信托投资公司计划财务部部门职责

计划财务部部门职责

计划职责：

一、结合公司内外部环境分析拟定公司的发展战略，并提交经理办公会审议

二、依据公司的发展战略及上一年度经营状况，拟定公司的年度经营工作计划草案，并上报经理办公会

三、根据公司年度经营计划组织、指导各部门编制部门年度、季度、月度业务计划

四、根据公司年度经营计划协助人力资源部草拟目标考核办法，上报经理办公会

五、负责跟踪、检查、分析各部门计划执行情况，并及时上报经理办公会核查

六、制定财务工作年度及阶段工作计划，以及相关工作总结

会计核算职责：

七、根据国家法律法规及信托行业相关制度制定公司财务制度

八、遵照国家会计准则，建立健全公司会计核算体系，督促、监督公司各部门执行财务制度和有关金融法规

九、从财务角度审核各种业务协议书、合同及原始单据

十、负责公司各部门（单位）发生的各种业务的会计核算，包括收支核算、成本与费用核算；委托业务核算；信托业务核算；自营证券核算；固定资产核算等十一、按照会计制度进行日常的会计记录，填制会计凭证、编制会计报表

十二、负责登记总账及资产类、负债类、损益类和权益类明细账

十三、定期组织公司的财务决算，编制决算报告

十四、监督、审核公司各项支出

十五、监督、审核公司各项经费报销

十六、负责工资发放

十七、按规定进行国有资产管理，负责编制有关报表

十八、宣传贯彻国家税收法规，并计算、缴纳公司各项税款

十九、遵守税收的法律法规，提出合理避税方案，为公司争取税收优惠政策二十、配合业务部门进行会计信息查询及其他相关事宜

二十一、负责配合审计、税务、人行等外部单位对公司的财务检查

财务管理职责：

二十二、组织各单位编制年度财务预算，归纳、分析并综合平衡公司的财务收支，编制年度预算报公司总经理办公会批准

二十三、根据年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算

二十四、定期进行财务状况分析，撰写并上报分析报告，为公司经营管理提供决策依据

二十五、负责对公司提出的投资项目进行财务可行性论证

二十六、负责公司资金筹集方案的规划设计，包括筹资规模的规划、筹资方式的选择、资金成本的预测、筹资风险的预测、资本结构的预测和调整等内容二十七、负责对控股子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督

二十八、负责对控股子公司实行财务人员委派制

统计职责：

二十九、负责对公司内经济活动数据进行统计，并上报统计局及相关部门

信息化管理职责：

三十、负责公司信息化建设的规划、设计和实施工作

三十一、承担公司网络系统平台的设计和搭建工作

三十二、承担公司网络系统的正常运行，确保网络数据安全等的维护工作

三十三、维护、维修各部门计算机及其外设和软件的使用

三十四、负责完善财务软件，对应用软件进行二次开发

三十五、负责财务系统数据备份

三十六、负责为公司其他用户提供技术支持

其他工作：

三十七、负责整理各项财务资料，确保公司业务的完整纪录三十八、完成公司领导交办的其他工作