业务员差旅费报销制度

差旅费报销制度

为了进一步加强财务管理和监督，做好费用审核，减少费用支出，提高企业的经营效益，特制定本制度。

一、本制度适用范围：公司内除业务部之外的其他所有员工。

二、差旅费报销：

1、预支审批程序：公司员工出差，必须经部门分管经理或经理同意，如需预支差旅费，须由出差人填写差旅费预支审批单，经部门经理签字后报公司分管领导签字同意，总经理批准后方可支取。部门副经理以上出差，须向总经理汇报，需差旅费预支的，由分管领导签字同意，总经理审批。

2、报销标准：公司员工出差住宿费用、住勤补贴市内交通费实行

3、住宿费报销必须凭合法有效的住宿凭证报销，标准内实报实销，超过标准部分须负50%，无发票报销的，按标准50%发给。市内交通费按包干标准发给，随车出差的，交通费标准内实报实销。公司经理室成员出差，住宿费实报实销。

4、特殊规定：

1）员工外出参加各种短期专业培训（不包括本条第二款的情况），10天以内按出差报销，10天以上住勤补贴、交通费减半报销。已交会务费的不享受住勤补贴。

2）公司员工参加技术职称培训、学历进修等，不享受住勤补贴和市内交通费，住宿费和学杂费等一律不予报销。

3）夜间出差（晚上八时至次日凌晨七时）乘坐车、船（无辅统舱）发给夜间补贴费10元，不足六小时，但在四小时以上的，减半发给。

4）符合乘坐火车卧铺条件而未乘卧铺的，可分别按直快列车硬坐

单价60%和特快列车硬座单价50%之标准发给补贴，同时不再享受夜间定额补贴。

5）公司员工不得乘坐火车软席，轮船二等以上舱位及飞机，确因工作需要乘座的，须事先请示公司分管领导，总经理批准报销审批时由审批人在报销凭证上签字方可报销。

6）员工单独1人出差，因随身带有大量现金、汇票等重要文件资料等需开包房的，住宿费按标准上浮30%。

7）出差人员原则上应于每月25日前报销完毕。逾期不报的，不再予以报销。有预支款的，从其工资中扣回。上次出差预支款未结清者，再次出差不予预支费用。

8）财会人员进行差旅费报销时，必须对照本规定进行认真的审核，对超过规定报销的，必须由总经理在原始发票上签字同意方可报销。