用友TERP采购操作手册

采

购

模

块

一、采购基础资料

1.1供应商信息

点击“基础设置”->“基础档案”->“往来单位”->“供应商分类”和“供应商档案”。供应商分类：

说明（以下功能通用）：

：打印的页面设置。

：对当前页面进行打印。

：对当前页面进行打印预览。

：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。

：对当前的档案或单据进行增加。

：对当前的档案或单据进行修改。

：对当前的档案或单据进行删除。

：放弃对当前页面编辑，不保存。

：保存当前编辑。

：帮助。

注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1，如当前最大编码为“09”，新增分类编码为“10”。

供应商档案：

说明：

：对当前页面重新按条件查询。

：对当前页面的信息进行条件的过滤。

：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。

：对两个供应商进行合并。

：按条件对当前信息进行批量修改。

按增加后，出现供应商档案编辑页面。

录入“供应商编码”，“供应商简称”,“所属地区”。（红色星号为必输）

2.2 采购发票

点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“发票”->“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图

点击“增加”，再点击，过滤条件后出现生单列表，如图：

表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。

生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现标识。

*对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购结算”->“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图：

然后相应的单据进入采购结算单

选择

即可。

二、采购报表

点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“账表”。如图：

现存量查询：具有采购属性的存货现存量查询。

采购明细表：按过滤条件查询符合条件的所有采购明细。

入库明细表：按过滤条件查询符合条件的所有入库明细。

结算明细表：按过滤条件查询符合条件的所有结算明细。

三、采购结账

点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“业务”->“月末结账”。如图：然后选择相应的月份，点击结账即可完成本月的结账工作。

再结帐前请先确认好是否完成其他业务操作。

如下图

之后用下月日期登录，即可操作新月份的正常业务。