湛江市海滨公园2016年度部门决算分析报告

湛江市海滨公园2016年度部门决算分析报告

湛江市海滨公园管理处是湛江市城市综合管理局管理下的公益一类事业单位，主要负责海滨公园、霞湖公园、金海岸观海长廊、疏港大道及新湖大道的绿化维护任务。

一．单位基本情况：单位人员定编27人，现有在职职工78人，退休职工114人、临时工150人。

二．本单位财务收支情况分析

1. 本年度资金收入1714.66万元，其中财政拨款收入1643.73万元（占95.86%），上级补助收入70.79万元（占4.13%），其他收入0.14万元（占0.01%）。财政拨款收入比年初预算数（1717.81万元）减少74.08万元，主要原因是新湖大道的绿化维护经费因一时的疏忽没有及时申请。

2. 本年度财政拨款支出(164

3.73万元)按用途划分：①基本支出1623.09万元（占98.74%），其中工资福利支出838.35万元，商品和服务支出421.93万元，对个人和家庭的补助支出

360.37万元，其他资本性支出2.44万元，②项目支出20.64万元（占1.26%）。

3. 收入支出与上年度对比分析（单位：万元）

从上表可以看出，本年度的支出（1714.66万元）比上一年度的支出（2074.81万元）减少360.15万元，减少的主要原因有：1、台风复产经费支出没有列入；2、在职人员减少；3、没有专

项经费支出。

三、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共16.14万元：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、人次。

2.公务用车运行维护费支出16.14 万元，公务车保有量10 辆，平均每辆1.61万元。

3.公务接待费支出0 万元。

我园财务会计工作基本做到有规可依，有章可循，勤俭节约，专款专用，加强支出项目管理，切实提高了财政资金使用的效益。今后我们会继续加强对资金的管理，提高资金使用率，争取更好的经济效益，为公园的维护管理提供有力的保证。

湛江市海滨公园管理处

2017年2月10日