总账系统初始化——会计科目设置
会计电算化第三讲 总账系统初始化
三、设臵常用摘要
常用摘要：
操作2： （1） 点击“系统门户” ，进入 T3总账系统主窗口； （2）单击系统菜单下的“总 账”——“凭证”——“常用 摘要”，打开“常用摘要”窗 口； （3）点击“增加”按钮，输入 基本内容
谢 谢！
（3）“凭证编号方式”区域 系统提供了两种编号方式，即“系统编号”和 “手工编号”，系统默认的是“系统编号”。
（4）“外币核算”区域 企业有外币核算业务，则选取相应的汇率方式为固 定汇率或浮动汇率，若选择固定汇率，日常业务 按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；若选 择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金 额，月末无须进行调整。
二、录入期初余额
2、辅助账期初余额的录入 在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则 系统会自动为该科目开设辅助账页。相应的，在 录入期初余额时，不能直接输入总账期初余额， 必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助账的 期初明细。输完后，系统自动将辅助账的期初余 额之和计为该科目的总账期初余额。
4、其他选项卡
二、录入期初余额
第一次使用账务系统，需通过此功能将一级 科目和最低级科目的余额及从年初至使用前 各月的借贷方发生额录入。这些基础数据主 要是各末级科目的年初余额和系统启用前各 月的发生额。其上级科目的余额和发生额由 系统自动进行汇总。数据录入完毕后，为了 保证数据的正确性，满足数据间的平衡关系， 系统将自动对数据进行校验。
2、账簿选项卡
“打印位数宽度（包括小数点即小数位）” 区域 “明细账（日记账、多栏账）打印输出方式” 区域 “凭证、账簿套打”区域 “明细账查询权限控制到科目”区域（选择 该项后，还必须通过设臵“明细权限”功能 设臵相应的明细科目查询权限） “正式账每页打印行数”区域
会计信息系统总账系统操作流程
会计信息系统总账系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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总账系统初始化处理与日常操作
总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。
总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。
下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。
一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。
2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。
在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。
合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。
3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。
这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。
4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。
在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。
5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。
二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。
1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。
凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。
3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。
这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。
4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。
#实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。
2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。
3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。
4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。
1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入：操作员“001”；密码“1”。
选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。
单击“确认”按钮。
2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
(1)选择系统默认选项。
(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
总账初始化设置实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践，使学生掌握总账管理系统的基础操作流程，熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤，加深对会计核算基础理论的理解，提高实际操作能力，为后续的会计核算工作打下坚实的基础。
二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先，登录总账管理系统，对系统环境进行设置。
包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。
此外，还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。
2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础，根据企业实际情况，设置所需的会计科目。
包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。
在设置过程中，注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。
3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
根据企业实际情况，定义所需的凭证类别，并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。
4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算，如部门、客户、供应商等。
根据企业实际情况，设置所需的项目目录，并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。
5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时，各会计科目的余额。
根据企业提供的期初余额表，录入各会计科目的期初余额，包括借方余额和贷方余额。
6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后，进行验证。
通过查询各会计科目的期初余额，确保录入的期初余额准确无误。
同时，检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。
五、实训心得通过本次实训，我对总账初始化设置有了更深入的了解，以下是我在实训过程中的心得体会：1. 理论与实践相结合：在实训过程中，我将所学的理论知识与实际操作相结合，提高了自己的动手能力。
(高职)会计电算化教案第四章总账系统
第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。
2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。
3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。
熟悉出纳管理的内容和处理方法。
4、掌握期末业务的内容和处理方法。
【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。
2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。
【本章教材分析】1、本章重点：（1）、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点：（1）、凭证的修改（2）、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。
【教学过程与教学内容】内容：分成四节。
时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。
总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。
4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
总账系统初始化和日常账务处理的主要内容
总账系统初始化和日常账务处理是会计工作中的两个重要环节。
下面是它们的主要内容：
总账系统初始化：
1. 创建总账账户：根据公司的组织结构和需要，设置总账账户，包括各部门、资产、负债、所有者权益等账户。
2. 设定初始余额：将上期末的财务报表信息导入总账系统，并设定各账户的初始余额。
3. 设定核算口径：根据公司实际情况，确定需要进行核算的项目，如成本中心、项目账户等。
4. 配置科目结构：建立合适的科目结构，设计适合公司业务特点的科目代码和科目名称体系。
5. 设定凭证编号规则：设定凭证编号的生成规则，确保每个凭证都能被唯一标识和追踪。
日常账务处理：
1. 生成凭证：根据日常业务发生的核算事件和信息，生成相应的会计凭证，包括借贷方金额、科目信息和附属票据等。
2. 登记凭证：将生成的凭证登记到总账系统中，包括录入凭证号、日期、摘要、借贷金额等。
3. 进行科目分录：根据凭证的借贷金额信息，进行相应的科目分录，确保会计等式平衡。
4. 进行业务分类：将凭证按照业务分类，如销售收入、采购成本等，方便后续的财务分析和报表生成。
5. 进行总账调整：根据需要，进行总账调整操作，如计提折旧、调整无形资产等。
6. 进行月末结账：在月末或年末，根据公司的结账期限，进行总账的结账操作，包括汇总、核对和审核凭证，确保账务的准确性和完整性。
7. 生成财务报表：根据总账系统中的数据，生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给管理层和外部利益相关者参考。
注意，总账系统初始化和日常账务处理的具体内容可能会因不同公司和行业的要求而有所差异，需要根据实际情况进行具体设置和操作。
项目四总账管理系统初始化实验
项目四 总账管理系统初始化实验
六、对账 在录入期初数据时，不经意当中会发生总账与辅助 总账、总账与明细账数据错误，为了及时做到账账 核对，尽快修正错误的账务数据，企业应该进行期 初对账。对账方法为总账上下级、明细账与总账之 间对账，总账与辅助账之间对账。具体操作步骤如 下: ①如图4-24所示，单击“对账”按钮，在弹出的对话 框中单击“开始”按钮，对当前期初余额进行对账。 ②如果对账后发现有错误，可单击“显示对账错误” 按钮，系统将把对账中发现的问题列出来。
③如图4-17所示，在客户对话框中单击“ ”按钮选择 客户“万科”。
④如图4-18所示，输入摘要“销售商品”后，单击 “选入”按钮。
⑤如图4-19所示，输入金额“30000.00”，业务员选择“张洪岩”，输入票号 “P102”，单击“退出”。如果在应收应付系统中录入期初余额，则在总账系 统中，先录入单位往来科目的总余额，然后在应收应付系统中输入期初余额， 最后进行总账与应收应付系统余额对账。
项目四 总账管理系统初始化实验
七、定义转账分录 1、自定义结转 由于各个企业情况不同，各种计算方法也不尽相同，特别是 对各类成本费用分摊结转方式的差异，必然会造成各个企业 这类转账的不同。在电算化方式下，为了实现在各个企业的 通用，用户可以自行定义自动转账凭证。系统在生成自动转 账凭证之前，要求将以前的经济业务全部登记入账，方可采 用已定义的转账分录格式生成机制凭证。具体操作步骤如下 ①在“总账系统”菜单中，选择“期末”中的“转账定义” 后，单击“自定义结转”。 ②如图4-25所示，单击“增加”，在出现的对话框中输入转 账序号“0001”，输入转账说明“计提短期借款利息”，在 凭证类别中选择“转账凭证”，单击“确定”。
项目四 总账管理系统初始化实验
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
总账管理初始设置总结
总账管理初始设置总结总账管理是企业管理的重要组成部分，其目的是通过对企业经济活动的记录、分类、汇总和报告来实现对企业的全面、时效、准确的管理。
总账管理初始设置是总账管理的第一步，对于确保总账管理的顺利进行和准确度的保证具有重要意义。
本文将对总账管理初始设置进行总结，主要从设置总账科目、设置核算项目、设置帐套及初始化这四个方面进行阐述。
一、设置总账科目总账科目是总账管理的基础，是指对企业资金、财产、成本、费用、收入等核算对象进行归集处理的方法。
因此，在总账管理初始设置中，首先要设置总账科目。
需要注意的是，总账科目必须根据企业的实际情况来设置，且要具体到每个财务分类账户，例如银行存款、应收账款、长期资产等，以确保总账能够精确记录企业的经济活动。
同时，为了保证后续操作的顺利进行，应该在设置总账科目时，严格按照会计规定和通用会计原则进行操作，以保证总账记录的准确和规范性。
二、设置核算项目核算项目是对总账科目进行细化的一种方式，能够更加精确地反映企业经济活动的情况。
在总账管理初始设置中，设置核算项目也是重要的一步。
核算项目包括客户、供应商、项目等，对于不同的企业，核算项目的设置方式也会有所不同。
需要注意的是，在设置核算项目时，要注意将企业的实际情况考虑进去，能够反映企业经济活动的真实情况。
三、设置帐套帐套是总账管理的重要组成部分，是指将企业的财务账目按照一定的分类、顺序和编码方式设置在总账科目上的一种方法。
在总账管理初始设置中，设置帐套也是十分重要的一步。
需要注意的是，在设置帐套时，应该按照企业的实际情况进行设置，能够反映企业经济活动的真实情况。
四、初始化在总账管理初始设置完成之后，需要进行初始化操作，即将企业以前的财务账目导入总账系统中。
这一步操作对于保证总账管理的顺利开展有着至关重要的作用，能够确保总账系统中的数据的准确性和真实性。
需要注意的是，在进行初始化操作之前，需要将数据进行备份，以免数据丢失。
金蝶详细操作流程日常账务处理大全
金蝶详细操作流程日常账务处理大全Part1：金蝶操作流程1初始建账流程在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。
整个软件在使用的过程种可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。
金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：1、新建账套2、账套选项3、基础资料4、初始数据录入5、启用账套账套定义：是存放会计业务数据资料文件的总称。
一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料。
新建账套流程1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】2．在【文件名】输入账套名称，保存。
注：保存位置可以修改3.输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。
4.设置公司所属行业：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。
如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。
我们这里选择默认为RMB。
6.设置会计科目结构：科目级数最大为10级。
一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2；例如：1001‘库存现金’；则二级的科目代码为100101“人民币”、100102“美元”等。
注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。
7.设定账套期间会计年度开始日期：意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。
正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间：就是用户开始输入数据的年和月。
（例如：想从2019年11月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2019年11期。
会计开始日期大陆地区一般都是1月1号）8.新建账套完成9.下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
2凭证的录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
A3快速学习手册--简易操作流程(总账、报表)
AisinoA3企业管理软件系列简易使用手册第一章建账及总系统初始化账套创建•进入程序点击开始一程序一航天信息A3—系统服务一账套管理一用户名（init）—密码（system）—进入•创建账套点击创建一输入账套号和账套名称一点击创建•修改账套选中账套一点击修改一重新输入账套名称一点击保存注:账套创建成功后，修改账套只能修改账套名称•删除账套选中账套一点击删除一弹出提示框一点击确定•账套参数设置点击说置一数据库类型和连接设置使用系统默认一设置定时备份时间以及保留天数和定时备份路径一设置其他备份路径一点击I设置备份頑勾选需要定时备份的账套一点击确定注：定时备份路径建议设置在C盘以外的盘符，其他备份路径默认为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup•账套管理用户设置1、新增用户点击用户管理—点击新曙一输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边一点击保存2、修改用户选中用户一点击」一修改用户名和密码删除权限或者增加权限一点击保存3、删除用户选中用户一点击删除一弹出对话框一点击确定•备份账套选中账套一点击备份一提示备份成功注：（备份路径为账套参数中设置的其他备份路径）•账套恢复鬱色昱；j翱助毅出@恢复©从文件恢复©丛丈件创建选中账套一点击恢复一选中自动备份文件一点击恢复2、从文件恢复模式选中账套一点击从丈件恢复一选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定3、从文件创建模式点击从文件创逹—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定一弹出对话框输入帐套号和账套名称一点击创建系统基本信息录入•进入软件桌面一AisinoA3（双击）一输入用户名（admin）—密码（admin1）—选择账套和登录日期一点击进入•新增用户我的系统一系统管理一点击用户新增一输入对应信息一点击保存注：建议清除账号生效日期和密码生效日期•用户授权系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击分配角色—选择对应的权限移到右边一点击保存注：分配角邑为系统内置角色包括（管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳）若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击功能权限一勾选所需功能一点击保存•系统启用以及企业信息录入1、我的系统一基础设置一在公用点击砂詛一录入相应数据后保存2、我的系统一基础设置一在公用点击遊用一修改模块对应的启用月份一在启用标志中打上片一点击保存一系统启用成功3、我的系统一基础设置一在公用点击部口一录入代码、部门名称一点击保存4、我的系统一基础设置一在公用点击騒一录入代码、姓名、性别、所属部门一点击保存5、我的系统一基础设置一在公用点击客尸分类—录入代码、名称一点击保存6、我的系统一基础设置一在公用点击劉m—录入代码、名称、类别一点击保存7、我的系统一基础设置一在公用点击供应商分婪—录入代码、名称一点击保存8、我的系统一基础设置一在公用点击供应商—录入代码、名称、类别一点击保存总账系统初始化•会计科目设置1、导入会计科目总账管理一基础数据一点击一点击导入一选择会计制度（建议选择企业制度或2007年新会计制度一点击导入2、增加会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一点击新増一输入代码、名称——点击保存注：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上3、修改会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一选中科目点击修改一修改科目属性一一点击保存注：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；4、删除会计科目总账管理一基础数据一点击科目莒理一选中科目点击删際一弹出对话框点击确定注：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除5、会计科目设置往来业务核算会计科目）在会计科目信息页面勾选往来吐*点击 总账管理--基础数据--科目管理--选中会计科目--点击M （或者双击勾选对应的核算项目-f 点击保存注:往来业务核算主要包含（客户、供应商）其他业务核算包含（职员、部门、物品、仓库等）•凭证字总账管理一基础数据一点击兎证字一点击新増一录入对应数据一点击保存 注：A 、若非记账凭证则应设置限制科目B 、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除•录入期初数据总账管理一初始化一点击期初余諏一在末级科目的期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行乂罰昵三试算平衡（包括年初和期初） 注：A 、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B 、使用［方向］调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C 、红字余额应以负号表示D 、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E 、余额录入完毕应点击［试算］,达到余额试算平衡F 、双击金额栏可修改录入的余额总账系统日常操作 •填制凭证总账管理一凭证一点击凭证录入-f 选择凭证类别-f 修改制单日期-f 录入附件数-f 录入或调用摘要-f 录入科目代码（或参照）-f 录入借方金额-f 回车-f 录入科目代码（或参照）-f 录入贷方金额（或用“二”号键自动平衡借贷差额）-f ［增加卜f 重复上述操作 •常用摘要定义在摘要栏中单击参照按钮-f 进入常用摘要窗口-f 编辑-f 点击增加-f 录入常用摘要编斤f 常用摘要内容f 点击保存； •常用摘要的调用在摘要栏中单击参照钮-f 进入常用摘要窗口-f 选中所需的摘要-f 点击确定-f 将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码’回车 •填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-f 在科目编码栏单击科目参照钮-f 进入科目参照窗口-f ［编辑］-f 进入会计科目窗口-f ［增加］（操作同新增会计科目）;若遇到应收应付科目-f 系统会弹出单位对话框-f 单击单位参照钮-f 若无该单位则说明该单位是新发生的单位-f［编辑］-f进入客户或供应商档案~f［增加］（操作同客户、供应商档案）•凭证修改选中凭证--点击L去修改--修改凭证内容--保存注：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改•凭证的删除、断号整理选中凭证-f点击删除注：删除的凭证会有断号的情况，在填制凭证页面-f点击I再操作丁-f点击區整理-f选择需要整理的会计期间-f点击确定-f凭证整理断号完成•凭证审核总账管理-f凭证-f点击n娃证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一叫审核或者回全部审核•取消审核总账管理-f凭证-f点击竞证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一反审核或者全部反审核•出纳复核（简易核算建议不用）总账管理-f凭证-f点击出纳罠核-f按照对应查询条件过滤-f逐一复核•取消出纳复核总账管理-f凭证-f点击出纳境核-f按照对应查询条件过滤-f逐一區反复孩•凭证记账总账管理-f期末-f点击记呢-f选择记账范围-f点击下一步-f查看科目发生额-f 点击完成-f记账成功•凭证反记账总账管理-f凭证-f点击凭证管理-f按照对应查询条件过滤-f逐一反诃账或者汨全部反记廉•月末结账总账管理-f期末-f菇账-f进入结账界面-f点击下一步进入对账界面进行对账-f点击下一步查看本期工作报告-f点击完成-f结账完成•取消月末结账总账管理-f期末-f□结账-f进入结账界面-f点击反结账-f输入管理员密码-f点击下一步进入结账向导-f点击完成-f弹出对话框-f点击完成-f反结账完成•往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）1、核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f勾选应核销区域和核销区域f点击核梢2、自动核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f选择核销策略-f点击自动核销•反核销操作总账管-f往来f -往来核f选择会计科目、核销日期范围、核销人-f点查询-f选择核销记录-f点击良核销•账龄分析1、账龄区间设置总账管理-f往来-f账龄分析-f点击账龄医间设置-f设置账龄区间时间段-f点击确定2、账龄分析查询总账管理-f往来-f账龄分析-f选择会计科目范围、截止日期-f点击查询•往来对账单总账管理-f往来-f往来对账单-f选择会计期间范围、会计科目-f点击查询•往来账表查询1、客户往来账查询客户往来总账总账管理-f往来-f客户往来总账-f选择会计期间范围、客户范围（注意是否包含未记账凭证）--点击查询客户往来明细账总账管理-f往来-f客户往来明细账-f选择会计期间范围（可以按期间查询或者日期查询）、客户范围-f（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询2、供应商往来账查询供应商往来总账总账管理-f往来-f供应商往来总账-f选择会计期间范围、供应商范围（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询供应商往来明细账总账管理-f往来-f供应商往来明细账-f选择会计期间范围（可以按期间查询或者日期查询）、供应商范围-f（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询•账表查询1、总账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间-f（注意是否包含未记账凭证）-f确定（查询总账时可实现总账-f明细账-f凭证的联查互访）2、明细账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间（可以按期间查询或者日期查询）-f（注意是否包含未记账凭证）-f确定3、余额表查询总账管理-f账簿-f总账-f选择科目范围-f调整会计期间-f（注意是否包含未记账凭证）--确定•凭证、账薄打印1、选项设置我的系统-f基础设置-f公用-f打印设置-f设置打印参数-f点击套打文件设置何以调整打印模板）注：恢复默认模换（恢复为系统默认模板）是否套打（勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式）套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容2、凭证打印总账管理-f打印-f凭证-f选择期间范围、凭证号范围（直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印）、其他过滤条件选择-f点击打印3、账薄打印总账管理-f打印-f选择需要打印的账薄（总账、科目余额表、明细账等）-f选择期间范围、账薄格式、其他过滤条件-f点击打印报表管理关于报表基本概念：一、格式和数据状态：将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。
总账报表操作流程
总账报表操作流程第一部分帐务处理一、帐务处理流程1.系统初始化:①总帐科目及明细帐科目的设置②部门档案及职员档案的设置③客户分类及客户档案的设置④供应商分类及供应商档案的设置⑤项目核算分类及项目档案的设置⑥凭证分类及结算方式的设置⑦期初余额的录入并试算对帐2.凭证处理:①凭证的填制-----a.注意当前制单人的姓名b.注意当前制单业务日期(系统默认为系统日期)c.常用摘要可通过"放大镜"定义和选入d.科目名称可以输入代码或者通过"放大镜"选入.(若需要新增科目或者辅助的部门、职员、客户、供应商、项目等均可进当前的编辑,不需退出该张凭证.)e.若每月要进行损益类科目的结转,建议在录入凭证的时候,最好将损益类的科目发生方向保持在一个方向.(如:收入类在贷方发生,费用类在借方发生.)②审核凭证---a.财务主管审核：“审核凭证”--->"选择月份"--->"确认"--->"确定"--->"审核"--->"凭证审核"(单张审核,也可以通过审核图标)或者"成批审核凭证".b.出纳签字:(同以上步骤)③凭证记帐----a.若是网络版财务软件,首先应保证只有一台工作站使用该帐套b."记帐"--->"输入记帐范围"--->"下一步"(自动生成科目汇总表)---> "下一步"--->"记帐"④转帐:(常用的"损益科目余额"－>"本年利润科目")a.转帐定义（第一次使用）：“期末处理”——>”转帐定义”——>”期间损益结转设置“——>“输入本年利润科目代码”——>“退出设置”b.转帐生成：“期末处理“——>”转帐生成“——>“期间损益结转“——>“选择结转科目”（可全选也可以双击部分科目）——>”确定“——>“修改凭证日期”——>”确认该张凭证“——>”生成凭证“.c.对于转帐自动生成的凭证，同样需要进行凭证的审核和记帐.3.月末处理:"月末处理"--->"月末结帐"--->"下一步"(系统自动对帐)--->"下一步 "--->"结帐".二、帐薄查询1.现金及银行存款日记帐的查询:"出纳管理"->“现金日记帐”/“银行日记帐”2.帐薄中可查:①所有科目的总帐②除现金/银行存款外的所有科目明细帐③科目余额表④多栏帐⑤帐薄的打印3.辅助中可查:①客户往来帐(应收类款项)②供应商往来帐(应付类款项)③部门往来帐④个人往来帐⑤项目核算帐三、若结了帐，怎样修改凭证1.取消结帐：用帐套主管注册----->”月末处理“---->“月末结帐”->按键盘上的” Ctrl+Shift+F6"组合键2.击活恢复记帐前状态功能:用帐套主管注册-->”月末处理“---->“试算并对帐"---->按键盘上的”Ctrl+H"组合键3.恢复记帐前状态:用帐套主管注册--->”凭证"---->“恢复记帐前状态”->选择“恢复到XX月初状态”---->”确定“4.取消审核：用该凭证审核人的名字注册：---->“审核凭证”--->"选择月份"--->"确认"--->"确定"---->"审核"--->"取消审核"(单张取消审核,也可以通过取消审核图标)或者"成批取消审核凭证".5.取消出纳签字:用该凭证出纳签字的名字注册：---->(同以上步骤)6.修改凭证:用该凭证制单人的名字注册:---->“填制凭证“---->”查询“---->”输入月份及凭证号“---->“确定”---->”可修改摘要/科目/辅助/金额/附单据数“->”保存“。
用友ERP财务软件实务操作教程 第4章 总账管理系统
4.4 结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也
应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此系统提供了“结账”
功能。结账只能每月进行一次。
第五节：本章小结
本章主要讲解总账系统，包括总账系统初始设置、总账系统的 日常处理和期末处理。初始设置主要有会计科目、外币设置、期初 余额、凭证类别、结算方式、分类定义等设置。总账系统的日常处 理主要有出纳管理和凭证管理。凭证管理介绍了凭证的填制、删除、 复制、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能；出纳管理是总 账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它包括现金日记账、银行 存款日记账的查询、输出支票登记薄的管理以及银行对账功能等， 并可对长期未达账款提供审计报告等功能。总账系统的期末处理主 要是对期末账表进行查询和管理，转账定义，转账生成，对账和结 账等功能的运用。
3.3 资金日报
此功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额 及余额情况。
3.4 账薄打印
账薄打印主要是现金日记账和银行日记账的打印。
3.5 支票登记簿
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记
支票领用情况，为此系统提供了“支票登记簿”功能， 以供其详
细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应 收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在“会计
1.9 科目备查资
1、备查资料档案
其操作步骤为： （1）点击“增加”，可增加一个表结构信息，输入表编码、表 名称、表属性等结构信息；“修改”“删除”可以修改、删除表结 构信息。 （2）右边显示该表的字段信息，新增表系统预制编码和名称两 个文本字段。点击“增行”按钮，可增加一条字段信息。 （3）输入字段名称，选择字段类型，如果选择数值型，还要选 择保留小数位长。 （4）“改行”、“删行”可修改、删除字段信息。
4总账管理-初始设置
基础数据设置——会计科目
2
修 改 会 计 科 目
1
3
4
基础数据设置——会计科目
2
删 除 会 计 科 目
13
基础数据设置——会计科目
注意：
已有数据的科目不能修改科目性质 已录入期初余额或已制单的科目不能删除 非末级科目不能删除 已录入期初余额的科目如果需要修改，必须首先删除期 初余额数据，再修改，否则会出现对账不平。！！
选择此项目，制单时可以录入受控科目，否则，不能使 用此科目制单。 例如：应收账款科目
可以使用“应收、应付、存货”受控项目：
总账系统参数设置——凭证
现金流量科目必录现金流量项目：
在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流 量项目及金额。 如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时， 系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次 新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则 一致。
在用友ERP系统中将设置帐户、复式 记账、填制和审核凭证、登记账簿等 统称为账务处理，完成账务处理工作 的子系统统称为“总账系统”。
总账管理系统概述
注意：区分在会计电算化课程中的 “总账”概念不同与会计中的“总账” 概念。会计电算化软件中的总帐系统 的任务就是利用建立的会计科目体系， 输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对帐工作，输出账簿。
总账系统参数设置——权限
凭证审核控制到操作员：
只允许具有凭证审核权限的操作员审核某些 操作员填制的凭证。 要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核 对签字后才能记账。 要求所有凭证必须由主管签字后才能记账。
出纳凭证必须经由出纳签字：
实验2总账管理系统初始设置
– 在手工环境下，财会人员为编制急需要的数据统计表，付出很多劳动; – 在IT环境下，财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位，从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成（采集数据、交换数据）
正确性要求高
– 对外输出，满足利益相关者信息需求（财务会计）
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发，主要运用货币形式 的信息计量，借助于专门的会计核算方法，对各单位（会 计主体）的经济业务进行核算、控制，产生一系列财务信 息和其他经济信息，为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看，账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的，总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企 业经营活动进行核算和控制，保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程；处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程
U8总账系统初始化工作流程
U8总账系统初始化操作步骤第一步：安装U8管理系统，安装步骤详见群共享。
（1）共享一：XP系统安装U8系统操作步骤（2）共享二：W7（64位）系统安装U8系统操作步骤第二步：建立新帐套：（1）打开系统管理，下拉“系统”菜单，选择“注册”。
（2）用户名选择以“admin”身份进入（3）下拉“帐套”菜单，选择“建立”。
（4）填写账套信息：账套名称为“XX项目部”，启用会计期选择“2014年4”月，然后选择“下一步”。
（5）填写单位信息：只填“单位名称”和“单位简称”即可，然后选择“下一步”。
（6）进入“核算类型”界面，取消“按行业性质预制科目”（把按行业性质预制科目前面的【√】取消掉，然后选择“下一步”。
（7）进入“基础信息”界面，直接选择“完成”即可。
（8）进入创建帐套界面，选择“是”，进入“分类编码方案”界面,对于供货商和劳务队比较多的单位，科目编码级次应修改为4-2-3-3-3，其他设置保持不变，选择“确认”。
（9）保存其修改的内容。
（10）进入“数据精度定义”界面，直接选择“确认”。
（11）创建帐套成功。
第三步：设置操作员和权限（1）打开系统管理，下拉“系统”菜单，选择“注册”。
（2）用户名选择以“admin”身份进入。
（3）下拉“权限”菜单，选择“操作员”。
（4）进入“操作员管理”界面，选择“增加“，增加操作员。
（5）设置“操作员”权限，为方便操作，一般将“操作员”都设置为帐套主管，在账套主管前单击选择【√】。
第四步：总账初始化（1）打开“总账”系统，下拉“设置”菜单，选择“会计科目”。
（2）进入“会计科目”界面，“是否要按行业预置会计科目”选择“不预置”。
（3）退出U8总账系统，从群共享下载“新科目导入工具”文件，打开文件夹，双击，进入“新科目导入工具”界面，选择（4）选择新建的帐套，年度选择“2014“，进行导入即可。
（5）进行凭证类别设置：下拉“设置”菜单，选择“凭证类别”，进入“凭证类别预置”界面，将分类方式设为“记账凭证”，然后选择“确定”。
会计信息系统实验2 总账系统初始化设置实验步骤
会计信息系统实验指导书实验2 总账系统初始化设置实验河北经贸大学会计学院2017年3月目录实验目的与要求 (2)实验重点、难点 (2)实验准备 (2)1、调整电脑日期 (2)2、应用服务器配置 (2)4、增加用户 (4)实验过程 (6)1、设置总账的选项 (7)2、录入普通科目的期初余额 (8)3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 (9)4、试算平衡及对账 (11)5、输出期初科目余额表 (12)实验报告要求 (13)思考题 (13)注意事项 (13)实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；5、输出科目余额表，提交作业。
实验重点、难点选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。
实验准备1、调整电脑日期调整电脑日期至2016-01-01。
2、应用服务器配置将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点. 代表）。
路径：开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。
鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例.在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。
注：教师演示{服务器}=HEUET。
4、增加用户打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default)使用权限|用户命令，打开用户管理窗口。
增加用户，编号: <学号>，姓名: <姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。
关闭用户管理窗口。
关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。
4、启动U8企业应用平台登录到：{服务器}，操作员:<学号>，密码为空，账套：[001]（default）四方科技，操作日期2016-01-01。
实验过程1、设置总账的选项从业务导航视图选择业务工作-财务会计-总账-设置-选项，打开选项窗口。
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思考与提高：
在填制记账凭证时，输入辅助项目的内容都有哪些，回忆一下在哪个命令 中对其进行的设置？
输入期初余额后，如果试算不平衡，有没有简单方法来找出问题所在？ 出纳签字和审核凭证是否只能一张一张进行操作？
祝各位心情愉快 再见！
第二个任务重点提示
★登录用友T3会计信息化软件
★填制凭证
出纳签字
★审核凭证
★记账
注：①标★为必须操作 的步骤；没有标★为可 选操作的步骤；
②单位可以规定出纳凭 证必须出纳签字，也可 以打出来再由出纳签字， 故在总账系统应用中， 可不用出纳签字。
③此流程在本月没有结 账之前，都可以重复操 作。
④此流程至少三个岗位 的人员进行操作。操作 填制凭证、审核凭证和 出纳签字都是内控岗位 人员，即操作这三项工 作的人员不允许兼职。
B）科目名称
C）辅助核算
D）凭证类别
练：（单选）对于“付款凭证”类别设置限制类型，一般选择（ ）。
A）借方必有
B）借方必无
C）贷方必有
D）贷方必无
练：（单选）关于摘要的输入，下列说法正确的是（ ）。
A）摘要要求复杂
B）不能选择输入常用摘要
C）摘要只能出现在分录的第一行 D）摘要可以出现在分录的每一行
练习
练：（判断）在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定 的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。（ ） 练：（判断）在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会 计主管进行。（ ） 练：（判断）在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经 定义，并且必须是总账科目编码。（ ） 练：（判断）在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别 不能再进行修改。（ ）
✓掌握总账系统日常业务处理的相关内容及其 操作方法；
✓掌握出纳人员的工作内容及操作方法； ✓掌握错误操作的修改方法。
INDEX
总账系统初始化 总账系统日常账务处理 本章测试
总账系统概述
总账系统也称为账务处理系统，是会计软件的核心系统，总账系统既可以独立运 行，也可同其他系统协同运转。在总账系统中，可以填制凭证，也可以接收来自其他 系统（工资、固定资产、采购、销售、核算等）传送的凭证，并进行审核、记账和自 动转账等工作。
总账系统的 初始化
★进入账务系统
★增加新账套
★设置人员及授权
★进入账务系统
★基础档案设置
★建立会计科目
★设置凭证类别
★制单
开 始 下 月
错 误 凭 证
出纳签字
工 作
★审核凭证
合格凭证
★记账
自动转账
★结账
★会计档案备份
★账表输出
系统管理员 账套主管 制单员 出纳 审核员
学习目标
✓掌握总账系统初始化设置的相关内容及其操 作方法；
选择“设置”→“选项”命令，系统将弹出“选项”对话框
会计科目设置
单击“基础设置”→“财务” →“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框
期初余额设置
单击“总账”→“设置”→“期初余额”命令，打开“期初余额录入”对话框
凭证类型设置
单击“基础设置”→“财务”→“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框
A）增加科目
B）修改科目
C）指定会计科目
D）设置辅助核算
练：（单选）若凭证类别只设置一种，通常为（ ）。
A）记账凭证
B）收款凭证
C）现金凭证
D）银行凭证
练：（单选）在录入期初余额时，应输入（ ）科目余额。
A）一级
B）各级
C）末级
D）下列（ ）不是会计科目设置的内容。
A）科目编码
第一个任务重点提示
★登录用友T3会计信息化软件
总账“选项” 设置
★会计科目设置
★凭证类别设置
★期初余额及累计发生额
注：①标★为必须操作的步骤；没有标★为可选操作的步骤； ②三项总账初始化工作可以不按顺序，先做哪个都可以； ③流程要求操作人员是账套主管； ④本流程一般只在第一次使用会计软件时应用。
设置系统参数
填制凭证
单击“总账”→“凭证”→“填制凭证”命令，打开“填制凭证”窗口
出纳签字
选择“总账”→“凭证”→“出纳签字”命令，弹出“出纳签字”对话框
审核凭证
选择“总账”→“凭证”→“审核凭证”命令，弹出“凭证审核”对话框
记账
选择“总账”→“凭证”→“记账”命令
练习
练：（单选）在设置会计科目时，要做（ ）才能查询到现金及银行日记账。