管理费用预算表
管理费用预算表【excel表格模板】
二十、税金 二十一、租赁费 二十二、诉讼费 二十三、聘请中介机构费用 二十四、咨询费 二十五、研究费用 二十六、技术转让费 二十七、董事会会费 二十八、排污费 二 30 31 32 33 34 35 79.00 166.60 249.90 216.58 199.92 833.00 754.00 954.43
行次
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
上年实际
1 79.00
本年预算 一季度
2 166.60
二季度
3 249.90
三季度
4 216.58
四季度
5 199.92
小计
6 833.00
增减额
7 754.00
增减率(%)
管理费用预算表
管理费用项目
栏次 合 一、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 二、劳动保险费 其中：基本养老保险 失业保险 三、住房公积金 四、工会经费 五、职工教育经费 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、劳动保护费 九、保险费 十、折旧费 十一、修理费 十二、无形资产摊销 十三、长期待摊费用摊销 十四、低值易耗品摊销 十五、存货盘亏及毁损 十六、业务招待费 十七、差旅费 十八、办公费 十九、水电费 计
企业管理费用预算明细
专业服务费
学会网络费 董事会费 保险费 咨询费
安全生产费 警卫消防费 环境保护费 广告费 减员分流费用 民兵事业费
尾款 其他后勤服务费
办公室 办公室
港建费 货代费 进出口杂费 报关费 测绘费 代销手续费 试验检验 船板检验 设计制图费 委托管理费 学会网络费 专利费 资料翻译费 债券发行费 签证费 其他尾款报支 其他专业服务费
警卫费 消防费 安全标志费
后勤保障部 安全管理部 安全管理部 能源部 文化部 人力资源部 后勤保障部
停产费用 残疾人就业保障金 破产安置费 运输仓储费
运杂费 仓储费 系统维护费 劳动保护费 团队建设费 基层团队经费 党组织活动经费 开办费 其他费用（备注说 明具体项目） 一般可控费用小计 公共关系费 业务招待费 会议费 办公费 资料宣教费 印刷费 办公用品 邮电通讯费 其他费用 差旅及通勤费 本埠差旅费 外埠差旅费 国际差旅费 公务用车费 租车费用 车辆运行费用 重点可控费用小计 可控费用项目小计
管理费用预算
公司
项目
管理费用
职工薪酬
薪金
协力薪金
股权激励
非货币性福利
津贴补贴
科技奖励
社会保险
住房公积金辞退福利Fra bibliotek工会经费
职工教育经费
职工福利费
短期带薪缺勤
其他短期薪酬
离职后福利
其他长期职工福利
职工辞退
劳动保险费
资产使用费
办公楼租金
折旧及摊销
使用权资产折旧 流动资产盘盈 （亏） 其他费用（备注说 明具体项目）
固定费用项目小计
检修费用
公用设施费
辅助材料、副原料
协力服务费、劳务 协力
后勤服务费
物业管理预算表(全套)
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
物业管理预算方案表
物业管理预算方案表1. 背景物业管理是房地产业中非常重要的一环，其指的是对物业经营进行维护、运营及管理的一系列活动。
物业管理的职责包括管理房屋、设备、基础设施、公共设施，以及负责维护房地产项目安全和日常工作的处理。
在物业管理中，预算是非常重要的一部分，因为它可以帮助管理者计划公司的开支和收入。
本文将提供一份物业管理的预算方案表。
2. 预算表预算项预算金额人工成本$100,000保险费及税费$20,000水、电、气等费用$30,000设备维护和工具采购$10,000楼宇清洁维护$40,000绿化养护费用$10,000灯光、电扇等设备费用$5,000安保费用$50,000程序维护费用$15,000物业投资和杂项费用$20,000合计$300,0003. 预算项详解3.1 人工成本人工成本指的是公司用于支付员工薪资的费用。
在物业管理公司中，员工可能包括前台工作人员、维修人员、保安人员等。
这些员工的薪资和其他福利待遇，如医疗保险、养老保险等都会包含在人工成本项中。
3.2 保险费及税费保险费用和税费用也是不可避免的开支。
物业公司需要购买保险，以保障员工的安全，保护公司的财产和业务活动。
同时，物业公司需要缴纳各种税费，如营业税、所得税等，以遵守当地法规。
3.3 水、电、气等费用物业公司需要支付水、电、气等费用，以保证员工和客户的基本需要得到满足。
这些开支通常是固定的，但是也可能在需要时进行调整。
3.4 设备维护和工具采购物业公司需要采购各种设备和工具，以维护和保养物业，确保其正常运营。
这些设备和工具包括但不限于灯光用具、电扇、空调、逃生器材等。
3.5 楼宇清洁维护楼宇清洁维护是物业公司非常重要的职责之一。
物业公司需要派员工定期进行楼宇的清洁和维护，以保证物业环境的卫生和整洁。
3.6 绿化养护费用绿化养护费用是物业公司需要承担的费用，用于对物业周围的绿化设施进行修剪和养护。
这些设施包括草坪、花园、植物等。
3.7 灯光、电扇等设备费用物业公司需要支付各种设备和器材的费用，以维护物业环境的正常运行。
项目物业管理年度成本预算表
序号
项目
单价 （万元）
数量
全年 （万元）
备注
员工工资、 工程人员
10.26
4
1
社会保险和 按规定提取 综合管理人员
9.23
1
的福利费 经理
14.81
1
物业区域内 保安
2 秩序维护费
用
消防演习
8.17
17
1.00
2
环卫清洁费 物业区域内
4.96
12
3 清洁卫生费 消杀费
3.84
10
合计 311.11
备注： 1.上述报价不含项目公共区域（广场、地下室车库、楼内区域）的照明、供水、消防、监控等设备
11 的能耗、维修、改造的费用；
2.不包含物业自用宿舍、食堂、办公等电费； 3.初步报价，细项需要根据甲方要求进行修改。
、过节费等
含室外绿化地养护 （不含租摆，租摆另 计）
3.09
5.53
公众责任保险
/
物业共用部
位、共用设 电梯保险（5台）
/
7 施设备的公
众责任保险 停车场保险
/
费用；
电梯年检费（5 台）
/
8
1 1 400停车位 5年
小计
2.500.00 29来自.20含电梯注：年检费已经取消 。
9
税费6.72%
/
/
20.91
1
用
垃圾清运费
2.64
1
4 绿化养护、租摆费
6.72
1
办公用品
0.44
1
5 办公费用 其他管理费（通
讯、招待、培训
3.09
1
公司管理费用预算表
公司管理费用预算表公司管理费用预算表是一份重要的财务文件，用于规划和控制公司的管理费用。
在这个表格中，列出了各个管理费用项目的预算金额，以及实际发生的费用和差异。
下面是一个公司管理费用预算表的例子：项目名称预算金额（元）实际费用（元）差异（元）人力资源费用 100,000 98,000 2,000行政办公费用 50,000 49,000 1,000培训费用 30,000 32,000 -2,000会议费用 20,000 18,000 2,000差旅费用 40,000 42,000 -2,000市场推广费用 80,000 85,000 -5,000信息技术费用 60,000 58,000 2,000其他费用 10,000 10,000 0从上表中可以看出，人力资源费用、行政办公费用、会议费用和信息技术费用的实际费用都低于预算金额，而培训费用、差旅费用和市场推广费用的实际费用超过了预算金额。
这些差异的原因可能是预算编制不准确，实际费用的变动以及其他因素的影响。
通过对管理费用预算表的分析，公司可以及时发现和解决费用超支或不足的问题。
同时，也能够评估和调整预算的合理性，提高公司的财务管理水平。
为了更好地控制和管理公司的管理费用，以下是一些建议：1. 细化预算：将管理费用细分为更多的项目，以便更准确地预测和控制费用。
例如，将人力资源费用分为薪资、社保、福利等项目。
2. 制定费用控制措施：根据实际情况，制定相应的费用控制措施，例如优化组织结构、节约用电用水、合理使用办公用品等。
3. 与供应商谈判：与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条款，降低采购成本。
4. 提高效率：通过引入信息化系统、优化流程等方式，提高工作效率，减少费用支出。
5. 定期审查预算：定期对管理费用预算进行审查和调整，确保预算的合理性和可行性。
通过合理规划和控制管理费用，公司可以实现财务资源的最优配置，提高经营效益，实现可持续发展。
同时，也能够提高员工的工作满意度，增强公司的竞争力。
支出计划(管理费用预算)表
支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元 一、支出项目 （5）绿化费 （6）清洁用品 （7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用 （1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自（2）办公设备22
（3）招待费 （4）服装费 （5）燃油费 （6）年检费 （7）交通费 （7）不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核： 时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利 （1）员工工资 （2）工会会费 （3）社保 （4）午餐补贴 2、系统维修及保养 （1）电梯 （2）空调 （3）宽带、电话 （4）工程材料 （5）给排水系统 （6）消防维保 （7）电气设备 （8）发电机系统 3、管理费用 （1）电费 （2）水费 （3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目
管理费用预算表
30,000.00 -
300.00
3,600.00 -
商业保险 误餐费 3,000.00
生日费 300.00
旅游费
其他福利费
25,000.00 2,000.00
福利费小计
102,000.00 -
合计
735,752.48 -
151 新增1
152 新增2
153 新增3
154 新增4
155 新增5
156 新增6
12月
37,300 -
工资性费用预算表
工资总额
预算年度奖金
437,000 -
150,000.00
社会保险费
缴纳基数
缴纳比例 社会保险费
（%）
小计
20,000.00 -
14.48%
34,752.48 -
住房公积金
缴纳比例 缴纳基数
（%）
20,000.00
5%
5%
5%
5%
住房公积金 小计
12,000.00 -
无法区分以上项目的其他薪酬费用 办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。 各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维 修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。营 销类的信息费作为营销费用，不列入本科目。 经营用水费、售楼部费用直接入销售费用 经营用电费、售楼部费用直接入销售费用 指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算 器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印 费以及书报费等。 包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报 销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。
物业管理预算表格模板模板(全套)
物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。
管理费用预算表
财务经理签字：
-
取证培训
-
培训费用
继续教育
-
其他培训
-
小计
-
招聘费用
小计
-
劳动关系费用
小计
-
办公水电费
小计
-
采暖费
小计
-
办公楼物业管理费 小计
-
装修改造费
小计
-
办公楼使用费
小计
-
光纤使用费
小计
-
电话费用-外线
-
电话费用-内线
-
办公耗材
-
办公用品
-
外部复印费
-
办公费用
公司内部复印费
-
晒图费
-
报刊资料费
-
行
2
政办 -
附表五、**项目管理费用预算表
科目名称
月份
本年度
一 级 科
编号
二级 科目
二级科 木预算 汇总金
三级科目
目
额
四级科目
项目总预 算数
社会统筹金
-
住房公积金
-
基本薪金
-
绩效薪金
-
采暖基金
-
体检费
-
职工薪酬
商业保险费
-
通讯津贴
-
人
1
力资 源费
-
用
交通津贴
-
工作餐Biblioteka -其他-奖金
-
小计
-
工会经费
小计
-
残疾人就业保障金 小计
小计
-
资质年检及升级费 小计
-
项目营销费
小计
-
仪器检测费
小计
【财务管理】管理费用年度预算计划表(模板)
行次
项目
1
职工薪酬
2
其中：工资
3
福利费用
4
社会保险费
5
其它人工费用
6
劳务派遣
7
差旅交通费
8
业务招待费
9
汽车费用
10 折旧费
11 无形资产摊销
12 长期待摊费用摊销
13 存货盘亏
14 租金
15 聘请中介机构费用
16
其中：年度决算审计费用
17 办公用品、计算机用品、低值易耗品
18 通讯费
19 水电燃气费
20 物业管理费
21 保险费
22 装饰费、修理费
23 捐税、差饷
24 印刷费
25 报刊、杂志
26 广告费
27 研发费
28 技术转让费
29 诉讼费
30 会务费
31 信息技术费
32 董事会费
33 董事酬金
34 商业登记费、公司注册及年检费
35 上市公司费用
36 托管费用、承担托管损失
37 上交管理费
38 排污费
39 开办费
40 安全费用
41 其它
42
合
计
管理费用预算表
年月日
计划数
本年 -
预计完成 -
下年计划 -
单位：人民币万元 备注
-ห้องสมุดไป่ตู้
-
-
小区物业管理预算表范本(全套)
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
管理费用预算表
单位：万元
行 次
适
2012年预计
用 否
2012年1-9月实际
2012年10-12月预 计
1是
2是
-
-
3是
-
-
4是
5是
6是
7是
8是
9是
10 是
11 是
12 是
13 是
14 是
15 是
16 是
17 是
18 是
19 是
20 是
21 是
22 是
23 是
24 是
25 是
26 是
27 是
28 是
29 是
30 是
返回目录
编制单位：
项目
平均人数 一、管理费用合计 管理费用_职工薪酬 管理费用_职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴 管理费用_职工薪酬_职工福利费 管理费用_职工薪酬_职工福利费_福利费 管理费用_职工薪酬_职工福利费_医疗补助 管理费用_职工薪酬_社会保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_医疗保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_基本养老保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_年金缴费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_失业保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_工伤保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_生育保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_大病医疗保险费 管理费用_职工薪酬_住房公积金 管理费用_职工薪酬_工会经费 管理费用_职工薪酬_职工教育经费 管理费用_职工薪酬人民教育基金 管理费用_职工薪酬_非货币性福利 管理费用_职工薪酬_辞退福利 管理费用_职工薪酬_其他 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_人身意外险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_康宁终身险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_补充医疗保险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_其他 管理费用_职工薪酬_其他_股份支付 管理费用_劳保费 管理费用_劳务费 管理费用_差旅费 管理费用_办公费 管理费用_邮电费 管理费用_邮电费_邮寄费 管理费用_邮电费_电话费 管理费用_邮电费_网络通信费 管理费用_资料费 管理费用_会议费 管理费用_咨询费 管理费用_保险费 管理费用_车辆费 管理费用_车辆费_养路费 管理费用_车辆费_加油费 管理费用_车辆费_车辆保险费 管理费用_车辆费_修理费
管理费用预算表
55
其他
56
营销管理费用合计
57
其它费用
费用
58
借款
59
利息
60
其它费用合计
总计
管理费用预算表
序号
费用类别
费用明细分类
本月预算使用详情
下月计划
预算费
已使用
未使用
差异原因
预算数
1
办公管理费用
行政管理费用
办公费
2
房屋租赁、水电燃气、物管费
3
保洁费用
4
电话及网络通讯费用
5
差旅费
6
业务招待费费
7
会务费
8
公务车费用
9
①汽油费
10
②汽车保险费
11
③维修保养费
12
④其他费用
13
工商、税务注册\年检费
33
其他费用
34
小计
35
管理费用合计
36
资产管理费
设备购置
37
办公家具
38
车辆购置
39
其他费用
40
资产管理费合计
41
财务管理费用
利息支出
42
银行手续费
43
财务管理费用合计
44
营销管理费用
策划设计费
45
推广费
46
物品租赁费
47
广告宣传费
48
产权税费
49
人工费用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ50
运输费
51
仓储费
52
差旅费
53
通讯费
54
14
验资费用
15
审计评估费
管理费用 预算表全
337836 0
#REF!
财务部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0
12724 0 0
187000
0 4000
0 329130
3263
1866
388690 1737018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
23681 0
#REF!
质技部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6602190103 管理费用\公摊费用\税费\土地使用税
6602190104 管理费用\公摊费用\税费\工会经费 3795
6602190105 管理费用\公摊费用\税费\其他
66021902 管理费用\公摊费用\无形资产摊销
66021903 管理费用\公摊费用\水电费
10223
66021904 管理费用\公摊费用\物业费
660210 管理费用\租赁费
660211 660212 660213 660214
管理费用\研发费 管理费用\检测费 管理费用\培训费 管理费用\低值易耗品
660215 管理费用\劳动保护费
09年
物业公司管理费用预算表
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用