延期收款登记管理系统操作手册企业端
货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)
5.外汇局对新列入名录企业实施辅导期管理。辅导期起始日期为名录登记当日，截止日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起第90天。
6。外汇局长期留存《确认书》， 留存《贸易外汇收支企业名录登记申请书》原件以及其他材料复印件5年备查。
4。发生外汇局机构撤并或增加时，外汇局应当根据实际情况进行企业所属外汇局代码的变更操作.
1。属地管理原则。
2.相关材料是否完整、真实。
1。监测系统中企业所属外汇局代码变更操作权限在外汇局各分局.中心支局、支局辖内企业需变更所属外汇局代码的,由所在地外汇局逐级上报至分局，再由分局通过监测系统进行变更操作。
名录变更
1.名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起30天内，持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续.
2.外汇局审核相关材料无误后，通过监测系统变更企业的名录登记信息.
3。企业因注册地址变更导致所属外汇局发生变化的,外汇局还应当通过监测系统进行企业所属外汇局代码变更操作，并迁移该企业业务数据。
3.代理出口业务应当由代理方收汇。代理方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇将人民币划转给委托方；委托方收取代理方外汇划出款项时，无需进入其待核查账户.
4.转让信用证项下贸易收汇,金融机构应当根据转让信用证相关约定判断款项归属,并按照“谁出口谁收汇”的原则进行解付，其中属于第二受益人的出口收汇应直接划入第二受益人的待核查账户.
1。属地管理原则。
2。企业未按规定进行报告的,外汇局可按下列原则处理：
(1）对于按规定应当报告而未报告的，若因企业自身原因造成，可按规定移交外汇检查部门或将其列为B类企业；
延期收款报告
延期收款报告延期收款是指企业因客户无法及时支付货款而对货款进行延期收取的一种现象，这种情况在商业交易中相当普遍。
对于企业而言，延期收款能够缓解资金压力，但同时也会增加企业的信用风险。
因此，企业需要对延期收款进行监控和管理，及时制定相应的措施。
一份延期收款报告能够帮助企业了解现实的收付情况，从而有针对性地调整营销策略、优化供应链管理等方面，提高企业的经济效益。
以下是三个延期收款报告案例：案例1: 一家小型零售商一家小型零售商发现，有10%的顾客选择延期支付，而顾客延期支付的平均期限为30天，其中有20%的顾客延期支付超过60天。
通过延期收款报告，该零售商发现，大部分延期支付的顾客都是信用较差的客户。
通过对客户信用度的掌握，该零售商调整营销策略，减少了不良资产的出现，提高了现金流量。
案例2: 一家制药企业一家制药企业发现，采购部门四处寻找更高的商品质量和更低的价格，但支付恰恰相反。
报告显示，该企业的平均支付期限为50天，而有10%的采购款项超过了90天。
这会导致供应商不满意，暴露企业的信用风险。
制药企业在总结数据的基础上将资金调度优化了，重新协商与供应商的付款方式后，成功地减少了延期支付的次数，提高了供应链的效率。
案例3: 一家信贷公司一家信贷公司发现，自身面临较高的坏账率问题。
通过延期收款报告，该公司发现，其大部分客户是小型中小企业，缺乏可靠的收入和资产抵押，导致金额较大的债务难以得到偿还，模型和风控管理等存在不足。
该公司相应地调整了自己的风控策略，筛选出可靠的客户，降低了坏账的风险。
总之，延期收款报告对企业管理至关重要，及时发现已延期收款的账项，增强负责业绩的预见性和管理控制能力，优化企业经营流程，提升企业信誉度和盈利能力。
此外，延期收款报告还可以帮助企业识别出未来可能出现的财务风险，并做出相应的预测和应对措施，这对企业的长远发展非常有利。
同时，延期收款报告也可以帮助企业了解客户的付款能力和付款习惯，进一步优化销售策略，提高客户体验和忠诚度。
货物贸易外汇监测系统(企业版)用户手册(v1.0)上册
国家外汇管理局货物贸易外汇监测系统（企业版）用户手册（1.0版本）国家外汇管理局二〇一一年十一月目录1企业网上报告管理 (1)1.1贸易信贷报告 (1)1.1.1预收货款报告 (1)1.1.1.1预收货款报告新增 (1)1.1.1.2预收货款报告修改 (4)1.1.1.3预收货款报告删除 (8)1.1.1.4预收货款报告调整 (10)1.1.2延期收款报告 (14)1.1.2.1延期收款报告新增 (14)1.1.2.2延期收款报告修改 (17)1.1.2.3延期收款报告删除 (21)1.1.2.4延期收款报告调整 (23)1.1.3预付货款报告 (26)1.1.3.1预付货款报告新增 (26)1.1.3.2预付货款报告修改 (30)1.1.3.3预付货款报告删除 (33)1.1.3.4预付货款报告调整 (35)1.1.4延期付款报告 (39)1.1.4.1延期付款报告新增 (39)1.1.4.2延期付款报告修改 (43)1.1.4.3延期付款报告删除 (46)1.1.4.4延期付款报告调整 (48)1.2转口贸易收支时间查报告 (52)1.2.1转口贸易先收后支时间差报告 (52)1.2.1.1转口贸易先收后支时间差报告新增 (52)1.2.1.2转口贸易先收后支时间差报告修改 (56)1.2.1.3转口贸易先收后支时间差报告删除 (60)1.2.1.4转口贸易先收后支时间差报告调整 (62)1.2.2转口贸易先支后收时间差报告 (65)1.2.2.1转口贸易先支后收时间差报告新增 (65)1.2.2.2转口贸易先支后收时间差报告修改 (69)1.2.2.3转口贸易先支后收时间差报告删除 (72)1.2.2.4转口贸易先支后收时间差报告调整 (74)1.3出口收入存放境外报告 (79)1.3.1境外开户报告 (79)1.3.2境外账户收支报告 (83)1.4其他报告 (87)1.4.1多付汇差额报告 (87)1.4.1.1多付汇差额报告新增 (87)1.4.1.2多付汇差额报告修改 (89)1.4.1.3多付汇差额报告删除 (91)1.4.2多收汇差额报告 (94)1.4.2.1多收汇差额报告新增 (94)1.4.2.2多收汇差额报告修改 (97)1.4.2.3多收汇差额报告删除 (99)1.4.3多进口差额报告 (101)1.4.3.1多进口差额报告新增 (101)1.4.3.2多进口差额报告修改 (104)1.4.3.3多进口差额报告删除 (106)1.4.4多出口差额报告 (109)1.4.4.1多出口差额报告新增 (109)1.4.4.2多出口差额报告修改 (111)1.4.4.3多出口差额报告删除 (113)1.5其他特殊交易报告 (116)1.5.1其他特殊交易报告新增 (116)1.5.2其他特殊交易报告修改 (120)1.5.3其他特殊交易报告删除 (123)2企业信息管理 (126)2.1企业管理状态查询 (126)2.1.1企业管理信息查询 (126)2.1.2业务指标情况 (129)2.1.3基础业务数据 (130)2.2登记表签发情况查询 (130)2.3现场核查信息接收与反馈 (132)2.4外汇局公告信息查询 (133)2.5企业留言 (135)2.5.1新增留言 (135)2.5.2留言查询 (135)11企业网上报告管理1.1贸易信贷报告1.1.1预收货款报告1.1.1.1预收货款报告新增1.1.1.1.1功能说明实现企业操作员对收汇日期在当前日期前30天（含）内的收汇数据新增预收货款报告。
跨境贸易人民币结算出口收款说明
附表1
跨境贸易人民币结算出口收款说明
年月日
单位公章或财务专用章填报人：联系方式：
附表２
跨境贸易人民币结算进口付款说明
年月日
单位公章或财务专用章填报人：联系方式：
附表3
企业信息情况表
填表单位：填表日期：
填表说明：
1.本表一式二份，一份由境内结算银行留存，一份由境内结算银行报送所在地人
民银行。
2.经济类型：按GB 12402《经济类型代码》填报。
3.
业分类》（GB/T4754-2002）标准，确定行业属性及代码，按代码的前4位填报；外贸型企业，不要填报为08类（批发和零售业），而是根据公司主营出口产品类别，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）标准，填写相应的行业属性及代码，按代码的前4位填报。
4.信息主报告银行：企业在办理跨境贸易人民币结算中出现延期收付超过210
天或将出口项下的人民币资金留存境外时，负责向企业采集相关信息，并向人
民币跨境收付信息管理系统报送的银行。
附表4
开立人民币同业往来账户备案表
填表说明：
1.本表一式二份。
境内代理银行填制本表后，一份由境内代理银行留存，一份报所在地中国、人民银行备案。
2.本表中所称银行机构代码是指按照中国人民银行规定的编码规则编制的，用于识别银行机
构在人民币银行结算账户管理系统及相关系统中身份的唯一标识。
延期收款操作指引
延期收款操作指引国家外汇管理局综合司关于印发《贸易信贷登记管理（延期收款部分）操作指引》的通知发布时间:2008-11-15 文号:汇综发[2008]176号来源: 国家外汇管理局 [打印]---------------------------------------------------------------------------------------------------------国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：根据《国家外汇管理局关于对企业货物贸易项下对外债权实行登记管理有关问题的通知（汇发［２００８］５６号）相关规定，国家外汇管理局制定了《贸易信贷登记管理（延期收款部分）操作指引》（见附件），现下发给你们，请遵照执行。
二ＯＯ八年十一月十五日贸易信贷登记管理（延期收款部分）操作指引第一部分延期收款登记管理原则第一条为完善对外资产统计监测，规范境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理，保护出口企业的正当权益，保证跨境贸易活动与其资金流动的真实性和一致性，特制定本指引。
企业货物出口项下延期收款应按本指引进行登记和管理。
第二条企业自２００８年１２月１日（含，下同）后货物出口而发生的期限超过９０天（不含，下同）的延期收款（以下简称“延期收款），须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（以下简称“系统”，网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ）办理逐笔登记。
第三条国家外汇管理局对企业延期收款的收汇额（以下简称“延期收汇额）实行余额管理，并根据国际收支状况对延期收汇额进行调节。
第四条外汇指定银行（以下简称“银行）为企业办理待核查账户内延期收款资金结汇或划出手续时，应按照《出口收结汇联网核查办法（汇发［２００８］２９号）进行操作，同时按照本指引为企业办理延期收款的注销手续。
第五条国家外汇管理局分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业延期收款登记、结汇或划转以及注销环节的现场及非现场监管，完善统计与监测管理。
出口退税操作流程
领核销单手续1.用电子口岸卡在网上申请核销单→准备(IC卡、申请表、身份证复印件、电子口岸卡网上申请 )→顾老师领核销单→网上口案备案（上海海关2200，宁波海关3100）→供船务部领用。
核销1.美金收回水单信息已收到出口收汇核销网上报审系统→密码：6574→数据交换→数据提取→全部数据→开始→折算率开始提取数据→批次报审（进料对品/一般贸易）→新建→贸易方式（一般贸易）→核销单信息→（从中找出相对应的核销单号）和水单信息→保存→放入待报审邮箱→待报审业务→批次报审(1)检查→数据交换→核销数据报送→选中开始（中）→会出现数据备份对话框→打印一份明细并盖公章→外管局季老师核销（在210天内出口退税系统里做核销单收齐“H”收齐）出口退税系统前期工作1.收到船务的实际出货表和发票四联，先写上手册号或“一般贸易”，把内容输入到“Z”盘→《核销单资料》→Outstanding表里→（发票的记账联、存根联给孟钗）、发票的退税联、结汇联分开存放，查找正确的日期和关单信息在退税联上编上“5-1#”编号输入。
2.船务（王田田）拿上来（核销单、报关单核销联、发票结汇联）把三单粘一起，需在核销单上写明（总价、收汇方式T/T、报关日期、合同号、货名、数量、总金额、报关单编号）→输入”Z”盘《核销单资料》分运动、科技按帅元和VENETIA分开输入→后在Outstanding表里标紫色→登记本子→核销单如90天收汇需办延期（收汇时在期限内则不需做此步骤）→交单（用电子口岸卡→出口收汇→企业交单（已用/已交））→组合查询，出口退税→数据报送→选择报送→放好（等钱）3.进口料件明细→出口退税进口料明细录入（要与东东、孟钗账上收入的一致）4.报关单退税联和发票退税联粘一起→录入退税系统单证收齐（报关单收齐90天到期）“B”收齐，要把上期报关单收齐的本期核销好的，在单证收齐里“H “收齐。
5.查退税率：出口退税系统→退税申报系统→系统维护→代码维护→海关商品码→筛选→找到后做到“Z”贸易出口情况《退税率变动表》6.出口退税系统申报商品代码录入（根据政策退税率有提高或降低）（1）系统维护→代码组件→海关商品码→代码读入→CMCODE.DBF→自用代码→选择“当前筛选条件所有记录”→设为自用代码（2）系统维护→代码维护→标准海关商品码→代码读入→STDCM.DBF（3）系统组件→系统配置→系统配置设置与修改→看下商品版本收汇美金收回→拿出核销单→（”Z”盘《核销单资料》→(已收回未收汇明细表)→Outstanding表里删掉）→在“Z”《已收回已收汇明细表》里增加→（如90天办理过延期的需）外管局网上服务平台提出注销申请（银行）→银行收到钱会传银行的收汇确认函让我们确认（“一般贸易项”“进口对料明细项下”相对应选择因额度不一样）→填写核销单号并盖公章→将交通银行的确认书、涉外收汇书、出口收汇核销单申报书、电子口岸卡、（如是90天延期需要核销单）→（如是押汇则需提前写一份核销单号和出口收汇核销单申报书）→给小蔡姐。
延期收款登记管理系统操作手册(doc 30页)
延期收款登记管理系统操作手册(doc 30页)延期收款登记管理系统企业端操作手册版本<1.0>文档编号：当前版本： 1.0修改日期：2008年11月28日目录1 系统整体介绍 (1)1.1 登录系统与退出系统 (1)1.2 用户口令修改 (2)1.3 主界面布局及常用操作功能介绍 (3)2 延期收款登记管理系统操作指南 (4)2.1 企业端部分 (4)2.1.1 ....................................................................... 延期收款合同登记52.1.2 ............................... 合同登记查询及修改62.1.2.1合同登记的查询62.1.2.2合同登记的修改及删除72.1.3 ....................................................................... 延期收款债权登记82.1.4 ............................................................................... 债权登记查询92.1.5 .........................未经确认延期收款债权登记的修改、删除102.1.5.1未经确认债权登记的查询112.1.5.2未经确认债权登记的修改、删除112.1.6 .......................... 已经确认延期收款债权登记的修改/撤销132.1.6.1已经确认债权登记的查询132.1.6.2已经确认债权登记的修改132.1.6.3已经确认债权登记的撤销142.1.7 ................................................. 向收款银行提出注销申请142.1.8 .................................................... 向外汇局提出注销申请162.1.9 ............................................................................... 注销申请查询172.1.10 ..................................................... 企业出口收汇控制信息查询183 系统设置和帮助 (19)3.1 树型菜单控件安装 (19)3.2 简易设置IE (22)3.3MSXML版本设置261系统整体介绍1.1登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。
江苏CA发证系统在线延期
证书在线延期----用户操作手册江苏CA发证系统在线延期用户手册江苏省电子商务服务中心有限责任公司日期：2015.5目录前言 (3)延期办理 (4)常见问题及处理 (13)前言本系统仅支持江苏省电子商务服务中心有限责任公司签发的证书延期。
进行延期操作时，请使用32位IE8、IE9、IE11版本进行延期操作，本系统暂不支持其他浏览器。
操作系统建议使用windows7及windowsXP系统。
延期办理1、使用IE浏览器打开在线延期系统地址：https://58.213.51.58:6443/，弹出延期系统界面，请将延期页面加入“可信任站点”。
2、点击【延期证书业务办理】按钮，在弹出的数字证书登录窗口中，选择需要延期的证，点击【确定】按钮。
3、在数字证书登录界面中，输入正确的口令，点击【确定】按钮。
4、如果是企业用户弹出企业用户信息采集界面（如下图），填写正确的企业信息，点击【提交】按钮。
如果是个人用户弹出个人用户信息采集界面（如下图），填写正确的个人信息，点击【提交】按钮。
5、提交成功之后，弹出证书基本信息界面，系统会自动根据您所属的用户类型判断是否需要支付延期费用。
需要进行支付的用户本系统目前支持“个人网银”及“信用卡”支付：A、个人网银支持如下图中银行支付：B、信用卡支持如下图银行支付：（1）界面中显示证书延期的费用（如下图），点击【下一步】按钮。
写发票抬头、发票收件地址等信息（如下图）。
一步】按钮。
（4）弹出支付界面，显示支付金额（如下图），点击【确认支付】按钮。
（5）弹出在线支付界面（如下图），选择支付的银行，点击【去网上银行付款】按钮。
（6）弹出选中银行的网上支付界面（如下图），在网上银行进行支付操作。
操作钮（如下图）。
不需要进行支付的用户（1）界面中显示证书的基本信息（如下图），点击【下一步】按钮。
（2）弹出延期界面，其中标明新证书的有效期，点击【开始延期】按钮。
6、弹出证书延期界面（如下图），点击【证书延期业务办理】按钮弹出证书选择窗口，选择需要延期的证书后，点击【确定】按钮。
外汇管理局应用服务平台操作全流程
外汇管理局应用服务平台一.国际收支申报业报目录二.货物贸易业务一.国际收支申报业报一.国际收支申报业报（一）《中华人民共和国外汇管理条例》该条例共八章、五十四条，2008年中华人民共和国国务院令第532号发布，其中：第六条规定：“国家实行国际收支统计申报制度，国务院外汇管理部门应当对国际收支进行统计、监测，定期公布国际收支状况。
“一.国际收支申报业报第四十八条规定：“未按照规定进行国际收支统计申报的，外汇管理机关责令其改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款。
”一.国际收支申报业报（二）《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》。
汇发[2010]22号，该规程共八章、五十五条。
具体的业务操作规程，其中：第三条规定：通过境内银行发生涉外收入或涉外付款的非银行机构和个人（以下称“申报主体），应及时、准确、完整地进行国际收支统计申报。
发生涉外收入的申报主体，应在解付银行解付之日（Ｔ）或结汇中转行结汇之日（Ｔ）后五个工作日（Ｔ＋５）内办理该款项的申报。
一.国际收支申报业报第四十二条机构申报主体未在五个工作日内按规定办理涉外收入申报情节严重的，经办银行所在地外汇分局应以书面形式对该机构申报主体实行“不申报、不解付”的特殊处理措施。
交易编码一般贸易（121010）进料加工（121020）出口海运费保险理赔款（424000）180天内退汇（原申报负数冲减）如果一笔涉外收付款（举例10000美元）有三个以上（含）交易性质，其中最大金额为服务项下交易（5000美元），次大金额（3000美元）和第三大金额（2000美元）。
在第一栏内填写货物贸易项下较大金额（即3000美元）的交易编码，然后根据金额从大的原则，在第二栏内填写服务项下交易编码，相应金额填写余额，即7000美元，并在交易附言栏内注明其中5000美元的交易性质和2000美元的交易性质。
二.货物贸易业务二.货物贸易业务（一）货物贸易的相关政策背景1.改革之日起，取消出口收汇核销单（以下简称核销单），企业不再办理出口收汇核销手续。
人民币跨境收付信息管理系统安装手册
1.1系统概述人民银行总行建立人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）,集中存贮全国各地所有人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境账户融资信息、境外代理行之间资金划转业务信息、人民币跨境代理行账户信息、人民币跨境代理行账户资金信息、人民币境外债权债务信息以及人民币境外代理行之间资金划转信息等。
1.2功能说明人民银行总行建立人民币跨境收付信息管理系统，集中存贮全国各地商业银行所有人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境账户融资信息、境外代理行之间资金划转业务信息、人民币跨境代理行账户信息、人民币跨境代理行账户资金信息、人民币境外债权债务信息以及人民币境外代理行之间资金划转信息等.根据属地管理的原则，人民银行总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、其他城市中心支行、县（市）支行（以下简称人民银行各分支机构）依据相关职责范围对信息进行查询、统计、分析和监测。
信息管理系统与相关部门的信息管理系统进行连接或数据交换。
1.3功能列表1.4系统用户与权限列表对相关名词进行定义。
2客户端配置要求操作系统:Windows操作系统JAVA运行环境:JRE1。
5。
0(客户端自带）CPU：Inter Pentium4 2。
0GHz以上内存：1G以上3客户端的下载登陆172。
30.20.14 用户名febs 密码febs1，rcp目录下载程序包，其中RcpmisfrontClient.rar为人民币跨境收付信息前置管理系统,RcpmisClient。
zip为人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）。
请先预安装同一目录下jdk5.0.4系统启动和退出4.1启动系统解压缩客户端后，在解压缩后的目录下双击“RcpmisClient.exe"启动图标，启动人民币跨境收付信息管理系统.4.2登录系统首次登录时:先点击“设置”按钮，输入“IP地址"、“HTTP端口”和“HTTPS 端口"，具体配置见下图,点击“确认"按钮，非首次登录时可跳过这一步。
延期收付汇操作
收汇、付汇操作：收汇--填写银行的收汇确认函（收汇对应的核销单及贸易方式）盖公章—交出纳结汇（银行确认书、涉外收汇单、电子口岸卡、如果90天办理过延期的需带上核销单）--结汇之后需到国家外汇管理局应用服务平台涉外收入申报。
核销单如果是90天内未收回，需办理延期收汇—延期收汇企业自行在国家外汇管理网上服务平台操作/powercms/chanel/wgj_main/main.jsp企业在当地外管局开通网上服务平台后，首次登陆平台时，请使用初始管理员账户登录，使用管理员账户添加一个企业业务账户，以后使用业务账户登录进行相关登记。
登陆管理员账户：企业代码：9位组织机构代码用户名： admin密码： 12345678登陆进去后点击左边企业用户管理，正常页面如下图：点击企业用户管理后，右边点击添加，然后在右边用户基本信息处输入新的账户名和密码，之后点击保存。
保存成功后，在用户名列表中选择新添加的用户名，点击右侧的用户资源管理，为账户开启相应功能。
保存成功后退出admin账户，使用新建的账户登录即可进行业务登记操作。
首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：统”的操作界面了。
点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面修改密码办理延期收款，要在系统进行延期收款合同登记及延期收款债权登记以及向收汇银行提出注销申请，向外汇局提出注销申请等业务左边为树形菜单栏，右边为操作区进入合同登记界面。
标记“*”为必填项，合同号、签约日期、币种、合同金额根据该笔办理延期收汇的核销单上的信息填写，“合同项下延期收款出口计划”中，预计出口日期填写核销单上的出口日期，币种延期收款金额与核销单上金额一致，金额折美元不用手工填，系统自动录入。
点击确定之后记录下合同登记序列号。
合同登记序列号在点击确定之后会跳出来。
预计出口日期应晚于签约日期。
延期收款出口计划的币种与合同签约的币种保持一致。
合同登记完成就登记债权登记点击左侧功能菜单中的“延期收款债权登记”，进入债权登记界面录入合同登记序列号（刚才记录的序列号，或者通过合同登记查询获取）、海关编号（报关单18位）、预录入编号（报关单左上角）、核销单号码、贸易方式，付款人、付款人地区国别、币种、出口日期、预计付汇日期。
2012年8月1日开始新外管政策下的的货物贸易制度改革培训资料
企业报告
• 2、贸易融资报告 • 进口远期信用证报告：对于以90天（不含）以 上信用证方式结算的贸易付汇，预计付款日期 在货物进口日期之后的，企业应当在货物进口 之日30天内，通过监测系统企业端向外汇局报 告预计付款日期、对应报关金额、业务性质等 信息。 • 海外代付业务报告：对于90天（不含）以上的 海外代付业务，企业应当在货物进口之日30天 内，通过监测系统企业端向所在地外汇局报告 预计付款日期、相应的报关金额、业务性质等 信息。
A类企业贸易付汇业务审核
• A类企业需要凭登记表办理的业务： 贸易收汇的退汇支付，退汇日期与原收 款日期间隔在180天（不含）以上或由于 特殊情况无法原路退汇的
A类企业贸易收汇业务审核
• 贸易付汇的退汇收入，因错误汇出产生 的，审核原支出申报单证；其他原因产 生的，审核原支出申报单证、原进口合 同；
关于提前购汇
• 企业可以根据其真实合法的进口付汇需 求提前购汇存入其经常项目外汇账户。 因合同变更等原因导致企业提前购汇后 未能对外支付的进口货款，企业可自主 决定结汇或保留在其经常项目外汇账户 中。
A类企业贸易付汇业务审核
• 以货到付款方式结算的，审核对应的进 口货物报关单或进口合同或发票
• 贸易收汇的退汇支付，因错误汇入导致 的，审核原收汇凭证；其他原因导致的， 审核原收入申报单证、原出口合同
企业报告
（一）义务性报告 包括贸易信贷业务报告、贸易融资业务 报告、转口贸易收支业务报告、出口收 入存放境外业务报告、辅导期业务报告。
企业报告
1、贸易信贷业务报告
• A类企业30天（不含）以上预收货款或预 付货款；90天（不含）以上延期收款或 延期付款。 • B类和C类企业在监管期内发生的预收货 款或预付货款；30天以上（不含）的延 期收款或延期付款。
延期收汇操作说明
情况3：无出口合同、出口合同未约定收
汇日期或出口合同约定收汇日期晚于出 口日期不超过９０天，而实际收汇期限 超过９０天的延期收款 ：
在实际出口９０天后的１５个工作日内 同时办理合同登记和债权登记。
二、企业指定办理注销的银行
系统于每晚２３时对企业当日完成债权登 记的延期收款进行逐笔确认。 对已经确认延期收款债权登记的，企业须 在系统中指定收款银行为其办理延期收款 注销。 企业在向银行申请办理延期收款的结汇或 划出手续时，除应符合出口收结汇联网核 查相关要求外，还应向银行提交出口货物 报关单并申请办理延期收款的注销手续。
银行为企业办理结汇、划转和债权登记注销 延期收款额度释放
一、企业合同登记和对外债权登记
情况 1 ： 货物出口合同中约定收汇 日期晚于出口日期９０天以上的： 在合同签订之日起１５个工作日内 办理合同登记。 实际出口后办理债权登记。债权登 记时间为自出口报关单海关签发日 起至９０天加上１５个工作日。
情况2：无出口合同、出口合同未约定 收汇日期或出口合同约定收汇日期晚 于出口日期不超过９０天，而企业预 计收汇日期将要超过出口日期９０天 的： 在实际出口后办理延期付款合同登记， 合同登记的时间为出口后９０天加上 １５个工作日 。 在实际出口９０天后的１５个工作日 内 办 理 债 权 登 记 。
企业办理货物贸易收汇时，应主动向 银行申报2008年12月1日后出口且期 限90天（不含）以上的延期收款。银 行根据企业申报登陆系统核对与该笔 报关单对应的债权登记信息，并按此 次结汇或划转金额为企业办理延期收 款登记注销手续。
银行从待核查账户为企业办理２００８年１ ２月１日后出口且期限超过９０天的延期收 款项下资金结汇或划转手续时，应审核企业 提交的出口报关单。如出口货物报关单注明 的出口日期在２００８年１２月１日之后， 且资金到账日期晚于出口日期９０天以上的， 应登陆系统核对与该笔报关单对应的债权登 记信息，并按此次结汇或划转金额为该企业 办理延期收款债权登记注销手续。如系统中 显示无该笔报关单，银行不能为该笔报关单 办理外汇资金结汇或划转手续（保税区外企 业从区内企业延期收款的除外）。
延期收款登记管理系统操作手册
延期收款登记管理系统操作手册文档仅供参考延期收款登记管理系统企业端操作手册版本 <1.0>文档编号:当前版本: 1.0修改日期: 11月28日2 2020年4月19日目录1 系统整体介绍 (1)1.1 登录系统与退出系统 (1)1.2 用户口令修改 (2)1.3 主界面布局及常见操作功能介绍 (3)2 延期收款登记管理系统操作指南 (4)2.1 企业端部分 (4)2.1.1 ............................. 延期收款合同登记52.1.2 ........................... 合同登记查询及修改62.1.2.1 合同登记的查询 (6)2.1.2.2 合同登记的修改及删除 (7)2.1.3 ............................. 延期收款债权登记82.1.4 ................................. 债权登记查询92.1.5 ......... 未经确认延期收款债权登记的修改、删除102.1.5.1 未经确认债权登记的查询 (11)2.1.5.2 未经确认债权登记的修改、删除 (11)2.1.6 .......... 已经确认延期收款债权登记的修改/撤销132.1.6.1 已经确认债权登记的查询 (13)2.1.6.2 已经确认债权登记的修改 (13)2.1.6.3 已经确认债权登记的撤销 (14)2.1.7 ....................... 向收款银行提出注销申请142.1.8 ......................... 向外汇局提出注销申请162.1.9 ................................. 注销申请查询172.1.10 .................... 企业出口收汇控制信息查询183 系统设置和帮助 (19)3.1 树型菜单控件安装 (19)3.2 简易设置IE (22)3.3 MSXML版本设置 (26)1系统整体介绍1.1登录系统与退出系统登录系统整个系统经过Web进行登录验证,功能界面经过链接进入对应的功能窗口。
齐鲁银行_企业网银用户操作手册
1
企业用户手册
3.6.1 收款人名册维护 ........................................................................................................................... 51 3.6.2 交易用途维护 ............................................................................................................................... 53 3.6.3 设置我的网上银行 ....................................................................................................................... 54 3.6.4 企业内部维护 ............................................................................................................................... 54 3.6.5 其它服务 ....................................................................................................................................... 78 3.6.6 安全邮件 ....................................................................................................................................... 84
违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台用户使用说明书
违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台用户使用说明书2020年7月目录1.系统介绍 (1)2.下载《用户使用说明书》 (2)3.通知公告 (3)4.用户登录 (4)4.1新用户登录 (4)4.2已有账号用户登录 (5)4.3原拖欠登记平台已有账号用户登录 (6)5.信息填报 (9)5.1债权人信息填写 (10)5.2债务人信息填写 (12)5.3欠款信息填写 (14)6.信息查询 (18)7.消息中心 (23)8.常见问题 (26)9.数据统计 (28)10.平台咨询热线 (28)1.系统介绍违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台（https://，以下简称“平台”）是工业和信息化部贯彻中央民营企业座谈会精神和落实国务院工作部署的具体举措，由工业和信息化部中小企业局主办，主要受理国家机关、事业单位和大型企业违约拖欠中小企业货物、工程、服务等款项的登记（投诉），是面向全国中小企业反映拖欠问题和情况的登记（投诉）渠道。
平台对违约拖欠中小企业款项的信息进行登记，包括债权人信息、债务人信息、拖欠款项信息，并根据职责分工将登记信息流转反馈给地方政府或有关部门，协助推进清理拖欠中小企业账款工作，为中小企业发展营造良好的环境。
平台共包括下载《用户使用说明书》、通知公告、登录、信息填报、信息查询、消息中心、常见问题、数据统计、咨询热线9个模块。
2.下载《用户使用说明书》提供平台使用说明书，包括登录、查看通知公告、信息填报、信息查询、查看消息中心、查看常见问题、查看数据统计信息、平台咨询热线等的操作步骤。
第一步：在地址栏输入https://，进入平台首页。
第二步：点击右上角的【下载《用户使用说明书》】按钮，即可进行下载查看。
3.通知公告发布全国和各地区受理拖欠民营企业中小企业账款投诉举报渠道以及有关推进清理违约拖欠中小企业款项工作的资讯、政策文件等第一步：平台首页左侧即为“通知公告”版块，点击资讯标题，即可查看详细内容。
外汇延期收款办理指南
内容概要
企业自2008年12月 企业自2008年12月1日（含）后货物出口而 2008 发生的期限超过90 90天 不含）的延期收款， 发生的期限超过90天（不含）的延期收款， 须登陆国家外汇管理局网上服务平台 ） （）上的贸易信贷登 记管理系统办理逐笔延期收款合同登记和 对外债权登记。 对外债权登记。 企业延期收款将实行余额管理。 企业延期收款将实行余额管理。但根据目 前的情况， 前的情况，国家外汇管理局暂不对企业的 延期收款额度进行控制。 延期收款额度进行控制。 企业的服务贸易及非贸易收汇、 企业的服务贸易及非贸易收汇、货物出口 项下期限在９０ ９０天 项下期限在９０天（含）以内的延期收款 的结汇或划转手续，不纳入延期收款管理。 的结汇或划转手续，不纳入延期收款管理。 境外银行为境外进口方开立的信用证， 境外银行为境外进口方开立的信用证，其 项下境内出口企业的延期收款应办理 应办理延期 项下境内出口企业的延期收款应办理延期 收汇登记手续。 收汇登记手续。
注意2：
对预计延期收款期限超过１年且延期收款 余额规模超过５００万美元的企业，外汇 局可对其延期收款的登记、使用和注销情 况定期进行事后监督和非现场检查 。 对企业超过预计收汇时间进行重点关注，必要时将组织对其进行现 场检查。
注意3：
在贸易信贷系统办理的延期收款登记并不 能代替企业的远期收汇备案。企业仍应对 收汇日期超过报关日期180天以上（含180 天）的，及时到外汇局办理远期收汇备案 手续。
三、特殊情况下向外汇局申请注销
对已办理债权登记的延期收款，如出现以 下情况，企业应向外汇局提出注销申请， 由所在地外汇局确认注销 ： 1、出口退货； 2、经外汇局批准企业可在境外保留的外汇 收入； 3、其他无法收汇的情况 。
注意1：
货物贸易外汇监测系统
货物贸易外汇监测系统（企业版）网上报告简易操作流程根据货物贸易外汇管理政策的要求，企业应通过货物贸易外汇监测系统（企业版）或到外汇局现场对贸易信贷、远期信用证、转口贸易、进出口与收付汇存在较大差额、进出口与收付汇主体不一致等可能导致货物外汇收支与进出口不匹配的交易进行报告。
企业义务性报告：如果企业未按规定对以下业务进行义务性报告的，外汇局可将其列为B类企业，甚至处罚。
企业义务性报告包括：1、贸易信贷业务报告：1）A类企业30天以上（不含）的预收货款、预付货款；2）A类企业90天以上（不含）的延期收款、延期付款；3）B、C类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款，以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款。
预收货款、预付货款应在收款或付款之日起30天内，延期收款、延期付款应在出口或进口之日起30天内，通过货物贸易外汇监测系统向外汇局报告相应物流或资金信息。
逾期报告的，需要到外汇局现场进行报告。
2、贸易融资业务：90天以上（不含）远期信用证（含展期）、海外代付以及其他进口贸易融资业务，预计付款日期在货物进口日期之后的，企业应在货物进口之日起30天内，通过监测系统向外汇局报告预计付款日期、金额等信息。
3、转口贸易收支业务：1）单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天（不含）且先收后支项下收汇金额超过等值50万美元（不含）的，企业应当在收款之日起30天内，通过监测系统向外汇局报告预计付款日期、金额等信息；2）单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天（不含）且先支后收项下收汇金额超过等值50万美元（不含）的，企业应当在付款之日起30天内，通过监测系统向外汇局报告预计收款日期、金额等信息。
4、辅导期业务：企业应当根据辅导期内实际业务发生情况，逐笔对应货物进出口和贸易外汇收支或转口贸易收入与支出数据，如实填写《进出口收付汇信息报告表》，并在辅导期结束后10个工作日内将加盖企业公章的报告表报送外汇局。
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延期收款登记管理系统企业端操作手册版本<1.0>文档编号：当前版本： 1.0修改日期：2008年11月28日目录1系统整体介绍1.1登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。
登录方法：首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：登录界面－1输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示：登录界面-2如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。
退出系统点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时，系统会提示：退出系统界面-1点击“确定”按钮后，系统出现是否关闭页面的提示，如下图所示：退出系统界面-2如果选择“确定”就退出系统，选择“取消”就回到操作界面。
1.2用户口令修改点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面：修改密码界面录入项目说明旧密码，目前登录系统的密码。
新密码，要修改的密码。
确认密码，保证和新密码一致。
功能按钮说明点击“确定”按钮确认修改密码。
操作说明：操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回成功或失败信息。
1.3主界面布局及常用操作功能介绍系统的主界面主要由操作区（红色标记区域）与显示区（绿色标记区域）构成，如下图所示：主界面-1左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示：功能菜单树界面-1点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。
另外，若暂时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标，若想还原，点击屏幕左边的“系统功能”标签即可，如图所示：功能菜单树界面-2系统界面右上角处，这四个小图标的作用：相当于一个横向的滚动条，如果打开的页面过多，超出了整个页面的显示范围，可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示，这个主要针对打开多个页面时，页面标签的显示。
用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示，其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围，点击之后，此图标会变为，点击变化后的这个图标，暂时隐藏的部分又会显示出来。
用于关闭焦点所在的页面，操作时，您只需点击想要关闭的页面的标签，然后再点击此图标即可。
2延期收款登记管理系统操作指南2.1企业端部分企业端主要包括延期收款合同登记，延期收款债权登记，向收汇银行提出注销申请，向外汇局提出注销申请等业务。
2.1.1延期收款合同登记功能描述：企业新签约出口合同中含延期收款条款和合同中未约定而实际发生延期收款的，应该在合同签订之日起，登录系统办理延期收款合同登记手续。
合同登记完成后，系统自动生成合同登记序号。
操作步骤：点击左侧功能菜单中的“延期收款合同登记”选项，进入合同登记界面。
合同号、签约日期、币种、合同金额请根据签约实际情况填写。
凡标记“*”为必填项（下同）。
其中延期收款金额根据“合同项下延期收款出口计划”中的延期收款金额累加得出，用户无须直接填写。
币种填写时只能在下拉菜单中选择，如选择美元,见下图。
在合同项下延期收款出口计划中，依次输入预计出口日期，延期收款金额，系统提供自动折美元的计算。
预计出口日期应晚于签约日期。
延期收款出口计划的币种与合同签约的币种保持一致。
如果合同项下延期收款出口计划有多条，则可以选择添加，删除（需打上勾）完成增加删除记录的操作，见下图点击“确定”即可完成延期收款合同登记操作，并自动生成合同登记序列号，展示在弹出框中，系统提示“保存成功”。
2.1.2合同登记查询及修改功能描述：企业可以对已登记出口合同进行修改和删除，其中，删除合同的条件是：只能是没有做过延期收款债权登记的合同。
2.1.2.1合同登记的查询操作步骤：点击左侧功能菜单中的“合同登记查询及修改”选项，进入相关界面录入合同登记序列号或合同登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的合同登记信息。
2.1.2.2合同登记的修改及删除操作步骤：上图中查询出合同登记的详细信息后，对相关要素进行修改完成后则点击“修改”按钮，系统提示修改成功。
点击“删除”则完成该笔合同登记的删除（已进行过债权登记的合同登记信息不能删除），根据系统提示决定是否删除。
2.1.3延期收款债权登记功能描述：企业在合同登记后，登录系统办理延期收款债权登记手续。
操作步骤：点击左侧功能菜单中的“延期收款债权登记”，进入债权登记界面。
见下图录入合同登记序列号（在合同登记时系统自动产生，可通过合同登记查询获取）、付款人、付款人地区国别、币种（同2.1.1币种选择）、预计付汇日期。
延期收款金额由“延期收款收汇计划”中的“金额”累加得出，用户无需直接填写。
在延期收款收汇计划中依次录入预计收汇日期和金额。
预计收汇日期应晚于出口日期。
币种与延期收款债权登记中的币种一致，不可填写。
如果延期收款收汇计划有多条，则可以选择添加，删除（需打上勾）完成增加删除记录的操作，见下图点击“确定”完成保存工作，系统提示“保存成功”；点击“重置”按钮则将延期收款债权登记与延期收款收汇计划的数据清空，用户需要重新输入数据。
2.1.4债权登记查询功能描述：查询本企业债权登记信息。
操作步骤：点击左侧功能菜单中的“债权登记查询”选项，进入相关界面录入债权登记序列号或债权登记日期的起始和终止日期、确认状态、注销状态作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的债权登记信息确认状态、注销状态根据需要选择下拉菜单，若不选择则查全部的记录点击“明细”可查询出每条记录的详细信息。
点击“返回”按钮则关闭明细页面，系统返回查询初始化页面。
2.1.5未经确认延期收款债权登记的修改、删除功能描述：企业可以对已登记的延期收款债权登记进行修改和删除，条件是该延期收款债权登记未经外汇局确认。
2.1.5.1未经确认债权登记的查询操作步骤：点击左侧功能菜单中的“未经确认债权登记的修改删除”选项，进入相关界面录入债权登记序列号或债权登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的债权登记信息。
针对每笔债权登记点击“修改或删除”进入其详细信息页面，见下图2.1.5.2未经确认债权登记的修改、删除操作步骤：查到未经确认的债权登记的详细信息后（如上图）可对相关要素进行修改完成后则点击“修改”按钮，系统提示修改成功。
点击“删除”则完成该笔债权登记的删除，根据系统提示决定是否删除2.1.6已经确认延期收款债权登记的修改/撤销功能描述：企业可以对已确认的延期收款债权登记进行修改和撤销。
修改功能主要是针对预计收汇日期的修改，如需要修改债权登记的其他内容，需先撤销，再在“未经确认债权登记修改删除”功能中进行修改或删除。
撤销后该笔债务的状态为“未确认”，注销后或撤销日期与出口日期间隔超过90天以上的债权登记不能撤销。
如有已经确认的债权登记里的延期收款金额填写错误需要修改且修改时间与出口日期间隔超过90天以上的债权登记的情况，只能使用“向外汇局提出注销申请”功能，向外汇局先申请注销该笔债权登记，“特殊原因注销方式”选择“填写错误”，经外汇局核准后，会释放该笔登记占用的额度，然后重新做债权登记。
因此建议企业应在出口后90天内的时间里确认已登记的债权登记信息无误，如登记日期已超过出口后90天，登记当天应确认已登记的债权登记信息无误。
2.1.6.1已经确认债权登记的查询操作步骤：点击左侧功能菜单中的“已经确认债权登记的修改/撤销”选项，进入相关界面录入债权登记序列号或债权登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的债权登记信息。
2.1.6.2已经确认债权登记的修改操作步骤：查到已经确认的债权登记的信息后（如上图）可对该条信息点击“修改”按钮，进入修改页面。
用户只可修改延期收款收汇计划中的“预计收汇日期”（如上图中红圈部分），修改后点击“确定”（上图中红框部分）完成修改操作。
2.1.6.3已经确认债权登记的撤销操作步骤：查到已经确认的债权登记的信息后，可对该条信息点击“撤销”按钮，系统提示“是否撤销”，点击“确定”后撤销成功。
2.1.7向收款银行提出注销申请功能描述：经确认的债权登记，在实际收到货款后，企业应向收款银行提出注销申请。
操作步骤：点击左侧功能菜单中的“向收款银行提出注销申请”选项，进入相关界面录入债权登记序列号或债权登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的债权登记信息。
针对每笔债权登记点击“申请注销”进入申请注销页面，见下图根据实际收汇情况分别录入上图中红圈的部分，如果注销信息有多条记录，则可以选择最下侧的“添加”，“删除”按钮进行增减记录的操作。
录入完成后，点击“确定”（上图中红框部分）按钮，系统提示保存成功。
若修改注销信息，则点击红框中“修改”按钮，修改完成后点击“确定”。
2.1.8向外汇局提出注销申请功能描述：经确认的债权登记，如果在境内未收款，应向所属外汇局提出注销申请。
操作步骤：点击左侧功能菜单中的“向外汇局提出注销申请”选项，进入相关界面录入债权登记序列号或债权登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的债权登记信息。
针对每笔延期收款债权登记点击“申请注销”进入申请注销页面，见下图根据实际收汇情况分别录入上图中红圈的部分，如果注销信息有多条记录，则可以选择最下侧的“添加”，“删除”按钮进行增减记录的操作。
录入完成后，点击“确定”（上图中红框部分）按钮，系统提示保存成功。
若修改注销信息，则点击红框中“修改”按钮，修改完成后点击“确定”。
根据实际情况选择“特殊原因注销方式”。
需要特殊说明的是，如果企业登记的债权金额里有小额余额不能收汇但占用额度需要释放，可选择“余额误差”选项，系统每天会为该类申请中申请注销的金额值在规定范围内的做自动注销。
如果企业有已经确认的债权登记里的延期收款金额填写错误需要修改且修改时间与出口日期间隔超过90天以上的债权登记的情况，只能使用“向外汇局提出注销申请”功能，向外汇局先申请注销该笔债权登记，“特殊原因注销方式”选择“填写错误”。
2.1.9注销申请查询功能描述：查询本企业注销申请信息。
操作步骤：点击左侧功能菜单中的“注销申请查询”选项，进入相关界面录入债权登记序列号或债权登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的债权登记信息。
点击“明细”可查询出每条记录的详细信息。
2.1.10企业出口收汇控制信息查询功能描述：查询本企业基本信息及企业当前控制信息。
操作步骤：点击左侧功能菜单中的“企业出口收汇控制信息查询”选项，进入相关界面，可查询出本企业的基本信息及企业当前控制信息3系统设置和帮助3.1树型菜单控件安装需要安装树型菜单控件。