仓库管理实施细则

襄阳中车电机技术有限公司

仓库管理制度

ZC/QW.04-02

第一章总则

第一条：为了加强本公司仓储物资的管理，方便成本核算，建立科学合理的仓库管理机制，使仓库管理工作有章可循，规范仓储物资的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全稳定，防止不必要的浪费，加速资金周转，特制定本细则。

第二条：本细则适用于本公司材料仓库、产（成）品仓库及各仓储间的管理，仓库保管员及相关工作人员的绩效奖惩亦可引用本细则执行。

第二章日常管理

第三条：仓库保管员应严格遵守本公司一切规章制度，爱岗敬业，注重自身修养，自觉维护公司形象。

第四条：仓库保管员工作时应精神饱满、服装整洁，待人接物诚恳有礼，服从领导，按时按质按量完成各项工作任务。

第五条：进库仓储物资原则上应以物资的属性、特点、用途定位编号，做到卡物一致、查点方便、摆放整齐、安全可靠、标志明显。

第六条：仓库保管员应根据仓储物资的属性用途、型号规格等特性分别建立相应的明细簿、卡片和台账并妥善保管，确保单据齐全、数据无误。

第七条：企业内部实行ERP企业资源统一规划，当日发生的进出库账业务必须日清日结，及时录入ERP软件系统，并做好相应手工明细账登记，两者校对，以确保数据准确一致。

第八条：仓库主管部门应定期会同财务等部门对各类仓储物资进行检查盘点，确保账、物、卡一致，对于A类物资和产（成）品每月月底必须清盘一次，B类物资一季度清盘一次，C类物资半年清盘一次，盘点结果应客观、全面并形成正式库存报表一式四份（仓库、生产部、供销部、财务部）。

第九条：供销部每月负责根据市场动态并结合本司实际情况拟定原材料、产（成）品安全库存量，交仓库保管员，以便建立物资告急预警机制，防止断节。

第十条：严肃保卫制度，禁止非仓库工作人员擅自出入仓库，做好仓库安全检查，树立防火、防盗、防潮、防腐蚀安全意识，确保公司财产安全。

第十一条：仓储物资的报废损坏及公司充许范围内的偏差、自然损耗引起的盈亏，需述明原因，经部门主管审批后凭审批手续及相应单据调整有关账卡，未经批准不得擅自涂改数据，不得实行“盈时多送，亏时少给”的违规操作。

第十二条：仓库保管员必须认真审核出入库手续，及时准确登记物资账目，及时反应库存变化情况，按规定填写账务、报表，并妥善保管，归档备查。

第十三条：保持仓库干净整洁，区域畅通，物资摆放整齐、标识清楚，防止乱扔、乱摆、乱放现象发生，下班前十分钟打扫仓库卫生，临走时应切断电源，关闭门窗。

第三章出入库管理

第十四条：原材料、产（成）品必须经检验合格后方可办理入库手续。

第十五条：物资入库时，仓库保管员必须亲自办理交接手续，认真核对品名、数量、质量、规格、型号，凭检验合格单开具入库单，并注明名称、型号规格、数量、供货单位（人）。

第十六条：物资入库后立即登帐建卡、定位上架，摆放整齐、安全可靠、标识明显。

第十七条：车间生产领料由生产部主管或车间主任提前开具领料单（一式三联：留存、仓库、领料人）交仓库配料，仓库保管员凭领料单并结合产品配料表配料，完毕通知车间领料并办理出库手续。

第十八条：成品出库由供销部开具出库单（一式四联：留存、财务、仓库、客户），领料人持仓库联至成品库办理出库手续。

第十九条：物资出库应本着先进先出的原则，出陈储新，仓库保管员应仔细核对出库凭证，双方当面清点，确认无误后方可出库。

第二十条：物资出库后立即登帐，确保账、物、卡准确一致，出库凭证应妥善保管，防止遗失。

第四章考核与奖惩

第二十一条：仓库管理关系重大，仓库保管员作为直接责权人应严格履行本细则之规定，明确岗位职责。

第二十二条：公司不定时检查仓库管理执行情况，考核涉及仓库现场整理、账物卡一致性、账务准确性等内容，检查结果作为其月度绩效考核输入之一。

第二十三条：由于仓库配料失误导致的质量问题，作业者和仓库保管员同等承担责任。

第二十四条：公司规定：A类物资准确率为100%，B类物资准确率为95%，C类物资准确率为90%，由于仓库保管员工作失误导致账、物、卡不一致，超差部分，由其承担50%责任。

第二十五条：仓库现场干净整洁、物资摆放整齐、账物卡一致、数据准确无误、标识明析，视具体情况给予50元、20元的奖励，或按«公司员工管理制度»奖惩篇给予奖励。

第二十六条：其他经公司认定需给予奖惩的，视情况给予相应奖励或处罚。

第四章附则

第二十七条：本细则由办公室起草，解释权、修改权归口公司总经理。

第二十八条：本细则自公布之日起生效。