财务部 出差规定
差旅费报销规定
差旅费报销规定为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续1. 员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。
预算外或计划外出差还须报总经理审批。
部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2. 出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3. 出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。
超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。
部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4. 员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。
部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。
第四条差旅借款1. 出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
2. 试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。
3. 借款金额在××元以内（含××元）的按上述程序办理，超过××元的须报请总经理审批。
4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
差旅费用报销财务制度
差旅费用报销财务制度一、总则为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务安全，提高费用管理效率，特制定本差旅费用报销财务制度。
本制度适用于公司全体员工出差期间的费用报销管理，凡涉及差旅费用的报销均应严格执行本制度，确保每一笔费用都能够得到合理核准和报销。
二、差旅费用范围1.差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用支出。
2.出差的范围以工作需要为准，必须经上级主管部门批准，并按规定填写出差申请表。
3.公司员工出差期间的费用报销必须在规定的有效期内报销，过期不予受理。
三、差旅费用报销流程1.出差人员在出差之前必须填写出差申请表，并报经所在部门主管部门审批。
2.出差人员出差期间的费用支出必须保存相关票据和发票，确保费用支出真实有效。
3.出差人员在出差结束后，需填写差旅费用报销单，并提供相关票据和发票，报经所在部门审批。
4.经所在部门审批后，由财务部门进行审核核准，符合规定的费用将在合理时间内报销。
5.凡涉及报销费用超过规定标准的，需提供详细的说明和解释，经公司领导批准后方可报销。
四、差旅费用标准1.交通费：按照公司制定的差旅费用标准执行，包括车费、机票、火车票等交通费用。
2.住宿费：出差期间的住宿费用参照当地市场价格执行，需提供住宿票据。
3.餐饮费：出差期间的餐饮费用按照公司规定的每餐费用标准报销，需提供餐饮票据。
4.通讯费：出差期间的通讯费用以实际发生为准，需提供通讯费账单。
五、违规处理1.对于虚报、冒领费用的行为，一经发现将按公司相关规定进行严肃处理，涉及违法违规的将移交司法机关处理。
2.对于漏报、漏报的费用将不予报销，责任人应当承担相应的责任。
3.对于擅自私自调高费用标准或违规超支的行为，公司将追究个人的经济责任和法律责任。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效，可根据公司实际情况进行适当调整和补充。
2.本制度解释权归公司财务部门所有。
3.其他未尽事宜由公司财务部门负责解释和处理。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
出差管理规定
出差管理规定本着满足经营、管理工作需求，发扬勤俭节约艰苦奋斗精神，特拟定以规定：一、要求1、各级经理应认真履行职责，本着满足需要，力求节约的原则，审批出差人员和核定报销费用；2、派员出差要定任务、定人员、定地点、定时间。
到市内或市属县区出差经部门经理批准；到省外出差须经总经理批准；3、出差人员出差前，到财务部领取、填写“借款单”注明出差事由、时间、地点、人数、借款金额，经派差人员签字，财务部负责人审批；借款XXX元以上，需经总经理或总经理授权人审批，方能在财务部借支。
经常出差人员，前帐不清，不予借款；4、出差人员回单位后三日内，必须到财务部办理报销手续，按规定填写“差旅费报销单”和“粘贴报销原始凭证”，经派差人及总经理审核签批，财务方予办理报销手续。
原则上有权拒绝办理；5、出差地点，实数超计划，需经本人申请说明原因，经原派差人及总经理批准方能办理超支差费。
否则拒办；6、出差人员完成任务后应立即返回，不得借故拖延时间或借机观光旅游，否则不予报销，并视情节予以处分；7、出差人员返回酒店后，应按时完成出差报告，作为业绩考核参考。
二、乘坐交通工具标准1、总经理、副总经理、部门经理出差，可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱位；2、其他人员出差，一般乘坐火车硬坐席、轮船三、四等舱位，特殊情况需乘飞机者，必须事前经总经理批准，否则不予报销；夜间连续行车六小时以上（晚上八点至次日晨七点之间）的，可乘坐火车硬卧席；3、可乘卧席而乘坐硬座者，可按硬坐票价的XX%补贴个人；4、夜间连续乘坐长途汽车超过六小时（晚上八点至次日晨七点之间）的，每人补贴XX元；5、住宿费凭原原始单据据实报销，标准见附件（差旅费等级报销标准）；6、市内及短程（一天内）出差人员，按出差地点据实报销车费，候餐补贴XX元；7、出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费。
若遇节假日酌情计薪；8、使用本酒店的交通工具或由接待单位提供车旅费者，不再报销交通费等相应费用。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
财政部出差报销规定
财政部出差报销规定财政部出差报销规定为加强财政部出差报销管理，规范出差行为，财政部制定了一系列的出差报销规定。
下面将对这些规定进行详细介绍。
一、报销范围1.交通费：包括往返机票、火车票、公交车费、出租车费等交通费用。
2.住宿费：包括住宿费及相关服务费用。
3.餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐的费用。
4.通讯费：包括手机话费、上网费等通讯费用。
5.办公用品费：包括纸张、笔记本、文件夹等办公用品费用。
6.其他费用：包括会议费、培训费、礼品费等其他费用。
二、报销金额1.交通费：按照最经济实惠的方式报销，不得超出标准。
2.住宿费：标准为每晚不超过300元，超出部分自行承担。
3.餐饮费：按照财政部规定的餐费标准报销，不得超出标准。
4.通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相应的发票。
5.办公用品费：按照实际发生的金额报销，需提供相关的购买凭证。
6.其他费用：按照实际发生的金额报销，需提供相应的票据。
三、报销材料1.报销申请表：填写出差报销申请表，详细列明每一项报销的金额和用途。
2.发票：需提供每一项报销的发票原件，包括住宿费、餐饮费、办公用品费等。
3.购买凭证：如办公用品费需要购买相关物品，需提供购买凭证。
4.行程单：提供详细的行程单，包括出差的起止日期、目的地等信息。
5.报销说明：对每一项报销做出详细的说明，包括发生的具体情况、目的，以及为什么需要报销等。
四、报销流程1.出差前：填写出差报销申请表，经部门领导审批后提交财务部门。
2.出差中：保存好所有相关的发票、行程单等报销材料。
3.出差后：归还财务部门，并提交报销申请材料。
4.财务部门审核：财务部门对提交的报销申请材料进行审核，核对是否符合规定，并进行报销。
5.报销发放：财务部门将经审核通过的报销金额打入员工指定的银行账户。
五、其它补充规定1.出差期间，必须遵守公司的出差规定和客户的要求，做到文明礼貌、守时守信。
2.严禁冒名顶替、伪造费用凭证等行为，一经发现将严肃处理。
财务制度 出差天数
财务制度出差天数
一、目的
为了规范公司员工出差行为，合理控制出差天数，有效管理出差费用，提高公司的经济效益，制定本《财务制度-出差天数》。
二、适用范围
本制度适用于所有公司员工的出差行为及费用报销。
三、出差天数标准
1. 出差天数按照实际业务需要确定，员工需提前向主管部门递交出差申请，经批准后方可出差。
2. 一般情况下，短期出差不得超过7天，长期出差不得超过30天，超过规定天数需经过主管部门批准。
3. 出差天数不包括节假日及员工个人休假时间。
4. 出差期间如遇特殊情况需延长或提前结束出差，必须及时向主管部门报告并取得批准。
四、费用报销
1. 出差期间产生的交通、食宿、通讯等费用，员工应按照公司规定的报销流程及标准，通过财务部门进行报销。
2. 员工需保留出差期间的所有相关费用票据，并按照公司要求如实填写报销单，详细明细列出各项费用。
3. 对于不符合公司规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并责令员工自行承担。
五、处罚措施
1. 对于出差天数超标的员工，公司将视情节轻重进行批评教育或相应的纪律处分。
2. 对于违规报销或虚报费用的员工，公司将追究其法律责任并采取相应的处罚措施。
3. 对于严重违反出差制度的员工，公司有权解除劳动合同。
六、其它事项
本制度未尽事宜，由公司财务部门负责解释，并由公司领导组织实施。
七、生效日期
本制度自发布之日起生效，并适用于公司全体员工。
以上为《财务制度-出差天数》，请全体员工遵守并执行，如有违反将受到相应的处罚。
感谢大家的配合！。
财务制度差旅费规定范本
财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。
第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。
第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。
第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。
第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。
第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。
第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。
第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。
第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。
第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。
第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。
第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。
第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。
第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。
第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。
第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。
第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。
财务制度 出差
财务制度出差第一条为规范公司出差行为，合理控制出差费用支出，维护公司财务管理秩序，制定本制度。
第二条出差范围：公司员工在工作需要出差时，按照公司规定的出差节点、目的地和出差事宜进行出差行为。
第三条出差申请：员工在出差前须向公司部门提出出差申请，提出出差的时间、行程、目的地、出差事宜以及出差费用预算等内容。
第四条出差安排：公司根据员工的出差申请，安排出差行程、交通工具和住宿等事宜。
第五条出差费用报销：员工在出差回来后，需按照公司规定的报销流程，将出差期间发生的费用进行详细清单并提供相关凭证。
第六条出差费用审核：公司财务部门对员工提交的出差费用进行审核，核实费用的真实性和合理性，确保费用支出符合公司规定。
第七条出差费用支付：经财务部门审核通过后，公司按照规定的流程和时间进行出差费用支付，同时将相关费用记录记入公司财务系统。
第八条出差费用限制：公司规定了出差费用的额度限制，员工在出差时需按照规定的标准进行费用支出，超出部分需员工个人承担。
第九条出差报销规定：员工需按照公司规定的报销规定，按时将出差费用清单及相关凭证报销，如有违规行为将被追究责任。
第十条出差记录管理：公司财务部门需对员工出差产生的费用做好详细的记录管理，保留相关凭证和流程文件，以备审查。
第十一条出差奖励：公司对于出差表现突出、工作成绩突出的员工，可给予相应的奖励或激励措施。
第十二条出差违规处理：员工在出差中存在违规行为或利用出差机会谋取私利，公司有权采取相应的纠正措施和处理措施。
第十三条出差制度的解释权归公司财务部门所有，公司有权对出差制度进行解释、修改和完善。
以上为公司财务制度中的出差章节，出差是公司员工工作中常见的行为，通过规范出差行为，合理控制出差费用支出，可以有效维护公司财务管理秩序，确保公司财务安全和合规性。
希望员工严格遵守公司出差制度，自觉遵守相关规定，共同维护公司的财务管理秩序和稳定。
公司财务出差管理制度
公司财务出差管理制度
制度的核心在于明确出差预算、审批流程、费用报销以及后续的监督和评估。
出差预算应由部门负责人提前规划，并根据出差的目的和需求合理安排。
预算一旦确定，任何超出预算范围的支出都需得到更高层级的批准。
出差申请的审批流程需要简洁明了。
员工在出差前应填写出差申请表，详细说明出差的目的、时间、地点及预计费用等，并提交给直属上司审批。
在紧急情况下，可以采取特事特办的原则，但事后必须补充完整的出差申请手续。
费用报销是出差管理制度中的关键环节。
员工出差归来后，应在规定的时间内提交费用报销单，并附上相应的票据和证明。
财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，确保每一笔费用都有据可依。
同时，为了避免虚假报销，公司应建立一套完善的票据管理和审计机制。
除了上述基本流程，公司还应定期对出差管理制度进行评估和修订。
通过收集员工的反馈和建议，不断完善制度内容，使其更加贴合实际工作需要。
同时，对于违反出差管理制度的行为，公司应当设立相应的惩罚措施，以此来维护制度的严肃性和权威性。
在实施过程中，公司还应注意以下几点：一是保持制度的透明度，确保每位员工都能清晰了解出差管理的相关规定；二是加强内部沟通，及时解答员工在出差过程中遇到的问题；三是提供必要的培训，帮助员工掌握正确的出差申请和报销流程。
差旅费报销规定
差旅费报销规定
随着公司发展业务，越来越多的员工需要出差，而出差也会带来一定的开支。
为了规范员工出差报销这一行为，保证报销按照规定申请，特制定本规定。
一、定义：
差旅费报销：指发生在公司员工出差过程中的所有费用，包括但不限于交通费、食宿费、餐费等相关费用。
二、申请：
1、出差前，根据公司出差报销流程，由相关部门发出出差通知，并且在出差过程中财务部或其他负责部门发放出差报销款项；
2、出差结束，出差人员需要向财务部提交出差报销单，报销单上包括此次出差所发生的具体费用，费用明细以及相关凭证等；
3、差旅费用由财务部审核后，划拨至员工的账户；
4、出差报销费用需要服从批准额度，超出额度的部分费用由员工自行负担；
三、报销明细
1、交通费：由财务部审核当地出行最佳方式，提供员工安全、舒适的出行方式；
2、食宿费：出差人员可报销当地合理的住宿费，费用由财务部审定并报销；
3、伙食费：报销当地合理的伙食费，伙食费用不得超过当地同行水平，费用由财务部审定并报销；
4、其他杂费：出差期间发生的必要费用，可报销至一定的限额；
四、报销材料：
1、报销人员有效的身份证件；
2、出差目的地的住宿费用凭证；
3、出行交通费用凭证；
4、出差期间发生的必要费用凭证。
五、其他：
1、本规定所示的任何出差费用如未获得公司批准，出差人员应承担全部责任；
2、本规定解释权归公司所有，如有修改，恕不另行通知；
3、本规定自公布之日起生效，至另行修改规定之日止。
以上就是本规定的相关内容，这里衷心希望公司人员在往返出差的途中，能够注意安全，珍惜时间，并且按照本规定准确、完整的报销费用，以期提高公司的效率。
财务制度补充规定之出差管理规定
财务制度补充规定之出差管理规定
第一条出差管理的基本原则
为了规范员工出差行为，提高公司管理效率，保障公司财产安全和员工人身安全，特制订
本规定。
第二条出差申请
1.员工在出差前需填写《出差申请表》，并经主管领导审核批准方可出差。
出差申请表应
包括出差时间、出差地点、出差事由、预计费用等信息。
2.出差申请应提前至少一周提交，特殊情况需提前向主管领导说明理由。
第三条出差费用报销
1.员工在出差期间产生的费用应在回程后的一周内填写《出差费用报销表》，并按照公司
相关规定进行费用报销。
2.公司将按照规定的标准进行费用报销，超出标准的费用需经主管领导审核批准方可报销。
第四条出差期间的安全管理
1.员工在出差期间需注意人身安全和财产安全，不得随意外出或参加危险活动。
2.出差期间如遇意外情况需及时向上级领导汇报，确保及时处理。
第五条出差后的整理工作
1.员工在回程后需及时总结出差经验，提交《出差总结报告》，并将相关资料整理归档。
2.员工需按时将出差相关资料归还公司，确保公司财产完好无损。
第六条出差违规处理
1.员工违反本规定进行出差行为的，将根据公司相关规定进行相应处理，包括但不限于扣
除相应报销费用、警告、记过、降职等。
2.员工违反国家法律法规进行出差行为的，公司将协助相关部门进行调查处理。
第七条本规定解释权归公司财务部。
以上规定自发布之日起生效。
2023年财政部出差费报销制度
2023年财政部出差费报销制度2023年财政部出差费报销制度篇1一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。
B类城市(61个)：1、省会、直辖市(29个)天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
财政部出差报销规定
财政部出差报销规定财政部出差报销规定篇11、主题内容本规定规范了出差费用报销等方面的内容。
2、出差分类2.1市区出差：指在滨州市、淄博市、东营市三市辖区以内出差当天往返的。
2.2当日出差：出往滨州市、淄博市、东营市辖区以外当日可往返的。
2.3连续出差：出差须在外住宿的。
3、出差费用规定3.1在市区出差当天返回的，每人每日享受补助8元;到省内其他地区出差当天返回的，每人每日补助20元，省内交通费实报实销。
连续出差在外住宿的，按照《差旅费综合补助标准表》执行或实报实销。
3.2享受差旅费综合补助的时间为驻留出差目的地的实际时间，以出差地住宿单为准，不含途中乘坐交通工具的时间。
途中乘坐交通工具的时间单独补助，每人每日20元。
计算交通补助与综合补助的时间发生冲突时，以计算综合补助时间为准。
3.3出差到达目的地后又转另地的，原则上分别计算补助，分不清的按出差居住地补助标准执行。
3.4参加会议、展销会、专题业务研讨会、培训等，其费用可按参加项目实际情况实行报销。
3.5集团中层及以上人员出差时，因未能预料而需要超过规定标准招待客户的，要请示分管副总裁(公司总经理)或总裁批准，经批准人签字后方可报销。
3.6员工随同公司领导出差时，其费用标准执行领导人员的差旅费标准。
3.7交通费开支规定3.7.1集团中层以上人员需连续乘车(船)在7小时以上的，可乘坐火车软卧，紧急情况经分管副总裁(公司总经理)批准可乘坐飞机;连续乘车(船)在7小时以下的，可乘坐火车硬卧(软座)。
3.7.2集团中层以下人员需连续乘车(船)在7小时以上的，可购买火车硬卧或豪华客车;紧急情况经分管副总裁(公司总经理)批准可乘坐飞机，并办理书面审批手续;连续乘车(船)在7小时以下的，乘坐火车硬座(普通客车)。
3.7.3租车或乘动车出差的，事先须经分管副总裁(公司总经理)批准，并办理书面审批手续。
3.8差旅费综合补助标准3.8.1补助构成：差旅费补助由住宿费、伙食补助及市区交通费三部分组成。
财务部出差报销管理制度
财务部出差报销管理制度一、前言财务部是企业的核心部门之一，其主要职责是管理和监督企业的财务收支、财务预算和财务审计等工作。
出差是企业发展过程中必不可少的环节，对企业的业务拓展、客户关系维护和组织沟通都有着重要的作用。
而出差的费用也直接影响着企业的经济利益。
因此，财务部需要建立科学、严格的出差报销管理制度，加强对出差费用的控制和监督，为企业节约成本，提高经济效益，保障企业健康发展打下坚实的基础。
二、报销标准1.交通费用：包括火车票、飞机票、汽车票等交通费用。
报销标准应按照实际发票金额报销，但应在合理范围内，防止出现超标报销现象。
2.住宿费用：包括酒店住宿费用和公寓租金等。
酒店住宿费用应按照公司规定的合理标准报销，如有超额报销需要事先得到财务部门的批准。
3.餐饮费用：包括在外就餐费用和外出赠送业务往来单位的礼仪费用等。
在外就餐费用应按照公司规定的合理标准报销，如有特殊情况需要超额报销需要事后解释并得到财务部门的批准。
外出赠送礼品及礼仪费用应控制在较低的费用范围内，必须真实、合法合规，禁止超标和向个人索要发票。
三、出差报销流程1.出差申请：员工需要提前向直接领导提出出差申请，并填写《出差申请表》。
领导审核通过后方可进行出差。
2.预算计划：出差人员应该制定详细的行程和计划，并提交财务部门进行费用预算。
财务部门审核后如有问题需要进行沟通协商，直到达成一致。
3.出差报销：出差人员需在事后及时向财务部门提交《差旅费报销清单》，包括各项费用明细、原件发票和报销单。
财务部门应在5个工作日内进行审核和报销，如有特殊情况需及时与出差人员进行沟通。
4.出差总结：出差人员需按照公司要求撰写详细的出差总结报告，并提交公司领导和相关部门进行审批。
四、出差报销注意事项1.严格按照企业相关规定，合理、合法地报销出差费用。
2.出差人员必须遵守企业行为准则和相关规定，做到廉洁自律，严格执行报销规定。
3.出差过程中必须认真记录每一笔花费，保留好所有的发票和凭据，并填写详细的报销清单。
员工出差财务制度
员工出差财务制度一、出差申请和审批1. 出差申请流程员工在需要出差时，需提前向上级领导递交出差申请，明确出差目的、时间、地点等相关信息。
申请应在出差前至少提前3个工作日提交，以便公司进行合理安排。
2. 出差审批流程上级领导在收到员工的出差申请后，需在2个工作日内进行审批，审批通过后，将出差事宜通知相关部门协调安排。
如有特殊情况需紧急出差，需提供相应证明材料并报备公司领导。
二、出差费用预算1. 出差费用预算员工出差前，需要向公司财务部门提供出差费用预算，包括交通、住宿、餐费、通讯、交际等费用项，并且需根据公司规定报销标准填写费用预算表格。
2. 出差费用审批出差费用预算需在出差前提前提交公司财务部门进行审批，经财务部门审核通过后，方可进行出差安排。
公司财务部门应按照公司规定的报销标准进行审核，不得超出公司规定的费用范围。
三、出差费用报销1. 出差费用报销流程员工出差结束后，需在规定的时间内将出差费用报销清单及相关票据材料交给财务部门进行审核。
财务部门应在5个工作日内对报销材料进行核对，如有疑问应及时询问申请人。
2. 出差费用报销标准公司应制定明确的出差费用报销标准，包括不同地区的不同费用标准，以确保员工出差费用的合理性和透明性。
公司财务部门应对报销材料进行严格审核，不合格的费用不予报销。
四、出差经费管理1. 出差经费使用公司出差经费应合理利用，避免浪费和奢侈。
员工在出差期间应注意控制费用，不得私自增加费用，如有特殊情况需事先报备公司领导。
2. 出差经费监管公司管理层应建立健全的出差经费监管制度，确保出差经费的使用符合公司政策和规定。
公司财务部门应对出差费用进行定期检查和审计，发现问题应及时处理并追究责任。
五、出差财务违规处理1. 出差财务违规行为员工在出差期间若有虚报、冒领、超支等违规行为，公司将依据相关规定进行处理，严重者将受到相应处罚，包括停止补助、罚款、扣减奖金等措施。
2. 处理程序如发现员工出差财务违规行为，公司财务部门应立即启动内部调查程序，对相关资料进行彻底检查，听取当事人解释，并将调查结果报告公司领导，由公司领导根据情况做出相应处理。
财务部自驾车出差规定
财务部自驾车出差规定
1. 背景和目的
为了合理安排和管理财务部员工的出差行程，提高工作效率和出行安全性，特制定本规定。
2. 适用范围
本规定适用于财务部员工的自驾车出差行为。
3. 出差前的准备工作
- 财务部员工在出差前应确保驾驶证、车辆行驶证和保险等相关证件有效。
- 财务部员工应将行程计划提前告知行政部门，并填写出差申请表。
- 财务部员工应熟悉出差地的路线、天气情况和交通状况，合理安排出差时间。
4. 出差期间的行为规范
- 财务部员工在出差期间应遵守交通规则，安全驾驶，确保出行安全。
- 财务部员工应遵守公司规定的工作时间，不得利用出差时间进行私人事务。
- 财务部员工应保持车辆整洁，遵守车辆使用规定，做到文明驾驶。
- 财务部员工应及时向公司汇报出差进展情况，保持与财务部的有效沟通。
5. 出差事故的处理办法
- 如财务部员工在自驾车出差期间发生事故，应立即采取必要措施保护人身安全，确保事故现场安全，并立即向财务部和行政部门报告。
- 公司将根据事故情况，协助财务部员工妥善处理事故，并依法履行相应程序。
- 若出差事故导致财务部员工无法继续执行出差任务，财务部将协助安排合理的后续工作和出差事宜。
6. 规定的解释权
本规定由财务部负责解释和修订，并与行政部门共同监督执行。
7. 生效日期
本规定自颁布之日起生效，同时废止之前的有关规定。
以上为财务部自驾车出差规定的内容，旨在规范财务部员工的
自驾车出差行为，以确保出差的安全和工作效率。
请相关人员认真
遵守。
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出差管理细则
1、目的
为进一步加强员工赴外埠出差的管理工作，提高工作效率，节约开支，在原出差规定的基础上，结合公司实际情况，修订本规定。
2、适用范围
本规定适用于公司全体员工（不分职级），包括拓展团队及区域营运团队
3、员工出差审批程序
1、公司员工因正常公务、业务、培训等原因出差，出差人填写须在预计出差日
的前1天填写《出差申请单》和《借款单》，注明出差理由、地点、时间、出差天数、借款金额，交所属部门经理审批后转总经理核准。
部门经理因公出差的，其《出差申请单》直接交总经理审批。
出差时需借款或附带购置公物费用的，出差人须凭总经理核准的《出差申请单》、《借款单》到财务部借款。
2、差旅费用的借款额不得超出出差人当月薪资额；借款人的身份必须为正式员工，临时及试
用人员未超过1周的员工无借款权，只有报销权。
3、出差执行人出差须提前填写《出差申请单》将复印件交至考勤管理员按《出差申请单》的时间记录考勤，出差人超出申请时间需补办延长申请核准，返回需到考勤出办理手续，否则不予记录考勤并按相关规定处理。
报销流程
4、差旅费借款流程依次为：
（1）填写普通“报销单”和“出差申请表”由部门经理在“报销单”上签字.上交给总经理在“报销单”上审批签字 .
（2）填写“差旅费报销单”，所有相关信息应填写完整；
（3）票据附在差旅费报销单后，粘贴整齐；（票据包括：飞机票、火车票、汽车票等）
（4）各部门相关领导签字后，交到财务部门进行审核，完成报销手续跟借款手续的最终结算出差补贴各项费用。
5、出差费用标准
(1)到外地出差人员，出差期间需要住宿公司补贴120元住宿费，如果没有住
宿则没有住宿补贴。
(2)到外地出差人员，出差期间每天补贴30元餐费。
(3)到外地出差人员，出差期间每天补贴30元出差补助。
（4）到外地出差人员，出差期间话费补贴为10元/天。
(5) 出差交通工具以尽量搭乘火车、轮船、长途车、地铁、大巴车及公交车等大众运输工具为原则。
(6) 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时发车且乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬卧铺车票，公司给予补贴70元，没有住宿补贴。
（7）出差路途往返时间计算：飞机票/火车票/长途客运车票上离开时间为中午12:00点(含12:00点)以前算整天，中午13:00点以后算半天；从出差城市返回时，到达时间在中午12:00点(含12:00点)前算半天，中午12:00点以后算整天；剩余半天应到公司正常上班。
半天的公司补贴35元补助。
（8）出差人员到某些城市尽量乘坐公交车，如汽车站或火车站离公交车站不方便，可选择打的士或私人车辆与摩的，以安全为主，出差每天补贴10元。
（9）本市出差每天补贴30元（包含地铁跟公交费）
6、出差人员外地出差如过当天能返回在没有住宿的情况下公司给予补贴70元。
7、出差人原则上应按出差前既定的目的地，及出差天数履行出差职责。
特殊情况需临时延长出差时间或增加及变更出差目的地，出差人必须提前电话向部门经理请示，获准后方能执行新的出差计划。
其擅自执行/无故延误/的出差天数公司不计出勤及补贴，由此产生的相关差旅费不予报销。
8、出差人的乘车行驶路线必须符合路线途径的常规惯例，特殊情况下需绕道行
驶或中途改变行车路线，要经部门经理或同行出差的最高主管批准，否则，违背路径惯例的乘车差旅费不予报销。
9、出差人如在出差期间发生特出紧急事情，应直接联系相关部门或公司人员.
10、出差级别及费用补贴标准如下：
级别住宿补贴饭补
出差补贴
打车合计
公司全体
员工120 30
30
10 190
11、拓展人员如因特殊情况在同一目的地连续出差天数超过3日，需提前向公司申请延期，否则超出天数的出差补贴不予发放；非同一目的地，出差天数无论长短，均按规定标准金额计发相关补贴。
出差报销
12、出差人员回公司3日内报销差旅费，须同时出示下列凭证：
（1）经审核获准并有考勤员签字确认考勤的《出差申请单》；
（2）有变更出差事由或改变乘车路线情形的，经有权人核准的书面申请报告（无此情形的无须出示）；
（3）经部门经理或其委托人批准的，延长既定出差日期的申请报告（无此情形的无须出示）；
13、出差人员回公司后，三天内必须到财务部处理差旅报销事务.财务部出纳人员在办理出差人差旅费报销时，必须对本规定所列与各单据予以审核后，方能执行报销。
14、出差人员回公司后，未及时办理及未写出考察报告者将给予当事人处罚. 注意事项
15、员工因出差手续不符合报销
（1）票据上显示时间、路线、地点等要素与实际出差的事实内容要素不符；（2）缺少费用类别必要的内容要素的票据；
（3）对于工作及报销能虚做假的，处以警告情节严重的开除
发布之日起执行，此前的相关规定同时废止。
2015年 6 月 1 日。