高德红外2020年一季度财务状况报告

高德红外2020年一季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

高德红外2020年一季度资产总额为514,566.31万元，其中流动资产为333,032.52万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的36.5%、25.26%和24.71%。非流动资产为181,533.79万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的38.9%、19.81%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产514,566.31 100.00 410,326.55 100.00 412,584.24 100.00 流动资产333,032.52 64.72 243,148.82 59.26 227,583.87 55.16 长期投资2,257.13 0.44 2,370.9 0.58 15,513.15 3.76 固定资产70,619.06 13.72 69,447.88 16.93 75,485.37 18.30 其他108,657.59 21.12 95,358.95 23.24 94,001.85 22.78

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的42.45%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的25.26%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产333,032.52 100.00 243,148.82 100.00 227,583.87 100.00 存货82,277.94 24.71 85,291.77 35.08 83,427.99 36.66 应收账款84,124.76 25.26 51,065.36 21.00 85,706.12 37.66 其他应收款0 0.00 0 0.00 1,778.16 0.78 交易性金融资产7,000 2.10 24,000 9.87 0 0.00 应收票据12,816.14 3.85 5,514.54 2.27 9,776.08 4.30 货币资金121,566.7 36.50 54,253.72 22.31 32,651.07 14.35 其他25,246.99 7.58 23,023.43 9.47 14,244.46 6.26

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为514,566.31万元，与2019年一季度的410,326.55万元相比有较大增长，增长25.4%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加67,312.98万元，应收账款增加33,059.4万元，应收票据增加7,301.6万元，预付款项增加

6,500.48万元，开发支出增加6,358.04万元，其他非流动资产增加3,694.63万元，在建工程增加2,969.84万元，递延所得税资产增加1,782.53万元，固定资产增加1,171.18万元，长期待摊费用增加423.32万元，其他流动资

产增加184.79万元，共计增加130,758.79万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期投资减少113.77万元，无形资产减少2,439.06万元，存货减少3,013.83万元，交易性金融资产减少17,000万元，共计减少22,566.66万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长108,192.13万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产333,032.52 36.97 243,148.82 6.84 227,583.87 0 长期投资2,257.13 -4.8 2,370.9 -84.72 15,513.15 0 固定资产70,619.06 1.69 69,447.88 -8 75,485.37 0 存货82,277.94 -3.53 85,291.77 2.23 83,427.99 0 应收账款84,124.76 64.74 51,065.36 -40.42 85,706.12 0 货币性资产141,382.84 68.78 83,768.26 97.44 42,427.15 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

高德红外2020年一季度负债总额为145,170.22万元，资本金为

93,638.4万元，所有者权益为369,396.09万元，资产负债率为28.21%。在负债总额中，流动负债为129,090.32万元，占负债和权益总额的25.09%；短期借款为55,000万元，非流动负债为16,079.9万元，金融性负债占资金来源总额的13.81%。