研发内部订单 - 实际
IMC解决方案-SAP
SAP IMC解决方案研发和开发项目管理cFoldersAPQP -新产品的开发内部产品开发生命周期数据管理记录管理离散行业的工程更改管理销售和营销报价第三方销售处理信用管理销售订单处理：自有库存销售免费交货销售报价潜在客户销售订单处理第三方销售处理（不带装运通知）非库存项目的第三方销售借项凭证处理外贸出口处理客户寄售处理可退货处理含客户预付款的销售订单处理销售：期末结算操作贷项凭证处理销售中的计划协议ETOS现金销售订单ETO使用变式定价进行按订单生产的报价处理使用变式配置和装配处理进行按订单生产一组产品的搬运单位管理供应链计划需求和供应计划后勤计划生产按库存生产按库存生产重复制造产品外包生产订单的搬运单元管理按订单生产按订单生产（含变式配置）按订单生产（不含变式配置）MTO -精益生产返工处理（库存制造物料）返工处理（在制品）生产中使用看板的重复制造半成品的计划与处理联产品的生产工具生产采购运营采购批次管理含供应商评估的采购质量管理采购报价消费品采购无库存处理：返工、报废、冻结采购合同交货的库存调拨不交货的库存调拨退货到供应商MM寄售库存的采购和消耗有完整仓库管理带物流与分销仓库管理精益仓库管理实际库存配套销售和售后服务服务销售与市场计划服务服务运营计划与执行含固定价格开票的现场咨询含固定价格及基于时间和物料开票的销售合同含固定价格及基于时间和物料开票的项目内部项目内部维修含基于时间和物料开票的服务含固定价格开票的服务第三方外部采购外部采购服务返厂维修轻松返厂维修提供替换物料保修和退货管理退货和投诉批次撤销期末结算服务订单含定期开票的服务合同维护和保修处理企业管理和支持分析SAP ERPSAP ERP财务总帐应收帐款应付帐款现金管理资产会计通过直接资本化进行资产购置在建工程资产的资产采购（投资订单）在线拆分销售成本会计段报表间接费用成本会计内部订单研发实际市场营销费用和其他间接费用内部订单实际期末结算财务会计期末结算项目收入计划SOP采购物料价格计划一般成本中心计划制造成本中心计划内部订单研发计划市场营销和其他间接费用内部订单计划标准成本计算季度计划参考和模拟成本核算期末结算活动期末结算年末结算的库存评估离线制造在线拆分工业机械和组件在线拆分公司服务时间记录差旅管理662: CFOLDERS协作在此业务情景中，客户公司（机器人供应商）要求供应商（工程合作伙伴）根据其规格来设计装配机器人。
研发订单管理制度
研发订单管理制度一、总则为了规范公司内部研发订单管理，提高研发效率，保证研发项目的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有研发订单项目的管理。
三、研发订单管理流程1. 研发订单接收研发订单来源包括公司内部和外部客户，公司内部研发订单由相关部门提出，外部客户研发订单由销售部门接收。
内部研发订单的提出需经过部门负责人和领导批准，外部客户研发订单需经过销售部门评估确认后接收。
2. 研发订单评估接收研发订单后，需要对订单进行评估，包括项目可行性、技术难度、资源需求等方面的评估。
评估结果需报告给相关部门领导进行审批。
3. 研发订单分解对于复杂的研发订单项目，需按照项目管理的相关方法进行分解，制定详细的工作计划、里程碑和质量标准。
4. 研发订单分配根据研发订单的分解结果，进行人员、资源、时间的合理分配，确保项目能够按时、按质完成。
5. 研发订单执行在项目执行阶段，需要严格按照工作计划和质量标准进行执行，及时更新项目进展和问题反馈。
6. 研发订单验收项目完成后，需要进行验收，确保项目达到客户要求和公司标准，验收结果需报告给相关部门领导进行确认。
7. 研发订单结算项目验收通过后，进行结算工作，包括成本核算、收款等工作。
四、研发订单管理的规范性1. 严格遵守公司内部管理制度，不得私自处理研发订单相关事务。
2. 研发订单工作人员必须严格按照工作计划执行，不得擅自更改。
3. 研发订单相关信息必须及时、完整地进行记录和保存，以备查验。
4. 研发订单实施过程中，需及时汇报项目进展、困难和风险等情况。
5. 研发订单结束后，需对项目进行总结，形成经验教训，为日后类似项目提供参考。
五、研发订单管理的监督和检查1. 对研发订单相关部门和人员进行定期的监督检查，发现问题及时进行整改。
2. 对研发订单的执行情况进行定期的回顾和总结，为研发管理提供数据支持。
六、研发订单管理的奖惩措施1. 对于执行研发订单工作出色，取得优异成绩的个人或团队，予以表彰和奖励。
sap中co的用法
sap中co的用法在SAP ERP系统中，"CO" 通常指的是"Controlling"（控制）模块，该模块主要用于管理和控制企业内部的成本、利润和其他财务信息。
以下是SAP CO 模块中一些常见的功能和用法：1. 成本中心会计(CCA - Cost Center Accounting):-用于跟踪和管理企业内部的成本和费用。
-可以创建成本中心，将成本和费用分配给这些成本中心，并通过报表查看成本中心的相关信息。
2. 利润中心会计(PCA - Profit Center Accounting):-用于跟踪和管理企业内部的利润中心。
-可以创建利润中心，通过报表查看利润中心的相关信息，并进行内部利润分配。
3. 内部订单(IO - Internal Orders):-用于暂时性的项目、活动或任务，不同于长期的投资项目。
-可以通过内部订单追踪和控制特定的成本，例如研发项目或特殊活动。
4. 产品成本核算(CO-PC - Product Cost Controlling):-用于跟踪和管理产品的成本。
-包括作业成本、过程成本和产品生命周期成本。
5. 成本元素会计(CO-CEL - Cost Element Accounting):-用于管理和控制成本元素，包括原始成本、直接和间接成本。
-与总账模块集成，确保成本与总账的一致性。
6. 成本计划(CO-PA - Profitability Analysis):-用于分析和评估企业的利润和成本。
-帮助企业了解各个产品线、客户和业务部门的盈利状况。
7. 报表和分析工具:- SAP CO 提供了多种报表和分析工具，用于查看和分析成本、利润和其他财务信息。
-通过报表和查询，用户可以获取有关企业内部控制的详细信息。
在SAP CO 模块中，这些功能通常是相互关联的，能够为企业提供全面的财务和管理控制。
具体的使用方法可能会因组织的具体需求而有所不同，通常需要根据企业的业务流程和需求进行配置和定制。
SAP internal order (内部订单)
CO -内部订单1.内部订单概念1.1内部订单内部订单用于计划、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。
内部订单可用于不同的目的。
这种功能分类反映在不同的订单类型中，其属性定义了在系统中处理订单的方式。
SAP系统内内部定单分为两类：实际定单和统计性定单。
统计性定单, 例如用项目内部订单来管理在建工程,在月末无须结转成本。
1.2 内部订单的常规类型间接费用订单：费用订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象。
费用订单主数据创建的同时可以维护结算规则，也可于费用订单结算前维护结算规则。
费用订单分统计性费用订单和真实费用订单。
若是统计性费用订单则不用维护订单结算规则，因为统计性费用订单只用于报表分析的用途。
投资订单；用于监视在固定资产生产过程中发生的成本，如建造存储设施。
1.3 内部订单主数据内部订单主记录有几个不同的部分，每个中包含有带预定义字段组的标签页。
可以在“自定义”中更改标签页的标题，还可以单独地将字段分配给标签页。
标准的订单主记录数据布局具有下列标签页：1、分配(包含机构分配，如公司代码、业务部门、利润中心等)2、控制(包括订单状态信息、订单货币、统计订单指示器等)3、期末结算(包含计算间接费用的成本核算表单名、结算参数等)4、一般数据(包含申请人、责任人等)5、投资(在上面的示意图中没有显示。
包含资产投资订单所需的参数)思考，订单类型如何在系统中划分？01 内部订单(Tcode:KO01)04 成本控制生产订单(Tcode:KKF1,只核算成本,可不建立BOM和工艺路线)05 生产成本归集器(Tcode:KKF6N,通常根据生产版本建立)10 PP生产订单(Tcode:CO01,要求相关产品建立有BOM和工艺路线)30 维护订单(Tcode:IW31,设备维修工单)40 流程订单(Tcode:COR1,流程行业的生产订单,一般要求建有配方)1.4 内部订单主要功能预算：按总额、年度、月度进行预算控制。
标准业务流程和场景
业务情景概览 - 通用版
财务和管理会计
关键业务情景:
156 - 总帐 157 - 应收帐款 158 - 应付帐款 159 - 期末结算财务会计 160 - 现金管理 162 - 资产会计 164 - 在建工程资产的资产采购（投资订单） 184 - 间接费用成本会计 – 实际 185 - 内部订单研发实际 186 - 市场营销费用和其他间接费用内部订单实际 163 - 通过直接资本化进行资产购置 165 - 在线拆分 161 - 销售成本会计 166 - 段报表
•计划周期开 始
•
生 产 计
维护需求分 配
创建计划独 立需求
•在ＭＲＰ中 创建计划订单
•转换 •计划订单为 半成品生产订
单
•下达生产订 单
•转换 •计划订单为 成品生产订单
•下达生产订 单
划
员
•
•
车 间
•确认装配活 动
•确认装配活 动
管
•/最终确认
•/最终确认
理
员
仓
库
管
•半成品收货
•成品收货
理
员
标准业务流程和场景
GR Slip
对采购订 单收货
拣配清单
开票
查看交货 到期清单
发货过账
COGS 供 应商
接收采购 发票
应收 账款 (157)
标准业务流程和场景
/
•
•处611理销流售订程单处图理：自有库存销售（包括分配运行）
•
事
•客户需要购
件
买产品
客
•订单确认单
户
•交货单
•
销
售 管
•销售订单录 入
内部订单预算创建流程分析
内部订单预算创立流程1.流程说明此流程描述对专项费用、本钱化支出在SAP系统中成立内部订单预算额度，以达当实际开支或将要发生费用〔如采购请求〕时由系统协助进行预算控制。
具体预算控管工程及该工程对应之内部订单类型如下表：内部订单类型划分定义及编码规则详见附件一。
在系统内，对预算的控制共有三种情形实施预警：1）当开支〔含将要开支〕达90%时，系统自动提示警告画面，该画面提示给实际作业部分之操作人员，以引起注意；2）当开支〔含将要开支〕达95%时，系统除自动提示警告信息画面外，另E-Mail给财政预算方案人员，以引起重视〔财政预算方案人员必需于后台设定，如未设定，则系统视同第三种方式提示不克不及报支画面〕；3）当开支〔含将要开支〕达100%时，系统自动提示不克不及报支信息，此时，作业部分及时知会相关部分，提醒其追加预算。
相关部分如须使用专项预算或本钱化支出时，须填列“内部订单维护申请表〞〔格式见附件一〕，转财政审核前方可于系统创立。
实务中，家具公司使用内部订单均为统计性质。
考前须知：1）当预算为本钱化支出时，必然要在摘要内写明数量、品名或型号，以便于相关人员于系统内检核；2）专项费用或本钱化费用先行预付时，内部订单预算无法从预付定金这一源头进行控制，但假设与采购请求同步于系统作业时，系统将以采购请求金额作为预算控制之源头，此时预付之定金将在该采购订单上反映。
3）假设无采购请求，而直接创立采购订单，则系统将以采购订单作为预算控制之源头。
4）对于预算的预警控制，在SAP系统中以预算数为基准，而不是以方案数为基准，但其报表比拟时，以方案与实际作比拟，不是以预算与实际作比拟。
因此，在输入预算时须同步输入方案数，且方案数必需细化至本钱要素，不然方案与实际将无法比拟。
5）平时，财政方案人员应多跟踪内部订单使用状况，并将未关闭之内部订单进行专案办理，一旦内部订单使用完毕，财政方案人员及时于系统内关闭。
6）每年重复性内部订单〔如教育训练费用〕，建议创立一个内部订单号即可，以便利年度比拟。
集团SAP项目用户操作手册 YH -CO-201-2三类项目-研发型内部订单V2.0
XXXX集团SAP项目YH CO-201-2研发型项目订单作者:日期: 2012-2-20版本: Version 1.0XXXX集团SAP项目 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 (3)以下为正文 (4)1．创建设备转让项目订单 (4)2．下达内部定单 (7)3．项目费用报销 (9)4．关闭内部订单 (12)5.项目订单与流程订单的关联。
(13)6．研发费用结转 (15)7．查看内部订单报表—研发费用明细 (15)文档目的该文档描述XXXX集团三类项目立项管理在SAP系统创建投资结构定义的系统操作。
关键联系信息小组公司分机手机号码电子邮件地址FICO教程目标该教程将帮助您在SAP系统中创建项目立项管理的投资结构定义，您将可以1．创建产品研发项目订单，事务代码：KO012．下达项目订单，事务代码：KO023．项目费用报销，事务代码：FB50/FBV04．关闭内部订单，事务代码：KO025．项目订单与流程定单的关联，事务代码：COR36．期末手工结转研发订单成本余额至研发费用，事务代码：KO887．查看内部订单报表—研发费用明细，事务代码：S-ALR-87013019以下为正文创建设备转让项目订单1．1输入事务代码KO01回车，根据具体的项目选择订单类型。
ZI05XXXX统计型内部订单不是三类项目的订单，它不经过投资结构创建和创建投资结构的最高层次，它主要是归集一些临时性的费用（如展销会），ZI01资本型三类项目订单一般情况下结转为在建工程，但也有一些不符合资本化的费用，则作为研发费用转出。
1．2回车，对项目进行描述，输入公司代码，其他字段根据需要输入。
1.3在页签”控制数据”中维护一个研发型的成本中心.1．4在期末关闭页签上，与设备转让的订单不同，此处的结果分析码不输入。
1．5保存。
..下达内部定单2．1输入事务代码KO02回车，输入订单号,如图所示。
2．2点击主数据或回车，点“控制数据”页签，看看下达前系统的状态。
SAP内部订单
目录
1 2 用途 ......................................................................................................................................... 2 前提 ......................................................................................................................................... 2 2.1 3 角色 ............................................................................................................................... 2
下列描述包含创建所有内部订单所需的所有步骤。通常，您只需创建与一种特定订单 类型相关的订单即可。在此情况下，请只选择与此订单类型相关的步骤。
2
前提
2.1 角色
用法
必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver Business Client (NWBC) 中执行相关活动。此 外，还必须将这些角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。如果不使用 NWBC 界面 而使用标准的 SAP GUI 界面，则不需要这些角色。
结果
已创建用于跟踪在建资产预算和费用的内部订单，并且已创建在建资产主记录。
3.2.3 用法
创建营销内部订单
营销订单用于收集与特定营销活动有关的内部成本。其目的是在无需任何进一步结算需求的情况 下监控并检查这些成本。因此，用于营销的内部订单被当作统计订单使用。系统将成本过帐到负 责的成本中心以及内部订单。系统将结算成本中心，但不会结算营销内部订单。
研发新品打样流程
研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算操纵、采购、生产、收货等内容。
在此流程中，第一由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。
打样品可分为OEM产成品和自制产成品。
OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。
超预算则由研发部依照C013内部订单爱护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购依照MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直截了当收货并确认。
自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。
非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。
超预算则由研发部依照C013内部订单爱护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。
非规格原物料由采购依照MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直截了当收货并确认。
在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理专门状况，以确保打样的顺利进行。
另外，PSI、生产部、采购部在同意打样指令后应及时处理，以确保打样时效。
研发样品由研发部通过手工帐统一治理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1新建一个物料：3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料治理→物料主记录→物料→创建(一样)→赶忙交易代码：MM013.1.2系统屏幕及栏位说明目前该流程尚不需要进入系统建立。
研发内部订单计划
研发内部订单计划1用途 (3)2前提 (3)2.1主数据 (3)2.2角色 (3)2.3预备步骤 (4)2.3.1一般成本中心计划42.3.2设置成本控制范围43流程概览表 (5)4流程步骤 (5)4.1创建研发内部订单 (5)4.2设置计划者参数文件 (6)4.3为研发订单计划成本 (7)4.4结算研发内部订单 (8)4.4.1检查结算规则84.4.2执行研发订单结算124.4.3确认正确的结算135附录 (14)5.1流程步骤的冲销 (14)研发内部订单计划1 用途各种内部项目都会消耗资源并产生成本或费用。
这些项目通常是为了将来的产品开发而实施的。
一般能够确认这些项目的生产线。
出于不同的目的（如，成本控制、投资回报计算、税收报表等）需要跟踪这些项目的成本。
该流程使用SAP 的内部订单功能跟踪成本和状态。
使用研发订单类型(Y100) 为每个进行的项目创建一个内部订单。
对此订单执行成本计划。
当项目得到批准时，就下达订单。
然后在该订单上过帐项目发生的成本。
将订单的汇总成本定期结算到相应的研发成本中心或CO-PA（如果激活了CO-PA 的话）。
项目完成时进行全部结算，然后通过设置适当的状态关闭订单。
2 前提2.1 主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。
确保以下业务情景特定的主数据在测试此业务情景之前就存在：服务无关制造/贸易2.2 角色用法必须预先安装以下角色才能在SAP NetWeaver 业务客户端(NWBC) 中测试该业务情景。
此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。
只在使用NWBC 界面时才需要这些角色。
如果使用标准SAP GUI 界面，则无需这些角色。
前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
2.3 预备步骤2.3.1 一般成本中心计划对于包括研发内部订单在内的完整计划集成周期来说，成本中心计划是一个预备步骤。
操作步骤对于此活动，请使用本业务情景文档中的主数据，完整地执行一般成本中心计划(175) 业务情景文档。
SAP系统在建工程-内部订单操作手册
一.创立内部定单并批准之马矢奏春创作创作时间：二零二一年六月三十日作业说明：创立内部定单主数据,创立完毕之后对内部定单进行批准,系统在进行内部批准完成同时创立一个在建工程资产卡片号.T_code及路径事务代码KO01/KO02SAP路径系统把持：第一步：KO01创立内部定单选择输入：第二步：KO02,批准内部定单,系统自动创立在建工程资产卡片号：进入下一画面：点击批准按钮：,定单状态更改为批准状态,如下图：第三步,AS03查询是否创立了在建工程资产卡片号：回车进入：选择后进入：回车进入：可以看到在建工程已经自动创立胜利,进一步查询在建工程卡片号：二.内部定单过账作业说明：内部定单收集价值的增加,可以是总账凭证过账,可以是对内部定单直接进行推销,可以是直接向内部定单发料,也可以通过其他本钱对象分摊、分配,结算等方式,以总账直接过账为例.T_code及路径事务代码F02SAP路径系统把持：第一步,F02直接对内部定单号过账,过一笔费用.显示会计凭证如下：第二步 S_ALR_87012993查询内部定单报表和内部定单成天职析：路径如下图：双击进入：查询结果如下：可以看到该内部定单已经有10000元的工程费用临时设施.三.内部定单结算到在建工程作业说明：内部定单结算,将内部定单的金额结算到在建工程上.T_code及路径事务代码KO88SAP路径会计核算系统把持：第一步,执行完后,检查执行结果：1，发送方：2、接收方：3、会计核算凭证：4、结算规则,系统在内部定单结算的时候,自动创立了结算规则：四.在建工程结转到固定资产上作业说明：财政根据在建工程完工情况或者管理需要对在建工程进行转固定资产处置.T_code及路径事务代码KO88SAP路径会计核算系统把持：第一步,AS01创立可以折旧的固定资产卡片号.此卡片号就是将来做固定资产管理的卡片：回车进入：固定资产保管胜利.第二步 KO02 再次维护内部定单结算规则.点击结算规则进入,新加入一条固定资产记录,根据事情情况维护接收百分比.维护完毕之后,保管退出.第三步,KO88再次进行内部定单结算：点击执行,进入：发生方：2，接收方：3，会计凭证：4，结算规则：第四步,AWN查询固定资产价值情况：检查过账值：可以看到固定资产有价值了,而且可以在下个月开始折旧.。
SAP常见问题及解决方法
SAP常见问题及解决方法一、CO常见场景（一）生产投入、产出1.2.3.4.5.6.7.8.创建成品物料（MM01）创建BOM物料（MM01）搭建产品BOM用量（CS01）创建产品工艺路线（CA22）创建物料信息记录价格（ME11200001不选工厂）物料计划价格更新（ZCOA001）产品标准成本计算（CK11N）标记、发布产品和物料价格（CK24）或者直接用CK40N替代7.89.创建采购订单（ME21N）ME23N查看ME22N修改“项目”选K代表寄售10.采购收货（MB01/MIGO）（有差异）移动类型101MB03查询11.发票校验（MIRO/MRKO）12.创建生产订单（CO01）先“下达订单”再保存13.对生产订单发料（MB1A）移动类型261----到订单—输入订单号—保存14.订单收货/产出（MB31）若只发料，未收货或者部分收货，则为在制品REL；若收货完成，订单状态DLV/TECO，完工品15.计算在制品（KKA某）16.计算差异（KKS2）可在CO03成本-余额中检查差异是否一致17.结算订单（KO88）Zco88是在制与完工一起结算（所有订单）（二）物料分类账MMBE查看库存数量ZSDR订单执行情况Vf04维护发票到期清单2.过账发货（VL01N）要维护产品序列号3.销售开具系统发票（VF01）批准至会计（VF02）更改开票凭证至财务凭证记账。
VF某3检查产生开票凭证4.产品物料价格分析（CKM3N）可去掉销售凭证5.实际成本核算（CKMLCP）刷新直接处理跑平差异，执行到第五步（三）内部订单（一般）1.创建内部订单（KO01）订单类型维护结算规则2.维护订单预算（到年度）（K022）3.对内部订单发料（MB1A/MIGO）移动类型：261有关订单的发货（发货到生产订单）—对应生产成本科目Z33研发试制投入（内部订单）---对应物料消耗科目4、切凭证到内部订单（F-02）此处成本中心字段留空，订单字段输入内部订单号5、内部订单结算（KO88）维护结算规则6、订单关闭（KO02）显示结果，KO03附加-成本分析或者KOB1（四）如果物料没有发布标准价格就做了货物移动的处理方法1、CKM3记一下物料的差异2、CKMM更改物料状态由S+3改为S+2，然后接着改回S+33、MR22差异还原（五）成本收集器批量建立方法1、KKF6M集中输入成本收集器2、全选，保存3、MF30成本收集器成本估算核算错误多数是成本收集器看一下，SE16输入KEKO查看一下是否有19成本收集器的成本估算。
标准业务流程和场景
•生产需求 •将采购申请 转换为采购订
单 •下达采购订
单
•将分配参数 文件分配至成
品 •维护需求分
配 •将计划订单 转换为采购申
请 •（半成品）
•创建计划独 立需求
•在 MRP 中创 建计划订单
•采购经 理
•（工厂 1 •员（工厂
）车间管
•下达生产订 单（成品）
2）
•运行 MRP
•标准成本的 库存
•车间管理员
• 仓库管理
员
•生产成 本控制
员
处理流程图
•107 服装与制鞋行业：第三方销售处理（带装运通知）
•供应商
•将产品直达 装运到第三
方
•发送装运通 知/确认
•客户对物料 的请求
•订单确认
•采购员 •客户 •销售订单录入员 •采购经理
\
•创建销售订 单
•采购报 价 (128)
业务情景概览 - 通用版
订单到现金
关键业务情景:
108 - 信用管理 109 - 销售订单处理：自有库存销售 110 - 免费交货 111 - 退货和投诉 112 - 销售报价 113 - 潜在客户销售订单处理 114 - 第三方销售处理（不带装运通知） 116 - 借项凭证处理 201 - 含客户预付款的销售订单处理 203 - 销售：期末结算操作 204 - 贷项凭证处理 118 - 外贸出口处理 119 - 客户寄售处理 120 - 可退货处理 122 - 批次撤销 123 - 跨公司销售订单处理
•在 MRP 中 创建计划订单 •把计划订单 转换成生产订
单
•1 •下达生产订
单
•确认生产订 单
•创建采购订 单作外部处理
研发内部订单 - 实际SAP Best Practices Baseline Package ...
处理流程图
研发内部订单 - 实际
事 件
新的内部项目 （用于研发）
此任务 将在月 末完成
需要外部服务
需要来自库存 的物料
月末
企 业 管 理 经 理
创建研发 内部订单 (155.12)
这些任务 只根据需 要执行
将订单成本结算 到 CO-PA
获利能力 (COPA) 更新
采 购 员
消耗品采 购 (129)
使用注释
角色区段包 含与该角色 通用的任务。
符号
描述
至下一个/从上一个图： 进 入图表的下一页/上一页
使用注释
流程图在下一页/上一页继 续
∧ 功 能 ∨
图表连接
硬拷贝/凭证：识别打印的 凭证、报表或表格
硬拷贝/凭证
外 部
不对应凭证中的任务步骤； 而是用于反映由任务步骤生 成的凭证；这种图形没有任 何外向的流程线
系统批准/拒绝的决策：此 块中包含由软件自动作出的 决策
通常不对应凭证中的任务步 骤；而是用于反映在步骤执 行后由系统自动作出的决策。
处理 决策
处理决策：标识决策/分支点，表示由最终 用户所作出的选择。这些行表示来自不同方 面的不同选择。
通常不与凭 证中的任务 步骤对应； 反映执行步 骤后要做的 选择
仓 库 文 员
CO-PA = 获利能力分析
库存费用
过帐发货到研发 订单
图例
符号 描述
区段：标识用户角色，如应付帐款管理员或 销售代表。除了特定角色之外，该区段也可 以识别组织单位或组。 此表中的其他处理流程符号都在这些行中。 您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖 该业务情景中的所有角色。 外部事件：包含开始或结束该业务情景，或 影响业务情景中事件过程的事件。
内部订单VSWBS网络；CO生产订单KKF1案例详解
内部订单VSWBS网络；CO生产订单KKF1案例详解展开全文1、内部订单概述：内部定单是一个高度灵活性的暂时归集成本的工具。
它有利于管理层做出决策，订单用于计划、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。
内部定单用来管理一些小型项目或活动(资本性支出型或经营性支出型) ,如:不动产建设(在建工程),促销活动,管理活动,客户服务,项目实行等。
2、内部订单分类及处理流程SAP系统内内部定单分为两类：实际记账定单和统计性定单如果所用定单为统计性定单,仅仅是起统计作用，作为项目工单来管理在建工程,在月末无须结转成本——不用维护结算规则如果内部定单是实际记账定单，是作为实际费用发生与管理的工具，月末需要结转成本，每月月末必须为零。
如果对订单设定了预算，则可以对预算的使用情况加以限制可用预算＝预算总额－实际发生－承诺可以设定可用预算的报警线与控制线，在报警线与控制线间系统会提示警告信息；达到控制线后系统不允许过帐，需申请适当增加预算．3、状态管理一个内部定单有它自己的生命周期。
这个生命周期从你创建它开始到你关闭它结束。
在这个过程中，不同的事件会发生在这个内部定单上。
比如，成本将被计划，过帐和结算。
状态管理是通知我们在这个内部定单的生命周期里目前已经到达了哪个特定的阶段，同时它还控制了在某个特定阶段哪些业务是可以执行的。
在标准系统中设置了四种系统状态：创建，批准，技术性完成和关闭。
每个系统状态只允许某些特定的业务，比如：你不能够在定单创建阶段对它进行实际成本过帐。
改变一个内部定单状态本身也是一种业务。
它是在定单的主记录维护里实现的。
4、结算内部订单通常被用来作为成本的临时收集器和计划，控制和报告流程的支持工具。
当内部订单所代表的任务完成后，成本将被结转入它们的目的地（成本中心，WBS要素，市场细分，等等）。
这个过程被称为结算。
在结算时，一个订单累计的部分或全部成本被结转到一个或几个接收成本对象上。
我们可以处理单个定单的结算，也可以集中处理一组定单。
烟台冰轮SAP_CO培训资料
01 一般初级成本要素，主要用于财务会计的费用 11 收入成本要素 22 结算外部成本要素，用于结算CO模块以外的对象
❖ 次级成本要素 21 内部结算成本要素，用于结算CO模块中的对象，如内部定单 31 结果分析的成本要素，用于保存WIP计算中的数据和相关订单的结果 41 一般费用的成本要素，用于计算间接成本 42 分摊,COPA分摊 43 直接内部作业分配成本要素，用于内部分配作业时计成本费用
利润中 心会计
PrCtr 1 PrCtr 4 PrCtr 2
PrCtr 3 PrCtr 5
利润中心
获利能力分析
FI
SD PP
获利段
从FI 到成本中心的记账
FI
损益表科目
资产负债表科目 成本来源 : 成本中心
CO 成本中心
借记成本要素 - 真实成本
可选性的 : 进一步的成本对象
可选性的 附加的
借记成本要素 ,
统计性的 :
- 统计订单 - 统计项目 - 利润中心 -...
从MM 到成本中心的记账
MM
从库存发出的物料
成本来源 : 成本中心
FI
物料消耗到
成本来源 : 成本中心
CO
成本中心
借记成本要素 - 真实成本
可选性的 : 进一步成本对象
可选性的 附加的
借记成本要素 ,
统计性的 :
- 统计订单 - 统计项目 - 利润中心
CO的组织结构
经营范围 控制范围
1000 冰轮集团 经营范围
1000 冰轮集团 控制范围
公司代码
1010
冰轮股份公司
1020
压缩机公司
1030
节能服务公司
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研发内部订单- 实际1用途 (3)2前提 (3)2.1主数据 (3)2.2角色 (4)2.3预备步骤 (4)2.3.1设置成本控制范围43流程概览表 (5)4流程步骤 (5)4.1创建研发内部订单 (5)4.2消耗品采购 (6)4.3过帐发货到研发内部订单 (6)4.4结算研发内部订单 (8)4.4.1检查结算规则84.4.2执行研发内部订单结算124.4.3确认正确的结算145附录 (14)5.1流程步骤的冲销 (14)研发内部订单- 实际用途各种内部项目都会消耗资源并产生成本或费用。
这些项目通常是为了将来的产品开发而实施的。
一般能够确认这些项目的生产线。
出于不同的目的（如，成本控制、投资回报计算、税收报表等）需要跟踪这些项目的成本。
该流程使用SAP 的内部订单功能跟踪成本和状态。
使用研发订单类型(Y100) 为每个项目创建一个内部订单。
对此订单执行成本计划。
当项目得到批准时，就下达订单。
然后在该订单上过帐项目发生的成本。
将订单上收集的成本定期结算到分配的研发成本中心或CO-PA （如果激活了CO-PA 的话）。
项目完成时进行完全结算，然后通过设置适当的状态关闭订单。
前提含订单类型Y100 的内部订单(IO) 已创建，并已下达以便进行过帐。
结算到相关CO 对象的结算参数文件已创建。
结算基于实施时提供的业务逻辑。
为了区别于生产消耗，已创建移动类型961 和冲销移动类型962 用于非生产消耗。
在Baseline Package 中对于内部项目不作人工成本和间接费用的内部分配。
您仅能在开放过帐的会计期间中过帐。
仅能在当前和上一期间中过帐物料管理。
这些操作必须和开放会计期间配合进行。
内部订单必须下达后才可以对其进行过帐。
主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。
在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据：制造/贸易角色用法必须预先安装以下角色才能在SAP NetWeaver 业务客户端(NWBC) 中测试该业务情景。
此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。
只在使用NWBC 界面时才需要这些角色。
如果使用标准SAP GUI 界面，则无需这些角色。
前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
预备步骤设置成本控制范围用法在您开始进行成本控制的步骤之前，请先设置成本控制范围。
如果在用户参数中已经设置成本控制范围（详见快速指南），这个步骤就不再需要，可以省略。
操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面(SAP GUI)选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端(SAP NWBC)2.在屏幕上，输入1000作为成本控制范围。
3.选择保存(F5) 作为用户参数。
流程概览表流程步骤创建研发内部订单用法在此活动中，将创建一个研发内部订单。
确保已分配了一个负责的成本中心（用于研发订单结算）。
必须下达研发内部订单。
操作步骤要执行该活动，使用此文档中的主数据，运行创建研发内部订单(155.12)业务情景中的流程。
示例消耗品采购用法创建项目后，您需要外部服务。
在该活动中，采购消耗项目。
操作步骤要执行该活动，使用此文档中的主数据，运行消耗品采购(129)业务情景中的流程。
示例过帐发货到研发内部订单用法您需要库存中的物料。
为此您要过帐发货到研发内部订单。
操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面(SAP GUI)2. 在初始屏幕上，输入以下内容：3. 选择一般的标签页。
4. 在发货其他屏幕上，输入以下内容：5. 选择物料标签页。
6. 输入物料（例如：S21）。
7. 选择数量标签页。
8. 输入单位数量1和计量单位PC。
9. 选择何处标签页。
10. 在发货其他屏幕上，输入以下内容：11. 选择输入。
12. 选择帐户分配标签页。
13. 输入订单编号，并选择下一项目来输入其他物料的编号。
14. 根据需要重复第5 至12 步。
15. 选择过账。
结果物料发货已过帐。
结算研发内部订单用法在完成内部项目后，内部订单会被关闭并结算成本。
结算是定期活动，通常对所有需要结算的订单执行。
检查以下内容：如果缺少设置，请根据以下说明添加。
如果系统中已存在所有的设置，则不需要再次保存和下达内部订单。
检查结算规则用法结算研发内部订单的方式取决于是否使用CO-PA（获利能力分析）。
如果已激活CO-PA，则系统将成本直接结算到CO-PA。
如果CO-PA 没有激活，则系统会将成本结算到负责的研发成本中心。
由于Best Practices两种选项都提供（CO-PA 是可选的），所以结算方式取决于是否激活CO-PA。
通过安装提供结算规则（自动完成）。
选项一：CO-PA 未激活将研发订单结算到研发成本中心。
选项二：CO-PA 已激活将研发订单结算到CO-PA（值字段研究与开发成本）。
选项一：结算到成本中心用法将内部研发订单结算到研发成本中心1501。
CO-PA 未激活。
如果已激活CO-PA，则不需要执行此步骤。
操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面(SAP GUI)选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端(SAP NWBC)2. 在订单管理员屏幕上，选择命令，选择订单类型为Y100的订单，如，100000。
3. 选择继续。
4. 通过单击显示订单。
负责的成本中心应已分配到内部订单（参见标签页分配）。
5. 选择更改。
6. 选择结算规则（实际）7. 在维护结算规则：概览屏幕上，进行以下输入：8. 选择转到→清单参数。
9. 在维护结算规则：参数屏幕上，进行以下输入：10. 选择保存。
11. 选择下达下达订单。
结果结算规则已维护。
选项二：结算到CO-PA用法将内部研发订单结算到CO-PA 值字段。
必须在订单的结算规则中维护产品/生产线，以确保正确分配到获利能力分析。
前提CO-PA 已激活。
如果未激活CO-PA，则不需要执行此步骤。
创建内部订单时会自动添加结算规则。
如果这些行与成本中心相关则删除，内部订单应结算到CO-PA。
操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面(SAP GUI)选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端(SAP NWBC)2. 在订单管理员屏幕上，选择命令，选择订单类型为Y100的订单，如，100000。
3. 选择继续。
4. 通过单击显示订单。
负责的成本中心应已分配到内部订单（参见标签页分配）。
5. 选择更改。
6. 选择结算规则（实际）7. 在维护结算规则：概览屏幕上，进行以下输入：8. 选择回车。
9. 在分配给获利分析段对话框中输入字段产品层次2。
10. 选择继续。
11. 选择(NWBC: 更多... →) 转到→ 清单参数。
12. 在维护结算规则：参数屏幕上，进行以下输入：13. 选择保存。
14. 选择下达下达订单。
结果结算规则已维护。
订单结算规则清单操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面(SAP GUI)选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端(SAP NWBC)2. 在订单的结算规则的列表屏幕上，进行以下输入：3. 选择执行。
执行研发内部订单结算操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面(SAP GUI)选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端(SAP NWBC)2. 在实际结算：订单屏幕上，输入以下内容：3. 选择执行。
建议在后台执行此步骤：1. 在处理选项中设置后台处理，并选择执行。
2. 在后台处理：作业参数屏幕中选择立即开始。
记录作业名。
3. 选择确定。
4. 在后台作业打印参数屏幕中选择输出设备，并选择继续。
5. 在屏幕最上方选择系统 内部作业。
6. 在作业总览屏幕中选择您的作业。
7. 选择作业日志来查看结果。
结果选项一：结算到成本中心（CO-PA 未激活）确认正确的结算用法在该步骤中，通过比较计划成本与实际成本，或比较预算成本和实际成本来分析结果。
确认结算是否正确。
操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面(SAP GUI)2. 在订单：实际/计划/差异：选择屏幕上，进行以下输入：结果实际余额必须为零。
如果该订单组的实际值不为零，请返回检查结算。
附录流程步骤的冲销在下列章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，可以使用这些冲销步骤来冲销本文档中描述的一些活动。