房地产财务经理述职报告【最新版】

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房地产公司财务经理述职报告(精选3篇)

房地产公司财务经理述职报告(精选3篇)

房地产公司财务经理述职报告(精选3篇)房地产公司财务经理篇1一、团队现状(员工招聘、离职、各员工成熟度分析)1、财务部现在有5人,财务经理一人,核算一人,开单员一人,出纳一人,会计一人。

2、工作经验和能力:5人入公司以前均没有在建筑装饰行业工作过。

其中有4人没有在生产型或者建筑类企业工作过,没有从事过成本核算和成本管理工作,工作经历和经验显得不足。

3、入职时间均较短,最长的也仅仅9个月左右。

4、财务人员核算能力需要提高,财务人员变动较频繁,都不利于财务工作的顺利开展。

5、财务人员不稳定有内部原因也有外部原因。

首先,财务部内部工作没有理顺,财务本职工作和非财务本职工作分不清楚,导致工作显得忙乱。

二、团队培训(培训计划及效果)1、与其他部门沟通协调少,导致工作开展起来很吃力。

2、对业务部门进行培训少,个别问题个别沟通,沟通不了就放弃,简单做罚款处理,最终工作还是没有很好展开。

3、财务人员的内部学习培训没有抓好,思想教育工作没有跟上。

三、团队激励(员工奖励、团建工作)1、加强本部门员工思想工作,多关心他们的工作上和生活上的困难,掌握他们的思想动态,多进行沟通交流,引导他们进行自己的人生职业规划,保证人人都能安心本职工作岗位。

2、加强梳理,明确各岗位职责,既分工又协作。

培养个人财务管理能力和财务分析能力,3、前半年公司财务人员的不稳定导致财务工作出现很多问题,其中20__年出纳已经换了3个人,做得刚熟练了又因为待遇问题而辞职,影响了财务队伍的的稳定性,下半年财务队伍相对较稳定,业务也比较熟悉了。

四、绩效管理按照公司制度对财务人员进行考核,有奖有惩,对于出纳出现失误进行较多分数的扣罚,以警示以后要减少错误。

核算员对设计师出现的问题敢于管理,对拒不改正的人员进行处罚,在对核算员的考核分上进行加分,以激励其工作积极性。

五、结合岗位职责,简述你所分管工作主要内容:1、公司全体员工的工资核算工作,负责制作公司各级员工工资及提成。

房地产财务经理述职报告(3篇)

房地产财务经理述职报告(3篇)

房地产财务经理述职报告(3篇)房地产财务经理述职报告(3篇)在现在社会,报告有着举足轻重的地位,通常情况下,报告的内容含量大、篇幅较长。

那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编帮大家整理的房地产财务经理述职报告,欢迎阅读与收藏。

房地产财务经理述职报告1xx开发置业x项目自20xx年4月开始筹备,在集团的大力支持下,实业公司正确领导和决策下,置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响,积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略,齐心协力,众志一心,扎实工作,实现了“三当”,即当年开工,当年销售、当年售罄的骄人成绩,同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。

一、xx项目财务基本数据:截至20xx年年末,项目总共实现销售资金回流6.6亿元,银行按揭签约放款率达100%,建设投入期最大现金流3.17亿元,预计本项目最终实现销售净利润1.25亿元,实现项目投资回报率达20.7%,圆满地完成了xx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。

二、财务控制管理与财务指标分析(一)在实业公司的监管下,财务工作实现了几个突破1)监督与服务20xx年年初,实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核,因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。

外部,税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。

在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难,在公司各级领导的鼎力支持和关怀下,使得财务部在职能管理上积累了一些经验,并向前迈出了一大步,坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。

2)合作银行的选择在与银行商谈按揭合作条件的过程中,财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训,对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究,经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较,并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商,结合实业公司对xx 项目资金运用等方面的具体要求,寻找适合我们项目的合作伙伴,终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一致地针对xx项目的多项最优惠的政策。

2024年房地产财务主管述职报告样本(4篇)

2024年房地产财务主管述职报告样本(4篇)

2024年房地产财务主管述职报告样本在过去的一年中,本人经历了极为特殊且意义非凡的时期,不仅个人生涯迎来了重要的里程碑,同时也有幸带领计财部的同事们,在上级领导的关怀、支持与指导下,秉持高度责任感,恪尽职守,勇于创新,推动了我行的发展至新的高度。

一、坚实基础,强化人员素质,确保支行稳健运营。

1. 完善规章制度,为会计出纳工作提供坚实基础。

本年度,根据业务发展的新变化和管理要求,我对相关责任和制度进行了修订与完善,明确了责任与目标。

本着“缺什么补什么”的原则,补充建立了一系列新制度,有效增强了内控能力,有效防范了风险。

特别是针对某月份差错率较高的现象,及时组织制订了相应措施,有效遏制了风险的扩散。

2. 加强监督检查,确保会计出纳工作的质量。

一方面,通过实施工效挂钩的考核机制,按月对差错率进行考核,并督促整改问题,及时排除事故隐患。

另一方面,加大检查力度,采取定期与不定期、常规与专项相结合的方式,及时发现并解决工作中的关键问题,有效防范了经营风险。

3. 以人为本,提升会计、出纳专业人员素质,实现规范化管理。

年内重点开展了以下工作:积极优化服务,树立服务意识;坚持业务学习,提升专业能力;实施考核与经济效益挂钩;成立专业结算小组;组织柜员上岗考试;培养员工审查习惯;开展技能比武和知识竞赛,提升综合能力。

二、加强成本意识,规范财务管理,提升经济效益。

1. 严格按照财务制度及相关规定,编制财务收支计划,及时准确报送财务资料,并定期进行财务分析。

2. 实施专户专项管理,设立营业费用专户,建立手工台账,实行审批制度,压缩不必要开支,实现资金使用最大化效益。

本年度费用总额较上年有所增加,但收入增长速度超过了费用增长速度,体现了有效的费用控制。

根据相关文件要求,严格执行费用指标控制和审批制度,确保费用使用合规。

三、恪尽职守,加强自我建设。

在管理工作中,注重自我提升,增强工作能力。

坚持学习,保持实事求是的工作作风,积极解决问题,推动工作发展,加强团队合作,避免个人主义。

2024房地产财务经理述职报告

2024房地产财务经理述职报告

2024房地产财务经理述职报告尊敬的领导:您好!我是2024年度房地产财务经理,现向您汇报我在过去一年内的工作情况及相关财务数据。

首先,我将总结我在财务管理、经营分析和风险控制等方面的工作成果,并对下一年的工作计划进行展望。

一、财务管理在过去一年中,我积极参与公司的预算编制工作,并与各部门共同制定严格的预算控制措施。

通过财务分析和预算监控,有效控制了成本,使得公司的盈利能力得到显著提升。

在财务报告的编制过程中,我加强了与其他部门的沟通协调,确保财务数据的准确性和及时性。

另外,我还不断优化了财务管理系统,提高了工作效率和信息透明度。

二、经营分析为了更好地支持公司的经营决策,我深入分析行业发展趋势,并结合公司的实际情况,提供了有针对性的经营策略建议。

通过对市场需求的研究和对竞争对手的分析,我帮助公司加强了市场定位,提升了市场份额。

同时,我还着重分析了产品销售数据和客户满意度调查结果,为公司优化产品组合和提升客户服务水平提供了依据。

三、风险控制作为财务经理,我非常重视风险控制工作。

在过去一年中,我加强了对公司的财务风险评估,并严格执行相关风险控制措施。

我制定了完善的财务审计机制,确保了财务数据的真实性和完整性。

另外,我还对公司的项目投资进行了风险评估,为公司的投资决策提供了可靠的依据,有效降低了投资风险。

展望未来,我将继续努力提升自身的综合素质和专业能力,做到以下几点:一、进一步优化财务管理系统,提高财务数据处理效率,确保财务信息的真实、准确和及时。

二、加强与各部门的沟通协作,深入了解业务流程和经营需求,提供针对性的财务服务和建议。

三、持续关注市场动态,深入分析行业发展趋势,为公司制定发展战略和经营决策提供可靠的数据支持。

四、加强财务风险控制,进一步完善风险评估机制,提出有效的风险防范措施,确保公司的财务安全。

五、加强团队建设,提高团队成员的专业能力和团队协作能力,共同为公司的发展做出更大的贡献。

感谢领导对我的支持和信任,在过去一年中,我积极投入工作,不断学习和提升自己,取得了一定的成绩。

地产财务经理述职报告6篇

地产财务经理述职报告6篇

地产财务经理述职报告 6 篇地产财务经理述职报告篇 1自从来到xx,依靠xx 的飞速发展,我也成了一个新 xx 人。

由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。

自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。

基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在 xxxx 年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

xx 的财务工作的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二、会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《xx 集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。

但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

第三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

第四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

房地产公司财务经理述职报告

房地产公司财务经理述职报告

房地产公司财务经理述职报告引言尊敬的领导们,大家好!我是某某房地产公司的财务经理,今天来为大家述职报告。

我在公司担任财务经理已有三年,期间承担了公司财务部门的管理工作,协助公司实现财务目标,经验丰富。

今天,我将向大家介绍我所在公司的财务状况、成果和挑战,以及未来的发展方向。

公司财务状况公司的财务状况毫无疑问是非常良好的。

我们公司拥有强大的资金实力和优秀稳定的现金流,总营业收入已经超过了过去三年比赛的平均增长率,达到了XX亿元。

我们公司的资产总额已经突破了XX亿元,这显示了公司的稳健发展以及稳步提高的经营绩效。

目前,公司的资产负债率和流动比率较好,更好地保障了公司的持续稳定发展。

成果和挑战在我担任财务经理期间,公司取得的一些成果包括:减少财务风险我们公司采取了各种适当的措施和风险管理方法,确保在关键领域有足够的防御和控制。

通过建立健全的内部控制体系和风险管理机制,我们大大降低了财务风险,提升了公司的业务信誉和形象。

提高利润率在我担任财务经理期间,我们公司采用了精细化经营模式,优化了资源配置和减少了费用支出,从而提高了公司利润率。

截至2019年,公司净利润率为XX%,比去年同期增长了X.X%。

加强授信管理公司始终坚持高效严格的授信管理,特别是加强了对贷款人的核查和贷款过程的监督。

通过严格的授信管理,我们能够更好地掌控贷款风险和防范欺诈行为。

当然,在公司运营中也存在一些挑战。

其中一个最重要的挑战是协调经营风险和业务增长,以确保公司稳健的发展。

未来发展方向在未来,公司将继续实行天时、地利、人和的业务策略,进一步适应市场变化,提升运营效率,增强风险管理。

提高信息化水平随着新技术的不断出现和应用,信息化已经成为一个立体化发展不可忽视的方面。

公司将进一步提升自己的信息化水平,加快数据共享和处理能力,更好地应对市场和行业的变化。

应对市场变化随着市场环境的不断变化,公司将继续加强利润率管理和风险防范,保持稳定的业务基础。

地产财务经理述职报告3篇

地产财务经理述职报告3篇

地产财务经理述职报告3篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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房地产财务经理述职报告范文

房地产财务经理述职报告范文

房地产财务经理述职报告范文项目名称:房地产财务经理述职报告I. 前言(200字)尊敬的领导和同事们,我是XX房地产公司的财务经理。

在过去的一年中,我积极参与了公司的财务管理工作,取得了一定的成绩。

在此,我向大家汇报一下我的工作情况和成果。

II. 工作职责(200字)作为财务经理,我的主要职责是负责公司的财务管理和资金运营。

具体包括:制定并执行财务计划和预算,分析财务数据和报表,进行财务决策,管理公司的资产和债务,监督公司的资金运营等。

III. 工作内容及成果(____字)1. 财务计划和预算我参与制定了公司的年度财务计划和预算,并负责监督预算的执行情况。

我通过与各部门沟通,了解公司的业务情况和发展需求,合理配置资金,确保预算的合理性和科学性。

在过去一年中,公司按照预算的要求顺利完成了各项财务目标。

2. 财务报表分析我定期对财务报表进行分析,了解公司的财务状况和经营业绩。

通过分析,我发现了一些问题,并提出了相应的改进措施。

例如,我发现公司的应收账款周转速度较慢,通过加强与客户的沟通和催款工作,我成功地提高了应收账款的回收率,减少了坏账风险。

3. 资金运营管理我积极参与公司的资金运营管理工作,确保资金的充足和高效利用。

我与银行建立了良好的合作关系,通过优化资金结构和资金调度,有效降低了公司的资金成本。

同时,我加强了对公司的资金流动情况的监控,及时发现并解决了资金紧张的问题,确保了公司的正常运营。

4. 风险管理我注重对公司的财务风险进行管理和控制。

我与公司的法务和风控部门密切合作,建立了完善的内部控制体系,加强了对财务活动的监管和审计。

同时,我也定期进行风险评估和预警,及时制定相应的风险应对措施,确保公司的财务安全。

5. 团队建设作为财务经理,我还注重团队建设和员工培训。

我带领团队定期组织培训和交流活动,提升团队成员的专业素质和工作效率。

通过团队的协作和努力,我们取得了显著的成果,并且形成了良好的团队氛围。

2024年房地产财务经理述职报告(五篇)

2024年房地产财务经理述职报告(五篇)

2024年房地产财务经理述职报告在公司董事会和总经理的指导下,依据年度工作报告及任务部署,结合本人分管工作实际,现将本年度述职报告如下:一、年度工作任务完成情况(一)董事会事务管理1、成功筹备并组织年度内董事会、股东大会,确保了董事长更换、重大项目投资、年度报告等关键事项的顺利通过。

2、严格遵循中国证监会及深圳证券交易所对上市公司信息披露的要求,及时沟通并确保信息披露工作得到监管部门的认可,公司信息披露工作被评为优良单位。

3、积极配合中国证监会地方监管局关于独立董事尽职调查、大股东资金占用等检查工作,并提交了提升上市公司质量的专项报告。

4、顺利完成季报、年报的编制工作,与会计师事务所保持良好沟通,针对公司历史问题提出解决方案,获得无保留意见的审计报告。

(二)财务管理1、推动公司实施全面预算管理,特别是在销售、成本控制、现金流以及项目预算管理方面取得显著成效,建立收支两条线的管理模式,为公司制定客观、公正的评价体系提供依据。

2、构建统一的资金管理体系,合理控制资金规模,降低资金成本,使公司资产负债率从期初的____%降至____%,符合公司资产负债率控制目标。

3、根据年度经营计划,对各单位进行跟踪考核,针对经营中的问题及时提出建议,并组织财会人员学习相关财务规定,监督新会计制度的执行情况。

4、开展资产盘点,预估损失,对分公司资产质量进行评估,加强应收款项和存货的跟踪管理,提出压缩库存的建议。

5、组织计算机和财务部门进行网络化管理选型前的调研和培训,为建立财务管理网络平台奠定基础。

(三)税务管理1、多次接受国税、地税部门的检查,协调解决检查中发现的问题,成功豁免罚金和滞纳金。

2、通过与税务部门沟通,为房地产公司节约资金利息,实现土地增值税零税负。

3、组织财务人员参加税务筹划培训,提升税收筹划能力。

(四)历史遗留问题解决针对历史遗留的大厦问题,通过合作和协调,成功收回款项。

(五)房地产公司财务管理1、严格执行财务控制权,有效控制成本支出。

房地产财务经理述职报告8篇

房地产财务经理述职报告8篇

房地产财务经理述职报告8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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2024年房地产财务主管述职报告范文(二篇)

2024年房地产财务主管述职报告范文(二篇)

2024年房地产财务主管述职报告范文我单位的财务工作目前尚处于会计操作层面,未能达到财务管理的高级要求。

具体表现在对事务发展的预见性不足,财务管理往往滞后于实际经营,缺乏前瞻性。

作为财务负责人,对企业经营活动的参与不够积极,未能深入理解企业运营特性,数据分析时常常忽视实际情况,仅依赖理论指标进行计算和解释,这与领导的高标准、严要求尚有较大差距。

会计工作中仍存在诸多改进空间。

尽管集团公司财务管理部已经颁发《集团财务管理制度》并组织学习了《会计工作基础规范》,但在实际操作中,对细节的执行不够坚决,对习惯做法的变革存在难度。

在日常管理工作中,我们还面临形式化和表面化的问题,一些管理工作未能细致深入,未达到预期效果。

缺乏有效的沟通机制,对部门外信息的掌握不足,与公司领导的沟通也存在障碍,导致工作有时被动。

为了改进上述问题,提升工作质量,计划在未来一年重点从以下几个方面着手:1. 在日常会计核算的基础上,深入学习业务知识,提升管理能力,积极参与企业经营,加强预测和分析,按照集团要求,认真制定和执行财务计划。

2. 规范会计核算工作,严格执行财政部《会计工作基础规范》和《集团财务管理制度》,确保财务分析真实有效,为领导决策提供依据。

3. 深入研究和利用财务软件功能,提升财务管理工作的细致度和深度,确保管理工作发挥实效。

4. 持续学习,完善知识结构,提升政策理解能力,特别是与房地产业、建筑业相关的知识。

5. 加强内外部沟通,动态掌握企业信息,与财税部门保持联系,合理利用政策,为企业合法经营提供支持。

通过上述措施,以期在新的一年中,我单位的财务管理工作能够取得显著进步,更好地服务于企业的发展。

2024年房地产财务主管述职报告范文(二)随着时光的流转,过去的一年对我来说是充满挑战与收获的一年。

在这一年中,我经历了工作单位的变迁,伴随着工作思路和方法上的调整,承受了巨大的压力,但也因此获得了宝贵的经验和乐趣。

在领导的悉心指导和同事的紧密协作下,我圆满完成了各项本职工作,并积极配合其他部门推进相关工作。

2024年财务经理个人述职报告(十篇)

2024年财务经理个人述职报告(十篇)

2024年财务经理个人述职报告自____年____月份加入本公司,于____月底被安排至____办事处,担任委派财务经理一职,至今已历时____个月。

在此期间,得益于公司同仁的鼎力相助及相关人员的积极协作,我与大一道,齐心协力,勤勉工作,圆满完成了各项任务。

以下,我将对近几个月的工作和学习情况进行简要汇报:一、恪守纪律,团结协作自加入公司以来,我始终严格要求自己,准时履行工作职责;严格遵循公司各项规章制度,不搞特殊化,不提出不合理要求。

无论是对管理层还是普通员工,我都秉持团结协作的精神,避免无原则的纷争,不做不利于团结的事,不说不利于团结的话。

二、尽职尽责,履行工作职责在合肥办事处,我主要负责财务工作,具体如下:1. 严格控制现金支出。

严格按照公司备用金管理办法,对不符合规定、超出报销范围或不完善手续的报销凭证,坚决不予报销,确保合肥办事处费用控制在预算范围内。

制定备用金二次借款管理措施,严格控制借款,并及时提醒员工归还或冲销借款。

2. 认真审核第三方物流承运商的承运费用。

严格按照合同规定价格和周期进行费用结算,对大额支付进行严格审核,对不符合要求的发票要求重新开具或拒绝报销。

3. 按时结算配送费用。

与美菱物流部及长虹销售分公司及时核对配送费用,向总部申请开票,并确保收入与成本匹配,及时完成费用结算。

4. 准确计算员工工资。

根据公司规定,结合考勤记录及加班情况,准确计算员工工资,耐心解答员工疑问,对因个人原因导致的工资计算错误,及时向管理层反映,保障员工合法权益。

5. 及时报送财务分析及经营分析报告。

根据系统数据和业务台帐,及时准确地填制分析报告,监督指标执行情况,分析异常因素,制定下月目标,并及时反映经营状况。

6. 及时完成总部其他要求。

如编制年度收入预算、配合完成财务决算等,为公司的正常运营提供支持。

三、存在的问题及改进措施在过去的半年里,我围绕工作职责做出了努力,取得了一定的成果,但与公司要求和期望相比,还存在一些问题和差距。

房地产财务经理述职报告2024年(三篇)

房地产财务经理述职报告2024年(三篇)

房地产财务经理述职报告2024年自从踏足____,伴随着____的迅猛发展,我已成为一名崭新的____人。

得益于房地产行业的蓬勃发展以及公司的辉煌成就,我感受到了一种相对稳定的职业安全感。

随着时间的推移,我心中那份紧迫感和进取精神逐渐减弱。

在近期公司领导召开的会议中,我深刻意识到自己在工作表现和思想意识上存在诸多不足。

反思过去一段时间的工作,与同行业的财务经理相比较,我发现自身仍有许多需要改进和提升的地方。

以下是在____年度我计划着重改进的几个方面:一、财务工作与财务管理要求的差距目前,____的财务工作仍停留在传统的会计层面,仅限于日常记账和事后核算,缺乏对事务发展的预见性和前瞻性。

作为财务负责人,我在参与企业经营活动方面不够主动,对企业经营特性的理解不够深入,往往只是按照规定报送数据,未能充分结合企业实际情况进行分析。

这与领导的期望和要求相去甚远。

二、会计工作中的改进空间去年,集团公司财务管理部发布了《____集团财务管理制度》,并组织学习了财政部的《会计工作基础规范》,对会计工作提出了明确要求。

但在实际操作中,仍存在执行不够坚决、习惯性做法难以改变等问题。

三、管理工作的深化与细化在管理工作中,我意识到许多日常管理工作还不够细致和深入,往往只停留在形式或表面,未能充分发挥管理的实际作用。

针对这一情况,我将在未来的工作中努力深化和细化管理工作。

四、沟通不足与信息掌握不充分财务工作需要对企业经营活动进行反映和监督,而我在这方面做得不够。

部门之间的协作虽然顺畅,但对其他部门的信息了解不足,导致在需要时不知从何处寻求帮助。

与公司领导的沟通也存在问题,未能完全理解领导的工作思路和财务工作要求,导致工作有时显得被动。

针对以上不足,我计划在____年度的工作中,重点改进以下方面:1. 在日常会计核算基础上,持续学习业务知识,针对薄弱环节进行针对性的提升。

2. 规范化和制度化会计核算工作,遵循财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》,为领导提供真实有效的财务分析和决策依据。

2024年房地产财务经理述职报告范本(3篇)

2024年房地产财务经理述职报告范本(3篇)

2024年房地产财务经理述职报告范本在公司董事会和总经理的领导下,根据董事会和总经理xx年度工作报告和任务要求,结合分管工作实际,现述职如下:一、xx年工作任务完成情况(一)董事会事务工作1、筹备年度内召开的董事会、股东大会会议议程与材料,使董事长更换、重大项目投资、年度报告等重大事项获得通过。

与董事、独立董事保持良好的沟通。

2、履行了中国证监会、深交所对上市公司的信息披露要求,及时与中国证监会xx监管局和深交所的沟通,信息披露工作受到中国证监会xx监管局的肯定;公司信息披露工作被深交所评为优良单位。

3、接受了中国证监会xx监管局月、季度关于独立董事尽职调查、大股东资金占用资金的检查、三年巡检的复查等,提交了关于提高上市公司质量的专项报告等。

4、完成了季报、年报工作。

与会计师事务所沟通,提出协调解决公司历史问题的方案,会计事务所出具了无保留意见的审计意见。

(二)财务工作1、在公司推行全面预算管理,特别是销售、成本(费用)、现金流以及项目预算管理等;在公司范围内推行收支两条线的管理模式,为公司制定客观、公正、透明、公平指标评价体系提供了客观依据。

2、建立统一融资的资金管理体系,合理控制资金规模,有偿使用资金,使公司资产负债率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,实现了公司资产负债率控制在60%的要求。

集团公司、股份公司、地产公司资金成本均有较大幅度节约。

继续协调国资委用国有股权质x贷款1亿元,从外部短期融资1亿解决集团公司以解决银行倒贷、偿还银行诉讼案件借款、公司与关联方资金占用等以及其他急需,节约了资金成本;为集团公司争取1亿资金额度。

3、根据xx年各单位经营计划做好跟踪考核工作,对重点单位进行专题分析,并结合宏观形势变化和经营工作中带有趋势性和倾向性的问题及时提出建设性建议。

4、组织公司各级干部及财会人员学习集团关于明确经营单位开支权限的暂行规定。

对集团公司贯彻、执行新会计制度进行检查、监督、指导。

2024年财务经理年终述职报告参考范本(五篇)

2024年财务经理年终述职报告参考范本(五篇)

2024年财务经理年终述职报告参考范本自____年____月份加入本公司,我在____月底被任命至____办事处,担任财务经理一职,至今已历时____个月。

在这段时间里,承蒙公司同仁的鼎力相助以及相关人员的积极协作,我与团队共同努力,齐心协力,勤勉工作,圆满完成了各项任务。

以下,我将简要汇报近几个月来我在工作与学习方面的表现:一、恪守纪律,团结协作。

自入职以来,我始终严格要求自己,遵循每日的工作时间规定;我严格遵循公司各项规章制度,不谋求特殊待遇,不提出非合理要求。

无论是对管理层还是普通员工,我都致力于维护团队的和谐,避免无原则的纷争,不参与或传播任何可能损害团队团结的行为或言论。

二、尽职尽责,履行工作职责。

我在____办事处主要负责财务管理工作,主要从以下几个方面展开:1. 严格管控____办事处的现金支出。

依据公司发布的备用金管理规范,对不符合要求的发票、超出费用报销范围的支出或手续不完整的报销凭证,坚决不予报销,确保____办事处的费用控制在预算范围内。

制定____办事处备用金二次借款管理规范,对二次借款实施严格控制,并提醒员工按时归还或冲销借款。

及时将发生的费用及成本寄回总部,确保现金的正常流转。

2. 认真审核支付给第三方物流承运商的承运费用。

严格按照合同规定价格和周期进行费用结算,对金额较大的支付进行细致审核,询问相关人员原因,对不符合要求的发票要求承运商重新开具或拒绝报销。

3. 按时完成结算工作。

与美菱物流部及长虹销售分公司定期核对配送费用,及时向总部申请开票,并在开票过程中严格匹配收入与成本,确保发票一经取得即刻交由美菱物流部进行费用结算。

4. 准确计算员工工资薪酬。

依据公司规定,严格根据考勤记录及加班情况准确计算员工工资,耐心解答员工对工资的疑问,对于因个人原因导致的工资计算错误,及时向办事处总经理及总部人事部门报告,确保员工的合法权益不受损害。

5. 及时上报财务分析及经营分析报告。

2024年房地产财务经理述职报告简单版(4篇)

2024年房地产财务经理述职报告简单版(4篇)

2024年房地产财务经理述职报告简单版随着时光荏苒,我们又迎来了新的一年。

在过去的一年里,尽管我们没有取得令人瞩目的成就,但全体财务人员历经考验,展现了坚韧不拔的职业素养。

年初,置业公司进行了经营管理模式的调整,财务工作统一纳入财务部;客旅分公司人员调整后,财务工作同样整合至财务部。

随着新公司的不断涌现,会计核算和财务管理工作亦纳入财务部的职责范畴。

在过去的一年中,集团公司推出了财务合同管理月,财务部承担了前沿阵地的重要角色;在实施实际预算管理中,财务部作为先锋队,积极履行职责。

面对公司内部对管理水平提升的持续要求,以及外部税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,全体财务人员不懈努力,共同承担起各项任务。

以下是对过去一年工作的总结:一、职能发展在过去的一年,财务部在职能管理上取得了显著进展:1. 建立了成本费用明细分类目录,为成本费用核算和预算合同管理提供了统一依据。

2. 对会计报表进行了梳理和格式调整,制定了会计报表管理办法,以满足管理需求。

3. 修订完善了会计结算单,推出会计凭证管理办法,为加强内部管理奠定了基础。

4. 设立了资金预算管理表式及办法,为公司规范目标化管理、提高经营绩效和资金运用效率打下了坚实基础。

二、职能管理在职能管理方面,财务部开展了以下工作:1. 核算工作:会计审核、材料核算、会计内部报表执行、销售管理等各项工作有序进行。

会计审核严格遵循相关规定,确保企业经济利益不受损失。

材料核算方面,通过调整采购结算方式,确保了工程进度和产品质量。

对会计报表进行审核和调整,以满足行业特点和公司需求。

加强销售管理,提高财务销售明细的编制速度,及时与销售部门核对信息。

2. 审计工作:开展内部审计,确保公司财务状况的合规性和准确性。

对公司利润进行税务审计和申报,成功弥补以前年度亏损。

对集团公司的会计报表进行审计,以满足融资需求。

对公司增资进行验资,确保资本运作的合规性。

2024年房地产财务经理述职报告

2024年房地产财务经理述职报告

2024年房地产财务经理述职报告尊敬的领导:我是房地产公司的财务经理,我荣幸地向您呈交2024年度的述职报告。

在过去的一年里,我与财务团队紧密合作,充分发挥职责和能力,为公司的财务管理工作取得了一系列重要进展。

以下是我对于2024年度的工作总结和成果报告:一、财务报表管理:作为公司财务管理的核心工作之一,我们努力做到了及时、准确、可靠地编制和分析财务报表。

我们按照相关财务法规要求,及时完成了年度财务报表的编制,并准确总结分析了一年的经营情况。

同时,我们进一步改善了内部管理制度,提高了公司的财务报表质量和透明度。

二、税务筹划和风险管理:针对复杂的税务环境和政策变化,我们积极推进税务筹划工作,合理规避税务风险,为公司降低税费负担。

我们加强了对税务相关政策和法规的跟踪研究,及时调整公司的税务筹划方案。

通过精细化管理和风险识别,成功化解了一些潜在的税务风险。

三、成本管理:在成本管理方面,我们加强了与各部门的沟通协作,优化了公司的成本结构和预算管理。

我们通过不断完善成本核算体系,提高了成本数据的准确性和及时性,并制定了成本控制措施,进一步降低了成本费用。

四、资金管理:在资金管理方面,我们注重优化资金使用效率,合理安排公司的资金运作和投资。

我们加强了与银行的合作关系,主动谋划调整公司的资金结构,提高了资金的流动性和安全性。

同时,我们建立了资金监控体系,及时发现和解决资金风险。

五、内部控制:在内部控制方面,我们加强了内部审计工作的开展,进一步完善了公司的内控制度和审核机制,提升了内部控制的效果和水平。

我们组织了内部控制培训,加强了员工的内控意识和责任意识,有效防范了内部风险和失误。

六、团队建设:作为财务经理,我注重团队建设和人才培养。

我们把人才的梯队建设作为重点工作,通过定期的培训和知识分享会,提高了团队成员的综合素质和业务水平。

我们建立了激励机制,激发了团队成员的工作积极性和创造力。

七、风险管理:在风险管理方面,我们积极应对外部环境的不确定性和变化,加强了风险识别和评估工作。

2023年房地产财务经理述职报告3篇

2023年房地产财务经理述职报告3篇

2023年房地产财务经理述职报告3篇房地产财务经理述职报告1一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是财务人员安身立命的本钱,是各项财务工作的基石和根源。

随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务部向上进阶的新课题。

为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。

财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了一套会计科目表,制定了详细的二级和三级明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。

同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。

有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。

值得一提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。

2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。

保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。

采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。

3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目,使得我公司__户客户往来和__户的供应商往来帐目清楚准确。

2023年房地产财务经理年终述职报告(六篇)

2023年房地产财务经理年终述职报告(六篇)

2023年房地产财务经理年终述职报告(六篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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房企财务经理年终述职

房企财务经理年终述职

尊敬的领导,各位同事:时光荏苒,岁月如梭。

转眼间,一年又即将过去。

在此,我谨向公司领导和同事们汇报本年度财务管理工作的情况,并对过去一年的工作进行总结和反思,以便在新的一年里更好地为公司发展贡献力量。

一、工作回顾1. 财务管理规范化(1)完善财务制度。

根据公司发展需要,修订和完善了《财务管理制度》、《资金管理制度》等,确保财务工作有章可循。

(2)加强财务人员培训。

组织财务人员进行业务知识、法律法规等方面的培训,提高财务人员的综合素质。

2. 资金管理(1)严格执行资金预算。

根据公司年度经营计划,编制资金预算,确保资金合理使用。

(2)加强资金回收。

通过加强与各业务部门的沟通协调,提高资金回收效率。

3. 成本控制(1)优化成本核算。

完善成本核算体系,提高成本核算准确性。

(2)加强成本分析。

定期对各项成本进行分析,找出成本控制点,降低成本。

4. 税务管理(1)依法纳税。

严格按照国家税法规定,确保公司合法合规纳税。

(2)优化税务筹划。

通过合理避税,降低公司税负。

5. 财务报告(1)按时编制财务报表。

根据国家会计准则,按时编制月度、季度、年度财务报表。

(2)加强财务报告分析。

对财务报表进行分析,为公司决策提供依据。

二、工作亮点1. 财务风险控制成效显著。

通过加强财务风险预警和防范,有效避免了财务风险的发生。

2. 成本控制成效显著。

通过优化成本核算和加强成本分析,实现了成本的有效控制。

3. 资金管理成效显著。

通过严格执行资金预算和加强资金回收,确保了公司资金链的稳定。

4. 财务报表质量提高。

通过加强财务报告分析,提高了财务报表的质量,为公司决策提供了有力支持。

三、不足与反思1. 财务信息化建设滞后。

虽然公司已实施财务软件,但仍有部分业务流程未实现信息化,影响了工作效率。

2. 财务人员业务能力有待提高。

部分财务人员对新兴业务和法规了解不足,需要加强培训和学习。

3. 成本控制仍有提升空间。

在部分业务领域,成本控制仍有较大提升空间。

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房地产财务经理述职报告1、认清岗位职责,切实作好会计基本工作。

作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。

自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。

为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。

作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。

同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。

结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。

每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。

20xx年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。

在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

2、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。

按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。

在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。

对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。

在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。

通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职,作好本部门其他工作的配合。

我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。

这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

4、认真学习《企业会计制度》、《新会计准则》,积极参加会计人员后续教育。

伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。

只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。

在过去取得的成绩的同时,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。

在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务,为公司的发展作出应有的贡献。

0xx年,对于我们祖国来说是充满着诸多回忆的一年,我们的国家在xxxx年经历了严寒和温情、经历了磨难和荣誉、经历了经济的低谷和复苏;xxxx年,对于我们房地产行业来说是非常值得深思的一年,房地产业在xxxx年步入了行业的周期,房地产业在一片该不该“救市”的争论中从年头走到了年尾,房地产业的生存之路将走向何方?需要我们地产人用智慧和汗水去描绘;同样,xxxx年,对于我们xx公司来说更是不平凡的一年,是内涵丰富的一年,是蜕变成长的一年。

xx公司在xxxx年经历了bsc的阵痛、经历了培训老师的洗礼、经历了xx改制成功的荣耀、经历了工业项目挂牌的喜悦、也经历了房产销售的低谷。

就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下,xx财务部在公司领导班子的正确指引下,理清思路、不断学习、求实奋进,在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。

下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报:一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是财务人员安身立命的本钱,是各项财务工作的基石和根源。

随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务部向上进阶的新课题。

为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。

财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了一套会计科目表,制定了详细的二级和三级明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。

同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。

有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。

值得一提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。

我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。

2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。

保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。

采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。

3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目,使得我公司xx户客户往来和xx户的供应商往来帐目清楚准确。

同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了xx的往来款xx万元。

4、除此之外,财务部组织全体员工在xxxx年共完成了:收取xx二期回笼房款xx亿元,契税维修基金xx万,审核原始凭证x万多张,填制、复核,整理装订记帐凭证xx张。

出具统计报表xx份出具纳税申报表xx张,税源统计表xx张。

出具xx集团、xx集团相关财务报表xx张,出具预算报表xx 张等。

二、融资、预算与资金管理工作资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。

特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻,国家为调控房地产的经济泡沫,通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控,目的就是为了抬高房地产业的资金门槛,对整个房地产业进行重新洗牌。

再加上我公司要按计划完成xx改制投产、工业项目的全面挂牌启动,xx的前期开发。

最严重的是XX年楼市低迷,今年的销售大大低于预期,使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。

使得我公司随时面临“缺血”的风险。

所以对于xxxx年财务部来说,如何做好融资?如何做好资金预算?如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。

为此,财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作,尽最大努力去帮助企业渡过资金难关。

1、财务部加强与七家商业银行的联系,与各家银行逐一进行谈判和沟通,不断寻找和触碰各商业银行的底线。

可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响,商业银行自身的资金流动性大大降低,这使得商业银行为降低经营风险,在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎,特别是对于房地产企业是慎之又慎。

xxxx年xx市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降xx%。

就是在这样一个非常恶劣的融资环境下,财务部并没有被眼前的困难所吓倒,反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。

这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬,跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料,加了多少次班,牺牲了多少业余时间,财务人员已经无法用数字去统计了。

值得高兴的是,最终财务部在公司领导的正确指导下,凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在x行的x亿元房开贷款、xx万元工业项目贷款和xx万元额度的承兑汇票,完成了xx行的xx万元的工业贷款,完成了一个个看似不可能完成的任务,因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。

同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率。

毫无疑问,xx财务部可以骄傲地说,在融资方面,XX年xx财务部走在了同行业财务部的前面。

2、预算执行方面,在公司领导的大力推动下,在财务部的积极组织下,目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中,各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。

财务部还定期组织预算差异分析会议,总结讨论预算差异产生的原因,提高了各个部门对财务数据的重视程度。

目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理,为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。

也正是因为有了全面预算,才使得公司领导对资金调度能做到心中有数,提前对资金进行合理的统筹安排。

3、在年初资金充裕时,根据已编制的预算,在较短时间内比较各家银行的理财产品,从各家银行中选出与x行签订了购买xx万理财产品,六个月利率为xx%,为公司获得理财收益94.6万元。

另外利用闲散资金,在x行理财x次每次分别为x万元(x天)、x万元(x天)、x万元(x天),共获得理财收益xx元。

在x行理财x次,每次xx万元分别为xx天和xx 天,获得理财收益xx。

1月开始ipo打新股,投入xx万元,获得理财收益xx万元。

使得公司全年获得理财收益为xxx万元。

为公司在一定程度上降低了资金使用成本。

4、充分使用承兑汇票支付工程款,降低资金使用成本。

xxxx年财务部共办理承兑汇票xx笔,充分用足商行xx万的承兑汇票的授信额度。

5、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天,每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单,保证了资金收取的准确性;在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。

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