资金管理细则终稿

恩施新泰利旅游开发有限公司

项目资金管理实施细则

目录

第一章总则

第二章公司简介及人员管理

第三章项目说明及融资方案

第四章项目资金管理程序

第五章项目资金风险控制

第六章项目资金使用计划管理

第七章项目收入预期及财务分析

第八章项目资金的还款管理

第九章预备方案

第十章附则

恩施新泰利旅游开发有限公司

项目资金管理实施细则

第一章总则

第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，结合甲方公司对我公司的要求和本公司的实际情况，特制定本项目资金管理实施细则。

第二条项目资金管理的基本原则：接受监管，专款专用，到期还本，按期支付红利。

第二章公司简介及人员管理

第三条公司简介：恩施新泰利旅游开发有限公司位于湖北省恩施州建始县，注册资本伍仟万元，是一家专门从事旅游资源开发、农副产品开发、旅游工艺品开发及销售为一体的企业。公司秉承诚信为本、合作为源的宗旨，奉行创新为先、创意为根的理念；以产业投资为主导、以项目创新为依托、以精诚敬业做保证、以高效管理为手段，努力创造辉煌业绩，实现最佳社会效益和经济效益，全力打造国际化、人文化、现代化的民族企业形象。

第四条公司基本概况：

1、公司的地址：建始县业州镇船儿岛社区建设路。

2、公司的地理位置：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。

3、公司的成立日期：2015年2月3日。

4、公司的营业期限：长期。

6、公司的注册资本：伍仟万元人民币。

7、公司的性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。

8、公司的经营范围：旅游资源开发及服务，旅游工艺品、农副产品生产、销售及网络经营，房地产开发、园林绿化服务，观光、休闲基地建设及管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、公司的法定代表人：杨凤必。

10、公司的股东人数：叁名自然人股东。

第五条公司管理要求科学、规范，做到分工明确，层次分明，运作高效有序。

第六条用人以德才兼备为标准，完善各个管理部门的具体工作，确立“诚信做人，用心做事，同心协力，共同奋进”的企业理念，打造一支高素质的优秀团队为项目服务。

第三章项目说明及融资方案

第七条项目说明：

1.项目基本概况

⑴项目名称：建始五界谷旅游区开发。

⑵项目地址：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。

⑶项目承办单位：恩施新泰利旅游开发有限公司。

⑷项目负责人：杨凤必。

2.建始五界谷旅游区位于恩施州建始县官店镇境内，项目总投资20亿。一期投资亿元。其中近期投资约亿元，中远期投资约亿元。

旅游度假区核心范围包括社坦村、石斗坪村、照京坪村、茶园村、陈子山村、横梁子村，总面积约为平方公里。项目规划核心范围为：北部边界以 020 乡道及石斗坪村至社坦村五组道路为界，东南部以围绕照京坪村七组山脊线为界，东部以 020 县道为界，南部以 021 乡道及山脊线为界，西部以伍家河为界。

规划期限为 2017—2027年，其中：近期：2017—2019 年；中远期：2019—2025 年。

该项目所在地有着得天独厚、无与伦比的旅游资源优势，这里山川秀美，峰峦叠翠，气候温和，冬暖夏凉，珍稀动植物隐匿其间，是山地旅游度假胜地。以雄、奇、险、峻着称的白三峡峡谷，巍峨壮丽，其中错开峡是罕见地质奇观，犹如天斧劈山，一支笔独峰耸立，直插天际；照京岩壁立千仞，雄伟壮观；月亮洞，蛤蟆溪洞，穿洞子藏于深山茂林中，养在深闺无人识，探入其中，内有乾坤，别有洞天；村中茂林修竹，阡陌交通，清新静谧，农夫荷锄，炊烟袅袅，安静祥和的山野乡村，俨然就是一个世外桃源。规划区旅游资源丰富、特色鲜明、品位高、组合好，大地风光与人文风情交相辉映，奇特的自然山水与多彩的田园村

庄交相辉映。以“野居”文化为核心，其宜人的气候环境、特色乡野山村资源优势在这里将得到全面释放。

旅游区规划有机的结合地形地貌和资源分布情况，在规划区内将建成“一环一轴六区”的空间结构：即一环：景区交通大环线，一轴：峡谷景观轴，六区：云水界——山水奇境区，清凉界——世外桃源康旅庄园，桃源界——老山居民宿村，原乡界——荷叶古镇，七彩界——七彩田园生态农场，生态保育区。

规划区内主要旅游产品有：山水观光游、养生度假游、古镇风情游、乡村体验游、溶洞探险游、红色旅游等。

第八条项目融资方案：1.第一期项目投资37804万元，全部用于该项目的开发及建设费用，具体使用情况见下表。

投资预算表：

2.第一期项目融资25000万元，合作年限5年，到期偿还本金。投资年红利利率为甲方投资总额的％，从甲方资金实际打入乙方账户之日起计算红利，从计算红利开始之日起，至第12个月时交付第一年利息，以此类推，直至双方合作期满。

第四章项目资金管理程序

第八条项目资金的使用必须坚持逐级审批，先审后支的原则。

第九条财务部门负责本公司项目资金的具体管理，并处理相关财务工作。

第十条认真贯彻执行国家有关财务管理制度，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，检查监督公司财务纪律。

第十一条对项目资金实行专户管理，专款专用，不得用作违法活动。

第十二条严禁套取项目资金，不得设置帐外帐和“小金库”。

第十三条工程款的付款办法：第一次付款，完成工程合同总额的30%工程量后按已完成工程量的70%支付工程进度款，此后按月完成工作量的70%支付工程进度款，工程全部完工并验收合格后三个月内支付总价款的95%，款留5%的质量保修金。

第十四条工程款的结算办法。工程款的支付与结算由申请单位持工程部总工或驻地代表负责人、监理负责人共同签署的《工程计量表》和支付申请书送财务部审核工程计量的真实性、支付限额，然后报公司领导审核审批签字，财务部凭施工单位提供的发票结算付款。