{财务管理外汇汇率}外汇交易管理与汇率管理知识分析实务精编

{财务管理外汇汇率}外汇交易管理与汇率管理知识

分析实务

生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。

－－泰戈尔

《外汇交易实务》试题库

第一章外汇、汇率与外汇市场

复习思考题

1、外汇的概念及其基本特征是什么？

2、熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。

3、掌握三种汇率标价法的含义与特点。

4、汇率的单位及其含义是什么？

5、理解并熟练运用买入价、卖出价。

练习题

一、名词解释

基准货币报价货币基本点点差

二、填空题

1、外汇形态包括____________、_____________。

2、外汇按照可兑换性可分为_________和____________。

3、汇率按照外汇买卖的交割期限划分为__________和__________。

4、汇率按照外汇报价和交易的方向分为___________、___________和___________。

5、远期汇率又可称为__________汇率，是指买卖双方签订合同，约定在________进行外汇交割的汇率。

6、直接标价法也称________标价法，是指以一定单位的________作为标准，折成若干单位的

__________来不是汇率。

三、判断题

1、汇率属于价格范畴。（）

2、间接标价法是指以一定单位的外国货币作为标准来表示本国货币的汇率。（）

3、在直接标价法下，买入价即报价行买入外币时付给客户的本币数。（）

4、银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。（）

5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。（）

四、选择题

1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）。A．外币币值上升，外币汇率上升

B．外币币值下降，外汇汇率下降

C．本币币值上升，外汇汇率上升

D．本币币值下降，外汇汇率下降

2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）。A．外币币值下降，本币币值上升，外币汇率下降

B．外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升

C．本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降

D．本币币值下降，外币币值下降，外汇汇率上升

3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。

A．买入价B。卖出价C.现钞买入价D.现钞卖出价

4、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价与卖出价外，一般还公布现钞价，其（）。A．现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格

B．现钞买入价等于银行购买外币支付凭证的价格

C．现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格

D．现钞卖出价与银行卖出外币支付凭证的价格相同

5、运用汇率的买入价和卖出价报价时，应注意（）

A．把本币折算成外币时，用买入价

B．把本币折算成外币时，用卖出价

C．把外币折算成本币时，用买入价

D．把外币折算成本币时，用卖出价

第二章外汇交易行情分析

复习思考题

1、什么是基本面分析？

2、如何进行基本面分析？

3、什么是技术面分析？

4、技术面分析的三大市场假设是什么？

5、什么是K线图？简述其起源。

6、理解K线组图的市场含义。

7、什么是移动平均线？简单移动平均线是如何绘制的？

8、图示并简述葛兰维尔八条法则。

9、如何运用双移动平均线判断市场行情？

10、什么是金叉、死叉、多头排列、空头排列？分别画出图示。

11、移动平均线有何作用？

12、什么是RSI？

13、RSI如何计算？

14、如何运用RSI？

第三章即期外汇交易

复习思考题

1、什么是即期外汇交易？

2、简述成交与交割的含义。

3、即期外汇交易的交割日有几种情况，如何确定？

4、即期外汇交易是如何报价的？报价惯例和依据是什么？

5、即期外汇交易的交易程序是什么？

6、如何计算即期套算汇率？

练习题

1、某日中行报价：USD/JPY=108.00/15

问：若A公司买100万日元，适用汇率是多少？同时，B公司卖100万日元，适用汇率又是多少？

2、计算下列即期套算汇率

设USD/CAD=1.2150/60。

（1）GBP/USD=1.9260/80，求GBP/CAD。

（2）USD/JPY=107.50/60，求CAD/JPY。

设GBP/USD=1.9260/80，AUD/USD=0.8150/60，求GBP/AUD。

第四章远期外汇交易

复习思考题

一、远期外汇交易与即期外汇交易最主要的区别是什么？

二、远期外汇交易交割日的确定有哪些规则？

三、远期汇率

1、什么是远期汇率？

2、什么是远期汇水？

3、远期汇率的报价方法有几种？远期汇率如何计算？

4、远期汇率的定价原则是什么，如何理解？

5、远期汇水的计算公式是什么？

6、哪些因素会影响到远期汇率？

四、远期外汇交易的运用

1、进口商和出口商如何利用远期外汇交易来保值？

2、什么叫买空和买空，两者在什么情况下才能获利？

3、了结和展期的含义各是什么？

五、择期外汇交易

1、什么是择期外汇交易？它有几种类型？

2、择期外汇交易有何特点？

3、择期外汇交易如何定价？

练习题

1、美国某银行的外汇牌价为GBP/USD，即期汇率1.9485/1.9495，90天远期差价为140/150，某美国商人买入90天远期英镑10000，到期需支付多少美元？

2、某公司在2007年11月8日尚无法确定支付日元货款的确定日期，只知道在12月份的上旬，这时就可应用择期交易，那么，其择期交易将交割日定在哪段时间？

3、某日伦敦外汇市场报价GBP/USD即期汇率1.8980/1.8990，1月期差价为20/10，3月