华天酒店2020年三季度经营成果报告
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华天酒店2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为负17,162.83万元，与2019年三季度负 4,464.69万元相比亏损成倍增加，增加2.84倍。企业亏损的主要原因是内 部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为负17,044.99万元，与2019年三季度负 4,418.08万元相比亏损成倍增加，增加2.86倍。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加34.43万元，投资收益增加492.85万元，营业 成本减少19,448.33万元，营业税金及附加减少1,223.65万元，管理费用减 少990.41万元，财务费用减少388.04万元，销售费用减少198.12万元，共 计增加22,775.84万元。
10,185.95
44.85 26,887.8
60.01 7,439.47
46.89
1,333.73
5.87 2,165.01
4.83 941.36
5.93
654.58
2.88 640.27
1.43 442.15
2.79
13,901.26
61.21 13,407.16
29.93 12,416.74
78.25
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 15,867.1万元，比2019年三季度的44,802.05万元下降64.58%，营业成本 为7,439.47万元，比2019年三季度的26,887.8万元下降72.33%，营业收 入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经 营业务盈利能力提高。
5,997.28
26.41 5,974.85
13.34 5,586.8
35.21
0
-
0
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-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为7,439.47万元，与2019年三季度的26,887.8 万元相比有较大幅度下降，下降72.33%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
华天酒店2020年三季度的营业利润率为-107.42%，总资产报酬率为 -7.39%，净资产收益率为-33.85%，成本费用利润率为-63.98%。企业实 际投入到企业自身经营业务的资产为497,042.14万元，经营资产的收益率 为-13.72%，而对外投资的收益率为-1.43%。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
22,712.07 100.00 44,802.05 100.00 15,867.1 100.00
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为负191.61万元，与2019年三季度负684.46 万元相比亏损有较大幅度减少，下降72.01%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负117.84万元，与2019年三季度负46.61 万元相比亏损成倍增加，增加1.53倍。 5、经营业务的盈利能力
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
32,072.8 100.00 49,075.09 100.00 26,826.53 100.00
5,997.28
18.70 5,974.85
12.17 5,586.8
20.83
0
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0
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0
-
2、总成本变化情况及原因分析
华天酒店2020年三季度成本费用总额为26,826.53万元，与2019年三 季度的49,075.09万元相比有较大幅度下降，下降45.34%。以下项目的变 动使总成本增加：资产减值损失增加34.43万元，共计增加34.43万元；以 下项目的变动使总成本减少：销售费用减少198.12万元，财务费用减少 388.04万元，管理费用减少990.41万元，营业税金及附加减少1,223.65万 元，营业成本减少19,448.33万元，共计减少22,248.56万元。各项科目变 化引起总成本减少22,214.13万元。
华天酒店2020年三季度成本费用总额为26,826.53万元，其中：营业 成本为7,439.47万元，占成本总额的27.73%；销售费用为442.15万元，占 成本总额的1.65%；管理费用为12,416.74万元，占成本总额的46.29%； 财务费用为5,586.8万元，占成本总额的20.83%；营业税金及附加为941.36 万元，占成本总额的3.51%。
内部资料，妥善保管
第 5 页 共 10 页
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
47.42 -17,162.83 -284.41
-8,472.8
- -4,418.08
47.86 -17,044.99
-285.8
139.31
- -684.46 -591.32 -191.61
72.01
-18
-
-46.61 -159.02 -117.84
-152.8
二、成本费用分析 1、成本构成情况
10,185.95
31.76 26,887.8
54.79 7,439.47
27.73
1,333.73
4.16 2,165.01
4.41 941.36
3.51
654.58
2.04 640.27
1.30 442.15
1.65
13,901.26
43.34 13,407.16
27.32 12,416.74
46.29
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率源自文库%)
22,712.07
- 44,802.05
97.26 15,867.1
-64.58
-8,490.8
- -4,464.69
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为负17,162.83万元，与2019年三季度负 4,464.69万元相比亏损成倍增加，增加2.84倍。企业亏损的主要原因是内 部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为负17,044.99万元，与2019年三季度负 4,418.08万元相比亏损成倍增加，增加2.86倍。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加34.43万元，投资收益增加492.85万元，营业 成本减少19,448.33万元，营业税金及附加减少1,223.65万元，管理费用减 少990.41万元，财务费用减少388.04万元，销售费用减少198.12万元，共 计增加22,775.84万元。
10,185.95
44.85 26,887.8
60.01 7,439.47
46.89
1,333.73
5.87 2,165.01
4.83 941.36
5.93
654.58
2.88 640.27
1.43 442.15
2.79
13,901.26
61.21 13,407.16
29.93 12,416.74
78.25
内部资料，妥善保管
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 15,867.1万元，比2019年三季度的44,802.05万元下降64.58%，营业成本 为7,439.47万元，比2019年三季度的26,887.8万元下降72.33%，营业收 入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经 营业务盈利能力提高。
5,997.28
26.41 5,974.85
13.34 5,586.8
35.21
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3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为7,439.47万元，与2019年三季度的26,887.8 万元相比有较大幅度下降，下降72.33%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
华天酒店2020年三季度的营业利润率为-107.42%，总资产报酬率为 -7.39%，净资产收益率为-33.85%，成本费用利润率为-63.98%。企业实 际投入到企业自身经营业务的资产为497,042.14万元，经营资产的收益率 为-13.72%，而对外投资的收益率为-1.43%。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
22,712.07 100.00 44,802.05 100.00 15,867.1 100.00
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为负191.61万元，与2019年三季度负684.46 万元相比亏损有较大幅度减少，下降72.01%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负117.84万元，与2019年三季度负46.61 万元相比亏损成倍增加，增加1.53倍。 5、经营业务的盈利能力
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
32,072.8 100.00 49,075.09 100.00 26,826.53 100.00
5,997.28
18.70 5,974.85
12.17 5,586.8
20.83
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2、总成本变化情况及原因分析
华天酒店2020年三季度成本费用总额为26,826.53万元，与2019年三 季度的49,075.09万元相比有较大幅度下降，下降45.34%。以下项目的变 动使总成本增加：资产减值损失增加34.43万元，共计增加34.43万元；以 下项目的变动使总成本减少：销售费用减少198.12万元，财务费用减少 388.04万元，管理费用减少990.41万元，营业税金及附加减少1,223.65万 元，营业成本减少19,448.33万元，共计减少22,248.56万元。各项科目变 化引起总成本减少22,214.13万元。
华天酒店2020年三季度成本费用总额为26,826.53万元，其中：营业 成本为7,439.47万元，占成本总额的27.73%；销售费用为442.15万元，占 成本总额的1.65%；管理费用为12,416.74万元，占成本总额的46.29%； 财务费用为5,586.8万元，占成本总额的20.83%；营业税金及附加为941.36 万元，占成本总额的3.51%。
内部资料，妥善保管
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项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
47.42 -17,162.83 -284.41
-8,472.8
- -4,418.08
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139.31
- -684.46 -591.32 -191.61
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-18
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-46.61 -159.02 -117.84
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二、成本费用分析 1、成本构成情况
10,185.95
31.76 26,887.8
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27.73
1,333.73
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3.51
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营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率源自文库%)
22,712.07
- 44,802.05
97.26 15,867.1
-64.58
-8,490.8
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