全筑股份2020年上半年现金流量报告

全筑股份2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为370,266.81万元，与2019年上半年的417,455.63万元相比有较大幅度下降，下降11.30%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为191591.07万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的51.74%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加7777.50万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的19.87%。这部分新增借款有98.60%用于偿还旧债。

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为372,863.34万元，与2019年上半年的401,427.21万元相比有所下降，下降7.12%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的39.57%。

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