应收应付管理

学号：124983070 姓名：刁曼

实验报告

实验名称：应收应付管理

一、实验目的

1. 理解应收应付基本业务处理流程；

2. 理解应收应付和其他系统之间的关系；

3. 掌握应收应付系统管理系统业务操作。

二、实验步骤

（一）登记应收款

1、查询销售发票

财务会计-应收款管理-发票处理-销售发票(维护)-过滤-确定-销售增值税发票序时薄

2、新增其他应收单

财务会计-应收款管理-其他应收单-其他应收单(新增)

（二）出纳收到货款

1、新增收款单

财务会计-应收款管理-收款-收款(新增)

打开收款(新增)对话框，选择源单类型为“其他应收单据”，在“源单编号”处，单击F7键进入“其他应收单”窗口进行选单。可以通过Shift键选择多条记录，单击“返回”，系统自动携带选中的记录，按照提供的实验数据进行修改。

2、财务部主管张婷审核李梅输入的收款单

财务会计-应收款管理-收款-收款单(维护)-过滤-确定-收款单序时薄-审核（三）出纳收到应收票据

1、新增应收票据

财务会计-应收款管理-票据处理-应收票据(新增)

2、财务部主管张婷审核李梅输入的应收票据，许静审核系统自动产生的收款单财务会计-应收款管理-票据处理-应收票据(维护)-过滤(事务类型选择“应收票据”)-确定-应收票据序时薄-审核-生成收款单-确定

3、应收票据贴现

财务会计-应收款管理-票据处理-应收票据(维护)-过滤-确定-应收票据序时薄-贴现

（四）往来账款核销

财务会计-应收款管理-结算-应收款核销(到款结算)-单据核销过滤-确定-核销（五）坏账处理

1、处理坏账损失及凭证制作

财务会计-应收款管理-坏账处理-坏账损失-过滤条件-确定-坏账-凭证-记账凭证(新增)-保存

2、计提坏账准备

财务会计-应收款管理-坏账处理-坏账损失-计提坏账准备-凭证-记账凭证(新增)-保存

（六）凭证制作

1、设置凭证模板

系统设置-基础资料-应收款管理-凭证模板-凭证模板设置-选择其他应收单-新增-凭证模板对话框-保存-编辑-设为默认模板

2、应收系统单据的凭证制作

财务会计-应收款管理-凭证处理-凭证生成-事务类型选择“应收票据贴现”-确定-过滤-确定-单据序时薄-按单-汇总

3、凭证审核

财务会计-应收款管理-凭证处理-凭证(维护)-会计分录序时薄(过滤)-确定-会计分录序时薄(应收)-审核

（七）期末处理

1、期末对账检查

财务会计-应收款管理-期末处理-期末对账检查-应收系统对账检查-确定

2、期末调汇

财务会计-应收款管理-期末处理-期末调汇

3、结账

财务会计-应收款管理-期末处理-结账

三、操作过程中出现的问题及解决方法

问题：新增收款单时，显示李梅没有权限

解决方法：经过检查，发现是Cashiers的功能权限设置错误。

四、实验总结

学习了应收应付管理，了解了应收应付基本业务处理流程：财务登记应收(应付)款—出纳收(付)款—核销往来账—凭证制作；也了解了应收应付和其他系统之间的关系，掌握了应收应付系统管理系统业务操作。为接下来的学习和掌握其他系统的学习打下了很好的基础。