内部往来通知单
资金结算中心的账务处理
结算中心主要业务账务处理程序一、办理存款业务◆结算中心（一）结算中心收到各单位外部银行票据后，以XX资金结算中心《进账单》第二联作为入账原始凭证附件，编制如下会计分录：借:应收账款——款（XX ）贷：其他应付款——内部单位—存款（XX单位）（二）收款单位将收到的外部银行票据到开户行入账后，以收款发票(收据)存根联和外部银行《进账单》存根联，编制如下会计分录：借:银行存款——XX银行贷：应收账款——款（XX ）（三）如甲方直接将款项汇往结算中心外部银行账户，在款项到账以后，由结算中心填制内部《进账单》，结算中心以内部《进账单》的第二联作为入账原始凭证附件，并编制如下会计分录：借:应收账款——款（XX ）贷：其他应付款——内部单位—存款（XX单位）（四）结算中心以收款发票(收据)存根联和外部银行收款回单，编制如下会计分录：借:银行存款——XX银行贷：应收账款——款（XX ）◆存款单位以XX资金结算中心《进账单》第一联作为入账原始凭证附件，编制如下会计分录：借:银行存款——资金结算中心贷：应收账款二、办理付款业务（一）对外支付(材料、人工、分包款、设备款、零星支出)◆结算中心根据开出的外部银行票据存根联和各付款单位内部《转账支票》正联作付款凭证，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷：银行存款——XX银行◆各付款单位根据内部《转账支票》存根联及相关原始凭证，编制如下会计分录：借：相关会计科目贷: 银行存款——资金结算中心（二）交纳税附◆结算中心根据完税凭证存根联，编制如下会计分录：借：应交税金——应交营业税（XX ）贷：银行存款——XX银行根据内部《特种转账传票》存根联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷：应交税金——应交营业税（XX ）◆付款单位根据内部《特种转账传票》第二联和完税凭证复印件，编制如下会计分录：借：应交税金——应交营业税（XX ）贷: 银行存款——资金结算中心（三）现金支出◆结算中心根据外部银行现金支票存根联和内部《现金支票》正联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷：银行存款——XX银行◆各取现单位根据内部《现金支票》存根联，编制如下会计分录:借：现金贷：银行存款——资金结算中心（四）上交公司款项◆结算中心根据内部《转账支票》正联和外部商业银行票据(支票、汇票、电汇)存根联，编制会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷：银行存款——XX银行精品可编辑◆付款单位根据内部《现金支票》存根联，编制如下会计分录:借：相关会计科目贷：银行存款——资金结算中心三、内部融资业务◆结算中心（一）发放贷款时，根据内部《转账支票》存根联、内部单位融资申请表和外部银行支票存根联，编制如下会计分录：借：其他应收款——内部单位——贷款（XX单位）贷：其他应付款——内部单位—存款（XX单位）（二）取利息时，根据《内部存（贷）款计息单》和《内部特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷：财务费用——利息收入—内部贷款利息收入（三）收回本金时，根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷: 其他应收款——内部单位—贷款（XX单位）◆付款单位（一）收到贷款时，根据内部《转账支票》存根联，编制如下会计分录：借：银行存款——资金结算中心贷：其他应付款——资金结算中心（二）支付利息时，根据内部《内部存（贷）款计息单》和《内部特种转账传票》第一联，编制如下会计分录：借：财务费用——内部贷款利息支出贷: 银行存款——资金结算中心（三）收回本金时，根据内部《特种转账传票》第一联，编制如下会计分录：借：其他应付款——资金结算中心贷: 银行存款——资金结算中心四、贷款、承兑及票据贴现业务◆结算中心（一）贷款业务：1、发放贷款时，根据内部《特种转账传票》存根联，编制如下会计分录：借：其他应收款——内部单位——贷款（XX单位）贷：其他应付款——内部单位—存款（XX单位）2、收取利息时，根据内部《特种转账传票》存根联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷：财务费用—利息收入—内部贷款利息收入3、收回本金时，根据内部《特种转账传票》存根联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷: 其他应收款——内部单位—贷款（XX单位）（二）承兑及贴现业务：1、收取各单位承兑保证金及兑付资金时，根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷: 其他货币资金——保证金——承兑保证金2、收取各单位手续费，根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷: 财务费用——金融机构手续费3、向融资与投资部上缴手续费，根据融资与投资部划拨的转账通知单，编制如下会计分录：借：财务费用——金融机构手续费贷: 内部往来——XXXX公司——资金往来4、支付承兑保证金及兑付金，根据内部《转账通知单》第二联，编制如下会计分录：借：内部往来——XXXX公司——保证金往来贷: 银行存款——XX银行5、如果直接下拨资金抵扣承兑保证金及兑付金，则编制如下会计分录：借：内部往来——XXXX公司——保证金往来贷：内部往来——XXXX公司——资金往来6、承兑到期还款时，结算中心向使用单位开具《特种转账传票》，根据内部转账通知单及《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：其他货币资金——保证金——承兑保证金其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷：内部往来——XXXX公司——保证金往来内部往来——XXXX公司——资金往来◆各付款单位（一）贷款业务：1、收到贷款时，根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：银行存款——资金结算中心贷：其他应付款——资金结算中心2、支付利息时，根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：相关会计科目贷: 银行存款——资金结算中心3、支付本金时，根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：其他应付款——资金结算中心贷: 银行存款——资金结算中心4、承兑及贴现业务：5、支付结算中心承兑保证金及兑付资金时，根据内部《特种转账传票》第一联，编制如下会计分录：借：其他应收款——承兑保证金贷：银行存款——资金结算中心6、支付结算中心手续费，根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：财务费用——手续费贷：银行存款——资金结算中心7、收到承兑汇票时，根据承兑汇票复印件及相关原始凭证，编制如下会计分录：借：相关会计科目贷：应付票据8、承兑到期还款时，根据结算中心出具的《特种转账传票》第一联，编制如下会计分录：借：应付票据贷：其他应收款——承兑保证金银行存款——资金结算中心五、保函、信贷证明业务◆结算中心（一）收取各单位保函保证金时，根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷:其他货币资金——保证金——保函保证金（二）根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：其他应付款——内部单位——存款（XX单位）贷: 财务费用——金融机构手续费（三）向融资与投资部上缴手续费，根据融资与投资部划拨的转账通知单，编制如下会计分录：借：财务费用——金融机构手续费贷: 内部往来——XXXX公司——资金往来（四）支付保函保证金时，根据内部《转账通知单》第二联，编制如下会计分录：借：内部往来——XXXX公司——保证金往来贷: 银行存款——XX银行（五）如果直接下拨资金抵扣保函保证金，则编制如下会计分录：借：内部往来——XXXX公司——保证金往来贷：内部往来——XXXX公司——资金往来（六）保函到期，退回保函保证金，编制如下会计分录：借：银行存款——XX银行贷: 内部往来——XXXX公司——保证金往来（七）如果保函保证金直接退回里的资金往来，则编制如下会计分录：借：内部往来——XXXX公司——资金往来贷：内部往来——XXXX公司——保证金往来同时，结算中心开具《特种转账传票》，将保证金退回各办理单位，根据《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：其他货币资金——保证金——保函保证金贷：其他应付款——内部单位—存款（XX单位）◆开户单位（一）支付结算中心保函保证金时，根据内部《特种转账传票》第一联，编制如下会计分录：借：其他应收款——保函保证金贷：银行存款——资金结算中心（二）支付结算中心手续费，根据内部《特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：财务费用——手续费贷：银行存款——XX资金结算中心（三）收到结算中心退回保函保证金时，根据内部《特种转账传票》第一联，编制如下会计分录：借：银行存款——资金结算中心贷: 其他应收款——保函保证金六、存款结息、往来对账◆结算中心（一）结算中心收到外部金融机构存款利息时，根据银行利息凭证，编制如下会计分录：借：银行存款——XX银行贷：财务费用—利息收入—外部存款利息收入（二）结算中心收到内部存款利息时，根据出具的《内部存（贷）精品可编辑款计息单》，编制如下会计分录：借：银行存款——XX银行贷：财务费用—利息收入—内部存款利息收入（三）如果内部存款利息直接转入资金往来，根据出具的《内部存（贷）款计息单》和内部转账通知单，编制如下会计分录：借：内部往来——XXXX公司——资金往来贷：财务费用—利息收入—内部存款利息收入（四）结算中心支付各开户单位内部银行存款利息时，根据开具的内部《内部存（贷）款计息单》和《内部特种转账传票》第二联，编制如下会计分录：借：财务费用——利息支出——内部存款利息支出贷：其他应付款——内部单位—存款（XX单位）◆各付款单位（一）收取结算中心支付的内部存款利息时，根据内部《内部存（贷）款计息单》和《内部特种转账传票》第一联，编制如下会计分录：借：银行存款——资金结算中心贷：财务费用——利息收入。
内部往来通知单
内部往来通知单第一篇：内部往来通知单内部往来通知单年月日厂别编号：会计科目摘要金额工厂公司借方贷方公司副经理科长制单工厂科长制单附单付款凭证张其他单据张注：本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记帐用）、第三联：会计（存根用）第二篇：职工内部调动通知单介绍信编号：XXXXXXXXXXXXXXX：兹有我单位XXX同志前往直属库，其剩余可调休假期为XX天，请予接洽为盼！2017年9月30日第三篇：固定资产内部借用通知单固定资产内部借用通知单编号：日期固定资产名称固定资产数量固定资产型号固定资产配置借用前使用部门借用后使用部门借用前保管人借用后保管人借用原因借用期限审批意见借用前使用部门借用后使用部门第四篇：固定资产内部调剂通知单固定资产内部调剂通知单编号：日期固定资产名称固定资产数量固定资产型号固定资产配置调剂前使用部门调剂后使用部门调剂前保管人调剂后保管人审批意见调剂前使用部门调剂后使用部门总裁办财务部第五篇：内部人事调动通知单00号(2017)人调字第 001号东南大学内部人事调动通知单学生公寓服务中心：因工作关系，于 2017年3月9日调你单位陈志刚同志至国有资产管理办公室单位工作，请办理相关手续。
东南大学总务处2017年 03月 08日……………………………………………………………………………(2017)人调字第 001 号东南大学内部人事调动通知单国有资产管理办公室：因工作关系，现调陈志刚同志去你单位工作，请办理相关手续。
东南大学总务处2017年 03月 09日(2017)人调字第 001 号东南大学内部人事调动通知单学生公寓服务中心：因工作关系，于 2017年3月9日调你单位陈志刚同志至国有资产管理办公室单位工作，请办理相关手续。
东南大学总务处 2017年 03月 08日……………………………………………………………………………东南大学内部人事调动通知单：因工作关系，现调同志去单位工作，请办理相关手续。
EAS系统操作（总结）
EAS系统操作（总结）EAS集团财务学习总结基础数据与组织架构具体步骤：1、管理单元2、组织单元3、基础数据：会计期间、币别、汇率（汇率表）4、组织类型维护（⾏政组织、财务组织、成本中⼼）注：①其中财务组织维护时，⼀定要将是否为实体财务组织的选项选择正确，否则会影响后续⼯作，如客户的建⽴时，其中内部客户中需要选择，若此项出错，则⽆法选择到对应的内部客户）②这个步骤完成后，⽤administrator登陆，进⾏组织批量维护和批量授权5、职位管理——>员⼯注：对于其中特殊职能的员⼯，需要进⾏组织批量维护批量授权（业务组织、⾏政组织）6、基础数据：核算项⽬、辅助账、科⽬（科⽬表）、客户、供应商、物料、（建完需分配）计量单位、⾦融机构、银⾏账户实施时如何建⽴组织架构（5步法）1、以“公司+⾏政部门”的⽅式画出基本的⾏政组织架构，确定基本的组织单位；2、找出独⽴核算的财务组织；3、结合管理单元的各种划分⽅法划分出管理单元；4、分析业务，根据业务政策和报表统计的需要在组织单元标⽰各业务组织；5、根据业务流向和协同关系，制定各个业务组织之间的委托关系。
总账具体步骤：1、财务会计→总账→基础设置：凭证类型（设置完后需要批量分配），现⾦流量项⽬（引⼊2007年新会计规则的现⾦流量项⽬），启⽤期间（系统平台→系统配置→系统状态控制），系统参数（启⽤后不能修改的参数：报告币、启⽤往来业务核销、核销模式等），凭证编码规则（编码规则→规则定义），科⽬⾃定义属性维护（总账→基础设置）。
2、初始化：科⽬初始余额录⼊；辅助账科⽬初始余额录⼊；往来账科⽬初始余额录⼊；现⾦流量初始余额录⼊。
注：①以上余额录⼊后，都应调节左上⾓为综合本位币，然后试算平衡，若平衡则全部结束初始化才能开始下⼀步操作。
②在录⼊辅助账初始余额时要注意，左上⾓辅助账的选项，若选择不正确则会导致下⾯选不到对应的会计科⽬。
③在录⼊辅助账初始余额时还要注意，在选择客户时会发现选不到客户，所以需要确认⼏点：客户是否分配、核准；客户的财务资料是否维护好。
内部往来通知单
内部往来通知单内部往来通知单是企业内部流转文件的重要形式之一。
其目的在于规范内部沟通流程，促进信息快捷传递，有效控制工作流程。
本文将就内部往来通知单的定义、作用、内容和注意事项进行全面分析与介绍，以期为读者提供相关的便利和指导。
一、内部往来通知单的定义内部往来通知单，简称通知单，是企业内部流转文件的一种通知形式。
它主要用于内部交流沟通、信息传递和工作协调。
通知单通常由发文单位或发件人起草，并由接收单位或收件人收到并签收。
二、内部往来通知单的作用1、规范企业内部沟通流程。
通知单固定了内部流转文件的标准化形式、发送渠道和接收方式，使得相关部门、人员在收到文件时能够迅速识别该文件的类型、紧急程度和处理方式，从而更好地协调工作。
2、快速传达信息，加快问题解决速度。
通知单通常有正式和紧急两类，正式通知单用于常规性的事项通知，紧急通知单则用于特殊情况下的紧急通知。
无论哪种情况，通知单的使用都可以确保信息传递的快捷和精准，从而提高工作效率和准确性，加快问题解决速度。
3、方便事后追溯工作行动。
通知单通常会在传递过程中留下沟通记录和签收记录，这使得管理者可以追溯相关人员的工作操作和处理情况，而且有助于建立一套基于事实的工作效率评估体系。
三、内部往来通知单的内容通知单的内容应该包括以下几个方面：1、文件标题。
通知单的标题应该简洁明了、内容准确，容易为接收人所理解。
2、发文单位和发件人。
这里包括了文件的发起方和发起人，方便接收方能够快捷了解发件人。
3、收件单位和收件人。
这里包括了文件的接收方和接收者，方便发件单位和接收人识别文件的接收方和处理方式。
4、文件内容和主题。
通知单应该简明扼要地阐述文件的主要内容和主题。
5、紧急程度。
通知单应该对文件的紧急程度进行明确标注，以便更好的协调工作。
6、工作措施和期限。
通知单应该明确规定相关工作措施和完成期限，以确保文件的及时落实。
7、签字和日期。
通知单应该包括发件人和接收人签字、签收，并注明日期和时间。
EAS往来通知单
公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反
公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零 （即借方金额+贷方金额=0）
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勾稽方式一：通知单与通知单勾稽
操作步骤：
1. 发出方、接收方分别制作凭证，满足发送条件后发送通 知单。
2. 在发出方或接收方的通知单核销界面，过滤出“未勾稽” 状态的通知单，分别选择接收和发送的对应通知单，点 “勾稽”即可。见下图：通知单与通知单勾稽。
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勾稽方式三：凭证与通知单勾稽
步骤一、发送方制作凭证（提交、 审核、过账后）=》往来通知单， 在通知单查询中，勾选“未勾稽” 状态，可查看发出的通知单。
步骤二、切换到接收方，在往来 通知单查询界面，查看“未勾稽” 状态“收到的通知单”。 步骤三、接收方制作凭证并过账， 在凭证过账界面弹出“凭证勾稽 通知单”对话框勾稽即可。
本级辅助账类 型：客户、供 应商或公司
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与往来通知单相关的参数
与往来通知单相关的参数有以下6个：
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发送往来通知单的业务控制策略
发出方（凭证所属公司）和接收方（此凭证辅助账行对应的内部公司、 客户、供应商）都是“启用通知单”的实体财务组织。 只有启用之后的往来凭证才生成通知单，之前已过账的凭证不生成通 知单。
极大的提高了上市公司内部交易对账的工作效率。同时为上市公司合并 报表的出具（内部往来抵消）奠定了坚实的基础。
出纳岗位职责
出纳人员岗位责任制度
1.按照签字齐全的付款单据进行网银付款的录入。
2.编制公司内部往来间的付款通知单，编制公司内部往来的付
款凭证。
3.负责与银行业务的对接：银行账户开立，变更，撤销，年审，
以及其他业务的办理。
4.取得公司银行账户收付款业务的银行回单，并将银行回单进
行整理后交付会计入账。
5.负责现金.银行存款的对账工作，做到账实相符。
6.负责银行开户许可证，财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、
银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管。
7.负责公司网银录入优盾的保管，遵循保密要求，网银密码不
得外泄。
8.负责人员工资的录入，以及工人所得税的申报工作。
9.月底与会计共同参与盘点工作。
10.按照提供的相关数据开具发票。
11.按照领导指示提供相关财务数据
12.接受公司考核
13.与会计共同进行会计凭证装订工作
14.完成公司交办的其他工作。
金蝶系统常用板块操作指南
季报：
1、TB001奥园TB001表 2、TB002奥园TB001表(调整后）
次月5日 次月5日
4）、付款单查询
• 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳理〗 ->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，弹出“付款单查询”界面。
5）、资金调拨单查询
• 在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖资金调拨单查询〗，弹出“资金调拨单 查询”界面。 • 在“资金调拨单查询”界面可以进行公司内部不同银行之间的转账 或进行银行与现金之间的账务处理，在此界面只需做一笔分录即可， 不用做两笔分录。
2）、收款单查询
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，弹出“收款单查询” 界面。
3）、付款单新增 • 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗 ->〖出
纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗，或在〖付款单序时簿〗 界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“付款单新增”界面。
次月1日 当月28日前 次月2日 次月2日
5、A0103 现金流量表
次月2日
6、A0105 月度发票购用情况表
次月5日
以上2~6张报表审核无误后直接在金蝶系统内提交。
7、A0108 投入产出表
次月2日
8、财务分析
次月3日
9、月度银行存款余额调节表及对账单扫描件 10、A0111 现金盘点表扫描件
次月15日 次月15日
• 3、预算表删除：
预算分析
执行跟踪
内部往来
账务核算
实际收到货币资金时，借记存款类科目，贷记内部往来一总公司。 3．发生预付业务时，如各种预付款，代垫款、借出款等一般应在支付货币资金后，由本单位随 时填制内部往来转账凭证，借记内部往来一总公司，贷记存款类科目。 收到货币资金或转销时，借记存款类科目，贷记内部往来一总公司。 4．发生预收业务时，比如借人款项、预收款等一般由上级单位在支付货币资金后，填列“内部 往来转账凭证”在月底前收到货币资金和通知单后应随时作会计处理，借记存款类科目，贷记内 部往来一总公司。 如果仅仅收到内部往来转账凭证，月终时作分录，借记其他货币资金，贷记内部往来一总公司。
核算举例
各方应作会计分录如下： （1）机械200 （2）一公司应作会计分录： 借：工程施工—合同成本—甲工程 6200 贷：内部往来—机械化公司 6200 月末，公司总部财务组织内部独立核算单位集中对账，各方将相互结算款项核对无误后，根据各 单位的内部往来账的余额汇总编制“内部转账凭证汇总表”，各方据以转账。
账务核算
2．在汇总编制会计报表时，从会计主体出发，将一个以公司为会计主体的，连同各个分公司的 内部往来业务全部予以对冲，便于公司根据不同往来款项的性质进行有针对性的管理，更真实、 准确、完整地反映财务状况。
二、核算内容。
1．设置“内部往来”一级科目，借方反映公司与分公司或者分公司之间应收、预付、其他应收 及转销的款项；贷方反映应付、预收、其他应付及转销的款项；借方余额反映应收内部单位款项， 贷方余额反映应付内部单位款项。对“内部往来”科目的设置，一方面要考虑内部汇总会计报表 的方便，另一方面还应考虑各公司对外的会计报表的编制要求。一般情况下，可在“内部往来” 一级科目下，按款项性质分别设置“应收账款”、“应付账款”、“其他往来款”三个二级明细 科目。销售货物、提供劳务的款项记入“应收账款”；购买货物、接受劳务的款项记入“应付账 款”；其他款项记入“其他往来款”。在二级明细科目下再按公司和分公司分别设置三级明细科 目。由于设置三级明细科目，期末各公司内部往来款余额需从“应收账款”、“应付账款”、 “其他往来款”三个二级明细科目中的相关数字进行加总才能取得，因此，其核对工作量仍较大。
关于合并报表系统,你有get到关键点吗【会计实务操作教程】
学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，
对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
2．内部往来
内部往来相较于内部交易要简单一些，最重要的一点是确定核算规 则，比如哪些科目会涉及内部往来业务，双方分别如何挂账。这很关 键，如果 A 挂应收账款，B 走其他应付款，或者 A 用预收账款贷方，B 用
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
应付账款借方，最后核对就不那么容易了，以前项目上我通常会会这样 建议： 预收、预付不做内部往来核算; 内部购销业务增加单独的二级科目，用应收账款_内部和应付账款_内 部核算; 其它往来业务用其他应收款-内部，其他应付款-内部，如果资金管理 是收支两条线，资金往来也通过这个科算规则。 总结 我关于财务信息化，我越来越觉得业务梳理才是关键，也应该是蓝图 阶段的核心价值。但实际项目中常常会把上线作为重要衡量目标而忽视 了蓝图的质量。在做 SAP项目后，最大的感触是之前 EAS项目的蓝图阶 段太流于形式，流程梳理和核心业务测试做得并不是很到位，当然 SAP 项目蓝图的质量和价值也取决于实施团队的整体水平。 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到
EAS应用问题集-总账(2010下半年)
EAS应用问题集-财务会计总账EAS产品支持部彭雪花导读本文档为财务会计总账系统常见应用类问题的原因分析及解决方案。
适用范围本文档适用于EAS 财务会计总账系统。
请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。
目录1.1启用科目对照提示生成结账凭证错误 (7)1.2特殊数据权限授权不起作用 (7)1.3总账系统参数重复，无法删除 (7)1.4做凭证时选不到内部公司 (7)1.5科目辅助账无法变更 (8)2．初始化 (8)2.1辅助账科目初始余额录入界面无法显示外币余额 (8)2.2副帐簿辅助账初始余额无法录入 (8)2.3总账与固定资产无法关联 (8)2.4科目余额初始化，无法录入实际损益发生额 (8)2.5现金流量初始化界面录入辅助账时性质栏为灰色 (9)2.6应付与总账联用时，提示对账不平 (9)3．凭证处理 (9)3.1当第一条分录录入的是贷方科目时，辅助账行只显示表头而无内容 (9)3.2暂存凭证提交后编码不变，还是原来的暂存凭证号 (9)3.3辅助项目输入金额的时候能否分成借贷方输入 (9)3.4应付账款设置了为受控系统，所以在总账中无法生成此凭证。
(10)3.5结转损益时选不到有余额的损益类科目 (10)3.6凭证保存或是提交都保存报错 (10)3.7凭证查询界面无法按照记账类型进行排序 (10)3.8本组织查询凭证可以看到其它组织凭证 (10)3.9凭证录入不要显示报告币借贷方 (11)3.10凭证录入时，在辅助账类型中录入客户助记码，不能自动带出该客户。
(11)3.11凭证提交后立即出现打印界面 (11)3.12凭证使用工作流复核后，在凭证序时簿界面还是显示提交状态，无法过账。
资金收支两条线管理制度
苏高财字[2006]2号关于印发《江苏高力集团有限公司资金收支两条线管理制度》的通知各单位：为加强集团资金管理，严格控制资金风险、提高资金使用效率、降低资金使用成本、强化集团资金监控能力，集团组织制订了《江苏高力集团有限公司资金收支两条线管理制度》，请各单位严格遵照执行。
二OO六年三月五日主题词：印发资金管理制度通知江苏高力集团办公室二OO六年三月五日印共印：24份江苏高力集团有限公司资金收支两条线管理制度第一章总则第一条为保证集团资金的整体管理与调配，做到资金事前有计划、事中有控制、事后有分析，加快资金周转，提高资金使用效益，强化集团资金监控能力，为集团领导决策提供有用信息，全面提升企业的核心竞争力，特制定本制度。
第二条资金收、支两条线为集团财务内部控制管理制度，本制度规定了资金收、支的控制方法及操作流程。
第三条本制度适用于集团各个单位。
第四条本制度所涉及的资金审批、调配授权按集团有关文件规定执行。
第五条财务信息属于企业的商业秘密必须做好保密工作，本制度规定各单位上报的财务资料、信函、报表必须通过电子扫描仪建立电子文档，在规定时间内通过专用财务电子邮箱进行传递。
第二章收、支账户的设置及使用第六条银行账户的开户及销户：各单位银行账户的开户及销户须报集团授权人批准方可用印办理。
严禁擅自办理。
第七条收入性银行账户的设置：各单位须在农业银行（省外单位暂不作强制要求）开设一个一般性账户作为收入性专用账户，因信贷关系各单位开设的其他银行账户作为收入性一般账户管理。
第八条收入性银行账户的使用：收入性银行账户可根据集团授权人签发的资金调配通知单办理以下资金调配转账业务：1、收入性一般账户转入收入性专用账户，然后通过银行网络管理系统自动转入集团账户；2、收入性账户直接转入支出性账户；3、收入性账户直接汇入集团或集团内部各单位；4、归还银行贷款、划转贷款利息、划转承兑汇票保证金等信贷性转账业务；5、代收代支的收入，根据实际支出金额转入支出性账户；6、办理定点划转的转账业务如：缴纳税款、劳动保险、水电费等；7、集团要求发放工资的转账业务；8、董事长同意办理的其他转账业务。
金蝶ERP-EAS案例：浙江交投
EAS客户案例浙江省交通投资集团金蝶软件（中国）有限公司金蝶ERP在线体验平台 /experience/浙江交通投资集团：合并报表新会计准则的软着陆案例概要浙江省交通投资集团是一家省级交通类国资营运机构。
借助金蝶EAS系统，通过集团财务管控、集团业务协同和资金监控的信息化建设，实现集团财务信息的集中管理和财务核算的有效监控，全面提升集团母公司的管理能力，增强集团核心控制力，提升企业的核心竞争力。
关键词：浙江交投、高速公路、运输、物流、投资展比西方发达国家晚近半个世纪的时间，从80年代末开始起步，经历了80年代末至1997年的起步建设阶段和1998年至今的快速发展阶段。
从1988年中国大陆第一条高速公路正式通车到现在，中国的高速公路建设取得了举世瞩目的成就。
到2005年底，高速公路总里程达到4.1万公里，位居世界第二位。
除西藏外，各省、自治区和直辖市都已拥有高速公路，有10个省份的高速公路里程超过1000公里。
未来组建高速公路公司发行股票上市和发行企业债券，是中国公路投融资体制改革的一项重大举措。
而第一家上市高速公路，就是浙江省交通投资集团下属的沪杭甬高速公路股份有限公司。
在中国东部经济发达地区，这一条连接上海、杭州、宁波的高速公路，犹如一条彩带飞舞在钱塘江入海口的杭州湾畔。
拥有这条全长248公里“彩带”的沪杭甬高速公路，也是浙江省第一只在海外上市的股票。
浙江省交投集团建设的这些高速公路连接中国最大的港口、年吞吐量一亿多吨的上海港和中国第四大港宁波北仓港，贯穿经济发达、民从富裕的杭嘉湖平原和举世闻名的旅游胜地杭州，途径的十个县（市）均已进入中国经济百强县乃至十强县的行列。
经济发达为浙江省高速公路带来源源不断的人流、货流。
企业概况浙江省交通投资集团是以原浙江省高等级公路投资有限公司为主体，吸纳省交通厅其它 4 家直属企业组建而成的一家省级交通类国资营运机构，2001年12月29日正式登记注册，注册资金50 亿元，主要经营高速公路投资、经营、维护、收费及配套服务，交通工程建设、施工、物资经营，远洋、沿海运输及高速公路客运等。
EAS系统操作课堂笔记(财务)
EAS集团财务学习总结基础数据与组织架构具体步骤：1、管理单元2、组织单元3、基础数据：会计期间、币别、汇率（汇率表）4、组织类型维护（行政组织、财务组织、成本中心）注：①其中财务组织维护时，一定要将是否为实体财务组织的选项选择正确，否则会影响后续工作，如客户的建立时，其中内部客户中需要选择，若此项出错，则无法选择到对应的内部客户）②这个步骤完成后，用administrator登陆，进行组织批量维护和批量授权5、职位管理——>员工注：对于其中特殊职能的员工，需要进行组织批量维护批量授权（业务组织、行政组织）6、基础数据：核算项目、科目（科目表）、客户、供应商、计量单位、物料、金融机构、银行账户总账具体步骤：1、财务会计→总账→基础设置：凭证类型（设置完后需要批量分配），现金流量项目（引入2007年新会计规则的现金流量项目），启用期间（系统平台→系统配置→系统状态控制），系统参数（启用总账往来业务等参数），凭证编码规则（编码规则→规则定义），科目自定义属性维护（总账→基础设置）。
2、初始化：科目初始余额录入；辅助账科目初始余额录入；往来账科目初始余额录入；现金流量初始余额录入。
注：①以上余额录入后，都应调节左上角为综合本位币，然后试算平衡，若平衡则全部结束初始化才能开始下一步操作。
②在录入辅助账初始余额时要注意，左上角辅助账的选项，若选择不正确则会导致下面选不到对应的会计科目。
③在录入辅助账初始余额时还要注意，在选择客户时会发现选不到客户，所以需要确认几点：客户是否分配、核准；客户的财务资料是否维护好。
（供应商，物料同理）④带有核算项目的科目就需要将对应的数据录入辅助账初始余额表中；应收票据、应收账款、应付票据、应付账款中对应的数据应录入往来账初始余额表中。
3、凭证处理：新增→暂存（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中暂存规则的应用）→提交（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中提交规则的应用）→复核（涉及到现金流就会有这一步骤）→审核→过账注：①在正常业务中，凭证的复核到审核是有不同工作人员在系统中通过各自不同的权限所完成的，练习中，我是通过禁用了工作流从而由同一账号完成所有步骤的。
凭证录入、审核、检查、过账
一、凭证录入凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，也可以根据原始单据直接制作记账凭证。
一、案例说明首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程：案例：2000年03月31日通过银行美金账户收到“上海一百”应收货款1000美金（即8500人民币）。
1、在“会计之家”主界面“账务处理”模块中，单击〈凭证录入〉按钮，系统进入凭证录入窗口。
2、顺序号：系统预设。
3、日期：可通过上下箭头进行修改，也可手工直接录入，或者双击鼠标，弹出日历进行选择。
需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。
我们双击鼠标选取日期为2000.03.314、凭证字：通过下拉菜单进行选取。
由于是通过银行收到货款，我们选取“银”字。
5、凭证号：系统自动弹出当前凭证字最大凭证号+1。
目前“银”字凭证最大号为2，所以这张凭证的凭证号为3号。
6、附单据张数：可手工录入，也可通过上下箭头进行修改。
我们手工输入1。
7、摘要：可手工输入，也可通过F7从摘要库中提取，在F7调出界面中中我们也可以对凭证库进行维护，增加相应的摘要类别，输入具体的摘要。
我们手工输入“收到货款”。
8、录入借方会计科目：会计科目的录入，有3种方式，第一，输入科目代码回车，系统自动弹出科目名称；还可输入科目的助记码，如“应收账款”科目的助记码设置为YSZ K，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称；另外还可通过F7或上方的获取按钮进行获取。
我们手工录入113回车，由于“应收账款”科目下挂了核算项目并进行了往来核算所以还要输入核算项目和业务编号。
9、录入核算项目：通过F7或菜单上的“获取”按钮进行选取，我们选择“上海一百”。
10、输入业务编号：直接手工录入。
我们手工输入“11”。
11、输入借方金额：手工录入人民币8500。
12、录入贷方科目：与8中的操作方式相同，我们用F7选择“银行存款—中行高新办美元户1188”，由于该科目核算外币，因此系统自动切换到外币录入界面。
往来资金到账通知单
年 月日 金额
第
二
联
财
政
局
国
库
股
备
小写
查
合计
大 写 人民币：零元整
备注
支付中心（签章）
支付中心经办：
预算单位经办：
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
日 期
支出经济分类
年 月日 金额
第
三
联
一
级
预
算
单
位
备
小写
查
合计
大 写 人民币：零元整
备注
支付中心（签章）
支付中心经办：
预算单位经办：
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
日 期
支出功能分类
合计 备注
小写 大 写 人民币：零元整
年 月日
金额
第 一 联 国 库 支 付 执 行 机 构 备 查
支付中心（签章）
支付中心经办：
预算单位经办：
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
日 期
支出经济分类
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
合计
备注 支付中心（签章）
小写 大 写 人民币：零元整
支付中心经办：
日 期
支出经济分类
年 月日
金额
第 四 联 基 层 预 算 单
配置文档-内部往来管理模块-AGIS
XXXX-ERP项目正式环境系统配置文档－内部往来管理模块撰写人: Irons撰写日期: 2011-03-28最后更改日期：2011-03-29文控编号:版本号: 1.0审批人：XXXX 项目经理XXXX 项目经理文档控制更改记录传阅分发目录文档控制 (2)更改记录 (2)传阅 (2)分发 (2)简介 (5)目的 (5)配置环境 (5)参考文件 (5)系统配置管理表 (6)定义职责1 (7)定义职责1-1 (7)设置说明 (7)设置路径 (7)设置数据 (7)设置界面 (7)定义员工与用户2 (8)定义员工2-1 (8)设置说明 (8)设置路径 (8)设置数据 (8)设置界面 (8)定义用户2-2 (8)设置说明 (8)设置路径 (8)设置数据 (8)设置界面 (8)设置配置选项3 (9)设置配置选项3 (9)设置说明 (9)设置路径 (9)设置数据 (9)设置界面 (9)设置系统选项4 (10)设置系统选项1-1 (10)设置说明 (10)设置路径 (10)设置数据 (10)设置界面 (10)设置组织5 (11)设置组织2-1 (11)设置说明 (11)设置路径 (11)设置数据 (11)设置界面 (11)设置安全性6 (12)设置系统选项6-1 (12)设置说明 (12)设置路径 (12)设置数据 (12)设置界面 (12)设置事务处理类型7 (13)设置事务处理类型(不开票)7-1 (13)设置说明 (13)设置路径 (13)设置数据 (13)设置界面 (13)设置事务处理类型(开票)7-2 (13)设置说明 (13)设置界面 (13)设置公司间往来帐户8 (14)设置公司间往来帐户（RLC对应帐户）8-1 (14)设置说明 (14)设置路径 (14)设置数据 (14)设置界面 (14)设置开票选项9 (16)设置应收款分配9-1 (16)设置说明 (16)设置路径 (16)设置数据 (16)设置界面 (16)设置客户和供应商关联9-2 (16)设置说明 (16)设置路径 (16)设置数据 (17)设置界面 (17)设置客户和供应商管理9-3 (17)设置说明 (17)设置路径 (17)设置数据 (17)设置界面 (17)设置期间10 (19)打开期间10-1 (19)设置说明 (19)设置路径 (19)设置数据 (19)设置界面 (19)未决与已结问题 (20)未决问题 (20)已结问题 (20)简介目的本阶段目标是系统配置开发与测试。