酒店资金管理制度及实施细则
酒店员工的资金管理制度
酒店员工的资金管理制度一、总则为规范酒店员工的资金管理行为，保障酒店财产安全，确保酒店经济效益，特制定本资金管理制度。
本制度适用于酒店内所有员工，执行必须严格遵守，违反者依据酒店规章制度予以处理。
二、资金使用权限1. 酒店员工根据岗位职责和权限，按照规定履行相关财务管理职责。
2. 不同岗位的员工拥有不同范围的资金使用权限，需要根据职责确定是否具备该项权限，各部门负责人须明确告知员工其权限范围。
三、资金使用程序1. 任何资金的支出必须经过严格的审批程序，申请人填写相关申请表格，提出申请并提交所需财务文件，部门负责人审核后签字并报领导审批。
2. 已经获批准的资金支出须严格按照用途进行使用，不得挪作他用。
3. 资金支出必须提供合乎规定的发票或凭证，由相关负责人确认并签字，妥善保管。
四、资金管理控制1. 酒店将建立财务管理系统，建立严格的账目清查制度，每月组织对账务进行自查，并由财务部门进行定期复核。
2. 负责收发现金的员工必须进行资金清点并填写相关记录，确保账目清晰准确。
3. 负责资金支出的员工必须按照规定流程进行操作，对资金使用情况进行记录和报账。
五、资金安全保障1. 酒店将加强资金存管，在安全有序的环境下进行资金管理和储存。
2. 负责资金存储的人员必须严格执行资金保管制度，定期对资金进行清点核对。
3. 酒店将采取保险措施，对资金进行保险投保，确保酒店资金安全。
六、资金管理责任1. 酒店部门负责人要切实履行对资金管理的监督职责，对下属进行资金管理流程和标准的培训，提高员工对财务管理的意识和能力。
七、违规处理1. 如有员工违反资金管理制度，酒店将依据制度规定进行相应处理，包括但不限于警告、扣减奖金、停职检查或辞退等。
八、监督检查1. 酒店将建立资金管理监督检查制度，定期对酒店内部的资金流动进行检查，发现问题及时通报并责成相关负责人整改。
九、其他1. 酒店将会定期对资金管理制度进行调整完善，并向员工进行相关规定的宣贯和培训，使员工对资金管理制度有更清晰的认识。
酒店行业资金管理实施细则
酒店行业资金管理实施细则酒店行业是商旅行业的重要组成部分，其经营管理对于企业的生存和发展至关重要。
资金管理作为酒店经营管理中的重要环节，对于企业的经营和利润具有重要的影响。
因此，酒店行业资金管理制度的建立和实施显得尤为重要。
一、资金流程管理酒店行业的经济活动涉及到资金收入和支出，在这个过程中，对于资金的流程管理就显得尤为重要。
首先，酒店应建立完善的收支管理制度，明确资金收入和支出的来源和去向。
其次，酒店应将流程分为多个环节，对每个环节进行详细的统计和分析，确保每一笔资金的流向透明可控。
最后，还要建立包括财务人员、业务人员、核算人员和审计人员在内的组织架构，为流程的管理提供有效的支撑。
这样，才能真正实现资金流程的规范化和有效性。
二、财务管理酒店行业的资金管理以财务管理为核心。
首先，酒店应建立健全的会计制度，确保财务报表的准确性和合法性。
其次，要对财务数据进行详细的分析和研究，及时发现和解决潜在的问题。
同时，还要建立稳健的资产管理制度，保证资产的安全性和可持续性。
最后，要建立完善的预算管理和预测机制，及时发现和解决问题，保证企业经营的长期性和稳定性。
三、风险控制酒店行业的经营管理中存在着各种风险，如市场风险、操作风险和信用风险等。
因此，在资金管理实施中，酒店应建立完善的风险控制机制。
首先，要建立风险评估体系，及时发现和预防潜在的风险问题。
其次，要建立完善的内部审计制度，确保内部审计的全面性和公正性。
同时，还要建立完善的合同和信用管理制度，保证企业的信用度和市场竞争力。
四、资金运作酒店行业的资金运作主要包含银行结算、资金调度和投资等流程。
首先，要建立完善的银行结算制度，确保资金的安全性和流程的合法性。
其次，要建立完善的资金调度机制，根据企业的现金流和业务情况，合理安排资金的运作，确保资金的利用率和流动性。
最后，在投资方面，酒店应建立合理的投资策略和风险控制机制，使资金的运作效益最大化。
总之，酒店行业资金管理实施细则对于企业的生存和发展具有重要的意义。
酒店前台资金管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有涉及资金收付、管理、使用的部门和人员。
第三条酒店前台资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用；2. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅；3. 规范原则：严格按照国家法律法规和酒店内部规定进行资金管理；4. 责任原则：明确各部门和人员的资金管理责任。
第二章资金收付管理第四条酒店前台资金收付应遵循以下规定：1. 前台收银员应严格按照规定的收费标准收取客人的房费、餐饮费、购物费等各项费用；2. 严禁收取任何形式的额外费用；3. 收银员在收取现金时，应仔细核对金额，确保准确无误；4. 对于无法识别的假币，应立即报告上级领导，并按相关规定处理；5. 客人支付现金时，收银员应开具正规发票或收据。
第五条银行卡支付管理：1. 前台收银员应熟练掌握银行卡支付操作流程，确保操作准确；2. 在客人使用银行卡支付时，应确保POS机操作安全，避免信息泄露；3. 对于信用卡支付，收银员应确保授权支付成功，并保存相关凭证。
第三章资金保管与交接第六条资金保管：1. 前台收银员应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保安全；2. 收银员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对于超过一定金额的现金，收银员应及时上交财务部。
第七条资金交接：1. 收银员在下班前，应将现金、支票、汇票等有价证券交班，并由下一班次收银员签字确认；2. 交接过程中，如发现现金、支票、汇票等有价证券短缺或损坏，应立即报告上级领导，并按规定进行处理；3. 交接班次时，双方应共同清点现金、支票、汇票等有价证券，确保交接无误。
第四章资金报表与审计第八条资金报表：1. 前台收银员应每日编制资金报表，包括现金收入、银行卡收入、支出等；2. 资金报表应真实、准确、完整，并由收银员签字确认；3. 财务部应定期审核资金报表，确保报表真实、准确。
酒店管理公司资金管理制度
酒店管理公司资金管理制度酒店管理公司资金管理制度为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。
第一章 一般规定第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。
1、原始凭证的基本要求1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。
2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。
3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。
4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,而且只能以一联作为收款证明。
一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。
5)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。
如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及”原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报帐内容,可将原件附其中一份报帐单据,另一份注明原件在”××报帐中”字样。
2、原始凭证粘贴的具体规定:1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。
2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。
第二条 如果需报销的原始单据遗失,除飞机票、火车票、船票、长途汽车票,在理由充分的情况下,按票价的50%报销外,其它票据遗失一律不予报销;特殊情况,必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需进行报帐核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销,同时对经办人予以100元的处罚。
酒店资金管理制度
第一章总则第一条为规范酒店资金管理，确保资金的安全、稳定和高效使用，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的员工及合作单位。
第三条酒店资金管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：酒店资金收支应严格遵循预算管理，确保资金合理分配和有效使用。
2. 风险控制原则：加强资金风险控制，防范资金损失和风险。
3. 透明公开原则：加强资金管理的透明度，确保资金运作公开、公正、公平。
4. 依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。
第二章资金收支管理第四条酒店资金收支管理应实行分级管理，明确各部门、各岗位的职责。
第五条酒店资金收支必须以合法、完整的原始凭证为依据，按规定粘贴、填制报销账单据。
第六条酒店资金收支应遵循以下程序：1. 收入管理：各部门应及时收集收入凭证，按规定办理收入核算，确保收入真实、完整。
2. 支出管理：各部门在办理支出时，应严格审核支出事项，确保支出合理、合规。
3. 财务审核：财务部门对收支凭证进行审核，确保收支真实、合法、合规。
4. 财务记账：财务部门根据审核通过的收支凭证，及时、准确地进行记账。
第三章资金结算管理第七条酒店资金结算应实行银行账户管理，确保资金安全。
第八条酒店银行账户的开立、变更、注销，需经总经理批准，财务部门负责办理。
第九条酒店资金结算应遵循以下规定：1. 银行账户的使用应严格按照规定用途进行，不得挪用、转借。
2. 银行账户的收支凭证应齐全、真实、合法。
3. 银行账户的收支应定期核对，确保账实相符。
第四章资金风险控制第十条酒店应建立健全资金风险控制体系，防范资金损失和风险。
第十一条酒店资金风险控制措施包括：1. 制定资金风险管理制度，明确风险控制目标和措施。
2. 加强对资金收支的审核，确保资金运作合规。
3. 定期进行资金风险评估，及时发现和化解风险。
4. 加强对合作伙伴的信用评估，确保资金安全。
第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
酒店钱财管理制度
一、目的与依据为了规范酒店财务管理工作，确保酒店资金安全，提高资金使用效率，维护酒店利益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合酒店实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店全体员工，包括管理人员、财务人员、客房部、餐饮部、销售部等各部门。
三、职责与权限1. 财务部门负责制定和实施酒店财务管理制度，对酒店资金进行统一管理，确保资金安全。
2. 各部门负责人对本部门资金使用负责，对资金使用过程中的问题承担相应责任。
3. 员工在使用资金时，应遵守本制度规定，不得挪用、侵占、私分酒店资金。
四、资金管理制度1. 资金收支管理（1）酒店所有资金收支必须通过财务部门进行，严禁个人收取、支付现金。
（2）各部门收取的现金、支票、汇票等款项应及时上交财务部门，不得私自留存。
（3）财务部门应定期对各部门资金进行盘点，确保资金账实相符。
2. 预算管理（1）酒店应制定年度财务预算，明确各部门资金使用计划。
（2）各部门应根据预算执行资金使用，不得超支。
（3）财务部门应定期对预算执行情况进行监督和考核。
3. 付款管理（1）酒店所有付款必须经过审批，严禁无审批付款。
（2）付款审批流程：部门负责人审批→财务部门审核→总经理审批。
（3）付款凭证应齐全，包括发票、合同、审批单等。
4. 报销管理（1）员工报销需提供真实、合法的报销凭证。
（2）报销审批流程：部门负责人审批→财务部门审核→总经理审批。
（3）报销金额不得超过实际发生费用。
5. 资金安全（1）财务部门应建立健全资金安全防范措施，确保资金安全。
（2）财务人员应严格执行财务纪律，不得泄露酒店财务信息。
五、监督检查与奖惩1. 财务部门应定期对各部门资金使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
2. 对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、解聘等处理。
3. 对在资金管理工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
酒店行业资金管理实施细则
酒店行业资金管理实施细则酒店行业是服务行业的重要组成部分，是旅游业、商务出行等领域不可或缺的一部分。
酒店行业在一定程度上可以看作是现代服务业的代表，因此，酒店行业的经营和管理都是至关重要的。
其中，资金管理便是关键的一环。
酒店行业资金管理实施细则是确保酒店行业能够更好地实现财务稳定和可持续发展的必要条件。
一、酒店行业资金管理目标酒店行业资金管理的目的是保证酒店的资金安全，并使酒店的资金获得最佳的利用效果和回报。
因此，酒店行业资金管理需要明确以下几个方面的目标：1.保证资金的安全首要的目标是保证酒店的资金安全。
酒店行业的资金管理要遵循合法、合规、公正、透明的原则，建立完整的资金流程管理和风险控制机制，防范各种风险。
2.提高资金利用效益要保证酒店的资金获得最大限度的利用效果和回报，需要制定资金使用方针和规定，配备专业的资金管理人员，开展市场研究，积极探索符合酒店经营特色和市场需求的资金运用方式，加强资金预算制定和监控，避免资金浪费和闲置。
3.提高资金流动性资金流动性是指酒店的资金能够及时到位、满足各项资金需求的能力。
酒店行业资金管理需要保证资金流动性，建立快速审批和发放制度，加强与金融机构合作，及时解决资金流通问题。
二、酒店行业资金管理原则1.合法合规资金管理必须遵循法律法规和行业规范，正确处理资金管理的所有环节，保证经济行为的合法性和规范性。
2.公开透明资金管理应强化信息披露和公开透明，确保酒店各类资金安全、合规、公开、透明。
3.风险控制资金管理要做好风险控制，根据实际情况制定相应的风险预警和应对方案，确保资金的安全性和可持续性。
三、酒店行业资金管理实施细则1.制定酒店行业财务预算为确保酒店的资金安全和有效运营，需要制定酒店行业财务预算。
酒店行业的财务预算要分年、月、周等时间段，对酒店运营和管理的各个方面进行细致的分析和预测，制定科学的资金使用计划。
2.建立酒店行业资金流程管理机制为防范资金洗钱等违法行为，建立酒店行业资金流程管理机制十分必要。
酒店运营资金的管理制度
第一章总则第一条为加强酒店运营资金的管理，确保资金安全、高效运作，提高酒店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有运营资金的收支、调度、使用和监督。
第三条酒店运营资金的管理应遵循以下原则：1. 风险控制原则：确保资金安全，降低风险，防范经营风险；2. 效率原则：提高资金使用效率，加快资金周转，降低成本；3. 规范化原则：严格执行国家法律法规，建立健全内部控制制度；4. 透明化原则：加强资金管理的信息披露，确保资金运作公开、透明。
第二章资金收支管理第四条酒店运营资金的收支必须遵循以下规定：1. 严格执行国家法律法规，合法合规使用资金；2. 严格按照财务制度，建立健全资金收支台账，确保收支准确、完整；3. 收入资金应及时入账，支出资金应严格审批，确保资金使用合理；4. 严禁挪用、侵占、私分酒店资金。
第五条酒店运营资金收支流程：1. 业务部门根据业务需要提出资金申请；2. 财务部门审核资金申请，确认资金使用合理性；3. 经审批后，财务部门办理资金支付手续；4. 财务部门定期对资金收支进行汇总、分析，确保资金使用效果。
第三章资金调度管理第六条酒店运营资金的调度应遵循以下规定：1. 根据酒店经营计划和资金需求，合理制定资金调度计划；2. 财务部门根据调度计划，合理调配资金，确保各业务部门资金需求；3. 加强对资金调度的监督，确保资金使用合理、合规；4. 定期对资金调度效果进行评估，不断优化调度策略。
第四章资金使用管理第七条酒店运营资金的使用应遵循以下规定：1. 严格按照财务制度，合理使用资金；2. 优先保障酒店核心业务和重点项目的资金需求；3. 加强对资金使用过程的监督，确保资金使用合规、高效；4. 定期对资金使用效果进行评估，不断优化资金使用策略。
第五章资金监督与考核第八条酒店设立资金监督管理部门，负责对酒店运营资金进行监督和管理。
第九条资金监督管理部门应履行以下职责：1. 对酒店运营资金的使用情况进行监督检查；2. 对违反资金管理制度的行为进行调查处理；3. 定期向酒店管理层汇报资金管理情况。
酒店行业-资金管理实施细则
酒店行业-资金管理实施细则引言酒店行业是一个涉及到大量资金流动的行业，良好的资金管理实施对酒店的日常运营和发展至关重要。
本文档旨在提供一套可行的资金管理实施细则，以帮助酒店行业实现优秀的资金管理，提高财务效益，降低风险。
1. 资金预算和规划资金预算和规划是酒店资金管理的基础。
酒店应制定年度、季度和月度资金预算，明确收入和支出的计划。
预算应考虑各方面的因素，包括人力资源、设备维修、市场推广等。
1.1 确定收入预算酒店应根据历史数据和市场趋势，合理预估每个季度和月度的收入。
考虑到季节性变化和市场需求，收入预算应具备一定的灵活性，并与市场调研数据相结合，确保预算的合理性和可行性。
1.2 确定支出预算支出预算应包括人力成本、房间维护、设备维修、市场推广等各种费用。
与收入预算类似，支出预算也应具备一定的灵活性，并结合实际情况作出相应的调整。
1.3 监控和控制预算执行定期监控和控制预算执行是保证资金管理有效的关键。
酒店应设立专门的预算执行监控团队，定期对实际收入和支出进行跟踪和分析。
如有发现偏差，应及时调整预算和采取相应的措施。
酒店的资金流动管理是指对酒店资金的收入和支出进行全面管理和监控，以确保资金的安全和合规。
2.1 收入管理酒店应建立完善的收入管理制度，确保所有收入的来源合法合规。
同时，应采取有效措施防止收入的流失和偷漏，如建立严格的收支凭证制度、设立专门的收入核对团队等。
2.2 支出管理支出管理是对酒店支出的全面管理和控制。
酒店应建立严格的支出审批流程，确保支出的合规性和合理性。
同时，应加强对供应商和合作伙伴的管理，确保资金的正确使用和避免潜在风险。
酒店应建立资金流动监控系统，对资金的收入和支出进行实时监控和分析。
通过对账、核对和分析，及时发现异常情况，并采取相应的措施加以解决。
3. 风险管理酒店行业面临各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
良好的风险管理体系是保障酒店资金安全和可持续发展的重要保障。
酒店资金管理制度
酒店资金管理制度第一章总则第一条为规范酒店资金管理，加强资金监督，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律、法规、政策和酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部各个部门的资金管理，包括酒店的收入、支出、资金使用、资金审批等方面。
第三条酒店财务部门是酒店资金管理的主要执行部门，负责监督和管理酒店资金，各部门应当配合酒店财务部门的工作。
第四条酒店领导要重视资金管理工作，建立健全酒店资金管理制度，落实资金管理责任，确保资金安全合法使用。
第二章资金收入管理第五条酒店收入主要包括客房收入、餐饮收入、会议收入、其它收入等，各部门要按照酒店的收入管理制度，及时、准确地上报各项收入。
第六条酒店的财务部门要建立健全收款、结算、账务核对等制度，确保收入的真实性和安全性。
第七条酒店要加强对收入的管理和使用，要求各部门严格按照预算执行，做到收支平衡，确保资金的合理使用。
第八条对于属于酒店的其它非经常性收入，都要及时上报酒店领导，并按照相关规定进行使用和归档。
第三章资金支出管理第九条酒店支出主要包括业务支出、运营支持支出等，各部门要合理控制支出，确保资金安全和经济合理使用。
第十条酒店的财务部门要建立健全资金支付、审批、核销等相关工作制度，对支出进行严格监督和管理。
第十一条对于酒店的支出要按照流程审批，确保支出合理、合规，避免出现违规支出。
第十二条酒店要合理安排各项支出计划，严格执行预算，避免因为资金管理不善而导致的资金浪费和损失。
第四章资金使用管理第十三条酒店应严格授权制度，对于使用资金的人员和金额都要有明确的授权规定，并严格执行。
第十四条酒店要建立健全资金使用的申请、审批、使用、报销等工作流程，确保资金的合理使用。
第十五条酒店要建立现金管理制度，合理安排现金的使用和收存，严禁私存现金和挪用公款。
第十六条对于酒店资金使用过程中的差旅费、办公用品费、业务招待费等，要按照相关规定和酒店财务预算进行使用，并及时报销。
酒店财务资金管理制度
一、概述为加强酒店财务资金管理，确保资金安全、高效运作，防范财务风险，提高酒店经济效益，特制定本制度。
二、资金管理原则1. 遵循国家有关法律法规，严格执行财务制度；2. 保证资金安全，确保资金合理、合法使用；3. 优化资金结构，提高资金使用效率；4. 加强资金监管，确保资金运作透明。
三、资金管理制度1. 资金收支管理（1）酒店资金收支必须纳入统一管理，遵循“收支两条线”原则。
（2）酒店资金收入应及时入账，不得私设“小金库”。
（3）酒店资金支出需严格按照预算执行，不得超支。
2. 银行账户管理（1）酒店在银行开设的账户，必须由财务部统一管理。
（2）银行账户的提取及使用，须由总经理（或其授权代表）及财务经理共两人以上的会签，并加盖财务专用章。
（3）银行账户的支票私章由出纳保管，财务专用章由财务经理保管。
3. 现金管理（1）酒店现金收支必须遵守国家现金管理的规定。
（2）现金收支应严格执行“日清日结”制度，确保现金安全。
（3）除按规定留存的备用金外，其余现金应及时存入银行。
4. 信用卡管理（1）酒店信用卡的使用应遵循“合理、合规、节约”的原则。
（2）信用卡的申请、使用、保管应由财务部统一管理。
（3）信用卡的报销需提供合法、有效的原始凭证。
5. 资金调度管理（1）酒店资金调度应根据经营需要和预算安排，合理确定资金调度计划。
（2）资金调度计划需经总经理审批，并报财务部门备案。
（3）资金调度过程中，需密切关注资金流向，确保资金安全。
四、财务风险防范1. 加强财务人员培训，提高财务人员的业务素质和风险意识。
2. 建立健全财务风险预警机制，对潜在风险进行识别、评估和防范。
3. 定期对财务报表进行分析，及时发现和纠正财务问题。
五、监督与考核1. 财务部负责对酒店资金管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对违反资金管理制度的行为，视情节轻重给予相应处罚。
3. 定期对财务人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
本制度自发布之日起执行，由酒店财务部负责解释。
酒店企业资金管理制度
酒店企业资金管理制度第一章总则第一条为规范酒店企业资金管理，提高资金使用效率，遵循合规经营原则，特制定本资金管理制度。
第二条本资金管理制度适用于所有酒店企业及其下属分支机构。
第三条酒店企业应遵循“谨慎理财、稳健经营”的原则，规范和优化资金管理，保障企业资金安全。
第四条酒店企业应建立健全资金管理体制，明确责任部门和人员，建立科学的预算管理、资金管理和风险控制机制。
第二章资金预算管理第五条酒店企业应制定每年度财务预算方案，并根据企业经营发展情况进行调整。
第六条财务预算应包括资金收入、支出、盈余等内容，并经企业财务部门审核、总经理批准后生效。
第七条酒店企业应按照财务预算编制各项资金计划，及时调整资金使用计划，确保企业资金充足。
第八条酒店企业应建立健全资金使用责任制度，明确资金使用权限和程序，加强对资金使用的监督和管理。
第三章资金管理第九条酒店企业应建立健全资金管理制度，包括资金收付、管理、结算等制度，明确资金流向及资金使用范围。
第十条酒店企业应建立完善资金监督机制，每月对企业资金流水进行清查，并定期进行财务审计。
第十一条酒店企业应加强对企业资金的安全管理，建立防范资金风险的机制，保障资金安全。
第十二条酒店企业应合理运用金融工具，降低资金成本，提高资金使用效率。
第四章风险控制第十三条酒店企业应建立风险评估机制，对资金管理中可能存在的风险进行评估和防范。
第十四条酒店企业应建立健全资金风险管理制度，提前预判可能出现的资金风险，并采取预防措施。
第十五条酒店企业应建立风险事件的处置机制，及时处理和解决资金管理中的各类风险事件，保障企业资金安全。
第五章资金监督第十六条酒店企业应加强资金监督管理，建立资金监督机制，加强对企业资金使用情况的监督。
第十七条酒店企业应建立健全内部控制制度，保障对企业资金的全面监督。
第十八条酒店企业应加强外部监督，接受审计和监管机构的监督检查，确保资金使用合法合规。
第六章法律责任第十九条对于违反本资金管理制度的行为，酒店企业应依据相关法律法规进行纠正，对违规人员进行相应处罚。
酒店的资金管理制度
第一章总则第一条为加强酒店资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，确保酒店财务状况的稳定和健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条酒店资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行国家金融政策；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；（三）流动性原则：保持资金合理流动性，满足酒店经营需求；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第二章资金收支管理第四条酒店资金收支实行统一管理，由财务部门负责。
第五条酒店资金收支应严格执行以下规定：（一）预算管理：酒店应编制年度资金预算，明确资金收支计划，并按预算执行；（二）授权审批：资金收支必须经过授权审批，未经授权不得进行资金收支；（三）凭证管理：所有资金收支必须以合法的凭证为依据，凭证必须真实、完整、准确；（四）收支对账：财务部门应定期与银行对账，确保资金收支相符。
第六条酒店现金管理：（一）现金收支必须遵守国家现金管理规定，不得超过规定限额；（二）现金收入应及时存入银行，不得坐支；（三）现金支出应严格按照审批程序执行，不得擅自挪用、浪费。
第七条银行存款管理：（一）酒店应开设必要的银行账户，并严格按照规定用途使用；（二）银行账户的审批、使用和变更，必须经过授权审批；（三）银行账户的收支应定期进行核对，确保资金安全。
第三章资金风险控制第八条酒店应建立健全资金风险控制体系，防范资金风险。
第九条酒店资金风险控制措施包括：（一）建立健全资金管理制度，明确资金风险控制责任；（二）加强资金风险评估，定期对资金风险进行排查；（三）严格执行资金风险预警制度，及时发现并处理资金风险；（四）建立健全资金应急预案，确保在发生资金风险时能够迅速应对。
第四章资金监督与考核第十条酒店应设立专门的资金监督机构，负责对资金管理进行监督。
第十一条资金监督机构应履行以下职责：（一）对资金管理制度执行情况进行监督检查；（二）对资金收支情况进行审查；（三）对资金风险进行评估和预警；（四）对违反资金管理制度的行为进行调查处理。
酒店资金安全管理制度
一、总则为加强酒店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合酒店实际情况，特制定本制度。
二、资金管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度。
2. 保障资金安全，防范资金风险。
3. 优化资金结构，提高资金使用效率。
4. 强化内部控制，规范资金收支行为。
三、资金管理职责1. 财务部门负责制定资金管理制度，组织实施资金管理工作，确保资金安全。
2. 各部门负责人对本部门资金使用情况负责，加强资金管理，防范资金风险。
3. 人力资源部门负责审核工资、奖金等发放，确保资金发放准确无误。
4. 各岗位人员应积极配合财务部门开展资金管理工作。
四、资金管理制度1. 资金收支管理（1）严格执行现金管理制度，现金收支必须纳入财务部门统一管理。
（2）严禁私设“小金库”，禁止公款私存。
（3）报销、付款等业务必须经过财务部门审核，确保资金使用合法合规。
2. 资金结算管理（1）采用银行转账、电子支付等方式进行资金结算，减少现金交易。
（2）严格按照合同约定和付款条件进行付款，确保资金结算及时、准确。
3. 资金存款管理（1）合理配置资金存款，确保资金安全。
（2）定期检查银行账户，确保账户信息准确无误。
4. 资金借款管理（1）严格控制借款额度，确保借款用途合法合规。
（2）借款人需提供相关证明材料，经财务部门审核后办理借款手续。
5. 资金风险防范（1）建立健全资金风险预警机制，及时发现和防范资金风险。
（2）定期对资金风险进行评估，制定应对措施。
五、监督检查1. 财务部门定期对资金管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 各部门负责人应定期对本部门资金使用情况进行自查，发现问题及时报告。
3. 对违反资金管理制度的行为，将严肃追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。
酒_店资金安全管理制度
第一章总则第一条为加强酒店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有资金收支、核算、监督等环节。
第三条酒店资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规进行资金管理，确保资金来源合法、用途合规。
（二）安全性原则：加强资金风险防控，确保资金安全。
（三）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金保值增值。
（四）透明性原则：加强资金管理，确保资金运作公开、透明。
第二章资金收支管理第四条酒店设立专门的财务部门，负责酒店资金收支管理。
第五条酒店资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金交易。
第六条酒店收支凭证应规范、完整，包括发票、收据、结算单等。
第七条酒店收支凭证需经相关部门负责人审核签字后，方可报销。
第八条酒店财务部门应定期核对银行账户，确保资金余额准确。
第三章资金核算管理第九条酒店财务部门应建立健全财务核算制度，确保财务报表真实、准确、完整。
第十条酒店财务部门应按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息质量。
第十一条酒店财务部门应定期进行财务分析，为酒店经营决策提供依据。
第四章资金监督与审计第十二条酒店设立内部审计部门，负责对酒店资金管理进行监督和审计。
第十三条内部审计部门应定期对酒店资金收支、核算、使用等情况进行审计。
第十四条内部审计部门发现资金管理问题，应及时向酒店管理层报告，并提出整改建议。
第五章资金风险防范第十五条酒店应建立健全资金风险防范体系，包括但不限于：（一）建立资金风险预警机制，及时发现和防范资金风险。
（二）加强资金预算管理，合理控制资金支出。
（三）严格执行合同管理，防范合同风险。
（四）加强员工培训，提高员工资金风险意识。
第六章责任追究第十六条酒店管理人员和员工违反本制度，造成资金损失的，应承担相应责任。
第十七条酒店管理人员和员工在资金管理中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，将依法依规追究其责任。
第七章附则第十八条本制度由酒店财务部门负责解释。
酒店资金管理制度
酒店资金管理制度酒店资金管理制度在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的酒店资金管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
酒店资金管理制度1一、货币资金管理制度(一)货币资金(亦可称现金)管理是酒店财务的一个重要组成部分，牵涉面广。
因此必须加强管理，严格遵守财经纪律，以保证货币资金的正常使用和周转。
(二)酒店货币资金管理主要包括现金的管理和银行存款的管理。
(三)现金的管理。
(1)现金使用范围主要限于:○1支付工资、奖金及工资性津贴等。
○2支付差旅费。
按银行规定的结算起点(一千元)以下的零星开支。
(2)对于营业收入中所取得的现金，规定由出纳进行清点并送银行。
任何人都不得坐支现金。
(3)财务部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所附单据是合法，数额是否完整，签字手续是否齐备等。
对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付。
(4)认真做好库存现金保管工作。
现金和有价证券必须放在银箱里以确保安全和完整无缺。
(5)各部门因工作需要配备备用金时，应向财务部提出申请，经财务部经理审核批准后由出纳负责办理。
备用用金支出不得超过规定范围和业务内容不得移作他用或私人挪用，支出主管对各部门备用金使用情况定期抽查。
(6)各部门领发工资、奖金如待领部分或多余的，应及时交财务部，各部门不得存放现金。
(7)现金一切收付款项，均须按业务性质分别填写交款单或支款单。
单上都应写明收付的内容、用途及有关情况、金额，并由有关人员审核盖章后方能办理收支款手续。
(8)现金收支业务必须当日登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。
杜绝用白条或原始凭证抵库、堵塞帐外现金，现金收付凭证和收支结存单，按规定需送审核员审核。
(9)各部门的收付款项都应通过财务部门入帐。
任何部门和个人都不得自留现金，不得私设'小金库'。
财务部应经常督促检查。
酒店集团资金管理制度
酒店集团资金管理制度第一章总则为规范酒店集团内部资金管理，确保资金安全、运作稳健，提高集团资金管理的效率和透明度，特制定本制度。
第二章资金归集和调配1. 酒店集团内各分支机构应按照总部统一要求，将日常收入及时汇总到总部账户，并按时上交总部。
2. 酒店集团内各分支机构不得私自调配资金，一切调配需经总部财务部批准。
3. 酒店集团总部财务部应根据业务需要和资金情况，做出合理的资金调配计划，并及时通知各分支机构执行。
第三章费用预算和控制1. 酒店集团总部财务部应按照集团的年度计划和预算，对各分支机构进行效益评估和成本控制，确保费用预算合理。
2. 酒店集团内各分支机构应按照总部的要求，制定年度费用预算，并根据实际情况及时调整。
3. 酒店集团总部财务部应对各分支机构的费用支出进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
第四章资金使用和监督1. 酒店集团内各分支机构应按照总部的要求，对公司资金进行严格管理和使用，不得私自挪用资金用于其他用途。
2. 酒店集团总部财务部对各分支机构资金使用情况进行监督，如发现挪用资金等违规行为，应及时报告相关部门处理。
3. 酒店集团总部财务部应建立健全的监督审核机制，定期对各分支机构的资金使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第五章资金风险管理1. 酒店集团总部财务部应建立健全的资金风险管理制度，对财务风险进行全面评估和预警，提出风险防范措施。
2. 酒店集团内各分支机构应严格执行总部的资金风险管理要求，及时报告风险情况，协助总部应对应急处理。
3. 酒店集团总部财务部应定期组织专项培训，提高全员风险意识和风险管理能力。
第六章财务审计和监督1. 酒店集团总部财务部应定期对各分支机构进行财务审计，核实资金流向和使用情况。
2. 酒店集团内各分支机构应配合总部财务部的审计工作，提供真实、准确的财务资料。
3. 酒店集团总部财务部应向董事会定期报告财务审计情况，提出改进建议。
第七章法律责任1. 对于违反本制度规定的行为，酒店集团总部财务部有权采取相应的法律手段进行处理，对相关责任人进行追责。
酒店的资金管理制度
酒店的资金管理制度第一章总则第一条为规范酒店的资金管理，提高资金利用效率，保障酒店资金安全，制定本资金管理制度。
第二条本资金管理制度适用于所有酒店部门和员工，所有相关人员必须遵守本制度的规定。
第三条酒店资金由运营部负责管理，财务部和各部门协同配合，共同维护酒店资金的安全和有效运作。
第四条酒店资金必须用于酒店的正常经营活动，禁止挪用、挥霍等违规行为。
第五条酒店应建立健全的内部监督机制，实行资金的审核和监管制度，确保所有资金操作合规，安全可靠。
第六条酒店应建立健全的资金预算制度，提前做好各项开支计划，合理规划资金使用。
第七条酒店应定期进行资金清点和核对，确保资金账目与实际情况相符。
第八条酒店应建立应急资金储备制度，以备不时之需。
第二章资金收款管理第九条酒店应设立专门的收款账户，专人负责日常资金收款工作。
第十条收款工作人员应认真履行职责，核实收款金额及项目，确保准确无误。
第十一条收款员应定期结算收款账目，确保账目正确无误，及时入账。
第十二条酒店应建立完善的收款登记制度，详细记录每笔收款的日期、金额及来源。
第十三条酒店应加强对货币验收检查工作，排查假币和伪造货币的风险。
第十四条酒店不得接受现金收款超过规定金额，避免安全隐患。
第十五条酒店应加强对大额收款的审核监控，确保收款流程安全可靠。
第三章资金支付管理第十六条酒店应建立资金支付审批流程，明确资金支付权限，规范支付操作。
第十七条支付员应按照支付审批流程办理支付手续，确保支付准确无误。
第十八条酒店应实行预付款和结算款分开管理制度，加强对供应商的信用风险控制。
第十九条酒店应建立供应商付款周期规定，按时支付账款，维护供应商关系。
第二十条酒店不得私自支付超出预算的费用，必须经过相关部门审核批准后方可支付。
第二十一条酒店应加强电子支付安全防范，保障资金支付的安全性。
第二十二条酒店应建立完善的票据管理制度，对收到票据及时记账妥善保管。
第四章资金监管管理第二十三条酒店应建立健全的资金监管制度，定期对资金进行盘点核对。
酒店资金安全管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、有价证券等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一原则：确保资金安全，防止资金流失和诈骗。
2. 规范管理原则：严格执行财务制度，规范资金收支流程。
3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
4. 责任明确原则：明确各部门、岗位的职责，落实责任追究。
第二章组织机构与职责第四条酒店设立财务部，负责资金管理工作的组织、协调和监督。
第五条财务部职责：1. 制定和实施资金管理制度；2. 监督各部门资金收支活动；3. 负责资金预算、决算编制及执行；4. 负责资金核算、结算和报表编制；5. 负责资金风险防控；6. 负责与银行、税务等相关部门的沟通协调。
第六条各部门职责：1. 遵守资金管理制度，规范资金收支；2. 及时向财务部报送资金收支报表；3. 配合财务部进行资金审计和检查；4. 对违反资金管理制度的行为，及时报告财务部。
第三章资金收支管理第七条资金收支必须严格按照国家有关法律法规和财务管理制度执行。
第八条资金收支实行审批制度，具体如下：1. 一般性收支，由部门负责人审批；2. 大额收支，由财务部负责人审批；3. 特大额收支，由总经理审批。
第九条资金收支必须做到“三单一票”制度，即：收据、发票、报销单、支票。
第十条资金收支应当及时、准确、完整地入账，不得截留、挪用、侵占。
第十一条资金收支应当实行月度、季度、年度报告制度，及时向管理层汇报。
第四章银行账户管理第十二条酒店设立一个基本账户，用于日常资金收支。
第十三条银行账户的开立、变更、撤销，必须经过财务部负责人审批。
第十四条银行账户的密码、印鉴等必须由财务部统一保管，不得私自泄露。
第十五条银行账户的收支必须与财务账目一致，定期进行核对。
第五章资金风险防控第十六条财务部应当建立健全资金风险防控体系，确保资金安全。
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酒店资金管理制度及实施细则总则•第一节资金计划管理年度资金计划月度资金计划••第二节付款审批管理合同付款审批非合同付款审批资金管理规定第三节资金调拨第四节资金的支付现金付款的规定资金支付的反馈第五节监控体系第六节奖惩规定资金管理实施细则总则第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类帐金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。
第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。
第一节资金计划管理第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。
资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。
年度资金计划第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划；由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。
第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。
根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。
酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。
集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。
月度资金计划第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。
是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。
第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。
酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。
第八条月度资金计划的执行规定。
月度资金计划由集团财务副总裁签发。
在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人；计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。
第二节付款审批管理合同付款审批合同请款及规则第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。
第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。
第十一条付款审批表及相关资料请款人进行合同请款（包括未能及时签订合同的预付款请款），必须在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额（或预计总额）、已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同执行情况的附件。
第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。
第十三条所有以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店集团行政人力资源部跟踪会签情况；请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款，经部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审批，如遇特殊紧急合同付款，应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，报酒店集团财务管理部审核。
第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时编制《付款申请表》。
第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递，付款审批表及附件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。
请款人不得擅自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。
若有需要，可到酒店集团财务管理部查询。
第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小时内审核，对不符合要求或需补充资料的须马上向跟踪人反馈，或退回跟踪人。
合同付款审批职责第十七条各单位具体审批职责1. 跟踪部门和跟踪人1.1由合同跟踪人根据合同条款和实际到货情况填写付款审批表，并根据付款内容附齐资料：1.1.1营销推广合同——市场营销部1.1.1.1合同会签表和合同(加盖《请款专用章》)复印件（或计划）1.1.1.2广告实际发布统计表、样报1.1.1.3监播证明和质量验收签证表1.1.1.4营销费用预算1.1.2工程维修合同——工程部合同会签表和合同（加盖〈请款专用章〉）复印件、验收证明等。
1.1.3 购销合同——相关经办部门合同会签表和合同（加盖〈请款专用章〉）复印件、验收证明等。
1.1.4其他合同----合同会签表和合同（加盖〈请款专用章〉）复印件、验收证明等1.2由跟踪单位负责人审批；2. 酒店2.1由酒店财务部合同管理员根据合同和公司有关规定审核此项请款的合理性及正确性，确认付款记录及已付款金额，凡有已请款金额与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数，检查付款依据及附件是否齐全，检查结算方式与合同规定的付款方式是否一致，有无违反合同条款之处，及时提出处罚意见，并签名确认、登记备案；2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核，检查已付款数和应付款数的正确性，除复审合同登记员已审核的事项外，还检查是否按规定程序办妥付款审批，对合同规定结算为承兑汇票的是否支付现金，是否按规定扣除贴现息，最后根据批准后的月资金计划安排出纳付款。
2.3由酒店负责人确认合同执行情况；3. 酒店集团对口职能部门酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执行情况。
4. 审核部对已经审核部会签立项的合同，付进度款时，不再经审核部审核，但付结算款时必须经审核部审核并签名。
若合同在执行过程中，合同金额有较大的变更，审核部对此应有明确的确认意见。
5. 酒店集团财务管理部5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒店、部门登记；5.2检查付款审批表的审批程序是否完整，酒店负责人、部门负责人是否同意付款，有无酒店财务部确认；5.3检查付款依据是否齐全，是否要提出处理意见；5.4复核付款金额是否正确无误；5.5对不合格的付款审批表，退回或通知跟踪人更正或补齐付款依据；5.6建立合同付款档案，核对已付款记录，核算应付款金额，并提出审核意见；5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。
6. 酒店集团总经理酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的合同付款进行审批。
7. 集团财务副总裁集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计划外的合同付款进行审批（超过500万元由总裁/董事局加签）。
合同付款审批权限和程序第十八条各级审批权限和程序1. 金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的一次性付款的合同付款审批程序：合同跟踪人合同跟踪部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团涉及部门酒店集团财务负责人酒店所属地地区公司审核部2. 金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同付款审批程序：合同跟踪人合同跟踪部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团涉及部门酒店集团财务负责人酒店集团总经理酒店所在地地区公司审核部3. 月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审批程序合同跟踪人合同跟踪部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团涉及部门酒店集团财务负责人酒店集团总经理地区公司审核部集团财务副总裁（超过500万元由董事局加签）非合同付款审批开业前行政管理费付款审批第十九条开业前行政管理费付款审批酒店经办部门酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理行政管理费付款审批第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培训费、办公场地费等。
第二十一条行政费用实行预算管理。
第二十二条行政费用预算内付款审批程序原则：1. 年度预算不得超支。
2. 年内各月累计<=各月累计预算的110%。
3. 工资福利、业务费、交通费、全年度内不能单项超支。
审批程序：1. 酒店行政费用开支经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理2. 酒店集团总部各部门行政费用开支经办人经办部门负责人酒店集团财务负责人酒店集团总经理3. 酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审批，并由指定人员审核。
第二十三条行政费用预算外付款审批程序1. 预算外累计费用总额在年度预算额3%（含3%）以内的开支，酒店集团或酒店的，须报酒店集团财务管理部和酒店集团第一负责人审批。
2. 预算外累计费用总额超过年度预算额3%-5%（含5%）的开支，须报集团财务副总裁审批。
3. 预算外累计费用总额超过年度预算额5%以上的开支，须报董事局审批。
行政管理费外付款审批（预算内）第二十四条各酒店和部门对于非合同的付款，在办理请款手续时除费用借支外，必须填写“付款审批表”，费用借支填写“借支单”，写明请款的原因、用途、金额及计算依据，并附上经审批的附件。
第二十五条各类非合同项目请款及借支所附附件：1. 促销活动┈┈┈活动预算计划及会签表2. 装饰品、电器等物品┈┈┈预算计划和购置请示和验收结算书3. 食品、酒水等其他经营物品的购买┈┈┈采购申请单和三家以上报价比较和验收结算书第二十六条行政管理费外紧急借支的审批程序1. 金额在5千元以下借支的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理2. 金额在5千元以上2万元以下借支的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人3. 金额在2万元以上4万元以下借支的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理4. 金额在4万元以上借支的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理集团财务副总裁紧急借支的报销在事后按性质以正常手续审批。
第二十七条行政管理费外非合同付款请款的审批程序1. 金额在2万元以下的非合同付款的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理2. 金额在2万元以上，10万元以下（含10万元）的非合同付款的审批程序：经办人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理酒店所在地地区公司审核部3. 月资金计划金额在10万元以上和月资金计划外的非合同付款的审批程序：经办人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理地区公司审核部集团财务副总裁（超过500万元由总裁/董事局加签）第二十八条以上审批程序，包括行政费用预算内固定资产、低值易耗品、办公文具的采购及印刷品的印刷业务，若立项时已经审核部会签同意或单价为招标单价，付款时可不须地区审核部审批，若立项时未经审核部会签同意，付款时必须经审核部审批。
资金管理规定第二十九条资金管理1. 资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金，又要加快资金周转。