私募投资基金招募说明书(模板)

【基金名称】招募说明书

一、基金概况

（1）基金名称：【基金名称】

（2）基金的类别：【xxxx】型

（3）基金的运作方式：【xxxx】式

（4）基金的投资目标和投资范围：

【xxxxxx】

（5）如金融监管部门允许投资其他证券市场或其他投资品种，经资产管理人同意，且与托管人、行政服务机构确认估值可行性后公告全体委托人，可以相应调整本产品的投资范围。相关变更应为投资监督流程以及行政服务机构的估值调整留出充足的时间。

（6）基金的存续期限：

【自本基金成立之日起xxx年/本基金无固定存续期限】

（7）基金的初始资产规模限制（如有）

本基金成立时委托财产的初始资产不得低于xxx万元人民币，且不得超过xxx 元人民币。

（8）基金份额的初始募集面值：人民币 1.00元。

（9）基金的托管事项（如有）：

【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。（10）基金的外包事项（如有）：

基金管理人接受基金投资者委托为本基金聘请行政服务机构。本基金的行政服务外包机构为：国金道富投资服务有限公司；其在中国基金业协会备案的份额登记业务外包服务和估值核算业务外包服务的登记编码为 A00012。

（11）基金应当设定为均等份额。除基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。

二、基金合同的主要内容

（1）前言

（2）释义

（3）声明与承诺

（4）基金的基本情况

（5）私募基金的募集

（6）基金的成立与备案

（7）私募基金的申购、赎回与转让

（8）当事人及权利义务

（9）基金份额持有人大会及日常机构

（10）基金份额的登记

（11）基金的投资

（12）投资经理的指定与变更

（13）基金的财产

（14）划款指令的发送、确认与执行

（15）交易及清算交收安排

（16）越权交易

（17）基金财产的估值和会计核算

（18）基金的费用与税收

（19）基金的收益分配

（20）信息披露与报告

（21）风险揭示

（22）基金合同的效力、变更、解除与终止

（23）基金的清算程序

（24）违约责任

（25）法律适用和争议的处理

（26）其他事项

三、基金管理人概况

（1）公司全称：【xxx管理有限公司】

（2）注册地址：【xxxx】

（3）营业场所：【xxx】

（4）公司设立时间：【xxxx】年【xx】月

（5）注册资本：【xxx】万

（6）法定代表人或实际控制人或普通合伙人：【xxx】

（7）业务范围：【xxxx】

（8）投资经理：【xxx】

四、基金托管人概况

【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。

五、投资风险揭示

详见：《风险揭示书》

六、初始销售期间

【本基金的初始募集期间自基金份额发售之日起最长不超过【xx】个月，xxxxx。】

七、法律法规规定的其他事项等。

本合同如有未尽事宜，由合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。