 经办部门负责人审核业务的真实性、合理性，签字确认。
3. 财务负责人审核报销单据的合规性，签字确认。
4. 主管领导审批报销单据，签字确认。
5. 财务处根据审批结果办理报销手续。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。
业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。
公司财务制度费用报销标准
公司财务制度费用报销标准一、费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。
2. 交际费用：包括公务接待费用、商务招待费用等相关费用。
3. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公室租金等相关费用。
4. 培训费用：包括员工培训、外部培训、参加会议等相关费用。
5. 市场推广费用：包括广告费、促销费、市场调研费等相关费用。
6. 其他费用：公司财务部门认可的其他合理费用。
二、费用报销标准1. 差旅费用：（1）交通费：员工出差期间的交通费用报销标准为经济舱机票、火车票及公共交通工具票价。
（2）住宿费：员工出差期间的住宿费用报销标准为中档酒店标间房费。
（3）餐饮费：员工出差期间的餐饮费用报销标准为每餐不超过50元。
2. 交际费用：（1）公务接待费用：公司公务接待费用标准为每人每次不超过200元。
（2）商务招待费用：公司商务招待费用标准为每人每次不超过300元。
3. 办公费用：（1）办公用品：公司办公用品费用标准为每人每月不超过200元。
（2）办公设备：公司办公设备费用标准为每项不超过2000元。
（3）办公室租金：公司办公室租金费用标准为按照实际租金成本报销。
4. 培训费用：（1）员工培训费用：公司员工培训费用标准为每人每年不超过5000元。
（2）外部培训费用：公司外部培训费用标准为每次不超过5000元。
（3）参加会议费用：公司参加会议费用标准为每次不超过3000元。
5. 市场推广费用：公司市场推广费用标准根据具体项目情况进行审核报销。
6. 其他费用：公司财务部门认可的其他合理费用，根据具体情况进行审核报销。
三、费用报销流程1. 员工填写费用报销单并提供相关支持文件。
2. 财务部门审核费用报销单及支持文件。
3. 财务部门报销审批并进行付款。
四、费用报销注意事项1. 费用报销需符合相关政策规定，不得违规报销。
2. 费用报销需提供真实有效的支持文件，不得虚假报销。
3. 费用报销需按照规定流程进行，不得擅自报销。
费用报销标准实施细则
费用报销标准实施细则一、总则1、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司的正常运营和发展，特制定本费用报销标准实施细则。
2、适用范围本细则适用于公司全体员工的费用报销。
3、原则费用报销应遵循真实、合法、合规、合理的原则，严格按照公司的财务制度和相关法律法规执行。
二、费用报销的分类及标准1、差旅费（1）交通费用员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照公司规定的等级标准购票。
经济舱、二等座为标准，如有特殊情况需乘坐更高等级舱位或座位，需提前申请并获得批准。
市内交通费用，如出租车费、公交车费、地铁费等，应凭有效票据实报实销。
（2）住宿费用根据出差目的地的不同，设定不同的住宿标准。
一线城市_____元/晚，二线城市_____元/晚，三线及以下城市_____元/晚。
住宿费用应在标准范围内凭有效发票报销，超出部分自理。
（3）餐饮费用按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准为_____元/天。
如因业务需要发生招待费用，需提前申请并获得批准，凭有效发票在规定额度内报销。
2、业务招待费（1）业务招待应遵循必要、合理、节俭的原则。
（2）招待费用标准根据不同的招待对象和场合进行设定，一般客户招待标准为_____元/人，重要客户招待标准为_____元/人。
（3）招待费用应凭有效发票报销，并注明招待对象、事由等信息。
3、通讯费（1）公司根据员工的工作岗位和业务需求，设定不同的通讯费补贴标准。
（2）补贴标准为_____元/月，员工凭通讯费发票在标准内报销，超出部分自理。
4、办公费（1）办公用品的采购应遵循集中采购、按需领用的原则。
（2）日常办公用品的费用报销应凭采购发票和领用清单。
（3）办公设备的维修和保养费用，应凭维修发票和维修记录报销。
5、培训费（1）员工参加与工作相关的培训课程，经公司批准后，培训费用可以报销。
（2）培训费用包括学费、教材费、考试费等，应凭有效发票和培训通知报销。
公司费用报销规定
公司费用报销规定公司费用报销规定费用报销是指员工在工作中产生的各种费用，例如差旅费、交通费、餐费、通信费等，根据公司规定进行报销，确保员工的工作可持续性发展。
为保障公司正常运作，减少费用支出，加强对员工工作的约束与控制，公司制定了费用报销规定。
一、费用报销的范围1.差旅费：员工出差所发生的路费、住宿费、招待费用。
2.交通费：员工在公司内或工作外出所产生的车费、费用。
3.通信费：员工在工作中使用手机、通讯设备所产生的费用。
4.办公费用：员工在办公室工作中所需要的办公用品、设备等产生的费用。
5.餐费：员工在工作中或出差中所产生的用餐费用。
二、报销流程1.报销申请：报销人应当在报销前填写报销申请表，明确报销项目及相关费用，并在申请表上签字确认。
2.费用审批：报销人提交报销申请后，由上级主管审批并签字确认，确保报销项目总体合理，并能有效降低公司的费用支出。
3.资金审批：公司资金部门根据审批表中的报销内容和金额，确认报销是否符合公司规定，并核实申请人的身份和报销记录。
4.报销审验：公司财务部对报销发票及支出单据进行审核，核对是否符合公司的费用报销规定。
如有问题，向申请人反馈。
5.财务核算：公司财务部收到审核的发票和支出单据后，将其输入公司财务系统进行核算，并归档相关资料。
三、报销标准报销金额的上限由公司等级联合会预设，不得超出预设范围。
费用报销标准的制定必须遵守国家有关法律、法规，保持公平合理。
员工于公务外出时，只能向所在地域低等级纳税人开具的标准发票报销公共交通类费用。
员工集体出发时，应选择合理、经济、舒适的交通方式报销交通费用。
四、报销条款1.差旅费报销：申请人按照出差地点预算要求办理差旅费申请，学校提供差旅预算决策。
2.场地租赁费用：申请人根据预算申请，学校准予同意，计划支付场地租赁费用。
3.材料费报销：按照项目申请表中的工作要求，报销所需的所有材料费及相关证明材料，科学、明确的工作计划是学校要求的。
公司报销标准
公司报销标准公司报销标准是公司财务管理的重要组成部分，合理的报销标准能够有效地规范员工的报销行为，保障公司财务的稳健和透明。
为了规范公司报销行为，保证公司的财务安全和稳定，特制定以下公司报销标准：一、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，按照实际发生的交通费用报销，包括交通工具的车票、航班票、火车票等。
2. 公司内部会议或活动的交通费用，可以根据实际情况选择公共交通工具，如地铁、公交车等，报销标准以实际发生费用为准。
二、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，按照实际发生的餐饮费用报销，但每人每天的报销额度不得超过规定标准。
2. 公司内部会议或活动的餐饮费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关费用清单和会议活动安排。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供住宿发票和入住登记信息。
2. 公司内部会议或活动的住宿费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关费用清单和会议活动安排。
四、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费等，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关通讯清单和说明。
2. 公司内部会议或活动期间的通讯费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关费用清单和会议活动安排。
五、办公用品费用。
1. 公司员工购买办公用品的费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供购买清单和相关用途说明。
2. 公司部门购买办公用品的费用，需提供购买清单和部门领导的审批意见。
六、其他费用。
1. 其他必要的费用，如礼品费用、会议材料费用等，可以按照实际发生的费用报销，但需提供费用清单和相关用途说明。
2. 其他特殊费用，需提前向财务部门提出申请，并经过部门领导审批后方可报销。
以上为公司报销标准的具体内容，希望全体员工严格按照公司的报销标准执行，确保公司财务管理的规范和透明。
同时，公司将定期对员工的报销行为进行审查，对违反报销标准的行为将给予相应的处罚。
希望全体员工共同遵守公司的相关规定，共同维护公司的财务安全和稳定。
出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公司出差期间产生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等，公司为员工提供了一定的费用报销标准，以保障员工在出差期间的正常生活和工作需要。
以下是我司出差费用报销标准的具体规定：一、交通费用。
1. 飞机票，经济舱机票费用报销标准为不超过全价经济舱价格的80%。
2. 火车票，硬座/硬卧车票费用报销标准为不超过全价硬座/硬卧价格的80%。
3. 高铁/动车，二等座车票费用报销标准为不超过全价二等座价格的80%。
4. 出租车/打车，在目的地城市内的出租车/打车费用报销标准为实报实销，需提供有效的行程单据。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地城市的住宿费用报销标准为不超过当地星级酒店标间价格的80%。
2. 伙食费，出差期间的伙食费用报销标准为不超过当地人均消费水平的80%。
三、通讯费用。
1. 手机费用，出差期间的手机通讯费用报销标准为不超过员工正常月消费的80%。
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销标准为不超过当地上网服务商标准收费的80%。
四、其他费用。
1. 会议费，出差期间参加会议的报名费用、会议材料费用等，报销标准为实报实销。
2. 其他费用，出差期间因公产生的其他费用，需提供有效的票据和报销说明，报销标准为实报实销。
五、报销流程。
1. 出差费用报销需填写《出差费用报销申请表》，并附上相关票据和报销说明。
2. 财务部门将在收到申请后进行审核，符合标准的费用将在5个工作日内报销到员工指定的账户。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格。
2. 出差费用报销标准随公司政策和当地物价水平的变化而调整，员工需留意最新的报销标准。
以上即为我司出差费用报销标准的相关规定，希望各位员工在出差期间能够按照规定合理使用费用，如有任何疑问或需求，请及时与财务部门联系。
祝各位出差顺利，工作愉快！。
公司财务报销制度(最新10篇)
公司财务报销制度（最新10篇）公司报销制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150x5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司报销制度篇二公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
公司费用报销制度细则范本
公司费用报销制度细则范本第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，加强财务管理，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有部门和员工的费用报销行为。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则。
第二章费用报销范围和标准第四条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括客户招待、业务合作等；（四）培训费用：包括员工培训、外部培训等；（五）采购费用：包括原材料、设备、物资等采购成本；（六）其他符合公司规定的费用。
第五条费用报销标准：（一）办公费用：按照公司规定的标准进行报销；（二）差旅费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（三）业务招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（四）培训费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（五）采购费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（六）其他符合公司规定的费用。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：（一）申请：员工发生费用支出时，应向部门负责人提出书面申请，并附上相关证明材料；（二）审批：部门负责人对申请进行审批，超出部门预算的需提交给财务部审核；（三）报销：审批通过后，员工将费用发票提交给财务部，财务部对发票进行审核；（四）支付：财务部确认无误后，将报销款项支付给员工。
第七条费用报销时间：（一）员工应在发生费用后的10日内将费用发票提交给财务部；（二）财务部应在收到发票后的10日内完成报销审核和支付工作。
第四章费用报销管理第八条员工在报销费用时，应确保发票的真实性、合法性和完整性。
第九条财务部对报销发票进行审核，确保费用的合规性和合理性。
第十条财务部定期对费用报销情况进行汇总和分析，向公司领导汇报。
第十一条公司设立审计部门，对费用报销情况进行定期审计，确保费用管理的合规性和有效性。
第五章违规处理第十二条员工发生以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、解雇等处理：（一）虚开发票、报销；（二）报销不符合国家法律法规、公司规定的费用；（三）报销过程中故意隐瞒、谎报事实；（四）其他违反费用报销规定的行为。
公司财务费用报销制度
公司财务费用报销制度一、导言为了规范公司的财务管理，保障公司的资金安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工，明确了各项财务费用的报销范围、报销流程及报销标准，力求全面、准确、公正地反映公司的财务状况和成本控制情况。
二、费用报销范围公司规定以下费用可申请报销：1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；2.业务招待费用：包括过节礼品等；3.办公用品、设备维修费用；4.其他符合公司管理政策的费用。
三、费用报销流程1. 费用预算员工应提前向直接上级提交费用预算，直接上级审核后确认。
预算应包括费用类型、使用原因、金额及日期等内容。
2. 费用报销申请当员工发生符合报销范围内的费用时，应在 7 个工作日内提交报销申请单，并附上相关报销凭证，如发票、单据等。
申请单应注明费用类型、用途、金额以及申请人等必要信息。
3. 费用审批财务部门应在收到申请单后的 3 个工作日内进行审批，确保申请单信息真实、完整、符合公司管理政策。
审批通过后，公司将在 5 个工作日内将费用报销款项支付至申请人指定的账户。
4. 费用核销公司应定期进行费用核销，对所有报销款项进行汇总核对，确保所有费用被正确报销。
四、费用报销标准1. 差旅费用标准明确差旅交通方式及费用范围：差旅交通方式费用标准飞机公务舱全额报销火车/汽车一等座/商务座全额报销出租车最高不超过 200 元/日明确住宿及餐费标准：费用类型费用标准住宿费根据差旅地点及项目需要，由预算员工自行选择，最高不超过 1000 元/日餐费根据差旅地点及项目需要，由预算员工自行选择，最高不超过 300 元/日2. 业务招待费用标准业务招待费用应符合公司相关政策，最高不超过 1000 元/日；严禁以任何形式巧立名目、虚列支出或抬高标准，也不得向非业务相关人员报销招待费。
3. 办公用品、设备维修费用标准办公用品、设备维修费用应按照公司购买政策进行报销，如需加急修理可由直接上级批准，费用额度不得超过预算金额。
报销费用管理标准
报销费用管理标准在企业日常经营管理中，费用的报销是一个非常重要的环节。
合理、规范的费用报销管理可以有效控制企业的成本，提高财务效益。
为了确保费用报销的准确性和透明度，公司制定了以下的报销费用管理标准：一、费用报销范围1.差旅费：包括出差期间的交通费（如机票、火车票、公务车费等）、住宿费、餐费、通讯费等，必须提供报销凭证，如发票、行程单等。
2.办公费：包括办公用品、办公设备租赁、维修费等，必须提供购买证明或维修收据。
3.业务招待费：必须是与业务往来相关的费用，包括与客户、合作伙伴的餐饮费用、礼品费用等，必须提供招待对象的基本信息和费用明细。
4.培训费：包括员工参加培训的费用，必须提供培训机构的发票或收据、培训协议或合同等。
5.市场推广费：包括广告费用、促销费用等，必须提供广告合同、广告制作费用明细等相关凭证。
6.员工福利费：包括员工福利、员工活动费用等，必须提供相关的费用明细和参与员工名单。
二、费用报销流程1.费用报销申请：员工在发生费用后，需填写费用报销申请表，详细列明费用发生时间、金额和支出事由等，并附上相关报销凭证。
2.费用审核：费用申请提交后，经过部门经理或负责人审核，确保费用符合相关政策和业务要求。
3.报销审批：经过部门经理审核后，将报销申请表提交给财务部门进行审批。
财务部门需核对申请表和相关凭证的完整性和准确性，确保费用报销符合规定，审核通过后方可进行报销。
4.费用支付：财务部门在费用审批通过后，根据支付周期及时将费用报销金额支付至员工指定的银行账户。
三、费用报销的注意事项1.费用凭证要完整：每笔费用报销必须提供完整的凭证，如发票、收据、付款单据等。
2.费用明细要详细：费用报销申请表上的费用明细要准确、详细地列出每一项费用，并注明费用发生的时间和事由。
3.费用必须符合政策要求：费用报销必须符合公司相关政策和业务要求，不能包含违规或私人费用。
4.费用报销时效性：费用报销需及时进行，不得延迟，以确保财务账务的准确性和实时性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXXX有限公司费用报销标准
为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、办理程序
1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。
2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、所需资金，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。
3、出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。
未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。
4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（从晚八时至次日晨七时之间，晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票，）并凭票报销。
如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准（原则上是以经济舱为主，如需业务需要需升舱，要报总经理批准），未经批准，飞机票一律不予报销。
5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差费用。
出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特殊情况需改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。
如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。
6、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。
替补发票原则上不予报销。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
二、费用标准
（一）出差人员费用报销
1、出差实行费用包干制度，销售人员每人每天按元标准补贴（含住宿、餐补及市内交通费)。
出差往返交通费用以实际发生金额为准。
若出差地设有公司住宿办公地点的无住宿费补贴，餐补每人每天元，市内交通费补助每人每天元。
2、公司领导报销按每人每天元标准补贴（含住宿及餐补），交通费用视情况而定，公司车辆在出差地的原则上无交通补助。
3、以上费用报销标准超出部分公司不予报销，由个人承担，不足部分按照标准执行，以实际产生费用为准，凭票报销。
4、销售人员遇特殊事由需与业务单位联系，业务往来餐费需提前向各项目负责人申请，经同意后方可执行。
报销费用时需经项目相关负责人确认签字后方可向财务报销。
餐费接待标准：每餐元，超出部分原则上公司不予报销，特殊事由需做出情况说明，报销时需填报实际用餐人数及费用支出事由。
（二）公司日常接待费用报销
公司日常接待业务往来客户需预定酒店或用餐时由公司办公室统一安排预定，指定用餐标准及住宿标准。
日常用餐标准，需选择公司就近地点。
酒店预定首选公司协议单位，一般性人员接待标准元以内每天；特殊业务往来人员元/每天。
业务接待用餐
元，超出部分以实际发生金额为准，根据实际发生金额给予报销，报销时需注明接待事由及用餐人数。
（三）业务往来费用报销
业务往来费用，遇公司业务往来需向业务单位人员赠送礼品时由办公室统一采购支出，若遇出差需办理类似业务时需提前申请，报销时提供实际产生的金额票据。
（四）办公费用的报销
公司日常办公用品由公司办公室负责统一登记及采购。
各部门需补充及购买办公用品设备时需提前向公司办公室提出申请，统一采购发放。
自行采购物品需提前向相关部门提出申请，否则公司一律不予报销。
各项费用支出情况需建档登记（含数量、规格及单价），以作为报销凭证！一切报销需提交合理票据。
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准支，副总以上人员出差，可单独住宿。
4、出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）票价报销，订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）其他
1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
2、驾驶人员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、报销流程：
出差申请单。