xxx公司差旅费报销管理办法

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差旅费管理办法

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。

第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。

第四条公司建立健全员工出差审批制度。

出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。

要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。

出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。

乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。

第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。

两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。

公司差旅费报销制度(共10篇)

公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。

（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。

（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。

（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。

2、时间结点不对。

3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。

7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。

公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。

公司差旅费报销管理制度

公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。

2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。

3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。

4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。

5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。

6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。

7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。

四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。

2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。

3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。

五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。

2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。

3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。

4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。

六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。

2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。

七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。

2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。

国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)

XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。

第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。

第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。

租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。

第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。

只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。

第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。

第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。

第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

公司差旅费报销制度范文（三篇）

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。

第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。

第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。

第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。

第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。

第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。

第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。

第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。

第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。

第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。

第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。

第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。

第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。

公司差旅费报销制度（5篇）

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

集团公司差旅费报销管理办法

集团公司差旅费报销管理办法1. 前言差旅费报销是集团公司管理体系中的一项重要内容，旨在规范和管理企业员工的差旅费用报销行为。

为了确保差旅费的合理性、规范性和高效性，制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于集团公司所有员工，包括内部员工、外派员工和合同工。

3. 差旅费报销的定义差旅费报销是指员工因公务差旅产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理的差旅费用。

4. 报销申请流程4.1 提交报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用凭证，并于差旅结束后的5个工作日内提交给所属部门负责人。

4.2 部门负责人审批部门负责人对报销申请进行审批，审批时需核实申请中的费用明细和凭证的真实性和合理性。

如有必要，可以与员工进行沟通和核实。

4.3 财务部门审核通过审核的报销申请将提交给财务部门进行审核。

财务部门将核实报销申请是否符合公司的相关政策和规定，并核对费用凭证的真实性和合规性。

如有需要，财务部门可以要求补充提供相关材料和说明。

4.4 财务部门报销经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将按照公司的财务流程进行报销。

报销金额将以银行转账或支票形式付款给申请人。

5. 差旅费凭证要求5.1 交通费凭证交通费凭证应包括车票、航班票或高速公路通行费等相关费用凭证。

凭证上应有日期、金额、起始地和目的地等必要信息。

5.2 住宿费凭证住宿费凭证应包括宾馆、酒店的发票或结算单据。

凭证上应有日期、金额、住宿地点等必要信息。

5.3 餐饮费凭证餐饮费凭证应包括餐馆、食堂的发票或结算单据。

凭证上应有日期、金额、就餐地点等必要信息。

5.4 其他费用凭证其他费用凭证指差旅过程中产生的其他合理费用的相关凭证，如会议费、礼品费等。

凭证上应有日期、金额、费用内容等必要信息。

6. 差旅费报销标准6.1 交通费标准交通费报销标准以公司规定的差旅费用标准为准，具体标准由财务部门根据市场行情和公司实际情况进行调整，员工应按照规定的交通工具和路线进行差旅。

差旅费报销制度规定

差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，并结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于XXX公司所有员工。

第三条公司差旅费实行事前申请和事后报销监督相结合的管理模式。

第四条本制度差旅费包括境内出差的住宿费、长途车票费和补助费。

第二章出差申请第五条出差人员出差前钉钉提交《出差申请单》，注明出差地点、时间、事由、交通工具及费用预算，经部门负责人、总经理审批后可出差。

第三章差旅费报销标准第六条住宿费和交通费在规定限额内凭据报销，补助费实行包干定额制。

第七条出差人员的住宿费标准：单位：元/天B类地区：直辖市、省会城市C类地区：除A类、B类以外的其他地区第十条机场、火车站、码头与差旅出发目的地之间的长途交通费依据正规发票实报实销，不在上述限额报销范围内。

第十一条出差期间因公携带的行李费等费用，依据正式的发票据实报销。

第十二条普通员工陪同重要客人出差的，需事前报告部门负责人或总经理，交通费、住宿费、市内交通费可以适当突破标准报销。

第十三条公司人员出差按照XX元/天的标准包干补助，依据出发日期起至返回日期止的天数随住宿费、车票费一起报销。

第十四条公司人员参加各类会议、培训，由会议组织方统一安排伙食和住宿费的，按实报销会务费和住宿费，不再另行报销XX元/天的补助费，报销时必须附《出差申请单》。

第十五条出差期间发生的业务招待费需单独报销，不得与差旅费合并报销。

第十六条出差期间报销有宴请招待的，出差补助按照XX元/天的标准报销。

第十七条因业务需要公司派往项目驻地长期工作的，驻地有公司宿舍的，需住公司宿舍，有公司协议宾馆的，需住协议宾馆。

第十八条多人一同出差，同性别者要合住标准间。

第十九条项目人员因临时紧急情况可采用自驾车方式出差，公司按照1元/公里给予油费补贴，自驾车出差地距离不得超过200公里，超过200公里应首选公共交通方式出差；自驾车出差须事先经部门负责人批准，钉钉提交《用车申请单》，注明出发时间、到达时间、出发地、目的地等，经部门负责人、总经理批准后可自驾车出差；出发前核定出差公里数，并拍取里程表；出差结束报销差旅费时须附里程表，随加油费、住宿费、路桥费等发票一同交于财务审核，财务按照里程核算油费补贴金额连同住宿费、路桥费一起报销。

企业差旅费报销制度范文(4篇)

企业差旅费报销制度范文第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人（部门经理）和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

（2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

（3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

《差旅费报销单》格式：第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

公司差旅报销管理制度

公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。

第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。

第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。

第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。

第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。

第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。

第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。

第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。

第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。

第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。

第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。

第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。

第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。

第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。

第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。

第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。

第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。

第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。

第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。

差旅费报销管理制度范文(三篇)

差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。

五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
1. 背景
公司为了规范员工的差旅费用管理，提高差旅费用的使用效率，特制定本办法。

2. 适用范围
本管理办法适用于公司内所有员工在公务差旅中产生的费用报销。

3. 差旅费用报销规定
3.1 费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等因公出差所发生的费用。

其他个人额外支出的费用不予报销。

3.2 报销方式
员工出差后需准确填写差旅报销单，并附上相关费用发票、票
据等材料。

向部门负责人提交差旅报销单，审批通过后方可进行报销。

3.3 报销标准
差旅费用的报销标准应符合公司规定的标准，超出标准的费用
不予报销。

不同出差地区的报销标准应根据当地的公务差旅津贴标准执行。

4. 差旅费用支出管理
4.1 预算管理
部门负责人应根据预算情况，合理规划员工差旅费用的支出。

超出预算的差旅费用应当提前向财务部门申请，并经过审批后
方可支出。

4.2 控制措施
财务部门应定期审核差旅费用支出情况，发现异常情况及时进
行处理。

对于频繁超支或有违规行为的员工，应进行相应的纪律处罚。

5. 其他
5.1 变更与解释
公司保留对本办法的解释权及修改权。

如有关于差旅费用管理的问题，请及时向相关部门咨询。

结语
公司差旅费管理办法的制定，旨在规范公司员工的差旅费用管理行为，确保差旅费用的合理使用及报销，提高公司整体的运行效率和财务管理水平。

希望全体员工能严格遵守该办法，共同维护公司的财务利益和形象。

以上内容仅供参考，具体操作应根据公司实际情况和政策规定执行。

设计公司差旅费报销标准及管理办法模板

XXXXXX公司差旅费报销标准及管理办法随着公司业务的不断拓展更新，为保证出差人员工作和生活的需要，合理控制差旅费支出，在既能使出差人员体现公司形象，又能贯彻勤俭节约、艰苦奋斗精神的前提下，参照财政部下发的有关文件并结合公司实际情况，特制定本规定。

出差人员的交通费实行限级凭据报销、节约提成的办法。

住宿费实行限额凭据报销、节约提成的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

出差人员的伙食补助费和公杂费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

地区同。

人员的划分原则“就高不就低”。

一、住宿费报销办法出差人员住宿费报销实行限额凭据报销、节约提成办法。

住宿费在规定的限额标准内凭据（住宿费发票）报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，特殊情况由公司领导签字方可报销。

二、交通费报销办法（一）乘坐火车，凭票据实报销。

在车上连续乘车4小时以上的，可购卧铺票。

（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经主管领导批准方可乘坐飞机，凭机票、保险费、机场费用单据报销。

未经允许只按相应标准的交通费给予报销。

（三）外省市出差期间，每人发公杂费50元/天，两天及两天以上公杂费为60元/天，包干使用不再报销市内交通费（打车费），机场、码头、远郊、专线、长途客车费用据实报销。

乘坐出租车费用超过出差期间公杂费包干总额时，需由公司领导签字方可报销。

自带交通工具或经领导同意在出差所在地租车的出差人员，不再享受公杂费包干使用办法。

三、出差人员的伙食补助标准外地出差人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准100元/天，两天及两天以上出差补助标准为120元/天，在天津市内出差人员没有补助。

四、公司外派项目由公司领导确定项目现场是否统一安排食宿，并通知财务部。

如项目现场统一安排食宿的，项目现场人员补贴标准按技术岗位核定后，由项目现场负责人统一领取使用；如项目现场不提供食宿安排，现场人员补贴标准为：100元/天（初级职称）、150元/天（中级职称）、200元/天（高级职称）；同时住宿费标准仍执行据实报销，限额180元/天(特殊情况公司领导层审批)；不再另行支出伙食费等。

差旅费报销管理制度(四篇)

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定管理文库以让管理变得更简单高效为己任，为此，我们精心编撰了以下差旅费报销管理规定文章，希望您撰写差旅费,报销,管理规定相关文章时，为您提供必要的借鉴和参考。

篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。

申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。

出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

差旅费报销管理办法

XXXXX有限公司差旅费报销管理办法为进一步规范职工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据集团公司《财务管理制度》，结合我公司具体实际情况，特制定本办法。

第一条使用原则公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快、动车组或高铁；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级领导汇报工作成果，上级领导有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。

第二条报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、伙食补助、出差参加会议的会务费、参加各种培训班、学习班的差旅费及毕业生毕业报到的路费及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。

第三条报销标准一、乘坐交通工具的标准1.公司副总师以上领导可乘座火车软席座位、轮船二等舱位、动车一等座及飞机普通舱位，其他人员乘座交通工具的标准为动车二等座、火车硬席座位、长途汽车、轮船三等舱位。

乘坐超标准交通工具一律报总经理审批。

2.因工作需要，公出人员需乘坐飞机的，应先办理由总经理签批的<<出差审批单>>在交通工具栏标明“乘坐飞机”，报销时还需总经理在机票上签字确认。

3.符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销。

4.未经总经理批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。

5.如因特殊情况，购买了车船票或飞机票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，由总经理审批，按退票费据实报销。

二、市内交通费标准一般工作人员出差发生的市内交通费（公共交通工具）可据实报销，出租车票原则上一律不予报销，特殊情况乘坐出租车的，报销时需经总经理签字审批。

差旅费报销管理制度范本（2篇）

差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

差旅费报销管理办法(2019)

XXXX公司差旅费管理办法为规范公司差旅费管理，统一开支标准，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行【2006】313号）和《国家XX公司差旅费管理办法》（国家XX财【2010】1686号）、公司经理办公会（2011年第34期）会议精神，制定本办法。

第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。

第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费等。

第三条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数、交通工具。

第二章差旅费报销标准第四条交通费1、公司按公司领导、中层干部、一般员工三级划分。

（1）公司领导出差。

可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）一等席位、轮船二等席位。

（2）中层干部（副总、处长或同级别中层干部）出差。

可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。

（3）一般员工出差。

可以乘坐火车硬卧及以下席位、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。

2、夜间（晚8时至次日7时）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。

3、一般员工出差因路途较远或出差任务紧急的，以纸质形式报公司主管领导批准（报销时报财务处留存），方可乘坐飞机。

其他超标准乘车一律不予报销。

4、乘坐飞机或火车，往返机场或车站的专线车费（含轨道交通）、机场管理建设费（指单独票据）、因改签机票或退票产生的费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

5、出差人员由接待单位或其他单位在当地免费提供交通工具的，不再报销当地发生的交通费。

如果没有提供交通工具的，凭据报销。

第五条住宿费1、住宿标准：公司领导出差，住三星级及以上饭店标准间、套间；公司副总、处长及以下的人员出差，住三星级及以下饭店标准间。

2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销。

第六条餐费1、出差人员的餐费，计入各单位业务招待费考核指标，不再发放伙食补助。

2、如出差人员由接待单位统一安排伙食的，公司不予报销餐费。

XXX差旅费报销管理制度-WKB20220211

1目的为实现公司财务工作规范化管理，统一公司各部门差旅费借款、报销程序及规定，提高出差人员办事效率，依据节约、高效的原则，结合公司的实际情况，特制定本制度。

2适用范围本制度适用于公司各部门、各单位及驻外机构。

3差旅费借款3.1借款程序3.1.1出差借款需填写借款申请单。

3.1.2借款审批程序注：■申请●审核★审批▲协议3.1.3公司部门负责人以下人员出差借款不超过1000元（含）的，分管副总签字审批即可办理借款。

3.1.4签字批准后，两个工作日内到财务部门办理借款。

3.2借款额度3.2.1 出差人借款的一般额度：（交通费+出差人差旅费报销标准×出差天数）×130％。

3.2.2 出差人根据实际情况需要超出一般额度借款的，在借款单备注栏注明原因，并经签字领导批准同意。

3.2.3出差人上述借款须同时符合本部门的费用资金预算范围；超额度借款的，所属部门须按照预算有关规定和审批流程追加费用资金预算额度，经批准后方可借款。

4国内差旅费报销标准4.1住宿及生活补助标准4.1.1档级的划分及具体住宿、生活补助标准4.1.2 特殊地区指：北京、上海、重庆、天津、深圳、厦门、宁波、苏州、温州、珠海、新疆、西藏，省会城市。

4.1.3高级/高工职称、中级/工程师职称、初级/助工职称以公司聘用为准，个人拥有以上职称不被公司聘用者不享受此标准。

4.1.4 生活补助在报销时直接补贴给个人，住宿费则需要提供全额发票，若实际住宿（发票额）未达到包干标准，差额的50％补贴给个人；没有或不能提供合法住宿发票的，只享有相应的生活补助。

4.1.5员工参加外部会议和培训，由举办单位统一安排食宿的，根据会议、培训通知，会议、培训期间的费用实报实销，途中费用按公司规定的个人出差标准执行；未统一安排食宿的，按个人出差标准执行。

4.2交通费标准4.2.1 乘坐汽车（不含出租车）、公交车、轻轨、地铁标准：凭有效的发票实报实销。

4.2.2乘坐普通火车标准a普通硬座实报实销。