某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”

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财务制度及审批权限

财务制度及审批权限一、总则为了规范公司的财务管理，提高公司财务运作效率，保障公司财务资源的安全和有效利用，特制定本财务制度及审批权限。

二、财务管理体制公司设立财务部门，负责全面的财务管理工作。

具体负责会计核算、结算、报告、税收管理等方面的工作。

财务部门下设财务总监、财务经理、会计员等职务，各负责各自的工作。

三、财务制度1. 费用报销制度员工因公出差或执行工作任务所产生的差旅费用、招待费用等，需按照公司规定的报销流程进行报销。

报销单据需真实、合规，并按规定时间提交给财务部门进行审核核算。

2. 采购审批制度公司所有采购行为需经过采购部门审批，并且采购金额超过一定数额需经公司领导层审核批准。

采购部门负责与供应商洽谈、签订采购合同，确保采购物品的价格和质量符合公司要求。

3. 合同签订制度公司签订任何合同需经公司法务部门审核批准。

合同内容需清晰明确，遵循合同法律法规，保障公司合法权益。

4. 财务预算制度公司每年制定财务预算计划，包括收入预算、支出预算、投资预算等方面。

各部门需按照预算计划进行支出，不得超支。

财务部门负责监督和核实预算执行情况。

5. 资金管理制度公司所有资金需经过财务部门统一管理，包括公司账户管理、资金调拨等方面。

财务部门负责每日资金监控、资金调度，确保公司资金安全和流动性。

6. 审计制度公司每年进行内部审计和外部审计，确保公司财务数据真实、准确。

审计部门负责对公司各项财务数据进行核查、分析、评估，提出改进建议。

四、审批权限1. 费用报销审批权限员工报销金额在1000元以内的，由财务经理审批；1000元以上的，需由财务总监审批。

2. 采购审批权限采购金额在5000元以内的，由采购部门经理审批；5000元以上的，需由公司总经理审批。

3. 合同签订审批权限合同金额在10000元以内的，由法务部门主管审批；10000元以上的，需由董事会审批。

4. 财务预算审批权限财务预算由财务总监牵头，经公司领导层审批通过。

财务审批制度

财务审批制度财务审批制度在日常生活和工作中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的财务审批制度，欢迎大家分享。

财务审批制度1一、财务收支审批的范围(一)本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。

既包括现金及其他实物资产的增减，也包括债权债务的增减变化。

(二)未经公司相关领导审批，任何人员不得私自收取应由公司收取的款项，或报销不属于公司业务范围的支出。

(三)收入主要包括：1、商品销售收入;2、项目转让收入;3、租金收入;4、投资收益;5、政府补贴收入;6、利息收入;7、其他收入;8、收入的减少，主要指销售折扣及优惠等。

(四)支出主要包括以下项目：1、固定资产购建支出;2、工程物资采购支出;3、原材料、包装物、低值易耗品、商品及其他物料支出;4、各项费用支出，如：工资及福利费、办公费、水电费、运杂费、展览及广告费、交通费、差旅费、保险费、修理费、业务招待费、会务费、礼品费、培训费、通信费、中介服务费、税金、利息等等。

5、偿还债务;6、缴纳税费;7、其他支出，如罚款及捐赠支出等。

二、财务收支的审批报销程序1、业务经办人员应在所经办的经济业务完成后，及时取得或填制合法的原始凭证并签名确认;用途不明的，还应注明用途或另附清单;采购设备工具及物资的，应有验收人员或使用保管人员的签收意见或开具入库单(验收单);已签订合同的款项支付，还应填写付款审批单经相关人员审批后一并作为报销凭证附件。

2、由该业务人员所在部门负责人对该项经济业务的真实性和完整性进行预审并签名确认;3、报财务负责人审核(工程类还应先报工程会计审核)，再报总经理审批和董事长审批;4、出纳人员根据审核无误的原始凭证及时进行报销。

5、各业务人员应严格《原始凭证填制审核规范》取得或填制原始凭证，各级审批人员也应严格按《原始凭证填制审核规范》审核原始凭证;若出现失误给公司带来损失的，责任人均应承担一定的责任及损失。

公司财务审批权限规章制度

公司财务审批权限规章制度
《公司财务审批权限规章制度》
为了规范公司财务审批流程，保障财务安全，制定了公司财务审批权限规章制度如下：
一、审批权限范围
1. 财务审批权限分为小额审批权限和大额审批权限，小额审批权限由财务主管负责审批，大额审批权限由总经理负责审批。

2. 小额审批权限包括日常报销、办公用品采购等，金额在人民币1000元以内。

3. 大额审批权限包括资金调拨、设备采购、合同签订等，金额在人民币1000元以上。

二、审批流程
1. 提交审批文件：员工将审批文件提交至财务部门，并注明审批金额和具体事由。

2. 审批人员审批：财务主管审批小额审批权限，总经理审批大额审批权限。

3. 审批结果通知：审批人员在规定时间内对审批文件做出审批决定，并及时通知申请人。

三、审批条件
1. 财务审批需符合公司相关制度和规章。

2. 审批文件需真实、完整、合规，如有虚假信息或违规操作将不予批准。

3. 审批金额需在财务预算范围内，如超出预算需经过相关部门
协商决定。

四、审批记录
1. 审批人员需在审批文件上签字确认，并将审批记录归档妥善保存。

2. 审批记录需定期进行清理和归档，以备日后审计查阅。

五、违规处理
对于超越审批权限、私自调用资金等违规行为，一经查实将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。

制定公司财务审批权限规章制度，有利于规范和有效控制财务审批流程，保障公司财务安全和合规运营。

所有员工应严格按照规定执行，以确保公司财务审批工作的规范和顺利进行。

公司财务审批权限规章制度

公司财务审批权限规章制度一、引言为规范公司内部财务审批流程，提升财务管理效率，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司内所有涉及财务审批的业务，包括采购、报销、借款、付款等。

三、审批权限授权公司内部审批权限分为主管、经理、总监、副总裁、财务总监五个级别。

各级别审批权限如下：审批级别审批权限主管采购金额低于5000元，费用报销1000元以内，借款金额5000元以内，付款金额5000元以内。

经理采购金额5000元以上，费用报销1000元以上，借款金额5000元以上，付款金额5000元以上，但不超过10000元。

总监采购金额10000元以上，费用报销5000元以上，借款金额10000元以上，付款金额10000元以上，但不超过50000元。

副总裁采购金额50000元以上，费用报销10000元以上，借款金额50000元以上，付款金额50000元以上，但不超过100000元。

财务总监采购金额100000元以上，费用报销20000元以上，借款金额100000元以上，付款金额100000元以上。

公司内部其他部门负责人、员工在财务审批方面无审批权。

四、审批流程1.业务部门填写相关申请材料，包括采购申请单、费用报销单、借款单、付款申请单等，提交公司财务部门。

2.公司财务部门根据申请材料，将相关审批材料传递至相应审批人员。

3.审批人员根据自己的审批权限进行审批审核。

4.审批通过后，财务部门进行财务核算，结算相关款项。

5.审批未通过时，需在相关单据上进行注明，并通知申请人。

五、特殊情况处理1.对于某些重要业务的审批，需要由本规章制定人员另行规定审批流程。

2.审批人员因疾病或其他原因无法进行正常审批时，需提前通知领导，并由领导指定替补人员进行审批。

3.对于涉及金额较大或风险较高的业务，需进行主管、经理等多级审批，并进行风险评估。

六、附则1.所有财务审批申请单据应保存至少7年。

2.对于抄送相关人员的审批材料，如未在一定期限之内进行回复，将默认同意。

财务审批权限管理规定_规章制度_

财务审批权限管理规定为规范财务管理工作中的审批行为，明确财务支出的内部流程及审批权限，制定了相关规定，下面小编给大家介绍关于财务审批权限管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

财务审批权限管理规定第一章审批权限第一条商会财务收支实行日常开支由副会长审批，大额支出，单笔支出在30万元(含)以下的，按照审批程序由副会长负责审批;单笔支出在30万元至100万元(含)的，则按照审批程序先由副会长审核，最后由会长负责批准;单笔支出在100万元以上的，由商会副秘书长办公会议决议负责审批。

第二章审批范围第二条财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。

第三章审批要求第三条任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经副会长允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。

第四章审批程序第四条支出审批及报销流程：经办人(填单)→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程)→出纳付款→会计报帐。

第五章审批责任第五条各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务，对于与实际情况不相符且违反制度规定，或有超标准、超限额开支，经办手续不齐全等问题的，均不得办理款项收支和相关手续，如遇特殊及重大问题应及时向上级反映情况。

第六条各财务收支审批人员应在各自的审批范围内行使审批权，不得超范围、超预算审批，也不得化整为零进行审批。

财务人员有权对不符合国家财经法规和商会财务制度的开支及报销凭据予以剔除。

第七条各项财务收支的经办、签字、复核和审批人员要认真履行，严格环节把关，商会如发现有巧立名目开支，徇私情开支等，将视情节给予责任人相应处罚;如发现有营私舞弊，伪造票据等严重违规情形，对当事人将给予严厉处罚。

本制度自20xx年11月1日起执行。

某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”

某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的
规定”
一、总公司财务审批权限的范围
1.对总公司财务预算、资金调配和支出计划进行审批；
2.对总公司重大投资项目进行审批；
3.对总公司借款、担保事项进行审批；
4.对总公司收入和支出、资产和负债进行审核和核实；
5.对总公司财务报告和财务分析报告进行审阅和授权；
二、总公司财务审批权限的程序
1.申请：相关部门或项目负责人需向财务部门提交财务审批申请；
2.审核：财务部门对申请进行审核，核对申请内容的合规性和准确性；
3.审批：财务部门批准或否决财务审批申请，并填写审批意见；
4.授权：财务部门将审批决定通知相关部门或项目负责人，并进行相应的授权；
5.记录：财务部门将审批决定的相关信息记录并归档。

三、总公司财务审批权限的权限设定
1.财务总监拥有最高权限，可以审批和授权所有的总公司财务审批事项；
2.根据工作职责和职级，设定相应的审批权限，限制低级别员工的审批范围；
3.建立财务审批权限的制度和流程，确保审批权限的合理性和透明性；
4.定期对财务审批权限进行评估和调整，根据公司的发展和变化进行相应的调整。

四、违反总公司财务审批权限规定的责任与处罚
1.对于擅自超越审批权限进行审批的人员，相关部门或项目负责人有权拒绝接受该决定，并向上级主管报告；
2.对于违反审批权限规定的人员，将追究相应的法律责任和管理责任；
3.建立举报机制，鼓励员工积极举报违反审批权限规定的行为，并给予相应的奖励。

以上为某公司关于总公司财务审批权限的规定，旨在确保公司财务管理的透明性、合规性和高效性。

所有员工必须严格遵守该规定，否则将承担相应的责任和处罚。

财务审批权限管理制度

财务审批权限管理制度1. 引言财务审批权限管理制度是为了规范公司财务审批流程，确保资金的合理流转和有效使用。

本制度旨在明确财务审批权限的范围和权限的行使规定，保证财务资源的安全和合理利用。

2. 财务审批权限的分类根据企业的特点和需求，将财务审批权限分为三个级别，分别是普通审批权限、中级审批权限和高级审批权限。

2.1 普通审批权限普通审批权限适用于一般性财务申请，包括但不限于如下内容： - 日常费用报销； - 差旅费报销； - 办公及采购费用； - 合同审批。

2.2 中级审批权限中级审批权限适用于较大金额的财务申请，包括但不限于如下内容： - 投资计划与预算； - 固定资产购置； - 人员招聘与离职； - 项目资金调度。

2.3 高级审批权限高级审批权限适用于涉及大额资金和重要决策的财务申请，包括但不限于如下内容： - 资金调度计划； - 财务投资； - 借款与贷款； - 合资合作项目。

3. 财务审批权限的管理3.1 权限设定与变更•公司财务部门负责根据员工职位和职责设定初始权限，并在人员转岗、离职或晋升时及时变更权限；•财务部门需将权限设定及变更情况记录并存档，以备核查；•财务部门需将权限设定及变更通知相关部门，并确保相关人员知悉和遵守。

3.2 财务审批流程•公司财务审批采取逐级审批原则，即低级别审批权限无法代替高级别审批权限；•财务审批申请需在公司内部财务管理系统中提出，并注明申请金额、用途、支出单位等必要信息；•审批流程中的每级审批人员需按时审批并记录意见，审批意见需明确表达；•审批过程中如有疑问或需要额外资料，审批人员有权要求申请人提供。

3.3 财务审批标准•普通审批权限的审批额度为每笔不超过5000元；•中级审批权限的审批额度为每笔不超过50,000元；•高级审批权限的审批额度为每笔超过50,000元及重要决策。

3.4 财务审批考核标准•财务部门应定期对各部门和个人的财务审批行为进行评估和考核，以确保审批权的正确行使；•财务审批考核标准包括但不限于审批流程是否符合规定、审批意见是否具有合理性和准确性、审批结果是否符合预期等方面；•考核结果将作为绩效评估和晋升等方面的参考。

审批权限及财务管理制度

第一章总则第一条为规范公司财务支出行为，明确审批权限，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及公司财务支出、报销、资金审批等环节。

第二章审批权限第三条审批权限分为以下几级：1. 初级审批：部门负责人审批部门内部日常支出，金额不超过5万元；2. 中级审批：公司财务负责人审批部门内部大额支出，金额在5万元（含）至10万元之间；3. 高级审批：公司总经理审批公司内部大额支出，金额在10万元（含）至50万元之间；4. 特殊审批：公司董事会审批公司重大财务支出，金额在50万元（含）以上。

第四条特殊审批包括以下情况：1. 对外投资；2. 购买、出售、置换资产；3. 非经营性重大合同；4. 公司章程规定的其他重大事项。

第三章财务管理制度第五条财务支出管理：1. 严格执行预算管理，各部门需根据年度预算和实际情况编制月度支出计划，经审批后执行；2. 严格按照公司规定的财务报销流程进行报销，不得弄虚作假、虚报冒领；3. 各部门负责人对部门内部支出负责，确保支出合规、合理。

第六条财务报销管理：1. 报销人需提供真实、合法、有效的原始凭证；2. 报销人需填写《财务报销单》，并经经办人、复核人、部门负责人签字确认；3. 财务部门对报销单进行审核，确保报销单内容真实、完整、合规；4. 财务部门负责人审批报销单，并在规定时间内完成报销。

第七条资金审批管理：1. 各部门需提前编制资金使用计划，经审批后执行；2. 资金审批需严格按照审批权限进行；3. 资金使用过程中，需做好记录，确保资金安全。

第四章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。

公司财务审批权限规章制度

公司财务审批权限规章制度第一章总则第一条为规范公司财务审批工作，明确财务审批权限和职责，保障公司财务管理的合规性和有效性，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体财务审批工作，包括各项费用报销、资金支付、财务报告等事项的审批过程。

第三条公司财务审批工作应遵循内部控制原则，确保审批权限的分明、职责的清晰、流程的优化，防止和杜绝财务违规行为的发生。

第二章审批权限和职责第四条公司财务审批权限的分配应遵循职务级别和职责相匹配的原则，确保各级财务审批人员在其职责范围内进行审批工作。

第五条公司财务审批权限的分配如下：1. 费用报销审批：各部门负责人负责所属部门费用的审批，财务部门负责人负责全公司费用的审批。

2. 资金支付审批：财务部门负责人负责全公司的资金支付审批，资金支付审批权限可以委托给财务部门的其他人员。

3. 财务报告审批：财务部门负责人负责公司财务报告的审批，财务报告审批权限可以委托给财务部门的其他人员。

第六条公司财务审批人员应具备以下基本职责：1. 熟悉公司财务政策和财务审批流程，确保审批工作的合规性和准确性。

2. 严格审查报销单据的合法性、真实性和完整性，确保报销费用的合理性和合规性。

3. 按照审批权限和职责范围进行审批，不得越权审批或拒绝审批。

4. 对审批事项进行客观、公正的判断，及时作出审批决定，并明确审批意见。

5. 妥善保管审批文件和资料，确保财务审批工作的可追溯性。

第三章审批流程和程序第七条公司财务审批流程应按照以下步骤进行：1. 经办人填写报销单据，附上相关证明材料，提交给部门负责人。

2. 部门负责人对报销单据进行初步审查，确认费用的真实性和合规性，签字确认后提交给财务部门负责人。

3. 财务部门负责人对报销单据进行最终审查，确认费用的合理性和合规性，签字确认后进行资金支付或财务报告的编制。

4. 财务部门负责人将审批结果及时反馈给部门负责人和经办人。

关于公司财务审批权限的规定

关于**公司财务审批权限的规定为了完善公司财务审批制度，明确董事会对经营管理层的财务授权，便于经营管理层有效地开展公司日常管理工作，特规定如下：一、物资采购审批1．生产物资采购●主要材料（铜管、铜棒、毛细管类）采购，单笔金额≥200万元的，必须报集团总经理审批；●辅料、设备备件及其他生产物资采购，单笔金额≥20万元的，必须报集团总经理审批；●零星生产物资采购单笔金额≥5万元的，必须报集团总经理审批。

2．固定资产采购：单件物品价值≥50000元的或批量购置≥50000元但＜100000元的购置方案须由集团总经理审批。

批量购置≥100000元的，必须由董事长审批。

3．造价≥20000元的建筑物类修缮工程金额≥10000元的车辆或办公设备维修，须提前申报预算，集团总经理审批后办理；4．其他金额≥10000的购置行为（如：传统节日的员工福利等）由集团总经理审批。

二：资金使用审批1．财务、供应每月10日前编制供应商付款计划，由公司总经理审批，单个供应商正常付款金额≥200万元的必须由集团总经理审批；2．对供应商扶持性付款的，必须经集团总经理审核并经董事长书面或电话同意后方可办理。

3．付款计划外的零星采购用款≥5万元的，须报集团总经理审批；4．费用类资金支付，单笔金额＞1万元的，须报集团总经理审批。

三：费用报销审批1．日常费用：指公司日常经营所需发生的费用（包括：水费、电费、电话费、招聘费、食堂费用、办公维修费、员工劳保、车辆规费保险、养老保险、各类税款）公司总经理审批后报销。

2．部门费用：指部门的办公费、差旅费、运费、招待费。

由部门经理每月5日提报部门费用预算，总经理审批后，在财务存档备案，财务费用审核时，预算内的费用由公司总经理签字审核后报销，预算外的费用，财务审核单据合法后，盖“预算外”标示章，注明超出金额，报集团总经理审批。

3．业务招待费：单笔金额≥1000元的，由集团经理审批。

4．工资、奖金发放方案由集团总经理签字或个别书面授权。

某公司财务管理制度之“总公司财务审批权限的规定”[1]

某公司财务管理制度之“总公司财务审批权限的规定”1. 前言本《某公司财务管理制度之“总公司财务审批权限的规定”》旨在规范公司总部财务审批权限的行使，确保资金的合理运用和风险的控制，加强财务管理的效能和透明度，提高公司财务决策的科学性和可准确性。

2. 背景针对公司财务审批流程的合理管理，为了提高财务审批效率和减少潜在风险，特制定本规定，明确总公司财务审批权限的具体范围和行使方式。

3. 财务审批权限的分类根据公司层级和职责划分，总公司财务审批权限分为以下四个级别：3.1 一级审批权限一级审批权限是指由总公司高层领导层行使的审批权限，适用于涉及大额资金、战略性合作和风险高的财务决策事项。

一级审批权限的具体范围如下：•批准总公司的重大投资计划和项目方案；•批准总公司的战略性合作项目；•批准总公司的重大资产购置和处置；•批准总公司的财务借款行为；•审定总公司财务合同和重大合同；•批准总公司的财务风险管理措施。

3.2 二级审批权限二级审批权限是指总公司运营管理层行使的审批权限，适用于一般性的财务决策事项，包括日常运营、投资和费用控制等。

二级审批权限的具体范围如下：•批准总公司日常运营费用预算和费用报销；•批准总公司非重大资产购置和处置；•批准总公司一般性的内部交易；•批准总公司授予员工的福利和奖励；•批准总公司内部资金调配和划拨；•批准总公司日常运营激励计划。

3.3 三级审批权限三级审批权限是指总公司各职能部门负责人行使的审批权限，适用于各部门内部的财务决策事项。

三级审批权限的具体范围如下：•批准部门内日常运营费用预算和费用报销；•批准部门内非重大资产购置和处置；•批准部门内一般性的内部交易；•批准部门内员工的福利和奖励；•批准部门内资金调配和划拨。

3.4 四级审批权限四级审批权限是指总公司各岗位员工行使的审批权限，适用于日常性的财务决策事项。

四级审批权限的具体范围如下：•批准部门内小额费用的预算和费用报销；•批准部门内小额资产的购置和处置；•批准部门内日常运营的小额内部交易；•批准部门内员工的小额福利和奖励；•批准部门内小额资金的调配和划拨。

财务审批权限管理规定范本（2篇）

财务审批权限管理规定范本一、概述在企业的日常运作中，财务审批是一个非常重要的环节。

为了保证财务资金的合理使用和风险的控制，制定财务审批权限管理规定是必不可少的。

本文旨在规范企业财务审批权限的管理，确保财务审批工作的准确性、规范性和高效性。

二、财务审批权限的分类和职责1. 审批权限分类根据财务审批事项的不同，财务审批权限可分为以下几个类别：（1）日常报销审批权限：包括办公用品采购、差旅费报销、交通费报销等；（2）固定资产购置审批权限：包括办公设备、车辆、房屋等固定资产的购置；（3）合同审批权限：包括与供应商签订的采购合同、销售合同的审批；（4）付款审批权限：包括与供应商的付款合同、工资发放等。

2. 审批权限的职责（1）审批人员必须具备扎实的财务知识和业务能力，对财务相关政策和法规有详细了解；（2）审批人员要严格按照财务审批权限管理规定进行审批，确保审批过程的合法性和准确性；（3）审批人员要注重审批过程的记录和整理，确保审批文件的完整性和可追溯性；（4）审批人员要及时反馈审批结果，做好相关记录和报表，并及时向上级报告。

三、财务审批权限的管理流程1. 申请环节（1）申请人根据自身审批权限，填写申请单，描述财务审批事项的具体内容；（2）申请人需提交相应的凭证和材料，如发票、合同等；（3）申请人需将申请单和相关凭证交给财务部门。

2. 初审环节（1）财务部门接收到申请后，进行初步审核，核对申请单和凭证的真实性和合法性；（2）财务部门将初审结果及时通知申请人，如初审未通过，则说明理由并要求申请人进行修正。

3. 主审环节（1）初审通过后，由具备相应审批权限的主审人员参与审批；（2）主审人员对申请单和凭证进行再次审核，并根据自己的判断决定是否批准；（3）主审人员将审批结果及时通知申请人和财务部门。

4. 复审环节（1）若申请金额超过一定标准，需进行复审环节；（2）复审环节由具备更高审批权限的复审人员参与，对主审结果进行评估和审核；（3）复审人员将复审结果及时通知申请人和财务部门。

财务审批权限管理规定范文

财务审批权限管理规定范文第一章总则第一条为加强财务管理，并保障财务审批的规范与准确性，根据公司财务审批权限管理规定，制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司内部所有财务审批工作，涉及财务事项的审批及相关职责。

第三条公司财务审批权限包括预算、合同、付款、报销等审批权限，并根据业务需要进行分级管理。

第四条财务审批权限的分级管理原则：向上级提供必要的决策参考和审批授权。

第二章财务审批权限的设置第五条公司设立以下范围的财务审批权限：预算、合同、付款、报销等。

第六条公司各级部门及工作岗位根据职责和权限设置相应的财务审批权限。

第七条财务审批权限的设置应当根据工作内容、业务流程及其与其他审批权限的关系进行科学合理的设置。

第八条财务审批权限设置应当明确审批权限的范围、金额及适用条件，并与岗位职责相匹配。

第九条公司财务审批权限设置由公司财务部门负责，并报公司领导决策。

第十条公司财务审批权限设置须经公司领导批准后方可生效。

第三章财务审批权限的履行程序第十一条公司财务审批权限履行程序包括申请、审批、备案及监督等环节。

第十二条申请财务审批权限的单位或个人应当向上一级单位或个人提出书面申请。

第十三条财务审批权限的审批程序应当按照公司规定的审批流程进行，确保审批环节和把关机制的完整性和准确性。

第十四条财务审批权限的审批人员应当按照规定对申请进行审批，并及时做出审批决策。

第十五条财务审批权限的审批决策应当符合公司财务管理政策和相关法律法规的规定。

第十六条财务审批权限的决策结果应当书面通知申请人，并及时将决策结果备案。

第十七条公司财务审批权限的实施过程应当进行监督，确保决策结果的合法性和准确性。

第四章监督与处罚第十八条公司财务审批权限的监督工作由公司财务部门负责。

第十九条公司财务审批权限的监督工作应当建立健全的监督机制，并对重要审批环节进行专项检查。

第二十条发现财务审批权限违规行为的，应当及时采取相应的监督措施，并提请上级决策。

财务审批及权限管理制度

财务审批及权限管理制度财务审批及权限管理制度1. 简介本制度的目的是规范财务审批流程并管理相关权限，确保财务资源的合理利用和风险的控制。

2. 财务审批流程2.1 申请在需要进行财务支出的情况下，申请人应按照公司制定的申请表格，提供必要的信息和支撑材料。

2.2 预审财务部门对申请进行初步审查，核实申请事项的合规性和准确性。

2.3 主管审批申请经过初审后，需要获得相关部门主管的审批。

主管审批包括对申请内容的合理性、公司政策的符合性和预算的可行性进行评估。

2.4 财务审批申请经过主管审批后，递交给财务部门进行最终审批。

财务部门评估申请的财务风险与可行性，在确保合规的前提下决定是否批准。

2.5 批准与否决财务审批结果可能为批准、部分批准或否决。

批准时，财务部门会向申请人发出正式的审批文件。

否决时，需注明原因并及时通知申请人。

3. 权限管理3.1 财务系统权限根据职务级别和工作需要，财务系统权限以“最小权限原则”进行设定，确保只有合适的员工能够访问和操作系统中的财务数据。

3.2 支出决策权限不同部门对于不同支出项目的决策权限不同，需事先设定并告知各部门，确保合理的支出决策流程。

3.3 提交审批权限只有具备财务审批权限的员工才能够提交财务审批申请，在申请之前必须接受相关培训并了解申请流程。

3.4 审批权限财务审批权限应只赋予经过培训和授权的财务人员，确保审批过程的合规和风险控制。

4. 附件本文档涉及的附件包括但不限于：- 财务审批申请表格- 相关法律法规文档- 公司内部政策和规定文件5. 法律名词及注释- 合规性：指遵循法律法规和公司内部规定，符合相关规范的行为。

- 预算可行性：指财务支出是否符合公司的预算计划，并且不会对公司的财务状况造成负面影响。

财务审批权限管理规定范文

财务审批权限管理规定范文财务审批权限管理是公司内部财务管理的重要组成部分，合理规范财务审批权限是保证财务工作顺利进行的基础。

因此，制定一套完善的财务审批权限管理规定至关重要。

本文将结合实际情况，对财务审批权限管理规定进行详细探讨。

一、总则1. 为了确保财务审批工作的规范性、合规性和高效性，制定本财务审批权限管理规定。

2. 本规定适用于公司内所有具备财务审批权限的人员，包括财务部门、各部门负责人及其他相关人员。

3. 财务审批权限包括但不限于合同审批、报销审批、付款审批等。

4. 财务审批权限的划分将根据岗位职责、资质、经验等因素进行分类管理，具体权限由公司财务部门制定。

二、财务审批权限的分类管理1. 合同审批权限1.1 高额合同审批权限：具有高额合同审批权限的人员须具备丰富的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。

1.2 普通合同审批权限：具有普通合同审批权限的人员须具备一定的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。

2. 报销审批权限2.1 高额报销审批权限：具有高额报销审批权限的人员须具备丰富的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。

2.2 普通报销审批权限：具有普通报销审批权限的人员须具备一定的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。

3. 付款审批权限3.1 高额付款审批权限：具有高额付款审批权限的人员须具备丰富的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。

3.2 普通付款审批权限：具有普通付款审批权限的人员须具备一定的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。

三、财务审批权限的授权与撤销1. 授权原则1.1 财务审批权限的授权应由公司财务部门负责，确保授权的及时性和准确性。

1.2 授权过程中，应对授权人员进行相关培训，明确其审批权限及注意事项。

2. 授权程序2.1 授权人员需出示相应的资质证明和相关工作经验，财务部门将根据实际情况进行审核。

某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”第一章    总    则    第一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。

    第二条本规定适用于总公司。

第二章    总公司费用开支    第三条总公司各部门在日常费用开支中，要本着少花钱、多办事的原则．尽量为总公司节约开支。

    第四条总公司各部门的费用开支按预算定额办法执行，年初总预算由财务本部平衡后报总公司总经理办公会讨论，通过后由总经理签批。

原则上半年做一次预算调整。

    第五条各部门的日常费用开支中，属预算内的，由各部门正职签字，报财务本部审核并按下列权限签批：一次开支300元以下的，由财务本部会计处经理审批；一次开支300～50000元的，由会计处经理审核后报财务本部总经理签批；一次开支50000元以上的，由会计处经理审核，财务本部总经理复核后报总公司主管财务领导签批。

属预算外的费用开支，必须提前报财务本部，财务本部审核后报总公司总经理签批。

    第六条总公司各部门的费用开支在1000元以上的，必须用支票（预借差旅费按总公司（费用报销管理规定》执行）。