租赁成本收益测算表8-23
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现金流出 1,000,000.00 100,000.00
净现金流 -890,000.00 69,575.00 68,596.25 67,617.50 66,638.75 65,660.00 64,681.25 63,702.50 62,723.75 61,745.00 60,766.25 59,787.50 58,808.75 57,830.00 56,851.25 55,872.50 54,893.75 53,915.00 52,936.25 51,957.50 -49,021.25
利息 19,575.00 18,596.25 17,617.50 16,638.75 15,660.00 14,681.25 13,702.50 12,723.75 11,745.00 10,766.25 9,787.50 8,808.75 7,830.00 6,851.25 5,872.50 4,893.75 3,915.00 2,936.25 1,957.50 978.75
1% 10000 先付 20 4.35% 205,537.50 3%
其他现金流入 -
其他现金流出 1,000,000.00 100,000.00
现金流入 110,000.00 69,575.00 68,596.25 67,617.50 66,638.75 65,660.00 64,681.25 63,702.50 62,723.75 61,745.00 60,766.25 59,787.50 58,808.75 57,830.00 56,851.25 55,872.50 54,893.75 53,915.00 52,936.25 51,957.50 50,978.75
融资租赁收益成本计算
项目参数 租赁贷款融资额 1000000 租赁物价格 1000000 租赁利率（名义利率） 7.83% 租赁期限（年） 5 期末残值 0 年付款次数 4 保证金率 10% 保证金 100000 供应商折扣 0 供应商折扣额 0 融资租赁收益测算 每期租金 50000 租金总额 1,000,000.00 总支出 1,205,537.50 回报率(NPV) 11.55% 客户成本测算 名义利率 7.83% 实际利率 11.55% 手续费率 手续费 租金支付方式 总期数 基准利率（基准利率） 总利息 内部报酬率IRR
本金收回 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
未收回本金 1,000,000.00 950,000.00 900,000.00 850,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 -
净现值 ¥-890,000.00 ¥68,838.29 ¥67,151.26 ¥65,492.23 ¥63,860.80 ¥62,256.59 ¥60,679.18 ¥59,128.20 ¥57,603.27 ¥56,103.99 ¥54,630.01 ¥53,180.96 ¥51,756.46 ¥50,356.17 ¥48,979.74 ¥47,626.80 ¥46,297.03 ¥44,990.07 ¥43,705.60 ¥42,443.30 ¥-39,620.70
日期 起租日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
租赁相关流入 110,000.00 69,575.00 68,596.25 67,617.50 66,638.75 65,660.00 64,681.25 63,702.50 62,723.75 61,745.00 60,766.25 59,787.50 58,808.75 57,830.00 56,851.25 55,872.50 54,893.75 53,915.00 52,936.25 51,957.50 50,978.75
现金流出 1,000,000.00 100,000.00
净现金流 -890,000.00 69,575.00 68,596.25 67,617.50 66,638.75 65,660.00 64,681.25 63,702.50 62,723.75 61,745.00 60,766.25 59,787.50 58,808.75 57,830.00 56,851.25 55,872.50 54,893.75 53,915.00 52,936.25 51,957.50 -49,021.25
利息 19,575.00 18,596.25 17,617.50 16,638.75 15,660.00 14,681.25 13,702.50 12,723.75 11,745.00 10,766.25 9,787.50 8,808.75 7,830.00 6,851.25 5,872.50 4,893.75 3,915.00 2,936.25 1,957.50 978.75
1% 10000 先付 20 4.35% 205,537.50 3%
其他现金流入 -
其他现金流出 1,000,000.00 100,000.00
现金流入 110,000.00 69,575.00 68,596.25 67,617.50 66,638.75 65,660.00 64,681.25 63,702.50 62,723.75 61,745.00 60,766.25 59,787.50 58,808.75 57,830.00 56,851.25 55,872.50 54,893.75 53,915.00 52,936.25 51,957.50 50,978.75
融资租赁收益成本计算
项目参数 租赁贷款融资额 1000000 租赁物价格 1000000 租赁利率（名义利率） 7.83% 租赁期限（年） 5 期末残值 0 年付款次数 4 保证金率 10% 保证金 100000 供应商折扣 0 供应商折扣额 0 融资租赁收益测算 每期租金 50000 租金总额 1,000,000.00 总支出 1,205,537.50 回报率(NPV) 11.55% 客户成本测算 名义利率 7.83% 实际利率 11.55% 手续费率 手续费 租金支付方式 总期数 基准利率（基准利率） 总利息 内部报酬率IRR
本金收回 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
未收回本金 1,000,000.00 950,000.00 900,000.00 850,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 -
净现值 ¥-890,000.00 ¥68,838.29 ¥67,151.26 ¥65,492.23 ¥63,860.80 ¥62,256.59 ¥60,679.18 ¥59,128.20 ¥57,603.27 ¥56,103.99 ¥54,630.01 ¥53,180.96 ¥51,756.46 ¥50,356.17 ¥48,979.74 ¥47,626.80 ¥46,297.03 ¥44,990.07 ¥43,705.60 ¥42,443.30 ¥-39,620.70
日期 起租日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
租赁相关流入 110,000.00 69,575.00 68,596.25 67,617.50 66,638.75 65,660.00 64,681.25 63,702.50 62,723.75 61,745.00 60,766.25 59,787.50 58,808.75 57,830.00 56,851.25 55,872.50 54,893.75 53,915.00 52,936.25 51,957.50 50,978.75