企业报表制作操作手册说课讲解
《报表的制作》PPT课件
2020/11/12
新华教育 诚信天下
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二． 文本的对齐方式设置
1. “对齐”选项卡
① 文本对齐方式（水平和垂直对齐） ② 文本控制（自动换行、缩小字体填充、合并单元格） ③ 从右到左（文字方向：根据内容、总是从左到右、总是从右到左） ④ 方向（旋转度数）
2. “对齐”设置的方法
① 格式->单元格…->“对齐”选项卡 ② 右键菜单中对齐按钮
报表的制作
教学目的与要求
Excel 2003提供了强大的编辑功能,可以对工作表及其中的数据进行各种操作和处理。 通过本章的学习，掌握报表的制作的基础知识，使用户能轻松自如地制作报表。
2020/11/12
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教学重点及难点
• Excel单元格格式的设置 • 样式与条件格式的设置 • 自定义序列的定义（难点） • 条件格式的实际应用
⑤ 单击“确定”完成
2020/11/12
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二：给单元格添加批注
批注：是附加在单元格中，对单元格内容进行解释说明 1. 添加批注
步骤：
① 选中要添加批注的单元格 ② 执行：插入->批注 ③ 在文本框中输入批注内容 ④ 单击批注框外结束批注的编辑
2. 隐藏批注 步骤：
① 选中已经添加批注单元格 ② 单击右键，选择“隐藏批注”命令（只能看见红色标记）
③ 单击“添加”按钮即可
使用：在第一单元格中输入序列字段，然后直接在行或列的方 向拖动填充柄
3. 使用“序列”命令填充
步骤：
① 在单元格中输入要填充的起始序列
② 选中要填充序列的单元格区域
③ 执行：编辑->填充->序列…
企业财务报表编制与分析实操手册
企业财务报表编制与分析实操手册1. 介绍企业财务报表编制与分析是每个企业管理者都应该掌握的重要技能。
财务报表是企业向外界传达财务状况、经营成果和现金流量的重要工具，而财务报表分析则是通过对这些报表的深入研究，帮助管理者了解企业的财务状况、经营情况，为决策提供有力支持。
本手册将从财务报表的编制到分析，提供一系列实操指南，帮助企业管理者掌握这一重要技能。
2. 财务报表编制2.1 资产负债表资产负债表是一个企业在特定日期上的财务状况的快照。
它包括了企业的资产、负债和所有者权益。
在编制资产负债表时，需要依次列出流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债和所有者权益，并计算资产和负债的总额。
实操技巧：对于资产负债表的编制，需要确保账目的准确性和完整性，同时要注意对长期资产的摊销和计提坏账准备等调整。
2.2 利润表利润表反映了企业在一定期间内的经营成果，包括销售收入、营业成本、税前利润和净利润等项目。
编制利润表的关键是准确记录不同收入和支出的金额，并计算各项指标的合计和利润总额。
实操技巧：在编制利润表时，需要重点关注各项费用的合理性与变动情况，同时注意调整收入和支出的时机，确保准确反映企业的经营成果。
2.3 现金流量表现金流量表反映了企业在一定期间内的现金收入、现金支出和现金净增加额。
编制现金流量表的关键是准确记录不同流量的金额，并计算各项指标的累计和净增加额。
实操技巧：在编制现金流量表时，需要重点关注现金流入和流出的来源，同时注意准确记录与经营活动、投资活动和筹资活动相关的现金流量。
3. 财务报表分析3.1 横向比较分析横向比较分析是通过比较相邻期间的财务报表数据，揭示企业在经营过程中的变化趋势。
通过对横向比较分析，可以判断企业在不同期间的财务状况是否有所改善或恶化，并寻找原因。
实操技巧：在进行横向比较分析时，选取关键财务指标进行比较，并对比较结果进行合理的解释和分析。
3.2 纵向比较分析纵向比较分析是通过比较同一期间内不同类别财务指标的变化，揭示企业内部的经营情况。
FSG报表操作手册
使用财务报表生成器图 1中旳图形及如下所述环节将向您简介 FSG 报表建立流程。
请注意许多环节是可选环节。
最简朴旳报表仅规定执行环节2和5来定义报表, 执行环节6和7 来运行报表。
在报表规定趋于复杂时, 您将需要执行许多可选环节。
财务报表生成器报表建立流程1.在财务报表生成器中定义报表之前, 请先书面草拟。
这将协助您设计报表格式和内容, 并节省后来旳时间。
2.定义指定报表行格式和内容旳行集。
经典旳行集包括行项目、帐户和总额计算行。
请参阅: 定义行集3.定义指定报表列格式和内容旳列集。
经典旳列集包括标题、币种指定、金额类型和总额计算列。
请参阅: 定义列集您也可以使用“列集生成器”以图形化定义列集。
请参阅: 使用列集生成器4.定义特殊格式报表或报表分派所需旳任何可选报表对象。
5.通过组合报表对象定义财务报表。
假如您同步频繁地运行多种报表, 请定义报表集以对这些报表进行分组。
请参阅: 定义报表集6.将“运行财务报表生成器”程序指定至您负责旳报表安全组。
然后您可以从“提交祈求”表运行预定义 FSG 报表，并计划 FSG 报表旳自动运行。
您也可以将祈求集中旳 FSG 和原则报表进行组合。
请参阅: 自原则祈求提交运行 FSG 报表7.运行报表和报表集，包括即席和预定义报表。
请参阅: 运行财务报表集注: 您可以复制报表对象以从既有报表对象迅速创立新旳行集和列集。
您也可以复制已定义旳报表和报表集, 将报表对象从一种总帐管理系统数据库复制到另一种数据库。
请参阅: 复制报表对象可选报表对象1.定义内容集以改写行集段值和显示选项, 以及定义多种报表旳打印次序。
请参阅: 定义内容集2.定义行次序以修改报表中明细行旳次序。
等级行以升序或降序排列取决于特定列中旳金额和（或）是按阐明还是按值来对段进行排序。
请参阅: 定义行次序3.定义显示集以控制报表中旳行和（或）列旳显示范围。
要使用显示集，您还必须定义显示组以标识您要控制显示旳行和（或）列旳范围。
报表制作使用手册
AdvanTrol-Pro V2.65报表制作使用手册浙江中控技术股份有限公司声明严禁转载本手册的部分或全部内容。
在不经预告和联系的情况下，本手册的内容有可能发生变更，请谅解。
本手册所记载的内容，不排除有误记或遗漏的可能性。
如对本手册内容有疑问，请与我公司联系。
文档标志符定义警告：标示有可能导致人身伤亡或设备损坏的信息。
WARNING: Indicates information that a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.电击危险：标示有可能产生电击危险的信息。
Risk of electrical shock: Indicates information that Potential shock hazard where HAZARDOUS LIVE voltages greater than 30V RMS, 42.4V peak, or 60V DC may be accessible.防止静电：标示防止静电损坏设备的信息。
ESD HAZARD: Indicates information that Danger of an electro-static discharge to which equipment may be sensitive. Observe precautions for handling electrostatic sensitive devices注意：提醒需要特别注意的信息。
ATTENTION: Identifies information that requires special consideration.提示：标记对用户的建议或提示。
TIP：Identifies advice or hints for the user.目录报表制作 (1)1 报表制作界面总貌 (1)2 菜单命令一览 (2)3 基础操作说明 (4)4 报表格式制作工具详解 (4)4.1 合并单元格/取消合并 (4)4.2 插入/删除单元格 (4)4.3 追加/删除行（列） (7)4.4 行（列）尺寸设置 (7)4.5 单元格格式设置 (8)4.6 替换 (9)4.7 字体格式设置 (10)4.8 颜色设置 (10)4.9 对齐设置 (11)4.10 作图工具 (11)4.11 打印页面设置 (14)5 报表数据组态 (15)5.1 事件定义 (15)5.2 时间引用 (18)5.3 位号引用 (20)5.4 报表输出 (21)5.5 填充 (24)6 报表函数 (30)6.1 报表事件函数 (30)6.2 报表格式函数 (33)7 报表制作举例 (34)7.1 报表制作步骤 (34)7.2 制作实例 (34)7.3 纯事件报表和非纯事件报表的区别说明 (50)8 资料版本说明 (52)报表制作在工业控制系统中，报表是一种十分重要且常用的数据记录工具。
报表操作手册
报表操作手册目录一、登陆 (2)二、配数据源 (3)三、报表目录和报表的新建及相关操作 (5)四、格式设计 (8)五、设置任务.......... (27)六、加入任务 (32)七、报表取数 (35)八、上报 (37)流程：登陆——配数据源——新建报表目录和报表——格式设计——设置任务——加入任务——报表取数——上报一、登陆登陆网址，http://192.168.6.149，点击第二个图标，得到如下界面：选择单位，输入用户名、密码、时间和校验码点击“确定”。
登陆之后的界面：二、配数据源在刚才登陆界面的下端点击蓝色的“当前数据源”。
如下：在弹出的窗口选择需要的数据源，点击前面的空心圆圈选中，然后点击“设置”、“数据源信息配置”。
如下：输入需要取数的单位的代码，用户编码和口令，（和刚开始登陆的编码口令相同）再点击“确定”。
如下：数据源配置成功，关掉多余窗口，如下：三、报表目录和报表的新建及相关操作1、新建报表目录及相关操作点击“我的报表”-“报表表样”，如下：选择要增加下级目录的文件夹，点成蓝色，然后点击“目录”，选择“新建”。
如下：在弹出的窗口输入目录名称和说明，点击“确定”。
如下：选中要操作的报表目录，点成蓝色，然后点击“目录”，进行相应的“新建、修改、删除、复制、移动”操作。
如下：2、新建报表及相关操作选择某个报表目录，在其中新建报表，点击“报表”，选择“新建”。
如下：在弹出的窗口里输入相应信息，点击“确定”。
（各个报表编码不能重复）如下：选择某张报表，点击“报表”，也可以进行相应的“新建、修改、删除、导入、导出”等操作。
注意导入和导出excel表格时，相应的公式不会被导入导出。
四、格式设计1、登陆“格式设计”选择要设置公式、格式的报表，点击“工具”，选择“格式设计”。
如下：此时有较长的等待时间。
如下：登陆之后的界面：2、设置报表关键字、公式、格式（1）设置关键字在刚才的界面点击“数据”，选择“关键字设置”。
报表制作详细操作流程
报表制作详细操作流程
报表制作是企业管理中非常重要的一环，它能够帮助管理者了解企业的运营状况，做出正确的决策。
下面将详细介绍报表制作的操作流程。
第一步：明确报表的目的和内容。
在制作报表之前，首先要明确报表的目的是什么，需要包含哪些内容。
比如财务报表需要包括资产负债表、利润表等内容，销售报表需要包括销售额、利润率等内容。
第二步：收集数据。
收集数据是制作报表的基础，可以通过企业内部的系统或者手工记录的方式获取数据。
确保数据的准确性和完整性是非常重要的。
第三步：整理数据。
在收集到数据之后，需要对数据进行整理和分类，以便后续的分析和报表制作。
可以使用Excel等工具进行数据整理。
第四步：分析数据。
在整理数据的基础上，需要对数据进行分析，找出数据之间的关联和规律，为报表制作提供依据。
第五步：制作报表。
根据报表的目的和内容，使用Excel等工具制作报表。
可以根据需要添加图表、图形等元素，使报表更加直观和易于理解。
第六步：审查和校对。
在制作完报表之后，需要进行审查和校对，确保报表的准确性和完整性。
可以邀请其他同事或者专业人士进行审查。
第七步：发布和分发。
最后一步是发布和分发报表，让相关人员了解报表的内容和结论，以便做出正确的决策。
总的来说，报表制作是一个系统性的过程，需要有明确的目的和内容，准确的数据和分析，以及完整的审查和校对。
只有这样，才能制作出高质量的报表，为企业的管理和决策提供有力支持。
企业报表的制作技巧PPT课件( 41页)
7.2.5单元格的操作
1.复制粘贴单元格内容 2.粘贴整行单元格 3.单元格内逐行文字属性粘贴
（1）新建表格框架
如果系统自带的模板不能满足用户的需要，可以自定义表格框架。自定 义表格框架，可应用的属性有整表、首行、末行、最左列、最右列、奇数 行、奇数列、偶数行和偶数列。
第7章企业报表的制作
新建表格 表格的基本操作 表格文字处理 表格的高级操作
7.1新建表格
任务描述：本节主要讲解如何在飞腾创艺中创建表格，用户既可 以直接在飞腾创艺中新建一个表格，也可以排入Word和Execel中 生成的表格。
7.1.1飞腾直接新建表格
飞腾创艺有两种创建表格的方法：一是通过菜单命令新建表格， 指定表格的行数、列数等，二是用工具箱中的【表格画笔】工具（快 捷键有三种方法可完成，一是通过表格控制窗口设置；二是通 过【表格外边框】对话框设置；三是通过【线型与花边】调板设置。
通过表格控制窗口设置边框线 通过【表格外边框】对话框设置边框线
通过【线型与花边】调板设置边框线
（3）单元格线型设置 设置单元格线型有以下三种方法。 方法1：通过【单元格属性】设置单元格线型。
7.2.3表格框架
飞腾创艺自带16种表格框架模板，一次性完成对表格样式的设置， 制订表格线框和表格文字属性等。
7.2.4行列的操作
1.插入行
2.插入列
3.删除行/列
4.调整行高/列宽 （1）调整行高，即调整行的高度为单元格文字的高度。
（2）调整列宽，即调整列的宽度为单元格文字的宽度。
5.锁定行高 设定选中行的高度固定不变。
菜单命令新建表格
【表格画笔】工具绘制表格
财务报表编制与分析课程说明
《财务报表编制与分析》课程说明第一部分大纲说明一、课程性质、目的与任务1.课程性质《财务报表编制与分析》课程是面向高职高专会计系列专业学生开设的，对企业财务状况、经营成果和现金流量综合考核和评价的一门课程，是企业财务会计的继续和财务管理的重要组成部分。
本课程分为会计报表的编制与分析两大部分，阐述了资产负债表、利润表和现金流量表的编制方法和分析的技能技巧。
通过实例讲述几个主要会计报表的编制、主要财务指标的计算和分析，引领学生掌握会计报表编制、阅读、企业财务能力分析的基本视角、思路和方法，为学生将来从事会计系列的工作，进行财务分析奠定基础。
2.教学目的和要求通过《财务报表编制与分析》课程的学习，使学生应了解主要财务报表编制与分析的意义、目的，明确其内容和要求；掌握资产负债表、利润表和现金流量表的编制方法；会运用资产负债表、利润表和现金流量表中的有关数据熟练计算各种指标并结合指标的计算结果进行分析；掌握资产负债表、利润表和现金流量表的项目分析和综合分析方法；熟悉资产负债表、利润表和现金流量表之间的内在联系，综合分析评价企业的偿债能力、盈利能力、营运能力和发展能力。
通过本门课程的学习，使学生养成正确的、合理的思维方式，分析问题、解决问题的方式以及科学严谨的工作作风。
本课程的学习需要有一定的会计基础，因此，它需要前期开设基础会计、财务会计及其他专业会计等课程。
在学习本门课程过程中，要求学生要善于动脑、勤于思考，熟练运用所学的分析方法，结合企业实际进行较为深入的分析，总结企业取得的成绩，并继续发扬，同时找出存在的问题，并提出解决办法。
授课教师在讲授过程中，应注意紧密结合案例，根据案例讲清分析方法，让学生学会怎样进行分析。
二、课程的教学层次本课程分两大部分，即资产负债表、利润表和现金流量表的编制与分析，分别对每种报表的编制方法进行阐述，然后在此基础上，再讲清分析的方法。
在分析的方法中又分别从项目分析和综合分析两方面入手，结构比较清晰，目标也很明确。
报表管理系统操作流程指导课件
4. 数据查询
用户可以通过报表管理系 统快速查找和筛选销售数 据。
案例二：某部门费用报销报表设计与审批
• 总结词：报销流程规范化、审批高效化、数据透 明化
案例二：某部门费用报销报表设计与审批
01 详细描述
02 1. 报表设计：根据部门费用报销的实际需求，设 计报表格式和内容。
02 2. 数据填报：各部门按照设计好的报表格式填写 报销数据。
案例三：某集团合并报表编制与分析
详细描述
2. 数据整合：将汇总的数 据进行整合，统一格式和 内容。
1. 例三：某集团合并报表编制与分析
3. 合并报表编制
01
利用报表工具自动生成合并报表。
4. 数据分析
02
对合并报表进行深入的数据分析，发现数据背后的规律和趋势
的需求。
用户体验与界面改进
应关注用户体验，不断改进和优化系 统界面，使其更加友好、易用和人性
化。
性能优化与提升
针对系统性能方面，需要进一步优化 和提升，以支持更大规模的数据处理 和更复杂的报表制作。
安全性与可靠性加强
为确保系统安全性和可靠性，应采取 更加严格的安全措施，加强数据保护 和系统稳定性。
下一步学习建议与展望
案例二：某部门费用报销报表设计与审批
3. 数据审核
财务部门对报销数据进行审核，确保数据的准 确性。
4. 审批流程
通过报表管理系统设定审批流程，实现高效审 批。
5. 数据透明化
所有报销数据在系统中可查，提高数据透明度。
案例三：某集团合并报表编制与分析
• 总结词：合并报表自动化、数据分析深入化、决策支持有力化
04
报表管理系统核心功能详解
报表设计器
报表系统入门操作手册
报表系统入门操作手册本文介绍报表系统主要帮助用户快速、准确编制各种个性化的报表。
利用系统提供的取数公式，可方便迅速的编制常用的会计报表如资产负债表、损益表和现金流量表等。
本操作手册主要用来帮助用户快速的掌握本系统的基本操作方法和常用功能的使用。
知识准备在开始学习本系统之前，要求用户具备以下几个方面的知识，以便更好的理解和掌握本系统的使用：1、会计报表的编制原理2、K/3标准财务的基本操作3、EXCEL表格的基本概念在了解了上述几项内容后，以下我们将以资产负债表为例来介绍本系统的基本操作和常用功能。
版本信息●2006年10月5日 V10.2 SP2 编写人：谢茹一审：刘胜霞二审：丁海乾版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录第一章建立报表 (3)1．1打开报表 (5)1．2报表的删除/更名 (6)1．3报表的分类设置 (6)1．4报表权限控制 (9)第二章报表取数的设置 (10)2．1批量填充 (15)2．2多账套管理 (17)2．3设置公式取数参数 (19)2．4舍位平衡 (21)第三章表页管理与报表计算 (23)3．1表页管理 (23)3．2表页汇总 (23)3．3报表重算方案 (24)第四章报表格式设置 (25)4．1单元属性 (28)4．2行列属性 (28)4．3表属性 (29)结语 (31)第一章建立报表以资产负债表为例：选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗→〖报表〗→〖新建报表〗→〖新建报表文件〗。
企业报表制作操作手册
企业报表制作操作手册目录1、制作报表 (2)1.1功能节点 (2)1.2增加表样 (2)1.3提取关键字 (4)1.4提取指标 (4)1.5设置单元格公式 (5)2、加入任务 (9)1、制作报表1.1功能节点【企业绩效管理】—【企业报表】—【报表表样-集团】1.2增加表样在【报表表样-集团】界面维护报表信息。
例如：在【报表表样-集团】界面点击表头的“新增”，填写“报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。
报表信息维护完善后，点击【报表表样-集团】表头的“格式设计”，进入后，选择“文件”下的“导入”下的“excel格式”，在弹出来的“打开”窗口选择“excel表样”（注意选择文件类型），点击“打开”。
此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口，在“导入”选项处，只勾选“表样”，点击“确定”。
1.3提取关键字导入报表表样后，选中表样，在【报表表样-集团-格式设计】界面，点击其表头的“数据”下的“关键字设置”，在“关键字设置”窗口，勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入，例如：单位、会计月的位置分别为B3、D3，点击“确定”。
1.4提取指标关键字设置后，选中报表表样里面的空白空格，点击表头的“数据”下的“指标提取”，在弹出来一个指标提取的窗口，点击“确定”（注意：不需要改变里面的内容）。
1.5设置单元格公式指标提取完毕后，维护“单元格公式”。
1）选中需要维护指标的公式，点击表头“数据”下的“单元格公式”，在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择相应的公式，双击“使用”，在弹出的取数公式参数设置选择对应的信息点击“确定”完成公式编辑。
2）点击“验证”，验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下的【提示信息】显示【验证成功】；3）验证通过后，进行“保存”公式使用说明:在报表公式编辑过程中，可以复制使用同种报表同一指标对应的公式使用，公式设置过程中涉及的标点都必须在英文状态下。
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企业报表制作操作手册
目录
1、制作报表 (2)
1.1功能节点 (2)
1.2增加表样 (2)
1.3提取关键字 (4)
1.4提取指标 (4)
1.5设置单元格公式 (5)
2、加入任务 (9)
1、制作报表
1.1功能节点
【企业绩效管理】—【企业报表】—【报表表样-集团】
1.2增加表样
在【报表表样-集团】界面维护报表信息。
例如：在【报表表样-集团】界面点击表头的“新增”，填写“报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。
报表信息维护完善后，点击【报表表样-集团】表头的“格式设计”，进入后，选择“文件”下的“导入”下的“excel格式”，在弹出来的“打开”窗口选择“excel表样”（注意选择文件类型），点击“打开”。
此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口，在“导入”选项处，只勾选“表样”，点击“确定”。
1.3提取关键字
导入报表表样后，选中表样，在【报表表样-集团-格式设计】界面，点击其表头的“数据”下的“关键字设置”，在“关键字设置”窗口，勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入，例如：单位、会计月的位置分别为B3、D3，点击“确定”。
1.4提取指标
关键字设置后，选中报表表样里面的空白空格，点击表头的“数据”下的“指标提取”，在弹出来一个指标提取的窗口，点击“确定”（注意：不需要改变里面的内容）。
1.5设置单元格公式
指标提取完毕后，维护“单元格公式”。
1）选中需要维护指标的公式，点击表头“数据”下的“单元格公式”，在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择相应的公式，双击“使用”，在弹出的取数公式参数设置选择对应的信息点击“确定”完成公式编辑。
2）点击“验证”，验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下的【提示信息】显示【验证成功】；
3）验证通过后，进行“保存”
公式使用说明:在报表公式编辑过程中，可以复制使用同种报表同一指标对应的公式使用，公式设置过程中涉及的标点都必须在英文状态下。
报表公式设置说明：
1)取数公式可以根据需要将【包含未记账凭证】进行勾选。
2)会计科目选择该指标需要取数的指标。
3)【会计年度】和【会计期间】不需要选择，系统会根据报表录入的关键
字进行自动判断。
4)科目发生方向分为【借】、【贷】、【默认】，【默认】指与科目设置的默认
方向一致。
5)发生币种和返回币种选择本币即可。
6)如果科目有辅助核算，可以根据需要选择该科目相应的辅助核算。
报表公式应用例举：
1、资产负债表年初数
IFF(zmonth()=1,MSELECT('报表项目对应的期末数单元格','会计月',-1),MSELECT('报表项目对应的年初数单元格','会计月',-1)) 例如：IFF(zmonth()=1,MSELECT('货币资金期末数','会计月',-1),MSELECT('货币资金年初数','会计月',-1))
2、资产负债表期末数
GL_Closebal('会计科目','年','月',,'辅助核算项','方向','本币
','Y','报表主组织 ','组织本币','账簿')
例如：GL_Closebal('1001','','',,'','本币','Y','','组织本币','0001')
3、利润表本月取数公式
会计科目项取数公式：GLAmt('会计科目','年','月',,'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织 ','组织本币','账簿')
例如：GLAmt('6001','','',,'','本币','Y','','组织本币','0001')
4、利润表本年累计取数公式
会计科目本年累计数取数公式：GLAccumAm('会计科目','年','月',,'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织 ','组织本币','账簿')
例如：GLAccumAmt('6001','','',,'','本币','Y','','组织本币','0001')
5、合计数
PTOTAL(区域,区域条件) 或者?C7+?C8
例如：PTOTAL(?B7:?B8)，注：区域条件根据需要填，如?B7:?B8>0。
6、上年同期数
MSELECT('会计科目本月值 ','会计月',-12)
例如：MSELECT('营业税金及附加本月','会计月',-12)
7、现金流量表本月取数公式
CFAmt(主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位)
例如：CFAmt(,,,'1111','1',,,'0001')
8、现金流量表本年累计
CFAccumAmt(主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位) 例如：CFAccumAmt(,,,'1111','1',,,'0001')
所有公式设置完成后，在【报表表样-集团-格式设计】界面的表头进行“保存”。
2、加入任务
报表制作完成后，退出【报表表样-集团】的“格式设计”界面，在【报表表样-集团】界面的表头点击“加入到任务”，选中需要加入到的任务，点击“确定”。