分享竣工财务决算审计完后

竣工财务决算审计完后

竣工财务决算项目送审资料目录

0.送审资料目录

第一册（文件类）

1.报审表及承诺书

1.1报审表

1.2承诺书

（说明：报审表由项目单位的经办人签字加盖单位公章后财政局业务科室盖章同意送审）

2.相关立项批文、管理制度

2.1南发改投资〔200x〕x号-……的复函

2.2南政办〔200x〕x号- ……的函

2.3内部控制制度（应包括财务管理制度、建设项目管理制度）

（说明：应附上所有相关的批文，并在目录中仔细写明文件号及文件名称）

3.相关送审表格

3.1投资汇总表

3.2概预算对比表

3.3分项投资报审计划

4.超概情况说明书

（说明：如送审投资超出立项投资均应来函说明，送审投资中建筑安装工程投资不得超过概算批复中对应部分的5%，超过部分需要到相关部门调概后方可报审。）

5.初步设计及概算文件

6.调概文件

7.建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程施工许可证及开工报告

8.招标公告

9.中标通知书及中标单位的资质证书

10.采购合同

11.施工合同

12.补充协议

13.施工单位建安劳保结算单

14.工程竣工验收会议纪要及验收报告

15.设备验收证证明

16.甲供设备材料及有关费用汇总表

17.甲供设备材料的中标通知书

18.甲供设备材料及有关费用采购合同

19.甲供设备材料及有关费用设备验收证书及付款发票

20.设计、监理、勘查等中标通知书或相关会议纪要

（说明：所有相关单位的资质证书都应复印）

第二册（工程结算类）

21.审定单书及工程结算书

21.1土建部分审定单及工程结算书

21.2安装部分审定单及工程结算书

21.3市政部分审定单及工程结算书

21.4相关单据、发票复印件

21.5 ……

（说明：应根据财政评审中心审核结论书或审计中心结算审定报告，上述资料按照报审表附表所列工程支出的顺序排列。）

第三册（财务决算类）

22.竣工财务决算报表

（说明：详见中华人民共和国财政部令81号、财建〔2016〕503号文、财建〔2016〕504号文、财建〔2002〕394号文、桂财建〔2003〕1号文、南财预外〔2003〕141号文；建设项目账簿、凭证、报表提供原件审核，审核结束后原件退回；帐套电子数据备份文件）

23.竣工财务决算说明书

（按照财建〔2016〕503号文第八条编制）

24.年度投资计划及本年度资金到位情况表

25.截止竣工财务决算报表编制日的银行对账单

（说明：拼盘资金应分类列支）

26.工程待摊、其他费用汇总表及相关合同、协议等（不含征地拆迁及管线迁移）

26.1工程待摊、其他费用汇总表、明细表

26.2监理合同

26.3设计合同

26.4勘察合同

26.5代建合同

26.6 ……

27.征地拆迁

27.1征地预公告

27.2征地方案公告和补偿安置方案公告

27.3国土局用地批文

27.4征地/拆迁补偿费用汇总表

（说明：建设单位为征地拆迁机构使用上述表格，提供国土局批复、征地/拆迁补偿协议提供原件审查，审核结束后原件退回）

27.5 2009年起由各城区征地机构征地的，提供市财政局、市国土资源局、市建设委员会规定的计入征地拆迁及城市房屋拆迁费成本核算的相关单据

（说明：详见南财预外〔2009〕717号文）

27.6 ……

28.管线迁移

28.1管线迁移工程审定单及工程量清单

28.2 管线迁移工程相关会议纪要

28.3管线迁移施工合同

28.4 ……

（说明：随竣工财务决算一起送审的其他费用按照南财投审〔2008〕30号文的要求报审）

29.项目固定资产清单和结余器材清单

30.工程报废资料

31.物资变价处理资料

32.项目其他有关资料

注：报审资料根据建设项目实际情况，结合送审目录要求整理归档，送审项目文件部分资料必须按照档案管理规定：线装成册、每一页均要打页码，并装档案盒。

整理丨尼克

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