用友ERP软件操作演示-PPT课件
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用友U8操作教程 ppt课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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23
第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友U8-ERP系统演示与体验课件
用友U8-ERP系统演 示与体验课件
目录
• 用友U8-ERP系统简介 • 系统功能模块展示 • 系统操作流程演示 • 用户权限与安全设置 • 常见问题与解决方案 • 体验与互动环节
01用Βιβλιοθήκη U8-ERP系统简介系统概述
01
用友U8-ERP系统是用友公司开发 的一款企业资源计划（ERP）软 件，旨在帮助企业实现资源整合 、流程优化和业务协同。
04
用户权限与安全设置
角色与权限管理
角色定义
在用友U8-ERP系统中，角色是指 一组权限的集合，用于定义不同 用户在系统中的职责和功能。
权限控制
通过为角色分配不同的权限，可以 控制用户在系统中的操作范围和访 问级别，确保数据的安全性和系统 的正常运行。
角色管理
管理员可以对角色进行添加、修改 和删除等管理操作，以适应企业组 织结构和业务需求的变化。
。
系统安全漏洞防范
安全审计
系统提供了安全审计功能，记录用户的操作日志和登录记录，以 便及时发现异常行为和安全漏洞。
漏洞扫描
定期进行系统漏洞扫描，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。
安全更新与补丁管理
及时发布安全更新和补丁，修复已知的安全漏洞，提高系统的安全 性。
05
常见问题与解决方案
系统安装与配置问题
库存查询
实时查询库存数量、库存位置 等信息。
库存调整
对库存数量进行调整，以满足 实际需求。
库存预警
根据库存数量设置预警线，及 时提醒库存不足或过剩情况。
库存盘点
定期进行库存盘点，确保库存 数据准确无误。
生产管理模块
生产计划管理
制定生产计划，包括生产任务、生产时间、 生产数量等。
目录
• 用友U8-ERP系统简介 • 系统功能模块展示 • 系统操作流程演示 • 用户权限与安全设置 • 常见问题与解决方案 • 体验与互动环节
01用Βιβλιοθήκη U8-ERP系统简介系统概述
01
用友U8-ERP系统是用友公司开发 的一款企业资源计划（ERP）软 件，旨在帮助企业实现资源整合 、流程优化和业务协同。
04
用户权限与安全设置
角色与权限管理
角色定义
在用友U8-ERP系统中，角色是指 一组权限的集合，用于定义不同 用户在系统中的职责和功能。
权限控制
通过为角色分配不同的权限，可以 控制用户在系统中的操作范围和访 问级别，确保数据的安全性和系统 的正常运行。
角色管理
管理员可以对角色进行添加、修改 和删除等管理操作，以适应企业组 织结构和业务需求的变化。
。
系统安全漏洞防范
安全审计
系统提供了安全审计功能，记录用户的操作日志和登录记录，以 便及时发现异常行为和安全漏洞。
漏洞扫描
定期进行系统漏洞扫描，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。
安全更新与补丁管理
及时发布安全更新和补丁，修复已知的安全漏洞，提高系统的安全 性。
05
常见问题与解决方案
系统安装与配置问题
库存查询
实时查询库存数量、库存位置 等信息。
库存调整
对库存数量进行调整，以满足 实际需求。
库存预警
根据库存数量设置预警线，及 时提醒库存不足或过剩情况。
库存盘点
定期进行库存盘点，确保库存 数据准确无误。
生产管理模块
生产计划管理
制定生产计划，包括生产任务、生产时间、 生产数量等。
用友软件的系统管理PPT(47张)
第三节 用友软件的系统管理
一、启动系统管理 二、设置操作员 三、创建账套 四、修改账套 五、账套的备份与引入 六、年度账管理 七、设置操作员权限 八、系统安全管理 九、系统启动
一、启动系统管理
系统管理是专为系统管理员和账套主管使用的、 用于对各个子系统进行统一的操作管理和数据 维护的工具，普通的操作员只能在系统管理窗 口查看到系统运行情况，但不能注册进入【系 统管理】进行操作。
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个 角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职 能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中是常见的 会计和出纳两个角色。对于操作员较少的企业来说， 可以直接通过权限管理对操作员进行权限设置，而对 于操作员较多的企业来说，可以通过角色管理，先设 置操作员的角色，然后定义角色的权限，使具有相同 角色的操作员同时具胡了相同的操作权限，即实现了 对多个用户批量分配权限。此功能的好处是方便控制 操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。若 对其中的个别操作员还要进行权限的添加、删除，则 可通过对该操作员的权限分配达到最终的目标。
三、创建账套
四、修改账套
注意： 若当前有其他系统管理员正在使用系统管理，
则先执行【系统】-【注销】命令。 账套号、账套路径、启用账套会计年度、企业
类型和行业性质在账套创建后不能再被修改。 分类编码方案一旦被启用，也不能再修改。
五、账套的备份与引入
账套的备份也称为账套的输出，就是将所有的 财务数据以文件的形式另存起来，以保证会计 资料的安全完整。
合同管理 供应链
人事信息管 理
人力资源
预算管理 集团应用
WEB财务 WEB应用
专家财务评 估
用友ERPNC操作系统使用手册课件
要点二
详细描述
系统运行问题可能由于硬件配置不足、系统资源占用过高 、软件冲突等原因导致。解决方案包括升级硬件配置、优 化系统资源、检查软件冲突等。
数据导入导出问题
总结词
数据导入导出问题是指在使用用友ERP-NC系统进行数据 导入导出时遇到的问题，如数据丢失、格式不匹配等。
详细描述
数据导入导出问题可能由于数据格式不正确、文件损坏 、权限不足等原因导致。解决方案包括检查数据格式、 修复损坏文件、提升权限等。
生产管理模块
总结词
提高生产计划与执行能力
详细描述
生产管理模块通过生产计划、生产订单、车间管理等功能的整合，帮助企业实现生产过程的精细化管 理，提高生产效率和产品质量。
人力资源管理模块
总结词
提升人力资源管理水平
详细描述
人力资源管理模块提供人事管理、薪 酬管理、绩效管理等功能，帮助企业 实现人力资源的合理配置和有效激励 。
详细描述：根据采购订单，录入入库单、发票等单据，确保采购数据准确无误。
日常业务处理流程
总结词：销售管理
详细描述：根据销售合同，录入销售订单、发货单、发票等单据，确保销售数据准确无误。
日常业务处理流程
总结词：库存管理
详细描述：进行库存出入库管理，实 时更新库存数据，确保库存信息准确 无误。
日常业务处理流程
零售业
在零售业领域，用友 ERP-NC系统主要应用 于商品进销存管理、门 店运营管理、会员管理 等，提升企业的销售业
绩和客户满意度。
金融业
在金融业领域，用友 ERP-NC系统主要用于 银行的资金管理、信贷 风险管理等方面，帮助 金融机构实现风险可控
和业务高效运营。
服务业
用友ERP软件操演示
▪ 如果工资系统提供的有关人员的基本信息不能满 足实际需要，可以根据需要进行附加信息的设置
▪ 已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除
▪ 不能对人员的附加信息进行数据加工，如公式设 置等
▪ 人员类别设置的目的是为“工资分摊”设置相应 的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不 同的人员类别
▪ 人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名 称不能删除
➢ 作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账
➢ 只能对为未记账平整进行凭证整理
➢ 账簿查询时查不到作废凭证的数据
出纳管理
▪ 只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日 记账和银行存款日记账
▪ 只有在总账系统的初始设置“选项”中选择“支 票控制”，并在结算方式设置中设置“票据结算” 标志，并且在“会计科目”中已指定银行账的科 目才能使用支票登记簿
▪ 个人所得税申报表栏目只能选择系统提供 的项目，不提供由用户自定义项目
▪ 系统默认以“实发合计”作为扣税基数，如果想 以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工 资项目时单独为应税所得设置一个工资项目
▪ 在“工资变动”中，系统默认以“实发合计”作 为扣税基数，所以在执行完个人所得税计算后， 需要到“工资变动”中，执行“计算”和“汇总” 功能，以保证“代扣税”这个工资项目正确地反 映出单位实际代扣个人所得税的金额
▪ 关闭工资类别时所设置的工资项目是针对 所有工资类别所需要使用的全部工资项目
▪ 系统提供的固定工资项目不能修改、删除
▪ 当打开某一工资账套后可以根据本工资账 套的需要对已经设置的工资项目进行选择， 并将工资项目移动到合适的位置
▪ 工资项目不能重复选择 ▪ 工资项目一旦选择，即可以进行公式定义
▪ 没有选择的工资项目不允许在计算公式中 出现
用友ERP基础设置PPT
– 制造中心1、营业中心2、管理中心3 – 制造中心下分：—车间101、二车间102 – 营业中心下分：业务一部201、业务二部202 – 管理中心下分：财务部301、人事部302
2.3 基础档案
2.3.2 职员档案
视频2-4：设置员工档案 练习：在账户中设置如下员工信息
– 定义职员档案；李平(属业务一部)，王丽(属业务二部) – 王丽需设置用户及权限。销售、采购等（可在系统管理-
2、在企业门户中启用系统.
启用采购、销售、库存、存货核算、应收、应 付和总账等子系统，启用日期为2009-07-01
（进入基础信息，双击基本信息—双击系统启用）
2.3 基础档案
– 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”．来增设下列档案
2.3.1 部门档案 视频2-3：设置部门档案 练习：在账户中设置如下部门及其编码
请引入账套，恢复上次课程的数据(注意需要先做 u8和数据库参数设置，即改用本机名)
视频2-1：启动账套控制台 练习：用自己的帐号进入企业门户中的控制台
2.2 基本信息
2.2.1 系统启用
1、在系统管理中,创建账套时启用系统.
– 视频2-2：在企业门户中启用系统 – 练习：用自己的帐号进入企业门户中启用系统
个单位。
计量单位编号
计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别
01
盒
无换算关系
无换算
02
台
无换算关系
无换算
03
只
无换算关系
无换算
04
千米
无换算关系
无换算
2.3.8 定义存货档案
存货编码 001 002 003 004 005 006 007 008
注：“计量单位”项不能选取，只能输
2.3 基础档案
2.3.2 职员档案
视频2-4：设置员工档案 练习：在账户中设置如下员工信息
– 定义职员档案；李平(属业务一部)，王丽(属业务二部) – 王丽需设置用户及权限。销售、采购等（可在系统管理-
2、在企业门户中启用系统.
启用采购、销售、库存、存货核算、应收、应 付和总账等子系统，启用日期为2009-07-01
（进入基础信息，双击基本信息—双击系统启用）
2.3 基础档案
– 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”．来增设下列档案
2.3.1 部门档案 视频2-3：设置部门档案 练习：在账户中设置如下部门及其编码
请引入账套，恢复上次课程的数据(注意需要先做 u8和数据库参数设置，即改用本机名)
视频2-1：启动账套控制台 练习：用自己的帐号进入企业门户中的控制台
2.2 基本信息
2.2.1 系统启用
1、在系统管理中,创建账套时启用系统.
– 视频2-2：在企业门户中启用系统 – 练习：用自己的帐号进入企业门户中启用系统
个单位。
计量单位编号
计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别
01
盒
无换算关系
无换算
02
台
无换算关系
无换算
03
只
无换算关系
无换算
04
千米
无换算关系
无换算
2.3.8 定义存货档案
存货编码 001 002 003 004 005 006 007 008
注：“计量单位”项不能选取，只能输
用友U8ERP系统演示与体验ppt课件
完成数据处置流程
实验步骤
先启用采购和销售 系统，然后是库存 和存货系统，总账、 工资、固定资产、 资金系统可同时运 用，最后启用应收、 应付和本钱系统。
教师先演示操作流 程
学生按实验手册完 成简单进销存管理 的各实验步骤
实验要求
留意实验步骤的衔接，因步骤较多，抓紧时间，操作 要迅速
用友U8 ERP系统演示与体验
实验目的
验证管理信息系统的根底知识 了解ERP系统的体系构造及操作方法
实验内容
体系构造引见
用友U8管理软件产品共有8组：财务系统、购销存系统、消 费制造、异地商务分销系统、以客户为中心的CRM系统、人 力资源管理系统、商业职能和企业级报表和企业门户。
功能模块包括工资、固定资产、资金管理、总账、应收、 应付、财务分析、本钱管理、现金流量、UFO、采购方案、 采购管理、销售、库存、存货核算、行业报表、合并报表、 决策支持、WEB 共19个子系统。
实验步骤
先启用采购和销售 系统，然后是库存 和存货系统，总账、 工资、固定资产、 资金系统可同时运 用，最后启用应收、 应付和本钱系统。
教师先演示操作流 程
学生按实验手册完 成简单进销存管理 的各实验步骤
实验要求
留意实验步骤的衔接，因步骤较多，抓紧时间，操作 要迅速
用友U8 ERP系统演示与体验
实验目的
验证管理信息系统的根底知识 了解ERP系统的体系构造及操作方法
实验内容
体系构造引见
用友U8管理软件产品共有8组：财务系统、购销存系统、消 费制造、异地商务分销系统、以客户为中心的CRM系统、人 力资源管理系统、商业职能和企业级报表和企业门户。
功能模块包括工资、固定资产、资金管理、总账、应收、 应付、财务分析、本钱管理、现金流量、UFO、采购方案、 采购管理、销售、库存、存货核算、行业报表、合并报表、 决策支持、WEB 共19个子系统。
用友ERP管理系统课件
特点
具有高度的集成性、灵活性和可扩展性，能够帮助企业实现业务流程的自动化 和标准化，提高运营效率和决策水平。
用友ERP管理系统的重要性
提高企业资源利用效率
促进企业信息化建设
通过整合和优化企业资源，实现资源 的合理配置和高效利用，降低企业成 本。
用友ERP管理系统是企业信息化建设 的重要组成部分，能够推动企业的数 字化转型和升级。
04
CATALOGUE
用友ERP管理系统的优势与挑 战
提高企业运营效率
自动化业务流程
用友ERP管理系统通过自动化业务流程，减少了人工干预和错误 率，提高了工作效率。
优化资源配置
系统能够实时监控企业资源状况，根据业务需求进行合理配置，确 保资源的高效利用。
实时数据分析
系统提供实时数据分析功能，帮助企业快速做出决策，适应市场变 化。
加密技术
采用先进的加密技术保护数据传输和存储的安全性，防止数据泄 露和被篡改。
05
CATALOGUE
用友ERP管理系统案例分析
制造业企业案例
总结词
实现生产计划、采购、库存、销售等 一体化管理
详细描述
通过用友ERP管理系统，制造业企业 可以实现从生产计划制定、采购、库 存管理到销售的一体化流程管理，提 高生产效率，降低库存成本，增强企 业的市场竞争力。
供应链管理
采购管理
系统支持从供应商选择、采购订 单到收货、验收入库的全流程管 理，确保采购过程的透明化和规
范化。
销售管理
通过销售订单、发货、开票等环节 的管理，实现销售业务的全程跟踪 和监控。
库存管理
实时监控库存状况，进行库存预警 和调整，确保库存合理化，降低库 存成本。
生产管理
具有高度的集成性、灵活性和可扩展性，能够帮助企业实现业务流程的自动化 和标准化，提高运营效率和决策水平。
用友ERP管理系统的重要性
提高企业资源利用效率
促进企业信息化建设
通过整合和优化企业资源，实现资源 的合理配置和高效利用，降低企业成 本。
用友ERP管理系统是企业信息化建设 的重要组成部分，能够推动企业的数 字化转型和升级。
04
CATALOGUE
用友ERP管理系统的优势与挑 战
提高企业运营效率
自动化业务流程
用友ERP管理系统通过自动化业务流程，减少了人工干预和错误 率，提高了工作效率。
优化资源配置
系统能够实时监控企业资源状况，根据业务需求进行合理配置，确 保资源的高效利用。
实时数据分析
系统提供实时数据分析功能，帮助企业快速做出决策，适应市场变 化。
加密技术
采用先进的加密技术保护数据传输和存储的安全性，防止数据泄 露和被篡改。
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CATALOGUE
用友ERP管理系统案例分析
制造业企业案例
总结词
实现生产计划、采购、库存、销售等 一体化管理
详细描述
通过用友ERP管理系统，制造业企业 可以实现从生产计划制定、采购、库 存管理到销售的一体化流程管理，提 高生产效率，降低库存成本，增强企 业的市场竞争力。
供应链管理
采购管理
系统支持从供应商选择、采购订 单到收货、验收入库的全流程管 理，确保采购过程的透明化和规
范化。
销售管理
通过销售订单、发货、开票等环节 的管理，实现销售业务的全程跟踪 和监控。
库存管理
实时监控库存状况，进行库存预警 和调整，确保库存合理化，降低库 存成本。
生产管理
第2章用友ERP系统管理及基础设置(2)精品PPT课件
（1）进入地区分类设置界面
①单击【基础设置】； ②依次展开【基础档案】
【客商信息】，双 击【地区分类】选项。
（2）设置分类体系
①单击【添加】按钮； ②根据表2-5填写分类
编码及分类名称； ③单击 按钮； ④全部填写完成后，单
击【退出】按钮。
2.2.5 设置计量单位
• 计量单位主要设置存货的计量单位组和计 量单位信息，在多个系统中都会被使用。 设置计量单位的第一步是设置好计量单位 组，第二步再在组内添加具体的计量单位 信息。
②单击【单位】按钮； ③在【计量单位】窗口中，单击
【添加】按钮； ④不勾选【主计量单位标志】选项； ⑤在【计量单位编码】中输入
“02010102”，在【计量单位名 称】中输入“吨”，在【换算率】 中输入“0.5”； ⑥输入完毕后，单击 按钮； ⑦单击【退出】按钮。
2.2.6 设置付款条件
• 付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓 励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予 的规定的折扣优待。
（5）设置“家电”的计量单位
①选中窗口左侧的【(01)家电< 无换算率>】；
②单击【单位】按钮；
③在【计量单位】窗口中，单 击【添加】按钮；
④在【计量单位编码】中输入 “01”，在【计量单位名称】 中输入“台”；
⑤输入完毕后，单击 按钮；
⑥单击【退出】按钮。
（6）设置“A1材料”的主计量单位
①选中窗口左侧的【（020101） A1材料<固定换算率>】；
（1）进入部门档案设置界面
①在【企业应用平台】 中，单击左侧的【基 础设置】；
②依次展开【基础档案】 【机构人员】，双 击【部门档案】选项。
（2）添加部门档案
用友ERP教学PPT课件
“企业经营沙盘模拟”是讲授企业经营管理的实训课 程，采用的是一种全新的体验式授课方法。本课程就是针 对一个模拟企业，把企业运营所处的内外部环境定义为一 系列的规则，由参训者组成六个相互竞争的模拟企业，通 过模拟企业6年的经营，使受训者在分析市场、制定战略 、产品开发、营销策划、组织生产、财务管理等一系列活 动中，参悟科学的管理规律，全面提升管理能力。
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
内容
“ERP沙盘模拟”释义
企业资源计划（ERP, Enterprise Resource Planning）的实质就是如何在资源有限的情况下，合理 组织生产，力求做到利润最大，成本最低。可以说，企业 的生产经营过程也是对企业资源的管理过程。
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
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/wEPDwUKL
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诠释ERP沙盘模拟
诠释ERP沙盘模拟
诠释ERP沙盘模拟
诠释ERP沙盘模拟
诠释ERP沙盘模拟
我们来看看，夫人是怎么工作的？
我们来看看，夫人是怎么工作的？
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
/wEPDwห้องสมุดไป่ตู้KL
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
（二）成绩构成 成绩采用百分制，具体内容包括： 1.每组学生模拟训练的得分情况，占60%。 2.在模拟训练中所担任角色完成情况，占20%。 3.组织纪律、工作态度、职业道德方面的表现，
/wEPDwUKL
/wEPDwUKL
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内容
“ERP沙盘模拟”释义
企业资源计划（ERP, Enterprise Resource Planning）的实质就是如何在资源有限的情况下，合理 组织生产，力求做到利润最大，成本最低。可以说，企业 的生产经营过程也是对企业资源的管理过程。
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/wEPDwUKL
诠释ERP沙盘模拟
诠释ERP沙盘模拟
诠释ERP沙盘模拟
诠释ERP沙盘模拟
诠释ERP沙盘模拟
我们来看看，夫人是怎么工作的？
我们来看看，夫人是怎么工作的？
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/wEPDwห้องสมุดไป่ตู้KL
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/wEPDwUKL
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（二）成绩构成 成绩采用百分制，具体内容包括： 1.每组学生模拟训练的得分情况，占60%。 2.在模拟训练中所担任角色完成情况，占20%。 3.组织纪律、工作态度、职业道德方面的表现，
用友ERP财务软件实务操作教程总账管理系统PPT课件
2.3 主管签字
在许多企业中为加强对会计人员制单的管理，常采用经主管会计签字后的 凭证才有效的管理模式。因此系统提供“主管签字”的核算方式，即其他 会计人员制作的凭证必须经主管签字才能记账。其使用前提是：在基础设 置—选项中选择“凭证必须经主管签字”。其操作方式类似于出纳签字。
2.4 审核凭证
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对， 主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为 错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人 才能使用本功能。其操作方式和功能类似于出纳签字。
1.8 自定义项
其操作步骤为：
1、点击“自定义项”，进入自定义项设置界面，系统设置的自定义项分
类有：单据头、单据体、存货、客户、供应商。
2、设置自定义项项目内容：选择要定义的自定义项，点击“定义”，显
示自定义项设置界面，按栏目说明输入相关内容，“保存”定义内容。这
里设计的项目将在单据录入时要求输入自定义项内容，在录入存货、客户、
1.5 结算方式
该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它 与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可 以分为2级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了结算方式的“增加”、“删除”和“修改”功能。
1.6 分类定义
1、 客户分类:用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分 类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。 2、供应商分类:用户可将供应商按行业、供应商等进行划分。建立起 供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。
供应商档案时要求输入自定义项信息。
用友U8-ERP系统演示与体验课件
灾难恢复
制定灾难恢复计划，确保在系统发生故障或数据 丢失时，能够快速恢复系统和数据。
系统升级与维护
1 2
升级管理
提供自动化的升级工具，方便用户对系统进行升 级和维护，确保系统始终保持最新状态。
补丁管理
及时发布系统补丁和安全更新，修复已知的系统 漏洞和安全问题，提高系统的安全性。
3
维护窗口
在系统维护期间，提供有限的功能或暂停服务， 确保维护工作不会对现有业务造成影响。
数据加密
对所有敏感数据进行加密存储，确保数据在传输和存储过程中的安 全性。
访问控制
根据用户的角色和权限，限制对系统功能和数据的访问，防止未经 授权的访问和操作。
系统备份与恢复
定期备份
按照既定的备份策略，对系统数据进行定期备份 ，确保数据能够恢复到某个特定时间点。
备份管理
提供备份管理工具，方便用户对备份进行管理， 包括备份的创建、恢复和验证等操作。
2023
PART 02
系统功能展示
REPORTING
采购管理模块
采购订单管理
创建、查询、修改和跟踪采购 订单，确保采购流程的透明化
和规范化。
供应商管理
维护供应商信息，包括供应商 名称、联系方式、供货能力等 ，以便快速筛选合适的供应商 。
采购合同管理
建立和维护采购合同，确保合 同条款的准确性和合规性。
系统具备良好的可扩展性，能够 随着企业规模和业务范围的扩大
而平滑升级和扩展。
定制化开发
支持定制化开发，可根据企业特 殊需求进行系统功能的定制和开
发。
2023
PART 05
系统安全与维护
REPORTING
系统安全保障措施
制定灾难恢复计划，确保在系统发生故障或数据 丢失时，能够快速恢复系统和数据。
系统升级与维护
1 2
升级管理
提供自动化的升级工具，方便用户对系统进行升 级和维护，确保系统始终保持最新状态。
补丁管理
及时发布系统补丁和安全更新，修复已知的系统 漏洞和安全问题，提高系统的安全性。
3
维护窗口
在系统维护期间，提供有限的功能或暂停服务， 确保维护工作不会对现有业务造成影响。
数据加密
对所有敏感数据进行加密存储，确保数据在传输和存储过程中的安 全性。
访问控制
根据用户的角色和权限，限制对系统功能和数据的访问，防止未经 授权的访问和操作。
系统备份与恢复
定期备份
按照既定的备份策略，对系统数据进行定期备份 ，确保数据能够恢复到某个特定时间点。
备份管理
提供备份管理工具，方便用户对备份进行管理， 包括备份的创建、恢复和验证等操作。
2023
PART 02
系统功能展示
REPORTING
采购管理模块
采购订单管理
创建、查询、修改和跟踪采购 订单，确保采购流程的透明化
和规范化。
供应商管理
维护供应商信息，包括供应商 名称、联系方式、供货能力等 ，以便快速筛选合适的供应商 。
采购合同管理
建立和维护采购合同，确保合 同条款的准确性和合规性。
系统具备良好的可扩展性，能够 随着企业规模和业务范围的扩大
而平滑升级和扩展。
定制化开发
支持定制化开发，可根据企业特 殊需求进行系统功能的定制和开
发。
2023
PART 05
系统安全与维护
REPORTING
系统安全保障措施
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用 友
ERP 软 件 操 作 演 示
第一章 系统管理与基础设置
实验一 系统管理 实验二 基础设置
系统管理的功能
账套管理
账套指的是一组相互关联的数据，每一个（或每一个 核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套
账套的建立、修改、引入、输出等
年度账管理
每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度 账
客户分类及档案设置
客户是否需要分类应在建账时确定 客户分类编码必须符合编码规则 客户编码及客户简称必须录入 客户编码必须唯一
供应商分类及档案设置
供应商是否分类应在建账时确定 供应商编码必须唯一 供应商编码及供应商简称必须录入
数据权限设置
必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完 功能级权限后才能进行数据权限分配
在每年年初应将已结算或不用的项目删除，标识结算 后的项目将不能再使用
分类编码应遵循定义项目分类时的设置，不能隔级输 入分类编码
显示“已使用”标记的项目分类不能删除
设置凭证类别
已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字
若选有科目限制，则至少要输入一个限制科目，若限 制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目 都将受到同样的限制
数据权限包括记录级权限和字段级权限，可以 分别进行授权
数据权限、金额权限设置必须与各模块相应权 限控制参数配合使用才会在各模块中起作用
单据设计
单据设计既可以在应收应付款系统中进行，也 可以在“企业门户”中设计
只有在启用了“应收”、“应付”系统或其他 业务系统时，在“企业门户”的单据目录中才 会列示与启用系统相对应的分类及内容
第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资 数据录入系统，数据可在录入人员档案时直接录 入，也可在工资变动功能中录入，但工资数据发 生变动时应在工资变动功能中录入
如果科目已经使用，则不能被修改或删除，若增加明细 科目，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一 个明细科目上，以保证账账平衡
用成批复制方法新增科目时，源科目与目标科目的级次 必须相同，源科目的级次必须是非末级，目标科目的级 次必须为末级
设置项目目录
一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定 一个项目大类
操作员及权限管理
用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于 自动传递权限来说，应该先设定角色，然后分 配权限，最后进行用户的设置
只有以系统管理员的身份注册才能设置账套主 管，如果以账套主管的身份注册，只能分配所 辖账套子系统的操作权限
系统有三个层次的权限管理：功能权限、数据 权限、金额权限，其中，功能权限由系统管理 模块设置，数据和金额权限在“企业门户/基础 信息/数据权限”中进行设置
作 转账凭证生成的工作应在月末进行 通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否
则将视同放弃 期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，
因此，在进行月末结转工作之前应将所有未记账
第三章 UFO报表
实验一 实验二 实验三
报表格式设计 报表数据处理 利用报表模板生成报表
报表应用指南
不能删除已输入数据的工资项目和已设置 计算公式的工资项目
如果所需要的工资项目不存在，则要关闭 本工资类别，然后新增工资项目，再打开 此工资类别进行选择
工资业务处理应用指南
个人所得税应在“工资变动”后进行，但 是，应先调整个人所得税计提所得税基数 后再进行工资变动，如果先进行工资变动 再修改个人所得税的计提基数就应该在修 改了个人所得税的计提基数后再进行一次 工资变动，否则工资数据将不正确
对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还 可以进行科目的一（一个科目转出）对多（多个 转入科目）的结转
对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的 科目结构必须一致（相同明细科目），如果有辅 助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应
对应结转只能结转期末余额 应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操
如果工资系统提供的有关人员的基本信息不能满 足实际需要，可以根据需要进行附加信息的设置
已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除
不能对人员的附加信息进行数据加工，如公式设 置等
人员类别设置的目的是为“工资分摊”设置相应 的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不 同的人员类别
人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名 称不能删除
个人所得税申报表栏目只能选择系统提供 的项目，不提供由用户自定义项目
系统默认以“实发合计”作为扣税基数，如果想 以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工 资项目时单独为应税所得设置一个工资项目
在“工资变动”中，系统默认以“实发合计”作 为扣税基数，所以在执行完个人所得税计算后， 需要到“工资变动”中，执行“计算”和“汇总” 功能，以保证“代扣税”这个工资项目正确地反 映出单位实际代扣个人所得税的金额
输入期初余额
输入余额和方向时，不能时科目进行增、删、改操作
凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修 改
只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统 自动计算生成
余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额 方向为准，如要修改余额的方向，可以在未录入余额 的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向
总账科目与其下级科目的方向必须一致
辅助账期初余额在辅助项中输入，借贷方累计发生额 直接输入
期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证
如果年中某月开始建账，需要输入启用月份的月初余 额及年初到该月的借方方累计发生额
总账系统日常业务处理应用指南
填制凭证
系统默认凭证保存时不按凭证号顺序排列而按日期顺 序排列，如不按序时制单将出现“凭证假丢失”现象
基础设置的功能
基础信息
系统启用、编码方案、数据精度
基础档案
部门、职、客户、供应商、存货
数据权限
数据和金额权限设置
单据设计
单据格式、编码设计
应用指南
系统启用
只有账套主管才有权启用系统 各系统启用时间必须大于等于账套的启用时间
基础档案
基础档案设置的信息在账套内各子系统共享 基础档案的设置必须遵循一定的顺序
作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账
只能对为未记账平整进行凭证整理
账簿查询时查不到作废凭证的数据
出纳管理
只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日 记账和银行存款日记账
只有在总账系统的初始设置“选项”中选择“支 票控制”，并在结算方式设置中设置“票据结算” 标志，并且在“会计科目”中已指定银行账的科 目才能使用支票登记簿
应用指南
系统参数设定后一般不允许修改
设置会计科目
被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是 一级会计科目
只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作
只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款 日记账
增加会计科目时，应遵循建上级再建下级
会计科目编码应符合编码规则
在第一次使用银行对账功能时，应录入日记账及 银行对账单的期初数据，包括期初余额及期初未 达账项
系统默认银行对账单余额方向为借方，对账条件 为方向相同、金额相同的日记账与对账单进行勾 对
在自动对账后如果发现一些应勾对而 未勾对上的账项，可以分别双击“两 清”栏，直接进行手工调整
期末业务处理
账套、年度账处理
系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息 的修改则由账套主管负责
在账套引入时最好先关闭杀毒软件 只有建立了上年度的账套后，才能建立下一年的年度账 清空年度账数据前一定要将数据备份到其他存储介质，然后再进
行操作；清空年度账只是清空数据并不清空基础设置、档案的内 容 结转上年数据的操作要遵从一定的顺序，建立新年度账→资金管 理结转、购销链结转、固定资产结转、工资管理结转→应收应付 结转→成本管理结转→总账系统结转
在填制凭证的功能中进行修改
出纳签字
出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后进行， 也可以在“凭证审核”前进行
要进行出纳签字的操作应满足以下三个条件： 在总账系统的“选项”中已经设置了“出纳凭 证必须经由出纳签字”；已经在会计科目中进 行了“指定科目”的操作；凭证中所使用的会 计科目是已经在总账系统中设置为“日记账” 辅助核算内容的会计科目
关闭工资类别时所设置的工资项目是针对 所有工资类别所需要使用的全部工资项目
系统提供的固定工资项目不能修改、删除
当打开某一工资账套后可以根据本工资账 套的需要对已经设置的工资项目进行选择， 并将工资项目移动到合适的位置
工资项目不能重复选择 工资项目一旦选择，即可以进行公式定义
没有选择的工资项目不允许在计算公式中 出现
工资系统初始化应用指南
工资账套与企业核算账套是不同概念,企业核算账 套在系统管理中建立,是对整个ERP系统而言,而 工资账套只针对工资管理子系统
如果单位按周或每月多次发放工资,或者是单位中 有多种不同类别（部门）人员，工资发放项目不 尽相同，计算公式也不相同，但需要进行统一工 资核算管理，应选择“多个”工资类别。反之， 如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理， 而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同， 则选择“单个”工资项目
账簿管理
提供按多种条件查询各账簿
出纳管理
提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管 理
期末处理
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇 兑损益、期间损益结转等业务，进行试算平衡、对账、 结账、生成月末工作报告
总账系统初始化的功能
设置系统参数 设置会计科目 设置操作权限 设置科目备查簿 设置项目目录 凭证类别设置 结算方式设置 输入期初余额
ERP 软 件 操 作 演 示
第一章 系统管理与基础设置
实验一 系统管理 实验二 基础设置
系统管理的功能
账套管理
账套指的是一组相互关联的数据，每一个（或每一个 核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套
账套的建立、修改、引入、输出等
年度账管理
每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度 账
客户分类及档案设置
客户是否需要分类应在建账时确定 客户分类编码必须符合编码规则 客户编码及客户简称必须录入 客户编码必须唯一
供应商分类及档案设置
供应商是否分类应在建账时确定 供应商编码必须唯一 供应商编码及供应商简称必须录入
数据权限设置
必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完 功能级权限后才能进行数据权限分配
在每年年初应将已结算或不用的项目删除，标识结算 后的项目将不能再使用
分类编码应遵循定义项目分类时的设置，不能隔级输 入分类编码
显示“已使用”标记的项目分类不能删除
设置凭证类别
已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字
若选有科目限制，则至少要输入一个限制科目，若限 制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目 都将受到同样的限制
数据权限包括记录级权限和字段级权限，可以 分别进行授权
数据权限、金额权限设置必须与各模块相应权 限控制参数配合使用才会在各模块中起作用
单据设计
单据设计既可以在应收应付款系统中进行，也 可以在“企业门户”中设计
只有在启用了“应收”、“应付”系统或其他 业务系统时，在“企业门户”的单据目录中才 会列示与启用系统相对应的分类及内容
第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资 数据录入系统，数据可在录入人员档案时直接录 入，也可在工资变动功能中录入，但工资数据发 生变动时应在工资变动功能中录入
如果科目已经使用，则不能被修改或删除，若增加明细 科目，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一 个明细科目上，以保证账账平衡
用成批复制方法新增科目时，源科目与目标科目的级次 必须相同，源科目的级次必须是非末级，目标科目的级 次必须为末级
设置项目目录
一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定 一个项目大类
操作员及权限管理
用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于 自动传递权限来说，应该先设定角色，然后分 配权限，最后进行用户的设置
只有以系统管理员的身份注册才能设置账套主 管，如果以账套主管的身份注册，只能分配所 辖账套子系统的操作权限
系统有三个层次的权限管理：功能权限、数据 权限、金额权限，其中，功能权限由系统管理 模块设置，数据和金额权限在“企业门户/基础 信息/数据权限”中进行设置
作 转账凭证生成的工作应在月末进行 通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否
则将视同放弃 期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，
因此，在进行月末结转工作之前应将所有未记账
第三章 UFO报表
实验一 实验二 实验三
报表格式设计 报表数据处理 利用报表模板生成报表
报表应用指南
不能删除已输入数据的工资项目和已设置 计算公式的工资项目
如果所需要的工资项目不存在，则要关闭 本工资类别，然后新增工资项目，再打开 此工资类别进行选择
工资业务处理应用指南
个人所得税应在“工资变动”后进行，但 是，应先调整个人所得税计提所得税基数 后再进行工资变动，如果先进行工资变动 再修改个人所得税的计提基数就应该在修 改了个人所得税的计提基数后再进行一次 工资变动，否则工资数据将不正确
对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还 可以进行科目的一（一个科目转出）对多（多个 转入科目）的结转
对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的 科目结构必须一致（相同明细科目），如果有辅 助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应
对应结转只能结转期末余额 应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操
如果工资系统提供的有关人员的基本信息不能满 足实际需要，可以根据需要进行附加信息的设置
已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除
不能对人员的附加信息进行数据加工，如公式设 置等
人员类别设置的目的是为“工资分摊”设置相应 的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不 同的人员类别
人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名 称不能删除
个人所得税申报表栏目只能选择系统提供 的项目，不提供由用户自定义项目
系统默认以“实发合计”作为扣税基数，如果想 以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工 资项目时单独为应税所得设置一个工资项目
在“工资变动”中，系统默认以“实发合计”作 为扣税基数，所以在执行完个人所得税计算后， 需要到“工资变动”中，执行“计算”和“汇总” 功能，以保证“代扣税”这个工资项目正确地反 映出单位实际代扣个人所得税的金额
输入期初余额
输入余额和方向时，不能时科目进行增、删、改操作
凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修 改
只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统 自动计算生成
余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额 方向为准，如要修改余额的方向，可以在未录入余额 的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向
总账科目与其下级科目的方向必须一致
辅助账期初余额在辅助项中输入，借贷方累计发生额 直接输入
期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证
如果年中某月开始建账，需要输入启用月份的月初余 额及年初到该月的借方方累计发生额
总账系统日常业务处理应用指南
填制凭证
系统默认凭证保存时不按凭证号顺序排列而按日期顺 序排列，如不按序时制单将出现“凭证假丢失”现象
基础设置的功能
基础信息
系统启用、编码方案、数据精度
基础档案
部门、职、客户、供应商、存货
数据权限
数据和金额权限设置
单据设计
单据格式、编码设计
应用指南
系统启用
只有账套主管才有权启用系统 各系统启用时间必须大于等于账套的启用时间
基础档案
基础档案设置的信息在账套内各子系统共享 基础档案的设置必须遵循一定的顺序
作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账
只能对为未记账平整进行凭证整理
账簿查询时查不到作废凭证的数据
出纳管理
只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日 记账和银行存款日记账
只有在总账系统的初始设置“选项”中选择“支 票控制”，并在结算方式设置中设置“票据结算” 标志，并且在“会计科目”中已指定银行账的科 目才能使用支票登记簿
应用指南
系统参数设定后一般不允许修改
设置会计科目
被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是 一级会计科目
只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作
只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款 日记账
增加会计科目时，应遵循建上级再建下级
会计科目编码应符合编码规则
在第一次使用银行对账功能时，应录入日记账及 银行对账单的期初数据，包括期初余额及期初未 达账项
系统默认银行对账单余额方向为借方，对账条件 为方向相同、金额相同的日记账与对账单进行勾 对
在自动对账后如果发现一些应勾对而 未勾对上的账项，可以分别双击“两 清”栏，直接进行手工调整
期末业务处理
账套、年度账处理
系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息 的修改则由账套主管负责
在账套引入时最好先关闭杀毒软件 只有建立了上年度的账套后，才能建立下一年的年度账 清空年度账数据前一定要将数据备份到其他存储介质，然后再进
行操作；清空年度账只是清空数据并不清空基础设置、档案的内 容 结转上年数据的操作要遵从一定的顺序，建立新年度账→资金管 理结转、购销链结转、固定资产结转、工资管理结转→应收应付 结转→成本管理结转→总账系统结转
在填制凭证的功能中进行修改
出纳签字
出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后进行， 也可以在“凭证审核”前进行
要进行出纳签字的操作应满足以下三个条件： 在总账系统的“选项”中已经设置了“出纳凭 证必须经由出纳签字”；已经在会计科目中进 行了“指定科目”的操作；凭证中所使用的会 计科目是已经在总账系统中设置为“日记账” 辅助核算内容的会计科目
关闭工资类别时所设置的工资项目是针对 所有工资类别所需要使用的全部工资项目
系统提供的固定工资项目不能修改、删除
当打开某一工资账套后可以根据本工资账 套的需要对已经设置的工资项目进行选择， 并将工资项目移动到合适的位置
工资项目不能重复选择 工资项目一旦选择，即可以进行公式定义
没有选择的工资项目不允许在计算公式中 出现
工资系统初始化应用指南
工资账套与企业核算账套是不同概念,企业核算账 套在系统管理中建立,是对整个ERP系统而言,而 工资账套只针对工资管理子系统
如果单位按周或每月多次发放工资,或者是单位中 有多种不同类别（部门）人员，工资发放项目不 尽相同，计算公式也不相同，但需要进行统一工 资核算管理，应选择“多个”工资类别。反之， 如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理， 而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同， 则选择“单个”工资项目
账簿管理
提供按多种条件查询各账簿
出纳管理
提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管 理
期末处理
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇 兑损益、期间损益结转等业务，进行试算平衡、对账、 结账、生成月末工作报告
总账系统初始化的功能
设置系统参数 设置会计科目 设置操作权限 设置科目备查簿 设置项目目录 凭证类别设置 结算方式设置 输入期初余额