出入库涉及单据及操作流程(1)

仓管出入库操作流程

仓管出入库操作流程一、出库管理流程1.业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2.单据上应该注明产地、规格、数量等。

3.仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5.商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6.按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程：1.采购部下订单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2.采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数量，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3.订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、临近效期等情况。

5.收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、临近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

6.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库保管；7.若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

9.入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到账货相符。

商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到账货相符。

仓库出入库管理流程完整版

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。

仓库货物出入库手续与流程规定

仓库货物出入库手续与流程规定仓库货物出入库是企业仓库管理中最基础的运营流程之一。

在进行出入库操作时，必须严格按照指定的手续和流程进行，以保证入库的货物质量和安全性，同时为出库和物流配送提供准确、快捷的信息支持。

本文将介绍仓库货物出入库的相关手续和流程规定内容。

一、入库手续与流程规定1. 入库手续规定入库手续一般包括验收、检验、上架和盘点四个环节。

验收主要负责检查货物和单据的一致性，检验是对货物外观、数量、质量等方面进行检查；上架负责将货物存放到指定位置；盘点负责完成对货物数量、品种、质量、状态等方面的实盘，以便对虚拟库存进行比对和调整。

2. 入库流程规定（1）货物到达仓库货物到达仓库后，仓库人员应及时对货物在数量、品种、质量上进行初步检查，并在单据上注明到库时间。

（2）拍照记录在验收检查合格后，应该对货物进行拍照记录，以便于日后的实时查询和核对。

（3）上架操作经过审核合格的货物，要及时上架，完成货物位置标记，填写相应仓库管理记录。

（4）盘点操作根据操作要求，完成盘点操作，核对实际数量和系统数据，记录盘点结果，调整库存余额。

（5）系统数据更新对于成功完成的入库操作，需要及时更新系统数据，更新库存数量、品种等信息，以实现全面管理。

二、出库手续与流程规定1.出库手续规定出库手续包括备货、拣货、复核、装车四个环节。

其中备货负责根据物流订单进行货物拣选；拣货负责对已备好的货物进行再次校验并完成下架；复核负责对拣好的货物进行品质检查和核对；装车负责按照订单要求将货物装车。

2.出库流程规定(1)出库单制作根据物流订单发出出库单，并相应关键信息传递至仓库进行操作。

(2)备货按照订单要求对货物进行备货操作，确保货物数量、品种、质量、位置、批号、有效期等信息的准确。

(3)拣货根据订单中的货物明细要求，一一拣选相应货物，并做好相应的标记。

(4)复核对拣好的货物进行品质核对和数量核对，确保和出库单一致，并记录核对结果。

出入库管理制度及流程简单介绍

出入库管理制度及流程简单介绍出入库管理是企业仓库管理中非常重要的一个环节，它涉及到货物的进出、记录及管理，对于企业的运营效率和资产安全都有着至关重要的影响。

建立健全的出入库管理制度和流程是保证企业运营顺畅的重要基础之一。

出入库管理制度出入库管理制度是企业内部为规范和管理货物进出的一系列规则和制度的总称。

在企业中，出入库管理制度通常由管理部门制定，并由各个岗位严格执行。

出入库管理制度通常包括以下几个方面的内容：1.入库管理：–仓库接收货物时的验收规定；–工作人员如何正确记录入库信息；–入库后货物的储存规范；–入库记录的保存及备份要求。

2.出库管理：–出库前的操作流程；–出库单的填写及审批流程；–出库货物的装车和发运要求；–出库后货物信息的跟踪和更新。

3.库存管理：–对库存量进行定期盘点；–库存信息的及时更新和查询；–库存信息与实际情况的核对和汇总。

出入库管理流程简介出入库管理流程是出入库管理制度的具体操作步骤，它是指在实际操作中，如何根据制度规定来执行出入库管理的一系列步骤。

简单介绍企业常见的出入库管理流程如下：1.收货入库：–货物送达仓库后，经过验收合格后，记录入库信息；–对入库信息进行备份和核对。

2.上架存储：–入库的货物按照仓库规定进行分类、分区并进行上架存储；–上架后对货物进行标记，确保存储地点的清晰。

3.出货出库：–根据客户订单或生产需求，制作出库单；–出库时根据单据信息，取货、装车并发运。

4.盘点库存：–定期进行库存盘点，核对库存信息；–更新库存信息，并进行必要的调整。

结语出入库管理是企业仓库管理中的关键环节，建立有效的出入库管理制度及流程不仅可以提高企业的运营效率，降低存货损耗，还可以保障企业资产安全和商品质量。

因此，企业应该根据自身实际情况建立健全的出入库管理制度及流程，定期进行评估和优化，以确保仓库管理工作的高效进行。

酒店日常费用报销流程及出入库说明20200801(1)

酒店日常费用报销、出入库流程为了加强酒店财务管理，规范财经纪律，现对酒店申购、出入库及费用报销流程作如下相关规定：一、酒店采购、出入库均需按以下流程办理。

1、采购流程：所有物资（固定日常采购除外）都要先申购再采买。

各部门根据采买需要填写申购单，流程如下：申购部门→仓管（确认库存）→执行总经理（单笔两千以下）→区域总经理（单笔两千以上）→执行董事（单笔5千以上）签字，单笔两千以上报区域总经理审批，单笔5千以上报执行董事审批，最后交采购进行购买。

2、固定日常采购流程:厨房原材料辅料的采购，客房一次性用品、低耗品采购，可以不填报申请单，只要库存达到最低存量（最低存量由部门经理和财务部执行总经理共同核定，以不积压占用资金为原则），相关部门就可以直接联系供应商供货。

3、入库流程：酒店所有的物资都要先入库再出库。

仓管和采购员凭送货单现场交接签收，必须按申购内容对物品的质量标准、数量进行验收，并开据入库单。

入库后，库管应在第一时间知会申购部门领用。

4、出库流程：由领用人凭各部门经理签字的领料单到仓库领取物品，专用物品的领用必须要有总监级以上签字。

仓管要本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，能以旧换新的物品实行以旧换新。

5、特别紧急采购：紧急的采购来不及开采购单的，由申购部门经理以上人员经执行总经理同意后，由行政部通知采购紧急购买，购买回来后，申购部门需要补齐手续。

6.行政部可以领5千元的备用金以备零星和紧急的采购，事后根据实际费用使用情况进行报销抵减备用金。

财务部可以领5千元备用金以备财务部需直接支付的款项。

二、费用的日常报销流程：1、酒店内部所有报销支出一律由经办人到财务部填写费用报销单，详细注明报销日期、部门、报销金额及单据份数，并附上经办人签名。

2、经办人将填写完毕的费用报销单交部门经理签字确认，交财务部门审核，再由执行总经理进行复核审查并签名审批，交给出纳再报区域总经理，财务总监及执行董事审批签名，出纳方可报销付款。

出库入库流程

出库入库流程出库入库流程是指企业或组织中物品、货物的出库和入库操作的具体流程和规定。

这一流程通常包括出库申请、出库审批、出库操作、入库验收、入库登记等环节。

下面将详细介绍出库入库流程的各个环节及其操作方法。

出库申请。

首先，出库流程的第一步是出库申请。

出库申请是由需要出库物品的部门或个人向仓库或物资管理部门提出的书面申请，申请中需包括出库物品的名称、规格、数量、用途、出库日期等信息。

在填写出库申请时，申请人需要仔细核对出库物品的信息，确保准确无误。

出库审批。

出库申请提交后，仓库或物资管理部门将对申请进行审批。

审批人员将根据出库物品的实际需求情况、库存情况等进行审核，并决定是否批准出库申请。

在审批过程中，审批人员需要对申请中的各项信息进行核实，确保出库操作的合理性和准确性。

出库操作。

经过审批通过后，出库操作即可进行。

出库操作人员需按照出库申请中的信息，准确地将需要出库的物品从仓库中取出，并进行清点和包装。

在出库操作过程中，操作人员需要注意物品的数量和质量，确保物品的完好无损。

入库验收。

出库物品经过包装后，需要进行入库验收。

入库验收是指仓库或物资管理部门对出库物品进行检查和核对，确保物品符合入库标准。

验收人员将根据入库物品的名称、规格、数量等信息进行核对，并对物品的质量进行检验，确保入库物品符合要求。

入库登记。

最后，入库验收合格的物品将进行入库登记。

入库登记是指将入库物品的信息录入到物资管理系统中，包括物品的名称、规格、数量、入库日期等信息。

入库登记完成后，入库操作即告完成，物品即可正式进入库存。

以上即为出库入库流程的各个环节及其操作方法。

出库入库流程的严谨性和规范性对企业或组织的物资管理至关重要，只有严格按照规定的流程和方法进行操作，才能确保物资管理的准确性和有效性。

希望本文所述内容能够为您的出库入库操作提供一定的帮助。

电子出入库系统操作流程

电子出入库系统操作流程
电子出入库系统操作流程主要包括以下步骤：
1. 登录系统：操作员凭账号密码登录企业内部的电子出入库管理系统。

2. 入库操作：录入货物信息（如名称、规格、数量、批次等），扫描条形码或二维码，系统自动关联库存位置，确认无误后提交入库单据。

3. 审核入库：仓库主管在线审核入库信息，批准后系统自动更新库存数据。

4. 出库操作：根据销售订单或领料单创建出库单，选择对应库存商品，系统自动减少库存，生成出库凭证。

5. 扫描出库：实物商品扫描出库，系统实时记录，确保账实相符。

6. 盘点核查：定期进行库存盘点，通过系统与实物对比，校准库存数据，确保系统数据准确性。

会计收纳出库入库流程

会计收纳出库入库流程
会计处理商品入库和出库的事儿，就像是看管家里仓库的账本，咱们这样通俗讲讲：
东西进来时：
开门迎客：仓库那边收到了订的货，首先要数数是不是和订单上写的，数量、型号都对不对得上。

写个进门条：商务部门的同事根据到货的情况，填个入库单，写清楚是谁送来的，合同号是多少，还有花了多少钱。

仔细检查：仓库的兄弟姐妹们得挨个儿检查，确认没问题了，就在入库单上签个字，表示认可。

记到账本上：会计看到入库单，就在账本上记上一笔，东西多少，花了多少银子，一个都不能错。

留个备份：入库单得多复印几份，商务、财务、仓库各留一份，大家手里都有凭据。

东西出去时：
开口要货：哪个部门需要用东西，就写个领料单，说清楚要啥，要多少。

领导点头：仓库负责人看看这个领料单合不合理，库存够不够，没问题就批准。

发货走起：仓库的同事根据批准的单子，把东西拿出来，同时记录下是哪些东西出了库。

账上减去：会计根据出库单，就在账本上减掉这部分东西的成本，库存也得减一减，保证账实相符。

核对无误：隔三差五，会计要和仓库对对账，看看账上和实际的存货是不是一样，发现问题赶紧解决。

现在的企业啊，很多都用上了电脑系统，比如金蝶这样的，自动帮着管这些进出库的事儿，省事不少，也更不容易出错。

仓库货物出入库操作规范

仓库货物出入库操作规范随着社会经济的发展，仓储物流作为一个重要的环节，扮演着连接生产和消费的桥梁。

而仓库货物的出入库操作是保证物流运作流畅和货物安全的关键环节。

为了确保仓库货物的出入库操作规范，提高仓库的运作效率和货物管理水平，下面对仓库货物出入库操作规范进行详细的介绍。

一、仓库货物出入库操作前的准备工作在进行仓库货物出入库操作之前，需要进行一些准备工作，以确保操作的顺利进行。

首先，仓库工作人员需要核实货物的来源和目的地以及货物数量，并对货物进行清点。

其次，在出库前，工作人员需要核对货物的出库单和实际货物是否一致，以避免出错。

对于入库操作也是一样，工作人员需要核对入库单和实际货物是否一致。

二、仓库货物出入库操作的流程1. 出库操作流程出库操作是指将货物从仓库中取出的过程。

出库操作需要经过以下流程：（1）核对货物信息：工作人员在出库前要仔细核对货物的信息，包括货物名称、数量、包装等，并与相关单据进行核对。

（2）调取货物：根据出库单的要求，在仓库中找到相应的货物进行调取。

（3）装车配载：将取出的货物进行包装和装车，确保货物的安全运输。

（4）操作记录：在完成出库操作后，及时记录相关信息，包括出库时间、货物数量、车辆信息等。

2. 入库操作流程入库操作是将货物放入仓库的过程。

入库操作需要经过以下流程：（1）验收货物：对即将入库的货物进行验收，核对货物的信息和数量，确保与入库单一致。

（2）登记信息：将验收通过的货物登记入库，记录入库时间、货物信息、位置等。

（3）储存货物：将货物按照规定的位置、分类等进行储存，并做好标识。

（4）入库记录：在完成入库操作后，及时记录相关信息，包括入库时间、货物数量等。

三、仓库货物出入库操作的注意事项1. 货物安全：在进行出入库操作时，要确保货物的安全，避免货物损坏、丢失等问题。

工作人员在操作过程中要细心，遵循操作规范，防止货物受到损坏或遗失。

2. 出入库记录的准确性：在进行出入库操作后，要及时记录相关信息，确保记录的准确性，方便后续的跟踪和查询。

订货及出入库管理规定及流程

订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。

2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。

（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。

2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。

4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。

（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。

仓库出入库规章制度

仓库出入库规章制度1. 仓库出入库的基本要求1.1 凡需要进出仓库的人员，必须经过门卫检查方可进入仓库。

1.2 出入库必须先将单据交代清楚并登记入账，方可开始物料处理。

1.3 出库单据在交付时必须令对方对交货品目进行检验，签字确认后方可两方离开。

2. 具体操作流程2.1 入库操作流程（1）仓库工作员接收配送单据并对单据进行检查。

（2）如检查无误，签收单据，并即时登记入账。

（3）对配送货物进行货物标签核对/条码扫描，并存放至仓库指定区域。

2.2 出库操作流程（1）客户填写领料单据，通过仓库门卫，提交给仓库。

（2）仓库工作员检查单据，如检查无误，签收单据并即时登记入账。

（3）按照货物标签核对/条码扫描对配送商品进行取货。

（4）出库人员检查商品品质和数量，交由客户签字确认，离开仓库。

3. 物料存放规定3.1 按照物品类型、尺寸和重量，将商品存放在对应的货架上。

3.2 将物件码分门别类，备有相应的仓库记录。

3.3 进仓的半成品、成品和辅助材料，均须经拍照、记录入账与贴标签及分类存放。

4. 仓库卫生与环境（1）仓库须保持通风良好、干燥整洁，并设置专门的通风路线。

（2）储存危险品须有专门的存放位置，标明安全指示标志、规定防火设施和消防器材（如灭火器、消防箱）等。

（3）储存易受潮、受潮变质食品的库房内，应当采取保温、通风措施。

（4）库房、货架、货箱、货物应当保持清洁和干燥。

5. 违章处罚对不按规章制度办事，藏匿、盗窃货物，或未按照存放规定妥善保存货物者，将会受到相应严惩并承担相应法律责任。

6. 结束语以上为仓库出入库规章制度，是企业管理的一部分，请遵守。

任何不遵守本规定的行为，一经发现将受到相应的纪律处分。

出入库操作流程范文

出入库操作流程范文一、入库操作流程：1.货物接收：仓库工作人员接收到货物，核对货物名称、规格、数量等信息与送货单或采购订单是否一致。

2.质量检查：对货物进行质量检查，检查货物是否存在损坏、破损或污染等情况，同时检查货物的保质期。

3.入库申请：仓库工作人员根据货物信息填写入库申请单，包括货物名称、规格、数量、批次等信息。

5.入库操作：入库审核通过后，仓库工作人员将货物按照规定的存放位置入库，记录入库时间、位置和数量等信息。

6.入库记录：仓库工作人员在入库记录簿或管理系统中记录货物的入库信息，包括货物名称、规格、数量、批次、入库时间、位置等。

7.入库通知：仓库工作人员通知相应的部门、供应商或客户货物已入库，并提供相应的入库单据。

8.入库完毕：货物入库操作完成后，进行库存盘点，确认入库数量与实际库存数量是否一致。

二、出库操作流程：1.出库申请：部门或客户向仓库提出出库申请，包括货物名称、规格、数量、用途等信息。

3.出库操作：出库审核通过后，仓库工作人员按照出库申请单的要求，查找相应的货物，进行出库操作，记录出库时间、位置和数量等信息。

4.出库记录：仓库工作人员在出库记录簿或管理系统中记录货物的出库信息，包括货物名称、规格、数量、出库时间、位置等。

5.出库通知：仓库工作人员通知部门或客户货物已出库，并提供相应的出库单据。

6.出库完毕：货物出库操作完成后，进行库存盘点，确认出库数量与实际库存数量是否一致。

三、调拨操作流程：1.调拨申请：部门或仓库提交调拨申请，包括货物名称、规格、调拨数量、调出仓库和调入仓库等信息。

3.调拨操作：调拨审核通过后，仓库工作人员从调出仓库中取出调拨货物，并按照调拨申请单的要求，将货物进行包装和标记。

4.调拨记录：仓库工作人员在调拨记录簿或管理系统中记录调拨货物的信息，包括货物名称、规格、调拨数量、调出仓库、调入仓库等。

5.调拨通知：仓库工作人员通知调入仓库货物已调拨，并提供相应的调拨单据。

仓库出入库流程图

8. 盘点结果的处理
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四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。（4）由第三人核对。（5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。（6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备接运
验
收
入库
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四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
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第三节商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1．盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
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②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点

财务制度出入库管理规定(2篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强公司财务管理制度，规范出入库管理，确保公司资产安全，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有出入库活动，包括原材料、半成品、成品、设备、办公用品等物品的入库、出库、盘点等工作。

第三条出入库管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：出入库活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）安全性原则：确保公司资产安全，防止资产流失；（三）准确性原则：出入库记录准确无误，保证账实相符；（四）及时性原则：出入库手续办理及时，提高工作效率。

第二章出入库管理职责第四条公司财务部门负责出入库管理制度的制定、实施和监督工作。

第五条公司各相关部门应积极配合财务部门，共同做好出入库管理工作。

第六条财务部门职责：（一）制定出入库管理制度，报公司领导审批；（二）负责出入库业务的审批、登记、核算等工作；（三）监督各部门出入库活动的执行情况；（四）定期组织盘点，确保账实相符；（五）对出入库管理中出现的问题进行处理。

第七条各部门职责：（一）按照公司规章制度和出入库管理制度，办理出入库手续；（二）负责所辖物品的保管、维护，确保物品完好；（三）配合财务部门做好盘点工作；（四）对出入库管理中出现的问题及时报告财务部门。

第三章出入库手续第八条出入库手续包括以下内容：（一）入库手续：1.填写入库单；2.验收物品；3.办理入库手续；（二）出库手续：1.填写出库单；2.审核出库单；3.办理出库手续；（三）盘点手续：1.填写盘点表；2.核对账实；3.填写盘点报告。

第九条入库手续办理流程：（一）采购部门将采购订单提交给财务部门；（二）财务部门审批采购订单，并通知仓储部门准备入库；（三）仓储部门验收物品，填写入库单；（四）财务部门办理入库手续，登记账目。

第十条出库手续办理流程：（一）各部门根据生产、销售等需要，填写出库单；（二）财务部门审核出库单，确认物品数量、单价等；（三）仓储部门办理出库手续，将物品交付给相关部门。

出入库涉及单据及操作流程

附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。

仓库出入库流程1

仓库物料进出仓流程
一、原材料入库
1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联采购员或送货单位报销。

2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名
二、内部领料
1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存
2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、
三、委外加工发料
1、由生管部制作备料清单，经主管批准后交由库管员进行备货并在用料清单上签名
2、生管部将物料送至外协加工厂，待对方清点物料并签名后交回至财务部
3、备料清单一式三份，一份生管部、一份仓储部、一份财务部
四、委外余料入库
1、由外协加工商送至仓库的，由仓库点数，并通知品控检验后做入库处理
2、由生管部至外协加工商提回的，由生管部与加工商对数，仓库只负责清提加之数量并通知品控检验后入库处理
五、内部完工产品入库
1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存备查。

2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名
六、委外加工完工产品入库
七、销售出库
八、采购退料
九、销售退货。