现金支出管理的基本规定
现金使用管理规定(三篇)
现金使用管理规定第一章总则第一条为了规范单位现金的使用管理，保证资金的安全和合理使用，提高单位的资金效益，根据《中华人民共和国会计法》和相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于单位现金使用管理的全过程。
第三条单位应当建立健全现金使用管理制度，明确职责、权利和义务，规范现金的收支、报销和核算等一系列工作。
第二章现金的收付第四条单位接收来自外部的现金，应当按照单位制度和国家相关规定进行登记存放，并开具正式的收据。
第五条单位向外部支付现金，应当经过合法途径，以正规的方式支付，并保留相关凭证。
第六条单位应当定期清点现金的存量，核对实际与账面金额的一致性，并进行登记备案。
第三章现金的报销第七条单位成员如需报销现金支出，应当提供相关证明材料，并按照规定的程序填写报销单据，经过审核后方可进行报销。
第八条报销单据应当真实准确，并将必要的支出明细列清楚，以便于审核和核对。
第九条报销单据应当附带相关的经费预算和用途说明，以确保报销的合理性和合规性。
第四章现金的管理第十条单位应当设立专门的现金管理人员或部门，负责现金的存储、保管和发放等工作。
第十一条现金管理人员应当具备相应的专业知识，熟悉国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的保密制度，保护单位财产的安全。
第十二条现金管理人员应当定期检查和清点现金，确保现金的实时可控。
第十三条单位应当建立健全现金存储和保管制度，采取适当的安全措施，防范现金的丢失、损毁和盗窃等风险。
第十四条单位应当加强现金使用人员的培训，提高他们的风险意识和安全意识，防止现金的滥用和挪用。
第五章现金的核算和报告第十五条单位应当建立健全现金核算制度，明确核算的范围和方法，并设置相应的账户进行核算。
第十六条现金核算应当根据实际情况，及时、准确地进行，确保账面与实际的一致性。
第十七条单位应当定期编制现金流量表和现金收支计划，加强对现金运动的监控和控制。
第十八条单位应当及时报告现金使用情况和存在的问题，接受上级部门和审计机关的监督和检查。
公司现金支出管理规章制度
公司现金支出管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的现金支出管理，提高资金利用效率，保证公司经济运行的顺利进行，制定本规章制度。
第二条公司的现金支出范围包括但不限于员工工资、办公室费用、设备维护、采购采购等日常经营支出。
第三条公司现金支出管理应遵循合规、审慎、透明、规范的原则，确保资金的安全和合理使用。
第四条公司现金支出管理应根据实际情况，合理安排支出计划，做好预算控制，确保支出符合公司经营需要。
第五条公司人员在执行现金支出时，应遵守国家相关法律法规，严格执行公司制定的支出流程和规定。
第二章管理流程第六条公司设立现金管理部门，负责制定和执行现金支出管理规章制度。
第七条公司制定每月支出预算和计划，合理分配各项支出经费，并根据具体情况进行调整。
第八条公司各部门应通报现金需求情况和计划支出，由现金管理部门决定具体的支出将何时进行。
第九条公司现金支出应进行备案，确保支出记录的准确性和真实性。
第十条公司定期对现金支出进行审计和检查，及时发现问题并加以处理。
第三章支出审批第十一条公司设立现金支出审批机制，依照支出金额和性质划分不同的审批层级。
第十二条针对不同的支出项目，设立相应的审批流程，包括申请、审批、财务确认、出纳付款等环节。
第十三条公司制定了大额支出审批制度，对于超过公司规定限额的支出项目，必须经过公司领导层批准。
第十四条公司定期对支出审批流程进行评估和调整，确保支出流程的高效和透明。
第四章资金安全第十五条公司对财务部门设置保管现金的专门账户，并严格规定出纳人员的职责和权限。
第十六条公司建立现金支出的风险防范机制，在安排支出时要考虑到资金的流动性和安全性。
第十七条公司建立健全的现金监管制度，对现金的使用和支出进行监控，防止出现资金风险。
第十八条公司对员工进行资金管理培训，提高员工的资金操作意识和风险防范意识。
第五章处罚措施第十九条公司规定对违反现金支出管理规章制度的行为进行处理，包括口头警告、书面警告、降薪或解雇等处罚措施。
现金管理条例规定范文
现金管理条例规定范文一、现金管理基本原则1.1 本公司现金管理遵循“严格审批、规范操作、防范风险、提高效益”的原则。
1.2 现金管理应确保资金安全、合规、高效，严禁违规使用现金。
二、现金使用范围2.1 现金主要用于日常经营活动中小于等于人民币5000元的零星支出。
2.2 以下情况可以使用现金：（1）支付员工工资、奖金、津贴、补贴等；（2）支付供应商小于等于人民币5000元的货款；（3）支付其他小于等于人民币5000元的日常经营性支出；（4）法律法规规定的其他可以使用现金的支出。
三、现金收支管理3.1 现金收入管理（1）现金收入必须及时入账，严禁坐支现金；（2）现金收入应开具正规发票或收据，确保收入合规；（3）每日现金收入应及时存入银行，不得留有大量现金过夜。
3.2 现金支出管理（1）现金支出需经审批，严格按照预算执行；（2）现金支出应具备合法、合规的原始凭证；（3）现金支出应详细记录，便于核查。
四、现金安全管理4.1 建立健全现金保管制度，确保现金安全；4.2 设立专门的现金保险柜，实行双人双锁管理；4.3 定期进行现金盘点，确保账实相符；4.4 加强现金运送安全管理，防止途中发生意外。
五、现金内部控制5.1 建立现金内部控制制度，明确相关部门和人员的职责；5.2 定期对现金内部控制制度进行审查，确保制度的有效性；5.3 对现金业务进行不定期检查，发现问题及时整改。
六、违规处理6.1 对违反现金管理规定的部门和个人，按照公司规定给予处罚；6.2 违规行为涉及犯罪的，移交司法机关处理。
七、培训与宣传7.1 定期组织现金管理培训，提高员工现金管理水平；7.2 加强现金管理宣传，提高全体员工的风险防范意识。
八、附则8.1 本规定自发布之日起实施；8.2 本规定的解释权归公司财务部。
八、现金流量管理8.1 建立现金流量预测机制，确保公司现金流稳定；8.2 每月进行现金流量分析，及时调整经营策略；8.3 对于重大支出项目，进行事前风险评估，确保资金安全。
现金管理办法行政单位现金管理办法
现金管理办法行政单位现金管理办法一、总则1.1 为加强行政单位现金管理，规范现金使用行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》等法律法规，结合本单位实际，制定本办法。
1.2 本办法适用于我国境内各级各类行政单位。
二、现金使用范围2.1 行政单位在日常业务活动中，以下支出可以使用现金：（1）职工工资、津贴、奖金、福利等个人收入；（2）办公费、邮电费、水电费、维修费等小额零星支出；（3）国家规定可以使用现金的其他支出。
2.2 以下支出不得使用现金：（1）单笔金额超过1000元的支出；（2）购买商品、服务等大额支出；（3）国家规定不得使用现金的其他支出。
三、现金收支管理3.1 行政单位应建立健全现金收支管理制度，明确现金收支范围、审批权限、报销程序等。
3.2 行政单位应实行现金日记账制度，及时、准确记录现金收支情况。
3.3 行政单位应加强现金安全管理，确保现金安全。
3.4 行政单位应定期对现金收支情况进行自查，发现问题及时整改。
四、现金审批权限4.1 行政单位应明确现金审批权限，按照规定程序进行审批。
4.2 以下现金支出需经单位负责人审批：（1）单笔金额在1000元以上、5000元以下的支出；（2）特殊情况下，单位负责人认为需要审批的其他支出。
4.3 以下现金支出需经单位领导班子集体研究决定：（1）单笔金额在5000元以上的支出；（2）重大支出项目。
五、现金报销程序5.1 行政单位应建立健全现金报销制度，明确报销程序、报销时限等。
5.2 报销人需提供以下材料：（1）有效发票或收据；（2）支出审批单；（3）其他相关证明材料。
5.3 报销人应按照规定程序提交报销申请，由财务部门审核后报销。
5.4 财务部门应加强对现金报销的审核，确保报销合规、合理。
六、监督检查6.1 行政单位应接受财政、审计等部门的监督检查，如实提供现金管理相关资料。
6.2 行政单位应建立健全内部监督检查制度，对现金管理情况进行定期或不定期检查。
财政部单位现金管理制度
第一章总则第一条为加强财政部单位现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，保障资金安全，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合财政部实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于财政部及其直属单位（以下简称“单位”）的现金管理。
第三条单位现金管理应当遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财政制度，确保现金收支合法、合规。
（二）集中管理：实行现金收支集中管理，确保现金收支透明、规范。
（三）节约使用：合理使用现金，提高资金使用效率，降低成本。
（四）安全保障：加强现金安全管理，确保现金安全无虞。
第二章现金收支管理第四条单位现金收支应当遵循以下规定：（一）现金收支应当实行日清月结，确保现金账目准确无误。
（二）单位现金收入应当及时入账，不得坐支、挪用。
（三）单位现金支出应当严格按照预算和审批程序进行，不得擅自扩大支出范围和标准。
（四）单位不得使用现金支付应当以转账方式支付的款项。
第五条单位现金收支的审批程序：（一）小额现金支出：由部门负责人审批，报财务部门备案。
（二）一般现金支出：由财务部门负责人审批，报单位负责人审批。
（三）大额现金支出：由单位负责人审批，并报上级主管部门备案。
第六条单位现金收支的记账要求：（一）现金收入应当及时登记现金收入日记账。
（二）现金支出应当及时登记现金支出日记账。
（三）日记账应当定期与总账核对，确保账账相符。
第三章现金库存管理第七条单位现金库存应当符合以下要求：（一）单位应当根据业务需要，合理确定现金库存限额。
（二）单位现金库存不得超过规定的限额。
（三）单位应当定期对现金库存进行盘点，确保现金库存安全。
第八条单位现金库存的盘点程序：（一）财务部门负责组织现金库存盘点。
（二）盘点人员应当认真核对现金库存与账面记录是否相符。
（三）盘点结果应当及时报告单位负责人。
第四章现金安全管理第九条单位应当加强现金安全管理，确保现金安全无虞。
（一）单位应当建立健全现金安全管理制度，明确现金安全责任。
国家现金管理制度的具体规定
国家现金管理制度的具体规定一、背景介绍国家现金管理制度是为了规范和管理国家财政资金流转而制定的一系列规定和政策。
该制度的实施旨在保障国家财政资金的安全性、合理性和高效性，防范和打击金融犯罪行为，同时提高资金使用效率，促进国家经济的可持续发展。
二、现金管理的范围现金管理制度适用范围包括所有涉及国家财政资金的收支、管理和运作过程。
下面分别对现金管理的具体规定进行详细介绍。
1. 资金收入管理1.1 收入来源核查：对国家财政收入的来源进行严格核查，确保资金来源的合法性和真实性。
1.2 收入登记与核对：对收入进行详细登记，包括收入渠道、时间、金额、单位和项目等信息，并与相关依据进行核对。
2. 资金支出管理2.1 支出预算控制：对支出进行预算控制，确保支出符合财政预算和相关政策的要求。
2.2 支出审批程序：设立严格的审批程序，确保支出的合理性和合规性。
2.3 支出支付方式：国家财政资金支付应采用电子支付、银行划拨等安全、高效的支付方式。
3. 资金管理和监督3.1 账务管理：建立完善的国家财政资金账户体系，做好资金的记账和账务处理工作。
3.2 资金监督检查：加强对财政资金使用情况的监督检查，及时发现和纠正问题，确保资金使用合规。
3.3 资金存储与保管：建立安全的资金存储和保管机制，防止资金丢失或被盗。
三、现金管理的操作流程现金管理制度规定了一系列操作流程，包括资金收入、支出和监督等环节。
以下为现金管理的主要操作流程：1.资金收入流程：•审核收入依据•登记收入信息•核对收入来源和金额•确认资金到账•进行资金存储和保管2.资金支出流程：•编制支出预算计划•核准支出申请•进行支出支付•记录支出流水•监督和检查支出情况3.资金管理和监督流程：•建立财政资金账户•进行日常账务处理•定期进行资金清查•发现问题及时纠正•进行资金使用审计四、现金管理的责任分工为了保证现金管理制度的执行，需要明确各个环节的责任分工。
下面列出了现金管理的主要责任分工：1.资金收入责任分工：•财政部门负责核查和登记收入信息•部门负责人审批和授权收入依据2.资金支出责任分工：•部门负责人编制支出预算计划•财务部门核准和支付支出•内部审计机构对支出进行审计3.资金管理和监督责任分工：•资金管理部门负责建立和管理财政资金账户•财务部门负责日常账务处理•内部审计机构负责资金清查和审计工作五、现金管理的监督与评估为了确保现金管理制度的有效实施，需要进行监督与评估工作。
行政单位现金管理规定
行政单位现金管理规定一、总则1.为了加强行政单位现金管理，规范现金使用行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》等法律法规，制定本规定。
2.本规定适用于我国各级财政拨款的行政单位，包括国家机关、事业单位和社会团体。
3.现金管理遵循安全、合规、效率、节约的原则。
二、现金使用范围1.行政单位现金使用限于以下范围：（1）支付职工工资、津贴、奖金及福利费用；（2）支付零星采购、小额维修、小额服务等费用；（3）支付差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费；（4）其他经财政部门批准的现金支出项目。
2.行政单位严禁以下现金使用行为：（1）违规发放现金；（2）使用现金进行大额交易；（3）使用现金支付不符合财务报销规定的费用；（4）其他法律法规禁止的现金使用行为。
三、现金限额管理1.行政单位应根据业务需求，合理确定现金限额。
2.现金限额分为以下档次：（1）5000元以下；（2）5000元至10000元；（3）10000元至50000元；（4）50000元以上。
3.行政单位应按以下程序办理现金限额审批：（1）提交申请报告，包括申请原因、金额、用途等；（2）经财务部门审核后，报单位负责人审批；（3）审批通过后，由财务部门负责办理现金限额调整手续。
四、现金收支管理1.行政单位应建立健全现金收支管理制度，确保现金收支合规、安全、及时。
2.现金收入管理：（1）现金收入应及时入账，严禁坐支现金；（2）严禁将现金收入存入个人账户；（3）严禁私设“小金库”。
3.现金支出管理：（1）行政单位应严格按照批准的预算和用途使用现金；（2）支付现金应凭有效发票、收据等原始凭证；（3）严禁无预算、超预算支出现金。
五、现金安全管理1.行政单位应加强现金安全管理，防范现金丢失、被盗、损毁等风险。
2.现金保管：（1）设立专门的现金保管人员，实行现金保管责任制；（2）现金存放地点应具备安全设施，如保险柜、报警系统等；（3）定期对现金进行盘点，确保账实相符。
现金收支的日常管理规定范文（4篇）
现金收支的日常管理规定范文第一章总则第一条为规范日常现金收支管理，提高资金使用效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有单位、部门和个人的日常现金收支管理。
第二章现金收入管理第三条任何单位、部门和个人收入的现金，都应当按照规定的程序和规范进行管理。
第四条收入的现金应当及时上缴，并办理相应的收据或凭证。
第五条收入的现金应当按照规定的程序及时核对、认定和登记。
第六条对于收入的现金，单位和部门应当有明确的收款人和用途。
第三章现金支出管理第七条对于现金支出，单位和部门应当制定详细的预算和计划，并按照预算和计划进行管理。
第八条现金支出应当经过合法合规程序，严禁挪用或私自处置。
第九条现金支出应当与支出凭证相一致，凭证必须真实、准确、完整地记录支出事项。
第十条现金支出应当遵循公正、公开、公平和节约的原则。
第十一条现金支出应当与收款人一致，并按照规定的程序进行支付。
第四章现金收支记录和报告第十二条单位和部门应当建立完善的现金收支记录和报告制度。
第十三条现金收支记录应当包括收入、支出和余额等明细，应当真实、准确、完整地反映单位和部门的资金状况。
第十四条现金收支报告应当按照规定的周期和要求进行报告，报告内容应当真实、准确、完整地反映单位和部门的资金使用情况。
第十五条单位和部门应当对现金收支记录和报告进行监督和审查，确保其合规性和准确性。
第五章现金保管和保险第十六条单位和部门应当对现金进行安全保管，并采取必要的措施防止丢失或损坏。
第十七条对于较大额度的现金，单位和部门应当购买相关的保险，以应对意外情况。
第十八条对于现金保管和保险，单位和部门应当设定明确的责任人和管理制度。
第六章处理违规行为的规定第十九条对于违反本规定的行为，单位和部门应当依法追究相关责任人的责任，并采取相应的纠正措施和惩罚措施。
第二十条对于涉及违法犯罪行为的现金收支，应当移交相关执法部门进行处理。
第七章附则第二十一条本规定自发布之日起生效。
第二十二条本规定解释权归单位和部门所有。
社区现金支出管理制度
社区现金支出管理制度一、总则1.为规范社区现金支出管理，保障社区资金安全，提高资金利用效率，特制定本管理制度。
2.本制度适用于社区内所有现金支出活动，并对所有从事现金支出管理的工作人员具有法律约束力。
3.社区现金支出应以公开、公正、公平、透明为原则，确保支出的合法、合理、准确、真实、安全。
二、现金支出流程1.预算编制：每年社区要制定年度预算，根据年度活动规划和经济情况确定各项支出经费，经社区居民委员会审议通过后执行。
2.支出审批：社区现金支出需经过申请、审批、支付和登记四个环节。
支出申请由申请人填写，附上相关凭证，经单位财务负责人审批通过后方可支付。
3.支付管理：社区现金支出应采取电子支付或现金支付方式，确保支付过程安全，支付人员须签字确认支付情况，并保留相关凭证。
4.登记管理：社区现金支出需建立详细账目，每笔支出需清晰记录支出项目、金额、日期、用途等信息，并做好相关凭证归档。
5.监督检查：社区居民委员会应定期对社区现金支出进行监督检查，确保支出合规和透明，对发现的问题及时采取纠正措施。
三、现金支出权限1.社区居民委员会财务部门是现金支出的主要管理部门，负责预算编制、支出审批、支付管理、登记管理等工作。
2.各部门主管负责人对本部门的现金支出负有监督责任，需确保支出符合相关规定，不得擅自支出或挪用资金。
3.社区居民委员会主任负责对现金支出工作进行整体监督和领导，对工作人员的失职行为进行处理。
四、现金支出控制1.现金支出应按财务制度、财务管理规定执行，不得有超支、冲减、虚报、乱记等行为。
2.现金支出应合理规划，避免重复支出或无效支出，对重大支出应提前报备，经审核合法后方可支付。
3.社区现金支出应保证基本生活和运行需要，不得挪用资金用于个人或他处。
五、责任追究1.对违反本制度的行为严格追究责任，严肃处理有关责任人员，并退还违规支出的款项。
2.对涉及违法犯罪行为的现金支出，应及时报警处理，并协助司法机关进行调查和处理。
现金使用管理规定
现金使用管理规定
是指对组织单位内部现金的使用与管理所制定的规定，以确保现金的安全与合理使用。
以下为一般的现金使用管理规定：
1. 现金使用管理目的：确保现金的安全性、准确性和高效性，防止现金浪费和滥用。
2. 现金使用权限：明确规定哪些人员具有现金使用权限，一般是由负责财务的专门人员或经过授权的其他人员。
3. 现金使用途径：规定现金使用的途径和方式，如支付货款、报销费用等。
一般要求使用现金前需要填写相关申请表格，并经过主管部门审批。
4. 现金支出限额：规定每次支出现金的上限金额，以控制现金使用的范围。
超过限额的支出需要特殊审批。
5. 现金使用记录：要求记录每笔现金的使用情况，包括用途、金额、日期等信息。
记录可以采用现金支付凭证、报销单据等方式。
6. 现金使用审核：对现金使用情况进行定期审核，确保使用符合规定和必要性，防止违规行为发生。
7. 现金使用监控：通过定期检查、对账等手段对现金使用情况进行监控，发现问题及时处理，并建立相应的纠错机制。
8. 现金保管措施：规定在组织单位内部现金的保管措施，例如设置专门的保险柜、监控录像等，同时对关键环节进行人员分工和限制权限。
9. 现金使用追溯与追责：对现金使用违规行为进行追溯和追责，包括追回滥用现金、查处责任人员等。
10. 现金使用报告与统计：定期向上级部门报送现金使用情况的报告，并进行相关统计分析，为现金使用管理的决策提供依据。
需要根据组织的实际情况和管理需求来制定具体的现金使用管理规定，并根据需要进行不断地完善和改进。
财务制度规定现金支起点
财务制度规定现金支起点一、现金支出的基本原则1.支出合法合规。
公司的现金支出必须符合国家法律法规和公司内部规定，所有支出必须有相应的凭证和合同，必须经过审核和批准程序。
2.核算准确完整。
公司所有支出必须有准确的票据和发票，必须归档保存，确保支出的核算准确完整。
3.控制预算。
公司必须建立预算管理制度，对各项支出进行预算控制，确保支出不超出预算，避免造成资金浪费。
4.加强审查监督。
公司应加强对现金支出的审查和监督，建立审计制度，确保支出合理、合规。
二、现金支出的管理流程1.支出申请。
员工在有支出需要时，需要填写支出申请表，详细说明支出事由、金额、用途等信息，并提交给财务部门审核。
2.支出审批。
财务部门按照公司规定进行支出审核，判断支出是否符合规定，是否合理，是否超出预算等，对合格的支出进行批准。
3.支付支出。
经过审核批准的支出，财务部门将支付支出的款项，同时要确保支付的金额和对象准确无误。
4.支出登记。
支付支出后，财务部门需要及时做好支出登记工作，记录支出的具体情况、金额和相关信息，以备核算和审计。
5.支出复核。
公司应建立支出复核制度，由专门人员对支出进行复核，确保支出的合法合规和准确性。
6.支出归档。
公司应建立支出归档制度，将支出的相关凭证和资料按照规定的时间和方式进行归档保存，以备查阅和审计。
三、现金支出的标准和限制1.根据公司的财务预算和经营计划，规定各项支出的标准和限额，确保支出符合公司整体的经营和财务规划。
2.对于一些重要支出或大额支出，公司应建立专门的审批程序和标准，确保支出的合理性和安全性。
3.对于一些特殊支出，如外出差旅支出、会议费用支出等，公司应制定详细的支出政策和规定，保证支出的合理性和透明度。
四、现金支出的监督和考核1.公司应建立现金支出的监督机制，对财务部门和员工的支出行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
2.公司应定期对现金支出进行考核和评估，分析支出的情况和趋势，找出不合理的地方，及时调整和改进。
财务现金管理规定（4篇）
财务现金管理规定第一章总则第一条为了规范和加强企业财务现金管理工作，保障资金的安全和合理运用，提高资金利用效益，根据有关法律、法规和规定，制定本规定。
第二条本规定适用于所有企事业单位、社会团体等各类组织的财务现金管理工作。
第三条财务现金管理应坚持统一规定、分类管理、责任制实施的原则。
第四条财务现金管理应加强组织领导，\t提高现金管理水平，\t加强监督检查，\t保证现金的安全和合理使用。
第五条本规定由企业财务部门负责解释。
第二章收入现金管理第六条各单位负责人是本单位财务现金管理的第一责任人，对本单位的现金管理工作负有直接责任。
第七条收入现金开户行银行经办人员应当认真核实、认真检查和审核，确保收入现金的真实合法性。
第八条收入现金应当按照规定的程序及时上交财务部门，由财务部门进行核查和记录，并及时入账。
第九条撤销收入现金账户、下账、调账等操作，必须属同一资金银行帐户操作，经核对准确后凭正式文件进行手续。
第十条对于收入现金中的假币、伪造货币、不能辨别真伪、数量超限、特殊假币、企图出售等问题，应按照有关国家规定处理，并报请经办人提供有关的情况。
第三章支出现金管理第十一条凡需要进行收款、发款的经办人员，必须经过培训合格并办理现金经办员手续。
第十二条各单位应建立三级支付现金制度，确保支付现金准确合规。
第十三条对于支付现金金额较大的支出，必须填写\财务现金管理规定（2）第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。
第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。
二、现金使用范围第三条使用现金范围：(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;(二)出差人员差旅费;(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;(四)业务活动的零星支出备用金;(五)确需现金支付的其他支出。
三、现金收付原则第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。
银行现金管理规定【最新版】
银行现金管理规定【最新版】一、总则1.1 为加强银行现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》等相关法律法规，制定本规定。
1.2 本规定适用于我国境内各级银行及其分支机构。
二、现金收入管理2.1 银行应加强对现金收入的审核，确保现金收入的合法性、合规性。
2.2 银行办理现金收入业务时，应要求客户出示有效身份证件，并核实客户身份。
2.3 银行应建立大额现金收入报告制度，对单笔现金收入超过一定金额的业务进行报告。
2.4 银行应加强对非经营性现金收入的管控，防止洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
三、现金支出管理3.1 银行应合理控制现金支出，确保现金支出的合理性和必要性。
3.2 银行办理现金支出业务时，应严格审核客户身份及资金用途，防止洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
3.3 银行应加强对大额现金支出的监控，对单笔现金支出超过一定金额的业务进行报告。
3.4 银行应建立健全现金支出的审批制度，明确审批权限和程序。
四、现金库存管理4.1 银行应合理确定现金库存限额，确保现金供应与需求的平衡。
4.2 银行应加强对现金库存的保管，采取有效措施防范火灾、盗窃等风险。
4.3 银行应定期对现金库存进行盘点，确保现金库存的准确性。
4.4 银行应建立健全现金调拨制度，合理调配现金资源。
五、现金业务操作规范5.1 银行应制定现金业务操作规程，明确业务办理流程、操作要求及责任追究机制。
5.2 银行应加强对现金业务人员的培训，提高业务水平和服务质量。
5.3 银行应确保现金业务设备的正常运转，提高现金业务处理效率。
5.4 银行应加强对自助设备的运维管理，确保设备安全、稳定运行。
六、反洗钱与反恐融资6.1 银行应建立健全反洗钱和反恐融资制度，加强对现金业务的监控。
6.2 银行应按照相关法律法规，对可疑交易进行报告。
6.3 银行应加强对高风险客户和现金密集型行业的风险管理。
单位现金管理规定
单位现金管理规定一、总则1.1 为加强单位现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及其实施细则，结合我单位实际情况，特制定本规定。
1.2 本规定适用于我单位及所属各部门的现金收支管理。
二、现金使用范围2.1 下列款项可以使用现金支付：（1）职工工资、津贴、奖金、福利待遇等；（2）个人劳动报酬、稿费、讲课费等；（3）出差人员必须随身携带的差旅费；（4）结算起点以下的零星支出；（5）中国人民银行确定的其他可以使用现金支付的款项。
2.2 除上述规定外，其他款项应通过银行转账支付。
三、现金收支管理3.1 收入管理（1）各部门应按照规定及时、准确地将现金收入上缴财务部门；（2）财务部门应设立专门的现金收入账户，做好现金收入的核算和保管工作；（3）严禁坐支现金，禁止将现金收入挪作他用。
3.2 支出管理（1）各部门根据工作需要提出现金支出申请，经批准后，由财务部门支付；（2）现金支出必须符合国家规定和我单位财务制度，严禁违规支出；（3）财务部门应加强对现金支出的审核，确保现金支出合规、合理。
四、现金库存管理4.1 财务部门应根据单位日常现金流量，合理确定现金库存限额；4.2 现金库存不得超过规定限额，超过部分应及时存入银行；4.3 财务部门应做好现金库存的保管工作，确保现金安全。
五、现金核算与报告5.1 财务部门应建立健全现金核算制度，确保现金收支数据的准确、完整；5.2 定期进行现金流量分析，为领导决策提供依据；5.3 按照规定及时向相关部门报送现金收支报表。
六、监督检查6.1 财务部门应加强对现金管理的监督检查，发现问题及时纠正；6.2 各部门应积极配合财务部门开展现金管理监督检查工作；6.3 严禁违规违纪行为，对违反本规定的人员，将按照国家法律法规和单位内部管理制度予以处理。
七、附则7.1 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准；7.2 本规定的解释权归财务部门。
国企财务制度现金支出规定
国企财务制度现金支出规定一、概述国企作为国家的重要经济组织，其财务管理制度应该健全，规范。
现金支出是国企财务管理的重要环节，直接关系到企业的资金使用效率、盈利水平和经营风险。
为了规范国企的现金支出行为，增强国企财务管理效率，提高国企的核心竞争力，制定国企财务制度现金支出规定是非常必要的。
二、现金支出管理的基本原则1.合法合规原则国企财务管理应该遵循国家相关法律法规，合法合规是现金支出管理的首要原则。
现金支出必须符合国家法律法规，不得违法违规操作，不得挪用国企资金用于非法用途。
2.节俭原则节俭是国企现金支出管理的基本原则。
国企在现金支出过程中应该尽量减少不必要的支出，提高资金运用效率，避免浪费。
3.专人管理原则国企现金支出应该由专人负责管理，明确权责，规范程序。
国企可以设立资金管理部门或专门负责人员，统一管理和监督现金支出行为。
4.内控原则国企应该建立健全的内部控制体系，确保现金支出的安全性和有效性。
设立审计部门或内控部门，进行现金支出的内部审计，发现和解决问题，提高管理效率。
5.科学决策原则国企在进行现金支出时应该科学决策，根据企业的经营情况和市场需求，制定合理的支出计划和预算，确保支出的合理性和有效性。
6.信息公开原则国企现金支出应该公开透明，接受社会监督。
国企应该及时公布现金支出情况，接受相关部门和社会公众的监督和评价。
三、现金支出管理的具体规定1.现金支出权限国企应该设立现金支出权限制度，明确各级管理人员的现金支出权限范围。
不同级别的管理人员，根据职务级别和职责范围，设定不同的现金支出权限，确保现金支出的合理性和规范性。
2.支出预算国企应该制定支出预算，确保现金支出不超出预算范围。
支出预算应该明确支出计划和目标，列出支出项目和金额，制定支出流程和程序，提高资金使用效率和管理水平。
3.支出审批国企现金支出必须经过严格审批程序，按照规定程序批准。
不同金额的支出，需要经过不同级别管理人员的审批，确保支出的合法性和适当性。
机关事业单位现金管理规定
机关事业单位现金管理规定一、总则1.为加强机关事业单位现金管理，规范现金收支行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本规定。
2.本规定适用于我国境内各级机关、事业单位的现金管理工作。
3.机关事业单位应遵循安全、合规、高效、节约的原则，合理使用现金，确保资金安全。
二、现金使用范围1.机关事业单位在日常工作中，以下支出可以使用现金：（1）职工工资、津贴、奖金及福利等个人劳动报酬；（2）办公费、印刷费、邮电费等零星支出；（3）差旅费、培训费、会议费等因公外出发生的费用；（4）其他法律法规允许使用现金的支出。
2.机关事业单位以下收入应及时足额上缴国库：（1）行政事业性收费；（2）罚没收入；（3）其他法律法规规定应上缴国库的收入。
三、现金收支管理1.机关事业单位应建立健全现金收支管理制度，明确现金收支范围、审批程序、责任主体等。
2.现金收支应严格执行预算管理，确保资金使用合规、安全。
3.机关事业单位应加强对现金收支的监督与检查，定期对现金收支情况进行自查，发现问题及时整改。
四、库存现金管理1.机关事业单位应合理确定库存现金限额，原则上不得超过本单位3天的正常支出。
2.库存现金应存放于安全可靠的保险柜内，实行专人负责制。
3.机关事业单位应定期对库存现金进行盘点，确保账实相符。
五、现金安全与防范1.机关事业单位应加强现金安全管理，建立健全现金安全防范制度。
2.现金收支过程中，应采取措施防范假币、丢失、被盗等风险。
3.发现现金安全问题，应立即报告并采取措施予以处理。
六、培训与考核1.机关事业单位应定期组织财务人员进行现金管理业务培训，提高财务人员的业务素质。
2.对违反现金管理规定的单位和个人，应依法依规追究责任。
3.将现金管理纳入单位财务绩效考核，对现金管理工作成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励。
（注：本文仅提供前五个小节的内容，后续内容可根据实际情况进行补充。
公司现金支出管理制度
公司现金支出管理制度一、总则为规范公司现金支出管理，提高公司财务管理效率，保证资金使用安全、合理和透明，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有现金支出活动，包括但不限于员工报销、日常办公开支、设备维护费用等。
三、管理责任1. 公司财务部门负责拟订现金支出计划，并对现金支出进行监督和控制；2. 各部门负责按照公司财务部门的规定和要求合理使用现金，并填写相应的支出报销单；3. 公司领导层负责审批重大支出和资金调动。
四、支出流程1. 员工需先在费用预算表上填写相关信息，并提交给所在部门负责人审核；2. 部门负责人审核后，将费用预算表提交至财务部门；3. 财务部门审核之后，将资金拨付至员工账户或出具支票；4. 员工使用现金后，需在规定时间内填写支出报销单，并附上相关票据，提交给财务部门；5. 财务部门审核支出报销单后，核对资金使用情况并进行报销。
五、支出管理1. 公司内部设立专门的财务系统，对现金支出进行详细记录，确保账目清晰、准确；2. 设立现金基金制度，确保公司有足够的现金备用；3. 加强对资金管理的监督，设立审批流程，确保每一笔支出都经过严格审核；4. 进行现金盘点，确保公司现金账目与实际资金一致。
六、违规处理1. 对于未经审批或虚假报销的现金支出行为，公司将按照公司员工违规处罚制度予以处理；2. 对于严重违规的行为，公司将给予严肃处理，包括但不限于停止支出资金、追究个人责任等。
七、附则1. 公司财务部门有权对此制度进行解释，并可以根据实际情况进行调整；2. 本制度自颁布之日起开始执行，如有其他规定与本制度不一致的，按照本制度执行。
本公司现金支出管理制度自颁布之日起正式执行，如有必要，将根据实际情况适时进行调整与修改。
单位现金管理办法
单位现金管理办法一、总则1.1 为了加强单位现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于我单位所有涉及现金收支的业务活动。
二、现金收支管理2.1 现金收入管理（1）所有现金收入必须及时入账，严禁坐支、私设小金库等行为。
（2）现金收入应开具正规发票或收据，确保收入合法合规。
（3）收入现金应每日进行清点，与账务核对，确保账款相符。
2.2 现金支出管理（1）严格按预算和审批程序进行现金支出，无预算或超预算的支出不得支付。
（2）现金支出应具备合法合规的原始凭证，严禁虚列支出、套取现金等行为。
（3）大额现金支出应采用转账支付，确需使用现金支付的，需经单位负责人审批。
三、现金保管与使用3.1 现金保管（1）设立专门的现金保管人员，负责现金的保管、清点、交接等工作。
（2）现金保管人员应具备良好的职业道德和业务素质，严禁挪用、侵占现金。
（3）加强现金保管设施的建设，确保现金安全。
3.2 现金使用（1）现金使用应遵循合理、必要的原则，严禁用于不正当用途。
（2）加强现金使用的审批管理，严禁越权审批、滥用职权。
（3）严格执行现金支出报销制度，确保报销合法合规。
四、现金盘点与对账4.1 定期进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
4.2 加强与财务部门的对账工作，定期核对现金收支情况，确保账务准确。
4.3 对现金盘点和对账中发现的问题，应及时查明原因，制定整改措施，并追究相关责任。
五、监督检查与责任追究5.1 建立健全现金管理监督检查制度，加强对现金收支、保管、使用等环节的监督。
5.2 对违反本办法规定的行为，依法依规追究相关责任人的责任。
5.3 定期对现金管理情况进行内部审计，确保现金管理制度的执行。
六、附则6.1 本办法自发布之日起实施。
6.2 本办法解释权归我单位财务部门。
6.3 如有与本办法相抵触的规定，以本办法为准。
现金开支管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有涉及现金收支的部门和个人。
第三条本规定的目的在于规范现金收支行为，强化内部控制，防范财务风险，确保企业财务健康稳定发展。
第二章现金收支范围第四条下列支出可使用现金：1. 日常零星开支，如小额办公用品、小额交通费、小额差旅费等；2. 支付给个人的劳务报酬，且一次性支付不超过三千元的；3. 依照国家规定发放的工资、奖金、津贴等；4. 国家规定的其他现金支付范围。
第五条下列收入可使用现金：1. 日常零星收入，如小额现金销售收入、小额现金退款等；2. 收到的个人劳务报酬，且一次性收入不超过三千元的；3. 国家规定的其他现金收入范围。
第三章现金收支管理第六条现金收支必须通过企业指定的出纳人员办理，任何个人不得擅自办理现金收支。
第七条出纳人员应严格执行现金管理制度，做到收支及时、准确、完整。
第八条现金收支凭证必须齐全，包括但不限于现金收据、现金支出凭证、银行进账单、银行汇款单等。
第九条现金收支凭证应注明日期、金额、用途、收款人、付款人等信息，并由相关人员签字确认。
第十条现金收支应每日进行汇总，编制现金收支日报表，并报送财务部门。
第十一条现金收支应定期进行盘点，确保现金账实相符。
第四章现金收支审批第十二条现金收支必须按照规定的程序进行审批。
第十三条日常零星支出，由部门负责人审批；一次性支付超过三千元的支出，由财务部门负责人审批。
第十四条收入现金必须按照规定的程序进行确认，未经确认的收入不得入账。
第十五条特殊情况下的现金收支，如紧急支出、重大收入等，需经企业负责人批准。
第五章现金安全管理第十六条企业应建立健全现金安全管理制度，确保现金安全。
第十七条现金存放应使用保险柜，并由专人负责管理。
第十八条现金收支场所应设置监控设备，确保现金收支过程可监控。
卫生院现金支出管理制度
第一章总则第一条为加强卫生院财务管理工作，规范现金支出行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构财务管理制度》等相关法律法规，结合卫生院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于卫生院各部门、各科室及全体财务人员。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则，确保现金支出管理的规范性、透明性和可控性。
第二章现金支出管理职责第四条院长是卫生院现金支出管理的第一责任人，对现金支出管理工作全面负责。
第五条财务部门负责现金支出的具体管理和监督，确保现金支出符合国家法律法规和卫生院内部管理规定。
第六条各部门、各科室负责人对本部门的现金支出行为负直接责任。
第七条全体财务人员应严格执行现金支出管理制度，确保现金支出及时、准确、完整。
第三章现金支出审批程序第八条现金支出实行审批制度，任何单位和个人不得擅自挪用、借支现金。
第九条现金支出审批权限：（一）1000元以下（含1000元）的现金支出，由各部门、各科室负责人审批；（二）1000元至5000元（含5000元）的现金支出，由财务部门负责人审批；（三）5000元至10000元（含10000元）的现金支出，由院长审批；（四）10000元以上的现金支出，需经院长办公会议研究决定。
第十条现金支出审批需提供以下材料：（一）支出申请单；（二）原始发票或收据；（三）支出用途说明；（四）审批人签字。
第四章现金支出核算与监督第十一条财务部门负责现金支出的核算工作，确保现金支出核算的准确性、及时性和完整性。
第十二条财务部门应定期对现金支出进行盘点，确保现金余额与账面余额相符。
第十三条财务部门应定期向院长汇报现金支出情况，对现金支出进行监督。
第五章现金支出违规处理第十四条对违反本制度规定，擅自挪用、借支现金的，将依法依规追究相关责任。
第十五条对因管理不善造成现金损失、浪费的，将依法依规追究相关责任。
第十六条对违反本制度规定，造成卫生院经济损失的，将依法依规追究相关责任。
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现金支出管理的基本规定
《现金管理暂行条例》第五条规定：开户单位可以在下列范围内使用现金：
1．职工工资、各种工资性津贴。
2．个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。
3．支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4．各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、退伍、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。
5．出差人员必须随身携带的差旅费。
6．向个人购买农副产品和其他物资支付的价款。
7．支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。
企业与其他单位的经济业务，除上述规定的范围可进行现金结算外，都要通过银行进行转账结算。
企业与其他单位在使用现金时还要注意以下几点：
（l）现金支出必须有合法的凭证
现金支出要有凭有据，手续完备，借款必须持有效的借据，不能以“白条”代借据。
（2）在规定限额内支付个人现金
各单位必须严格按照国家规定的开支范围使用现金，开户单位除向个人收购农副产品和其他物资以及出差人员随身携带的差旅费支付现金外，其他对个人支付现金的限额为100元，超过限
额部分可以转办储蓄或以支票、银行本票支付，确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。
（3）购买国家规定的专控商品不得使用现金
单位在购买专控商品时，一律采用转账方式支付，不得以现金支付。
国家专控商品销售单位不得收取现金。
（4）单位之间不得互相借用现金。