XX公司内部报告管理制度.doc

XX公司内部报告管理制度1

公司XXXX

生产经营活动内部报告管理制度

总则第一章

为了使公司生产经营所需的内部信息在公司第一条

管理层及部门之间及时、有效的传递，同时加强对公司内部信息的监管，确保信息在传递过程中的安全性及准确性，根据公司实际经营情况特制订本管理制度。

本管理制度适用于公司各职能部门、业务单位第二条

及下属企业。

信息报告内容第二章

公司在日常经营活动中所需要的信息报告分第三条

为定期报告和即时报告。

（一）定期报告是指公司在某一时间段内

业务运转及经

营状况的周期性信息报告，通过周报、月报、季报等形式定期形成的总结性报告。公司定期信息报告包括但不限于以下

内容：

、经营数据统计报告；1

、经营分析报告；2

、财务相关报告；3

、生产情况报告；4

、原材料采购报告；5

1

、设备运行情况报告；6

、人力资源报告；7

、应收账款报告；8

、存货报告；9

（二）即时信息报告是指公司在经营过程中遇到的可能

对公司经营产生重大影响的突发情况的说明性报告，及公司下发的文件、会议纪要等内部资料。公司即时信息报告包括但不限于以下内容：

、公司下发文件；1

、采购价格调整报告；2

、安全事故报告。3

职责和要求第三章

公司信息报告以各职能部门、业务单位及下属第四条

企业为单位，按照不同职能划分负责本部门、单位所涉及到的公司内部信息的归集、分析，并形成报告。各部门、单位负责人为信息报告的义务人和第一责任人

信息报告过程中，因信息报告义务人报告不及第五条

时、不准确、不完整，给公司造成经济损失或不良影响，由信息报告义务人承担相应责任。

公司各职能部门、业务单位及下属企业应

指派第六条

专人对相关文件、信息进行登记、留存。

公司信息报告采用逐级报送的方法在公司内第七条

2

部传递：

分析，报告义务人选派专人对指定信息进行收集、（一）

形成报告，并负责对该项报告进行审核。

（二）报告义务人向主管该部门的公司领导或信息报告

特定需求职能部门进行报告，报告方式可为书面报告、当面报告及电话报告。

（三）部门主管领导负责向公司总经理进行信息报告，

报告方式可以为办公会报告、书面报告、当面报告及电话报告。

出现特殊、紧急情况时，信息报告人可越级向第八条

公司高层领导直接报告。

信息报告应坚持以下原则：第九条

信息报告应在规定时间内完成传递。及时性原则：（一）

事件描述应以实际发生情况为依据，准确性原则：（二）

不得含糊其辞或加入主观臆测。

（三）完整性原则：为了提高决策质量，信息报告中对

发生事件的描述应连贯、完整，对于部分即时信息报告应通过后续信息上报保证其完整性。

（四）保密性原则：公司所有职工对于公司内部传递的

信息有保密义务，不得以任何方式向外界透露相关内容。

公司各级管理人员应充分利用内部信息报告第十条

XX公司内部财务管理制度1 xx有限责任公司

财务管理制度（试行版）

第一章总则

为了规范和统一xx基础设施建设投资有限责任公司（以下简称“公司”）的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等有关法律、法规，以及《xx基础设施建设投资有限责任公司章程》制定本制

度。

第二章财务管理基础工作

一、财务负责人职责

1、认真贯彻国家有关财务法律、法规和制度。

2、参与企业经营成本决策、完成公司下达的各项经济指标。

3、负责公司财务方面全面工作。执行国家上级部门财经、

法纪、

廉洁自律。

4、主管企业财务开支、工资资金管理、财务会计责任等工作。

5、负责月度财务收支计划，月度财务成果及经营成本分析。

6、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

7、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管

理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

8、搞好与级各主管部门业务协作关系。

9、完成公司领导交办的其它工作任务。

二、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行

计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内

容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有

关说明，每月15日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计

报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；

定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相

符、帐证相符、账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，

确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。原始凭

证必须经公司规定的有关人员审核签字完毕，在保证合法、合

格、单据完备的情况下方可入帐。

三、出纳岗位职责