出纳员(银行、现金)

浙江康恩贝制药股份有限公司

职务说明书

职务名称：银行出纳、融资员职务级别：职务编号：

工作部门：财务部上级主管：经理撰写日期：2001.9.18

撰写人：高雅芬部门审核：人力资源部批准：

一．职务目标：

岗位设立目的，职权范围和主要内容。

为有效地使用公司现有资金，获得最大收益，极大限度地保证公司资金财产安全，在公司范围内，依据有关财政、法规及公司财务制度，履行职权，审核原始凭证，办理银行结算业务，编制记帐凭证，保管公司空白支票及其重要空白凭证，做好银行借款的转贷工作和互保单位的担保，做好与销售公司的贷款结算核对等。

二．主要职责

按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。

1、办理银行结算业务，保证其准确性。

2、保管公司空白支票及其它重要空白凭证，保证支票使用安全。

3、审核原始凭证，编制记帐凭证，维护公司利益，确保数据无误。

4、做好资金使用日报表，及时、准确计提贷款利息。

5、做好银行借款转贷工作，填制借款申请书、借款合同、做好担保单位盖章及抵押等事项，保证公司利益。

6、及时做好与销售公司的货款结算工作。

三．职位要素；

1. 知识结构

描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。

1、大专以上财务或相关学历；

2、1年以上财务、出纳工作经验。

3、熟练掌握会计制度、财务管理知识。

4、熟练掌握计算机的操作技能，会使用办公软件尤其是财务软件。

5、具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。

2. 复杂程度

从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。

1、有较强的人际关系沟通协调能力。

2、利用财务知识及其他能力保证公司融资渠道的通畅和资金得到最有效的利用。

3. 责任范围

（ 1）工作的自由度：

从以下几方面说明该工作的自由度：内部的书面指示，规程，政策以及外部法律，法规对之的束缚力；完成该项工作的时间要求，任务的多样化以及所需的主动能动性。

1、在公司内部遵守公司规章制度及公司财务制度，人事制度。

2、在外部遵守国家财政法规，依法办事。

3、遵守会计人员职业道德。

（ 2）范围：

描述工作直接影响的最大范围：科室、部门或工作单位，生产线、车间或全公司。

本职工作履行如何会直接影响本公司关联企业及往来单位的财务资金流转和使用。

4. 人际关系

描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到复杂的讨论和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象，相互关系的重要性和频率，以及对公司的潜在影响。

在公司内部需要与公司物贸部、总经办、工程规划部等各部门各分厂有关人员有业务关系；

在外部需要与市各家银行、市土管局、市房管局等部门协调关系。

5. 实施管理

（1）人员管理：

无

（2）职能监督

描述对机构的组织、决策、指导功能。包括水平、类型、管理多样性，个人决定人、财、物权限。

无

6. 操作技能

（1）技能水平

描述完成此项工作对于手臂，手，手指的灵活性、精确性、速度和协调性的要求。包括活动和需要培

训的性质。操作技能对于此项工作重要程度如何？

完成此项工作对手臂、手、手指的灵活性、精确性、速度和协调性要求较高，它会影响到工作质量的准

确度，工作效率等方面。

（2）应用程度

描述每日应用操作技能的时间有多少？

每日应用操作技能，占用5个小时。

7. 集中视力

描述所要求集中视力的程度。考虑可能因阅读，测量仪器，标尺度，查疵点等长时间用眼和集中视力而引起的眼睛紧张和疲劳。每日需集中视力的时间有多少？

每日处理大量的数据和报表，每日集中视力时间为6小时。

8. 体力消耗

描述完成此项工作所需的能力和努力的总和由于完成工作所产生的紧张和不适。指出被移动物体的重量，工作的重复性，进行的速度，走，站，举，拉，推，运送，上升等的程度。

每日到各家银行、市土管局等部门进行业务联系，有一定的体力消耗。

9. 工作环境

（1）工作条件

描述完成工作时环境引起的身体的不适。使一个身体（能力和灵敏性）正常的人感觉不舒服和讨厌的环境程度如何？

因每日奔波银行等部门，受到室外自然气候的影响。

（2）夜行。通常每月有几个晚上因工作需要出差不在家。

一般不出差。