出差旅费报销清单表格
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差旅费报销明细表
审核人：
出差人：
差旅费报销明细表
部门 不同部门差旅分 摊金额 起程 月 日 城市间（地区间）交通票价 到达 交通 地名 月 日 地名 工具 出差补助 金额 人数 天数 金额 餐费 住宿费 出差事由（注明 具体事项） 出差地 交通费 停车费 备注
报销金额小计 下附单据共 张 合计（大写）： 小写： 元
审批人：
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出差人：
差旅费报销明细表
不同部门差旅分 部门 摊金额 城市间（地区间）交通票价 出差补助 起程 到达 交通 金额 人数 天数 金额 月 日 地名 月 日 地名 工具 出差事由（注明 具体事项） 餐费 住宿费 出差地 交通费 停车费 备注
报销金额小计 下附单据共 张 合计（大写）： 小写： 元
Hale Waihona Puke 审批人：
差旅费报销明细表.xls
差旅费报销明细表
日期 13.2.26 13.2.27 13.3.3 出发地—目的地 鳌江--温州南--上海虹桥 上海虹桥---莘庄住处 上海汽车南站---泰州 苏州---上海虹桥 上海虹桥---莘庄住处 上海 上海---绍兴 绍兴---上海 莘庄住处---上海虹桥 上海虹桥---鳌江 交通费（元） 187.5 86 88 39.5 50 票据（张） 2 1 1 1 1 膳宿费 其他费用 申报人： 陈林艺 票据（张） 合计（元） 187.50 86.00 88.00 39.50 50.00 200.00 138.00 300.00 47.00 188.00 备注 打的费用
200 138 300 47 188 1 1
13.3.8 13.3.9 13.3.12
打的费用 汽油费 住宿费 汽油 上级主管审核（日期） 部门经理审核（日期）
1,324.00 财务审核（日期）
3
注：1、报销单请按营销管控制度所定日期发送到总公司，以邮戳日期为准；2、各类发票按发生日期，在同一张白纸上，区别粘贴，以便核对。 、差旅报销单必须后附出差申请单和票据粘贴单，否则不予报销。
差旅费报销明细单模版
其他合计
附件 张
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）
附件 张
签字栏
报销人签字（手签）
备注
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
说明
附单据张
报销明细
项目名称
日 期
建筑面积
单体个数
结构形式
项目
具体明细
火车票
日期
起点
终点
金额
备注
火车票合计
附件 张
日期
起点
终点
金额
汽车票金额合计
附件 张
日期
寄件人
收件人
金额
邮寄费金额合计
附件 张
住宿费
入住日期
离店日期
共计天数
金额
备注
住宿费合计
附件 张
品名
数量
单位
金额
备注
差旅费报销单
年月日
出差人姓名
部门
事由
日期
自月日至月日止共计天
项目
金额
项目
金额
飞机费
到达或离开交通费
火车票
其他交通费
汽车票
餐费
住宿票
其他费用
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
附件张
会计主管：审核人：主管领导：报销人：
报销说明单
20年月日
1.￥
4.￥
2.￥
5.￥
3.￥
6.￥
报销金额（小写）合计￥
附件 张
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）
附件 张
签字栏
报销人签字（手签）
备注
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
说明
附单据张
报销明细
项目名称
日 期
建筑面积
单体个数
结构形式
项目
具体明细
火车票
日期
起点
终点
金额
备注
火车票合计
附件 张
日期
起点
终点
金额
汽车票金额合计
附件 张
日期
寄件人
收件人
金额
邮寄费金额合计
附件 张
住宿费
入住日期
离店日期
共计天数
金额
备注
住宿费合计
附件 张
品名
数量
单位
金额
备注
差旅费报销单
年月日
出差人姓名
部门
事由
日期
自月日至月日止共计天
项目
金额
项目
金额
飞机费
到达或离开交通费
火车票
其他交通费
汽车票
餐费
住宿票
其他费用
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
附件张
会计主管：审核人：主管领导：报销人：
报销说明单
20年月日
1.￥
4.￥
2.￥
5.￥
3.￥
6.￥
报销金额（小写）合计￥
出差旅费清单及出差旅费报销清单
出差旅费清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
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