现金流量表-通用版

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37
六、期末现金及现金等价物余额
38
补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量:
行次 39
净利润
40
加:资产减值准备
41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 42
资产折旧
无形资产摊销
43
长期待摊费用摊销
44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 45 损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 46
其他
55
经营活动产生的现金流量净额
56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 57
债务转为资本
58
一年内到期的可转换公司债券
59
融资租入固定资产
60
3.现金及现金等价物净变动情况:
61
现金的期末余额
62
减:现金的期初余额
63
加:现金等价物的期末余额
64
减:现金等价物的期初余额
65
现金及现金等价物净增加额
现金流量表
编制单位:
年度
项目 一、经营活动产生的现金流量:
行次 1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到其他与经营活动有关的资金
4
经营活动现金流入小计
5
购买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金
7
支付的各项税费
8
支付其他与经营活动有关的现金
9
经营活动现金流出小计
10
经营活动产生的现金流量净额
11
二、投资活动产生的现金流量:
ห้องสมุดไป่ตู้
12
收回投资收到的现金
13
取得投资收益收到的现金
14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
收到其他与投资活动有关的现金
17
投资活动现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 19
付的现金
投资支付的现金
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 47
财务费用(收益以“-”号填列)
48
投资损失(收益以“-”号填列)
49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填
50
列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填
51
列)
存货的减少(增加以“-”号填列)
52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填 53 列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填 54 列)
20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付其他与投资活动有关的现金
22
投资活动现金流出小计
23
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量:
25
吸收投资收到的现金
26
取得借款收到的现金
27
收到其他与筹资活动有关的现金
28
筹资活动现金流入小计
29
偿还债务支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31
支付其他与筹资活动有关的现金
32
筹资活动现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
35
本期金额
×
×
× × ×
×
× × ×
×
× ×
会企 03表 单位: 元
上期金额
×
×
× × ×
×
× × ×
×
× ×
五、现金及现金等价物净增加额
36
加:期初现金及现金等价物余额
66
× ×
本期金额
×
× × × × ×
× ×
上期金额
×
× × × × ×
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