中金黄金2019年上半年现金流量报告

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2019年上半年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 中金黄金2019年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年上半年现金流入为2,432,249.16万元，与2018年上半年的2,369,644.57万元相比有所增长，增长2.64%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1810047.04万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的74.42%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了40226.66万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的18.97%。这部分新增借款有90.24%用于偿还旧债。2019年上半年经营现金收益率为-2.41%，2018年上半年为6.57%。

二、现金流出结构分析

2019年上半年现金流出为2,484,501.13万元，与2018年上半年的2,366,067.79万元相比有所增长，增长5.01%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的67.27%。