国库集中支付子系统预算单位版操作手册

国库集中支付子系统(预算单位版)

操作手册

东软集团股份有限公司

2011年8月

目录

目录 (2)

1.系统应用框架 (4)

1.1用户登录 (4)

1.2操作界面 (5)

2.计划管理 (5)

2.1【计划录入】 (6)

2.1.1 【录入】 (7)

2.1.2 【查看操作日志】 (10)

2.1.3 【修改】 (12)

2.1.4 【删除】 (13)

2.1.5 【撤回】 (14)

2.1.6 【送审】 (14)

2.1.7 【查询】 (15)

2.1.8 【导出】 (16)

2.1.9 【打印】 (16)

2.2【计划调整】 (16)

2.2.1 【计划调增】 (17)

2.2.2 【计划调减】 (18)

2.3【计划审核】 (20)

2.3.1 【已录入】 (20)

2.3.2 【待审核】 (21)

2.3.3 【已审核】 (22)

2.3.4 【已批复】 (23)

2.3.5 【上级退回】 (23)

2.4分月用款计划打印 (24)

3.支付管理 (27)

3.1支付申请录入 (28)

3.1.1 支付申请录入 (29)

3.1.2 支付申请修改 (31)

3.1.3 删除支付申请 (33)

3.1.4 支付申请撤回 (35)

3.1.5 支付申请送审 (37)

3.1.6 操作日志 (39)

3.2支付申请审核 (41)

3.2.1 【待审核】文件夹 (43)

3.2.2 【已审核】文件夹 (46)

3.2.3 【上级退回】文件夹 (47)

3.2.4 【待生效】文件夹 (47)

3.2.5 【已生效】文件夹 (49)

3.2.6 【已作废】文件夹 (50)

3.3直接支付申请打印 (50)

3.3.1 【查询】 (51)

3.3.2 【导出】 (51)

3.3.3 【打印列表】 (52)

3.3.4 【打印申请书】 (52)

3.4支付凭证 (53)

3.4.1 【未打印】文件夹 (54)

3.4.2 【已打印】文件夹 (58)

3.4.3 【已合并】文件夹 (61)

3.4.4 【已支付】文件夹 (62)

3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63)

3.4.6 【已作废】文件夹 (63)

4.系统管理 (63)

4.1 修改用户登录密码 (63)

5.控件下载 (64)

6.公务卡管理 (71)

6.1 公务卡消费记录审核 (71)

6.2 公务卡还款录入 (73)

6.3 支付凭证打印 (75)

6.4 查询功能 (76)

7.附件 (77)

1.系统应用框架

1.1用户登录

由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。

打开浏览器，在地址栏输入访问地址，如http://服务器IP地址:/ifmis/portal/login.jsp，然后回车，系统自动打开用户登录主页面。在此页面，用户录入账号、密码、年度信息后，点击【确定】，如果信息正确，即可进入操作主界面。

1）输入用户编码

2）输入用户密码

3）选择业务年度

用户登录成功后，进入到门户页面，门户中高亮显示用户有操作权限的子系统图标，如下图所示。

1.2操作界面

系统登录成功后，在门户页点击【国库集中支付】图标，进入国库集中支付操作页面。

主页操作界面如下所示，主要包括计划管理、支付管理、用户信息维护，及公告板信息和事务提醒等内容。

2.计划管理

登入系统后，显示主界面后，经过下图1）、2）两步操作后，可以进入相应的操作界面，如下图：

1 )单击【计划管理】

2)选择【计划录入】菜单项

2.1【计划录入】

点击菜单项中的【计划录入】，进入计划录入界面：

按钮区

指标区

预算单位列表

指标对应得计

划区

在计划录入界面按钮区中可看到的功能有：【录入】、【送审】、【系统日志】、【修改】、【删除】、【撤回】等。以下分别介绍：

2.1.1 【录入】

1、 选择要录入计划的指标，如下图所示1）、2）、3）三步操作后，可以进入

计划录入界面。

2、 计划录入界面，如下图所示：

1 )选择预算单位

2)选中一条指标

3)单击【录入】按钮

录入计划内容，其中功能科目、经济科目可以录入编码，也可以点击后面的按钮，在弹出的窗口中选择。

(1)选择月份：该项为下拉条选择，默认值为当前月份；

(2)选择功能科目：单击选中某一功能科目后，点击“选定”按钮即可；

(3)选择经济科目：单击选中某一经济科目后，点击“选定”按钮即可；

(4)支付方式：为下拉菜单方式，可选项有直接支付和授权支付两种，如果

选择直接支付方式，会弹出“支付类型”下拉框，用户还要在下拉菜单

中选择相应的支付类型；

(5)支付类型：为下拉菜单方式，只有在支付方式中选择“直接支付”方式，

该选项才会出现，用户在下拉菜单中选择相应的支付类型；

(6)计划金额：录入计划金额，注意：该金额不能大于第一行所提示的“可

用计划金额”；

(7)备注：填写备注信息。

单击【保存】按钮，系统提示保存成功，同时在录入的计划区域显示该条计划，）并将其自动送审。如图:

在指标栏中双击一条记录，可以看到该条指标对应的计划。如下图：