中金黄金2020年上半年财务分析结论报告

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中金黄金2020年一季度财务分析详细报告

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中金黄金2020年一季度财务分析详细报告
3,877,875.96万元相比有较大增长，增长18.04%。
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加304,179.1万元，存货增加241,214.44万元，在建工程增加209,897.8万元，无形资产增加 105,034.56万元，货币资金增加31,997.46万元，预付款项增加23,773.3 万元，商誉增加16,780.85万元，应收账款增加10,966.63万元，其他非流动资产增加1,132.17万元，应收股利增加493.02万元，长期投资增加
0.03 13,739.75 17.92 305,126.05
0.86 7,416.89 19.06 307,243.73
0.46 18.97
159,479
8.48 150,049.18
9.37 147,390.32
9.10
3.资产的增减变化 2020年一季度总资产为4,577,570.95万元，与2019年一季度的
1,237,967.6
24.07
2.07
0
7
7
6
1,347,503.6
1,106,289.2
1,131,058.5
21.8
-2.19
0
9
5
5
37,032.03
42.07 26,065.4 146.76 10,563.05
0
337,736
5.92 318,865.79
1.34 314,660.63

0
二、负债及权益结构分析 1.负债及权益构成基本情况
项目名称总资产流动资产长期投资固定资产其他

中金环境2020年上半年财务风险分析详细报告

中金环境2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为11,016.89万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为85,964.17万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为165,728.83万元，2020年上半年已有长期带息负债为82,411.73万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为176,745.72万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为97,691.8万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是110,467.4万元，实际已经取得的短期带息负债为85,964.17万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为110,467.4万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为116,855.19万元，在5年之内偿还的贷款总规模为129,630.79万元，当前实际的带息负债合计为168,375.9万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要9.29个分析期。

只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转特别是盈利水平下降会存在一定风险。

资金链断裂风险等级
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中金公司2020年上半年经营成果报告

内部资料，妥善保管
第1页共8页
3、投资收益 2020年上半年投资收益为760,235.95万元，与2019年上半年的 441,963.21万元相比有较大增长，增长72.01%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负2,026.31万元，与2019年上半年负 3,171.24万元相比亏损有较大幅度减少，下降36.10%。 5、经营业务的盈利能力
四、财务状况 1、资产构成基本情况
项目名称
总资产流动资产
交易性金融资产货币资金
2018年上半年数值百分比(%)
2019年上半年数值百分比(%)
2020年上半年数值百分比(%)
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成本费用总额
营业成本营业税金及附加销售费用
管理费用
财务费用研发费用
382,984.11 0
3,556.06 0
379,428.06 0 0
100.00 453,870.01
-
0
0.93 3,510.4
-
0
99.07 450,359.61
-
0
-
0
100.00 649,582.17
-
0
0.77 5,095.45
-
0
99.23 644,486.72
-
0
-
0
100.00
0.78
-
99.22
-
2、总成本变化情况及原因分析
中金公司2020年上半年成本费用总额为649,582.17万元，与2019年上半年的453,870.01万元相比有较大增长，增长43.12%。以下项目的变动使总成本增加：管理费用增加194,127.12万元，营业税金及附加增加 1,585.04万元，共计增加195,712.16万元。

中金黄金2020年上半年财务风险分析详细报告

中金黄金2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为938,220.01万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为1,387,690.71万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为424,657.36万元，2020年上半年已有长期带息负债为237,320.93万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,362,877.37万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为352,571.89万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是491,414.86万元，实际已经取得的短期带息负债为1,387,690.71万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为593,824.86万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为663,246.34万元，在5年之内偿还的贷款总规模为802,089.31万元，当前实际的带息负债合计为1,625,011.65万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为804,673.3万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营6.97个分析期之后可被盈利填补。

企业负债水平较高，且经营
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财务管理资料中金黄金某度财务报分析

财务管理资料中金黄金某度财务报分析金黄金某度是一家知名的财务管理公司，其财务报告对于股东、投资者以及其他利益相关者都具有重要意义。

本文将对金黄金某度的财务报告进行分析，以了解公司的财务状况及经营表现。

1. 财务报告概述金黄金某度的财务报告涵盖了一定的时间范围，通常以年度为单位进行报告。

其财务报告主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。

资产负债表展示了公司的资产、负债和股东权益；利润表反映了公司的收入、费用和利润；现金流量表显示了公司现金的流入和流出情况。

2. 资产负债表分析资产负债表是评估金黄金某度财务状况的重要指标之一。

资产部分包括流动资产（如现金、应收账款）和非流动资产（如固定资产、无形资产）。

负债部分包括流动负债（如应付账款、短期借款）和非流动负债（如长期负债）。

股东权益指的是公司根据财务报表计算的净资产。

3. 利润表分析利润表反映了金黄金某度在一定期间内的经营表现。

利润表包括销售收入、成本费用和净利润。

销售收入是公司通过销售产品或提供服务所获得的收入。

成本费用涵盖了生产成本、营销费用和管理费用等。

净利润是指扣除了所有费用后，公司剩余的利润。

4. 现金流量表分析现金流量表展示了金黄金某度在一定期间内的现金流入和流出情况。

现金流量表分为经营活动、投资活动和筹资活动。

经营活动包括与公司正常运营相关的现金流动，如销售产品和收取应收账款。

投资活动包括公司购买和出售资产所涉及的现金流动。

筹资活动包括公司通过增发股票、借款等方式筹集资金的现金流动。

5. 财务比率分析财务比率是对金黄金某度的财务报告进行更深入分析的工具。

常见的财务比率包括流动比率、速动比率、资产负债比率、净资产收益率等。

流动比率是指流动资产与流动负债之间的比例，用来判断公司偿付短期债务的能力。

速动比率则排除了存货对公司偿付能力的影响。

资产负债比率衡量了公司通过借债融资的程度。

净资产收益率是衡量公司盈利能力的指标，指的是净利润与股东权益之间的比例。

600916中国黄金2020年贷后调查财务分析报告

中国黄金2020年贷后调查财务分析报告目录一、基本信息 (2)二、风险信息 (2)三、行业分析 (3)四、财务风险信息 (4)五、关键财务指标表 (4)六、财务分析 (5)1.资产负债结构分析 (5)2.盈利能力分析 (7)3.偿债能力分析 (8)4.营运能力分析 (9)5.现金流分析 (9)七、结论 (11)一、基本信息公司全称中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股票代码 600916.SH法定代表人/董事长陈雄伟注册资本(元) 1,680,000,000.0000实际控制人国务院国有资产监督管理委员会大股东名称中国黄金集团有限公司;北京彩凤金鑫商贸中心(有限合伙);中信证券投资有限公司;中金黄金股份有限公司;宿迁涵邦投资管理有限公司;宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业(有限合伙);嘉兴融勤投资合伙企业(有限合伙);西藏领航壹号创业投资合伙企业(有限合伙);霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业(有限合伙);西藏绿通壹号创业投资合伙企业(有限合伙)成立日期 20101216企业规模大型所属行业批发和零售业-零售业联系电话 86-10-84115629登记地址北京市北京经济技术开发区景园北街2号49号楼305室员工总数 1182审计机构经营范围委托加工黄金、黄金制品、珠宝、白银制品；黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询；投资、投资管理；投资咨询；销售黄金、黄金制品、珠宝、日用品、办公用机械、文化用品、白银制品、工艺品、邮票、收藏品；承办展览展示会；收购黄金、白银；企业管理培训；会议服务；装帧流通人民币；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。