公司月度财务收支预算表(部门用)
合集下载
月度资金预算表
-Hale Waihona Puke 营业费用 事业部本部门预算
小计 本月资金预算额 本月实际承担额 福利费 工资 培训费
-
-
-
管理费用 财务费用 税金 净利润 说明：需要确定的内容
归口部门统一预算后分配 计入 小计
-
报表名称： 公司名称： 报告期间：
利润预算表
单
位：
元 人民币（RMB)
编制部门： 编 复 制: 核:
货币单位: （ ）月 报表编号:
注：请不要改动本表中的公式，如填加行，请与财务中心联系。
项目 销售收入 毛利率 销售成本
具体项目
预算金额(店面) -
实际金额
实际-预算 0.00% -
说明
本月资金预算额 事业部本部门预算 本月实际承担额 福利费 工资 培训费 归口部门统一预算后分配 计入
部门预算填报表模板
部门预算填报表模板
部门预算报表通常需要根据具体的要求和规定来填写，不同部门或不同用途的预算报表可能会有所不同。
下面是一个示例模板，您可以根据实际需求进行修改：
部门预算报表
一、部门基本信息
部门名称：XXX
负责人：XXX
联系电话：XXX
预算周期：XXXX年XX月至XXXX年XX月
二、收入预算
收入项目收入金额（人民币元）说明
----
财政拨款 XXX 包括基本支出和项目支出拨款
其他收入 XXX 如利息收入、捐赠收入等
合计 XXX
三、支出预算
支出项目支出金额（人民币元）说明
----
人员经费 XXX 包括工资、社保、公积金等
日常办公经费 XXX 包括办公用品、水电费、通讯费等
项目经费 XXX 用于特定项目或活动的经费
其他支出 XXX 如培训费、差旅费等
合计 XXX
四、预算调整与追加
如有预算调整或追加，请在此填写相关内容，包括调整或追加的原因、金额和用途等。
五、其他说明
请在此填写其他需要说明的事项，如预算执行的预期效果、可能存在的风险等。
六、负责人签字
负责人签字：XXX（签名）
日期：XXXX年XX月XX日
请注意，这只是一个示例模板，具体填写内容应根据实际需求进行修改。
在实际操作中，还需要根据相关的财务制度和法律法规进行编制和审核。
月度资金预算表excel模板
用
董事津贴
小计
变
#
动 费
用
中介机构费
变
#
动 费
用
商业保险费
综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁
费
#
变 动 费
物业费
物业管理 费
用
水电费
其他
小计
技术服务
#
变 动 费
科研费
费 技术转让
用
费
小计
CI制作费
内部刊物
财务资金部
财务资金部
财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部
当年累计（实际发生费用
年度预算总额
额）
累计实际发生 占年度预算%
上月支出
计划开支 实际开支
单位：万元
本月度计划开支（资 金支付）
备注
计划
审批
1
2
3=2/1
4
5
6
7
用
工资附 职工教育
加费 经费
小计
辞退
福利 书报资料
费 固定电话
费
移动电话
费
办公用品
费
修理费
变
会议费
4
动 费
办公费
物料消耗 邮寄费
用
软件费
网络使用 费
印刷费
其他办公
费
小计
市内交通
费
外地差旅
费
变
费用月度资金预算表Excel表格模板
累计实际发生 占年度预算%
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计
财务部统计公司月度收支明细表财会必备表格模板
附注
日期
摘要
2020年5月9日
XX出差餐费
2020年5月10日 2020年5月20日
XX地分公司差旅X
部门 销售部 营运部 财务部
项目属性
差旅费-餐 费
收付款账 户
库存现金
支出 备注 256.00 XXX
差旅费-餐 费
库存现金
320.00
差旅费-餐 费
187,676.15 销售回款 50,000.00 总部转入 50,000.00 子公司转入 -15,600.00 -57,925.00 -28,587.00 -50,000.00 -1,880.00 -7,030.00 -3,296.00 -74,530.12 -3,763.00 -520.00 -30.00 -838.50 -2,784.00 -1,770.00 -235.00 -3,320.00 -6,700.00 -9,211.20 -131.55 -1,980.15 3,700.00 20,104.63
187,676.15 50,000.00 50,000.00 4,200.00
346,686.35
15,600.00 57,925.00 28,587.00 50,000.00 1,880.00 7,030.00 3,296.00 74,530.12 3,763.00 520.00 30.00 838.50 2,784.00 1,770.00 235.00 3,320.00 6,700.00 9,211.20 131.55 1,980.15 500.00 326,581.72
库存现金
96.00
2020年5月25日
XX地分公司出差 费
XXX
2020年5月25日
XX地分公司差旅 费
公司资金收支月度计划表
编制部门： 资
欠款单位 应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间： 年 金收入计划表
到期日
预计收款 预计收款 本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工 工程 程预 计算 收款 收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应 付未付款
2、付款日库 存未用材料
3、质量 保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款 额
合同号
资金支付途径
□分 包工 程款
□材 料采
购
□工程 预付款/ 保证金
□其 他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支 出
计划资金收支净额
实际资金 收入
实际资金 支出
额
实际资金收支净额
编制： 项目经理： 分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：
欠款单位 应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间： 年 金收入计划表
到期日
预计收款 预计收款 本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工 工程 程预 计算 收款 收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应 付未付款
2、付款日库 存未用材料
3、质量 保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款 额
合同号
资金支付途径
□分 包工 程款
□材 料采
购
□工程 预付款/ 保证金
□其 他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支 出
计划资金收支净额
实际资金 收入
实际资金 支出
额
实际资金收支净额
编制： 项目经理： 分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：
企业月度资金使用预算表
本月预算支付总额 - 工资 - 福利费 - 养老保险 - 医疗保险 - 会议费 - 办公费 - 水电费 - 培训费 - 招聘费 - 电话费 - 邮政费 - 招待费 - 差旅费 - 广告费（宣传 品） - 广告费（其 他） - 经销商促销费 - 车辆费 - 汽油费 - 运输费 - 保险费 - 固定资产 - 供应商货款 - 零星采购 - 低值易耗品 - 维修费 - 租赁费 - 税金 - 其他
元上月预算执行本月第一周本月第二周本月第三周本月第四周本月第五周备注说明234567上月预算上月实际000000预算与实际差异000000000000000000000预算执行完成率div0
**月度资金使用预算表
部门： 项
1
Hale Waihona Puke 预算支付月份：2016年 金 额 上月预算执行
上月预算 上月实际
月 本月第四周
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表每月25日前报总经办
6
单位：元 本月第五周
7
目
本月第一周
3
本月第二周
4
本月第三周
5
备注说明
8
2=3+4+5+6+7
本月预算支付总额 本月实际支付总额 预算与实际差异 预算执行完成率
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
月度预算表格模板
月度预算表格模板
说明：
•项目：列出了预算表格中的各个项目，如销售收入、直接成本、毛利、运营费用、折旧与摊销、税前利润、所得税和净利润。
•预算金额：在相应项目下方填写预算的金额。
这些金额可以根据实际情况进行预测或基于历史数据进行估算。
•实际金额：在实际发生时填写相应项目的实际金额。
这些金额将在月末进行实际数据统计后填写。
•差异：用于显示实际金额与预算金额之间的差异。
如果实际金额高于预算金额，差异将显示为正数；如果实际金额低于预算金额，差异将显示为负数。
这个模板只是一个基本的框架，你可以根据具体需要进行修改和扩展，以满足你的特定需求。
各部门月度费用预算表
设备维修费
电话费
固定电话费
移动电话费
水电费
水费
电费
车辆费用
修理费
油费
路桥费/停车费
保养/验车/保险
差旅费
交通费(出差)
住宿费
出差补助
市内交通费
业务招待费
礼品费
客户住宿及交通费用
餐费
其他
推广费
网络推广
平台年费
其他
运输费
发货费
提货费
邮寄费
邮寄费
机器物料消耗费
机器物料消耗费
检测费
检测费
产品研发费
原材料采购支出费
劳务费
软件费用
软件费用
租赁费
办公楼房租费
外库房租费
审计/评估/律师/券商费
审计/评估/律师/券商费
商标/专利费
商标/专利费
项目服务费
项目服务费
商协会费
外部年度会费
折旧费
折旧费
税金及附加税
附加税+印花税
费用合计
各部门月度预算表（范本）
费用分类
费用类别
付费时间
所属部门
工资
工资
奖金
提成
社会保险费
社会保险费
住房公积金
住房公积金
福利费
福利-体检-旅游费/人
食堂伙食费
其他
培训费
培训+团建费用
招聘费
招聘费
行政卫生费
行政卫生费
会务费
内部日常会务费
办公费
办公用品费
清洁用品费
工服/劳保费
资料费
宣传费
其他
设备维修费
厂房维修费
电话费
固定电话费
移动电话费
水电费
水费
电费
车辆费用
修理费
油费
路桥费/停车费
保养/验车/保险
差旅费
交通费(出差)
住宿费
出差补助
市内交通费
业务招待费
礼品费
客户住宿及交通费用
餐费
其他
推广费
网络推广
平台年费
其他
运输费
发货费
提货费
邮寄费
邮寄费
机器物料消耗费
机器物料消耗费
检测费
检测费
产品研发费
原材料采购支出费
劳务费
软件费用
软件费用
租赁费
办公楼房租费
外库房租费
审计/评估/律师/券商费
审计/评估/律师/券商费
商标/专利费
商标/专利费
项目服务费
项目服务费
商协会费
外部年度会费
折旧费
折旧费
税金及附加税
附加税+印花税
费用合计
各部门月度预算表（范本）
费用分类
费用类别
付费时间
所属部门
工资
工资
奖金
提成
社会保险费
社会保险费
住房公积金
住房公积金
福利费
福利-体检-旅游费/人
食堂伙食费
其他
培训费
培训+团建费用
招聘费
招聘费
行政卫生费
行政卫生费
会务费
内部日常会务费
办公费
办公用品费
清洁用品费
工服/劳保费
资料费
宣传费
其他
设备维修费
厂房维修费
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
劳保用品费 包装费 保险费 信息咨询费 销售佣金 上市费用 业务招待费 低值易耗品 车辆费用 检测及安环费 税费（费用中列支的税费） 招聘费 研究与开发费 利息支出（减：利息收入） 手续费 其他财务费用 其他费用支出 四、资金余额 其中：保证金存款
批准人：
常务副：2015年 所属公司部门： 预算项目(按统一要求归集） 1月 一 期初资金余额 其中：保证金存款 二 各项收入 1、内贸销售回款 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、其他收款 三 各项支出 设备、原材料采购付款支出 1、 2、 3、 4、 5、 支付各种费用支出 工资 福利费 养老保险费用 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮电、快递费 水电费 修理费 加工费 运输、装卸费 一季度 2月 3月 合计 月