月度工程收款计划表
月进度报表
附件1：
在建工程月报
工程名称：
备注：有□栏，如符合请打“√”，不符合请附详细情况说明。
施工单位:常泰建筑装璜工程有限公司（项目部章）业主单位（监理单位）：（章）负责人：负责人：
日期：年月日日期：年月日
附件2：
在建工程月报（区域划分）
工程名称：
区域划分可以按照楼幢、单元、部位、楼层、变形缝、功能区域等进行划分。
附件3：
在建工程月报（区域进度统计）工程名称：施工区域
附件4：
在建工程照片
说明:每页附四张照片,相同施工部位上月照片和本月照片各粘贴一张,并可以对照片内容进行概要介绍,以直观表明工程进展情况。
每个区域至少应有一组照片。
表一：工程项目资金回收及使用计划表
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
表二：公司各项目收款计划及支付预算汇
备注：工程性质分为自营项目和考核项目。
--完整版学习资料分享----。
工程款支付情况及资金使用计划表正式版
工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。
月度费用计划表
3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资
金计划表的标准
格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；
3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序
4.1资金计划编制：
4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。篇三：财务部6月工
作总结及下一步工作计划财务部20XX年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报
送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等
4.3.4
资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由
财务部1/2报总裁签字支付。4.3.5各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，
资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；
4.3.6
4.3.7
4.3.8协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款
回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计
公司收款计划表
公司收款计划表1.背景公司为了有序管理收款流程和保证资金的正常流转，制定了收款计划表。
2.目标通过制定收款计划表，实现以下目标：提高公司的资金流动性简化收款流程降低拖欠款项的风险3.计划表内容项目。
| 说明。
|客户名称。
| 列出所有客户的名称。
|账期。
| 显示每个客户的账期，即应付款项的截止日期。
|号码。
| 每个订单对应的号码。
|应收金额。
| 显示每个客户应收的金额，即待收款金额。
|收款日期。
| 列出每次收款的日期。
|收款金额。
| 列出每次收到的款项金额。
|备注。
| 可选字段，用于记录与收款相关的其他信息，如付款方式或特殊要求等 |4.落实方式该收款计划表由财务部门负责制定和管理。
财务部门将根据客户的账期设定每日、每周或每月的收款目标，并将其反映在收款计划表中。
每次收到客户的款项，财务部门将及时更新收款计划表。
财务部门将与销售部门保持密切沟通，共同监控和实施收款计划。
5.预期效果通过实施收款计划表，公司预期能够实现以下效果：资金流动性得到有效控制，避免出现严重的资金短缺问题。
收款流程更加高效，减少延期付款和拖欠款项的情况。
降低坏账风险，提高公司的收款及时性和准确性。
该公司收款计划表的制定旨在帮助公司更好地管理收款流程，保证资金的正常流转。
通过严格执行收款计划表，公司能够提高资金流动性，简化收款流程，并降低拖欠款项的风险。
工程款支付计划excel表格模板
项目名称： 日期： 截止本期末累计结算总额 计量 形象 按合同应付款总额
序号
施工队
合同编号 合同内容 合同总额 履约押金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计 项目负责人：项目财务：制表：
注：1、上表中如有需代付的联营队伍，请将联营队伍的工料机支付明细参照本表的格式附后；截止上期末已付款总额包括各 2、垫付款指项目部为施工队垫付的人工、（甲供）材料、机械、模板、各类罚款等工程费用。 3、项目实施过程中所有的支付单位，无论其合同是否履行完毕，均不款 扣保留金 扣垫付款 实际付款 小计 上期末已付款比例
截止本期按合同未 付款总额
截止上期末已付款总额包括各种付款、垫付款、借款和其他；
单位:元
本期计划支付(万元)
备注
工程项目收支台账表格模板
工程项目收支台账表格模板
1. 项目基本信息，包括项目名称、项目编号、负责人、联系方
式等基本信息，以便于识别和管理。
2. 预算和实际支出，列出项目的预算金额和实际支出金额，可
以按照不同的费用类别进行分类，如人工费、材料费、设备费等，
以便于清晰地了解资金的使用情况。
3. 收入情况，记录项目的资金来源，包括政府补贴、投资方投入、销售收入等，以便于全面了解项目的资金来源情况。
4. 支出明细，详细列出项目的每笔支出情况，包括支出日期、
支出金额、支出对象、支出原因等，以便于进行资金的追溯和核对。
5. 结余情况，根据收入和支出情况计算出项目的结余金额，以
便于及时调整预算和资金使用计划。
6. 备注栏，用于记录一些特殊情况或者需要特别说明的事项，
以便于后续的跟踪和管理。
在制作工程项目收支台账表格模板时，可以使用Excel或者其他表格处理软件，根据项目的实际情况进行定制。
同时，还可以根据需要进行扩展，比如加入图表分析功能，以便于更直观地了解项目的财务状况。
总之，一个完善的工程项目收支台账表格模板应该能够清晰地反映项目的资金流动情况，为项目管理和决策提供有力的依据。
工程收款计划表
工程收款计划表篇一：月收款计划表月收款计划表（20XX年度）项目名称：说明：1.收款名称可以填写：首付款、进度款、尾款、洽商/变更款项、工程增量、质保金等；2.进度款项需要填写占合同总价的百分比；3.本表于每月25~30日报下一月的收款计划；4.收款计划仅限当月有效，如本月计划收款未完成则自动作废，不计入下月收款计划内。
收款人（项目经理）：年月日部门领导审核：年月日公司领导审批：年月日篇二：预算科工程款支付流程图工程款支付流程图篇三：工程项目工程款支付程序及管理办法江苏宇通建设投资有限公司工程款支付程序管理办法（试行版）第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程：1.劳务单位根据实际(:工程收款计划表)完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更、收款人姓名、账号、身份证复印件、电话和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理(现场负责人)的签字，手印。
付款申请表附后。
2.劳务单位原则上按照合同进度付款方式给予支付，提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送项目部审核。
3.请款单位将付款申请材料送交到项目经理(现场负责人)处，由项目经理(现场负责人)独立完成审核并出具意见。
公司提供统一内部使用的工程进度款支付审批表，项目经理(现场负责人)在该支付审批表上签字并加盖手印后，将劳务单位的付款申请材料及支付审批表移交公司工程管理中心审核。