预付及应收款往来帐项询证函
往来询证函
往来询证函
致：
按照国家会计制度规定，应当定期询证本公司与贵公司的往来账项等事宜。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额及原因。
联系人：联系电话：传真或E-mail:
通信地址：邮政编码：
2.其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述截止日期之后已经付清，
仍请及时函复为盼。
（公司印签）
年月日
结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明不符金额（签章）（签章）
年月日年月日
注：联系人.电话.请务必填写。
往来账项询证函模板
往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。
为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。
根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。
请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。
一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。
若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。
如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。
二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。
请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。
请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。
四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。
请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。
五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。
六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。
请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。
我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。
再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。
往来询证函
往来账项询证函
致：索引号：
编号：00001
收件人：项目编号：
收件地址：所属部门：
邮编：项目负责人：
发函编号：电话：
本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司 2018年1月1日-2018年12月31日年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄XX会计师事务所注册会计师。
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
地址：联系人：
邮政编码：电话：传真：
1.销售与未结算
（1）销售与应（预）收账款
（2）应收贵单位票据
2.采购与未结算
（1）采购与预（应）付账款
（2）应付贵单位票据
3.其他往来账项
4.其他事项
（单位盖章）
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
年月日经办人：
信息证明无误信息不符及需加证明事项(详细附后)
（单位盖章）（单位盖章）
年月日年月日
经办人：经办人：。
应收账款询证函通用模板
应收账款询证函通用模板
尊敬的先生/女士：
我们是一家会计师事务所，正在进行本公司的审计工作。
根据审计程序的要求，我们需要获取有关贵公司应收账款的一些详细信息。
为了获得这些信息，我们请求贵公司提供以下资料。
请提供以下信息，以便我们能够核实应收账款的存在、准确性和完整性：
1.应收账款余额截至审计截止日的总额。
2.应收账款明细表，包括客户姓名、金额、到期日、付款方式等。
3.应收账款核销记录，包括核销日期、核销金额、核销人员等。
4.贵公司与客户之间的合同或协议，包括按合同的付款条件、利率、违约条款等。
5.资信调查报告或其他相关文件，以证明贵公司对客户的信用调查工作。
此外，我们还需要以下文件和信息，以便全面了解应收账款的风险和质量：
1.贵公司的应收账款政策和程序，以及内部控制措施。
2.应收账款的年龄分析，包括逾期账款的金额和逾期时长。
3.贵公司对应收账款进行的坏账准备及准备计算的方法。
4.贵公司与客户之间的追偿措施和进展情况。
在提供以上信息时，请确保提供准确、完整和可追溯的文件。
如果有关文件未能提供，或者无法提供的话，请向我们解释原因。
谢谢！
此致
敬礼!
[会计师事务所信息]
备注：此为应收账款询证函通用模板，您可以根据需要进行修改和调整，以适应贵公司的具体情况和要求。
询证函---应收款
询证函---应收款(Receivables confirmation)致(TO)：地址（Address）：传真：____________电话：日期(Date)：2010-1-25本公司聘请的Acquavella, Chiarelli, Shuster, Berkower & Co., LLP正在对本公司的财务报表进行审计，现需审核与贵公司的往来款项。
下列余额出自本公司账簿记录，请予以确认：截至2007年12月31 日，贵公司欠本公司人民币0.00元，截至2008年12月31 日，贵公司欠本公司人民币0.00元，截至2009年12月31 日，贵公司欠本公司人民币806,276.99元。
明细请详见后附对账单。
（Our auditors, Acquavella, Chiarelli, Shuster, Berkower & Co., LLP , are conducting an audit of our financial statements. Please confirm the balance due at 2007-12-31 ,which is shown on our records and the enclosed statement as RMB 0.00，confirm the balance due at 2008-12-31 ,which is shown on our records and the enclosed statement as RMB 0.00，confirm the balance due at 2009-12-31 ,which is shown on our records and the enclosed statement as RMB 806,276.99）.请在下面回函的空格处说明本公司的数额是否与贵公司的记录相符；如果不符，请向本公司聘请的审计师提供详细信息。
询证函_往来账项格式
询 证 函
******有限公司：
本公司聘请的**会计师事务所正在对本公司2013年度至2016年9月财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至***事务所。
回函地址：****（函证专用） 邮编：***
电话：***** 传真：**** 联系人：***
1. 本公司与贵司之间的借款事项列示如下：
2. 其他事项：无
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。
·····有限公司（盖章）
2016/10/26
结论：。
XX公司应付预付询证函模板
企业询证函
江苏毅昌科技有限公司或江苏设计谷科技有限公司：
本公司正在对我司2017年半年度财务报表进行会计师审计前的内部审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
地址：
邮箱：
电话：
传真：
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。
供应商公司全称
(盖章)
2017年7月13日================================以下由被询证方填写=============================== 结论：。
3-往来款项询证函
询证函
函证编号：
______ （公司）：
本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司______ 年度财务报表进行审计, 按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计×部（或××分所）×××注册会计师。
地址：邮编：
电话：传真：
1.本公司与贵公司的往来账项
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。
______ 公司 (盖章)
______ 年___ 月___ 日
==============================以下由被询证方填写==============================
结论：
注：若是审计人员亲自前往询证，请列示以下内容：
上述事项由审计人员在被审计单位员工陪同下于年月日前往(被询证单位名称、地址）进行询证。
陪同人员1：（签章）审计人员1 （签章）
陪同人员2：（签章）审计人员2 （签章）。
企业询证函模板
企业询证函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我公司审计工作的需要，现就您单位在我公司财务报表中的账户余额、交
易往来等情况，向贵公司发送此询证函。
为了保证审计工作的顺利进行，希望贵公司能够积极配合，尽快提供相关资料。
一、账户余额。
请提供截至审计日的贵公司在我公司的账户余额，包括人民币、美元等各类货
币的余额，以及各种存款、贷款的情况。
同时，还需提供与这些账户相关的银行对账单、银行流水等资料。
二、交易往来。
请提供截至审计日的贵公司与我公司的交易往来情况，包括销售、采购、服务
等方面的业务往来。
具体包括应收账款、应付账款、预收款、预付款等款项的余额，以及相关的往来凭证、合同、发票等资料。
三、其他资料。
除上述内容外，如贵公司还有其他与我公司相关的财务资料，也请一并提供，
以便我公司进行全面的审计工作。
希望贵公司能够尽快提供以上所需的资料，以便我公司的审计工作能够顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步沟通，也请随时与我公司联系，我们将竭诚为您服务。
最后，再次感谢贵公司对我公司审计工作的支持与配合，期待我们能够共同完
成这次审计工作，为双方的合作关系增添一份保障。
祝商祺！
此致。
敬礼。
（盖章）公司名称，__________。
日期，__________。
联系人，__________。
联系电话，__________。
询证函
编号： 1
经办人：
经办人：
经办人： 本函仅为复核账目之用，并非催款结算
1、本公司与贵公司的往来款项列示如下：
2、若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章） 年 月 日
结论：1、信息证明无误
（公司盖章） 年 月 日
2、信息不符，请列明不符的详细情况
（公司盖章） 年 月 日
往 来 询 证 函
因业务需要，我公司询证本公司与贵处的往来账项。
下列数额出自本公司财务账簿记录，如与贵处记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处盖章证明；如有不符，请在“信息不符，请列明不符的详细情况”处详为指正，回函请直接寄至河北金旭药业有限公司。
回函地址：藁城市市府东路
致： 1 邮政编码：052160 电话：0311-******** 传真：0311-********。
预付账款询证函模板
企业询证函
索引号：4250-2-1
XXXX有限公司：
本公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2020 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XX会计师事务所（特殊普通合伙）业务X部XXXX项目组。
回函地址：
联系人：电话：传真：邮编：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：元
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）
2021年XX月XX日结论：。
应收账款询证函
应收账款询证函尊敬的先生/女士，您好！关于您所提出的应收账款询证函的要求，我将按照格式要求为您撰写一份符合要求的正式函件。
请您查收。
日期：（写明具体日期）收件单位/个人名称：联系地址：邮政编码：联系电话：尊敬的先生/女士，首先，我代表（贵公司名称）向贵公司核实我们与贵公司之间的应收账款的情况。
由于账款数目较大且对我们公司的财务状况具有重要影响，所以我们需要确保账款的准确性和现实性。
希望贵公司能给予配合以保证双方的合作关系。
以下是我们需要贵公司提供的相关信息，望尽早回复：1. 应收账款明细表：请提供详细的应收账款明细表，包括账款日期、发票号码、购货单位、金额等相关信息。
2. 与账款相关的财务文件：请提供与这些应收账款相关的财务文件的复印件，例如销售合同、发票、交货单等，以便我们对账款进行核对。
3. 贵公司与购货单位的往来函件：请提供贵公司与购货单位之间的往来函件的复印件，包括订单、确认函等，以便我们核实购货单位的合法性和真实性。
4. 贵公司的付款情况：请提供贵公司的付款记录，包括付款日期、金额、付款方式等，以便我们能够了解贵公司的付款能力和意愿。
5. 其他相关信息：如果贵公司认为有其他相关信息对于核实应收账款具有帮助，请一并提供。
我们需要在收到上述信息后进行核实与对账，以确保账款的准确性与真实性。
为了方便信函的传递，请贵公司将提供的信息以书面形式回复到以下地址：（您的公司名称）（您的公司地址）（您的邮政编码）我们希望贵公司能在（设定时间）内回复上述信息，以便我们能及时完成应收账款的核对工作。
如果贵公司无法在规定时间内提供这些信息，请说明原因并告知我们大致的处理时间。
感谢贵公司对此事的关注与支持，我们期待着贵公司的合作与回复。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
最诚挚的问候，（您的姓名）（您的职位）（您的联系方式）。
询证函-样表
甲公司：
回函请直接寄至
回函地址：
电话：
传真：
联系人：
1.本公司与贵公司的
单位：元
（被审计单位盖章）年月日
本公司聘请的 会计事务所正在对本公司2011年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司财务账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本函公为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请函复为盼。
函证
索引号：ZD3应收账款询证函一、积极式询证函（格式一）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至××会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20×8年×月×日编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
请列示截止20×7年×月×日贵公司与本公司往来款项余额。
回函请直接寄至××会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20×8年×月×日1．贵公司与本公司的往来账项列示如下：（甲公司盖章）20×8年×月×日经办人：编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，则无需回复；如有不符，请直接回函寄至××会计师事务所，并在空白处列明贵公司认为正确的信息。
3.2预付账款询证函
编号：YF-** **公司： 2015年即将过去，公司董事会将对本公司财务报表进行审计。按照有关规定，应当询证本公司与贵 公司的截止到2015年12月31日前的往来账项。下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符， 回函地址： 电话： 传真： 邮编： 联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下： 单位：元 截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备 注
2．其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（本公司盖章） 年 结论： 1. 信息证明无误。 （公司盖章） 年 月 日 年 月 日 2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。 （公司盖章） 月 日
给客户的应收账款询证函
应收账款询证函
销售部编号:**
致：**（客户）
本着双方互利，长期合作的原则上，我司将对应收账款往来进行询证。
下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明。
如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至**公司财务部
地址：************* 邮编：******
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位:元
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
**********公司
20**年**月**日
结论：。
往来询证函
编号：
一、积极式询证函（格式一）1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
索引号：
往来款询证函
回函地址：哈尔滨市南岗区马端街101号 邮编：
电话：0451-******** 传真： 0451-******** 联系人：
本公司聘请的黑龙江城源会计师事务所正在对本公司截止 年 月 日的往来款进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与 的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至黑龙江城源会计师事务所。
（被审计单位盖章）
20 年 月 日。
询证函模板.
**有限公司 询证函
**有限公司：
感谢以往的友好合作。
本公司正在核对与贵公司的往来账项,下列信息出自本公司账簿记录。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄至。
回函地址： 电话：
2. 其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
**有限公司(盖章)
2017
年 4月25 日
以下仅供被询证单位填写。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
预付及应收款往来帐项询
证函
Prepared on 22 November 2020
表4－32 索引号:
（审计机关名称）
往来账项询证函
致:
（＊＊审计机关）正在对（＊＊被审计单位）进行审计,根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵单位的往来账项。
下列金额是该单位截止年月日账面记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“金额证明无误”处签章;如有不符,请在“金额不符及需要说明事项”处详加说明。
请（尽快）于月日前将本询证函寄（＊＊审计机关）。
(本函仅为了复核账目,并非催款结算)
金额单位：
若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时复函为盼。
审计机关（公章）
年月日
数额证明无误
签章：日期：
数额不符及需要说明事项
签章：日期：
回函地址: 邮编: 电话:。