采购付款管理制度
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、引言采购付款是企业日常运营中不可或缺的一环，而采购付款管理制度的建立和执行对于企业的财务运作和供应链管理具有重要意义。
本文旨在分析采购付款管理制度的重要性，并探讨其应该遵循的原则和步骤。
二、背景分析在企业运营中，采购活动的完成需要付款给供应商，而这项付款需要有明确的管理制度来保证资金安全和供应链的稳定性。
采购付款管理制度是指企业为规范采购付款流程，并确保资金使用的合理性和效率而制定的一系列规章制度和流程。
三、管理原则为了确保采购付款管理的有效性和合规性，制定一个符合实际情况的管理制度是必要的。
以下列举了一些采购付款管理制度应遵循的原则：1. 透明度与公正：采购付款管理制度应确保采购付款的流程透明，所有涉及付款的环节和人员都应公开可查，避免内部失职或贪污行为的发生。
2. 内部控制：建立健全的内部控制机制，确保采购付款流程符合公司政策和法律法规的要求，防止错误或欺诈性付款的出现。
3. 资金管理：合理规划和调配资金，确保在采购付款过程中资金不受紧缺或挤压，同时最大限度地优化资金利用效率。
4. 供应商关系管理：采购付款管理制度应建立健全的供应商关系管理机制，建立良好的合作关系，确保供应商的权益和付款准确及时。
五、管理步骤在制定采购付款管理制度时，应考虑以下重要的管理步骤，以保证采购付款流程的顺利进行：1. 申请付款：供应商按照合同要求提供相应的货物或服务后，采购方应向财务部门提供申请支付的相关资料和单据，包括采购订单、发票、运输文件等。
2. 财务审批：财务部门对申请的付款进行审核并核实相关单据的真实性和准确性，确保付款金额与供应商提供的商品或服务一致。
3. 付款授权：审核通过后，财务部门将付款申请提交给相关管理层进行审批，以确保付款合规并符合企业的预算。
4. 付款执行：经过审批的付款申请将由财务部门安排资金划拨并完成实际的支付操作，同时与供应商保持及时的沟通，确保款项到账。
5. 付款记录和审计：财务部门应对每一笔付款进行记录，并建立健全的审计机制，以便将来核对公司的财务状况，并发现潜在的问题和风险。
采购付款制度及流程范文(3篇)
采购付款制度及流程范文为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
____项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的____家—____家发出《材料询价单》(附表2)。
物资采购支付管理制度范文（三篇）
物资采购支付管理制度范文《物资采购支付管理制度》第一章总则第一条为规范物资采购支付管理，加强财务管理，保证物资采购支付的合规性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及物资采购支付的相关部门和人员。
第三条物资采购支付应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保财务资金的合理使用。
第四条物资采购支付应当严格按照法律法规和公司内部规定进行，不得违反国家法律法规和公司的相关政策。
第五条公司内部涉及物资采购支付的具体操作事项，按照本制度的规定执行。
第二章物资采购支付流程第六条物资采购支付的流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、付款申请、财务审核、支付执行等环节。
第七条需求确认环节应当由物资采购需求提出方按照公司规定的程序进行，确保采购需求的真实性、准确性和合规性。
第八条采购计划编制环节应当由物资采购部门按照需求确认环节的结果和公司规定的采购程序进行，编制具体的采购计划。
第九条供应商选择环节应当由物资采购部门按照公司的相关政策和程序选择合适的供应商，确保供应商的资质和信誉度符合公司的要求。
第十条合同签订环节应当由物资采购部门按照采购计划和公司规定的程序与供应商进行合同的签订，确保合同的合法性和有效性。
第十一条付款申请环节应当由相关部门和人员按照采购合同的履行情况编制付款申请，并进行相关的审批手续。
第十二条财务审核环节应当由公司财务部门对付款申请进行审核，确保付款申请的合规性和准确性。
第十三条支付执行环节应当由财务部门根据财务审核的结果，按照采购合同和相关法律法规进行支付操作，确保支付的安全性和准确性。
第三章相关责任和制度执行第十四条公司内部相关部门和人员应当按照本制度的规定，履行各自的责任和义务，确保物资采购支付的合规性和准确性。
第十五条物资采购需求提出方应当按照公司规定的程序提出真实、准确、合规的采购需求，并积极配合相关部门的工作。
第十六条物资采购部门应当按照公司规定的程序进行采购计划编制、供应商选择和合同签订等工作，并保证采购的合规性和准确性。
采购付款核算和管理制度
采购付款核算和管理制度一、制度概述本制度是为规范公司的采购付款流程，保障企业经济利益、规避财务风险、确保财务稳定运作而制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有的采购业务及相关的财务核算和管理。
三、采购付款流程1.采购人员填写采购申请单采购人员根据业务需要，填写采购申请单，注明产品或服务的名称、数量、单价、交付时间等基本信息，并提交给相关领导审批。
2.领导审核申请单并批准相关领导审核采购申请单，确认其合理性、必要性和经济效益，并批准该笔采购交易。
3.采购人员寻找供应商并进行报价采购人员寻找符合采购需求的供应商，向其询价，并确定最终的供应商和价格。
4.采购人员填写采购订单并提交给供应商采购人员根据采购合同和协议，填写采购订单并发送给供应商，同时将采购订单的副本提供给财务部门备案。
5.供应商确认订单并发货供应商收到采购订单后，确认订单内容并及时发货。
6.财务部门收到供应商发票供应商发货后，将发票抬头指定为本公司，发票内容与交易内容一致，交由供应商寄出。
7.财务部门进行发票审核财务部门收到供应商发出的发票，核实其内容和金额是否与采购订单一致，确认无误后对发票进行审核。
8.付款申请审核通过的发票被认定为有效债务，在财务部门记账并进行申请付款。
申请表上必须包括发票的编号、金额、付款方式等详细信息。
9.付款审核经领导签字批准付款申请后，财务部门纳税后将应付账款进行付款。
10.付款后的记录和归档付款结束后，财务部门在账簿中记录相关信息，并将采购申请、采购订单、发票和付款记录等文件进行归档保存。
四、权责划分1.采购人员负责填写采购申请单、协助领导进行审批、寻找符合需求的供应商、确认采购合同和协议等。
2.领导负责审核采购申请单、决定采购交易的实施、签署采购合同和协议，最终批准付款申请等。
3.财务部门负责审核发票、确认金额、核查采购申请单、付款申请单、记录账簿并归档等。
五、采购付款的管理要求1.财务部门的管理（1）建立完善的财务管理体制。
采购付款制度及流程范本
采购付款制度及流程范本一、制度概述：采购付款制度是为规范和规范化公司的采购付款流程而制定的管理制度，以确保采购款项的合理支付和内部控制的有效实施。
本制度适用于公司内外部采购付款流程。
二、采购付款流程：1. 采购申请：采购部门根据公司业务需求，填写采购申请单，并经相关部门负责人审批。
2. 采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判和协商，达成合作意向后，签订采购合同，并确保采购合同的合法性和有效性，并加盖公章。
3. 采购入库验收：供应商按照合同约定进行产品交付，并由仓库进行验收，确认入库数量和质量是否符合采购合同的要求，并填写入库报告。
4. 采购发票开具：供应商按照合同约定开具发票，并提供相关付款凭证、合同、送货单等相关文件。
5. 采购付款申请：采购部门根据采购发票和合同，填写采购付款申请单，并附上相关的发票和付款凭证。
6. 采购付款审批：采购付款申请单经采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行付款审批。
7. 付款凭证审核：财务部门对采购付款申请单进行审核，确认发票和付款凭证的合规性，并进行付款凭证的登记。
8. 付款：财务部门根据审核结果，按照合同约定的付款方式和时间，进行付款。
9. 付款确认：财务部门在完成付款后，将付款凭证交由采购部门和供应商进行确认，并归档相关文件。
三、内部控制要求：1. 采购合同必须经过严格审查和签订，并保留合同原件，确保合同的合法性和有效性。
2. 采购发票和付款凭证必须按照规定的流程进行审核和登记，确保发票和凭证的真实性和合规性。
3. 付款凭证必须通过采购部门和供应商的确认，确保付款的准确性和及时性。
4. 采购付款的金额必须与合同的约定一致，并根据合同约定的付款方式进行付款。
5. 对于大额付款和特殊付款，必须进行额外的审核和审批程序，并留存相关的审核和审批记录。
6. 采购付款的记录必须及时更新，并与公司的财务报表进行匹配，确保财务数据的准确性。
四、责任和义务：1. 采购部门负责发起采购申请，并确保采购合同的签订和采购入库验收的合规性。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、总则为了规范公司的采购与付款流程，加强供应商管理，确保物资采购的合理性、合规性和高效性，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购需求确认(1) 各部门提出采购需求，需包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息，并填写《采购申请单》。
(2) 采购申请单需经相关部门负责人审批后，方能提交采购部门。
2. 供应商选择(1) 采购部门根据采购需求，进行供应商筛选，首选本公司的指定供应商，如无合适供应商，可考虑其他供应商。
(2) 供应商选择需经过采购部门负责人审批，并在供应商管理系统中进行记录。
3. 询价和比价(1) 采购部门向供应商发送询价函，明确要求供应商提供准确的报价。
(2) 采购部门收到供应商的报价后，进行比价分析，选择最合理的供应商。
4. 合同签订(1) 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权责及采购物品的规格、数量、价格等信息。
(2) 合同需经法务部门审核，并由相关部门负责人和供应商代表签字盖章。
5. 采购订单(1) 采购部门根据合同内容，制作采购订单，明确采购物品的具体信息，并发给供应商。
(2) 采购订单需经相关部门负责人审批，并在采购管理系统中进行记录。
三、付款管理1. 财务确认(1) 采购部门在收到供应商的货物或服务后，将采购物品与采购订单进行核对，并确认无误后，通知财务部门付款。
(2) 财务部门根据采购订单和采购物品验收情况，进行付款确认，并在财务系统中进行记录。
2. 付款流程(1) 采购部门将采购订单、货物验收单及相关发票等文件提交财务部门。
(2) 财务部门核对相关文件，并按合同约定的付款方式及时间，进行付款操作。
(3) 财务部门需将付款情况及时记录在财务系统中，并保存相关凭证。
3. 付款审批(1) 财务部门提交付款相关材料给相关部门负责人审批，并确认潜在风险。
(2) 相关部门负责人对付款相关材料进行审批，并签字确认。
4. 付款记录与归档(1) 财务部门将付款记录保存至供应商管理系统中，并妥善保管付款凭证和相关文件。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、背景公司为了规范采购付款流程，加强内部控制和风险管理，制定了本采购付款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部采购付款流程的管理。
三、采购付款流程1. 采购需求确认：采购部门向公司领导或经理提出采购申请，经公司领导或经理批准后，采购部门开始采购流程。
2. 采购申请审批：财务部门收到采购申请后进行审批，审批内容包括采购合同的合法性以及付款金额是否符合公司财务预算，审批通过后将签署的合同和相关采购文件送至公司法务部门备案和监督执行。
3. 业务验收：采购部确认收到货物或服务后，将确认结果送至财务部门。
4. 采购付款申请：财务部基于业务部门确认的收货信息填写付款申请单，签收状况和合同文件后，将付款指令提交给银行进行转账操作。
5. 付款审批：公司领导或经理审核付款申请单，确定付款金额，签署付款审批单。
6. 付款执行：采购部收到银行转账凭证后进行核对，确认无误后存档。
四、付款管理1. 付款时间：应当优先考虑采购合同上约定的付款时间，并根据实际情况及时付款。
2. 付款方式：应当根据采购合同的约定和公司财务政策按时足额付款。
3. 付款检查：应当对采购合同的付款金额、时间等进行检查核实，防止错误支付或者少支付的情况发生。
4. 付款冲销：对于错误支付或者少支付的情况，应当及时进行冲销和调整。
五、责任追究1. 对于未按照本制度规定流程进行的采购付款行为，相关人员应当依据公司规定承担相应的法律责任。
2. 对于经审批后出现的错误支付或者少支付情况，财务部门和采购部门应当依据公司规定承担相应的责任。
六、附则1. 本制度解释权归公司领导或经理所有。
2. 本制度自发布之日起实施，并随时进行修订以适应公司实际情况。
采购付款管理制度
采购付款管理制度第一章总则为规范企业采购付款流程，确保采购资金的安全和合理使用，提高企业采购管理效率，特订立本《采购付款管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二章采购付款申请第一条申请条件1.全部采购项目均需经过审批程序后方可申请付款。
2.申请人需在企业内部具有采购审批权限。
第二条申请流程1.申请人在采购完成后，填写《采购付款申请表》（附件一），并附上相关的采购合同、发票、收货确认等文件。
2.申请人将填好的《采购付款申请表》及相关文件提交给所在部门的负责人审核。
3.部门负责人审核后，将申请表和相关文件一并提交给财务部门。
第三条申请内容1.申请表中需认真填写采购项目的基本信息，包含采购物品名称、数量、单价、合计金额等。
2.同一采购项目若有多个付款节点，申请人需在申请表中分别填写每个节点的付款金额。
第三章采购付款审批第一条审批程序1.财务部门收到采购付款申请后，将在5个工作日内进行初审。
2.初审通过后，财务部门将申请表和相关文件交给财务总监审批。
3.财务总监在10个工作日内对申请进行审批，如有必需，可召开审批会议。
4.审批通过后，财务总监将申请表和相关文件交给总经理最终审批。
第二条审批要求1.申请表和相关文件必需完整、准确，不得有任何窜改、删除、涂改等情况。
2.财务总监和总经理对采购项目的合规性、合理性进行审查，确保采购的物品和金额与实际需要相符。
3.审批通过的申请将在《采购付款审批表》（附件二）上签字确认，并将申请表和相关文件归档。
第四章付款流程第一条付款方式1.采购付款方式为银行转账，并依照合同商定或供应商要求进行付款。
2.禁止以现金形式进行付款，除非特殊情况经总经理特批。
第二条付款时限1.申请通过后，财务部门将在3个工作日内将付款信息传输给银行。
2.银行依照付款信息进行相应的付款，付款时间由银行决议，通常不超出7个工作日。
第三条付款核对1.采购付款由财务部门负责核对，确保付款金额与申请金额全都。
单位采购付款管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的采购付款管理，规范采购付款行为，提高资金使用效率，防范采购付款风险，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有采购付款活动，包括但不限于原材料、设备、物资、服务等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 预算控制原则：采购付款活动应在年度预算范围内进行，不得超出预算。
2. 诚实信用原则：采购付款活动应遵循诚实信用原则，保证采购活动的真实、合法、合规。
3. 严谨审批原则：采购付款活动应严格按照审批程序进行，确保资金安全。
4. 严格监督原则：对采购付款活动进行全过程监督，确保采购活动的合规性和资金使用的合理性。
第二章采购付款流程第四条采购申请：1. 部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审核签字后报送财务部门。
2. 财务部门对《采购申请单》进行审核，确保其符合预算、政策等要求。
第五条采购审批：1. 采购申请经财务部门审核后，根据采购金额和项目性质，提交给相关负责人审批。
2. 相关负责人在规定时间内审批《采购申请单》，并签署意见。
第六条采购合同签订：1. 采购申请经审批通过后，由采购部门与供应商签订采购合同。
2. 采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
第七条采购付款：1. 采购部门根据合同约定，在货物或服务验收合格后，向财务部门提交《付款申请单》。
2. 财务部门对《付款申请单》进行审核，确保其符合合同约定。
3. 经审核通过的《付款申请单》，由财务部门办理付款手续。
第三章采购付款监督第八条对采购付款活动进行全过程监督，包括采购申请、审批、合同签订、货物或服务验收、付款等环节。
第九条对采购付款活动进行定期和不定期的检查，发现问题及时纠正。
第十条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予相应处理。
第四章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和修订。
采购付款流程及管理制度内容
采购付款流程及管理制度一、引言采购付款流程是企业采购管理中非常重要的一个环节，合理的采购付款流程能够保证企业的采购活动的有效性、合规性和高效性。
本文将介绍采购付款流程及其相关的管理制度。
二、采购付款流程1. 采购需求确认在开始进行采购付款前，需要明确和确认采购需求。
这包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量要求等。
2. 采购报价与比较根据采购需求，采购部门需要向多个供应商进行询价，并收集各家供应商的报价。
然后，对各家供应商的报价进行比较，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订选择合适的供应商后，采购部门需要与供应商签订采购合同，明确采购物品或服务的具体细节，包括价格、交货日期、质量标准等。
4. 采购验收在供应商交付采购物品或完成服务后，采购部门需要进行验收。
验收的目的是确认采购物品或服务是否符合采购合同中的要求。
5. 采购付款申请在采购验收后，采购部门需要填写采购付款申请表，申请支付采购款项。
6. 付款审核与批准采购付款申请需要进行审批流程，通常包括财务部门的审核和负责人的批准。
审核包括对采购合同的合规性和付款金额的合理性的审查。
7. 付款执行经过审核与批准后，财务部门将执行付款操作，将采购款项支付给供应商。
8. 付款记录与归档付款完成后，财务部门需要将付款记录进行整理和归档，以便于后续的跟踪和审计工作。
三、采购付款管理制度为了保证采购付款流程的规范和有效，企业需要制定相应的采购付款管理制度。
以下是一些常见的管理制度：1. 付款审批权限制度企业应根据不同层级和职责设置不同的付款审批权限，确保付款申请经过合理的审批程序。
2. 付款申请单和合同的审批流程设立明确的付款申请单和合同审批流程，明确各环节的责任人，确保申请单和合同的审批流程顺利进行。
3. 采购合同的管理建立完善的采购合同管理制度，包括合同的存档、归档和更新程序，以确保合同的有效性和及时性。
4. 付款记录的管理对付款记录进行规范的管理，包括整理、归档和备份，确保付款记录的完整性和可查性。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、引言采购付款是指企业为购买物资或服务而向供应商支付货款的过程。
为了规范和管理采购付款流程，提高采购付款效率和风险控制，制定一套合理的采购付款管理制度至关重要。
本文将就采购付款管理制度的建立和运行进行详细介绍。
二、制度目的与适用范围1. 目的本制度的目的是确保采购付款过程的合规性、透明性和高效性，保障企业资金的安全和正常运转，强化供应商的管理，优化采购流程。
2. 适用范围本制度适用于公司所有采购活动，并涵盖一切采购付款的行为和操作。
三、制度内容1. 采购付款流程（1）采购合同签订：根据采购需求，与供应商签订采购合同，并明确货款支付方式和期限。
（2）验收确认：采购人员根据合同要求进行验收，并确保物资或服务的质量、数量等符合合同要求。
（3）发起付款申请：采购人员在验收合格后，填写付款申请表，包括供应商名称、付款金额、付款方式等信息，并提交给财务部门。
（4）财务审核：财务部门对付款申请进行审核，并核实采购合同和付款金额的一致性。
（5）付款执行：财务部门根据审核结果，按照合同约定的付款方式和期限，将货款支付给供应商。
（6）付款记录：财务部门将支付记录进行登记和归档，确保付款流程的可追溯性和准确性。
2. 付款方式与期限（1）付款方式：企业可根据具体情况选择电汇、现金、支票等方式进行付款，但需与供应商在合同中明确约定。
（2）付款期限：付款期限应在采购合同中约定，并严格按照合同执行。
若付款延迟，需及时与供应商进行沟通，并说明延迟原因和预计付款时间。
3. 付款风险控制（1）供应商资信评估：采购部门在与供应商洽谈合作前，应对供应商的信用状况进行评估，确保供应商的经济实力和供货能力。
（2）付款合规审查：财务部门对付款申请进行合规性审查，确保支付资金的合法性和合规性。
（3）内部审批机制：采购付款申请应经过多级审批制度，确保审批程序的规范性和安全性。
（4）付款跟踪管理：对于重要或大额付款，财务部门应进行跟踪管理，保证付款的准确性和及时性。
单位采购付款管理制度
单位采购付款管理制度一、引言为了规范单位的采购付款管理，建立健全采购付款流程，有效控制采购付款风险，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于单位的采购付款管理工作。
三、采购付款流程1. 采购申请采购申请由采购部门或相关部门提出，包括采购物品、数量、质量标准等详细信息，并提交给财务部门进行核对。
2. 采购审批财务部门对采购申请进行审批，审查采购申请的合理性、采购预算是否足够，并决定是否批准采购。
3. 供应商选择财务部门根据采购需求和预算，在市场上选择合适的供应商，并与供应商进行谈判、评估和选择。
4. 采购合同签订财务部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、价格、交货期限等具体内容。
5. 采购付款申请采购部门根据采购合同的约定，提出采购付款申请，包括付款金额、付款方式等，并提交给财务部门进行核对与审批。
6. 采购付款审批财务部门对采购付款申请进行审批，核实采购合同的有效性、付款金额的准确性，并决定是否批准付款。
7. 采购付款执行财务部门根据批准的采购付款申请，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
8. 采购付款登记财务部门将采购付款记录登记到财务系统中，包括采购合同、付款凭证等相关资料。
四、职责及权限1. 采购部门•负责提出采购申请，明确采购物品的需求和相关要求。
•协助财务部门完成采购付款申请的核对与审批工作。
2. 财务部门•负责审批采购申请和采购付款申请，确保采购过程符合财务和合规要求。
•进行供应商的选择、谈判和评估工作。
•确保采购付款的准确性和及时性。
3. 供应商•提供符合合同要求的产品或服务，并按照合同约定的时间和方式提供。
五、风险控制措施1. 供应商风险管理财务部门定期评估和监控供应商的资信状况和业绩情况，及时发现供应商的风险，并采取相应措施进行处理。
2. 采购合同管理财务部门建立并维护采购合同库，确保所有采购合同的有效管理和归档，避免合同遗失和纠纷。
3. 付款金额核对财务部门对采购付款申请中的付款金额进行严格核对，避免因计算错误或误操作导致付款异常。
采购付款制度及流程范本
采购付款制度及流程范本一、引言本文旨在阐述采购付款制度及流程的范本，旨在规范和简化企业采购付款流程，提高采购效率，降低风险，并确保及时付款给供应商。
二、采购付款制度1. 定义采购付款制度是指企业为确保合理、合规地进行采购活动而设立的一系列规章制度，包括相关的政策、程序、责任和权限等方面的规定。
2. 制度目的采购付款制度的目的是确保采购活动的合规性和有效性，保证供应商按合同要求提供商品或服务的同时，及时支付给供应商其相应的货款。
3. 制度范围本制度适用于企业采购活动中的付款环节，包括订单的提交、验收、入账、审批和付款等环节。
4. 制度要求（1）付款依据合同，确保合理性和合规性；（2）付款金额与采购商品或服务的实际提供相符；（3）付款流程透明、规范，核准流程明确；（4）供应商结算信息准确无误；（5）采购部门和财务部门的职责和权限明确；（6）付款记录完整可追溯，附件齐全。
三、采购付款流程1. 采购部门操作（1）提交付款申请采购部门收到供应商提供的发票和相应的证明材料后，填写付款申请单，包括付款金额、付款方式等信息，并附上相应的附件。
（2）付款申请审核采购部门将付款申请单提交给财务部门，财务部门对付款申请进行审核，核实采购合同和采购订单，并确认供应商的资质。
2. 财务部门操作（1）付款审批财务部门对付款申请进行审批，确保付款的合规性和准确性。
如有需要，财务部门可以与采购部门和供应商进行沟通和协商。
（2）付款准备财务部门根据审批情况，准备付款所需的相关文件和凭证，并进行核对，以防止错误和遗漏。
（3）付款执行财务部门按照付款申请单上的信息，执行付款。
同时，财务部门将付款信息记录在付款登记簿中，以备将来查阅和核对。
3. 供应商操作供应商收到付款后，核对付款金额是否与合同约定相符，以确保付款的准确性。
如有疑问或问题，供应商可以与财务部门进行沟通和协商解决。
四、制度执行和改进1. 制度执行所有相关部门和人员必须遵守和执行采购付款制度，并承担相应的责任和义务。
采购付款管理制度附则
采购付款管理制度附则一、制度目的与范围为了规范和规范公司的采购付款流程，保障公司的资金安全，提高采购效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有采购付款活动，包括但不限于材料采购、设备采购、服务采购等。
二、制度原则1.法律合规原则：遵守国家法律法规，严格执行相关政策规定。
2.审慎原则：尽量选择信誉良好、价格合理的供应商进行采购，并进行充分的审核与评估。
3.公开透明原则：采购过程应公开透明，确保公正、公平。
4.风险防范原则：建立风险识别和风险防范机制，避免风险发生。
5.节约成本原则：合理控制采购成本，提高采购效率。
6.分权管理原则：严格按照权限层级进行审批和付款，避免违规行为。
三、采购付款管理流程1. 采购申请：由采购人员根据部门需求进行采购申请，包括采购物品名称、数量、规格、用途等信息。
2. 采购审批：采购申请经部门负责人审批后，提交给采购部门进行审核。
3. 供应商选择：采购部门根据需求选择供应商，进行询价比价，并选择合适的供应商进行采购。
4. 采购订单：对选定的供应商签订采购合同或发出采购订单。
5. 收货验收：收到货物后，财务部门进行验收，并与采购订单进行对比。
6. 付款申请：财务人员填写付款申请单，附上相关单据，并提交给部门负责人审批。
7. 付款审批：部门负责人审批后，经理审批，最终由财务总监审批。
8. 付款执行：财务人员根据批准的付款申请进行付款操作。
9. 付款登记：财务人员将付款信息进行登记记录，并存档。
10. 付款核对：定期对已付款项进行核对，确保付款的准确性和合规性。
四、采购付款管理权限1. 采购权限：由采购主管负责授权采购员进行采购活动。
2. 审批权限：由部门负责人、经理、财务总监进行付款申请的审批。
3. 付款权限：由财务主管授权财务人员进行付款操作。
4. 涉外支付权限：对于涉外支付，需经过公司外汇管理相关流程，由外汇专员进行操作。
五、风险防范措施1. 信誉评估：对供应商进行信誉评估，选择信誉良好的供应商进行合作。
采购付款方式管理制度
采购付款方式管理制度1. 引言采购付款方式是企业采购活动中至关重要的环节之一，它直接关系到企业的现金流、成本以及信誉度。
为了规范采购付款流程，提高付款效率和准确度，避免因付款问题造成的财务风险，制订一套完善的采购付款方式管理制度是非常必要的。
2. 付款方式的选择原则2.1 风险和成本控制原则采购付款方式的选择应该合理控制风险和成本，并且尽量降低采购方和供应商之间的交易成本。
具体措施包括：•采用银行转账、支票、电子银行汇款等现代化付款方式，避免使用现金或邮寄支票等落后方式；•根据采购金额的大小、交易的频率和长期合作关系的强度等因素，确定采用哪种付款方式；•建立供应商风险评估体系，在前期进行供应商调查和尽职调查，了解供应商的实力、信誉度和资信状况，避免选择风险大的供应商。
2.2 法律法规和合同约定原则企业在选择采购付款方式时必须严格遵守有关法律法规和合同约定。
具体措施包括：•遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，严格按照合同约定来履行付款义务，保证交易的合法、合规；•在付款过程中，按照税务局要求填写好税收票据，如增值税发票、普通发票等，确保税务合规；•考虑采购合同的条款和供应商承诺的交付期限等因素，根据情况选择相应的付款方式，以尽量确保交易的顺利进行。
3. 付款方式的具体管理措施企业在管理采购付款方式时应该建立健全的管理流程和控制措施，确保付款准确、及时、合规和安全。
具体措施包括：3.1 付款人员和权限管理•针对企业内部财务管理流程，分配不同付款权限等级，确保内部操作的安全性；•建立完整的职责制度，明确付款人员岗位职责和操作流程，减少内部作恶风险；•定期对付款人员进行业务培训和岗位轮岗，提高职业素养和风险意识。
3.2 付款流程管理•建立完整的采购付款流程，从采购下单到最终付款，逐步进行逐级审核和确认，确保付款信息的准确性和合规性；•在付款单据和凭证上注明正确的付款信息，并定期核对，避免信息填写错误和复核不准确造成的付款错误；•确保付款金额和付款时间信息准确无误，合同付款流程放款人是金融机构资产管理公司，确保供应商准时收到付款。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、总则为规范采购付款管理，提高采购工作效率，保证企业的支付安全与财务管理的规范性，制定本采购付款管理制度。
二、采购付款的程序1.采购付款的发起（1）采购部门根据采购合同或采购订单的约定，将需要付款的采购申请提交至财务部门。
（2）采购申请应包括付款金额、收款方、付款期限等基本信息。
对于特殊情况，需要提供相关的附件证明文件。
2.采购付款的审核（1）财务部门收到采购申请后，应进行付款申请的审核。
审核内容包括：付款金额是否与合同或订单一致、发票是否真实有效、收款方是否合法及账号是否正确等。
（2）财务部门对于审核合格的付款申请，应将申请转交给主管领导审批。
3.采购付款的审批（1）主管领导对付款申请进行审批，审批内容包括：合同或订单的合法性、采购事项是否符合公司政策、付款金额是否合理等。
（2）主管领导对审批通过的付款申请进行签字确认。
若有需要，可指派相应的质控部门进行验收。
4.采购付款的支付（1）财务部门根据已审批的付款申请，按支付期限安排付款。
（2）财务部门将付款通知发至收款方，确认收款方收到通知后进行付款。
三、付款账号管理1.收款方账号的验证（2）公司与大额供应商签订长期合作协议的，应每年对收款方账号进行验证。
2.收款方账号的维护（1）财务部门应及时更新收款方账号变更的信息，并将变更信息通知相关部门。
（2）财务部门对于长期合作的供应商账号变更，应通过正式渠道进行通知，避免双方产生支付纠纷。
四、付款记录与核对1.付款记录（1）财务部门应当建立完整的付款记录，包括付款申请、付款通知、付款凭证等相关信息。
（2）付款记录应保存在财务部门，确保安全可查。
2.付款的核对（1）收款方收到付款后，应及时核对付款金额，对于有差异的及时反馈给财务部门。
（2）财务部门应建立与收款方的沟通渠道，及时解决付款差异。
五、违规处理1.违规定义对于采购付款管理制度中的违规行为，包括但不限于恶意虚报发票、私自调整付款金额、与收款方勾结等行为。
公司采购付款管理制度范例
公司采购付款管理制度范例第一章总则第一条为规范公司内部采购付款管理流程，提高资金使用效率，防范风险，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购付款业务，并对公司内部各部门、员工进行相关规范和要求。
第三条公司内部各部门应严格遵守本制度的各项规定，完成相关采购付款业务，确保资金使用合理、合法。
第四条公司应建立完善的采购付款数据管理系统，及时记录每一笔采购付款的相关信息。
第五条公司应定期对采购付款进行审计，发现问题及时整改并提出改进建议。
第六条公司内部各部门需要配合采购、财务等部门的工作，确保各项规章制度的有效执行。
第七条公司对违反本制度规定的行为将进行相应处罚，情节严重者将追究法律责任。
第二章采购流程管理第八条采购部门应根据公司业务需求，编制采购计划，并报领导审批。
第九条采购部门在执行采购计划时，应选择合格的供应商，并签订书面合同。
第十条采购部门应及时将采购合同等相关资料交付给财务部门，确保采购付款流程的顺利进行。
第十一条采购部门应对供应商的产品进行验收，确保产品质量符合合同要求。
第十二条采购部门在验收合格后，应及时向财务部门提交采购付款申请。
第十三条财务部门在收到采购付款申请后，应核对相关购买凭证、发票等材料，确保其真实有效。
第十四条财务部门按照公司规定的付款周期，将采购付款通过电汇、网银等方式支付给供应商。
第三章财务管理第十五条财务部门应建立健全的采购付款账册，及时记录所有的采购付款流水。
第十六条财务部门要定期对采购付款账册进行核对，确保数据的准确性和完整性。
第十七条财务部门应定期向领导汇报采购付款情况，及时发现并处理异常情况。
第十八条财务部门应及时调取采购付款相关资料，配合审计部门对采购付款进行审计。
第十九条财务部门应做好资金预算和管理，确保公司的资金使用合理、有效。
第二十条财务部门应分析和评估采购支出，提出合理的建议，为公司的战略决策提供支持。
第四章风险管理第二十一条公司应建立风险管理机制，对采购付款过程中存在的风险加以识别和管理。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、制度背景为了规范公司的采购和付款流程，保护公司的利益，防止风险和损失，制定本制度。
二、采购管理1. 采购流程公司采购流程分为以下几个步骤：•需求提出：部门领导或项目负责人提出采购需求，并填写采购申请表。
•审批：申请表由部门领导或项目负责人与财务部共同审批。
•选定供应商：采购部门负责与供应商联系，并对供应商的资质和报价进行评估选择。
•签订合同：供应商与公司签订合同。
•付款：供应商提供发票和合同，公司按照合同约定的时间和金额进行付款。
2. 采购审批权限•采购金额在5000元以下的，由部门负责人审批；•采购金额在5000元以上，参照公司采购管理制度，由公司采购部门领导、财务部门领导、总经理进行审批。
3. 供应商选定标准•供应商应具备国家相关行业认证资格；•价格合理；•货物或服务符合公司需求；•供应商信誉良好，有一定的业务经验。
4. 采购合同公司与供应商签订采购合同，合同应包括以下内容：•双方的联系方式、法定代表人、开户银行账号等；•采购商品或服务的名称、规格、数量、单价及其他技术要求等；•交付时间、方式等；•付款方式、期限等；•保修期限和保修服务，违约责任等；•其他双方协商的条款。
5. 采购执行•采购部门应建设采购档案，包括采购计划、需求申请、合同文本等；•在采购过程中，应严格依照采购计划执行，并及时跟进；•如果在采购执行过程中出现问题，应及时与供应商协商解决。
三、付款管理1. 付款流程公司付款流程分为以下几个步骤：•供应商提供发票和合同；•业务部门确认货物或服务符合公司需求；•财务部门进行核对发票和合同，并确定付款时间和金额；•总经理或财务主管进行最后核准；•财务部进行付款。
2. 付款权限•付款金额在5000元以下的，由部门负责人审批；•付款金额在5000元以上，参照公司采购管理制度，由公司财务部门领导、总经理进行审批。
3. 付款方式公司采用银行转账和现金两种付款方式，具体如下：•银行转账：公司向供应商支付货款时，通过银行转账的方式进行付款；供应商出具发票，到公司收款后进行对账，并进行银行对账单核对。
采购付款管理制度
采购付款管理制度第一章总则第一条为规范企业的采购付款流程，确保企业资金的安全和合理使用，提高采购效率和供应商满意度，特制订本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有涉及采购付款的业务人员和相关部门。
第三条企业应加强对采购付款流程的监督和管理，建立相应的内部控制制度。
第四条采购付款流程必须符合国家法律法规、企业内部政策和有关规定的要求。
第二章采购付款流程第五条采购付款流程包括采购立项、采购申请、采购合同签订、采购验收和付款等环节。
第六条采购立项应由采购部门提出并经相关部门审批后，作为采购工作的依据。
第七条采购申请由采购部门根据需要填写，并提供相应的采购资料，包括供应商信息、产品规格、数量和价格等，并报经相关部门审批后执行。
第八条采购合同签订需由采购部门与供应商进行协商，确定合同条款和付款方式，并经相关部门审批后生效。
第九条采购验收是确保所购产品或服务符合合同约定和质量要求的重要环节，采购部门应负责组织验收工作，并报相关部门审核。
第十条付款环节由财务部门负责，根据采购合同和验收结果，确保付款金额和时间的准确性和合规性。
第三章付款审批流程第十一条付款申请由采购部门填写，包括供应商信息、付款金额、付款理由等，并提交财务部门审批。
第十二条财务部门应根据付款申请进行审核，对合规性和金额进行核对，并将审核结果反馈给采购部门。
第十三条采购部门应及时处理财务部门反馈的审核结果，并根据需要进行整改或补充。
第十四条付款申请经审核符合要求后，由财务部门进行付款操作，并将付款结果及时通知相关部门。
第四章付款管理要求第十五条付款凭证和相关单据必须完整、准确，包括发票、合同、验收报告、付款通知等。
第十六条付款审批、操作和记录必须按照规定的流程进行，不得越权或缺项。
第十七条付款金额必须根据合同约定和实际发生情况进行核对，不得错误或超出金额。
第十八条付款时间必须按照合同约定和实际情况进行确认，不得延迟或提前支付。
第五章监督和评估第十九条企业应建立健全的内部控制制度，加强对采购付款流程的监督和管理。
采购付款管理制度
第一章总则第一条为了规范公司采购付款行为，加强内部控制，防范风险，提高采购效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及子公司（以下简称“公司”）所有采购付款活动。
第三条采购付款活动应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购付款活动合法合规。
（二）公开透明原则：采购付款活动应公开透明，确保信息真实、完整、准确。
（三）效益最大化原则：在保证质量、价格合理的前提下，追求采购成本最低，实现效益最大化。
（四）风险防控原则：加强采购付款风险防控，确保公司资金安全。
第二章组织架构与职责第四条公司设立采购付款管理领导小组，负责制定、修订和监督执行本制度，领导小组成员由公司高层领导、财务部、采购部、审计部等部门负责人组成。
第五条各部门职责：（一）财务部：负责制定采购付款流程，审核采购付款申请，办理付款手续，监控采购付款风险。
（二）采购部：负责制定采购计划，组织实施采购活动，审核供应商资质，签订采购合同。
（三）审计部：负责对采购付款活动进行审计，确保采购付款活动合法合规。
（四）其他部门：根据自身职责，配合采购付款管理领导小组及相关部门开展相关工作。
第三章采购付款流程第六条采购付款流程包括以下环节：（一）采购计划：采购部根据公司经营需求，编制采购计划，经财务部审核、采购付款管理领导小组批准后执行。
（二）供应商选择：采购部根据采购计划，通过询价、招标等方式选择供应商，签订采购合同。
（三）采购实施：采购部组织实施采购活动，确保采购物资质量、数量、价格符合合同约定。
（四）验收：采购部对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
（五）付款申请：采购部根据验收结果，编制付款申请，经财务部审核、采购付款管理领导小组批准后执行。
（六）付款：财务部办理付款手续，确保付款及时、准确。
（七）对账：财务部与供应商定期对账，确保往来款项准确无误。
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采购付款及发票管理制度第一条目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）预付款业务，（2）货到付款业务，（3）以货易货业务。
第三条合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经总经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同），具体规定如下：（一）合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格审批单》进行。
《采购计划单》、《采购价格审批单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）生产用原纸采购由董事长批准；（2）技术改造、设备等固定资产、辅料及机物料等低值易耗品采购，采购价值5000元以下的由总经理批准，超过5000元的由董事长批准。
2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。
合同额在5000元以下的由总经理批准，超过5000元的工作劳务合同由董事长批准。
（二）合同内容填写要求（1）合同内容应按规范格式内容完整填写，合同中要特别约定发票事项（采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票，并注明出具时限为收货后一个月内送达）、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商（服务商）账号信息等内容。
（三）合同的报送及执行（1）合同报送：各类采购合同由采购部责任人负责签订，工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订，报总经理或董事长核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到财务部材料会计处存档，同时实施。
（2）合同执行：所有采购合同业务均应由采购部实施采购，劳务合同由项目部执行实施，对于特殊情况下经总经理或董事长特批的采购（工程劳务）业务除外。
财务部将按合同约定执行付款事宜，款项支付与否及支付方式原则上按合同规定正常办理。
在付款时，除支付财务账面应付帐款外，在提交用款申请的同时还应附有合同，对一次签定合同、同一价格多次进货的，在第一次进货时发票要附合同,在以后价格不变的业务发票后可不附合同，但要在价格发生变化时的第一笔业务发票后附有供货方的调价函（各类包装材料采购业务，供应部采购员应于每月5日前报一份经董事长批准的按不同供应商分材质、规格填列的各类包装材料采购价格表交财务部，作审核采购价格之参考依据。
月中如有变化应及时列表经董事长批准后报至财务部备案）。
（3）财务部不受理涂改及未经公司董事长（总经理）或有权签字副总签批的合同。
第四条付款管理规定采购（往来）付款业务流程：业务经手人填写请款单（含附件）→申请人分管领导签字→财务部往来会计核实→财务负责人签字→董事长（总经理）签批→财务出纳员付款所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的“请款单”付款。
“请款单”由业务经办人出具，经财务部往来会计、部门负责人及分管领导审核，报总经理或董事长审批后，按财务管理制度规定手续办理付款事宜。
各采购业务经办人员应对所提交的用款申请中列示的收款人信息及账号的真实性、准确性负责，如因提供收款人信息不真实造成财务误付款，给公司带来经济损失的，由采购业务责任人承担责任；因用款申请中收款人账号信息错误造成退汇、退票的，该笔业务金融机构手续费由业务责任人个人承担，由此造成的误工误产及一切后果由业务责任人承担。
所有付款业务的请款单，除第一次付款的新增供应商外，均需由业务经办人到财务部往来会计处查询并填写与收款单位账面往来余额情况后方可继续下一流程环节。
业务经办人在申请正常业务付款时需持“请款单”依上述签批流程图顺序依次履行签字手续，如因董事长出差不能及时签批的，经财务负责人签批后请示董事长同意后付款；如属特殊业务付款，则由业务部门负责人、董事长签批，最后交财务负责人审核后付款。
出纳员在接到业务经办人交来的经财务负责人或董事长总经理批准付款的请款单时，按实际批复的付款金额及付款方式付款，如果批复付款栏及批复付款方式栏为空的，按申请付款金额及付款方式办理付款手续。
1、预付款业务：无特殊情况，除采购生产急需材料业务外，其他预付款业务在未结算总货款或工程款前，不得预付全部价款。
预付款业务流程图：业务经手人持用款申请（含合同采购计划单等附件）→分管领导签字→财务部往来会计核对账面往来余额→财务负责人签字→董事长（总经理签字）→财务出纳员付款（1）预付款业务付款手续：业务经办人员出具经分管经理、财务经理及总经理、董事长批准的用款申请附合同书、采购计划单，到财务办理支付款项手续。
（2）对于预付货款的经济业务, 各物资采购及工程劳务部门必须慎重把关,确保与供应商业务关系良好，合同正常执行。
对于财务账面“应付账款”中连续半年出现未发生变化负数金额的业务单位, 由各物资采购部门业务经办人负责将款项追回, 以避免公司利益受到损失（预付工程款不在此列）。
2、货到付款业务：原则上必须先取得发票再付款，但在不超出财务规定的到票时间内付款的，按《财务管理制度—货币资金及承兑汇票管理制度》中的付款规定办理。
具体如下：货到付款流程：业务经手人持用款申请（含附件）→分管领导签字→财务部往来会计核填应付款余额→财务负责人签字→董事长（总经理签字）→财务出纳员付款（1）对货到付款，发票未到的规定：对于货到入库、发票未到，需按合同付款的，由业务经办人出具用款申请，报部门负责人审核，应付会计在付款申请单上标示验收入库单号或临时收料单号（注：入库单必须在付款之前传达应付会计处），及货款金额，并附“采购合同”。
应付会计签名确认后报财务负责人审签、董事长核准后付款。
对于待检的，原则上在未办理入库手续前（即入库单未传达财务前），财务部不受理该笔业务付款，特殊情况确需付款的需董事长特批。
(2)对货到已验收、发票已到要求付款的（即账面应付款）：货到验收入库，相关单据传递手续已完毕，并收到该笔业务发票的，要求该笔业务经手人对发票的内容（货物数量、价格、金额）进行审核，参照该业务入库单及合同等进行核对，确认无误后在发票右下角签章确认，将发票附入库单等单据交财务部，并按规定填写请款单，交财务部办理付款手续：应付会计核填账面应付该供应商款项金额、申请部门负责人签字、财务负责人审签、董事长核准后付款。
（3）支付账面应付款：对于支付账面应付款的业务，由业务经办人开具用款申请单，填明申请支付金额，到财务部往来会计处核填账面应付金额，经财务负责人审核，总经理董事长签字批准后方可交出纳员办理付款手续。
第五条付款方式及收据的取得要求：付款方式主要有现金、电汇、银行承兑汇票等，为了规范开支的管理，防止产生不必要的损失和纠纷，款项的支付主要以银行付款或银行承兑汇票付款为主，原则上超过1万元的业务或经常性的供应商款项均以银行电汇、转账支票或承兑汇票支付，无特殊情况的均不能支付现金。
对于付出的款项原则上均应取得收款方的收款收据，具体付款方式及相关要求如下：1、现金付款：对于确需以现金支付的业务，在业务经办人员交来的经相关人员审核及总经理批准的用款申请后，视其具体情况分别处理：（1）收款人派人上门收款的，公司业务经办人员（指采购员）对来人身份进行确认，财务部出纳员验证来人持有的对方业务单位加盖行政公章或财务专用章的委托收款证明（传真件证明中需注明来人姓名、身份证号、委托事项，并注明“本传真件与原件内容一致，具有法律效力”字样），并附上收款人身份证复印件，经确认无误后再办理支付手续，在收款人点验货款无误后，直接开据收款收据后交出纳员。
收款人要在收款凭据上注明“收款人：XX”字样。
（2）如果是要求公司将款项汇入收款人（指业务单位）指定卡号（或业务经办人提供的收款人卡号）的业务，在汇款前由公司业务经办人负责提供收款人出具的收款帐号、户名并加盖盖有财务章（或公章）及收款方经办人签字盖章的“收款信息确认函”传真件（格式见后附件1），确认函要求注明“本传真件与原件内容一致，具有法律效力”字样。
财务部收到符合要求的确认函传真件并经公司业务经办人签字确认后，方可汇款。
在办理完汇款手续，收款人在确认款项收到后，由公司业务经办人负责：当日内将收款人开具的此笔现金业务的收款收据的传真件交至公司财务部，并在汇款日起7日内（以银行业务单时间为准计算起始时间），将收据原件交至公司财务部。
对于没有经过审批或有关人员越权审批的付款业务，出纳员不予受理。
为控制公司资金风险，财务部对手续不全或有疑问的现金打卡付款业务有权拒付。
现金打卡手续费由收款方承担，特殊情况经董事长批准的除外。
（3）公司派人带现金外出采购业务：除零星办公用品及低值易耗品外的现金，采购金额在2000元以上的材料采购业务，需由总经理批准。
由采购业务经办人提出用款申请，经核准后到财务办理现金借款手续（借款人应为采购业务经办人指定的公司员工），无特殊情况超2000元的采购业务不得以此种方式进行采购，（4）对于正常采购（或劳务）业务付款，因相关申请部门计划不到位、不及时，导致原可以电汇或承兑汇票支付的款项，而需要财务部以现金打卡方式加急支付的，财务部有权拒绝，对于董事长特批的此种情况下的付款，在保证手续完备，所支付款项安全的前提下，付款手续费由业务经办人（即付款申请人）承担，如果造成资金损失的，还要由业务经办人承担相应损失。
2、银行电汇付款：财务部凭业务经办人出具的经核准无误的请款单中列示的收款人信息办理电汇付款业务。
银行电汇付款可暂不要对方出具收据，但对同一供应商，既有现金付款、又有银行付款业务的，原则上，只要对方收款,就要出具收款收据。
退汇重办业务：是指银行已办理电汇付款手续，因收款人信息填写有误或其它原因，造成正常电汇付款业务退汇，需要重新办理付款的。
退汇重办业务按以下几种情况处理：（1）收款单位提供收款信息有误的，由业务经办人负责重新出具用款申请办理付款；（2）公司采购（或劳务）业务经办人工作失误造成退汇的，由责任人在退汇单上签名确认，并由经办人提供准确信息，重新办理汇款，同时该退汇业务的原付款手续费由责任人承担。
（3）出纳员个人工作失误退汇的，由出纳员据退汇单重新填制电汇单办理汇款，同时，原汇款手续费由出纳员个人承担。
（4）因银行间业务划转不成功或其它非公司可控原因造成正常电汇付款退汇的，由出纳员在第一时间内报分管领导核销原电汇退汇单据并重新办理付款。
3、承兑汇票付款：（1）对于付出的承兑汇票，原则由收款单位派人上门收取【来人身份确认程序同本制度第五条，1，（1）】，经财务部出纳员确认无误的，再办理支付手续，在来人对所收承兑汇票验查无误后，在所收承兑汇票复印件上签名，注明“原件已收”并开具加盖收款单位财务专章的收据交出纳员（其它签字手续参照货币资金付款业务）。