收费管理制度文件

收费稽查工作制度

一、坚决贯彻执行国家和党的各项法律、法规、政策、和方针。

二、严格按照高速公路有关规章制度办事，不得超越稽查工作职权范围。

三、稽查人员负责定期或不定期对管理所各部门的工作情况、

劳动纪律进行稽查。定期不定期的对征费运行情况、反贪堵漏进行稽查，按时查看征费运行录像，随时抽查征费票据。被稽查人必须接受检查，不得拒绝。

四、稽查时应结合实际，采取多种形式，有目标、有重点地进行。

五、执行稽查工作必须两人以上。稽查应严格标准，程序合法，处理得当。

六、稽查人员在稽查中应着装规范，并佩戴稽查标志，证件齐全。

七、应做到文明稽查，举止端庄，动作规范，正确使用稽查用语。

八、稽查人员处理问题时应注意实事求是，不徇私舞弊。

九、对重大违纪行为的处理，要做到有据可查，有法可依，并由当事人和有关人员形成书面材料，及时上报处理。

十、奖罚记录及有关处理材料应妥当保存，保证齐备完善，便于核查。

十一、定期整理稽查材料，及时发出稽查通报。

收费统计工作制度

为了使收费统计工作规范、统一，确保各类统计资料、数据详实准确，作到帐目记录清晰，报表上报及时，特制定本制度。

一、收费统计工作内容包括：通行费收入的日、旬、月、年报表，各类收费管理报表、以及各种收费分析资料，各类通行费票据、通行卡的领用（缴销）记录等。

二、各单位主管领导具体负责本单位的收费统计工作，统计管理人员和通行费收缴出纳人员要按照“日清月结”的原则，认真履行职责，做好日常统计工作，服务于管理决策。

三、各类收费统计报表、要规范填报，数据准确无差错，每月初、年初将上一月、年报表按统一格式装订成册，统计资料要按照财务档案管理办法归类存放、保管，确保安全。

四、定期与上级收费主管部门和财务部门核对通行费上解和拆分数据。

五、各类报表时限要求：

通行费日报表在次日11：00以前报送，旬报表在每月1、11、21日11：00以前报送（遇节假日顺延）分公司收费管理科。

陕西省收费还贷公路车辆通行费收入快报在每月1日12：00以前报送（遇节假日顺延）运营公司收费管理科。其余报表均于每月3日上午12：00以前报送分公司收费管理科。

六、统计管理人员和通行费收缴出纳人员要按旬（月）定期核对票证缴销量和通行费上解量，确保通行费报表与财务报表相一致。

七、收费统计工作要建立业务通报制度和责任追究制度。分公司将定期召开收费分析、业务交流会议，对在收费统计工作中表现突出的单位和个人予以通报表彰奖励，对不负责任，造成统计工作差错、延误的，将按照有关收费管理制度追究相关人员的经济和行政责任。

八、各类收费数据及相关管理数据未经过批准不得向外界透漏。

票证管理制度

一、票证管理实行分公司、管理所和收费站“三级管理，专人负责”的制度，严格执行票证管理规定，加强对票证的领用、保管、缴销等环节的管理，建立健全内部控制制度。

二、收费员上班前需领用当班足够票、IC卡。领用票卡时，应填写“车辆通行票、IC卡领用单”，当面逐张点清票IC卡。

三、票卡的发放要严格控制，坚持一车一卡。

四、票卡不得私自销毁，涂改或改变票卡用途；严禁丢失、毁损；不得私藏票卡或将票卡寄存别处。

五、每年初将上年需要销毁的票卡造册登记，填写《车辆通行费销毁票证清单》，报上级部门核对。

六、应按规定设置票卡收发结存登记簿和票卡领用缴销登记簿，如实反映本单位各种票证的领取、发放、库存、缴销及票证使用者领取、使用、缴销和结存数量，做到日清月结，帐票、帐帐、帐单、帐实相符。对当月填制的票证缴销依据及“车辆通行费收入日报表”等资料按序装订成册，妥善保管。

七、调离工作或岗位变换，必须事先办理交接手续，由征费稽查股和财务股共同实施监交。

八、票卡应妥善保管、保证安全。做到“三专”(专人、专库、专柜)，“六防”(防火、防盗、防丢失、防霉、防蛀、防鼠)。

票证室安全及保密制度

一、值班人员要实行二十四小时值班制度，不能迟到、脱岗或将闲杂人员带入票证室。做好交接班记录，如发生责任问题要追究当班人员责任。

二、按照上级的有关规定及时将通行费收入足额存放指定银行，

以保证通行费的安全。

三、提高防火、防盗意识，正确使用防火、防盗器材，确保防火、防盗器材的有效使用。

四、定期不定期对票证室的防护设备进行检查，防微杜渐，确保安全，如发现异常情况及时向带班领导汇报。

五、票证管理人员应加强各种凭证、帐簿、报表及计算机数据的安全管理。作废的帐簿、报表及其他数据资料应及时销毁，不得随意丢弃。报表的报送按规定渠道报送给有关负责人和单位，不得随意将这些资料提供或泄露给他人，否则，造成严重后果，将按管理所有关规定及国家有关保密制度处理。

收费站安全管理制度

一、目的

通过对收费站安全和环境实施管理，确保收费站财产和工作人员的人身安全，确保车辆安全、快捷通过收费站，维持良好的交通秩序和站容站貌。

二、适用范围

适用于各收费站安全工作和环境管理。

三、职责

（一）收费站：负责对现场安全和环境要求作出具体规定，并定期对现场安全和环境管理实施检查评审。

（二）各班组：贯彻落实收费站安全管理制度和环境卫生管理制度，确保收费现场的安全和环境卫生符合要求。

（三）监控室：负责收费现场的监督和录像工作。

四、安全管理

（一）安全管理工作实行“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的责任制，实行收费站长为现场安全第一责任人，对收费站现场安全工作负领导责任，并坚持“安全第一，预防为主”的管理原则，具体工作由各收费班组负责实施，班长为现场安全工作的直接责任人。

（二）收费站每月组织召开站务会时要对员工进行安全生产教育，并做好记录。

（三）收费人员必须达到“三懂”，“三会”才能上岗工作，即懂本岗位火灾的危险性，懂预防火灾措施，懂扑救初起火灾的方法；“三会”即会报警（火警119、盗警110、急救120）、会使用消防器材、会扑救初起火灾。

（四）收费站安全管理

1、收费岛（亭）安全标志明显。

2、收费站应配备有效灭火器。