2015年度决算报表软件操作说明

2015年度决算报表软件操作说明

（初级）

一、软件安装

（一）登录下载地址：珠海市财政局网站 →单击“为您服务”→单击“专业服务”→单击“决算报表事务服务”下载软件。

（二）双击打开已下载的压缩文件（下载的文件为压缩文件，请先安装解压缩软件）→双击打开“2015年度财政决算广东版安装程序”文件夹→双击“Setup.exe”软件安装程序→进入“财政部会计报表软件”安装向导界面，单击“下一步”按钮(建议安装本软件前关闭其他所有正在运行的程序，以免安装过程中可能产生相互冲突。）→单击“浏览”按钮，选择软件安装路径（由于需核对上年数据，建议使用默认的软件安装路径）后，单击“下一步”按钮→选择软件快捷方式在开始菜单中存放位置后，单击“下一步”按钮→确认创建快捷方式后，单击“下一步”按钮→单击“安装”按钮进行软件安装。

（三）任务选择：选择“部门决算”任务后，单击“下一步”按钮。

（四）单击“确定”、“完成”按钮，完成软件安装。

▲若完成软件安装后，发现任务漏装，可双击已下载的压缩文件→双击打开“参数”文件夹→“InstTask.exe”任务参数安装程序→选择所需要补装的任务，单击“安装”按钮。

二、上年数据提取（新增单位跳过此步骤，直接进行“三、数据录入”）

（一）装入上年数据

1、确认当前任务：进入报表软件主界面，选择“2015年度部门决算报表”任务→单击“作为当前任务”按钮。

2、新建数据库：单击“高级”主菜单下的子菜单“数据库管理”，在弹出窗口单击“新建”，输入数据库名称（单位名称），单击“选择”确定进入新建数据库。

3、装入上年数据：在报表主界面单击“装入”按钮或单击“传

送”下拉菜单“数据装入”→单击选择2014年数据存放的具体位置后，单击“下一步”→选中2个要装入的项目（包括单位数据、报表参数）同时单击“装入到新建任务”→弹出装入新建任务的对话框，单击“确定”→下一步→开始→确定。

▲弹出“要将新装入的任务作为当前任务”的提示信息，单击“否”。

（二）关联上年数据库

在菜单栏单击“高级”→“关联任务定义”菜单→→双击“2014年度部门决算报表”→保存→关闭。

（三）提取封面代码和上年数据

单击“录入”主菜单下的“封面代码提取”子菜单，弹出代码

提取窗口→单击→双击“2014年度部门决算报表”→单击“提取”按钮→选择需要提取的单位→确定→代码提取完毕后，弹出代码提取信息窗口，单击“关闭”→系统会提示用户是否要进

行上年数据的提取→单击“是”→弹出警告信息，单击“是”确定提取，系统自动执行提取上年数据功能。

▲提取封面代码和上年数据后，需认真核对封面内容和年初数，本年报表部分表格进行修改，未提取的封面代码和年初数需要手工录入。

（四）运算上年数据

完成数据提取后，单击“录入”主菜单，在弹出的下拉菜单中选择“批量运算”→弹出数据运算对话框，单击“选择单位”按钮，选择要执行数据运算的单位→单击“运算”按钮，进行数据运算，运算完成后会有“数据运算完成”的提示信息。

（五）与上年数据核对

单击“审核”主菜单下“上年数据核对”子菜单，弹出公式审核窗口→单击“选择单位”按钮，选择要进行核对的单位→单击“审核”按钮，系统显示出审核结果→确定→关闭。

三、数据录入

界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。

单击“编辑”按钮或选择【录入/数据录入】进入数据录入界面→单击“新增”按钮进行数据录入。

（一）封面填报方法

1、单位名称：填列单位的全称（按单位公章填写）。

2、组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的9位码填列。

3、财政预算代码：该代码应与部门预算代码一致。

4、单位基本性质：依据政府编制管理部门确定的单位性质，在“行政单位”、“参照公务员法管理事业单位”、“财政补助事业单位”和“经费自理事业单位”和“其他单位”五种类型中选择填列。

5、单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列。

6、国民经济行业分类：根据《国民经济行业分类》门类、大类代码填列。

7、预算管理级次：按单位预算分级管理的级次选择填列。

8、上年代码：组织机构代码后加报表类型代码（单户表报表类型代码为“0”）。

（二）数据录入、保存、运算、审核

数据录入：编辑→在各表页间进行数据的录入。

在单张表数据录入完成后保存→运算→审核（单张表的审核）。

在所有表填写完毕后→全审（所有表内及表间关系的审核）。

通过运算和审核保证数据的完整性和正确性。本套决算审核公式分为基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式三种类型。

基本平衡公式：用于审核表内平衡关系。软件中报错公式为红色，报错单元格表示为红色。应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。

逻辑性公式：用于审核表内、表间相关数据逻辑关系。软件中报错公式表现为紫色，提示单元格表示为红色。原则上不应出现提示信息。如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据。

核实性公式：用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提

示公式表现为绿色，提示单元格表示为黄色。如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，有错调整，无错保留，并在填报说明中进行说明。

▲审核中如出现多条公式提示或同一条公式提示涉及多个单位，应从明细报表或基层单位开始核查。多条公式或多个单位提示同一类内容提示，经逐条核实提示公式后，可在填报说明中分类归总说明。出错公式的解读

举例：

【11】—？请核实（有错调整，无错保留）表间【核实性审核公式】

B0-1365．如果该款项有财政供养人员，那么该款项就有财政拨款的人员支出＜2011099＞F06[2,12]+F06[2,15]+F06[2,17]+F06[2,20]=5 Z07_1[2,9]=0表示：1、核实性错误，有错调整，无错保留并在填报说明中进行说明；

2、该错误为表间公式，公式编号B0-1047；

3、支出科目“2011099其他人事事务支出”在 F06表（12栏+15栏+17栏+20栏）合计数=5(即一般预算财政拨款开支在职人员人数+一般预算财政拨款开支其他人员人数+一般预算财政补助在职人员人数+一般预算财政补助其他人员人数=5)， Z07_1表9栏=0（即工资福利支出=0）。即“有人员无工资”，考虑是否漏填人数等因素。

（三）填报说明、分析报告的上传

在表页签中选择“上报文档”→单击“添加附件”按钮→找到《填报说明》、《分析报告》存放的位置→单击“打开”按钮。

四、数据的打印和传出上报

（一）数据的打印